应收款管理系统
应收款管理系统
目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；
②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；
③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；
④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：
一、系统维护
1、系统设置：
坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法
坏账损失科目：管理费用-坏账损失
坏账准备科目：坏账准备
计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5%
2、其他参数：
单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点：
1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数
据会不正确。
5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。
6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
三、结束初始化
操作要点：
1、如果总账系统未录入应收款初始数据，并且未初结束初始化的，可在应收系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款的初始数据传递过去；
2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；
1、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递
到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
四、日常业务处理
（一）练习各种单据的制作
1、5日，销售一部王林赊销一批A产品给天达公司，数量100件，不含税单价200元/件，增值税率17%，发票号256430，预计收款日期1月15日。
2、10日，销售二部赵六赊销一批产品给长海公司，其中A产品数量50件，不含税单价250元/件，B产品数量100件，不含税单价500元，增值税率17%，发票号325641，计划1月20日收回货款。
3、15日，职员李萍因私向公司借款5000元，预计2月15日归还。
4、20日，收到长城实业签发并承兑的一不带息商业承兑汇票一张抵销应收账款，到期日4月20日，票面金额50,000元。票据编号002
5、21日，将本月20日长城公司签发并承兑的商业汇票拿去建行贴现，贴现率3%，手续费10元。结算科目“银行存款-建行”。
6、25日，收到天达公司本月5日所欠货款，结算方式支票，部门
销售一部。
7、25日，收到长海公司170,000元。结算方式电汇，部门销售二部。还款后剩余部分作为定金
8、25日，职员张华还来上年个人借款5000元。
9、26日，销售一部王林收回天达公司初始坏账5,000元当中的3,000元。结算方式为现金。
10、经三方协商同意，期初对宏基公司的应收账款的代垫运费20000元转为由天达公司承担
注意：
如果用户购买了销售管理系统，销售管理系统所录入的发票在本系统中只可查看，不能对其进行审核、生成凭证等操作，但可以修改发票的收款计划。无论该发票在销售管理系统中是否进行了审核或制证，如发票在应收系统进行了核销处理后，将不能修改。
（二）将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。
注意：各种单据必须经过审核后才能生成凭证！
（三）坏账处理。
1、31日，将宏基公司逾期未还，且明显无法收回的前欠货款50,000元中的10,000列为坏账。填制坏账损失处理单并制作凭证。
2、26日，收回天达公司期初坏账中的3,000元。填制坏账收回单并制作凭证。
注意：
坏账损失、坏账收回、坏账准备的记账凭证都不在“凭证处理”模块中生成，而在坏账处理模块生成。
（四）计提当年坏账准备。
注意：
坏账准备只能一年计提一次，如年中计提了坏账准备，则年末将不能再计提。如要取消计提的坏账准备，只需删除坏账准备的计提凭证即可。
（五）核销往来业务。
（六）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
操作要点：
1、要注意区别本位币与综合本位币，如果选择本位币，则输出的汇总表只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。
2、查看账龄分析表时，如要设定账龄分组，只须通过在“天数”栏目中直接修改，标题栏目中的信息也会相应更改。
五、期末结账
操作要点：
1、进行期末结账时，必须注意要确保本期应收款业务已处理完毕并数据正确无误，否则一旦结账上期的有关数据将不能再进行修改。如要修改上期记录，必须进行反结账处理；
2、反结账的操作只有系统管理员才能进行。
实验7 应收款管理系统初始化
实验7应收款管理系统初始化 【实验目的】 1.理解应收(付)款管理系统的功能； 2.掌握应收(付)款管理初始化 3.理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付)款管理系统核算的区别 【实验内容】 1.会计科目修改 2.存货资料、结算方式和银行资料设置 3.应收款管理系统初始化 【实验资料】 1.修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的 受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目”的选择； 2.单据格式和单据编号设置： 取消“销售专用发票”中“销售类型”为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取”。 3. 4. 5.
9.应收系统控制参数坏账处理方式：账龄分析法
11.初始设置－坏账准备 坏账准备期初余额：853.00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目：6701资产减值损失 12.初始设置－账龄区间 账龄内账龄区间：总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天 13.期初余额 其他应收单
预收款单 【实验步骤】 1.引入实验二完成的实验账套； 2.将系统日期修改为2011年7月1日； 3.以账套主管身份登录“企业应用平台”； 4.启用应收款管理系统； 5.修改总账系统参数； 6.设置“销售专用发票”的单据格式和单据编号方式； 7.在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项； 8.在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料”的8－13项）； 9.账套备份 【实验操作指导】 1．设置单据格式 （1）在“基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置”命令； （2）在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票｜显示｜销售专用发票显示模板”，主窗口显示“销售专用发票”模板； （3）执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头”项目编辑框； （4）在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型”项目（保留对该项目的选择）； （5）去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框； （6）单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。 2．设置单据编号方式 （1）在“基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据编号设置”命令； （2）在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票”； （3）单击“修改”按钮（“详细信息”上方第一个按钮），选中“手工改动，重号时自动重取”选择项； （4）单击“保存”按钮并退出。 3．存货分类设置： 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜存货分类”命令设置存货分类。 4．计量单位组和计量单位设置： （1）在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货｜计量单位”命令打开“计量单位”设置窗口； （2）单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加”按钮，
合同管理系统功能说明
合同管理系统功能说明 1 合同审批 有合同要签订时，可以起草新合同发起审批，提交给相关部门相关领导进行审批，以便检查合同相关信息以及合同条款等是否正确，审批通过之后审批结束。 1.1合同起草 合同信息录入，主要包括合同基本信息、合同正文、合同双方履约义务、合同收支计划以及合同风险这几个部分。 1.1.1.合同基本信息 包括合同的收付方向（收款、付款、收付款）、合同类型、执行人信息（执行部门、执行人、联系电话）、是否关联主合同、核算币种以及金额（收款方向金额、付款方向金额）、合同附件、合同期限（开始时间、结束时间）、合同监控人员、其他相关信息（所属项目、客户信息、供应商信息）。 1.1. 2.合同正文 提供word录入，可以编辑合同正文信息。 1.1.3.履约义务 包括我方履约义务和他方履约义务两个部分。每个履约义务都有对应的履约时间，可以录入多个履约义务。可以设置履约责任人并指定提醒方式(短信、、RTX)，在合同监控中，依据履约时间和履约义务的执行状态（未完成、完成、逾期、逾期完成）发送提醒信息。
1.1.4.收支计划 包括收款计划和付款计划两个部分。收款计划的总金额和付款计划的总金额要分别和合同核算金额一致。 收款计划包括计划收款时间、计划收款金额、实际收款时间、实际收款金额这几个方面。可以录入多个收款计划，在合同起草时编辑计划收款信息，实际收款信息在做收款管理时再进行录入。在收款管理中，依据这个计划收款时间和实际收款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。 付款计划包括计划付款时间、计划付款金额、实际付款时间、实际付款金额这几个方面。可以录入多个付款计划。在合同起草时编辑计划付款信息，实际付款信息在做付款管理时再进行录入。在付款管理中，依据这个计划付款时间和实际付款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。 可以设置收支责任人并指定提醒方式(短信、、RTX)，在合同监控中，根据收支计划的执行状态发送提醒信息。 1.1.5.风险管理 包括风险类型、风险名称、应对措施、风险等级、风险状态这几个方面。合同风险可以录入多个。 在合同监控中，可以对合同风险进行管理，调整风险状态（未发生、已识别、已跟踪、已关闭）。 1.2合同审批 合同起草完成之后，进入审批流程。合同审批项包括：合同基本信息、合同正文、履约义务、收支计划、风险管理、流程跟踪表单。
项目应收款管理系统概述(doc 39页)
第7章应收款管理系统 功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。 简单核算应用方案的功能，主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。 实验目的与要求 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。 教学建议 应收款系统的功能较为全面，由于不同功能模块的组合将会使应收款系统的功能实现方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应收款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合时应收款系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。 建议本章讲授4课时，上机练习4课时。
实验一应收款管理系统初始化 实验准备 将系统日期修改为“2010年12月30日”。引入光盘“实验账套＼(6+学号) 应收系统初始账套”账套备份数据。以“101李武”身份注册进入应收款管理 系统。 实验要求 ●设置系统参数 ●基础设置 ●设置科目 ●坏账准备设置 ●账龄区间设置 ●报警级别设置 ●设置允许修改“销售专用发票”的编号 ●设置本单位开户银行 ●录入期初余额并与总账系统进行对账 ●账套备份 实验资料 1．6+帐套:应收款系统的参数 应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受
智慧园区收费管理系统
智慧园区收费管理系统 一、概述 韵为智慧园区收费管理系统采用Java语言开发的纯B/S架构的物业收费管理系统，无论从兼容性、稳定性、扩展性都有保障。系统凝聚了先进的IT技术，结合了DT技术的优秀管理思想，并形成了一体化的物业行业信息化解决方案。从基础业务层面到过程管控层面再到决策管理层面，满足了成长在不同阶段的物业企业不同的管理需求。深入物业企业现实业务精髓以解决房产信息、企业服务、财务收费、决策分析、经营状况等相关企业管理运营问题，建立企业高效的综合管理及业务处理平台，涵盖了物业收费业务管理工作的全过程。韵为智慧园区收费管理系统，将帮助物业运营管理走向 管理规范化、业务高效化、工作程序化、决策科学化，有效提升企业运营管理水平，管理效率。
二、功能模块详细介绍 1、资源管理--建立统一的资源档案信息库： 通过对楼栋权限的精细划分，将物业公司所有的管理项目囊括
到一个平台上面，同时对楼栋信息、房间信息、业主租户信息、车 位信息进行一个全方位的信息登记，并实时形成相关分类报表，采 用可视化的树形结构图，每个项目管理人员在自己权限范围内进行 相应的操作、统计，为精细化和规范化管理奠定良好的基础。 （1）房产资料：房产资料主要实现物业企业的房产资源及客户资源的信息化管理，如楼栋、楼栋、房间、业主、业主成员、租户、 租户成员的查询、新增、删除、修改等操作。支持批量数据导出导入，从而快速完成系统初始化数据。 A、成批生成楼栋及房间资料 依物业企业管理楼栋项目的实际楼栋、单元、楼层、房间等框 架结构数据，一次性批量自动生成多个房间。同时可方便地进行查 询、新增、修改、删除单个或多个房间资料，对有特殊房间数的楼 层单个生成或删除。 B、成批导出导入填写房间基本资料 根据系统生成的楼栋房间架构数据导出Excel模板，批量填写 各房间的基本资料，如房间功能、房间状态、建筑面积、计费面积、 业主名称、租户名称等，之后可将填写完毕的基本资料成批导入系统，方便客户快捷录入。 C、快速查询查找房间 可通过房间名称、业主名称、租户名称等信息在搜索框中快速 输入查询指定信息。 D、快速管理业主、租户信息可快速完成业主、租户资料的新增、
金蝶K3题-应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理； ③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理； ④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。资料： 一、系统设置（按照教材）
二、初始数据录入 1、修改期初库存数据 红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。红色笔芯10000支，单价2元（录入总账）
注意事项： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“产品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。 4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据或应付款数据传递到总账时数据会不正确。 三、结束初始化 注意事项： 1、如果总账系统未录入应收款和应付款初始数据，在应收系统和应付系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款和应付款系统的相关的初始数据传递到总账系统； 2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理； 3、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系统，因此应收系统必须先于或与销售系统同 时结束初始化。 四、日常业务处理
第四节应收款管理系统日常业务处理
第四节应收款管理系统日常业务处理 一、应收单据处理 应收单据处理指企业进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入和单据管理，可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。如果同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在应收款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。如果没有使用销售管理系统，则各类发票和应收单均应在应收款管理系统录入。 (一)应收单据录入
应收单的实质是一张凭证，用于记录销售业务之外所发生的各种其他应收业务。应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。应收单表体信息可以不输入，不输入的情况下点击保存按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。 操作要点： 在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据录入”，选择单据类别及方向，确认后进入应收单据处理界面。点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。输入各个栏目信息后，点击〖保存〗按钮将其保存。 (二)应收单据审核 操作要点： 1.方法之一，
在“应收单据录入”主界面，可通过〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需要审核的单据，也可通过〖定位〗按钮，查询需要审核的单据，找到后，点击〖审核〗按钮审核单据。如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖审核〗图标将当前单据审核。 2.方法之二， 在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据审核”，系统弹出“单据过滤条件”对话框，系统默认为全部未审核单据。若点击〖批审〗按钮，系统将对选定范围的单据进行成批审核并在完成后提示“本次审核成功发票X 张，本次审核成功应收单X张”；若点击〖确认〗按钮，则进入“应收单据列表”界面，手工选择单据进行审核，可点击〖全选〗按钮选定单据，然后点击〖审核〗按钮，系统进行审核并提供审核情况报告，如图8-21所示。 图8-21应收单据审核
延期收款登记管理系统操作手册
延期收款登记管理系统企业端操作手册 版本<1.0> 文档编号： 当前版本： 1.0 修改日期：2008年11月28日
目录 1系统整体介绍 (1) 1.1登录系统与退出系统 (1) 1.2用户口令修改 (2) 1.3主界面布局及常用操作功能介绍 (3) 2延期收款登记管理系统操作指南 (4) 2.1企业端部分 (4) 2.1.1延期收款合同登记 (5) 2.1.2合同登记查询及修改 (6) 2.1.2.1合同登记的查询 (7) 2.1.2.2合同登记的修改及删除 (8) 2.1.3延期收款债权登记 (8) 2.1.4债权登记查询 (10) 2.1.5未经确认延期收款债权登记的修改、删除 (11) 2.1.5.1未经确认债权登记的查询 (12) 2.1.5.2未经确认债权登记的修改、删除 (13) 2.1.6已经确认延期收款债权登记的修改/撤销 (14) 2.1.6.1已经确认债权登记的查询 (15) 2.1.6.2已经确认债权登记的修改 (15) 2.1.6.3已经确认债权登记的撤销 (16) 2.1.7向收款银行提出注销申请 (16) 2.1.8向外汇局提出注销申请 (18) 2.1.9注销申请查询 (20) 2.1.10企业出口收汇控制信息查询 (21) 3系统设置和帮助 (22) 3.1树型菜单控件安装 (22) 3.2简易设置IE (24) 3.3MSXML版本设置 (28) II
1系统整体介绍 1.1登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法： 首先输入网址，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面： 登录界面－1 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。 正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： 登录界面-2 如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册
金蝶K3题-应收款管理系统
应收款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。 资料： 一、系统维护 1、系统设置： 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：管理费用-坏账损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5% 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。 4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。 5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇
总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。 6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
应收款管理
实验八应收款管理 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，要求了解应收账款在什么情况下会产生，如果在总账子系统中进行核算会和在专门的应收款管理子系统中进行核算有什么区别，掌握当有应收账款业务发生时，应采取的处理方法，进一步加强对款项的核算和管理。 ［实验内容］ 第一步，第一次使用应收账款管理子系统时必须进行初始化设置； 第二步，进行相关日常处理，练习包括形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计等的操作； 第三步，月末结账。 ［实验准备］ 引入“购销存账套初始”文件夹中的账套数据。 ［实验资料］ 1．初始设置 （1）控制参数
（2）设置科目 (3)坏账准备设置 （4）账龄区间 （5）存货分类
（6）存货档案
注意 参考售价不含税。 （7）期初余额 会计科目：1131应收账款余额：借189120元 普通发票： 增值税发票： 其他应收单： 2、12月份发生经济业务 （1）12月2日，汉阳销售分部售给东职学院购销存管理子系统一套，售价60000元，开出普通发票，发票号：F003，货已发出。 （2）12月4日，武昌销售分部出售上海天全咨询公司清华紫光显示器30台，单价2500元，开出增值税发票，发票号：F005。货已发出，同时代垫运费2000元。
（3）12月5日，收到东职学院交来转账支票一张，金额25000元，发票号001，用以归还前欠货款。 （4）12月7日，收到四海公司交来转账支票一张，金额90000元，发票号002 ，用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。 （5）12月9日，东职学院交来转账支票一张，金额10000元，发票号003，作为预购清华紫光显示器的定金。 （6）12月10日，将天全咨询购买清华紫光显示器的应收款25500元转给四海公司。 （7）12月11日，用东职学院交来的10000元订金冲抵其期初应收款项。 （8）12月17日，确认本月2日为天全咨询代垫运费2000元作为坏账处理。 （9）12月31日，计提坏账准备。 ［操作指导］ 1．启动与注册应收款管理系统 （1）执行“开始”|“程序”|“用友软件教育专版”|“财务系统”|“应收款管理”命令，打开“注册［应收款］”对话框。 （2）选择账套“123 武汉光谷高新电子技术有限公司”，会计年度“2004”，操作日期“2004-12-01”，用户名“001 邱泽阳”，密码“1”，单击“确定”按钮 2．初始设置 ■设置控制参数
第七章 应收应付款管理
第七章应收应付款管理 7.1 系统概述 应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。应收应付从初始设置、系统功能、系统应用方案、业务流程上都极为相似，因此，本章主要介绍应收款管理。 7.1.1 功能概述 应收款管理系统以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，同时提供票据处理功能。系统根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了两种应用方案。 ⒈在应收系统核算客户往来款项 如果企业的应收款核算管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况，或者需要将应收款核算到产品级，那么可以选择该方案。该方案下，所有的客户往来凭证全部由应收款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。应收款系统的主要功能包括： ⑴根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据，记录应收款项的形成。 ⑵处理应收项目的收款及转账业务。 ⑶对应收票据进行记录和管理。 ⑷在应收项目的处理过程中生成凭证，并向总账系统进行传递。 ⑸对外币业务及汇兑损益进行处理。 ⑹根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 ⒉在总账系统核算客户往来款项 如果企业的应收款业务比较简单，或者现销业务很多，则可以选择在总账系统通过辅助核算完成客户往来核算。其主要功能包括： ⑴若同时使用销售系统，可接收销售系统的发票，并对其进行制单处理。 ⑵客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行查询。 本章采用第一种方案介绍应收款子系统的功能。 7.1.2 应收款管理系统与其它系统的主要关系 应收款管理系统与其它系统的主要关系如图7-1所示。 应收款管理与系统管理共享基础信息。销售管理系统为应收款系统提供已审核的销售发票、销售调拨单以及代垫费用单；应收款管理为销售系统提供各种单据的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。应收款系统和应付款系统之间可以进行转账处理。应收款系统向总账系统传递凭证。
第七章用友管理软件的应收账款管理系统
第七章用友管理软件的应收账款管理系统 〖教学目的与要求〗 通过对本章的学习，使学生了解应收款管理系统是企业管理的重要组成部分，与其它子系统有着密切的关系，并掌握该系统的主要功能及数据流程。通过上机实际操作，要求掌握初始化设置、日常处理及查询统计的操作方法与操作技能，并能够举一反三，学会应付系统的操作。 〖考核要点〗 1．初始化设置 2．应收系统与其它子系统之间的数据联系 3．日常处理中的转账处理 4．查询统计的内容 〖教学内容〗 第一节应收款管理系统概述 一、应收款管理的基本内容 二、应收款系统与其它子系统之间的数据联系 三、应收款管理系统的操作流程 单据的录入-->审核-->管理-->制单-->结账-->查询统计等 第二节系统初始化 一、账套参数及系统选项的设置 （一）应收账款的核销方式 应收账款的核销方式有三种：余额核销，单据核销，存货核销。 （二）设置控制科目的依据 系统有三种设置控制科目的依据：按客户分类、按客户和按地区分类。（三）设置存货销售科目的依据 设置存货销售科目的依据包括按存货分类和存货两种分类。 （四）制单的方式 制单的方式包括三种：明细到客户、明细到单据和汇总方式。 （五）坏账处理方式的选择 坏账处理方式包括两种：直接转销法和备抵法。 （六）汇兑损益计算方式的选择 汇兑损益计算方式有两种：外币余额结算时计算与月末计算。 （七）预收款核销方式的选择 系统对预收款核销提供了两种方式：按余额核销与单据核销。 （八）是否显示现金折扣的选择 （九）录入发票是否显示提示信息的选择 二、基础信息的设置 （一）付款条件的设置 付款条件也称现金折扣，是企业为了鼓励客户在一定期限内早日偿还货款而从售价中出让给客户的一定数额的款项，它将使企业应收账款的实收数随着客
POS收款系统建设方案范文
POS收款系统建设方案 （一）系统要求(根据客户的要求而定) （二）设计原则 根据商业零售业的流程，本方案遵循以下原则： 标准化：为了方便管理、维护和扩展，POS收款系统不论硬件还是软件，均采用通用业务流程和标准进行设计和开发，并结合用户的具体要求而设计； 先进性：所采用的软件采用目前最流行的企业级数据库前端开发工具PowerBuilder8.0开发，后台使用SQLSERVER2000大型网络数据库，充分满足管理的需求； 可扩充性：可结合贵公司的管理需求，由长沙商银电子自主对后台管理软件进行扩充和完善，以满足其管理的要求； 经济性：在满足技术要求的同时，我们还遵循价低质优的原则，使有限的资金得到充分的用。 （四）运行环境 长沙商银电子科技有限公司提供的POS收款系统采用部门级的应用层服务器即可满足运行要求，但根据贵公司的规模特点及商业管理需求，建议其服务器采用IBM销售和分布式应用程序服务器(塔型服务器)解决方案,或是采用联想万全企业级服务器，服务器应最好使用至强双CPU的专用服务器，采用ServeRAID-5i控制器以保证其数据安全。服务器安装WindowsServer2000操作系统，数据库安装SQLServer2000大型网络数据库，使用WINDOWS标准协议，TCP/IP网络协议；前台POS可采用Windows98/Windows2000操作系统。 （五）工程实施 1、人员组织 为了保证POS收款系统的顺利安装实施，按照长沙商银电子科技有限公司的一贯做法，本公司将组织一支专业的项目施工队伍来进行项目实施，指定公司高层领导专人协调工程施工过程。 长沙商银电子科技有限公司配备有专门的工程师和施工技术力量，将以严谨的施工流程及现代化的管理方法对收款系统的实施全过程进行控制，每一个环节都不允许有半点差错，安装调试小组每天都将由主管工程师按有序的工作程序进行协调。 每日将由项目经理组织召开一次项目工程会议，并随时向部门和本公司汇报工程进度。 工程实施主要由长沙商银电子科技有限公司进行，贵公司应提供必要的配合，其技术员可观察和辅助安装，工程实施过程中武汉商锐电子商用设备有限公司的工程师将向甲方技术员详细解释设备的结构、性能、安装方法等。 2、时间计划
应收应付款管理系统
应收应付款管理系统 案教 17 号：编 授课时间：学时2 教学课型：理论课实验课□上机课□习题课□其它□题目（教学章、节或主题）：
第六章应收应付款管理系统 一、应收款管理系统初始化 二、应付款管理系统初始化 教学目的要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解应收款应付款管理系统的功能。掌握应收应付款系统初始化的操作流程。教学重点、难点 应收应付款系统初始化的操教学方式、手段、媒介课堂演示、多媒教学过程应收应付款管理系第六一、应收款管理系统初始（一）应收款管理系统概功能概1在应收款管理应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能实现对应收票据的管理△根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简核算”两种应用方案“详细核算”应用方①记录应收款项的形成②处理应收项目的收款及转账情况③对应收票据进行记录和管理。． ④随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递。 ⑤对外币业务及汇兑损益进行处理。 ⑥提供针对多种条件的各种查询及分析。 本章后续内容均以“详细核算”应用方案为标准展开。
（2）“简单核算”应用方案（了解） ①接收销售系统的发票，对其进行审核。 ②对销售发票进行制单处理，传递给总账。 具体选择哪一种方案，可以在应收款管理系统的选项中通过设置“应收账款核算模型”来设置。 2应收款管理系统与其他系统的主要关 （二）应收款管理系统初始 采PP课件讲授下列内容，同时演示账套操作，边讲边练 1系统启 ）启 △有两种方法一是在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款管理系统的用另一种方法是通过企业门户中“基础信息进“系统启用功能进行启用设置 注意：△①各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间 △②只有系统管理员和账套主管有系统启用权限 ）启动与注 启动应收款管理系统时，可以选择从“开始”菜单启动；也可以先注册进入企业户，然后通过企业门户进入应收款管理系统 ）期初数据的准备（了解 2设置账套参 设置∣选项，三个页签：常规、凭证、权限与预警
第七章 应收款管理系统 实验二 单据处理
第七章应收款管理系统 实验二：单据处理 实验目的：系统化地学习应收帐款管理系统初始化的一般方法，学习应收帐款系统日常业务处理及单据处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收帐款系统和总帐系统组合时应收帐款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收帐款账簿查询及单据查询的作用和基本方法。 实验要求：录入应收单据，收款单据；修改应收单据，修改单据；删除应收单据，核销收款单据；审核本月录入的应收单据，收款单据。对应收单据，收款单据进行帐务处理，根据收款单生成收款凭证；帐套备份。 实验资料：录入应收单据，收款单据；修改应收单据，修改单据；删除应收单据，核销收款单据；2008年1月25日，审核本月录入的应收单据，收款单据。对应收单据，收款单据进行帐务处理；帐套备份。实验操作步骤： 1 填制第1笔业务的销售专用发票 （1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”中的“应收单据录入”命令，打开“单据类别”的对话框。 （2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。打开“销售专用发票”窗 口。 （3）修改开票日期为“2008-01-15”，录入发票号“5678900”，在“客
户简称”录入“001”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选 择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货 名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”，如图7-21所示。 图7-21录入销售专用发票 （4）单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。 2. 填制第3笔业务的应收单 （1）在应收款管理系统忠，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令。打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“应收单”。单击“确认”按钮，打开“应收单”窗口。 （2）修改单据日期为“2008-01-16”，在“客户”栏录入“003”，或单击“客户”栏的参照按钮选择“邦立公司”，在“金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“对应科目”栏录入
项目应收款管理系统
项目应收款管理系 统
第7章应收款管理系统 功能概述 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理,在应收款管理系统中,以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其它业务所形成的往来款项,处理应收款项的收回、坏账、转账等情况,提供票据处理的功能,实现对应收款的管理。根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同,系统提供了”详细核算”和”简单核算”两种应用方案。不同的应用方案,其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。 简单核算应用方案的功能,主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。 实验目的与要求 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法,学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法,熟悉应收款系统
账簿查询的作用和基本方法。 教学建议 应收款系统的功能较为全面,由于不同功能模块的组合将会使应收款系统的功能实现方式不同,因此,在学习时一定要在弄清应收款系统的基本功能后,系统学习不同模块组合时应收款系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。 建议本章讲授4课时,上机练习4课时。 实验一应收款管理系统初始化 实验准备 将系统日期修改为” 12月30日”。引入光盘”实验账套＼(6+学号) 应收系统初始账套”账套备份数据。以”101李武”身份注册进入应收款管理 系统。 实验要求 ●设置系统参数 ●基础设置
收款管理系统
1.1 业务类型设置 此功能是设置计费的业务分类。点击菜单的“业务类型设置”，进入业务类型设置界面。下图是设置好的业务类型列表。 业务类型列表界面（图2-1） 在界面右上角可以根据业务分类名称来查询业务分类。点击主界面中的按钮，可以打开添加业务类型界面。如下图： 添加业务分类（图2-2） 分类名称在输入的时候，系统会自动检测该分类是否已存在，如果已存在，则确认按钮显示为灰色，不允许保存，这样可以防止业务类型被重复录入。 1.2 业务产品设置 添加完业务分类后，就可以添加业务产品了。 一个分类下可以添加多个业务产品。 业务的特点是就是按产品项目计费。
业务产品列表界面（图2-3） 业务产品信息包括产品编码，产品名称，所属业务分类，产品加速类型等。 添加业务产品： 点击按钮，进入添加业务产品界面。 添加业务产品界面（图2-4） 在输入业务产品名称时，系统自动检查输入的产品名称有没有重复，如果发现重复的业务产品，则确定按钮灰色，不允许保存。 在所属业务下拉选框中，必须选择一个业务分类。 是否公式计算，选是的话，则表明此产品要使用计算规则来自动计算费用。2．客户管理 计费的对象是客户，所以必须要把客户资料录入到系统中。 点击“客户列表菜单”，进入客户列表查看界面。下图是客户列表。
添加业务产品界面（图2-5） 每个客户都会被分配一个公司编号。 点击“添加合同”链接，可以进入到添加合同界面。 点击“查看合同”链接，可以进入到查看该客户的合同列表界面。 点击“明细”，可以查看客户资料明细。下图是点击“明细”后的界面。
点击可以添加一个客户的资料。如下图：
应收账款管理系统规章制度(含流程)
应收账款管理制度 一、前言 1目的 规公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。 2围 适用于TU事业群客户。 3容 3.1期应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期应收账款：在约定的收回日期的应收账款。 4.2质保金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑 工程在保修期限和保修围出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额：一般情况下，质保金金额按实际出货量的5%进行计算；有特殊情况的，按 照销售合同实际操作。 4.4质保金期限：一般情况下，质保金在工程竣工后一年到期；有特殊情况的，按照销售合 同实际操作。 4.5逾期应收账款：在约定的收回日期到期之后，仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函：一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款 项时使用的通知书。 4.7客户通话记录簿：为了有效催收逾期应收账款，法务部门拟定的记录催收过程中相关信 息（催收日期，通话容等）的记录簿。 二、期应收账管理 1过程职责
本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的，销售部门应及时反馈给法务部门，并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪，并协助处理。 2工作流程和容 三、质保金管理 1过程管理职责
金蝶K3题应收款管理系统.docx
文档标题应收款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法 要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；③对 发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；④进行往来业务核销， 查看各种账表，期末结账。 资料： 一、系统维护 1、系统设置： 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：管理费用-坏账损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款计提比例： 0.5% 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人。
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文档标题 二、初始数据录入 客单日部业事往来发生商数单应收户据期门务员由科目额品量价（不日期职类含税） 员型 长销2销王销应收52,6A5502001城售发000.6售一林售账款50产品00 1.5票.23部B120 （普应收产品000 通）2销赵借账款35,02001 000.9售二立款00.2.1应.12部 收单 宏销1销赵赊应收585A1502001基售发997.9售二立销账款00产品000.1.15票.25部 （专 用） 到期商签票销20,02007业承发日号售00.3.9 兑汇20 票006.1 01 1.9 张应2职其他5,002001华收单000.1员借应收款0.1.8 2.8款 天期1销王逾5,00 达初坏998.7售一林期未0 账.2部还 操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录 入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销 售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
ERP应收款管理系统实验报告
《ERP》实验报告(四) 专业班级学号姓名 实验时间课时数:八 实验名称:应收款管理系统 一、实验目的 系统学习应收款管理系统初始化的一般方法,学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法,熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。 三、实验内容及过程 ●实验一应收款管理系统初始化 1、设置系统参数 (1)执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”,打开“帐套参数设置”,执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。 (2)打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框,单击报警选择“信用方式”,在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。 2、设置存货分类
(1)执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”,单击“增加”,按实验资料录入存货分类情况。 3、设计计量单位 (1)执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”,单击“分组”,打开“计量单位组”。 (2)单击“增加”,录入计量单位内容。 4、设置存货档案 (1)执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。 (2)单击存货分类中的“原料及主要材料”,再单击“增加”,录入存货档案内容。5、设置基本科目 (1)执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”,录入“1122”及其他的基本科目。 6、结算方式科目 (1)执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”,单击“结算方 式”|“现金结算”,单击币种栏,选择“人民币”,在“科目”录入“1001”,回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。 7、设置坏账准备 (1)执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”,录入所给的材料,后单击“确定”。 8、设置账龄区间