管理制度汇编修订已审批
企业标准ＱＢ
Ｑ／ＡＪＣ２Ｕ／ＪＶ－０4－２０１1
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锅炉安装、改造、维修
管理制度汇编
2011年３月8日发布2011年３月20日实施
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司
目录
一、接受质量技术监督部门监督检查制度………………
二、施工检验验收制度……………………………………
三、图样资料审查制度……………………………………
四、开箱验收制度…………………………………………
五、技术资料文件管理制度………………………………
六、设备管理和维修保养制度……………………………
七、焊接评定制度…………………………………………
八、安全生产制度…………………………………………
九、质量反馈与处理制度…………………………………
十、重大技术质量问题处理制度…………………………
十一、安装质量考评制度…………………………………
十二、焊接管理制度………………………………………
十三、技术交底制度………………………………………
十四、施工组织设计编审制度……………………………
十五、设备零件验收管理制度……………………………
十六、安装人员培训制度收制度…………………………
十七、材料代用制度………………………………………
十八、原材料、焊材检验验收制度………………………
一、接受质量技术监督部门监督检查制度
1、对质量技术监督部门定期组织的质量抽查工作，必须大力支持，密切配合。
2、公司经理要责成生产经营管理人员监督检查集体合同的履行，督促各职能部门履行义务。各职能部门应将履行情况或刁<能履行义务的原因，及时向公司领导汇报。
3、收督检查组在检查前。应拟定重点检查提纲，并提前三天送达被检单位(部门)。被检单位（部门)应按提纲要求，向检查组汇报情况。检查组采取查、听、看、问的检查方式。
4、检查结束后，检查组应将结果写成书面报告。如查出违约行为，十五日内应召开会议，提出查改意见，督促及时改正。
5、公司每年将检查情况向职代会作专题报告，接受职代会的审议。
6、对在检查中查出的问题能在当天处理的必须当天处理，不能在当天处理的要在尽快时间内处理，杜绝将问题拖延或不在乎的作法。
7、对于质量技术监督部门的检查工作，单位负责人要高度重视，把检查工作落到实处。
8、在检查中如发现有抵触或不配合行为的人，事后要进行严格教育，对行为
严重的要进行批评直至处罚。
二、施工检验验收制度
1．目的和范围
为了进一步强化检验验收工作，确保施工质量符合有关规范、规定、规程，指定本制度
本制度适用于我公司承接的所有锅炉安装工程。
2．职责
．班组长组织本班的工程自检；
．项目经理组织工程的交接检（互检）；
．质检员负责分管工程的专检；
项目经理组织隐藏工程的检验验收；
．生产部组织公司的定期检查（联检），技术质量部参加；
．总工程师技术负责人分别主持公司、技术人员定期检查。
3．工作程序
．检查依据。
3.1.1．国家或地方颁发的有关施工技术规范、规程、检验评定标准。
3.1.2．施工图纸、设计变更、技术核定单；
3.1.3．设备说明书、材料合格证明书及设备、材料代用单等；
3.1.4．企业标准、文件及计划∕施工组织设计等的有关规定。
．检查的内容与要求
3.2.1．自检
自检是工程最基础的一种检验，也是关系工程优劣的最重要的检验环节，各施工班组在施工过程中，每完成一道工序，均应按照检查的依据及时认真的检查该工序的。
4．检验工程中，班组长指定专人如实填写检测结果，队长（项目经理）、技术员、质检员对其检测结果的真实性进行监督抽查。
．自检记录交技术员保存，待工程竣工后及时归档。
．交接检（互检）
．各施工班组在施工中，完成一道工序后，需移交其它施工班组进行下道工序施工时，应首先进行自检，合格后方可进行交接工作。
．项目经理组织双方按检查依据进行工序的交接检查。
．经检查合格后，交接双方及有关人员按表检查内容并签字认可。记录交技术员保存，工程竣工后归档。
5．专检
．公司生产部人员到工地检查工程时，按项目计划检查施工组织设计中的关键过程，进行工程专检，并做好记录。
．项目经理部质检人员对各自的分管工程要进行严格控制和专检，记录检查内容及结果，作为核定分项工程验评的依据。
5.2.1．专检中发现问题应及时提出，并得到处理，质检人员进行跟踪。
5.2.2．隐蔽工程检验验收
5.2.3．隐蔽工程施工必须按照规定要求进行。
．隐蔽工程施工班组必须按规定进行自检，合格后，质检员再进行检查确认。
．工程隐蔽前，项目经理技术员组织验收并填写隐蔽工程检查验收记录，并由建设单位代表参加，最后认可签章，必要时应画图标注说明。记录有技术员保存，工程竣工后归档。
．工程定期检查
6．公司各施工队应定期对工程项目的各种施工记录、质保体系的运行情况等进行检查。
．项目经理每月组织技术员、质检员及其它有关人员对工程进行检查，检查的结果应及时通知施工班组。
．公司每月组织项目部、生产部等有关部门和人员对公司所施工工程进行一次检查，并将检查内容及结果通报各项目部。
．公司每月组织一次全公司的联合检查，由总工程师或生产副经理带队，质安部、技术质量部派员参加，对公司统管得大型工程、重点工程进行的定期检查，检查结果后由生产部进行总结，在当月公司生产会上通报各基层单位情况。
．在本标准中规定的各种检查中，所使用的检验、测量设备或器具，均为符合《检验、测量和试验设备控制程序》的规定。
．各种检验中的记录，均为符合《记录控制程序》和计划施工组织设计的规定。
．检查的依据必须符合《文件控制程序》的规定
．在各种检查中所发现的不合格品均应按《不合格品的控制程序》严格执行，直到不合格品得到处置落实，不合格品不允许流入下道工序或交付给顾客。
三、图样资料审查制度
（1）、公司接到图样资料后，技术负责人等组织项目经理、施工负责人对图样资料进行汇审；
（2）、公司在审核过程中如发现技术问题和不明之处等及时与建设单位技术负责人、监理工程师取得联系共同进行汇审；
（3）、甲、乙、监理方经共同汇审后确认图样、资料无疑议后，可
供项目经理部进行使用；
（4）、甲、乙、监理方经共同汇审后认为图样、资料有疑议，这时不能交项目经理部使用，应该及时通知锅炉厂家或工艺设计部门进行咨询和指导，直至把不明的技术疑问弄清解决后才能交项目经理部使用。
（5）、要和土建、电气专业密切配合，依据工艺设计图和现场实际情况。因地制宜地进行分析，避免各专业在施工中相互矛盾，相互冲突，造成不必要的浪费和返工损失。
（6）、根据设备样本资料去审查工艺设计图，避免工艺图纸与样本不相符的情况出现，避免给施工带来不必要的损失。
（7）、锅炉厂家随机资料与设计工艺图纸要同时进行审查，审查要点集中在其规格型号是否有不一致的地方。如发现问题，要与设计单位或厂家联系，共同协商处理，尽量消除失误。
（8）、力求在施工前做到图纸资料审查无误，施工人员放心施工。
（9）、图纸技术资料审查完毕后应填写图样资料审查记录，经各相关单位负责人签字后，传递各相关单位执行。
（10）、单位向外提供文件资料，单位负责人必须进行保密审查和供阅登记。
(11)、各部门向外提供文件资料，必须按期收回，杜绝遗失。
(12)、任何单位和个人不准向外提供涉及有企事业单位技术秘密和业务秘密的文件资料。
(13)、任何单位和个人擅自向外提供文件资料，造成泄失秘事件的，必须严重追究其单位负责人或行为人的泄密责任。
四、开箱检收制度
（1）、公司接到厂家供货时，首先要向建设单位索取供货箱内清单。
（2）、公司收到清单时要通知建设单位、监理人员一并进行箱内材料、构筑件的清点。
（3）、将清点物品的规格、型号、数量、合格证要一一进行实际落实，并与厂家提供的清单一一进行核对，经核对准确或不符合，三方工程代表都要在清单上进行签字。
（4）、经三方代表清点，确认短缺的构配件及规格型号不符合的构配件，建设单位要督催厂家迅速补全或更换构、配件。
(5)、在验收过程中，如发现零件、构配件有质量问题时，要通知甲方代表进行签证，并通知供货方尽快给予调换。调换后零部件仍要进行严格检查验收，把不合格的产品消除至零，做到万无一失。
(6)、对设备本体受压部件也要进行严格检查、验收是否在运输中产生碰、压损伤，若发现情况要与供货商及时联系，进行修复或给予更换。
(7)、开箱后要对照设备随机图纸、资料与供货实物一一核对规格、型号、数量、产地是否与供货清单一致，如发现问题要问明原因，在不影响使用的情况下方可代用，但必须取得甲方技术人员的同意，否则不予代用。
(8)、检查验收依据要以现行的国家标准为准，不能盲目地无依据验收。
(9)、型材、辅助材料必须由供货方出具有效质量保证书、合格证、检测报告，型材同时要按国家和企业标准，按规格随机抽样进行复检。
(10)、五金配件采购部门应向供货单位索取有效质保书、合格证、检测报告。
(11)、工具、卡具、量具、刀具、仪器(或测试设备、检具仪表)必须由供货方提供经县级以上计量标准部门签发的合格证，合格证必须在有效期内。
(12)、随设备装箱的技术文件(包括图纸、说明书、测试记录、合格证等)，是本厂的公共财产，是设备运行、检修时的重要依据，应由档案室集中统一管理。各单位或个人拿到应及时移交档案室保管，不得私存。工作需要时由档案室负责复印后分发到各有关分场、班组使用。
(13)、设备开箱各生产部门应及时通知档案室人员参加，以便于收集技术文件归档和复印分发，为安全生产服务。
(14)、设备开箱时如不通知档案室有关人员参加，凡发生技术文件滞留在部门、个人手中，要及时填写移交目录交档案室；如有丢失，视情节轻重，并按经济责任追究有关人员的责任。
(15)、参加设备开箱验收的单位要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查设备到货的各种技术文件，由参加开箱的技术人员会同档案室人员共同清点、登记并归档。
(16)、对引进设备及重要设备的开箱验收，要把协议合同列入开箱验收内容，并按协议内容验收。
(17)、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收单位的人员要在验收单上签字，并各执一份以备查。
(18)、开箱后如发现有缺少的技术文件，由设备购进单位负责追查补齐。
(19)、设备开箱前生产厂家寄来的技术文件要及时按规定归档，其余的按主管部门意见分发。
(20)、设备在安装过程中所产生的技术文件，有关单位要按归档标准向档案室移交，以保证科技档案的齐全、完整。
五、技术资料文件管理制度
（l）、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。
（2）、技术文件的制订，按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行，并严格执行逐级会审，会签制度。
(3)、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行。
(4)、技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批。
(5)、修改后的技术文件必须重新履行会审、会答及批准手续，填发更改通知书。
(6)、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。
(7)、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理规定的手续后方可复印。
(8)、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。
(9)、各有关单位应有兼职的技术资料管理员，负责此项工作。
(10)、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理手续后方可复印。
（11）、对施工中用的锅炉随机图纸资料、技术监督部门的告知资料、施工工艺图资料、安装实测记录资料、开、竣工资料等，必须由责任心强的人员专人管理，杜绝丢失现象。
（12）、施工需图人员要借用技术资料时，必须打有借条，作到人人有责任，事事有落实，避免丢失现象。
（13）、技术文件要分类归档，做到心中有数，使用时能够及时找到。
（14）、要养成爱护技术文件的好习惯，杜绝脏污、破损现象。
（15）、施工资料要区分年度，划分类别，分批归档，杜绝混乱管理现象。
（16）、要经常查阅网络信息，发现有新的规范、规程颁布时，要及时购买，更新。
（17）、已有的技术文件及规程、规范、标准，均要建立完整的台帐，便于迅速查找和应用。
（18）、要有专职或兼职的技术文件管理员。
六、设备管理和维修保养制度
（l）、对施工中使用设备要精心管理，对于使用中的设备要进行检查(耳听、眼观、间接触抹)，判断设备是否运转正常，如发现声音异常，有损坏现象要及时进行维修，确保设备的安全正常运转。
（2）、对停运中的设备要定期进行试运行工作，检查其是否有带病现象存在，如有异常要及时进行维修，确保施工设备的完好性，真正起到备用设备的作用。
（3）、在非施工期，焊机等设备要放入严密不渗漏的库房中，起重机等要放入有顶不漏的厂棚内。
（4）、要建立设备管理卡，卡中内容至少要有设备名称、规格型号、数量、产地、生产日期、性能状况，维修保养人员姓名。
（5）、设备管理人员要定期或不定期抽查任意一台设备的保养维修情况，如发现问题立即指出，并在规定的时间内处理完毕。
（6）、各种仪器、仪表、量具要在规定校验时间内分别到有关部门进行校验，并取得校验合格卡。
（7）、超过校验期的仪器、仪表、量器不得使用。
（8）、设备及仪表、仪器、量器的合格证及使用说明书要妥善保存，决不能丢失。
（9）、机械设备的采购必须执行公司《机械设备采购制度》。新增设备本公司购入后，固定资产部分由物资设备部填写“入库单”，与购货发票一同交给财务部固定资产帐，并由财务部按期提取折旧费。物资设备部建立台帐，主要设备建立技术档案，并编号。
（10）、工程开工前，使用单位的设备员要向物资设备部提供“施王设备需求计划表”，并据此办理机械设备领用手续。
（11）、设备员到设备库提取设备，机械设备检验员要填写“机械设备随机检验合格证”，双方签字后设备方可出库。设备检验不合格的达不到使用性能要求的不能出库。
（12）、主要施工机械要随机配置“操作规程”。
（13）、设备进入工地后，要按《设备安装使用明书》要求进行安装使用，使用中严格按规程实施。大型设备如塔吊安装应编写“安拆方案”。机械设备严禁带病作业。
（14）、机械设备操作工，必须经主管部门培训合格后发“操作证”，持证上岗，设备员须经指定部门培训考试合格后取有效的“上岗证”。
（15）、机械设备操作工，必须对在用机械设备按《机械设备维修
制度》进行维护保养。保证设备正常运转，并及时准确地填写《机械设备运转记录》和《机械设备维修保养记录》。
（16）、机械设备交回后，由设备库负责人填写《机械设备验收单》，定明设备的技术状况，以便分清责任。交回的设备除正常磨损外，其它装置如设备总成、构配件、仪表及附件等应齐全有效，未经许可，不得随意拆换，否则视情节由使用方做出赔偿。
（17）、设备入库后，由机修车间检验设备技术状况，根据实际需要确定修理类别(大、中、小修)或保养级别(一、二、三级保养)。
（18）、钢模板出为前，必须对其进行修理，保证板面平整，无变形，筋骨板堵头齐全，砼清理干净，保证良好的使用效果。对交回的钢模板，库管员要对其仔细检查，发现有板面扭曲、变形、筋板缺损、板面有洞、砼清理不干净的要经领导批准酌情进行经济处罚并做记录。
（19）、各施工单位交回的铁脚下管，按公司规定的尺寸验收，长度允许误差不大于10㎜，对于弯曲的钢管使用部门需校正。扣件的螺丝要齐全，拧动要轻松，活动部位要保证活动灵活自如，无锈蚀，否则拒收，由使用部门给予赔偿。
（20）、在年末施工淡季，物资设备部对机械设备操作工、设备员组织专业培训。
(2l)、物资设备部年末进行设备清核，并提取报废设备，填写“机械设备报废申请表”执行《机械设备报废制度》．已报废的设备不得重新使用。
七、焊接评定制度
1．适用范围
本制度用于我公司锅炉本体及受压元件的焊接工艺评定。
2．焊接工艺评定的依据及标准按“蒸汽锅炉安全技术监察规程”附录Ⅰ焊接工艺评定进行。
3．焊接工艺评定规则：
焊接工艺评定分为二种试件。
对接焊缝为板状和管状试件。
管板试件。
在影响性能的焊接条件和参数均相同的情况下，板材对接焊缝的焊接工艺评定适用于管材的对接焊缝。
焊接工艺评定把影响性能因素称为重要因素，产品焊缝的重要因素超出工艺评定的范围时，必须重新进行焊接工艺评定。
由两类母材组成的异种钢焊缝，即使两者分别进行过焊接工艺评定，仍应再进行评定。
改变焊接方法，需重新评定。
钢材类别改变时，需重新评定。
改变热处理类别，需要重新评定。
改变焊接材料（焊接类别、焊丝类别、焊剂类别、气体类别、混合气体比例）需要重新评定。
母材厚度及熔敷金属厚度改变时，需重新评定。
4.焊接工艺评定程序
焊接工艺评定委托：焊接责任工程师根据生产需要发现工艺评定覆盖不全时由其提出，经总工程师审批后下达任务书，由技术部门向外协评定单位送评。
技术部门接到焊接工艺评定任务书后，由焊接技术人员编制焊接工艺指导书，经焊接责任工程师审核后，进行实施。
评定单位根据评定指导书，按工程缓急情况焊接工艺评定试件加工图样，加工工艺进行试件加工。
试件加工完成后，由公司有经验焊工按评定指导书的焊接规范进行施焊，在施焊时焊接指导人员将焊接规范记录在《焊接工艺评定报告》上，施焊完成后，进行外观检查，检查标准按设计要求及规范的有关要求进行，并进行记录，并在《焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录》上签字。
外观检查合格后进行X光射线探伤检查，按GB4730-94规定执行，并出具探伤报告。
探伤合格后，评定单位根据焊接工艺评定试板试样加工艺，进行机加工。试验类别与数量按《规范》执行。
试件加工完毕，经焊接指导人员检查合格，由评定单位负责进行机械性能（包括拉力、冷弯、冲压）及角焊缝宏观金相或微观金相检查，并出具检查报告。
评定单位负责提供焊接记录、外观检查记录、探伤报告、机械性能试验报告，经焊接责任工程师审核认可，由技术质量部编制通用焊接工艺评定。
八、安全生产制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：
（1）、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求，根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危区域的合格率，安全技术措施费用等。
（2）、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标。
（3）、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入，作为考核内容之一。
（4）、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格。
（5）、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结。
（6）、单位主要领导要亲自抓安全生产，负责组织每季度一次的安全组织教育学习(国家、地方安全生产法规及条例)。
（7）、专职安全负责人每周组织一次安全生产例会，做到安全问题早发现早处理，使安全生产事故无藏身之地。
（8）、每天在工作前安全员要进行安全技术交底，特别是日常被人们忽视的安全问题等环节，做到安全问题心中有数，万无一失。
（9）、安全用品时时查，如发现有不合格的要及时更换，确保其使用性能。
（10）、在安全生产中，任何人不能有违章行为，一经发现，立即制止，毫不留情．
（11）、对安全生产有表现突出或有贡献的单位要进行奖励，对个别安全生产重视不够的人员要耐心教育，对屡教不改的批评、处罚，甚至停止工作。
（12）、安全生产专川资金任何人不得挪用和占用，确实做到专款专用。
（13）、从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚于架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。
九、质量反馈与处理制度
（1）、要精心施工以优取胜，文明、和谐服务于社会，这是我们必须做到的。
（2）、施工中对用户的合理要求和建议我们要认真采纳，对不合理和违反规范的要求，我们要耐心解释，不宜采纳。
（3）、在施工竣工的工程我们要在二个月内每周一次进行回访，二个月后至二年内，进行每月一次的回访(运行期内)，在回访中由用户提出的问题和我们发现的问题，我们都要及时处理并合格，绝不拖延。
（4）、发现的质量问题是建设单位因素或我们的施工因素，都要主动处理，不能有怨言。
（5）、亲临现场时由施工负责人先达，必要时立即通知施工人员和技术负责人。
（6）、当用户设备运行中有故障通知我们时，我们将无条件地去执行，不分时间、季节都要第一时间赶到现场进行故障处理，至于有关问题事后再谈。
（7）、无论是建设单位还是质监、检验部门返回的质量问题，我们都要诚恳接受。
（8）、对各级有关部门提出的质量不合格项目，要在最短的时间内落实并尽快确定方案及时处理。
（9）、进行不合格项目处理时，首先要明确使用材质、规格、型号，不能降低原材质级别。
（10）、施工、技术人员要严格把关，精心操作，保证一次性返修合格。（11）、返修后要组织有关部门及建设单位进行验收，验收必须达到合格，否则要进行再次返修。
（12）、返修工作必须由高素质的操作人员进行。
（13）、返修项目及操作人员名单具体情况要记录在施工档案内并妥善保存。
十、重大技术质量问题处理制度
适用范围：
（1）、安装锅炉有严重的制造质量问题，无法安装或不符合国家规定。
（2）、原设计图纸资料有重大的错误，而造成施工质量损失，需要返工时。
（3）、土建工程严重影响安装工程而无法挽救时，如（锅炉房基础下沉、锅炉基础及辅机基础位置、质量不符合要求)等。
（4）、安装工艺错误、工序颠倒、造成重大的质最问题时。
（5）、质量保证体系严重失控或不能适应新的要求，造成经济损失时，处理原则。
（6）、遇到上述问题时，各工序负责人填写《重大问题报告书》一式四份，交主管责任人员、质保工程师、分公司经理、队长。各存一份。
（7）、由分公司经理、队长或质保工程师组织有关人员共同前往现场调查核实，提出处理意见、方案转送各有关单位利部门。审批备案，属于施工质量问题报经理审批责成处理。
（8）、造成经济损失大、而对方不予受理时，有组织有系统上诉法庭公证判处。
十一、安装质量考评制度
一、安装工作质量的考评由质保主任领导，质保工程师主持并指定各有关人员参加。
二、考评范围包括：
1、安装质量评定。
2、质量技术监督部门检验意见。
3、使用单位意见信息反馈。
三、考评工作每台新安装锅炉进行一次。
四、考评工作的标准及评级：
1、工程质量符合图纸要求和有关规定、标准、原始记录无问题。
2、各级质监部门检验无问题。
3、用户反应满意，运行后一切正常。
五、对于考评中发现的较小问题或收到非施工质量意见时，由考评组制定相应办法，统筹自定解决。
六、质量考评结果应有详细记载，并归入被考评人员的技术档案。
七、考评结果作为单项工程和年终评比奖惩的主要依据。
十二、焊接管理制度
一、将各相互焊接的零部件按材质及部位进行分类。
二、选好焊条（焊丝），使焊缝金属的机械性能、化学元素含量均与金属母材相适应，保证焊接工艺良好。
三、制定焊条的烘干、保温措施，酸性焊条应在150一200℃烘干1一小时，碱性焊条应在400±20℃烘干。使用时，将焊条放在保温桶内，以免受潮。
四、根据焊材、焊件厚度合理使用电焊机的种类、规格及焊接电流。
五、锅炉安装的焊接温度一般应在0℃以上，并要有防雨、防寒措施，管子焊接时管子两端堵死。
六、在受压元件上不得随意打火引弧，更不得强力组对，施焊应除锈、除油污。
七、制定焊接的质量检验标准及质量检验记录表，注明焊工姓名、所焊部位，并在焊缝附近打上代号钢印，以便将来查找核对。
十三、技术交底制度
一、在开工前，必须组织工人，管理人员学习有关技术文件，熟悉图纸，并做技术交底。
二、技术交底分为两步：
1、建设单位及设计部门向施工单位交底。
2、施工单位工程技术人员向施工工人交底。
三、第一步交底由设计部门和建设单位给施工单位提供有关图纸资料，交待建设单位长远规划及设备利用等有关意图，施工注意事项。
四、第二步交底出施工单位工程技术人员向施工队伍讲解各部位的安装工艺。指明安装中哪些属于关键项目，哪些属于一般项目，其合格标准是什么，如何能达到图纸要求及技术标准等。
五、施工单位应认真查阅，复验图纸资料，图纸不全或有问题，必须向设计部门、建设单位提出，施工工人在查阅图纸资料中发现问题，也必须向本单位工程技术人员，切不可盲目施工，以免造成不应有的损失。
十四、施工组织设计编审制度
一、施工组织设计应由熟悉锅炉安装工艺的工程技术人员或有经验的技术工人编写，方案编完要经标准工艺责任人员、质保工程师签字后，方可实施。
二、编制施工组织设计方案的内容有：
1、对锅炉制造厂有关技术资料的复查情况。
2、做好施工前的准备安排。
3、做好管沟验收，放线工作。
4、确定焊接工艺。
5、水压试验包括单根和总体水压试验。
6、辅机安装工艺及合格标难。
三、合理安排施工进度的内容有：
1、严格遵守合同规定的建设项目及竣工期限，科学地安排施工程序，尽量缩短工期。
2、采用工厂预制加工的方法，不断提高工业化施工程度，提高劳动生产率。
3、采取革新挖潜措施，全面平衡人力、物力，做到均衡组织施工，努力降低成本。
四、编制技术上先进，经济上合理的施工管理网络图，采用有效的施工机具和劳动组织。
五、制定工程过度计划，规划生产和生活临时设施，各个环节做到心中有数，确保工程顺利进行。
十五、设备零件验收管理制度
一、锅炉安装前平整宽敞的场地上，把原材料各部分的零件分类堆放，按明细进行清点。
二、在进行数量清点的同时，对制造质量进行检查，发现质量缺陷要对应作好记录，以备施工组织设计考虑和向使用单位、劳动部门报告。
三、锅炉零部件清点完后，设有专人认真保管，以免丢失，拿错，锈蚀或碰坏。
四、零配件的下面用方木垫好，使之离开地面一定高度，开口部位涂好黄油。受热面管要分类编组，注意垫平，防止管子受压变形，并做好管端的防护工作。易丢失的零部件要入库保管，并挂好标签。耐火砖、保温砖等砌筑材料，如露天保管时要帆布盖好，避免雨淋或受潮。
五、办理验收接管手续，同时建立领出制度，不得随意乱拿或丢失零部件。
十六、安装人员培训制度
一、安装人员培训由公司质保工程师领导，技术培训责任工程师主持并制定培训计划。
二、安装人员培训学习考核主要内容：
特种设备安全监察暂行条例国务院令第549号2009
锅炉安全技术监察规程工业管道TSGD0001—2009
特种设备作业人员监督管理办法国质检局第70号2005
锅炉阀门安全技术监察规程TSGDB001—2008
锅炉安装通用规程工艺企业标准2009
聚乙烯燃气管道工程技术规范企业标准2009
安全作业常识教育
其它有关专业、知识、技术
三、每年利用施工空闲时组织培训学习一次，时间为20——30天。新来的
职工应随时进行上岗前培训，合格后方可持证上岗。
四、专业学习结束后，要进行考试，考试成绩装入本人技术考核档案，作
为以后技术晋级和工资晋升时的参考。
五、安装人员进行各种技术考核，每年至少一次，技能考核的成绩作为技
术晋级、工资晋升的参考。
六、积极参加省、地、市质量技术监督部门举办的各项职业教育培训学习
班。
十七、材料代用制度
1、适用于本公司各工程施工的材料代用。
2、在施工过程中发生材料短缺，图纸变更及相关方提出材料变更时，材料代用手续和以此保证工程质量。根据公司年度施工计划，编制相应的供应计划，并及时收集材料变更手续，编制变更计划。
3、在施工过程中如需材料代用，根据施工情况采用紧急采购方案采用大代小，心高级别代替低级别的物资代用。
4、材料代用必须要有设计单位或提出变更材料的单位和提出人。根据工程需要出具代用变更手续或设计变更，由项目部预算员写出书面审请，
注明代用材料部位，及名称、规格、型号、数量等。报项目技术负责人和项目经理批准。
5、采购回的材料、原材料、成品、半成品和设备等，必须由供应商提出原始证明文件。由项目部经理及技术负责人向施工小组提供设计。变更中的尺寸、部位标高及预留孔间预埋材料等，以及质量要求，有关人员相互签证后，存档备查。
6、锅炉受压元件代用的钢板和钢管，应采用化学成份和力学性能相适合的锅炉钢材。锅炉受压元件和重要的承载元件的材料代用应满足强度和结构上的要求，且须经材料代用单位的技术部门(包括设计和工艺部门)同意，采用没有列入国家标准、行业标准的钢材代用时，代用单位应提出技术依据并报省级安全监察机构审批。
7、锅炉受压元件的材料代用遇有下列情况之一时，除应征得设计单位同意外，还应报原图审批单位备案。
a、用强度低的材料代替强度高的材料，
b、用厚度小的材料代替厚度大的材料(用于额定蒸汽压力小于或等于锅炉上受热面管子除外)，
C、代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。
十八、原材料、焊材检验验收制度l、对购置的焊接材料和原材料要分类堆放，以防搞错。
2、新购置的焊材及原材料必须要有材质合格证书。
3、焊材在作试件焊接时如怀疑材质有问题时，必须到有检验资质的单位去进行化学分析和物理性能试验，确认合格后方可使用，否则要进行调换，原材料也如此。特别是混凝土组成配合比的原材料除有产品合格证外，在使用前必须做混凝土试块，试块符合规定要求时方可正式投入施工使用。
公司财务管理制度汇编
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
公司经营管理制度汇编
公司经营管理制度 汇编 1
**********有限公司 经营管理制度 导言 公司经营管理必须有严密、合理的组织和科学的管理体制,具备熟练的专业技能,明确的职权划分,严格的规章制度,以及权威性的等级服从特征,从而使其成为一种系统的经营管理技术体系。 本公司<经营管理制度>,是遵循科学化、规范化、人性化、法 制化、系统化的原则制定的。由公司”组织系统””垂直指挥系 统””文化系统” ”经营系统””人才选用和招聘系统””培训系统””绩效考核 系统””激励系统””工资福利系统””档案管理系统”和”保 密管理””财务管理””物资管理””文具用品管理””公务车 辆使用管理””文印报刊水电管理”共十六部分组成。 本公司<经营管理制度>,经过公司员工充分讨论后,经公司董事会研究决定实施。 公司实施的<经营管理制度>,是规范公司与员工经营行为的法则。是全体员工必备手册和必修之课。要求员工认真学习,熟记内容;自觉遵守,严格执行。 第一部分:公司组织系统 2
一、公司组织机构图 二、公司各部门职能 公司经营管理和发展,就是要充分发挥各部门的作用,在其作用下,使公司经营得以正常运转。 （一）董事会职能 1、执行公司决议 2、决定公司经营计划和投资方案。 3、审订公司年度财务预、决算方案。 4、审订公司利润分配和弥补亏损方案。 5、审订公司增加或减少注册资本方案。 6、拟定公司清算方案。 7、聘任或解聘各部门负责人决定其报酬事项。 8、审定公司管理制度。 9、负责对公司运营的监督管理。 3
(二)办公室职能 任务分工:公司行政、人事管理,后勤保障。 1、编写公司行政、人事管理制度,统筹人力资源开发及聘用 离职交接工作。 2、实施公司行政、人事管理运作。 3、组织公司员工进行培训及考核工作。 4、负责统计整理,上报公司对外的报表工作。 5、负责公司所有证件的年审、变更等工作。 6、负责整理建立公司档案,统一公司的公文格式。 7、对外协调政府各部门的关系。 8、负责公司印章管理,文印工作。 9、负责日常的接待工作。 10、加强部门之间的横向联系,做好协调工作。 (三)财务部职能 任务分工:公司财务管理会计核算与执行。 1、遵守财务务纪律,建立和健全各项财务管理制度。 2、抓好各项应收款项的核算工作,督促经办部门限期清理。 3、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审议、审定。 4、按有关合同要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作。 5、执行审批制度,按规定的开发范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。 4
公司管理制度汇编文件
CIS系统手册 何为CIS？ CI是英文Corporate Identity的缩写，直译为：“企业自我同一化”，我们称之为企业识不。 所谓“企业识不”确实是指围绕着企业的多层关系者，透过商标等视觉要素对大伙儿所产生的态度及所造成的效果的总和。所谓“关系者”包括消费者、股东、投资者、职员、金融机构、有关联的企业、新闻记者、政府、公共团体等。值得注意的是知识水准不同的人对同一家企业的印象常会不同，各关系者也可能因为不了解企业，而产生特不离谱印象，如何矫正关系者对企业分歧印象或离谱印象，便是公司信息传递的目的。 CI设计是五十年代欧美开以出来的经营技法，是一种藉着改变企业形象，注入新奇感，使企业更能引起外界注意进而提升业绩的经营技巧。一个企业正如一个人一样，在社会上与人交往过程中，必定给人们留下一个印象，或英俊，或潇洒，或幽默，或剽悍，或秀气，或粗鲁，那个印象是由容貌、服饰、言谈、性格、阅历、行为等多方面构成的。企业的存在和行动，既然为一般人所认识，因此也会对它产生某种印象，即使企业方而弃置不顾，其形象依旧存在。假如企业方面采取主动，使一般人对企
业产生良好的印象，这确实是“企业形象战略”。为了在社会上建立良好的形象，采到意图性、打算性，战略性的有关行动，塑造一个既迎合顾客和社会大众，又切合企业实体的形象，就会发挥极大的经营效力。 企业的一切活动必定直接或间接地牵涉到信息传递。企业向外界发送情报、信息，传送企业理念，然后就能够回收其成果，维持公司的业务，然而，企业在从事这种活动时，需耗大量资金，假如传达出来的信息未能统一，企业标志所代表的涵意无法得到社会大众的认同；或者传达的涵意和公司的经营观念、服务、商品相去太远；或者标志、标准字以不同形状、大小或色彩出现在印刷物、招牌或广告上时，容易使大众觉得困惑，甚至发生互相抵触的情况，不仅白费了宣传经费，更可能引起大众的反感，造成无法弥补的损失。反之，假如经由组织化、统一性的方法，传达企业经营的讯息，便能够塑造独特的形象，并增强情报、信息的可信度。 良好的企业形象是使社会大众轻易地感受企业个性的震撼力，是提高社会知名度的一大助力，使全体职员产生信心和荣誉感。CI是企业对内、对外塑造形象的工具，随着企业规模的逐渐扩大，企业内外所接触的人愈来愈多，假如得不到这些人
XXX公司质量管理制度
××××公司质量管理制度 总 则 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： ?一?组织机能与工作职责； ?二?各项质量标准及检验规范； ?三?仪器管理； ?四?质量检验的执行； ?五?质量异常反应及处理； ?六?客诉处理； ?七?样品确认； ?八?质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。
各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： ?一?原材料料质量标准及检验规范； ?二?在制品质量标准及检验规范； ?三?成品质量标准及检验规范； 第五条：质量标准及检验规范的设订 ?一?各项质量标准 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员依据?操作规范?，并参考?国家标准?行业标准?国外标准?客户需求?本身制造能力?原材料供应商水平，分原材料、在制品、成品填制?质量标准及检验规范设?修?订表?一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 ?二?质量检验规范 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员分原材料、在制品、成品将?检查项目?料号?规格??质量标准?检验频率?取样规定??检验方法及使用仪器设备?允收规定等填注于?质量标准及检验规范设?修?订表?内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 ?一?各项质量标准、检验规范若因?机械设备更新?技术改进?制程改善?市场需要?加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
集团公司财务管理制度流程大全
集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月
目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40
第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79
公司运营管理制度汇编
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
质量管理制度汇编修改
目录 第一章施工测量管理制度 (1) 第二章施工图审核制度 (2) 第三章施工组织设计的编制、审批制度 (3) 第四章开工报告申请制度 (6) 第五章关键部位验收制度 (6) 第六章施工技术交底制度 (7) 第七章施工日志填写制度 (8) 第八章工地试验室管理制度 (9) 第九章试验检验管理制度 (11) 第十章工程质量检查、申报、签认、验收制度 (11) 第十一章成品、半成品保护制度 (13) 第十二章成品保护检查、督促整改制度 (14) 第十三章质量教育和培训制度 (15) 第十四章质量事故报告、调查和处理制度 (17) 第十五章施工工艺试验制度 (19) 第十六章质量信息管理制度 (20) 第十七章技术资料管理制度 (24) 第十八章工程质量奖惩制度 (25) 第十九章工程科技创新制度 (28) 第二十章关键岗位培训、持证上岗制度 (29) 第二十一章材料、设备、构配件进场检验验收及储存管理制度 (30) 第二十二章定期、不定期检查制度 (33)
第一章施工测量管理制度 1、测量仪器校验制度 施工测量用的仪器、钢卷尺等必须要进行校验，确保误差在规范之内，没有进行校验的仪器不能直接使用，包括新购的仪器应先校验再使用。 仪器校验必须在国家规定有校验资质的计量单位进行，并出据合格证，方可使用。 2、严格执行交接桩制度 工程开工前，由项目部提供沿线附近的控制点和资料，交接后，必须对所接控制点进行复测和对桩点进行保护。复测情况及处理措施报告经项目部审核批准。 3、施工测量复核制度 测量人员按照《客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定》中工程测量的有关规定，对沿线内的导线点、水准点及各部位施工测量放样进行复核，并向有关部门报送测量资料。 施工测量必须进行复核，先进行外业测量复核，然后进行外业记录复核、再进行内业计算复核。 复核要认真、详细，记录准确。测量复核分工要明确，谁视镜、谁视点、谁记录，必须在记录上签字认可。 4、施工测量换手制度 施工测量工作必须采取换手复核制度。 外业测量必须经第二人换手复核，内业测量成果，必须二人独立计算，相互核对。
财务管理制度汇编模板
XXXXXXX公司 人字〔2018〕0X号 财务管理制度 第一章总则 第一条本公司财务管理宗旨：监督和反映公司财务信息，为管理层决策提供有用信息，按上市公司标准进行财务管理。 第二条财务内控部包括财务总监、会计、出纳。部门职能及财务各岗的职责如下： 1、财务部职能： (一)遵照《会计法》、《企业会计准则》和国家相关法规要求，建立账册、财务制度，打造上市公司标准的财务管理体系。 (二)牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程。 (三)编制公司各类财务预算、预测类计划。 (四)及时进行账务处理和财务报表出具，分析财务预算、计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (五)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (六)用专业的财务管理手段、知识为管理层提供有用信息，当好企业经营管理的参谋。 (七)及时完成需要上交的税收，在合规合法条件下做好纳税筹划。 (八)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 2、财务总监岗位职责： (一)按上市公司财务体系标准打造公司财务管理体系，并负责对下属的专业业务水平进行指导； (二)编制和监督预算执行，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (四) 牵头建立健全企业内部控制相关的各种规章制度、流程； (五)利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向管理层提出合理化建议，当好企业经营管理层的参谋；(六)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (七)及时提报财务报表给管理层，加工成有用信息予以反映； (八)在合法合规条件下，为公司应税项目做好纳税筹划，有效降低公司税负；
某软件公司财务预算管理制度汇编
某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会
为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；
国资公司管理制度汇编word版本
国资公司管理制度汇编 第一章：总则 为规范经营管理，提高办事效率，明确工作职责，适应现代企业制度需要，建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式，特制定以下管理制度。 第二章：公司经营理念 优化国有资产配置，盘活国有资产存量。 第三章：公司决策制度 （一）董事会议事制度 1、公司决定重大事项，由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事，可提交书面意见或建议。 2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议，可召开董事会临时会议。 3、召开董事会议，应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。 4、董事会会议由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。 5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录（列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权）。董事会作出决议，必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权。 6、董事会审议或决策的重大事项，是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。 7、在公司投资决策方面，由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划，年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会审议后形成决定，由经理班子组织实施。 8、在公司人事任免方面，由公司总经理提名，经董事会讨论通过后作出决议。 9、对于公司财务决算工作，由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算，盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议确定后由经理组织实施。 10、对于重大事项的决策，董事长在审核签署由董事会决定的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性；必要时可召开专业委员会进行审议，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以实施科学民主决策。 11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要，由出席会议的董事会签名，可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查，督促落实。 （二）监事会议事制度 1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权，对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督，当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正，不予纠正的，有权向出资者报告。 2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件，并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核，
(管理与人事)质量管理制度(修改)
君临天下名苑 主体结构质量管理制度 为了加强君临天下名苑工程管理、提高广大的现场施工人员质量意识，确保工程质量达到优质工程，特制定本制度，对违反质量管理规定的人或班组实行处罚。 一、工程质量目标 组成工程项目管理班子，项目经理部在总部的服务和控制下，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，实现上述质量目标。 二、质量控制和保证的指导原则 1、首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”. 2、严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识，使该工程成为具有代表性的优质工程之一。 3、制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到个人，严格奖罚制度。 4、建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 5、严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。 6、大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计、综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 7、严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关。 8、确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工
程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 三、建立有效的质量管理保证体系 建立由项目经理领导，由总工程师策划、组织实施，现场经理和安装经理中间控制，区域和专业责任工程师检查监督的管理系统，形成项目经理部、各专业承包商、专业化公司和施工作业班组的质量管理网络。质量管理必须从建筑工程施工质量控制和常见建筑施工质量通病及其防治进行控制。建立严格而实用的质量管理和控制办法，开展全面质量管理，使该工程成为具有代表性的优质工程之一。 （一）项目经理 1、执行公司质量方针,实现质量目标。 2、确定项目部各人员的职责，并监督考核。 3、监督执行质量检查规程，对不合格的分项，分部单位的工程负有直接责任，要及时制定纠编措施，找出失误原因并及时上报。 （二）项目技术负责人 1、负责项目施工全过程的技术工作。 2、负责组织编制施工方案，作业指导书、纠正和预防措施。 3、负责施工全过程技术问题处理，提出技术要求。 （三）专职质检员 负责施工现场跟踪检查，对出现不合格的进行标识，发整改通知单。 （四）施工员 1、负责对自已组织施工的分部分项工程，保证按图，按规程、按施工方案施工。 2、负责对分项工程质量等级的评定。 （五）班组长 对负责施工的工序进行检查，督促操作者按规程施工，并对分项工程进行自检合格后，向施工员申请验收。 四、一般规定： 1、分项工程工长、班组长，施工前应先向工人作详细的技术交底，使工人操作之前明
国电电力财务管理制度汇编完整版
国电电力巴彦淖尔（乌拉特后旗）分公司财务管理制度汇编 2009年7月
目录 第一章财务预算管理办法 (1) 第二章会计基础工作管理办法 (7) 第三章货币资金管理办法 (24) 第四章应收及预付管理办法 (32) 第五章存货管理办法 (36) 第六章固定资产管理办法 (46) 第七章生产成本管理办法......................................................................... 错误！未定义书签。第八章差旅费管理办法. (81) 第九章职工福利费管理办法 (85) 第十章财产保险管理办法 (86) 第十一章基建财务管理办法 (90) 第十二章建设单位管理费管理办法 (98) 第十三章工程付款管理办法 (105) 第十四章税务管理办法 (112) 第十五章会计档案管理办法 (115) 第十六章会计电算化管理办法 (118)
第一章财务预算管理办法 1目的 为规范和加强分公司的财务预算管理，全面建立科学、高效、有序的预算管理体系，强化内部控制，提高管理水平，防范金融风险，提高经济效益，结合分公司实际情况制定本办法。 2、术语 财务预算管理是指采用价值形式对分公司的经营活动进行预测、决策和目标控制的管理方式，包括预算的编制、审批、执行、考核及监督等环节。 企业的一切经济活动均应纳入预算管理，预算管理涵盖企业生产、经营和基建等各个方面，包括预算的编制、审批、执行、调整、分析、监督及考核等环节。 3、管理的内容和要求 3.1预算管理的基本任务是： 以业务预算为基础，以损益预算为中心，以资本性预算为保障，建立全面预算管理体系；以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制分公司经济活动。 3.1.1确定分公司的经营目标并组织实施； 3.1.2明确分公司内部各部门的预算管理职责和权限； 3.1.3对分公司经营活动进行控制、监督和分析，不断提高分公司整体利益； 3.1.4加强分公司内部管理，保证预算目标完成。 3.2 预算管理的基本原则： 3.2.1全面预算原则。分公司的一切财务收支全部纳入预算范围。 3.2.2综合平衡原则。财务预算以相关业务预算为基础，结合分公司整体财务状况进行统筹安排。 3.2.3科学管理原则。建立以发电量、经济效益和资产经营为主要预算依据据的利润预算动态模型，形成预算编制、执行、控制、考核的闭环管理。 3.2.4重要性原则。要加强分公司核心业务的竟争力，拓展生存发展空间，确保经营目标的全面完成。 3.2.5谨慎性原则。坚持审慎经营、稳中求进的经营策略，积极防范并化解经营风险。 3.2.6、建立科学的决策程序和严格的内控制度，实行归口管理、目标控制、分级负责。
正规公司财务管理制度汇编范文
正规公司财务管理制度汇编范文1 财务管理制度范本 第一章总则 笫一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （?二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 笫三条公司财务部山财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
笫四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 笫二章财务工作岗位职责 笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度： （六）承办公司领导交办的其他工作。 笫六条会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐LI清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
公司管理制度汇编大全
公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
产品质量管理制度修改后.doc
产品质量管理制度1修改后1 产品质量管理制度 为使公司的广大员工都能树立“质量第一、用户至上”的经营指导思想，生产在市场上具有竞争力的产品且保证产品出厂合格率达到100%，特制定公司产品质量管理制度： 一、管理组织机构 质检部负责公司质量管理工作，组织学习各工序的生产工艺，检查督 促公司质量责任制的执行和落实、产品入库的验收和把关。 二、产品质量检验 1.原材料检验 （1）进厂的原材料，应有生产厂家的产品质量合格证和出厂质检报告单； （2）原材料进厂后，供销管理人员通知仓库保管，应对原材料名称、规格、批号等项进行查收，并通知质检人员采样检验； （3）质检员按原材料技术标准和检验方法对样品外观和内在质量进行检验； （4）检验不合格的原材料及时通知相关部门。 2.过程检验 （1）生产工人要严格执行本操作工序的生产工艺，组织生产，质检员检查
达不到工艺要求的禁止流入下一道工序； （2）各班组认真执行检验制度，质检员每天巡检，对在巡检中发现的质量问题及时下发整改通知单，整改完成后及时复检，复检合格后方可流入下道工序，并填写巡检记录； （3）质检部按要求认真做好质检原始记录，并认真填写检验记录、质量报表，作为质量分析的依据。建立质量台帐； （4）质检员对受检的次品、返修品和废品，必须隔离放置，车间及有关部门 须配合做好此项工作。如发现有把不合格品混入合格品中，将追究当事人责任。 3.出厂检验 （1）成品出厂前，质检人员必须严格按照企业标准的规定要求进行抽检。凡抽检不合格的成品不准出厂，并通知生产部及时返工，返工后重新检验。第一次返工合格，按合格记录。第二次返工不合格按次品处理，并上报公司给予处罚。合格产品，由质检部签发、盖章准许出厂、销售。 （2）质检人员在出厂产品检查工作中未及时发现质量问题或致使不合格产品出厂，相关质检员要负70%责任。 4.仪器的检验与维护 （1）由使用人负责实施； （2）在使用前后应保持清洁、切忌碰撞；
某单位财务管理制度汇编
财务管理制度 学校：联合小学 时间：2016年2月24日
财务管理制度 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： 1)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2)上级拨入的预算外资金。 3)各种捐赠款项收入。 4) 其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 1) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目 费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。
2) 学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 3) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由校长签字后报学区审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，须经校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b) 学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会
集团公司财务管理制度汇编
集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月
目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38
附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75
餐饮公司运营管理制度汇编
餐饮公司运营管理制度汇编 第一节员工奖金考核管理办法 一、员工奖金提成分配办法 1、超保本营业额奖励 2、超保本营业额奖励的计算方法 3、营业额的计算方法 4、每月报送审批流程 5、附则 二、大堂副理考核标准 1、薪资调整 2、订餐考核标准 3、客情工作考核 4、其它事项 三、厨师考核标准 1、调汤师考核表 2、凉菜师考核表 3、面点师考核表
4、烧烤师考核表 第二节相关管理办法 一、收银员的相关管理办法 1、收银员录用入职管理规定 2、收银员异动管理规定 3、收银员离职管理规定 4、收银员的收银系统授权的管理规定 5、收银员的管理界定 二、夜勤人员的入职、离职管理办法 三、收餐员管理办法 1、收餐员的选择标准 2、收餐员的工作时间 3、收餐员的人员编制 4、收餐员岗位描述 5、收餐员管理及考核 四、宿舍管理办法 五、员工工装管理办法
1、工装及制作费各岗位有不同的规定 2、附《关于胸卡、胸牌的规定》 六、员工奖罚管理办法 1、员工奖励 2、纪律处分 3、员工奖励及过失的办理 4、员工离职 七、员工操管理办法 1、目标 2、晨操内容 3、晨操规定 八、餐具破损报废管理办法 1、餐具破损报废条件 2、破损报废鉴定 3、破损报废餐具的处理 九、安全消防管理办法 1、内务管理
2、消防管理 十、服务流程 1、程序化服务 2、标准化服务 3、服务技能及酒水知识 4、酒水知识 十一、员工更衣管理办法 1、更衣室卫生 2、更衣室照明灯 十二、管理层的管理办法 1、管理办法 2、各岗位员工工作有以下过失的对经理进行如下相应处罚十三、管理层的工作规范和责任权利 1、管理层工作规范 2、管理层的工作流程 3、管理层的审批及权限 十四、员工考勤管理办法
学校财务管理制度汇编
财务人员工作职责 一、会计人员工作职责 （一）、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。 （二）、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 （三）、按照勤俭建校，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。 （四）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。 （五）、按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。 二、出纳人员工作职责 （一）、根据学校发展方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。 （二）、遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。 （三）、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。 （四）、根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。 （五）、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
财务管理制度 一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。 二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。 三、认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。 四、支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。 五、按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。 六、参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。 七、对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。 八、物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。 九、急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导批准办理。经批准购买的物品由总务处管理人员和财务人员共同派人采购并予核定其价格。 十、转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可在财务部门办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。 十一、因公需借支的现金数额较大时，借款人应提前一天向财务部门打招呼，财务部门到银行支取现金须经财务主管签字批准。