融资部管理制度汇编_详细版
公司融资管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律、法规、公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称融资，指债务性融资；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。
第二章融资管理原则和控制目标
第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划，公司融资管理遵循以下管理原则：
（一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。
（二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。
（三）安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。
（四）效益性原则：公司采用合理融资方式，提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道。
（五）适量性原则：公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统筹安排，合理规划。
（六）授信原则：公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求，科学合理的确定各级机构的融资额度，进行授信。
第四条融资管理控制的目标是：
（一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊；
（二）保证公司经营建设项目所需资金，融资决策科学、合理、降低融资成本，提高资金的使用效益；
（三）保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。
第三章管理部门和职责
第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议，董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核，并提出专项意见。
第六条融资部在公司股东会、董事会的授权范围内，负责公司的融资管理工作，融资部是融资活动的具体部门，负责对外借款融资的相关事宜，履行以下职责：
（一）拟定融资管理办法、目标与原则；
（二）对融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案。
（三）对公司资产和负债进行全面分析，与融资机构商谈,针对不同银行的特点设计融资项目和方式。确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议。
（四）积极开拓金融市场，与银行等融资机构沟通，建立多元化的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
（五）进行资金分析和调配，监督各项资金的使用，优化资金结构，提高资金使用效率。
（六）进行具体融资工作，办理贷款、结息、贷后检查、评估、抵押、审计等融资工作，做好项目融资资金的筹集及融资档案管理。
（七）编制银行融资进展情况台账和贷款台账，准确掌握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。提前与相关部门做好请款申请，及时做好利息、本金的偿付。
第四章融资决策的实施
第七条公司董事会应当根据制定的融资计划，选定融资方案。融资方案的选择应当比较各种资金筹措方式和优势和融资成本的大小，确定所需资金筹措方式。
第八条公司应当对融资方案进行科学的论证，不得依据未经论证的方案开展融资活动。重大融资方案应当形成可行性研究报告，全面反映风险评估情况。
第九条融资方案的决策应符合公司中长期发展规划。其原则为：以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划，长远利益与当前利益兼顾，要谨慎考虑公司的偿债能力，避免到期不能偿债而陷入困境。
第五章融资借款程序
第十条贷前管理
（一）根据公司投资项目计划，收集项目资料（含：公司基础资料、可行性研究报告及投资概算、项目相关证照、批文、项目对外宣传资料、资本金到位情况、项目工程进度等）；
（二）根据当地的金融机构分布、融资条件等因素，选择合适的融资机构洽谈，融资项目原则上需要找两家或以上的融资机构进行商务谈判，以确保融资方案的可比性；
（三）融资部根据公司投资项目的资金需求，结合公司的盈利情况及财务与资源情况，拟定融资需求、融资计划，提交财务总监初审（融资方案应详细说明融资机构、融资金额、融资方式、融资期限、融资成本（利率、财务顾问费）、担保方式、资金用途、还款方式及还款时间等。）；
（四）经财务总监初审通过后，报公司董事会及总经理评审，评审通
过后形成董事会决议报县政府审批。
第十一条贷中管理
（一）融资计划经县政府审批通过后，执行融资计划，配合银行或者非银行金融机构对接具体的放贷事宜；
（二）对外报送的融资资料要统一数据、统一口径，同时需融资经理或财务总监审核后方可统一报送；
（三）贷款资料报送后融资部应与银行或非银行金融机构积极沟通，协调解决融资过程中的各种问题，把握融资进度，确保在计划时间内取授信批复；
（四）经审批同意提款后，融资部负责与银行或非银行金融机构沟通贷款合同的签订、办理担保抵押等事宜；
（五）提款时，积极与银行或非银行金融机构沟通协调用款事宜，与财务部、工程部等相关部门沟通，按用款计划及时提供用款所需的各种资料。
第十二条贷后管理
（一）提款后融资部负责收集相关放款凭证和用款资料（借款合同、借据、用款请示、用款批复、），并分类、分项目整理归档。方便日后银行贷后检查和项目审计工作的开展；
（二）编制银行融资进展情况台账，准确掌握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需
求；
（三）编制并登记每一笔贷款台帐，详细反应贷款金额、利息和期限并提前与相关部门做好还款申请，及时做好利息、本金的偿付；
（四）配合财务总监进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全。
第六章监督与检查
第十三条公司财务总监及董事会对融资活动进行监督检查，主要包括以下内容：
（一）融资活动符合本制度规定的情况；
（二）融资方案的合理合法和风险效益情况；
（三）融资活动的执行过程和实施进展情况；
（四）贷款专项资金的管理和使用情况；
（五）融资活动相关文件、和同、借据、协议等的签署和保管情况等。
第十四条公司财务总监及董事会在监督检查过程中发现融资活动内部控制存在问题的，应要求纠正或完善；发现重大问题应写书面检查报告，向有关领导和机构汇报，以便及时采取措施。
第七章附则
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程规定执行。
第十六条本办法由公司融资部负责解释。
投融资档案管理制度修正稿20160713
云南建设基础设施投资股份有限公司项目投融资档案管理办法 （暂行） 2016年4月
1目的 为适应公司经营发展，规范公司项目档案管理，确保投融资部项目档案在未来较长的期限内妥善保存，方便公司领导、业务部门及其他资料需求方对文件资料的查阅，特订立本制度。 2适用范围 本办法适用于涉及投融资的各类业务，从项目立项申报至项目结束期间产生的各类项目纸质记录及电子档案材料的建立和管理。 3术语和定义 3.1项目档案：包括但不限于投融资业务过程中形成的投资 项目立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议及其他项目管理等资料，按照要件类、决策类、其他类分类汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.1要件类档案：指公司与外部相关方（含集团内部其他平 台公司）之间为开展业务而形成的完整、真实记录权利义务的相关审批文件、合同、协议、收付款凭证、往来函件的全部复印件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.2决策类档案：指集团及基投公司内部对项目决策形成 的，包括但不限于投资项目立项申请、立项申请批复、
尽职调查报告、可行性研究报告、项目融资方案、投资风险评估报告、投资能力评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等内部审批文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 3.1.3其他档案：业务主办部门在尽职调查过程中取得的与项 目最终方案编制有关的客户信息资料和项目资金投放后管理过程中形成的巡访记录、项目总结、会计报表、审计报告以及其他不适合归入要件及决策类资料的文件汇集、立卷并归存后形成的资料。 4管理职责 4.1公司事业部、风险控制部、财务部等职能部门：负责在 项目公司成立前将各自部门职责范围内的立项申请、立项申请批复、尽职调查报告、可行性研究报告、投资风险评估报告、评审意见书、班子会决议、董事会决议等资料收集、分类并及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.2项目公司：在项目公司成立后，负责将与项目相关的合 同、协议、备忘录等资料收集、整理、分类及时归集至投融资部，并对相关资料的真实性、完整性负责。 4.3投融资部：负责点验接收、编目立卷事业部、风险控制 部及项目公司移交的项目档案并在此基础上对其进行日常管理，负责收集、整理公司与金融机构之间签署的
商务部工作管理制度
商务部工作管理制度 一、总则 1、商务部在总裁的直接领导下开展工作，向总裁负责，受总裁监督。 2、在总裁指导下，根据企业外环境条件和发展战略，提出企业经营思路和策略、企业发展规划建议；参与公司重大经营决策和投资项目的论证、总体规划、方案商务、协调实施过程。 3、本制度为规公司商务部工作而制订。 二、机构设置 1、商务部由经理、副经理、文案商务、平面设计、网管（兼资料搜集人员）组成。 2、商务部职员设若干名，根据实际工作需要可增减。 3、商务部经理由总裁任命，并负责组织本部门的人员组成。 三、商务部的义务 1、为公司制定培训计划。 2、协助其他部门进行项目商务。 四、商务部的规章制度 1、由于商务部成员都是核心领导层次，工作中必须严格要求自己，认真负责，在公司的员工中要起到旗帜作用。 2、严格执行，且按时提交公司规定的任务。 3、在商务部各项事项决策，没有经过审批通过前，任何人不得以任何方式传播商务容。
4、由于商务的重要性，要求各位员工能够对提出的信息负责，保证提供信息的真实性，并且认真切实的提出相应决策意见。 5、不可以向外面的人透露公司在做的事情和客户资料。 6、不将个人的不良情绪带到工作中，友善热情帮助他人，耐心认真解决工作中遇到的问题。 7、秉着吃苦耐劳的精神，努力完成每次工作赋予的职责。 8、积极提出自己的意见，开展更多适合公司的商务工作。 五、商务经理职责 1、经理领导并负责商务部的整体工作，负责制定商务部工作总体规划及年度工作方针，指导处理商务部人员的工作问题。 2、经理监督副经理工作，批准商务部人员的变动。 3、经理审核商务部的各种文件、文稿，并予以决定签发。 4、经理对商务部相应的其他工作有领导权和决策权。 5、对下属工作进行检查、督导，协助下属完成工作目标耐心细致。 6、审核下属工作报告，对下属的工作结果进行考核，绝对做到公正、公平、公开，保证目标实现。 4、严格执行和贯彻公司上级部门下达的各项指令，按时保质的完成各项工作任务，确保商务部在各项工作上顺利进行。 5、以公司利益为前提，处理好与其他公司间的各项合作事宜，合理配置资源，节约成本，让有限的资源发挥尽可能大的效率。 6、发现潜在和现实的危机及提出预防和消除的意见，培养和发
投融资管理制度(初定本)
公司投融资部管理制度目录
公司投融资部管理制度（初稿） 部门名称：公司投融资业务部 直接上级：公司总经理 一、部门职责 广州统汇资产管理有限公司（以下简称统汇公司）投融资业务部作为公司的核心业务部门之一，主要负责公司项目的前期挖掘、项目可行性分析、项目启动期及发展期的运作、项目专用资金管理、项目股权管理和资产管理工作，并通过各种渠道为项目融资，确保有充足的资金作为后盾，具体职责如下： （一）负责合作项目投资计划的制定与实施，挖掘符合市场的投融资项目，对意向性投资项目进行投资价值分析报告的编写，同时进入项目的投资性时段安排、资金储备安排以及完成备选项目的其他前期准备性工作的具体操作阶段。 （二）建立投资项目库，选择投资合作项目，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目建议书等相关文件； Ps：建立项目库，合理管理项目数据，保证备选项目前
期报告的编写、后期融资资料的提供。 （三）配合好合作的金融机构做好项目融资工作； （四）针对前期挖掘的项目从项目分析、项目谈判、项目资金运作等流程，充分培养部门员工能完整有序的参与项目前中后期的工作，作好集团公司人才培养基地的示范点。 Ps：项目主协办制。 （六）负责公司项目投融资管理相关的专题研究工作。 （五）积极参与公司绩效考核工作，按规定对项目运作实行具体责任人资金激励制度。 （七）分阶段、有目的性的派遣部门工作人员外出学习充电、考察挖掘备选项目，形成长久有效的个人素质提高机制，备选项目持续输入机制。 Ps：部门发展要求业务素质较高，员工需不断加强学习，同时也希望得到公司支持，多创造让员工学习深造的机会。 （八）以公司发展宗旨为依据,发展目的为导向，多渠道筹集资金，确保项目投融资的顺利进行。 （九）做好项目融资的前期工作,包括了解项目的相关情况和融资洽谈等，并及时办理各类融资的手续。 Ps：跟踪项目，了解项目开展情况、收集相关资料。 （十）对融资项目进行全程跟踪,做好融资档案资料的收集、整理、归档工作。 Ps：专人管理，有序借还。
投融资管理制度
投融资管理制度
成都康福家健康管理公司 投融资管理制度 第一章总则 第一条为了规范成都康福家健康管理有限公司（以下简称：管理公司）项目投资运作和投融资行为，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合管理公司章程及具体情况制定本制度。第二条本公司及下属各单位在进行各项目投资时，均须遵守本制度。第三条本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。 第四条本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如增加实收资本；债务性是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第五条本制度适用于成都康福家健康管理有限公司及其下属控股
子公司的一切融资行为。 第二章项目的初选与分析第六条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。第七条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：１.市场状况分析；２.投资回报率；３.投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４.投资流动性；５、投资占用时间；６.投资管理难度；７.税收优惠条件；８.对实际资产和经营控制的能力；９.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。 第八条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由项目投资单位提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送管理公司分管领导审核。分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。 第三章项目的审批与立项 第九条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管
商务部规章制度
商务部制度、工作流程 一、商务部管理制度 （一）商务部行政管理制度 1、遵守公司一切规章制度和行为规范。 2、商务部部门管理人员必须注意自身品德修养和工作风格，为下属树立一个良好的表 率形象。 3、设立商务部商务经理、负责向总经理汇总商务部门各类报表汇总，负责各部门绩效 考核的进度、考核、与实施等工作。 4、协调部门完成公司下达的各项工作任务指标。 5、具体各商务部各部门负责人需每周、每月主动认真总结本部门工作情况，并在交向 商务办公室报告提出在工作中遇到的困难和解决办法、思想动态及意见建议等。 6、凡商务部人员需要请假者，必须与假期头天办理请假手续，非特别原因，杜绝当事 人在外电话请假现象（商务经理监督审批）。 7、基本工资、提成、销售特价的保密制度。 8、商务部人员在公司上班必须保证手机24小时开机。 9、严格遵守时填写出访工作制度及请假制度。 10、严格遵守打印、传真、长途电话登记制度。 11、签单、回访经验总结。每签单、回访回来写签单、回访报告，一定要在当天写总结。 13、凡是有泄漏公司商务机密的，一律辞退。 14、对客户的商务费用由商务经理来处理。 15、商务人员在项目操作过程中若有损害公司利益的行为。商务部有权立即辞退并不予 给付其提成，并追究其个人责任及法律责任。 （二）商务部会议制度及内容 (1) 部门会议：1、部门工作的安排；2、发挥团队的力量来协助分析或跟进； 3、领导 对部门成员会员单、网站单分析支持；4、会员单、网站单成功及失败的总结。5、商务技巧 探讨及学习；6、解决疑难问题。7、会议召集人为部门主管。 (2) 周六会议：1、部门主管做本周工作总结及会员单、网站单细化分析；2、部门主管 做部门及个人本周工作总结及会员单、网站单细化分析；3、商务部的领导就下一步工作的成 绩及问题深入分析。 4、对于本周重要跟进会员单、网站单失败及成功的会员单、网站单提供书面项目总结并 在会议期间分析给全体人员。5、会议的召集人为商务部助理。 （三）．作息时间 1. 商务部采取6天工作制； 2. 上班时间：上午8：30—11：30 下午1：00—5：00 值日人员7：30 （四）．商务部纪律 1. 做好业务规划，踏踏实实工作，培养自己对工作的兴趣，提高工作效率； 2. 不可在办公区域大声喧哗，聊天，随意串岗等，有事外出要向 主管报告，填好出访记录； 3. 爱护公司办公设施，珍惜公司资源； 4. 不可随意用办公电话拨打私人电话，禁止打长途； 5. 客户或者公司客户来访，要热情接待，安排座位，提供茶水； 6. 保持商务部办公区域清洁卫生，每天上、下班时自觉做好自己 桌面和周边卫生； 7. 离开公司前，关掉所有门窗及电器电源；
投融资管理制度(精选模板)
（精选模板） 投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项、关联交易等。 第二章对内投资决策管理 第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备及新项目建设等。 第四条公司对内投资的决策程序： （一）发展计划部按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划； （二）按本制度规定的审批权限履行审批程序； （三）管理层根据审批结果负责组织实施，相关部门按公司有关规定办理项目建设手续。 第三章对外投资决策管理
第五条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第六条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）其他投资行为。 第七条公司短期投资的决策程序： （一）财务部负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划； （二）财务部负责提供公司资金流量状况； （三）按本制度规定的审批权限履行审批程序； （四）管理层根据审批结果负责组织实施。 涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。 第八条公司长期投资的决策程序： （一）公司投资并购小组对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司会议研究；并按照审核意见，组织相关部门对其进行调研、论证，编制可行
集团公司投融资管理制度
集团公司投融资管 理制度
海量免费资料尽在此 横店集团投融资管理制度 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月十五日
目录 第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (3) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (4) 第四章总则 (5) 第五章投资审批权限 (6) 第六章投资审批程序 (8) 第七章投资项目监控 (10) 第八章项目的验收和考核 (12) 第九章其它 (12)
第一篇筹资管理 第一章总则 第一条为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
第二章权益性筹资 第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财经委审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。 第五条合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。 第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回； 第七条合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。 第三章债务性筹资 第八条各单位向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。 第九条集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批： （一）向其它单位和个人借款超过50万元、向银行借款超过200万元时； （二）融资成本高于同期银行贷款利率10%时；
商务部管理制度
商务部管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
商务部管理制度 1、严格执行公司后方对口部门及公司下发的各项规章制度，及时组织相关规章制度的学习；项目开工后，及时组织合同通用条款、专用条款学习研读，形成书面报告资料提交分管领导。 2、在分管经理的领导下负责办理、变更索赔、结算工作；负责跟踪，收集、整理、分类、归档各项有利于工程变更索赔等基础性支撑资料。如施工日志、图片、影像资料、会议纪要原件或复印件、设计通知单、施工图纸等关键性资料。 3、参与工程安全、技术方案的编制，提出经济、安全具可行性可操作性的安全、技术措施建议，参与相关合同评审。 4、督促检查落实生产经营计划、检查工程技术方案的实施情况，监督成本控制和经济责任制的落实；负责工程实施过程中，发生的新增项或漏项、价差调整的报价；成本统计核算、分析、预测工作。 5、协助工程管理部编制工程回访，保修服务计划并监督实施。 6、在分管的经理领导下，负责参与工程经济合同的分析、洽谈，签订及管理工作；负责指导竣工资料的编制。 7、参加内部质量审核；参加经济活动分析。 8、负责综合统计报表的编制和上报。 9、协助开展质量成本管理和工程中标成本管理。 10、根据各部门需要，协助相关部门开展各项组织活动。
商务部部长岗位职责 1、熟悉国家及上级部门有关法律法规，依法从事各项管理工作。 2、在经理的领导下，执行项目部对外经营、财务、劳务人事管理的决定，对本部门工作全面负责；参与内部质量审核。 3、负责编制项目部的生产经营计划，对各项目生产计划进行汇总上报，及时检查生产计划完成情况；负责编制和汇总工程量产值结算报表。 4、负责工程合同条款的草拟和洽谈工作；参与合同评审。 5、负责编制投标报价和变更索赔工作，并以变更索赔项目进行追踪，按照业主(监理)要求及是时提供有关资料。 6、参与施工项目的经营管理，掌握各施工项目的经营动态。 7、负责办理分包单位的工程价款结算，组织内部单位进行成本核算，编制、检查、落实内部各项目经济责任制，搞好产值结算和编报工作。 8、根据工程实施部位情况进行工程经济活动分析，为领导制定经营决策提供依据。 10、按时完成上级领导交办的其他工作任务。
融资部管理制度详细
公司融资管理制度 第一章总则 第一条为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律、法规、公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称融资，指债务性融资；债务性融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、融资租赁等。 第二章融资管理原则和控制目标 第三条公司融资活动应当符合公司规划和经营计划，公司融资管理遵循以下管理原则： （一）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、接受国家宏观调控。 （二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。 （三）安全性原则：权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响。 （四）效益性原则：公司采用合理融资方式，提高融资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道。 （五）适量性原则：公司融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统
筹安排，合理规划。 （六）授信原则：公司根据内部各级机构的经营风险大小、自身风险承担能力及项目投资对资金的需求，科学合理的确定各级机构的融资额度，进行授信。 第四条融资管理控制的目标是： （一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊； （二）保证公司经营建设项目所需资金，融资决策科学、合理、降低融资成本，提高资金的使用效益； （三）保证融资资料及相关及记录完整、及时、准确。 第三章管理部门和职责 第五条公司股东会、董事会对重大融资活动作出决议，董事会授董事长、总经理分别在其权限范围对融资事项作出决策。财务总监对融资活动进行审核，并提出专项意见。 第六条融资部在公司股东会、董事会的授权范围内，负责公司的融资管理工作，融资部是融资活动的具体部门，负责对外借款融资的相关事宜，履行以下职责： （一）拟定融资管理办法、目标与原则； （二）对融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方
商务部规章制度完整版
商务部规章制度完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
商务部规章制度完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 一、预算员的工作： 1、工作积极、主动、有热情，准确、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。 2、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。 3、审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调
整。 4、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。 5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。 6、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。 7、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打
有限责任公司投融资管理制度
三峡日报传媒集团 有限责任公司投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强三峡日报传媒集团有限责任公司部控制，规公司投融资行为，降低投融资风险,提高经济效益，促进公司规运作，保护投资者合法权益，根据《中华人国公司法》等有关法律、法规和规性文件以及《三峡日报传媒集团有限责任公司章程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条本制度所称投融资管理主要是指公司对投资、对外投资、对外融资事项的决策管理。 第三条公司的投融资行为应当符合有关法律、法规和规性文件以及相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展。 第二章对投资决策管理 第四条对投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、购买大型机器、设备以及新项目建设等。
第五条公司对投资的决策程序： （一）集团经营管理委员会按照公司发展规划案，组织相关部门和单位编制项目可行性研究报告，提出投资总额计划。 （二）按照本制度审批权限履行审批程序。 （三）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。 第三章对外投资决策管理 第六条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动 第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境（外）独立法人实体；
公司投融资管理制度
XX有限公司投融资管理制度 第一章总则 第一条为加强XX有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和公司章程等相关制度的规定，特制定本制度。 第二条本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的 管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组等。 第二章对内投资决策管理 第三条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、 技术改造、购买大型机器、设备及项目建设等。 第四条公司对内投资的决策程序： （一）相关业务部门按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划； （二）按本制度规定的审批权限履行审批程序； （三）管理层根据审批结果负责组织实施，相关部门按公司有关规定办理项目建设手续。 第三章对外投资决策管理 第五条对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第六条公司设立投资并购小组，由财务及证券相关人员组成，负责
履行对外投资的相关工作。 第七条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）其他投资行为。 第八条公司短期投资的决策程序： （一）投资并购小组负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划； （二）财务部负责提供公司资金流量状况； （三）按本制度规定的审批权限履行审批程序； （四）管理层根据审批结果负责组织实施。涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
投融资管理办法
投融资管理办法 投融资管理旨在通过规范企业的投融资行为，建立有效的投融资风险约束机制，强化对投融资活动的监管，将投融资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投融资结构最优化和效益最佳化。投融资管理遵循保护所有权、放开经营权的基本方针，并坚持管理和服务相结合的原则，最大限度地促进企业投融资行为健康发展。 企业进行投融资及对已成立公司进行增资或转增资本的，必须进行可行性研究并经董事会研究同意批复后，再按《公司法》及有关规定履行投融资程序。一、控制目标 （一）盈利能力方面：投融资主体有良好的盈利能力，且净资产收益率不低于6%。 （二）偿债能力方面：投融资主体长、短期偿债能力较强，财务风险小，原则上速动比率不低于1，资产负债率应控制在70%以下，利息保障倍数大于2。 （三）新成立的子公司，经特别批准的。公司在选择投融资项目时，须经过充分的讨论和论证，并形成可行性分析报告。 投融资项目可行性报告的内容包括但不限于下列内容： （1）投融资项目额度； （2）投融资项目内部收益率: 内部收益率必须大于公司综合资金成本； （3）投融资项目资金回收期：原则上控制在资金使用周期之内； （4）流动资金贷款：借款能取得预期的经济效益，且能按时还本付息。 二、业务流程与控制点
1、投融资项目提出和拟定 （1）董事会根据公司中长期发展战略、宏观经济环境、市场状况等，制定当期投融资战略部署；股东大会审批董事会制定的战略部署草案；市场开发部组织研究并起草公司五年投融资规划，报董事会审议。 （2）市场开发部负责收集拟投融资项目和潜在项目资源相关资料和信息，完成具体项目的前期研究、项目可行性研究起草或初步审核意见，提交董事会。 （3）董事会在对这些项目进行筛选的基础上，拟定投融资项目。 2、投融资方案可行性论证 （1）公司分管领导和财务总监审核可行性研究报告，报总经理后审核后提交总经理办公会审定。 （2）可行性研究报告获审定及批复后，市场开发部依据不同情况可采用多种途径组织方案设计：一是委托咨询单位设计，二是招标设计。市场开发部确定了实施方式后送相关部门负责人审核签字。 （3）总经理办公会审定通过后由市场开发部负责组织实施。 （4）采用委托咨询或招标设计方案的，应注意：1）公司的审计、纪检监察人员参与审核委托或招标方案，并对招（投）标过程的公开、公平、公正性实施
(完整版)商务部管理制度
商务部规章制度 一、制度总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行,适用于商务部以及与之相协作的相关部门. 二、商务销售人员工作守则 1、商务销售人员认真对待每个客户，对业务进行跟单、回访，尽最 大努力订单，要积极主动与客户联系，与关键客户必须保持长期定时的联络。 2、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听， 离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 3、商务销售人员应定期拜访客户，询问、了解产品的使用及售后情 况，进行必要的感情投资，寻求双方长期的合作可能性。 4、商务销售人员应积极学习，提高个人对产品及市场的敏锐嗅觉， 充分了解客户的中长期发展规划，发掘客户的需求。 5、工作期间，不得与客户发生冲突，不卑不吭，尽量友好协商处理。 如发生此类情况将严重处理，同时也不得过份迁就客户过份要求，造成公司损失。 6、商务销售人员在与客户洽谈中需要对价格策略进行调整时，应及 时与上级主管领导说明原因及具体调整的方案，获批准后再与客户接触。若出现营销计划以外的重大情况时，应向上级主管领导
及时汇报，获得批准后方可与客户商谈，不得擅自作主决定营销计划以外的重大问题； 7、商务销售人员在与客户接触沟通时时，需及时记录整理会谈内容 并存档。 8、商务销售人员与客户接触，除介绍公司业绩和技术实力外，为增 加沟通效果可视实际情况在预算范围内可进行必要的宴请和赠送纪念品。 三、商务销售人员责任 1、商务销售人员必须对其活动的后果负责，并确保其作出的决定、 介绍和行为能符合公司的营销战略并满足客户的要求。 2、商务销售人员必须不得向第三方泄露公司机密及客户资料信息， 不得在外同时兼职同行职业。 四、商务人员工作职责 1）岗位名称：电子商务 工作关系： 1、直接上级：销售主管 2、直接下级：无 工作职责： 1、遵守公司的规章制度，服从公司的安排与管理 2、努力完成上级下达的销售目标 3、认真对待每一个客户，做到有始有终，做好客户记录，保管好报价单、图纸等资料。
项目投融资管理制度
第四章项目投融资管理制度 ◆投资管理制度 第一条为加强项目投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，依据国家有关财经法规规定，并结合项目具体情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于项目总部、各子项目的所有投资行为。 第三条本制度所指的投资，包括对外投资和对内投资。其中，对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动；对内投资指利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术更新改造以及购买、建造大型机器、设备等投资活动。 第四条投资的目的 （一）有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取更大的收益，确保资产保值增值。 （二）改善装备水平，增强市场竞争能力，扩大经营规模，培育新的经济增长点。 第五条投资的原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。 （二）符合公司的发展战略。 （三）规模适度，量力而行，不能影响自身主要经业务的发展。 第六条对外投资方式
（一）短期投资 短期投资包括购买股票、企业债券、金融债券或国库券以及特种国债等。 （二）长期投资 长期投资一般包括： 1.出资与其他经济组织成立合资或合作制法人实体。 2.与境外公司、企业和其他经济组织开办合资、合作项目。 3.以参股的形式参与其他法人实体的生产经营。 第七条投资业务必须做到职务分离 （一）投资计划编制人员与审批人员分离。 （二）负责证券购入与出售的业务人员与会计记录人员分离。 （三）证券保管人员与会计记录人员分离。 （四）参与投资交易活动的人员不能同时负责有价证券的盘点工作。 （五）负责利息或股利计算及会计记录的人员应同支付利息或股利的人员分离，并尽可能由独立的金融机构代理支付。 第八条短期投资程序 （一）财务部根据公司资金盈余情况编报资金状况表。 （二）证券资金部分析人员根据证券市场上各种证券的情况和其他投资对象的盈利能
投融资部管理制度(完整版)
投融资部管理制度(完 整版)
投融资部 一、天津津燃公用事业股份有限公司股东大会议事规则第一条目的 为维护天津津燃公用事业股份有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《到境外上市公司章程必备条款》等境内外上市公司监管法规、规章以及《天津津燃公用事业股份有限公司章程》（简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条适用范围 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员以及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第六条股东大会提案一般由董事会负责提出。公司召开股东大会年会，持有公司有表决权的股份总数百分之五以上（含百分之五）的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程，但该提案需于前述会议通知发出之日起三十日内送达公司。 第七条股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 第八条监事会、合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。同时向董事会提交符合本规则前条要求的提案。 第九条议案涉及《公司章程》第八十二条所列情形时，视为变更或废除某类别股东的权利，董事会应提请类别股东大会审议。 第十条股东大会会议通知应由会议召集人负责发出。会议召集人包括董事会、监事会、持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东。 第十一条会议召集人应当于会议召开四十五日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。 第十二条类别股东大会的通知只须送达有权在类别股东大会上有表决权的股东。 第十三条董事会接到监事会、合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东发出的召开临时股东大
商务部工作职责和规章制度
西安陕汽车轮有限公司 Q/SQ—03—2010 工作职责和规章制度 （商务部） 编制： 审核： 批准： 分发号： 版本： A/0 西安陕汽车轮有限公司 2010－1－1发布2010－1－1实施
目录 一、商务部组织机构图 (2) 二、商务部工作流程图 (2) 三、商务部各岗位工作职责 (2) 四、商务部各岗位任职要求 (4) 五、采购质量按《原辅材料内控标准》 (4) 六、顾客管理制度 (5) 七、市场信息报告制度 (6) 八、产品质量投诉工作的管理规定 (8) 九、各岗位工作流程图 (6) 十、商务部执行的相关管理文件（附1－8） (4) 附1关于物资购进申报计划程序的管理程序 (5) 附2原辅材料质量问题的索赔管理程序 (7)
附3商务部对供方评价与重新评价准则 (8) 附4供方质量管理体系监督办法 (9) 附5原材料安全库存表 (15) 附6、产品退货规定 (11) 附7、顾客财产管理办法 (15) 附8、业务接待制度 (17)
一、组织机构图： 二、工作职责： （一）、部门工作职责： 1、负责贯彻实施公司质量方针，完成本部门质量目标。 2、不断开拓业务市场，努力完成公司下达的销售任务。 3、定期回访顾客，负责订单的确认和评审，统筹下发生产计划单并监督完成情况。 4、负责回收货款时的协调工作。 5、处理顾客投拆和司法纠纷。 6、统计分析顾客投诉及处理情况，提出产品质量改进建议，策划实施产品使用过 程中的安全防范措施。 7、不断规范售后服务工作，提高顾客投诉处理效率，平衡顾客和公司的利益，最 大限度的消除顾客的不满意。 8、负责处理商务部内部沟通、业务统计报告。 9、负责顾客提供的工程技术规范的收存及转交工作。 10、负责执行公司原料、辅助材料、办公用品采购任务，保证及时供应。 11、负责公司原辅材料采购合同的谈判签定，以及合同的保存管理。 12、负责公司原辅材料合格供方资料的建立和保存。 13、配合技术质检部对采购物资检验、供货产品质量问题索赔等，确保采购质量。 14、负责公司废料的对外销售。 15、负责职工食堂所需物品的采购。
某集团公司投融资管理制度
海量免费资料尽在此 横店集团投融资管理制度 北大纵横管理咨询公司 二○○三年十月十五日
目录 第一篇筹资管理 (2) 第一章总则 (2) 第二章权益性筹资 (2) 第三章债务性筹资 (3) 第二篇投资管理 (3) 第四章总则 (4) 第五章投资审批权限 (4) 第六章投资审批程序 (6) 第七章投资项目监控 (7) 第八章项目的验收和考核 (8) 第九章其他 (9)
第一篇筹资管理 第一章总则 第一条为规公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从集团的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二章权益性筹资 第四条各企业的实收资本不得随意变更。全资企业注册资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财经委审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请会计师事务所验资后报集团总部备案。 第五条合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。 第六条合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；
融资部管理制度
融资部管理制度 部门名称：融资部 直接上级： 一、部门职责 融资部作为公司的核心业务部门之一，主要负责公司的融资管理和股权管理等工作。 1、公司直接和间接融资计划的制定与实施，并进行融资的贷后管理。 2、整理公司股权结构调整工作。 3、配合公司整体经济运营管理 4、完成领导交办的其他相关工作。 二、岗位职责 融资部编制3人，包括总监1人，主管1人，资金专员1人。各工作岗位职责分工如下： 总监： 1、在集团的领导下，主持投融资全面工作，并对本部门负责
2、结合部门年度考核指标，制订部门年度工作计划，并将工作目标落实到部门员工工作中，指导督促其全面完成。 3、接受上级领导下达的各项工作任务，并及时传达给部门员工、各子公司或有关单位。 4、指导、监督、检查所属员工的各项工作，及时掌握工作动态，适时向公司领导汇报部门工作进展情况 5、做好与相关单位、部门的横向联系，积极解决工作中的重点、难点问题。银行融资岗 1、负责进行银行融资的前瞻性研究工作，包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息，制定公司的银行融资计划并付诸实施。 2、负责进行银行融资全过程管理工作，包括合作银行的甑选，贷款前期的谈判，资料准备，贷款融资方案的制定，贷款的发放和使用等 3、负责进行银行融资贷后服务与管理工作，包括加强贷款的后评估工作，如严格执行合同约定，解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等，降低融资风险、对贷款资金的使用进行监督，完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作，梳理后续融资项目，建立项目融资资料库，与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系，维护并优化公司的融资渠道。
商务部工作职责和工作流程
商务部工作职责和工作流程 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== . 商务部工作职责和工作流程 一、工作职责:商务部主要负责公司工程、销售、办公所需物资的采购计划编制和实施，仓储、库存、物流管理和供货渠道的管理。 1、采购计划的编制 负责根据工程部项目工程标书的技术要求和施工计划要求以及销售部的计划要求编制内部实际采购计划，并按照在满足技术指标的前提下尽可能的压缩采购成本为公司创造利润空间的标准组织采购，及时、准确、快捷的落实到位，保证项目施工过程中的物资供应和销售部门的正常销售活动需要。 2、物资供应: 2(1负责仪器设备、元件、辅助材料、备品、备件、办公用品等的采购供应工作。 2(2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2(3及时、优质、优价采购计划中提出的各类物资，优先采购公司的指定合作企业。 2(4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2(5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工程安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算: 3(1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3(2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4(1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4(2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4(3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4(4建立可靠的物资供应基地，会同工程部、销售部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、职责权限: 2(1对于未经批准的计划有权拒绝供应。