公司工会管理制度

公司工会管理制度

第一章总则

**有限公司工会委员会是中华全国总工会的一个基层组织，代表**职工利益，为职工说话办事的职工群众组织。

反映职工群众的愿望和要求，根据我厂工会组织的特点，在法律规定的范围内，积极主动、独立负责地开展工作，发挥连结党和职工群众的纽带和桥梁作用。

认真贯彻党的路线、方针和政策，全心全意依靠工人阶级，团结带领全体职工振奋精神，克服困难，充分发挥工会组织在企业改革发展和稳定中的重要作用。

公司工会努力搞好自身建设和改革，不断增强工会活力，认真履行工会的各项社会职能，努力为职工说话办事，维护职工的合法权益。积极开展以建设“职

工之家”为主要内容的各项活动，加强对职工的政治和业务素质教育，努力培养

一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，发挥员工在企业改革发展稳定中的主力军作用。

工会坚持走群众路线，全心全意依靠职工和服务职工，把工会办成“职工之家”，切实保障会目的民主权利。

第二章工会委员会与职工代表大会

职工代表大会是工会工作的重点，工会委员会是职工代表大会的工作机构，主持职工代表大会闭会以后的日常工作。各分工会负责本部门的民主管理日常工作。

职工代表大会工作机构的任务是：

组织职工选举职工代表。

主持职工代表大会的筹备工作和会议期间的组织工作。

提出职代会议题的建议，报厂党委批准。

组织职代会专门工作小组开展工作，进行调查研究，向职代会提出建议，检查督促大会决议的执行情况。

征集、整理提案交职代会提案审查委员会审理。

工会委员由会员代表大会民主选举产生。具体成员及分工如下：职位人数工作职责

工会主席 1 全面负责工会工作

工会副主席 1 协助主席负责工会工作

组织委员 1 负责工会组织工作及出纳工作

宣传委员 1 负责工会宣传工作

女工委员 1 负责女工工作及会计工作

经审委员 1 负责工会监督审查工作

第三章工作职责

一、公司工会工作职责

工会在公司党支部的领导及公司行政的支持下，独立自主地开展工作，其职责是：

（一）主动听取和反映会员的意见、要求。密切联系群众，做好会员生老病死的慰问和善后工作。把组织的温暖带给会员，全心全意为会员服务。依靠广大会员群众开展工会工作，增强工会活力，把工会建设成为名符其实的“职工之家”。

（二）组织会员开展各项技能竞赛，听取会员的合理化建议，不断提高企业的社会效益，促进经济的发展。动员和教育会员以主人翁态度，参与企业的经济建设和社会事务性的管理，发挥工会的民主参与和社会监督职能。动员和教育会员遵守劳动纪律、执行劳动合同、开拓创新、团结协作。

（三）根据《工会法》和《工会章程》的规定，对会员进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、技术、业务素质的教育，使会员成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

（四）工会在维护企业总体利益的同时，严格按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定，维护会员的合法利益和民主权利。

二、公司工会主席职责

（一）在公司党支部和工会的领导下，认真执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、条例以及工会工作有关规定，全面负责工会工作，组织工会委员共同努力完成公司党支部和工会交给的工会工作任务。

（二）坚持民主集中制，对工会委员会实行集体领导和分工负责相结合的原则。凡是涉及到工会的目标管理和日常工作中的重大问题，都应及时召开委员会民主讨论，作出决定。

（三）要善于发挥工会委员和工会积极分子的作用。

（四）坚持群众路线，围绕公司的中心工作，制定工会工作目标管理的计划和实施措施，并组织目标管理的竞赛工作。

（五）有计划地加强工会组织建设，建立健全各项规章制度，组织工会干部进行培训、教育。

（六）通过各种方式，按照工会有关规定，明确工会的职责，加强工会和党政的关系，工会同其他群众组织的关系。

（七）按照《***工会管理制度》的规定，从实际出发，开展工作，突出重点，总结经验，及时推广，搞活基层工会。

（八）安排组织好工会会员的组织生活，组织会员进行会员的权利和义务教育。听取会员的意见和呼声，及时提出解决问题的办法。

（九）抓好工会小组的组织建设和思想建设，充分发挥工会小组长的能动作用，抓好工会积极分子的培训工作。

（十）负责办理工会委员会对会员奖励的有关工作。

（十一）积极组织会员开展建设“职工之家”活动。

三、组织委员职责

（一）负责公司工会的组织工作，办理接转会员关系。

（二）按照工会章程，做好发展新会员的工作，经常了解工会积极分子的学习、思想、工作和生活情况，调动会员工作积极性和创造性。

（三）建立会员登记卡，做好会员档案管理。抓好各工会组织建设，认真做好会员的思想政治工作。

（四）教育会员树立“一人有事，人人关心”的思想，组织开展互助互济活动，广泛开展群众性的经济互助、生活互助、劳动互助。

（五）关心会员的生活、工作，经常了解和掌握会员的生活情况和思想动态，教育会员正确处理国家、集体、个人三者关系，及时向公司党支部和工会反映，提出合理化建议。

（六）关心会员的生老病死和退休退养工作，尽可能为他们解决一些具体问题和实际困难。

（七）负责处理会员的来信来访工作，做好劳动争议调解工作。

（八）做好会员大会或代表大会的事务性工作和各项组织统计工作，安排组织好公司工会的民主生活会。

（九）了解小组成员的思想、工作、生活、家庭情况，做好会员细致的思想政治工作，搞好小组的团结，积极、耐心、热情地帮助小组成员。

（十）要以全面完成部门工作目标为中心，按公司工会布置，组织好各项竞赛。工会小组长要协助公司行政广泛发动会员提出有关改进部门工作，提高办事效率的合理化建设，保证部门各项任务的完成。

（十一）发动组织会员积极参加公司民主化建设，听取会员对改进公司工作等方面的意见，组织会员审议公司范围内的工作制度、奖惩办法等规定。

（十二）关心会员生活，经常了解会员的思想情况，开展会员生活互助活动，对病伤会员及时慰问和帮助。

（十三）动员组织会员积极参加政治、文化、业务学习和文艺、体育活动。

（十四）加强工会小组建设，积极开展创建“合格职工小家”活动。定期开

好工会小组民主生活会，在小组会上要充分发扬民主，听取会员意见，开展批评与自我批评，及时传达工会决议，报告小组工作。

（十五）做好发展新会员和按时缴纳会费的工作，定期公布会费收缴情况，进行会员权利、义务教育。

四、宣传委员职责

（一）组织和发动会员围绕公司的中心目标，开展各种宣传教育活动，搞好政治学习和时事政策学习。

（二）做好会员的传统教育和“四有”教育，教育会员坚持四项基本原则，

提高会员的主人翁责任感意识。

（三）经常开展会员谈心活动，了解会员思想情况，掌握会员思想动态，及时向公司党支部、工会汇报，使思想教育有的放矢。

（四）做好会员的争先创优工作，通过各种形式表扬好人好事，宣传先进人物的先进事迹和先进思想。

（五）组织会员参加读书读报活动，鼓励会员自学成才。

（六）做好宣传鼓动工作。组织开展群众性文艺、体育活动。抓好各种兴趣、爱好小组，丰富会员文化生活，培养工会积极分子，充分发挥他们的骨干作用。

（七）办好“职工之家”，负责职工活动室的管理和组织工作。

（八）组织开展适合会员不同年龄特点的体育活动和健身活动，安排组织好重大节日的庆祝活动。

五、女工委员职责

（一）向女会员宣传党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则。运用各种形式在女会员中开展自尊、自信、自立、自强为主要内容的“四自”教育，引导

她们做有理想、有道德、有文化、有纪律的职工。

（二）动员女会员积极参加政治、文化、技术学习，提高技能水平，努力搞好本职工作。

（三）监督、协助行政贯彻执行有关女会员保护的政策、法规，建立健全女会员保护制度，保护女会员的身心健康。

（四）关心会员家属工作，密切联系广大女会员，经常收集反映女会员的意见和要求，维护女会员的合法权益。

（五）协助解除女会员后顾之忧，积极为她们排忧解难，配合有关部门抓好计划生育工作。

（六）负责处理女会员的日常事务，做好女会员评选先进的工作。

（七）积极组织安排“三八”节活动。

六、经审委员职责

（一）监督工会的各种制度政策，以确保遵守法律的条件下，做到民主、公平、公正。

（二）监督工会职工代表大会的召开及活动的开展。

（三）审计工会的财务支出。

第四章工会会员的权利与义务

（一）公司职工加入工会组织，须由本人自愿提出申请，经各部门工会小组讨论通过，公司工会委员会批准。

（二）遵守工会章程，执行工会决议，参加工会活动，按月交纳会费（2元/月）。

（三）享受工会举办的文化、教育、体育、疗养等优惠待遇；享受工会给予的各种奖励和福利。

（四）会员有退会的自由。会员退会由本人向工会小组提出申请，由公司工会委员会宣布其退会。

（五）会员没有正当理由连续六个月不交纳会费、不参加工会组织活动，经教育拒不改正，应视为自动退会。

第五章工会财务管理制度

（一）依据《工会法》第四十四条，工会应当根据经费独立原则、建立预算、决算和经费审查监督制度。工会主席是工会财务管理的第一责任人，工会会计是直接责任人。

（二）严格贯彻执行国家规定的财务工作方针、政策、制度、纪律。

（三）工会经费设立专项账户由专人管理，会计、出纳工作要分设；钱、账及银行密码要分管。并建立支出流水帐簿，每月坚持与财务帐簿核对，建立相应的内部监督机制。

（四）公司向工会拨付的工会经费，应主要用于为会员服务和工会活动以及会员福利性开支。工会经费的使用应自觉接受上级工会的审查监督。

（五）工会经费收支由工会主席审核，报分管副总经理审批（2000元以内）。超出2000元以上的单项经费支出，须向总经理办公会报告。

（六）工会经费收支、预算、决算经公司财务部审查后，定期向全体工会成员通报，接受民主监督，并予以公示。会员有权对工会经费的使用情况提出意见和质疑。

（七）工会经费任何人不得侵占、挪用和任意调拨。

（八）妥善保管好现金和一切财务报表、凭证、档案和资料。÷

（九）年底及时编制下年度工会经费预算，做好本年度决算工作。

（十）若特殊工作需要，应及时提供工会有关资料。

第六章工会福利制度

为了认真履行《工会法》和《工会章程》，积极搞好工会会员的福利工作，改善会员生活，充分体现公司和工会组织对广大会员的关心和照顾，增强凝聚力，特制定工会福利制度。工会福利将根据绩效不同、服务年限不同而有所区别。具体作如下规定：

（一）每年元旦节、春节、清明节、端午节、五一节、中秋节和国庆节，适当发放节假日补贴；每年“三?八”妇女节、“六?一”儿童节适当发放慰问费。

（二）每年“三?八”妇女节、“五?四”青年节，适当组织有关庆祝活动。

（三）从关心会员的身体健康出发，2-3年组织集体常规体检一次，费用控

制在每人200--400元。

（四）凡在公司工作一年以上的会员及会员直系亲属因伤、病住院（含女会员分娩），工会均应前去探望，购慰问品费用标准为100--200元。

（五）会员或其直系亲属（父母、配偶和子女）及岳父母去世，工会均应赠送花圈表示慰问，另给慰问金300—500元。

（六）会员结婚，公司工会将酌情赠送贺礼以示祝贺。

（七）公司的会员员工生日，公司工会将赠送生日蛋糕一个。

以上福利待遇，如需调整，应按一定的程序，经过研究批准后，方可实施。

第六章附则

本条例的修改、补充权属会员代表大会或厂工会委员会。

如本条例与上级规定相抵触时，以上级规定为准。

本条例自发布之日起执行。

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地

方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

医院工会经费收支管理制度

医院工会经费收支管理制度 为加强工会经费管理，更好地惠及职工群众和工会会员，促进工会工作，现就医院工会经费收支管理有关事项作出如下规定: （一）医院工会经费收支管理，遵循经费独立遵纪守法、依法获取、预算管理、勤俭节约、民主管理、服务职工的原则。 （二）医院工会经费收入范围 1.工会会员缴纳会费。 2.医院按职工工资总额比例向工会拨缴的经费，或上级工会委托税务机关代收工会经费后按规定比例转拨医院工会经费。 3.上级工会补助款项。 4.医院行政部门按照《工会法》《工会章程》和有关规定给予工会组织的补助款项。 5.其他收入包括临时的社会及有关单位赞助、各种奖励等。 （三）医院工会经费支出范围 1.工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传等活动产生的支出。 2.工会直接用于维护职工权益的支出。包括工会协调劳动关系和调解劳动争议、开展职工劳动保护、向职工群众提供法律咨询、法律服务、对困难职工帮扶、向职工送温暖等发生的支出及参与立法和医院民主管理、集体合同等其他维权支出。 3.工会培训工会工作人员、加强自身建设及开展业务工作发生的

各项支出。 4.工会从事建设工程、设备工具购置、大型修缮和信息网络购建等发生的支出。 5.由工会组织的职工集体福利等方面的支出。 6.以上支出项目以外的必要开支。 （四）工会经费使用与管理监督 1.严格控制医院工会经费开支，各项开支实行工会委员会集体领导下的主席负责制，重大开支工会集体研究决定。 2.部门和科室工会组织经费使用管理自觉接受医院工会委员会经费审查委员会指导和监督检查。 3.严禁将工会经费用于服务职工群众和开展工会活动以外的开支。 4.医院各级工会组织定期向会员和职工群众公布账目，接受监督。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。 本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。 部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。 一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。 二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库

公司日常费用报销管理制度

经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。

2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

企业工会经费使用管理办法

企业工会经费财务管理办法 第一章总则 第一条为规范工会财务行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国工会法》、《工会预算管理办法》、《工会会计制度》等有关法规和集团公司及炼化公司的有关规定，结合实际，制定本办法。 第二条工会经费财务管理的主要任务：科学合理编制预算，真实反映财务状况；依法组织收入，努力节约支出；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。 第三条本办法所称工会经费是指按照规定拨交的经费、会员会费及其它补助、收入。 第四条本办法适用企业工会经费的使用与管理。 第二章财务管理体制 第五条：工会主席是工会财务行为的责任人，对工会的财务工作和会计资料的合法性、真实性和完整性负责。 第六条工会经费管理遵循的原则： （一）遵纪守法原则。各项经费收支，必须严格执行国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定，认真执行工会财务会计制度，遵守财经纪律。 （二）经费独立原则。按照规定应单独开设银行账户，

实行工会经费独立核算。 （三）预算管理原则。工会经费收支应全部纳入预算管理，按照《工会预算管理办法》执行。 （四）依法收缴原则。依法收缴工会经费，并按规定留成上缴。 （五）量入为出、收支平衡、略有结余原则。工会经费的年度预算应根据有关政策法规结合年度工会工作计划的要求编制和支出。 （六）服务职工原则。工会经费的使用应突出重点，保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。 （七）勤俭节约原则。工会经费使用要精打细算，少花钱、多办事、办好事，节约开支，提高经费使用效益。 （八）民主管理原则。要依靠职工管好、用好经费，定期公布账目，接受会员监督和经费审查委员会审查。 第七条工会财务人员由企业财务部门派出，工会设专职或兼职的会计和出纳。工会会计是工会核算、反映、监督工会预算执行和经济活动的专业会计。会计、出纳不能由一人担任，遵循钱、账、物分开管理原则。 第八条会计人员必须持有财政部门统一颁发的《会计从业资格证书》上岗，具备相应的专业知识水平和业务技能。 第九条成立工会经费审查委员会，负责审查监督工会经费的使用情况，定期公布账目，接受会员监督和同级工会经费审查委员会的审查。

企业工会工作制度

公司工会工作制度为了深入贯彻实施《工会法》，切实维护职工的合法权益，认真履行工会的“四项”职能，进一步做好工会工作，特制定以下治理制度,以下制度已经第届职代会审议通过,现以公布。开民主治理工作有关制度规定一、指导思想“厂务公开、民主治理”工作的指导思想是：高举邓小平理论伟大旗帜，全心全意依靠职工办好企业，以职工代表大会为基本形式，以公开办事制度，深化民主参与、民主治理、民主监督工作为主要内容，促进企业的改革、发展和稳定为目的，坚持内容和形式的统一，认真组织职工参与改革和治理，让职工知情、夯实当家作主的基础，听职工议事、疏通当家作主的渠道，请职工监督、尊重当家作主的权利，靠职工发展、发挥当家作主的作用。二、基本原则厂务公开、民主治理应坚持实事求是、依法办事、突出重点、分开层次、方便群众、循序渐进、持之以恒、推进企业发展等八项原则。1、实事求是的原则。公开内容必须真实可靠，准确可信，符合企业实际，注重实际效果。2、依法办事的原则。厂务公开的内容、程序、方法等要符合党的方针、政策以及国家的法律法规。全心全意依靠工人阶级是党的根本指导方针，职工是企业的主人，除法律、法规规定应保密的事项外，凡需发动和依靠职工群众民主参与、民主监督、民主治理的事项必须公开。3、方便群众的原则。厂务公开的各类方法、措施应简便、易行、方便群众，为多数职工群众所接受。4、循序渐进的原则。按照先易后难，先简后繁，循序渐进的思路，逐步健全完善厂务公开、民主治理的工作体系。5、持之以恒的原则。把厂务公开、民主治理作为企业的一项重要工作常抓不懈，做到每年工作有部署、有检查、有考核、

有总结。6、推动改革和发展的原则。推行厂务公开、民主治理是一种手段，其目的是为了让职工知处情、议处事、参处政，推动公司发展。三、公开的内容1、生产经营治理方面：⑴发展规划目标和重大生产经营决策。⑵改革与治理方案。⑶财务工作情况。⑷物资采购工作。⑸安全生产技措费用的使用。⑹集体协议履行情况。 ⑺工程项目投资建设。2、干部考核、使用情况。3、人力资源治理方面：⑴劳动用工制度。⑵职称评定工作。⑶年度考核兑现况。⑷先进模范人物的评选。4、职工切身利益方面：⑴职工福利费的使用情况。⑵职工困难补助情况。第一部分：厂务公四、公开形式公开的形式要可行、实用、便捷、灵活有效、因事制宜。1、建立公开栏。公开栏主要用于那些涉及职工切身利益，群众比较关注，须让群众监督的公开内容。2、召开职代会（职代会闭会期间召开职代会联席会）。会前，广泛征求群众意见，充分酝酿；会上，让职工畅所欲言，充分发表自己的意见，并通过民主集中制的原则形成决议；会后，做好宣传，团结职工齐心协力执行决议。3、厂情发布会。主要适用生产经营过程中一些动态的，需及时公开并在一定范围内征求意见的事项。五、公开时间公开的时间因内容而定。根据厂务处理的先后及职工群众的愿望和要求，确定公开的时间。属于阶段性工作按阶段公开。如年底，将计划的完成情况、各种公开事项的办事结果、群众意见的答复和解决情况公开，让职工从总体上对企业的重要厂务有所了解。六、公开的程序厂务公开要体现民主集中制的原则，要充分发扬民主，广泛听取职工群众的意见，通过法定的程序做出符合实际的决策。凡提交职代会审议、审查的各项议案，应提前

公司费用管理制度

[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。

1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

工会经费管理办法

工会经费使用管理办法 1目的 为加强对公司工会经费的使用与管理，明确工会经费的开支范围、开支标准、审批程序和批准权限，管好、用好工会经费，使工会财务工作适应工会工作全面开展，更好地面向基层，为员工群众服务，特制定本管理办法。 2范围 本程序适用于公司所有工会成员（实习、试用职工除外）。 3工会经费的来源 3.1公司拔交经费：公司按照国家工会有关规定额度，按照全部职工上月工资总额的2% 向工会拨缴经费，其中40%上缴上级工会，60%留存公司工会使用，每月将经费直接划转入公司工会银行帐户。 3.2工会会员交纳的会费：结合工会法及公司职工工会情况，工会会员（职工）按照规定每月缴交会费统一为10元/人（实习、试用期员工除外），此款项将直接从工会会员每月的工资中扣除。 4工会经费的使用与管理 4.1工会开设银行帐户，由工会财务统一建立工会帐务和管理，包括工会经费现金管理、工会日常报销帐务。 4.2工会经费使用需要经过一定的审批程序和符合规定范围内才能使用。 5职责 5.1员工提报申请或由工会干事统一办理； 5.2人力资源部审核确认是否在职员工，且其申报事宜是否符合发放规定；5.3工会财务审批与作业； 5.4工会主席审批，超出工会经费使用范畴的，报请总经理审批。 6经费使用范围 6.1结婚、生育礼金 6.2住院慰问金 6.3丧亡慰问金 6.4员工活动经费：工会组织会员开展各种集体活动，丰富员工精神文化生活，如文体活动。

6.5员工困难补助费 6.6工会其他开支：报刊、书籍、工会会员培训教育活动费用，工会活动和工会会员关怀所产生的交通费。 7经费标准 经费名称本人标准直系亲属标准审批人备注 结婚礼金300 无工会主席/ 工会财务 每位员工仅限一 次，夫妻双方同 在本单位的给予 500元 生育礼金300 无工会主席/ 工会财务 每位员工仅限一 次，夫妻双方同 在本单位的给予 500元 住院慰问金300 200 工会主席/工会财务 丧亡慰问金300-1000 200 工会主席/ 工会财务 因公死亡给予 1000元慰问金， 非因公者300元 工伤慰问金300-800 无工会主席/ 工会财务 因公致残给予 800元慰问金，非 因公者300元 不在此表中的其它如活动经费、困难补助等，标准由工会主席召集工会主要负责人，在经费范围内给予标准的核定，并由工会干事负责按流程审批。 备注：直系亲属包括员工的配偶、父母及子女。 8申请流程 8.1结婚礼金及生病、丧亡慰问金由员工本人或其它同仁知会工会干事，工会 干事获悉相关事件后，统一办理礼金或慰问金申领手续。 8.2工会干事按上述各类礼金、慰问金及其它经费的标准，填写相应的《工会 经费申请审批表》，提交工会主席、公司人力部及工会财务进行审批。 8.3工会经费审批通过后，由工会干事负责向出纳领取相应的慰问金或礼金。 如需购买礼品、慰问品的，事后向工会财务人员提供相应的票据充帐。

公司物资管理办法

公司物资管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司物资管理办法 物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。 第一章物资计划编制、审批管理 第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。 第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。 第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。 第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马

上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。 第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。 第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。 第二章物资采购管理 第七条待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。 第八条单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。 第三章验收入库、报销管理

企业费用管理制度

费用管理制度 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一章借款管理制度 第四条所有借款均需填写《借支单》，报各部门经理、分管副总复核同意，再到财务主管处签字，然后到出纳处支出款项，500元以上需提前一天报财务备款，且须由总经理签字或电话请示核准方可借支。 第五条备用金:凭审批后的《采购申请单》或《付款申请单》与《借支单》到出纳处支出款项，事项完成后七个工作日内办理报销还款手续。 第六条出差借款：出差人员凭审批后的《借支单》按批准额度办理借款，《借支单》上需简单写明出差事由、出差地点、出差天数，出差返回后七个工作日内办理报销还款手续。第七条归还借款时由出纳开具收款收据冲销借支款，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者财务有权从工资中扣回。 第二章日常费用报销 第八条日常费用包括差旅费、招待费、培训费、礼品费、通讯费、车辆交通费等，在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第九条招待费、礼品费应当先经总经理审批同意，采用刷卡方式支付，特殊情况需现金支付的，经总经理同意后，由两人经手办理。 第十条费用报销的审批流程: （一）未超500元的费用报销 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>出纳付款

（二）超出500元的费用报销： 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>总经理审批——>出纳付款 第十一条差旅费报销制度及流程 （一）报销标准：详见《出差管理制度》 （二）报销时间：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三）报销单据填写要求： 1.出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 2.大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 3.费用一律凭发票报销。 第十二条招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币500元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币500元的应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须有两人经手签字。 第十四条培训费用报销制度及流程 （一）为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部申请，除岗位必须的年审培训外，其余所有培训必须填写《培训申请表》，经行政主管、主管副总审核后报总经理审批方可参加培训。 （二）培训人员填写《费用报销单》连同发票、《培训申请表》一同办理费用报销手续。（三）除特殊情况外，培训费用于培训结束并取得合格证书后七个工作内办理报销手续。第十五条车辆使用费用报销 另制定《车辆使用管理制度》，原则上要求财务于每月最后一周办理当月车辆补贴报销手续。公司自有车辆统一办理加油卡，原则上私自现金加油不予报销。 第十六条手机话费报销制度及流程 工程部外勤人员手机费每月凭票按实际发生额的50%报销，特殊情况需经总经理批准。第十七条报销时间。财务部门于收到报销单的次周，支付报销款。费用报销款一律由出纳转入报销人员银行卡内并告知报销人员。 第三章采购付款流程

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度 编制：人事行政中心日期：2019年5月13日 审核：______日期：2019年5月13日 批准：______________ 日期：2019年5月13日 制度建立部门：人事行政中心 发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录 No table of contents entries found. 1、目的 1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点） 3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵

重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。 5.2所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。 5.3内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。 5.4入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。 6、出库领用流程 6.1领用人填写《贵重物品领用申请表》→调拨人（总裁或董事长）签字→人事行政部负责人签字 6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字《每月贵重物品领用登记表》→内仓库保管员签字→交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）→保管员更新台账→领用人签字确认→归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品） 6.3内仓库保管员每月5号前将《贵重物品领用申请表》和《每月贵重物品领用登记表》整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。 7、盘点及监管 7.1日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部； 7.2周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字； 7.3月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。 7.4每月5号行政部上报《仓库贵重物品月盘点表》给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进

某工程集团有限公司工会工作制度汇编

xxXX工程集团有限公司工会工作制度汇编 xxXX工程集团有限公司

目录 工会委员会 工会委员会职责………………………………………………工会主席（副主席）工作职责………………………………工会小组长工作职责…………………………………………工会财务工作人员职责………………………………………工会经费审查委员会工作制度………………………………工会财务管理制度……………………………………………工会女职工委员会（组织）职责……………………………工会劳动法律监督委员会职责………………………………工会劳动争议调解委员会职责………………………………工会劳动保护监督检查委员会职责…………………………职工书屋管理员工作职责……………………………………职工（会员）代表大会 职工（会员）代表大会制度…………………………………职工代表大会、会员代表大会实施细则……………………职工代表提案管理办法………………………………………职工董事、监事制度与管理办法……………………………职工代表大会民主评议企业领导干部制度…………………工资集体协商制度……………………………………………平等协商制度…………………………………………………集体合同履约监督检查制度…………………………………集体合同履约情况工作小组职责……………………………员工意见箱（合理化建议）管理制度………………………公司厂务公开实施细则………………………………………劳动关系预警机制实施办法…………………………………

职业病危害因素与预防措施…………………………………

工会委员会职责 一、执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持公司工会的日常工作。 二、代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。公司工会委员会是职工代表大会工作机构，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行。 三、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业行政建立平等协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题，帮助和指导职工与企业行政方面签订劳动合同，代表职工与企业行政方面签订集体合同或其他合同，并监督执行。 四、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。做好厂务信息公开工作。 五、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业。 六、贯彻公司管理方针和目标，确定职业健康安全员工代表，指导职业健康安全管理工作的开展。 七、组织进行现场劳动保护检查，进行职业病防治，建立健全员工健康档案和职业病台帐，监督实施员工劳动保护工作的开展。参与职工伤亡事故的调查和处理。 八、监督有关法律、法规特别是劳动法律法规的贯彻执行。协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好集体福利事业，改善职工生活。

公司企业费用报销管理制度范本

公司费用报销管理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附 则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

第一章总则 第一条：为了加强公司部管理，规公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。 第三条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录 发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额 不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

工会经费使用管理制度

牧野区发改委工会委员会 经费使用管理制度 为切实管好用好工会经费，加强工会经费管理，切实保障干部职工按规定享有的正常福利待遇，更好地激发工会工作活力，为工会会员服务，按照《会计法》、《工会会计制度》的要求，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的有关规定，制定本制度。 一、工会经费使用管理原则 1．独立管理原则。工会经费必须实行独立核算，单独在银行建立账户。根据预算，经费开支由工会主席“一支笔”审批。医院党政领导或其他人员不得越权审批工会经费支出。 2．遵纪守法原则。严格执行国家财政政策和规定，认真执行工会财务制度，遵守财务纪律。 3．为员工服务原则。工会经费不得用于非工会活动的开支；不得支付摊派费用；不得为单位和个人提供资金拆借和经济担保。 4．“统筹兼顾、量入为出，勤俭节约、收支平衡”的原则。工会经费使用要建立预算制度，做到少花钱、多办事、办好事，努力提高工会经费的使用效益。 5．民主管理原则。每半年公布一次账目，接受广大会员监督，工会经费审查委员会负责工会经费使用情况审查。 二、工会经费收缴 1．工会经费来源主要是二个方面：一是会员交纳的会费，二是按规定提存拨解的工会经费。 2．工会会员必须按月交纳会费。 3．医院工会经费按职工工资总额2％按月提存，其中工资总额的核准由上级主管部门统一规定。 4.工会银行账户是对工会经费收支运行管理和核算的专用账户，应严格管理和使用。不属于工会组织所有的经费不得转入工会经费账户。不得将工会账户作为单位行政和其他组织的“小金库”和“防空洞”，严禁出租出借工会银行账户行为。 三、工会经费开支范围

1．会员活动支出。由工会和工会小组组织会员进行参观、交流联欢、电影、开展春秋游等集体活动的费用。 2．职工活动支出。工会用于开展职工教育、宣传活动以及由工会组织的文艺、体育活动、知识竞赛、劳动竞赛、技术比武等活动的费用。 3．工会业务支出。工会为履行职能、加强自身建设、开展业务等方面的费用。包括培训费、会议费、外事费、专项业务费以及其他业务支出。如：报刊费、资料费、宣传活动费、表彰工会积极分子奖励费、维护职工合法权益所付的法律咨询及劳动争议调解费、工会干部因工会工作出差、开会、参观等费用。 4.维权支出。工会直接用于维护职工权益的费用，包括劳动关系协调费、劳动保护费、法律援助费、职工困难帮扶费（指用于因特殊原因造成生活困难的职工补助及慰问退休职工、职工生育、生病职工、直系亲属死亡的职工所开支的费用）、送温暖及其他维权支出等。 5．工会财产支出。用于购置工会必要的财产所发生的资本性支出。 四、工会经费管理 1．工会经费由工会财务委员会负责管理。 2．工会经费单独建账，设会计和出纳各一人，按照工会财务制度要求进行日常账务处理。财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 3．工会经费按年度编制预算和决算。预算由工会委员会按照《工会年度工作计划》进行讨论编制，工会经费审查委员会审核，报工会代表大会批准。 4．经费使用根据年度预算，从紧控制使用，实行工会主席“一支笔”审批制度，其中单项金额超过1万元以上的费用支出须附主席办公会议决议。 5．工会购置的财产物资 （1）属于固定资产范畴的必须遵守《政府采购法》的相关规定，并记入工会财产登记簿，由专人保管，保管人调动时，办理好移交手续。 （2）属于工会统一采购用于职工慰问或会员活动的物资，其范围与标准均不得超过牧野区总工会最新文件的规定，采购完成后应做好物资领用存备查登记工作，备查簿妥善保管，以备审计查阅。单次采购总额在1万元以上的，应做好市场询价记录；单次采购总额在5万元以上20万元以下的，应组织启动委内议

公司物品管理制度1.doc

公司物品管理制度1 三强广告公司物品管理制度 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在

企业工会规章制度(全)

企业工会制度 一、基本情况 二、领导机构 三、工会委员会的基本任务 四、工会主席(副主席)职责 五、经费审查委员会职责 六、女职工委员会职责 七、劳动法律监督委员会职责 八、劳动争议调解委员会职责 九、会员的权力与义务 十、职工代表大会制度 十一、平等协商制度 十二、民主管理和监督制度 十三、走访慰问制度 十四、创建“职工之家”的条件

工会委员会的基本任务 一、执行会员大会或会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持公司工会的日常工作。 二、代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。公司工会委员会是职工代表大会工作机构，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行。 三、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业行政建立平等协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题，帮助和指导职工与企业行政方面签订劳动合同，代表职工与企业行政方面签订集体合同或其他合同，并监督执行。 四、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议。做好先进生产（工作）者和劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。 五、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业。 六、确定职业健康安全员工代表，指导职业健康安全管理工作的开展。 七、组织进行现场劳动保护检查，进行职业病防治，建立健全员工健康档案和职业病台帐，监督实施员工劳动保护工作的展。参与职工伤亡事故的调查和处理。 八、监督有关法律、法规特别是劳动法律法规的贯彻执行。协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好集体福利事业，改善职工生活。

公司成本费用管理制度

成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：

（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和