部门业务流程管理操作手册--198483680

标杆地产管理之

部门业务流程管理操作手册

目录

行政综合部工作流程 (1)

1. 行政综合部管理结构图 (2)

2. 管理目的：企业的办公秩序及行政事务管理 (2)

3. 行政综合部主要职能：办公秩序(让公司的各部门按总经理意图运作) (2)

4. 行政综合部兼管职能 (2)

5. 行政综合部岗位职责 (3)

5.1办公室经理职责 (3)

5.2总经办文秘 (3)

5.3人力资源管理员 (3)

5.4文秘 (4)

5.5档案合同管理员 (5)

5.6外协员 (5)

5.7驾驶员 (5)

5.8炊事员 (6)

6. 行政综合部工作流程 (6)

6.1办公用品申购流程 (6)

6.2办公用品领用流程 (7)

6.3文件打印管理流程 (7)

6.4上报文件处理流程 (7)

6.5文件下发传阅流程 (7)

6.6档案管理流程 (7)

6.7公章管理流程 (7)

6.8固定资产管理流程 (8)

6.9车辆管理流程 (8)

7. 行政综合部相关记录 (8)

市场部工作流程 (9)

1.市场部管理结构图 (10)

2.管理目的：拓展市场、推介公司形象、包装产品、树立品牌 (10)

3.市场部主要职能 (10)

4.市场部兼管职能：由总经理(常务副总经理)临时指定的工作 (10)

5.市场部岗位职责 (10)

5.1市场部经理 (10)

5.2市场调研员 (11)

5.3平面设计师 (11)

5.4广告策划员 (12)

5.5网络管理员 (12)

6.市场部门工作流程 (13)

A.市场资讯部工作流程框架图 (13)

B.市场调研流程图 (14)

C.投资分析流程图 (15)

D.本部门与其他部门工作联系流程图 (15)

销售部工作流程 (16)

1.销售部管理结构图 (17)

2.管理目的：完成公司下达的销售任务 (17)

3.销售部主要职能 (17)

4.销售部兼管职能：负责招聘、选拔、培训销售人员 (17)

5.销售部岗位职责 (17)

5.1销售部经理 (18)

5.2销售置业顾问 (18)

5.3销售置业助理 (18)

6.销售部工作流程 (19)

客服部工作流程 (20)

1. 客服部管理结构图 (21)

2.管理目的：对客户的投诉做出快速反应 (21)

3.客服部主要职能 (21)

4.客服部岗位职责 (21)

4.1客户服务部经理 (21)

5. 客服部工作流程(略) (22)

6. 客服部相关记录 (22)

财务部工作流程 (23)

1. 财务部管理结构图 (24)

2. 管理目的：公司的财和物的管理 (24)

3. 财务部主要职能 (24)

4. 财务部兼管职能：公司日常所需物品采购，签订大宗项目订货合同 (24)

5. 财务部岗位职责 (24)

5.1财务部经理 (24)

5.2会计 (26)

5.3出纳 (26)

5.4合同统计管理员 (27)

5.5收款员 (27)

6. 财务部工作流程 (28)

6.1预算申报程序 (28)

6.2财务付款(报销)程序(审核权限内付款) (28)

6.3收款程序： (29)

7.相关记录 (29)

工程部工作流程 (30)

1. 工程部管理结构图 (31)

2. 管理目的：在确保工程质量的前提下，确保客户要求的迅速满足 (31)

3. 工程部主要职能 (31)

4. 工程部兼管职能：由总经理(常务副总经理)临时指定的工作 (31)

5. 工程部岗位职责 (31)

5.1工程部经理 (31)

5.2工程总监 (32)

5.3预算工程师 (33)

5.4土建工程师 (34)

5.5水电工程师 (35)

5.6测量工程师 (36)

5.7园林绿化工程师 (36)

5.8材料工程师 (37)

5.9资料管理员 (37)

5.10驾驶员 (38)

5.11炊事员 (38)

6.工程部工作流程 (39)

6.1材料物资采购工作程序 (39)

6.2合同评审工作程序 (39)

6.3单位工程竣工验收工作程序 (40)

6.4工程材料、构配件和设备质量控制工作程序 (40)

6.5专业工程师工作程序 (41)

6.6分项、分部工程签认工作程序 (42)

6.7设计变更管理工作程序 (42)

6.8签证单管理工作程序 (43)

7.工程部相关记录 (43)

行政综合部工作流程编制：。

审核：。

批准：。

生效日期：。

1. 行政综合部管理结构图

2. 管理目的：企业的办公秩序及行政事务管理

3. 行政综合部主要职能：办公秩序(让公司的各部门按总经理意图运作)

◆拟定公司有关规章制度并监督执行。

◆文件的拟、收、发、存。

◆会议的召开、记录及会场纪律的维持。

◆印章：开具一切企业对外证明、公文加盖公章，合同盖章。

◆法律事务、证照申办、协调地方关系、合同条款审查。

◆检查：检查公司的一切程序和制度是否得到执行。

◆公司员工的招聘、培训、考核、录用、辞退。

◆考勤、奖励、处分的认定和记录。

4. 行政综合部兼管职能

◆后勤、职工生活、环境卫生。

◆公司大事记。

◆驾驶员、机动车管理。

◆保卫公司本部的消防和安全。

5. 行政综合部岗位职责

5.1办公室经理职责

◆做好承上启下、沟通信息的枢纽。

◆做好总经理(常务副总经理)的助手。

◆收集员工思想调研，协调各部门关系，传达公司领导的相关信息。

◆协调公司各部门按公司的统一部署完成目标任务。

◆负责公司车辆的使用调配、安全维护等，做好驾驶员的纪律检查工作。

◆审核员工考勤月报，监督办公用品、固定资产的购置，确保手续齐全。

◆协助公司审核对外签订的合同文书。

◆督促各部门员工执行公司规章制度，并适时进行检查。

◆每月定期为董事会提供各部门的工作简报。

◆合理安排办公室各成员按要求做好本职工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.2总经办文秘

◆起草、打印、登记和存档总经理签发文件。

◆作好公司重要会议的记录及会议纪要的整理。

◆总经办相关资料的整理与保管。

◆库存物品资料的保管。

◆各类相关印章的使用与保管。

◆协助行政部经理做好公司来宾的接待工作。

◆总经办日常事务及信息的管理。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.3人力资源管理员

◆制定公司的各项规章制度、工作流程、人事制度等。

◆建立绩效考核、学习制度，对员工职业生涯、发展计划进行合理规划。

◆人力资本的建立与组织。

◆根据公司人才需要，适时招聘新员工，办理新进人员、辞退员工的相关事宜。

◆整理与保管员工档案，做好档案更新工作。

◆负责解答员工有关公司人事政策的问题。

◆负责员工定岗定级，根据综合考评结果，调整公司员工薪资结构及等级。

◆负责协助部门经理完成考核工作，并向上级提供相关资料及合理化建议，帮助上级决策。

◆检查公司管理制度的执行情况，对违反条例人员进行处罚。

◆制定年度、月度学习培训计划并组织实施。

◆组织员工学习和讲课，检查员工工作记录、学习记录。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.4文秘

◆负责公司文件打字、校对、复印工作。

◆传真的收发，通知等文件的下发。

◆办公室档案资料的整理与保管。

◆员工日常考勤的记录与汇总。

◆根据部门办公用品申请，购置办公用品、固定资产，并进行登记、领用管理。

◆保持办公区域的清洁卫生，传达及接听电话，整理报纸。

◆办公室自动化设备的操作使用与保养维护。

◆负责接听电话、妥当应答，做好电话记录。

◆接待来访人员，具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜。

◆完成各项临时性、事务性工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.5档案合同管理员

◆公司除销售合同之外的合同档案、证件资料、房屋图纸的整理与保管。

◆按照有关规定协助相关部门管理各类档案。

◆严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到科学合理，便于查找。

◆档案借阅应按规定办理登记手续，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及

时报告和处理公司档案的收进、发出的登记。

◆严格执行档案资料保密制度。

◆按有关规定对档案进行例行的保养、管理或销毁。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.6外协员

◆负责项目前期报批报建工作，以及所有证件的申报和领取。

◆结合公司项目情况，提前准备各项报批报建环节所需材料，并负责组织申报材料的填写。

◆熟悉国家相应政策及法规。

◆协调政府相关部门的关系。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.7驾驶员

◆严守工作岗位，爱护车辆，保证车辆的清洁。

◆服从公司车辆统一调配，出车应做到随叫随到，并做到熟悉路线、满意服务。

◆按照轻重缓急的原则，安全准时的完成各项出车任务。

◆出车时应维护公司的形象，遵守交通规则，有权拒绝违反交通法规、公司管理制度的指

令。

◆发现车辆有影响安全行车的隐患时，应及时向有关领导提出维修建议。

◆对公司领导在车上的谈话，不得外传，注意保密工作。

◆完成公司临时安排的工作以及相关的后勤服务工作。

◆办理车辆年审、缴纳养路费、维修保养等工作。

◆主动学习相关的专业知识，积极参加公司组织的各种学习。

◆积极完成领导交办的其他工作，主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.8炊事员

◆做好并保持食堂操作间的清洁卫生和个人卫生。

◆按照公司规定的餐费标准做好饭菜并保证按时开饭。

◆做好员工进餐和客餐登记、并按时将开支费用和进餐记录报公司。

◆做好因工作不能按时就餐员工的饭菜预留。

◆及时并保质保量购买米、油、菜、盐、煤气等生活用品。

◆奉行厉行节约的原则，合理安排饭菜的份量。

◆主动学习相关的专业知识，积极参加公司组织的各种学习。

◆积极完成领导交办的其他工作，主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

6. 行政综合部工作流程

6.1办公用品申购流程

6.2办公用品领用流程

6.3文件打印管理流程

6.4上报文件处理流程

6.5文件下发传阅流程

6.6档案管理流程

6.7公章管理流程

6.8固定资产管理流程

6.9车辆管理流程

7. 行政综合部相关记录

①

②

③

④

⑤

⑥

市场部工作流程编制：。

审核：。

批准：。

生效日期：。

1.市场部管理结构图

2.管理目的：拓展市场、推介公司形象、包装产品、树立品牌

3.市场部主要职能

◆对公司意向开发项目进行市场调研及深度分析，并提供可行性建议。

◆对公司开发模式及生产方向进行适时调整建议。

◆广泛市场调研，为公司把握市场脉动，提供第一手准确资料。

◆项目整线推广、包装、营销计划的制订及实施。

◆公司品牌的建立、运营及维护。

◆组织各相关部门(项目部、工程部、销售部)进行项目可行性研究。

4.市场部兼管职能：由总经理(常务副总经理)临时指定的工作。

5.市场部岗位职责

5.1市场部经理

◆广泛开展市场调研，为公司把握市场脉动，提供第一手准确资料。

◆对公司意向开发项目进行市场调研及深度分析，并提供可行性建议。

◆对公司开发模式及生产方向进行适时调整建议。

◆收集市场情报、撰写市场调查报告，提交公司管理层。

◆项目整合推广、包装、营销计划的制订及实施。

◆制定并控制资金计划。

◆维护良好媒体关系，整合外用资源、关系。

◆公司品牌的建立、运营及维护。

◆自地块选择、产品研发、景观设计、规划设计、设备配置、营销推广、交房等全过程实

施相应的支持工作。

◆协调各部门的关系，组织各相关部门(项目部、工程部、销售部)进行项目可行性研究。

◆确定学习方向，发挥核心部门的作用。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.2市场调研员

◆对市场进行调研、分析和研究，建立并维护相应的资源信息库，在项目周期的各个阶段，

为各部门提供全方位的、有效的市场信息。

◆洞悉市场信息，分析区域房地产发展情况和明星楼盘基本情况，了解客户动向和意见。

◆参与新项目的筹划，对项目可行性提出建议。

◆收集客户对设计的需求，向工程部提出有关规划设计建议。

◆跟踪市场和行业发展趋势，收集相关资料，建立并及时更新市场情报库资料。

◆和市场调研、推广相关的其他工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.3平面设计师

◆对部门经理负责，完成上级下达的具体工作。

◆根据项目需求，组织各类广告宣传制作；组织各类方案审批及定案会议。

◆收集信息，提供策划依据。

◆具体跟进各类广告制作及活动安排。

◆跟进日常性宣传制作，协助制定年度及阶段性广告计划。

◆协助公司网页的编制及管理工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.4广告策划员

◆保持对各推广项目实施成本的了解与更新，保持与各推广手段合作方的联系，建立并更

新推广资源数据库。

◆制定各项推广及制作计划和预算费用。

◆实施推广计划和宣传品制作计划。

◆联系并监督策划推广伙伴的设计流程。

◆公司品牌方案的制订与实施。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.5网络管理员

◆负责与合作公司联系，建立并维护公司各项目的网站，从专业的角度出发参与制订网络

推广计划并实施。

◆负责公司销控软件管理系统的建立与维护。

◆负责从网络获取市场动态信息，并分析整理后呈送公司各领导及部门。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

6.市场部门工作流程

A.市场资讯部工作流程框架图

B.市场调研流程图

C.投资分析流程图

D.本部门与其他部门工作联系流程图

销售部工作流程编制：。

审核：。

批准：。

生效日期：。

1.销售部管理结构图

2.管理目的：完成公司下达的销售任务

3.销售部主要职能

◆主持制订、修改销售工作流程和规章制度，经报批通过后进行有效实施；

◆制订销售建议和计划，设法完成销售任务；

◆收集、汇总和反馈来访客户信息；

◆向项目部、工程部反馈客户对工程设计方面的特殊需求；解决客户提出的意见和投诉；

◆培养以客户为导向的态度，严格杜绝乱承诺现象的发生；

◆按时对销售工作进行总结并及时上报；

◆配合市场部收集客户信息，确定广告投放的时间与方位，及时调整销售策略；

◆根据宣传推广计划督导实施，并将结果及时反馈，提出调整计划和建议；

◆做好销售队伍的思想建设工作，保持销售队伍的稳定。

4.销售部兼管职能：负责招聘、选拔、培训销售人员

5.销售部岗位职责

5.1销售部经理

◆调动员工积极性和创造力，确保本部门销售任务的完成。

◆定期对销售人员进行业务培训和业务考核。

◆制定销售计划并实施。

◆奖惩结合，监督、考核下属业绩。

◆解决客户疑难问题。

◆维护良好客户关系，树立公司形象。

◆培养销售人员的市场和服务意识，及时了解和反映竞争对手及同类项目的发展动向，并

及时上报，并做好售后服务。

◆组织和主持日常销售会议，及时收集销售中存在的问题，并及时解决和汇报，以便调整

销售策略。

◆结合销售实践，针对项目全过程运作提出合理意见。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.2销售置业顾问

◆销售主任接受销售分部副经理的领导，管理销售业务员，确保本人销售任务的完成。

◆做好客户日常接待工作，并做好登记。

◆积极参加各种销售促销活动。

◆深入了解客户需求与上级沟通。

◆定期进行周边项目调查，掌握市场信息、了解竞争状况，并及时上报。

◆做好售后服务，及时协助客户办理按揭、催交期款等。

◆保守公司秘密，做好客户保密工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5.3销售置业助理

◆负责售楼部人员考勤。

◆接听售楼部电话，接待客户，对来电、来访客户量的统计。

◆初审购房合同，统计和上报销售情况以及销售人员业绩情况。

◆负责售楼点卫生维护和售楼部设施完好。

◆维护良好客户关系，树立公司形象。

◆办公用品的申报、领取与发放。

◆完成每月部门工作总结，汇总部门周计划、月计划、年计划。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

6.销售部工作流程

客服部工作流程编制：。

审核：。

批准：。

生效日期：。

1. 客服部管理结构图

2.管理目的：对客户的投诉做出快速反应

3.客服部主要职能

◆保证内部和外部客户投诉渠道畅通；

◆接受客户投诉，调查真实情况，迅速向有关方面反馈情况，并及时处理客户问题。

4.客服部岗位职责

4.1客户服务部经理

◆制定具体的客服计划并实施。

◆根据客户合理需求，为客户提供必要的服务。

◆提高客户服务质量，并将客户动态变化、服务质量以报告的形式反馈给公司各部门。

◆利用各种手段和机会，创造性建立客户和公司利益共同体。

◆保证内部和外部客户投诉渠道畅通。

◆对投诉进行分类，调查真实情况，及时反馈相关部门和人员。

◆负责解答和解决客户提出的问题及事项。

◆协调客户服务部和公司各业务部门、相关职能部门的关系。

◆督促本部门员工执行公司规章制度。

◆协助物业公司做好入伙业主的服务工作。

◆参与市场部完成前期有关客户方面的工作。

◆完成领导交办的其他工作，以及主动配合其他部门完成相关工作。

◆主动履行修改、完善本岗位职责的义务。

5. 客服部工作流程(略)

PP标准流程操作手册

PP标准流程操作手册

1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)

10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写

生产业务操作手册

生产业务 操作手册

目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

SA用户操作流程手册

1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护

价格比较 采购合同 采购订单 收货 发票校验 2?销售流程： 整体流程： 销售合同销售订单（OR）外向交货幵票 销售合同 销售订单（OR） 外向交货 开票 3. 第三方销售流程： 整体流程： 销售订单采购申请采购订单收货外向交货开票

销售订单 采购申请 采购订单 收货 外向交货 4. 公司内调拨流程 整体流程： 采购订单外向交货 收货 采购订单 发 货/vVL02N> 收货 5. 公司间调拨流程： 整体流程： 采购订单发货收货幵票发票校验

采购订单 发货/vVL02N> 收货 销售发票开票 采购发票校验 6?借酒流程 整体流程： 销售订单外向交货 销售订单 外向交货 7.还酒流程 整体流程： 销售订单外向交货

销售订单 外向交货 8?借酒消耗流程 整体流程： 销售订单外向交货幵票 销售订单 外向交货 开票 9.超信用审核批准 信用审核 s

杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注：公司内部办公会议流程： 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

公司流程管理手册

公司流程管理手册 1、流程管理基本概念 流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。 核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。 流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。 流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。 流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值 流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素 流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。 （1）流程的输入 就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。 （2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。 （3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一

第1章大额支付业务流程操作说明

第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。

9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明

管理流程手册

目录 行政人事管理流程 (3) 第一部分行政管理流程 (3) 第一章行政管理职责 (3) 第二章行政管理流程 (3) 第二部分人事管理流程 (4) 第一章人事管理职责 (4) 第二章人事管理流程 (4) 财务管理流程 (9) 第一部分财务部管理流程 (9) 第一章财务部各岗位职责 (9) 第二章财务管理流程 (11) 第二部分非财务部门财务管理 (12) 第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12) 第二章直营店铺财务管理 (12) 货品管理流程 (14) 第一部分货品部货品管理流程 (14) 第一章相关人员货品管理职责 (14) 第二章货品管理流程 (14) 第二部分直营店货品管理流程 (16) 第一章相关人员货品管理职责 (16)

第二章货品管理流程 (17) 第三部分市场部货品管理流程 (19) 第一章相关人员货品管理职责 (19) 第二章货品管理流程 (20) 第四部分仓库货品管理流程 (22) 第一章相关人员货品管理职责 (22) 第二章货品管理流程 (22) 第五部分货品管理规定 (24)

行政人事管理流程 第一部分行政管理流程 第一章行政管理职责 一、行政人事主管 1、管理流程及制度 2、评优评先 3、文化生活 4、办公秩序 5、办公用品、场所及办公设施管理 第二章行政管理流程 一、办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。 流程： 部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记 二、固定资产及低值易耗品的管理 对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。对需要报废的资产按照相关程序申请报废。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

广东XX集团主要业务流程规范及权责手册

广东集团有限公司主要业务流程规范手册 广东集团有限公司 主要业务流程规范职责手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页

广东集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表 序号 简 称全 称 序号简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通 称 部 长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 广东集团有限公司主要业务流程规范手册

编制说明 一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；

某公司业务流程描述操作手册范本

汉普公司业务流程描述操作手册

汉普管理咨询（中国）

在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。

二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。

标准流程操作手册

PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)

3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)

1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3

完整word版销售业务流程管理指导手册

销售业务流程規范管理指导手册 1.0总则 1.1目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。 1.2原则 1.2.1优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单?、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率； 1.2.2实现分层级管理原则 实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免 责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0职责 3.1销案场 负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部 负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部 负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定 4.1来电接听管理 4.1.1管控要点 来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录 入情况及回访跟踪记录进行监督管控。來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一 通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1,3规范要求 4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名）， 您好”； 4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外 单位人员代接听热线电话： 4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信 息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合: 严格按照公司既定流程办理: 并对事项结果作出审批决定。

场外银行间业务操作手册[1]

场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务

指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成

外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下

销售业务流程管理指导手册

销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，

交建云商_工作流程管理平台操作手册范本

交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部

1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)

销售业务流程管理指导手册范本

销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期

用友财务软件操作流程手册.doc

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程

内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程

工程项目管理业务流程1 一、业务目标 1经营目标 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并 投料试车一次成功。 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。 严格资金管理，确保建设资金规范使用。 2财务目标 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 3合规目标 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1经营风险 1、本业务流程所称限上工程项目，指投资额在3000万元及以上的油（气）田地面建设、 炼油化工、销售储运等固定资产投资项目，包括重点工程项目和其它限上工程项目；限下工 程项目，指投资额在3000万元以下的固定资产投资工程建设项目。

工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造 成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求， 不能通过竣工验收。 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺 利实施。 2财务风险 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。 3合规风险 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章 以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程 停滞、行政处罚和其他经济损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的 实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收 结束。 按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目建 设与管理；分（子）公司负责组织限下工程项目的建 设与管理，并接受工程部的指导与监督。 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设 模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管理

监管业务流程及操作手册

监管业务流程及操作手册 工作流程示意图： 第一部分：业务洽谈 1、营销部根据公司任务拟定开发客户策略，制定客户开发计划，确定目标客户。 2、锁定目标客户后，营销员填写“客户资料调查表”并签字后以电子版模式发送至公司总部。（见附件一：客户资料调查表） 3、营销员与企业、银行进一步沟通，确定好签订协议的时间与地点，然后以电话或者网络方式通知受理审核部，做好达到约定点签合同的所有准备工作。 第二部分：项目初评 1、受理部将营销部提供的“客户资料调查表”分别转交财务部、风控部、监管部，从不同的角度进行初步评估，提出意见并由各部门部长签字。 2、将“客户资料调查表”交由分管副总及总经理签字确认。做到项目开展前领导及各部门部长都能熟知概况，将风险控制在可控范围内。 第三部分：初始盘点 1、受理审核员、风控员、监管员按照业务部约定的时间、地点及其它要求到达后开始开展工作。 2、受理审核员与企业、银行进行对接，向企业索要基础资料，从银行工作人员了解更多的该企业贷款信息及其它金融情况。 3、在银行工作人员的监督下，出质方与我方受理审核员、监管员开始进行盘点，盘点过程中，风控员对质物数量、规格、品质等确认核查，并对现场情况进行调查，掌握质押物及现场环境的各种风险。 4、盘点结束，由受理审核员出具《初始盘点表》，并有银行、出质方、监管方三方签字盖

章后生效。同时受理审核员将有效的《初始盘点表》复印件留存监管部一份，作为监管员初盘及记账原始依据。 5、由监管部告知监管员该监管点日后监管中执行的盘点方法或原则，确保日常盘点中数量的准确性。 第四部分：签订协议 1、出具初始盘点表后，受理审核员与银行、出质方签订三方监管协议。与出质方签订监管服务协议，明确库房租赁，监管员食宿，监管费、发票确认单、监控的落实等事项。 2、确保三方协议，监管服务协议内容中签字，盖章无漏项，准确无误。 3、合同签署完毕后会同企业基础资料，及银行的贷款质押合同一并交由受理审部门存档管理，建立合同管理台帐。 4、受理审核部建立监管合同的复印件资料或电子版资料，供各个部门进行监管日常工作的参考。 5、受理审核员及时查收监管费情况，到帐后，及时填写“转账申请”，将监管费有物流园账户转入华夏易通账户内。如监管费没有按合同约定支付的，监管员负责及时催缴。 6、财务部确定监管收入转入华夏易通账户后，受理审核员填写发票申请单，按规定程序开具发票。之后将发票邮寄给客户。 第五部分：监管部介入 1、风控员在监管合同签订后，汇总出该项目的所有风险点，交由监管部长。 2、监管部根据风控部提供的风险点，制定出监管方案。 3、受理审核员将银行下发《代出质通知书》复印件给监管部长，监管员开始正式进行监管工作。监管员与出质人仓库保管员对接，确保质押物与《代出质通知书》中记载的一致。 4、监管员制作质物标识，放置于监管区域内。 5、监管员依据初始盘点表结论建立监管台帐,监管首次页中注明盘点方法或原则并且每日登记好出入库及库存情况。 6、监管员随后开始进行日常监管巡查、盘点工作，并按照公司要求上报数据及报表。 7、监管过程中出质人办理提货，必须有银行出具的书面“提货通知书”且有银行印章，或