用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for

UFIDA Chang Jie Tong T3 software

陈维龙

（无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021）

摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。

Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations.

关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点

Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties

用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度，对其中的购销存子系统进行较为系统的总结，按照软件操作的先后顺序，对操作流程的重点和难点进行解析，对于一般的简单操作本文不再赘述。

一、购销存期初设置

购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。

（一）商品或原材料期初余额录入

1、采购期初余额录入。采购期初一般是指之前的月份暂估成本入库的商品或原材料，暂时没有收到发票，所以只能暂估成本先入库。录入采购期初余额时，以增加“采购入库单”的形式录入，入库日期是之前的月份。全部采购期初余额录入结束后，进行“期初记账”。采购管理系统如果不执行期初记账，则无法开始日常业务处理，因此，如果没有期初数据，也要执行期初记账。采购管理系统如果不执行期初记账，库存管理系统和核算管理系统不能记账。

2、库存期初余额录入。这里的库存期初余额是指已经放在仓库的商品或原材料。库存期初余额既可以在库存管理模块中输入，也可以在核算管理模块中输入。只要在其中一个模块输入，另一模块就自动获得期初数据。期初余额录入结束后，也要执行“期初记账”。

（二）应收和应付期初余额录入

1、客户往来期初余额录入。客户往来期初对应的科目为应收账款，比如显示的科目代码为1122。客户往来期初余额录入结束后，应执行“对账”，与总账管理系统进行对账。如果对账不平衡，应及时查找原因并纠正。

2、供应商往来期初余额录入。供应商往来期初对应的科目为应付账款，比如显示的科目代码为2202。供应商往来期初余额录入结束后，应执行“对账”，与总账管理系统进行对账。

二、购销存日常业务处理：

（一）采购业务

1、采购日常业务中需要录入的单据有采购订单、采购入库单、采购发票等。

2、采购日常业务中的记账和结算有其特殊的涵义，以下进行解释：

（1）正常单据记账实际上是指仓库入账，不需要发票。

（2）采购结算指的是当收到发票之后，进行采购成本核算。

①在手工结算窗口中，上面是入库单，下面是采购专用发票和运费发票，“确认”入库单和发票之后；②在新窗口中，上面是“结算汇总”表，同时显示采购发票和入库单，下面是结算费用列表，显示运费，点“分摊”之后；③运费自动加到“结算汇总”表中的入库单后面；④接下来在“结算汇总”表的采购发票中修改损耗数量；⑤最后点“结算”，默认按金额核算。

（3）采购结算之后，进行采购入库单审核。

3、采购日常业务中经常需要进行不同的制单操作，以下对每一种制单操作逐一解释：

（1）购销单据制单一般指的是入库或出库制单，会计分录为：

借：原材料（或库存商品）

贷：材料采购（或在途物资）

（2）供应商往来制单中的发票制单，实际上是指应付制单，会计分录为：

借：材料采购（或在途物资）

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：应付账款

（3）供应商往来制单中的核销制单，实际上是指付款制单，会计分录为：

借：应付账款

贷：银行存款

（4）如果采购的材料或商品即时验货入库，马上付款并且收到发票，那同时在系统中录入“采购入库单”和“采购发票”，在记账、结算、采购入库单审核后，则以上的三步制单则简化为直接进行“购销单据制单”，会计分录为：

借：库存商品

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

（二）购销存业务单据中的单价处理

采购订单或入库单不涉及增值税；采购订单中的原币单价指无税单价；销售订单中的报价指无税报价；销售出库单根据发货单或发票生成；出库单中的价格不需要录入，自动从库存期初中取数；产成品入库单上无须填写单价，待产成品成本分配后会自动写入；发货单与出库单不一样：发货单上的价格为销售价格，而出库单上的价格为成本价。

三、购销存期末业务处理（以存货计价方法为月末一次加权平均法为例）

（一）审核

审核采购入库单：如果暂无单价，先审核，月底估计入账。

审核销售出库单：不填单价，先审核。

审核材料出库单：领料单中只有数量，直接审核，待月末结束自动计算材料出库单价。

审核产成品入库单：不填单价，先审核。

（二）记账——正常单据记账（仓库单据记账）

材料仓库、成品仓库记账。

（三）结账、月末处理

1、采购模块、销售模块、库存模块依次结账。

2、根据领料单或材料出库单进行正常单据记账，材料仓库月末处理（自动计算材料出库单价），购销单据制单后生成如下凭证：

借：生产成本借：生产成本

贷：原材料贷：制造费用

3、在产成品成本分配中进行“查询—取数—分配”，计算产成品入库单价，根据产成品入库单，进行正常单据记账，购销单据制单后生成如下凭证：

借：库存商品

贷：生产成本

4、根据销售出库单进行正常单据记账，成品仓库月末处理（自动计算成品出库单价），购销单据制单，生成如下凭证：

借：主营业务成本

贷：库存商品

四、预收账款和预付账款操作难点解析

一是收到预收账款如何操作：在销售中，选择客户往来，增加收款单，点保存后，点代收，然后在核算中，客户往来制单中选择核销制单，生成以下凭证：

借：银行存款

贷：预收账款

二是如何删除收款单：先在核算中取消操作，选择取消核销；然后在销售中，点收款单，即可删除对应的收款单。

参考文献：

[1]姚军胜，周蕾．新编会计信息化应用实训（用友T3版）[M]．南京：南京大学出版社，2010，11.

[2]孙莲香．会计电算化技能实训教程（畅捷通T3版）[M]．北京：清华大学出版社，2012，12.

[3]郑宏伟．初级会计电算化（用友版）[M]．南京：河海大学出版社，2013，4.

[4]中国会计学会编写组．初级会计电算化（用友版）[M]．北京：经济科学出版社，2011，6.

T3进销存流程

请问，用友T3里面进销存模块的具体流程是怎么走的？谢谢了 有风的春天i |浏览5736 次|举报 我有更好的答案 邀请更新 2011-08-01 最佳答案 一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，

然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明 用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 1 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友软件供应链操作流程

^用技软件 用友软件08供应链操作流程 一、采购环节 1、采购原材料 采购计划（采购部门） 采购管理一日常业务…釆购请购单…增加…保存…生成。由 负责采购的领导审核采购订单（采购部门） 釆购管理…日常业务…釆购订单…增加拷贝釆购请购单生成…保存…生成。由 负责采购的领导审核采购到货单（采购部门） 釆购管理…日常业务…釆购到货单…增加拷贝釆购订单生成…保存…生成。该 单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作） 录入单据：库存管理…门常业务…釆购入库…生单功能（参考釆购到货单）…生成。没有订单的特殊采购入库单，可以爪增加一保存…-生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份袼杏，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计 2、挂账处理 生成发票：（由材料会计来完成〉在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结党发票。 生成凭证：（由财务人员来完成〉应付账款…单据录入…录入供应商…确定，在当前单据明细表界面打开某条记录…帘核，确认生成凭证，保存。借：物资釆购 应交税金…应交增位税（进项〉 贷：应付账款…XXX 手工结算：采购管理-结 算-手工结算 单据记账：（材料会计）存货核党系统…单据记账…选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选屮单据…记账退出。 生成凭证：（财务人员）生成凭证…选择…选屮⑶丨）采购入库单（报销记账〉，选中当前未生成凭证…确定，选择当前凭证类型…生成。借：原材料贷：物资釆购 3、现款结算（如现金） 生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率…确定。

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析

用友畅捷通T3软件购销存业务操作流程及难点解析Purchase-Sale-Inventory operation process and difficulty analysing for UFIDA Chang Jie Tong T3 software 陈维龙 （无锡市广播电视大学经济管理系，无锡214021） 摘要：在用友畅捷通T3软件的日常业务操作中，购销存子系统是其中的难点。软件说明书和各种版本的教材分别从技术角度和实务角度进行了介绍，但都不够全面，或者没有突出重难点。本文从会计人员日常业务操作角度，较为系统的对用友畅捷通T3软件的操作流程和操作难点进行解析。 Abstrat：Purchase-Sale-Inventory subsystem is one of the difficulties in UFIDA Chang Jie Tong T3 software daily business operation. Software instructions and various versions of the textbook introduce them respectively from the technical Angle and practical Angle, but not comprehensively, or no highlighting the important and difficult. This article analyses the operation process and operation difficulty systematically from the perspective of accounting personnel daily business operations. 关键词：用友畅捷通；购销存；操作流程；难点 Keywords:UFIDA Chang Jie Tong; Purchase-Sale-Inventory; Operation Process; The Difficulties 用友畅捷通T3软件是市场上较为普及的财务软件之一，相关的财务软件应用实务或电算化会计教材对T3软件介绍也比较多，但是各种版本的教材侧重点不一样，即使是用友软件说明书也仅是技术角度进行介绍。本文尝试从企业会计人员日常业务操作角度，对其中的购销存子系统进行较为系统的总结，按照软件操作的先后顺序，对操作流程的重点和难点进行解析，对于一般的简单操作本文不再赘述。 一、购销存期初设置 购销存子系统的期初设置包括基础信息设置和期初余额录入两个方面。基础信息设置又包括存货分类、存货档案、仓库档案、收发类别、采购和销售类型、存货科目、存货对方科目等七部分。期初余额录入是购销存期初设置的难点。 （一）商品或原材料期初余额录入

用友t进销存操作流程

用友T3进销存操作流程 采购入库 一、发票与货物同时到达（货到票到） 1、挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 2、现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金---人民币 二、当月货物已入库，发票未到（货到票未到） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 三、发票下月到达 1、录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 2、发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 3、生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税---进项税额 贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

用友T3购销存全套操作(图文)

用友T3购销存全套操作（图文） 一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空 二、建立账套 建立账套信息： 1.账套信息：账套号：777 账套名称：蓝月公司 帐套路径：默认 启用日期：2016年4月。 2.单位信息：单位名称：蓝月公司 单位简称：蓝月公司 3.核算类型：企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】 账套主管：张三 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案： 科目编码4-2-2-2 6.数据精度：保持系统默认设置. 7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。 三、定义各项基础档案： 1.定义部门档案：

2.定义人员档案：0001小明（销售一部、） 0002小白（销售二部、） 3.定义客户分类：01批发、02零售 4.定义客户档案： 5.定义供应商分类：01原料、02成品 6.定义供应商档案： 7.定义存货分类： 8.定义存货档案： 9.设置会计科目： 应收账款设为“客户往来” 应付账款设为“供应商往来” 增加：应付暂估款2102

10选择凭证类别为“记账凭证” 11定义结算方式：1现金结算，2支票结算 12定义本企业开户银行 编号：01 开户行：农行， 账号：123321， 13.定义仓库档案： 14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。 四、期初设置 1.在核算模块中设置存货科目： 2.在核算模块中设置对方科目

3.录入期初采购入库单并进行期初记帐： 2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账： 五、采购业务 1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元 （填写采购订单并审核） 2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单， 并进行审核。 （2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。 3. 进行正常单据记账 4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：

用友供应链管理系统(带图)

用友供应链管理系统（带图） 作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，用友u8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。 包含模块：质量管理销售管理采购管理库存管理售前分析委外管理合同管理存货核算进口管理出口管理售后服务GSP质量管理 用友U8供应链管理作为用友ERP-U8中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货管理、质量管理、WEB业务和进口管理，通过U8供应链管理帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。

产品价值 帮助企业管理者做出正确决策,使企业建立供应商供货价格、质量、速度的全面评价体

系； 规范客户档案、授信、价格等管理流程，帮助企业降低经营风险;建立灵活的价格管理体系，提升销售竞争力； 实现全面的库存业务管理，降低库存成本;建立“计划－下达－执行－监控－反馈－改进”循环，加快市场响应速度。 产品功能简介 制定计划 企业应用套件供应链管理解决方案帮助您建立集成的供应链管理系统，使您能更多的关注企业实现盈利性成长的绩效变化，降低供应链成本，实现业务运作的全程管理。 执行控制 你可以实现： 严密的采购价格控制，降低采购成本 采购订单审批流控制 采购最高进价控制 采购时请购比价控制 供应商档案权限控制 灵活高效的价格体系，满足不同客户的需要 支持多种取价方式，提供按历次售价、最新成本加成、价格政策取价 销售报价灵活，针对不同客户、存货、批量提供不同的报价、扣率 最低售价控制，保证了价格体系的严密性，减少企业损失 支持按产品调价、批量调价业务 敏捷的售前分析，控制接单风险 支持ATP模拟运算，避免盲目接单，提高准时交货率 支持多方案的成本加成模拟报价，快速报价 严格的信用管理，控制赊销与应收风险 售前针对客户进行授信管理(信用期间、信用额度) 售中针对客户、部门、业务员进行信用检查、信用审核 售后应账龄分析、及时催款管理 支持多种盘点方式，保证账实相符 支持按仓库盘点 支持按批次盘点 支持按存货类别盘点 支持对保质期临近的存货盘点 支持盘盈、盘亏的业务自动处理 多种预警设置，及时提醒决策 发货现存量不足预警 保质期预警

用友t3进销存流程操作书

用友t3进销存流程操作书 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:应付账款---xxx 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票:在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 第 1 页共 15 页 借:物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷:现金---人民币 单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借:原材料 贷:物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明 用友T3进销存流程操作说明: 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算(如现金) 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税(进项) 贷：现金---人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。 单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。 借：原材料 贷：应付账款----单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。 生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

用友T3购销存操作手册

目录 一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - 1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 8 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 8 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 二、系统初始化 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 1、部门档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 2、职员档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 3、往来单位 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 4、存货--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 12 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 14 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 - 四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 20 - 3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 22 - 1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 - 6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 29 - 3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -

用友T3进销存流程说明

用友T3 进销存流程说明 1.采购环节 1.1 采购原材料 1.1.1 发票与货物同时到达 1.1.1.1 挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证--- 确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料贷：物资采购 1.1.1.2 现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率--- 确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定--- 发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付” ，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：现金--- 人民币 单据记账：存货核算系统---单据记账--- 选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2 当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理---日常业务---采购入库--- 增加---保存。 单据记账：存货核算--- 单据记账---记入库单账。 生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。（注意入

用友U8V121财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链 （总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理4 1.1 进入用友企业应用平台5 1.2 填制凭证6 1.3 修改凭证9 1.4 作废删除凭证10 1.5 审核凭证10 1.6 取消审核11 1.7 主管签字12 1.8 凭证记账12 1.9 取消记帐13 1.10 月末结转收支14 1.11 结帐14 1.12 取消结帐15 1.13 账薄查询15 1.13.1 总账查询15 1.13.2 明细账查询16 1.13.3 往来账查询16 1.13.4 多栏账查询17 1.13.5 余额表查询17 1.13.6 科目汇总表查询18 1.13.7 凭证查询18 1.14 财务报表18 二、固定资产管理21 2.1 系统概述21 2.1.1 功能概述21 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系21 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程21 2.2 固定资产管理系统日常业务处理22 2.2.1 初始设置22 2.2.2 日常处理23 2.2.3 期末处理26 三、应收/应付管理28 3.1 设置28 3.1.1 基本科目设置28 3.1.2 期初余额录入29 3.1.3 账套参数设置30 3.2 应收单据处理31 3.2.1 应收单据录入31 3.2.2 应收单据的审核32 3.3 收款单处理32 3.4 核销处理35 3.5 转账处理35 3.6 汇兑损益37 3.7 制单处理39 3.8 凭证查询43 3.9 账表管理45

3.10 其他操作46 3.11 月末结帐47 3.11.1 月末结账47 3.11.2 取消结账48 四、采购管理49 4.1 填制采购订单49 4.2 采购到货单49 4.3 填制采购发票50 4.4 采购结算51 4.5 供应商档案维护53 五、销售管理54 5.1 普通销售业务的操作步骤54 5.1.1 增加销售订单步骤54 5.1.2增加新发货单步骤55 5.1.3 销售发票的生成步骤55 5.2 销售退货业务57 5.2.1 退货单生成步骤57 5.2.2 退货发票处理60 六、库存管理60 6.1 填制采购入库单60 6.1.1 步骤60 6.1.2 操作员61 6.1.3 操作权限62 6.1.4 特殊情况处理62 6.2 填制领料申请单62 6.2.1 概述62 6.2.2 步骤62 6.3 填制和审核材料出库单63 6.4 填制和审核销售出库单64 6.4.1 概述64 6.4.2 步骤64 6.4.3 注意事项65 6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单65 6.6 产成品入库业务流程67 6.6.1 概述67 6.6.2 操作步骤67 6.7 盘点单业务流程68 6.7.1 菜单路径68 6.7.2 业务流程68 6.7.3 业务规则69 七、存货核算业务流程71 7.1 材料入库业务71 7.1.1 检查所有出入库单据71 7.1.2 单据记账71 7.1.3 凭证处理72 7.1.4 恢复记账73 7.2 材料出库业务73 7.2.1 检查材料领用出库单73

用友T3进销存流程操作书

流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金---应交增值税（进项） 贷：应付账款---xxx 单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金） 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友T3里面进销存模块的具体流程

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行） （1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。 （2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 （3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。 （4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 （5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况） （6）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行） （1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。 （2）采购入库单审核：点击采购入库单审核进入审核界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。 （3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。 （4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹