(完整版)全过程咨询服务工作大纲

工程造价咨询服务工作大纲

一、工程概况

1.1工程名称：***项目

1.2工程建设地点：*****

1.3工程建设面积：****万平方米

1.4工程建设投资：预计人民币约***亿元

1.5暂定工程开工日期：***年**月

1.6暂定工程竣工日期：***年***月

二、工程造价咨询工作目标

确保工程投资控制在业主批准的投资额度内。

三、工作范围和内容

3.1前期估算：

协助招标人对项目进行指标投资估算，对前期方案设计、初步设计、施工图设计的设计概算进行审核，并编制设计阶段成本估算。对设计成果进行审核，从造价控制角度提出合理化建议。

3.2招标阶段：

3.2.1招标代理：

结合工程造价控制工作内容及要求，负责本项目所有招标项目（除设计、勘察、电梯、锅炉招标外）的代理及咨询工作，并在招标文件、合同文件中体现，使工程造价控制贯穿始末。

3.2.2招标工作：

结合工程的实际情况编制施工总包、监理、指定分包及设备材料供货招标文件、编制工程量清单及标底，负责办理招投标手续，协助招标人进行招投标评审、清标、编制评标

报告等全过程服务。

3.3实施阶段：

3.3.1编制现场控制造价的流程与措施；

3.3.2审核施工（含各专业分包）、设计、监理合同价款；

3.3.3工程洽商、变更的审核；

3.3.4对承包商的施工报价和材料（含暂估价材料设备）价格咨询并参与洽谈；

3.3.5全部工程合同进度付款审核；

3.3.6对监理、设计等工程前期合同的管理及结算工作，审核工程施工阶段的工程变更、暂估价材料价差、索赔等；

3.3.7本工程新增工作的预算造价审核；

3.3.8招标图和施工图存在差异进行图差调价工作及及时响应招标人要求对总包及各专

业分包的图纸工程量计算。

3.3.9重大问题和决策向招标人提出报告，对影响工程造价的指标进行及时预警；

3.3.10按照招标人约定的格式每月以书面的形式向招标人报告工作；

3.3.11参加工程例会、造价例会、监理例会及与项目成本合约有关的会议，响应招标人

要求报送相关经济文件。

3.4工程竣工结算阶段：根据工程过程中的各种洽商及文件，审核、编制本项目各承包单

位工程竣工结（决）算书，并提交竣工结算报告。竣工结算后做投资价值评估。

3.5合约管理顾问工作：起草、修改合同协议书及参加合同谈判。在合同谈判和签约阶段

以及合同执行过程中，提供合同管理咨询，给予专业性意见和建议。

四、影响本项目造价控制的关键因素

4.1招标阶段(施工总包、施工分包、监理、材料设备)：

4.1.1招标文件的编制；

4.1.2总承包商的选择；

4.1.3监理单位的选择；

4.1.4工程量清单的编制；

4.1.5各种专业分包、重要材料和设备供应商的选择；

4.2施工阶段：

4.2.1 业主、设计单位、监理单位、施工单位和材料供应商的关系；

4.2.2洽商管理；

4.2.3暂估价材料（设备）管理；

4.2.4暂定金额项目的管理；

4.2.5索赔工作的管理；

4.2.6实际工程量的统计。

4.3工程竣工结算阶段：

4.3.1结算审核；

4.3.2结算纠纷处理。

五、各阶段采用的管理模式

5.1施工总包、监理招标阶段

5.1.1招标组织

5.1.1.1加强招标工作的组织策划

针对本项目特点组建项目组，包括招标项目组、造价咨询组、招标成果审核组。并由公司领导负责项目总协调，公司技术负责人任项目总负责人，负责总体招标方案的实施，指导并监督各项工作的开展，协调招标代理、预算编制及成果审核各组之间的协调配合，及与招标人进行沟通。

5.1.1.2加强专业人员配备

针对本项目的特点，我公司建立由项目负责人牵头，有针对性的选派责任心强，工作细

致的专业人员开展招标代理的组织工作。

5.1.2招标代理手续

5.1.2.1招标程序：拟派工作经验丰富、对施工总包及监理招标业务娴熟的代理人员进行招标手续办理，保证招标程序合理紧凑，对各工作环节做到事前控制、不出现任何招标意外，排除各种隐患，保证不因我方原因出现招标拖延。

5.1.2.2 工程量清单的编写及审核：工程量清单作为投标人报价的一个重要依据、工程项目的实质内容，对确定中标人、进行施工、竣工结算都起到很大作用。因此，我公司组建以公司负责人领导的强大班子，并组织审核小组对各专业项目进行审核，力求工程量清单编制准确、全面、合理、表述清晰。

5.1.2.3招标文件编写及审核：提前与招标人进行讨论，由招标代理负责人进行文件草稿拟定，同时与预算编制组就相关条款交圈，交成果审核组进行审核，提出修改意见形成初稿，提交招标人审核，结合审核意见形成报送稿。最后结合招标办审核意见报招标人，商定文件最终稿。

5.2施工阶段：

根据上述影响本项目实施的关键因素和我公司的经验，从最大限度地保护业主利益的角度出发，我公司认为该工程项目的操作模式应采用“以点带面”的形式。目的在于既满足了实际施工的需要，同时又做到了减少管理层次、降低管理难度，同时使工程造价始终处于可控和合理的状态中。

5.2.1点：由一家具有类似工程施工经验、熟悉类似操作模式、具有总承包管理经验、实力强、信誉高的施工公司承担本工程的总承包任务，具体负责改造和装修工程的施工。同时，统一组织协调非总承包商优势或需要由政府部门控制而直接分包各项工程，如装修工程、弱电工程、变配电工程以及其他专业的施工管理和指定供应商的管理，并负责组织协调工程竣工验收工作。

5.2.2面：根据合同框架体系，专业分包在整个工程项目中处于总承包商的协调和管理范

围之内，对总承包商负责。

5.3工程竣工结算阶段：

全过程造价管理实行工程师全程管理制，由项目负责人全程管理，全程负责，施工过程中对影响工程造价的变更、洽商、暂定金额项目上、暂估价材料等进行动态确认，随着工程的开展，上述影响因素的认价审核工作动态跟进，便于日后的结算快捷；

5.3.1施工单位在竣工验收后，提出竣工结算报告；

5.3.2监理单位将审核后的竣工结算报告报送咨询单位、建设单位；

5.3.3咨询单位、建设单位成本控制人员确认竣工结算报告数额并签发付款凭证；

5.3.4建设单位项目管理部批准结算报告并向上级财务管理部门报告；

5.3.5双方办理竣工结算。

六、各阶段的服务范围及内容

6.2设计阶段：对前期方案设计、初步设计及施工图设计阶段的设计概算进行审核并在各

阶段向招标人提出合理化建议，确定最优方案，最大限度的减少施工过程中设计变更、洽商的发生。

6.3施工、监理招标阶段：

6.3.1协助甲方对项目进行标段划分，制定各标段的施工、监理招标方案和招标计划；

6.3.2对深化程度不够的分包工程、材料/设备供应做出详细的价格评估，以作为工程招标

标底；

6.3.3分析和审核所有收到的经济标文件，并在合理的时间（满足甲方的招标进度要求）

内为甲方提供详细的经济标分析报告；

6.3.4协助甲方与中标单位进行合同谈判，并编制甲方与总承包单位、监理单位、专业分

包单位、材料（设备）供应单位需要签订的合同文件。

6.4施工阶段：

6.4.1与监理单位及甲方协调配合，制定现场控制造价的流程与措施；

6.4.2根据承包工程合同、分包工程合同、材料/设备供应合同及进度计划，编撰每月的详细工程款支付表及下个月的工程用款计划表；

6.4.3定期（不少于每月一次）实地评估工程进度及工程量，并按承包工程合同、分包工程合同、材料/设备供应合同要求，计算承包单位、分包单位、材料/设备供应单位每期应得之中期工程款项，并按有关合同规定时间发出中期付款证书；

6.4.4每月将因工程修改所导致的造价增减额向甲方呈报；

6.4.5即时量度及计算所有设计修改所引起的总合同造价的增减，审定承包单位、分包单位、材料/设备供应单位商的工程变更、洽商增减金额；

6.4.6根据施工图，重新计算总承包、指定分包、独立承包合同中“工程暂定量”部分的实际数量；

6.4.7对承包单位、分包单位提出的费用与工期索赔问题，向甲方提供专业评估意见及估算书，以保证甲方在有关工程合同上的利益；

6.4.8按甲方要求，根据施工图即时提供有关建筑材料和机电设备的信息，供甲方选材及订货之用；配合甲方做好材料、设备调研工作，按时参加有关会议；

6.4.9协助甲方进行合同管理，负责合同经济部分的解释及对有关部分问题提供意见。

6.5工程竣工结算阶段

6.5.1根据竣工图、施工图、工程指令及技术核定单，结算各个承包合同、分包合同、供应合同内赋予承包单位、分包单位、材料/设备供应单位应有的工程款、材料款总价，在不突破投资概算的前提下，达到甲方与承包单位、分包单位、材料/设备供应单位都能合理接受的结算款额，协助甲方处理与承包商的有关结算纠纷；

6.5.2对本项目工程竣工后免费维修保养期内的缺陷整改方案所涉及的工程费用项目，依据合同或市场价提供评估咨询服务；

6.5.3编制最后工程结（决）算书，并将更改或其他因素引致的总价增减包含在结算内。

6.5.4配合完成项目审计并出具相关证明材料。

6.6其它

6.6.1乙方在甲方需要时，就造价咨询业务提供中华人民共和国、北京市工程有关法律、

法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例，以及北京市的定额、材料、设备价格信息，为甲方提供咨询服务；

6.6.2乙方负责的文件用中文简体编写。乙方报送甲方的所有咨询均应附以相应的电子版

本；

6.6.3协助甲方整理全部项目合同文件及有关资料，统一档案格式，组织完整的资料归档

工作；

6.6.4提供项目竣工综合分析报告。对本工程进行工程造价分析，对不同时期（招标阶段、

竣工结算阶段）的造价专业分解、变更情况及对造价变化的影响进行分析并形成资料报告。

七、对于本工程过程控制措施

7.1招标阶段工程量清单及标底的编制，由专业造价工程师负责，与设计充分沟通，清楚

表述工程情况，工程量合理准确，清单项目描述详尽，标底编制准确。

7.2考虑到设计人的设计深度和业主思路的成熟性原因，在总包招标阶段将做法不明确或

业主有意指定分包或指定供应的部分按照我司的经验以固定一笔暂估费用的形式计入总包商投标人的投标价中，允许总包商在投标总价中列入一笔固定的总包协调管理费，一次包死不再进行调整，既有利于成本控制，便于调整结算价款，同时为业主在选择时提供更大的灵活性；

7.3负有管理和协调责任的总承包商应参与业主指定分包或指定供应商选择的后期合同谈

判签订过程，提出与其管理和协调有关的意见和建议，落实到指定分包商和指定供应商的合同中，便于其实施管理或协调责任；

7.4应要求投标人提供投标保函，中标人提供履约保函和预付款保函，工程竣工提供维修

保函或保证金；

7.5应将投标人拟担任本项目的主要负责人的以往经验、与业主的配合能力、技术胜任能力、管理能力和及其他综合素质等作为评标的重点之一，包括项目经理、现场技术负责人、合约商务经理、公司总部的技术负责人等，建议采用项目经理书面答辩，以及对项目主要负责人以往承担项目进行考察并对相应业主进行回访的形式来加以准确判断；

7.6必须对过低的报价进行详细分析，以免给业主带来不必要的风险。

八、项目投资控制实施规划

8.1投资管理的主要程序

8.2项目投资构成及控制

本投标人将根据具体工程项目建立、健全项目投资管理的责任体系，明确管理业务分工和责任关系，把项目投资管理的目标分解与渗透到经济工作中去。搞好市场预测，及时掌握

市场行情和变动状态。项目投资控制的重心放在项目经理部，按照计划预控制、过程控制和纠偏控制的原理，依次展开。

8.2.1项目投资的计划预控是运用计划管理的手段事先做好各项建设活动的投资安排，使项目预期投资目标的实现建立在有充分技术和管理措施保障的基础上，为项目的技术与资源的合理配置和消耗控制提供依据。控制的重点是优化项目实施方案（包括工程总承包项目的设计方案）、合理配置资源和控制生产要素的采购价格。

8.2.2项目投资运行过程控制应控制实际成本的发生，包括实际采购费用发生过程的控制、劳动力和生产资料使用过程的消耗控制、质量成本及管理费用的支出控制。企业应充分发挥项目投资责任体系的约束和激励机制，提高项目成本运行过程的控制能力。

8.2.3项目投资的纠偏控制应在项目投资运行过程中，对各项投资进行动态跟踪核算，发现实际投资与目标投资产生偏差时，分析原因，采取有效措施予以纠偏。

8.3、项目成本控制步骤

8.3.1成本预测

对项目计划工期内投资变化的各个因素进行分析，比照近期已完成项目或将完工项目的投资，预测这些因素对工程投资的影响程度，根据项目投资结构的分解预测出项目的单位投资和总投资。在满足招标人、使用人和承包单位要求的前提下，选择投资低、效益好的最佳投资方案，并在成投资形成过程中，针对薄弱环节，加强投资控制；

通过对各单位工程、分部分项工程完成的实物工程量、实际完成的工程预算值和已完工程实际投资的统计汇总，定期提出工程进度表和财务支付汇总表，对投资进行分析和预测，从已完工程实际投资来预测未完工程尚需投资。

8.3.2投资跟踪

投资控制人员对各专业、各分部分项工程建立工程量库、综合单价库，按各时间段对工程进度款进行动态跟踪控制。例如各月度材料单价、取费费率的政策性更改、随设计变更后的工程量更改、最终实际工程量等。

8.3.3投资分析

运用赢得值原理图进行阶段性成本控制评价工作，比较工程每一阶段的实际支出额与计划投资额，进投资分析、偏离分析等，提出投资偏差的纠正与预防、投资控制方法的改进等降低投资措施，并在项目建设的下一阶段实施。

赢得值原理图

工程实施中以上图中拟完工程计划费用曲线作为比较基准控制曲线，在项目控制中至关重要，拟完工程计划费用曲线随着项目的发展是一条动态变化的曲线。当费用偏差＜0时，工程实际投入费用大于赢得值，说明该工程已超支，反之则节支。赢得值对判断费用是否超支有着非常重要的作用，而且能够对工程的最后的总费用进行预测，从而实现项目管理公司对工程进度投资的动态管理。

8.4投资管理的重点及措施

在保证质量、进度目标的前提下，实现投资目标的优化，做好与整体目标和其他系统目标的协调。通过材料采购、设计施工方案优化、合同管理等各个环节降低投资，总造价控制在不超过政府审定的设计概算额(不含土地费用)。以内。投资控制包括预测、计划、实施、核算、分析、考核的全过程。

8.4.1各阶段投资控制

根据项目进行的各个不同阶段，做好各阶段的投资控制工作，具体为：

8.4.1.1、项目投资估算：根据对已完同类工程的费用分析，确定各主要工作的单方投资估算值，并累计形成项目投资估算；

8.4.1.2、项目投资概算：在初步设计及设计概算完成后，根据设计概算将项目投资估算中各主要工作的投资估算值调整为概算值，并累计形成项目投资概算；

8.4.1.3、项目投资预算：在施工总包招标结束后，根据中标单位的施工预算将项目投资概算中各主要工作的投资概算值调整为预算值，并累计形成项目投资预算；

8.4.1.4、项目投资预算调整：在工程实施过程中，根据工程已确定的变更情况及设备材料招标的结束，根据变更费用及中标单位合同价，对项目投资预算进行一次或多次调整。

8.4.2投资控制的依据和原则

8.4.2.1投资控制的依据：

◆国家和北京市有关经济法规和规定。

◆工程施工合同及其变更、协议。

◆工程设计图纸、设计说明及设计变更、工程变更洽商、设计交底记录。

◆工程质量报验单、工程依据的计量定额、取费标准、工期定额、市场价格信息等。

◆国家颁发的《工程量清单计价规范》

◆工程中标通知书。

◆工程招标文件及答疑文件（含招标工程量清单）。

◆投标文件及投标报价书。

◆经项目管理工程师审核签认的工程量计量清单。

◆其它书面文件(会议纪要、备忘录、发文等)。

8.4.2.2、投资控制的原则：

◆动态控制的原则：投资控制在动态实施过程中，确立计划、投入、检查、分析、调整等环节，找出偏差的原因，并根据分析的结论调整项目投资控制目标。如此周而复始，形成动态控制。

◆预控原则：认真做好项目投资控制的事前分析工作，对可能影响项目投资的自然因素、社会因素进行研究，发现问题在事前及时解决；不能及时解决的，认真准备解决方案，一旦问题出现，及时实施，降低各种因素对投资控制的影响，达到投资目标的控制效果，同时督促、检查监理单位实施事前主动控制工作。

◆以合同为投资控制基础，充分运用设计管理、招标管理、采购管理、施工现场管理等，确保投资管理的实施。

◆严格执行建设工程施工合同中所约定的合同价、单价、工程量计算规则和工程款支付办法。

◆坚持对报验资料不全、与合同文件约定不符、未经项目管理工程师质量验收合格或有违约的工程量不予计量和审核的规定，拒绝该部分工程款的支付。

◆工程量与工作量的计算应符合有关的计算规则。

◆处理由于工程变更和违约索赔引起的费用增减坚持合理、公正。

◆对有争议的计量工程款支付，采取协商的办法确定，在协商无效时，由项目经理与招标

人协商处理决定。

◆对工程量及工程款的审核应在建设工程施工合同所约定的时限内进行。

8.4.3投资目标控制工作内容

工程施工阶段投资控制工作，包含但不限于以下内容：

8.4.3.1、项目管理机构依据施工合同的有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策。

8.4.3.2、项目经理应从投资、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与招标人承包单位协商确定工程变更价款。

8.4.3.3、专业项目管理工程师收集、整理施工和项目管理的资料，为处理费用索赔提供证据。

8.4.3.4、项目监理机构按施工合同约定的工程计量规则和支付条款进行工程计量和工程进度款审核。

◆专业项目管理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在项目管理月报中向招标人报告。

◆专业项目管理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报项目经理审定。

◆承包单位统计经专业项目管理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表。

◆未经监理工程师质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，项目监理工程师将拒绝对该部分进行计量和不批准该部分的工程款支付申请。

◆在总监的领导下投资控制工程师应全面了解工程概况，仔细阅读招标文件、合同(或协议)，掌握合同文件有关条款，并能在日后工作中贯彻执行。通过招标人获得合同文件，包括施工合同、承包单位的投标报价书(清单报价应要求提供清单子目组价明细)、招标文件以及招标答疑文件。

◆根据合同规定，针对项目特点制定工程投资控制办法，有必要时以发文方式同承包单位明确要求，并抄报招标人；同时利用计算机建立合同台帐、月付款台帐、工程变更批付台帐、暂估价材料/设备台帐等。实行清单计价的要建立工程量计量台帐。

◆投资控制工程师参加每次例会或项目项目监理部要求的现场工作，就投资问题在现场与总监沟通处理，意见应明确、应及时处理不拖延，最终结论（意见）经总监同意后发出。

◆与专业监理工程师密切配合，特别是对工程变更有无经济费用的定性应达成共识。

◆按项目管理办法及有关规定进行正常的工程进度款审核工作，签署意见并盖章后报招标

人，由招标人直接向承包单位支付工程款。

◆项目管理公司及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与招标人和承包单位协商。当无法协商一致时按合同争议的解决办法处理。

◆项目管理公司从投资、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与招标人、承包单位协商确定工程变更的价款或计算价款的原则、方法。

◆对工程合同价中政策允许调整的建筑材料、构配件、设备等价格，包括暂估价等进行主动控制

◆依据施工合同有关条款、施工图纸，对工程进行风险分析，找出工程投资最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素和部位，并制定防范对策。

◆经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，提出投资控制的建议，并应在项目管理月报中同招标人报告。

◆严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。

◆通过《工作联系单》与招标人、使用人、承包人沟通信息，提出工程投资的建议。

8.4.4编制投资计划

明确各阶段投资组成

本投标人根据项目具体情况，编制了投资控制的目标结构：

8.4.5项目管理投资控制措施

8.4.5.1、投资控制的项目管理技术措施

◆设计阶段按投资目标要求设计单位进行优化设计或限额设计；

◆招标阶段确定标底和中标合同价，采购阶段通过性能价格比和招标确定供应商；

◆施工阶段要求施工单位推行优化施工组织设计方案，合理应用新技术新工艺等措施来实现投资控制目标。

8.4.5.2、投资控制的项目管理组织措施

本投标人将以项目总负责人为投资控制责任人，以合同管理为手段，层层落实投资责任到设计、施工单位，具体到人、到具体阶段、具体目标。

◆建立健全项目管理组织机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。

◆编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

◆建立工程款计量和支付制度、设计变更和签证项目管理工作制度，工程计量和支付、设计变更和签证均由专业监理工程师负责技术审核；投资控制工程师负责单价和取费的审核，最后由总监审核签字的三级责任制。

◆若招标人同意，建立签证工程必须经招标人和项目管理双方人员签字方为有效的制度。

8.4.5.3、投资控制的项目管理经济措施

运用赢得值(净值)管理理论，随着工程的进度及时比较工程的实际投资与计划投资，以及发现投资偏差并提出调整措施。

◆编制资金使用计划：确定、分解投资控制目标。

◆严格进行工程计量。

◆复核工程付款账单，签发付款证书。

◆施工过程中进行投资跟踪控制，定期的进行投资实际支出值与计划目标值的比较。发现偏差，分析产生偏差的原因并采取纠偏措施，

◆对工程施工过程中的投资支出做作好分析与预测，经常或定期向招标人提交项目投资控制及其存在问题的报告。

8.4.5.4、投资控制的项目管理合同措施。

◆协助招标人签订一个好的合同，合同中涉及投资的条款，字斟句酌，不出现不利于招标人的条款。并参与合同修改，补充工作。

◆做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，正确处理可能发生的索后提供依据。参与处理索赔事宜。

◆按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，全负履约，减少对方提出索赔的条件的机会，正确地处理索赔等。

◆收集有关投资信息，进行动态分析比较，提供给建设单位，为他们的决策提供依据。

8.4.6投资控制措施细则

8.4.6.1、严格实行财务管理程序。制定本项目《财务管理办法》。明确规定资金管理、财务运作、费用开支等必须严格按照有关资金管理的要求执行。设立基建专用银行帐户，专款专用，并建立项目资金总帐和各类明细帐。

8.4.6.2、以合同为投资控制基础，充分运用设计管理、招标管理、采购管理、施工现场管理等，确保投资管理的实践。

8.4.6.3、利用投资预算及投资控制基线：在工程设计、施工阶段分别由设计单位、施工单位完成设计概算及投资预算的编制形成投资预算的最终成果---投资基准计划(投资控制基线)。

8.4.6.4、按照工程结算与项目决算程序控制资金：本投标人制定了投资变更控制系统关于工程结算和项目决算的控制程序，如下图示例：

8.4.6.5、制定针对设计阶段、施工阶段、设备材料采购等发生大量工程投资的关键环节，建立以设计单位、施工单位、设备材料供应商等为投资控制对象的多层次的投资控制保证体系，确保项目总投资目标的实现。

8.4.6.6、对项目风险进行评估，以确保有足够的应对能力。

8.4.7项目资金的使用管理规定

8.4.7.1、根据项目进度计划，编制项目资金使用计划，经招标人、使用人批准后执行。

8.4.7.2、严格按照各项合同规定签发工程款、咨询服务(设计、监理)费和设备材料采购费。

8.4.7.3、设专人负责资金支付的管理，建立资金管理台帐和留存支付凭证等，妥善管理项目的投标保函、履约保函等各种工程保函，包括按规定及时收取和及时返还。

8.4.7.4、每月按规定向招标人、使用人报送《项目进度月报》，内容包括工程的形象进度、财务报告、投资完成情况，预计完工费用，工程的质量、进度和安全等。

8.4.7.5、按合同约定的付款条款及时将建设资金付给各专业工作单位。

8.4.7.6、项目管理服务结束后，积极配合招标人、使用人授权的审计单位对项目投资进行审计。

8.4.8设计阶段投资控制（结合本工程主要是针对专业设计）

8.4.8.1、签订严谨的设计合同，明确限额设计规定，严格约束设计单位的履行行为和设计成果。

8.4.8.2、设计合同管理（结合本工程主要是针对专业设计）

通过合同管理方式加强设计单位的投资控制意识，确保设计单位按照项目投资控制计划指标进行设计，使投资控制计划指标得以有效控制。在设计合同条款中明确：

◆关于限额设计的奖惩条款

◆鼓励选用节约投资的方案

◆设计概算是设计文件的必要组成部分

◆设计概算交付前需经过经济论证并且得到项目管理公司的认可

◆要购买设计保险

8.4.8.3、限额设计和优化设计

◆对设计单位进行限额设计和优化设计管理。根据经招标人批准的项目投资控制计划指标，在设计任务书中明确设计投资指标，要求设计时按照分项指标进行设计，紧扣每一环节，层层把关，原则上各个分项均不允许超过限额。

◆根据项目初步设计及设计任务书，审核设计单位编制的设计概算，并提出书面审核意见，报招标人参考。主要审核各分项设计方案是否按限额进行设计，概算编制是否准确合理。

8.4.8.4、设计过程管理

◆对设计单位重大的设计方案通过经济技术论证进行审查。

◆把好设备选型、材料比选关，充分考虑能效比、采购价格、运行费用等，在满足技术及整体效果的基础上充分考虑投资因素，并根据需要提供评估报告。

◆随时了解设计进程，提供可能的节约投资方案。

◆针对不同设计阶段的投资控制关键点，与设计进行协商探讨，通过改进设计文件中不利于项目投资控制的设计细节，进行设计挖潜来节约投资。

8.4.8.5、审核施工图预算，并向招标人、使用人提交审查意见。

8.4.8.6、施工图审核，重点审查图纸的经济性、合理性，审查设计成果是否满足功能要求，避免重点设计变更的出现，对施工图文件中的错、漏、碰、缺以及影响投资报价准确性等方面进行重点评价。

8.4.8.7、加强施工图阶段的图纸会审，除审查其完整性和设计深度外，对将可能出现的设计变更和与之对应的工程洽商做出足够的估计。

8.4.8.8、在详细设计阶段，根据近似的工料数量和当时价格，制订更加详细的分项概算。8.4.8.9、对不同的设计及材料进行投资研究，为设计人员提供投资建议。

8.4.8.10、充分发挥经济专家作用，通过其积累的技术、经济方面的经验，预测价格走向趋势，以便及时调整下阶段投资控制目标，使之更加科学合理，堵塞投资缺口缩小概算与预算之间差距，以提高投资效益。

8.4.9施工阶段投资控制

施工阶段作为项目的重点过程，是项目管理周期中难度最大、工作量最大的阶段，因此从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，控制投资。

8.4.9.1、施工阶段投资控制的依据：

◆施工合同文件；

◆本工程的招、投标文件，工程监理合同；

◆本工程施工图纸及变更与洽商记录；

◆分部/分项工程质量报验认可单；

◆北京市建筑工程现行预算定额、取费标准和国家有关经济法规和规定。

8.4.9.2、施工阶段投资控制方法和保证措施

◆签订施工合同以建筑工程总承包合同为主，转移部分工程变更风险；

◆依据工程承包合同、工程施工图纸、施工单位的投标文件，审核施工单位编制的的工程项目各阶段及各年、季、月资金使用计划；

◆严格工程计量，控制工程付款，根据工程计量和工程款支付的情况，定期对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，避免工程款超付情况；

◆严格设计变更洽商的审批程序，重点加强设计变更的预防工作，对工程投资增加额度到一定数额以上的变更洽商，根据合同要求和现场情况，组织各专业工程师从投资、功能要求、质量和工期等方面进行综合审查，进行经济分析、比较后，再进行失效签认，变更价格的确定应遵循合同文件的约定；

◆施工过程中因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，须报招标人、使用人批准；

◆尽量避免索赔事件的发生，通过投资风险分析，找出工程投资最易突破的部分和最易发生费用索赔的因素，制定具体防范对策，考虑风险转移。严格索赔审批程序，要求监理人和项目管理部专业工程师在日常工作管理中，认真做好工程监理和施工记录，以及各种工程资料的整理，为正确处理可能发生的索赔提供依据，并加强反索赔的管理。

◆严把材料价格质量关，对合同中约定的可以调价的设备材料价格进行限额采购。

◆严格控制工程量计量：

1）监理工程师对已完的分项工程进行验收，合格后方可进行计量；

2）监理工程师应严格按照合同规定的计量方法对合同范围内的工程师进行计量；对某些特定的分项、分部工程的计量方法则由项目管理部、监理、使用人和施工单位协商约定；监理工程师对施工单位的申报进行核实，所计量的工程量须经总监同意，并签认；对一些不可预见的工程量，如地基处理、地下不明障碍物等，监理工程师将会同施工单位如实进行计量，并报项目管理部核定。

3）施工单位应于每月25日前，根据工程实际进度及监理工程师签认的分项工程，上报月完成工程量；监理单位进行审核，并于每月底前报项目管理部。

4）每项工作适用的单价应根据合同中的规定，如果合同没有明文规定，可采用合适的类似工作的单价进行计价，并与监理、施工方进行协调，达成一致意见；

5）严格进行付款控制，每月按时对施工单位报送的月工程量、月工程款付款申请进行

严格审核，对虚报、假报的工程量将予以核减，对不符合合同规定的组价将予以调整，以确保使用人、项目管理公司的利益；

6）重大事项及时同使用人、招标人沟通，取得一致意见后，方可实施。

8.4.10竣工验收阶段的投资控制

8.4.10.1工程竣工验收合格后，方可进行竣工结算；

8.4.10.2编制竣工结算审核计划，包括审核程序、提交资料时间、结算责任人等；

8.4.10.3审核监理工程师确认的结算资料；

8.4.10.4按施工合同中有关规定及竣工结算报告签订协议，及时支付竣工结算款；

8.4.10.5认真审核工程结算，按照合同中的有关条款，如合同价款的调整条件、调整方式、结算方法等，严格审核施工单位申报的工程结算。

竣工结算的基本程序：

九、我公司实施项目造价管理服务的优势

9.1公司实力