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SAP应付账款操作手册_v1.0

201

0.11

[应付账款操作手册]

1. ......................................................................... 有采购订单的供应商发票录入4

1.1. ....................................................................................... 供应商发票校验

1.2........................................................................................ 供应商发票显示

1.3........................................................................................... 冲销发票校验

1.4.................................................................................. 供应商冻结发票下达

2.......................................................................... 无采购订单的供应商发票录入14

2.1..................................................................... 无采购订单的供应商发票录入

2.2 .............................................................. 无采购订单的供应商贷项凭证录入

18 3....................................................................................... 供应商特别总账业务20

3.1............................................ 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）

3.2 .................................................................................... 供应商预付款输入

3.3.................................................................................... 供应商预付款清算

3.4 .................................................................................... 供应商预付款请求

28 4.................................................................................................... 供应商付款32

4.1........................................................................................ 供应商手工付款

4.2 ....................................................................................... 供应商自动付款

4.3 .................................................................................... 下载银行付款文件

4.4 .............................................................................................. 供应商清帐

4.5 ........................................................................ 供应商与供应商(客户)转账

5............................................................................................. 供应商报表查询63

5.1........................................................................................ 供应商余额查询

5.2 .................................................................................... 供应商行项目查询

5.3 ....................................................................... 以本币计的供应商余额显示

5.4 ....................................................................................... 应付账龄分析表

1.有采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入

1.1.供应商发票校验

SAP菜

单

后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票

事务代

码

MIRO

功能说

明

对有采购订单的供应商发票进行校验

4 2

项次输入字段名称类型输入内容

1业务处理必输系统默认，如果是红色发票

的话，注意手工修改为“贷方凭

证”。

2发票日期必输发票的日期

3过账日期必输会计凭证过账的日期

4参照必输具体输入内容没有规定，根

据情况填写即可。

5采购订单必输输入要校验的采购订单号

码，如果同时校验多张采购订

单，点击旁边的进行输入即

可。

回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示

项次输入字段名称类型输入内容

1计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾

选此选项，如果手工输入税额，不勾

选此标志。

2税额必输如果需要系统计算税额，此数

额，系统会自动显示计算的金额，如

果不需要系统计算税额，则手工输入此金额

3 税码必输如果没有税，选择J0，有税选择相应的税码即可。

余额

系统自动显

示

该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账

输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处

项次输入字段名称类型输入内容 1 金额必输

价税合计数

余额

系统自动显

示

该处的余额=金额-税额-净值，如果金额处输入了价税合计数，则此处为0，只有此处的余额为0，发票才能过账

如下图所示，点击标签，输入标记的信息

项次输入字段名称

类型输入内容

基线日期

必输

根据付款条件计算到期付款日的基准日期，不输入系统默认为当天，可根据实际情况进行填写。

付款条件

系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示

系统自动根据供应商主数据里的付款条件自动显示，也可进行更改。

3 到期日

系统自动计算

到期日=基准日期+付款条件里的期限。

点击模按钮，如下图所示

点击过账按钮，系统提示下列信息

表明发票已经建立，会计凭证已经生成。

1.2.供应商发票显示

SAP菜

后勤物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证单

MIR4

事务代

码

供应商发票显示

功能说

明

在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分

回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息

点击，可以看到财务会计凭证

双击红色标记部分，查看凭证信息

1.3.冲销发票校验

SAP菜

后勤物料管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证单

MR8M

事务代

码

直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.

功能说

明

在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

点击，系统提示下列信息

表示发票已经被冲销。

1.4.供应商冻结发票下达

如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。

使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票5105600562为例

如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结的发票解除冻结

SAP菜

后勤物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票单

MRBR

事务代

码

对冻结付款的供应商发票解除冻结

功能说

明

项次输入字段名称类型输入内容

1公司代码可选公司代码

2发票凭证号可选输入要下达的冻结发票凭证号，

不输则会过滤出所有冻结的发票

3供应商可选供应商编码

4过账日期可选过账日期

5处理必输勾选“手动付款”

6冻结过程必输勾选“由于变化而冻结”

点击按钮,进入下列界面

选中要批准的行项目，如上图所示红色标记部分，点击按钮

发票的状态改为“已批准”，如上图所示，点击按钮，系统提示下列信息

说明此发票冻结已经解除。

可以使用MIR4查看发票的冻结状态，如图所示

付款冻结处已经由发票校验冻结修改为“自有付款”。

2.无采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内没有有相应的采购记录，只是相关部门提供供应商发票，财务根据供应商发票进行记账，我们把此类业务成为无采购订单的供应商发票录入

2.1无采购订单的供应商发票录入

SAP菜

会计核算财务会计应付账款凭证输入发票

单

FB60

事务代

码

功能说

无采购订单的供应商发票录入

明

项次输入字段名称类型输入内容

1 供应商必输输入要记账的供应商编码

2 发票日期必输发票的日期

3 过账日期必输会计凭证要记账的日期 3 参照必输必输，但没限制输入内容

4 金额

必输价税合计数（贷方金额）

5 计算税额可输如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。

6 科目必输借方的会计科目

税码

可输

没有进项税的话，可以不输

双击行项目如图所示

系统进入下一界面，输入成本中心（对于成本费用类科目，必需输入成本中心）

返回，点击，系统显示将要产生的会计凭证

点击按钮，系统提示下列信息

可以使用下列图示查看生成的会计凭证

也可以使用FB03查看会计凭证。

2.2

无采购订单的供应商贷项凭证录入

SAP 菜单

会计核算

财务会计

应付账款

凭证输入

贷项备忘录

事务代码

FB65

功能说明

无采购订单的供应商发票录入

使用事务代码FB65进入下列界面，输入红色标记信息

项次输入字段名称类型

输入内容

1 交易系统默认注意此处与事务代码FB60的不同之处

2 供应商必输输入要记账的供应商编码

3 发票日期必输发票的日期

4 过账日期必输会计凭证要记账的日期

5 参照必输必输，但没限制输入内容

6 金额

必输价税合计数（借方金额）

计算税额

可输

如果需要系统自动计算税额，可以勾选，否则可以不选。

234

8科目必输借方的会计科目

9金额必输贷方金额

双击行项目，输入成本中心（对于成本费用类科目，必须输入成本中心）

返回，点击

点击按钮，系统提示下列信息

表明会计凭证已经生成。

3.供应商特别总账业务

在实际业务中，与供应商可能发生多种类型的业务，但是不同类型的业务记账的会计科目不同，有应付账款、其他应付款、预付账款、汇票等，在SAP中我们会在供应商主数据中维护一个默认的记账科目（统驭科目），在与供应商发生业务交易时，输入供应商的编码，系统根据供应商的编码自动带出在供应商主数据中维护的默认的记账科目，但是有时与某供应商发生的业务交易并不计入供应商主数据中维护的记账科目，为了通过供应商记账能够记入非默认的记账科目，我们使用特别总账标志+供应商编码共同指定要记账的科目，这就是我们所说的特别总账业务。目前在系统内设置的特别总账有

3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）

会计核算财务会计应付账款凭证输入发票一般

用友_应收、应付款管理操作说明

用友财务常用模块操作说明 ——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税： 1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。

金蝶应收与应付凭证生成操作手册

应收账款凭证生成操作手册注：应付账款的凭证生成的模式与应收账款的凭证模式操作一样，在此不对应付账款进行凭证操作（以目前公司业务主要是进行收款单，付款单，应收票据转出的凭证模板进行设置）。另外应收票据进行转出操作时会自动生成一张其他应收单，这个时候需要对生成的其他应收单查询界面里进行审核，只有审核，凭证模板设置好后，才可以生成凭证，针对应收票据转出这类业务在凭证生成事务类型时选择应收票据转出就可以了）。一：在生成凭证之前需要在凭证模板里进行凭证模板的设置：点击“系统设置”在“基础资料里找到“应收款管理”里所对应的“凭证模板”。二;应收账款里凭证所对应的是收款单，所以首先点击“收款“进行凭证模板设置。点击”新增“按钮。

三：点击“新增“后会出现一个新增的界面。

四:在凭证模板里进行对新增的凭证模板进行“模板编号“，”模板名称“，”凭证字“，”科目来源“，”科目“，借贷方向”，“全额来源”，“摘要”，“核算项目”里这些字段进行设置。注：“模板编号”可以随意填写。“模板名称”可以写入”收款单2“这个名称，”凭证字“依据你们实际情况来填。”科目来源“可以填写”凭证模板“。”科目“就按你们凭证的设置来做进行选择。”“借贷方向”按公司实际情况来填，“金额来源”可以填入”收款单收款金额“具体怎么填可以依据情况来填。点击”摘要“会出现一个小界面。是摘要定义。填入摘要公式，具体怎么填可以依据公司的实际情况来填，可以填入”收款单’.”核算项目“出现一个界面，

在”对应单据上项目’可以选择“核算项目”，做完这些点击“确认”就可以了。（注意：要填入两个，不能有借而没有贷。具体也是按这个进行填写。五：注;填写完保存后，就会看“收款”的下面多出了一个手工设置的凭证模板。如图：

应收账款融资服务平台操作手册

应收账款融资服务平台操作手册一、关于用户注册 1.机构如何注册成为平台用户？第一步：登录平台网站，填写注册信息，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将加盖公章并由机构法定代表人签字的《中征应收账款融资服务平台机构用户开通申请表》和身份证明材料寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为机构开通用户权限，完成用户注册。 2.个人和个体工商户能够注册平台用户吗？、可以，个人及个体工商户注册请选择用户类型“应收账款债权/债务人”。但目前平台仅支持个人和个体工商户使用债权人业务功能。 3.个人和个体工商户如何进行用户注册？第一步：登录平台网站，填写注册信息，并上传身份证明材料，申请用户名和密码；第二步：通过银行转账方式支付注册费；第三步：将由本人签字的《中征应收账款融资服务平台个人用户开通申请表》和身份证复印件寄至中征登记公司；第四步：中征登记公司收到上述材料后为申请人开通用户权限，完成用户注册。 4.用户注册时必须填写的基本信息包括哪些？机构注册必须填写的机构基本信息包括：机构法定名称、组织机构类型、组织机构代码证号、营业执照号码/事业单位法人证书号、机构开户银行名称和账号等。个人注册必须填写的基本信息包括：姓名、身份证号码等。 ] 5.个人用户注册时上传的身份证明材料包括哪些？个人用户注册时须上传本人身份证原件正反面扫描件、本人手持身份证的近照。 6.如何下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》？参与机构/个人可在预注册成功后的提示页面下载《中征应收账款融资服务平台机构（个人）用户开通申请表》，也可登录平台系统后进行下载。打印后，机构由机构法定代表人签字并加盖公章后/个人由本人签字后寄至中征登记公司。 7.注册用户时，如何支付注册费？机构需通过银行转账的方式支付注册费，应当以与本机构提交注册材料时使用的法定注册名称一致的对公账户（须与填写注册信息时填写的“开户行名称和账户号”信息一致），向中征登记公司指定的银行账户转入注册费。

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件最新金蝶EAS财务系统操作手册

前言财务战线的朋友们：大家好。伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。

金蝶软件（xx）有限公司

目录第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。

Oracle财务系统应付账款模块操作手册

GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP）文档作者: 创建日期: 更新日期：当前版本: 2.0

文档控制变更记录审核分发备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。

目录文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)

银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)

概述文档说明本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。文档内容最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面：业务描述：简要描述操作的背景、用途等。操作过程：简要描述的步骤。相关文档相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt

T3应收应付操作手册

T3应收应付操作手册应收账款：收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。保存后点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销，再点击“保存”。保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单，再重新填制。取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表，选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单，通过上张、下张找出收款单，点击“删除”，便删除了该收款单。月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。应付账款：付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。保存后点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细，一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销，再点击“保存”。保存后，再到销售管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。如发现做错付款单，并已核销，可以先取消付款的核销，再删除该付款单，再重新填制。取消付款核销方法：“采购管理”——点击“供应商往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“供应商”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的付款单列表，选择要取消核销的付款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”，便已取消该收款单的核销。删除付款单的方法：点击“付款结算”，选择“供应商”，系统自动弹出该供应商之前未核销的付款单，通过上张、下张找出付款单，点击“删除”，便删除了该付款单。月末时，点击“采购管理”界面中“月末结账”，先双击选择要结账的月份，再点“结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时，先不结账，返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”，完成本月工作。

SAP应付账款操作手册v

[应付账款操作手册]

目录 1. 有采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。.供应商发票校验 ............................... 错误!未定义书签。.供应商发票显示 ............................... 错误!未定义书签。.冲销发票校验 ................................. 错误!未定义书签。.供应商冻结发票下达 ........................... 错误!未定义书签。 2.无采购订单的供应商发票录入 ...................... 错误!未定义书签。无采购订单的供应商发票录入 ................... 错误!未定义书签。无采购订单的供应商贷项凭证录入 ............... 错误!未定义书签。 3.供应商特别总账业务 .............................. 错误!未定义书签。供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）... 错误!未定义书签。供应商预付款输入 ............................. 错误!未定义书签。供应商预付款清算 ............................. 错误!未定义书签。供应商预付款请求 ............................. 错误!未定义书签。

4.供应商付款 ...................................... 错误!未定义书签。供应商手工付款 ............................... 错误!未定义书签。供应商自动付款 ............................... 错误!未定义书签。下载银行付款文件 ............................. 错误!未定义书签。供应商清帐 ................................... 错误!未定义书签。供应商与供应商(客户)转账 ..................... 错误!未定义书签。 5.供应商报表查询 .................................. 错误!未定义书签。供应商余额查询 ............................... 错误!未定义书签。供应商行项目查询 ............................. 错误!未定义书签。以本币计的供应商余额显示 ..................... 错误!未定义书签。应付账龄分析表 ............................... 错误!未定义书签。

金蝶KIS专业版操作手册范本

WORD 文档下载可编辑第一部分账套初始化1．1 账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定” 第三步：点击“新建” 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带* 为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在 C 盘。）

第五步：耐心等待几分钟???

账套管理注意事项： 1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。 2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单 --- 【查看账套中设置】 3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。 4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单--- 【账套注册管理】中点注册即可。 5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak ，.dbb ，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。 6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单--- 【修改密码】

.WORD 完美格式 . 1．2 软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”

图一 1．3 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数

K3应收应付操作手册

一、初始化 1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置 (1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。 (2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。选择<坏账计提方法>，确定坏账计提的方法。

用友ERP应付账款操作手册样本

用友ERP应付账款操作手册

用友ERP系统应付款操作手册

目录一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通应付业务日常处理： (6) 3、月末结账： (22) 一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其它应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。

5、进行其它的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性； ?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购

管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其它应付账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：

ERP操作手册-应付账款

XX公司用友ERP系统应付岗位操作手册手册名称：应付业务应用操作手册适用部门：财务部门、采购部门编写人员：版本号编写日期2006年7月18日对口支持业务采购部门业务问题、操作问题多媒体业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财务部软件问题、错误提示

计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通应付业务日常处理： (3) 3、月末结账： (12) 一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作： 1、进行采购发票的审核工作。 2、根据约定付款政策进行付款。 3、进行其他应付往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。二、部门岗位划分：采购助理： ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。财务应付往来会计： ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

?根据付款条件和资金情况进行付款。 ?进行核销供应商往来款，核对往来款项； ?原始单据制单。财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。三、系统业务处理流程： 1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?采购业务分为：外币采购、国内采购 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应付业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。与其他业务系统无缝链接：各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。对业务系统生成的凭证提供明细管理功能：在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

ERP操作手册-应收账款

学习使人进步 XX公司用友ERP系统应收岗位操作手册

三、系统业务处理流程： 1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： ?销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 ?结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： ?初始设置： ?基本科目设置：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应收科目设置应交增值税科目设置销售退回科目预收科目 ?产品科目：【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置 ?日常核算处理： ?应收单据录入：【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

金蝶软件应收款管理操作手册

K3系统应收款管理一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控。二、模块介绍 1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；

三、操作规范 1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来) 发票录入路径：K3主控台>供应链>销售管理>结算>发票录入 K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售普通发票-新增 K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）: 发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致; 核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出; 产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；; 产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改; 单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位; 数量:发票上开具的产品的数量; 单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%) 折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0) 金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额; 应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划； 2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>其他应收单>其他应收单-新增

应收账款操作手册

应收账款操作手册 1

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录 2

一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (4) 三、系统业务处理流程: (4) 四、部门日常业务系统处理: (5) 1、日常业务类型的界定: (5) 2、普通应收业务日常处理: (6) 3、月末结账: (22) 一、部门职责: 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。 2、根据财务的应收政策,催收货款。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作: 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其它应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其它的往来款项的转账处理。 3

6、原始单据制单。二、部门岗位划分: 销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理; 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计: 复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确; 进行手工开具增值税或普通零售票; 进行核销客户往来款,往来对账; 原始单据制单。财务出纳人员: 根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程: 1、货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。 2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票 4

申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。 3、销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 6、处理其它应收账款业务。四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: ?销售收入核算分类:按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其它商品销售。 ?结算方式划分: 现金: 按照开户银行划分结算方式: 5

SAP应付账款标准操作手册

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