SAP应付账款操作手册v

[应付账款操作手册]

目录

1. 有采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。.供应商发票校验 ............................... 错误!未定义书签。.供应商发票显示 ............................... 错误!未定义书签。.冲销发票校验 ................................. 错误!未定义书签。.供应商冻结发票下达 ........................... 错误!未定义书签。

2.无采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。

无采购订单的供应商发票录入 ................... 错误!未定义书签。

无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............... 错误!未定义书签。

3.供应商特别总账业务 .............................. 错误!未定义书签。

供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）... 错误!未定义书签。

供应商预付款输入 ............................. 错误!未定义书签。

供应商预付款清算 ............................. 错误!未定义书签。

供应商预付款请求 ............................. 错误!未定义书签。

4.供应商付款 ...................................... 错误!未定义书签。

供应商手工付款 ............................... 错误!未定义书签。

供应商自动付款 ............................... 错误!未定义书签。

下载银行付款文件 ............................. 错误!未定义书签。

供应商清帐 ................................... 错误!未定义书签。

供应商与供应商(客户)转账 ..................... 错误!未定义书签。

5.供应商报表查询 .................................. 错误!未定义书签。

供应商余额查询 ............................... 错误!未定义书签。

供应商行项目查询 ............................. 错误!未定义书签。

以本币计的供应商余额显示 ..................... 错误!未定义书签。

应付账龄分析表 ............................... 错误!未定义书签。

1.有采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入

1.1.供应商发票校验

SAP菜单后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?输入发票

事务代码 MIRO

功能说明对有采购订单的供应商发票进行校验

在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息

项次输入字段名称类型输入内容

1业务处理必输系统默认，如果是红色发票

的话，注意手工修改为“贷

方凭证”。

2发票日期必输发票的日期

3过账日期必输会计凭证过账的日期

4参照必输具体输入内容没有规定，根

据情况填写即可。

5采购订单必输输入要校验的采购订单号

码，如果同时校验多张采购

订单，点击旁边的进行

输入即可。

回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示

输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处

项次输入字段名称类型输入内容

1金额必输价税合计数

2余额系统自动显

示该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能

过账

如下图所示，点击标签，输入标记的信息

项次输入字段名称类型输入内容

1基线日期必输根据付款条件计算到期付款

日的基准日期，不输入系统

默认为当天，可根据实际情

况进行填写。

2付款条件系统自动根

据供应商主系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也

数据里的付

款条件自动

显示

可进行更改。

3到期日系统自动计

算到期日=基准日期+付款条件里的期限。

点击模按钮，如下图所示

点击过账按钮，系统提示下列信息

表明发票已经建立，会计凭证已经生成。

1.2.供应商发票显示

SAP菜单后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?显示发票凭证事务代码 MIR4

功能说明供应商发票显示

在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分

回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息点击，可以看到财务会计凭证

双击红色标记部分，查看凭证信息

1.3.冲销发票校验

SAP菜单后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?取消发票凭证

事务代码 MR8M

功能说明直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.

在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

点击，系统提示下列信息

表示发票已经被冲销。

1.4.供应商冻结发票下达

如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。

使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票62为例

如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结的发票解除冻结

SAP菜单后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?下达冻结发票

事务代码 MRBR

功能说明对冻结付款的供应商发票解除冻结

项次输入字段名称类型输入内容

1公司代码可选公司代码

2发票凭证号可选输入要下达的冻结发票凭证

号，不输则会过滤出所有冻

结的发票

3供应商可选供应商编码

4过账日期可选过账日期

5处理必输勾选“手动付款”

6冻结过程必输勾选“由于变化而冻结”

点击按钮,进入下列界面

选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击按钮

发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击按钮，系统提示下列信息

说明此发票冻结已经解除。

可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示

付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。

2.无采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入

2.1无采购订单的供应商发票录入

SAP菜单会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?发票事务代码 FB60

功能说明无采购订单的供应商发票录入

项次输入字段名称类型输入内容

1供应商必输输入要记账的供应商编码

2发票日期必输发票的日期

3过账日期必输会计凭证要记账的日期

3参照必输必输，但没限制输入内容

4金额必输价税合计数（贷方金额）

5计算税额可输如果需要系统自动计算税

额，可以勾选，否则可以不

选。

6科目必输借方的会计科目

7税码可输没有进项税的话，可以不输双击行项目如图所示

系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心）

返回，点击，系统显示将要产生的会计凭证

点击按钮，系统提示下列信息

可以使用下列图示查看生成的会计凭证

也可以使用FB03查看会计凭证。

2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入

SAP菜单会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?贷项备忘录事务代码 FB65

功能说明无采购订单的供应商发票录入

使用事务代码FB65进入下列界面，输入红色标记信息

项次输入字段名称类型输入内容

1交易系统默认注意此处与事务代码FB60

的不同之处

2供应商必输输入要记账的供应商编码3发票日期必输发票的日期

4过账日期必输会计凭证要记账的日期

5参照必输必输，但没限制输入内容

6金额必输价税合计数（借方金额）

7计算税额可输如果需要系统自动计算税

额，可以勾选，否则可以不

选。

8科目必输借方的会计科目

9金额必输贷方金额

双击行项目，输入成本中心（对于成本费用类科目，必须输入成本中心）返回，点击

点击按钮，系统提示下列信息

表明会计凭证已经生成。

3.供应商特别总账业务

在实际业务中，与供应商可能发生多种类型的业务，但是不同类型的业务记账的会计科目不同，有应付账款、其他应付款、预付账款、汇票等，在SAP中我们会在供应商主数据中维护一个默认的记账科目（统驭科目），在与供应商发生业务交易时，输入供应商的编码，系统根据供应商的编码自动带出在供应商主数据中维护的默认的记账科目，但是有时与某供应商发生的业务交易并不计入供应商主数据中维护的记账科目，为了通过供应商记账能够记入非默认的记账科目，我们使用特别总账标志+供应商编码共同指定要记账的科目，这就是我们所说的特别总账业务。目前在系统内设置的特别总账有

用友_应收、应付款管理操作说明

用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理 前言 总述 本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。 本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目； 应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。 制凭证依据 用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据： 销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。 其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。 收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。 采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。 其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。 付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。 应收款管理主要业务 生成常用凭证： 以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法： 一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核： （业务工作——供应链——销售管理——销售开票） 首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列 表设置条件查询。

金蝶应收与应付凭证生成操作手册

应收账款凭证生成操作手册 注：应付账款的凭证生成的模式与应收账款的凭证模式操作一样，在此不对应付账款进行凭证操作（以目前公司业务主要是进行收款单，付款单，应收票据转出的凭证模板进行设置）。另外应收票据进行转出操作时会自动生成一张其他应收单，这个时候需要对生成的其他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证，针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了）。 一：在生成凭证之前需要在凭证模板里进行凭证模板的设置：点击“系统设置”在“基础资料里找到“应收款管理”里所对应的“凭证模板”。 二;应收账款里凭证所对应的是收款单，所以首先点击“收款“进行凭证模板设置。点击”新增“按钮。

三：点击“新增“后会出现一个新增的界面。

四:在凭证模板里进行对新增的凭证模板进行“模板编号“，”模板名称“，”凭证字“，”科目来源“，”科目“，借贷方向”，“全额来源”，“摘要”，“核算项目”里这些字段进行设置。注：“模板编号”可以随意填写。“模板名称”可以写入”收款单2“这个名称，”凭证字“依据你们实际情况来填。”科目来源“可以填写”凭证模板“。”科目“就按你们凭证的设置来做进行选择。”“借贷方向”按公司实际情况来填，“金额来源”可以填入”收款单收款金额“具体怎么填可以依据情况来填。点击”摘要“会出现一个小界面。是摘要定义。填入摘要公式，具体怎么填可以依据公司的实际情况来填，可以填入”收款单’.”核算项目“出现一个界面，

在”对应单据上项目’可以选择“核算项目”，做完这些点击“确认”就可以了。（注意：要填入两个，不能有借而没有贷。具体也是按这个进行填写。 五：注;填写完保存后，就会看“收款”的下面多出了一个手工设置的凭证模板。如图：

应收账款融资服务平台操作手册

应收账款融资服务平台操作手册 一、关于用户注册 1.机构如何注册成为平台用户？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的《中征应收账款融资服务平台机构用户开通申请表》和身份证明材料寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。 2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？ 、 可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型“应收账款债权/债务人”。但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。 3.个人和个体工商户如何进行用户注册？ 第一步：登录平台网站，填写注册信息，并上传身份证明材料，申请用户名和密码； 第二步：通过银行转账方式支付注册费； 第三步：将由本人签字的《中征应收账款融资服务平台个人用户开通申请表》和身份证复印件寄至中征登记公司； 第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。 4.用户注册时必须填写的基本信息包括哪些？ 机构注册必须填写的机构基本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照号码/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。个人注册必须填写的基本信息包括：姓名、身份证号码等。 ] 5.个人用户注册时上传的身份证明材料包括哪些？ 个人用户注册时须上传本人身份证原件正反面扫描件、本人手持身份证的近照。 6.如何下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》？ 参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》，也可登录平台系统后进行下载。打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。 7.注册用户时，如何支付注册费？ 机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户（须与填写注册信息时填写的“开户行名称和账户号”信息一致），向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。

Oracle财务系统应付账款模块操作手册

GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0

文档控制 变更记录 审核 分发 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相 应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。

目录 文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)

银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)

概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的 标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt

T3应收应付操作手册

T3应收应付操作手册 应收账款： 收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。 选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。 保存后点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销，再点击“保存”。 保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。 如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单，再重新填制。 取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表，选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。 删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单，通过上张、下张找出收款单，点击“删除”，便删除了该收款单。 月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。 应付账款： 付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。 选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。 保存后点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销，再点击“保存”。 保存后，再到销售管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。 如发现做错付款单，并已核销，可以先取消付款的核销，再删除该付款单，再重新填制。 取消付款核销方法：“采购管理”——点击“供应商往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“供应商”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的付款单列表，选择要取消核销的付款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。 删除付款单的方法：点击“付款结算”，选择“供应商”，系统自动弹出该供应商之前未核销的付款单，通过上张、下张找出付款单，点击“删除”，便删除了该付款单。 月末时，点击“采购管理”界面中“月末结账”，先双击选择要结账的月份，再点“结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。

SAP应付账款操作手册v

[应付账款操作手册]

目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。.供应商发票校验 ............................... 错误!未定义书签。.供应商发票显示 ............................... 错误!未定义书签。.冲销发票校验 ................................. 错误!未定义书签。.供应商冻结发票下达 ........................... 错误!未定义书签。 2.无采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商发票录入 ................... 错误!未定义书签。 无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............... 错误!未定义书签。 3.供应商特别总账业务 .............................. 错误!未定义书签。 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）... 错误!未定义书签。 供应商预付款输入 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款清算 ............................. 错误!未定义书签。 供应商预付款请求 ............................. 错误!未定义书签。

4.供应商付款 ...................................... 错误!未定义书签。 供应商手工付款 ............................... 错误!未定义书签。 供应商自动付款 ............................... 错误!未定义书签。 下载银行付款文件 ............................. 错误!未定义书签。 供应商清帐 ................................... 错误!未定义书签。 供应商与供应商(客户)转账 ..................... 错误!未定义书签。 5.供应商报表查询 .................................. 错误!未定义书签。 供应商余额查询 ............................... 错误!未定义书签。 供应商行项目查询 ............................. 错误!未定义书签。 以本币计的供应商余额显示 ..................... 错误!未定义书签。 应付账龄分析表 ............................... 错误!未定义书签。

用友ERP应付账款操作手册样本

用友ERP应付账款 操作手册

用友ERP系统 应付款操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (22) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其它应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。

5、进行其它的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； ?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议 后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购

管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将 付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供 应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业 务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其它应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式：

ERP操作手册-应付账款

XX公司 用友ERP系统 应付岗位操作手册 手册名称：应付业务应用操作手册适用部门：财务部门、采购部门编写人员：版本号编写日期2006年7月18日对 口 支 持 业务 采购部门业务问题、操作问题 多媒体业务问题、操作问题 财务部门业务问题 技术财务部软件问题、错误提示

计算机网络、硬件、系统故障 目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应付业务日常处理： (3) 3、月末结账： (12) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发 票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发 票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应付科目设置 应交增值税科目设置

K3应收应付操作手册

一、初始化 1、系统参数设置 主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等 路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置 (1) 公司信息 公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。 公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。 开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。 (2) 会计期间 会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。 启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。 当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。 选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。

SAP应付账款标准操作手册

Copyright ? 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook,and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

用友T6ERP-应付-操作手册

应付模块

1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 1.1.1控制科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置 按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币” 1.1.2产品科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置 采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。 1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认

再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据 1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）

点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。 点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：

1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核 采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 1.5 付款单据录入：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入 实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务） 1.6 付款单据审核：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核

(完整word版)SAP应付账款操作手册_v1.0

2010.11 [应付账款操作手册]

目录 1.有采购订单的供应商发票录入 (4) 1.1.供应商发票校验 (4) 1.2.供应商发票显示 (8) 1.3.冲销发票校验 (10) 1.4.供应商冻结发票下达 (11) 2.无采购订单的供应商发票录入 (13) 2.1无采购订单的供应商发票录入 (14) 2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (17) 3.供应商特别总账业务 (19) 3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (19) 3.2供应商预付款输入 (23) 3.3供应商预付款清算 (24) 3.4供应商预付款请求 (27) 4.供应商付款 (31) 4.1供应商手工付款 (31) 4.2供应商自动付款 (43) 4.3下载银行付款文件 (51) 4.4供应商清帐 (52) 4.5供应商与供应商(客户)转账 (55) 5.供应商报表查询 (62) 5.1供应商余额查询 (62) 5.2供应商行项目查询 (65) 5.3以本币计的供应商余额显示 (68) 5.4应付账龄分析表 (70)

1. 有采购订单的供应商发票录入 在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入 1.1. 供应商发票校验 SAP 菜单 后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票 事务代码 MIRO 功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验 项次 输入字段名称 类型 输入内容 1 3 4 2 5

用友软件应收款应付款模块操作教程

用友软件应收款、应付款模块操作教程 应收款核算模块 一、应收款核算模块的基本功能 应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。 二、应收款核算模块的基本操作 （一）操作流程 （二）基本操作 1.应收账龄区间设置 为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。 2.客户编码和名称设置 通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。客户的建立通过建立客户档案完成。 3.付款条件设置 付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据

用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。 4.期初数据录入 初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。 5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。 6.应收款核销处理 核销是确定收款单与原始发票及应收单之间对应关系的操作。也就是将收回的客户款核销该客户收款的处理，建立已收款与应收款的核销记录。只有经过核销的应收单据才能真正作为收款处理。系统提供手工自动核销方式。 核销处理时，可以一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也可以一张

用友T操作手册应付账款

应付岗位操作手册 目录 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。

二、部门岗位划分： 采购助理： 系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； 采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： 复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； 根据付款条件和资金情况进行付款。 进行核销供应商往来款，核对往来款项； 原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购 发票。

2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购 发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处 理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 采购业务分为：外币采购、国内采购 结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理：

ERP操作手册-应收账款

学习使人进步 XX公司 用友ERP系统 应收岗位操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应收业务日常处理： (3) 3、月末结账： (10) 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策，催收货款。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理； 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。 财务应收往来会计： 复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确； 进行手工开具增值税或普通零售票； 进行核销客户往来款，往来对账； 原始单据制单。 财务出纳人员： 根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票， 销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售 开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单 进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账 产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、 商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 ?结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 应收科目设置 应交增值税科目设置 销售退回科目 预收科目 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入 其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）： 点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

K3应收、应付系统日常操作要点

应收、应付系统日常操作 对应收帐款系统操作 1． 销售合同录入。应收日期可以为系统日期。 2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款 到期日，保存。 3． 收款。先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。录入实收金 额、结算金额。保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。已经核销了的收款单要修改必须先反核销。 4． 应收票据处理。新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、 票面金额。保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。并输入利息、费用和结算科目。只有审核后的票据才可以进行收款处理。应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。应收票据收款后，应对收款单与发票核销。 5． 退款处理。可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。 6． 帐表查询及分析。 7． 期末结帐。 8． 应付系统与应收系统操作流程一致。 2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。 一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。应收、应付票据中各项目的含义参考应收、应付系统第一章中初始数据录入中的应收票据内容。录入完毕后保存审核，在收款、付款单处生成一张收、付款单，必须将收、付款单审核后在“凭证处理”以收、付款业务生成凭证。 二、背书：选择审核后的应收票据，单击票据备查簿窗口的背书按钮（本案例没有背书业务，这里只做简单介绍，不要保存）： 背书内容详解： 1．背书日期：输入背书日期。 背书金额：自动取应收票据的票面金额。 其他应收、应付单： 应收、应付票据：

应付账款操作手册

应付账款操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 手册名称：应付业务应用 操作手册适用部门：财务部门、采 购部门 编写人员：版本号 1.0 编写日期2003年5月 20日 对口支持业务 采购 部门 张国 祯 业务问题、操 作问题 多 媒 体 董 欣 业务问题、操 作问题 财务 部门 曾 静 业务问题 技术 财 务 部 白晓 宇 软件问题、错 误提示 8010083-202

计算机王 晰 网络、硬件、 系统故障 8010083-108 目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (5) 四、部门日常业务系统处理： (6) 1、日常业务类型的界定： (6) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (27) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相 关的采购发票。

2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付 供应商。 3、协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。 财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项；?原始单据制单。 财务出纳人员： 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。 三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件 和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对 采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序 进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账 物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。

用友_U8应收、应付操作手册

U8应收款管理操作手册 一、几个概念 应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。 其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。 坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。 二、产品介绍 应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。 通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。 进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 三、应用模式 根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。 详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。 四、操作流程

五、系统初始 1、初始设置－选项/常规 业务工作——应收款管理——设置——选项

业务工作——应收款管理——设置——初始设置 业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额

六、日常业务处理应收单据录入 应收单据包括：应收单和销售发票两种。 录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。 业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。 进入“应收单”模块，蓝色为必输项。——保存——审核

SAP-FI学习手册-应付账款付款清帐

目录 1.功能用途 (2) 2.适用的业务流程 (2) 3.操作岗位 (2) 4.业务过程概述 (2) 5.具体操作步骤 (2) 5.1业务场景： (2) 5.1.1业务描述 (2) 5.1.2操作路径 (2) 5.1.3具体步骤 (2) 5.2业务场景： (5) 5.2.1业务描述 (5) 5.2.2操作路径 (5) 5.2.3具体步骤 (5) 5.3业务场景： (7) 5.3.1业务描述 (7) 5.3.2操作路径 (7) 5.3.3具体步骤 (7) 5.4业务场景： (12) 5.4.1业务描述 (13) 5.4.2操作路径 (13) 5.4.3具体步骤 (13) 5.5业务场景： (15) 5.5.1业务描述 (15) 5.5.2操作路径 (15) 5.5.3具体步骤 (15)

1.功能用途 适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。 2.适用的业务流程 TB-FI-009 应付账款付款清帐流程 3.操作岗位 应付会计； 出纳； 4.业务过程概述 财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。 5.具体操作步骤 5.1业务场景： 应付账款到期分析（S-ALR-87012078） 5.1.1业务描述 应付会计在系统中做应付账款的到期分析。 5.1.2操作路径 5.1.3具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：