现金管理系统-特色产品简介

现金管理系统-特色产品简介

一、企业跨行即时转账（跨行快汇）

（一）业务简介

跨行即时转账（跨行快汇）是我行现金管理系统为企业提供的一项特色收付款服务产品，通过产品企业可享受7*24小时小额跨行即时转账，资金实时到达收款帐户的特色服务。

（二）业务特色

方便：足不出户，轻松办理跨行即时转账业务。

即时：转账资金实时到账，提高工作效率及资金利用率。

实用：7*24小时服务，资金调动随时处理。

（三）适用客户

所有企业客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某商贸企业，业务遍布华中地区，每月小金额跨行转账业务数量较多，结算交易手续费用居高不下，且无法及时获得到账结果。

2、客户需求

提升企业财务处理效率。由于企业转账业务具有突发性、

数量多且非银行工作时间发生的特点，资金在途时间长且财务人员无法及时知晓收款方到账情况。企业系统通过现金管理系统实现繁多的资金实时支付和财务核对等工作，实现财务流程效率的提升。

3、解决方案

使用现金管理系统的跨行即时转账功能（即跨行快汇功能），5万元以下的跨行转账交易可实时到达收款方，且不受时间因素影响，实现安全高效的7*24小时跨行转账业务。

4、实施成效

企业通过现金管理系统跨行即时转账功能，完成每月突发性、数量多、金额小的跨行转账业务，且该业务可实现7*24小时随时办理、转账资金实时到账，减少资金在途时间，降低营运成本，有效提升企业财务处理效率和资金使用效率。

系统操作员的权限设置，实现企业资金支付业务分开处理，提升企业财务付款的安全性。

5、相关业务推荐

企业短信、电子对账单

二、企业短信

（一）业务简介

企业短信服务是我行以手机短信的方式为现金管理系统客户提供的用的于掌握或传递其交易动态信息、账户状态的

动账提醒、账户预警和主动通知收款人的服务。

（二）业务特色

个性：企业可设置动账提醒条件，当账户发生相应变动时，企业制定有权人可实时监控资金变动情况。

便捷：企业可实现在付款交易成功后，以短信的方式提醒收款人及时查收款项。

即时：企业账户发生透支、冻结等约定变化时，企业制定有权人，将即时接收预警短信，实时掌控账户动态。

高效：可制定多位通知人，多方位的关注企业资金安全，有效保障关键信息传递到位。

（三）适用客户

所有法人企业。

（四）案例分享

1、客户简介

某商贸企业，企业财务经理经常因公出差在外，随着企业的不断发展壮大，企业资金收付款业务量日益增加，财务操作风险逐渐增大。

2、客户需求

建立企业账户信息实时沟通机制。根据企业财务领导需求，为其提供个性化的账户变动信息反馈。

建立多极化的企业账户变动信息反馈，依据企业管理需要，对企业不同的账户变动情况分级反馈至指定有权人，即

确保资金安全使用，又提高企业工作效率。

3、解决方案

提供灵活、及时的账户变动通知服务。根据企业实际情况设置提醒条件，指定账户变动情况以短信形式实时通知指定有权人。

提供高效的账户信息通知服务。企业可按照自己内部需求，设置多位短信通知人，多方位的核查资金变动情况。

4、实施成效

客户根据企业营运需要，定制个性化的账户资金、账户状态变化的通知服务。通过汉口银行企业短信服务，企业财务人员在第一时间掌握收付款信息，财务处理的时效性、安全性有了一定的提升。

5、相关业务推荐

企业跨行及时转账代发工资/费用报销资金归集多级账簿。

三、电子对账/电子回单

（一）业务简介

电子对账是我行向签约客户提供的以电子信息形式进行的对账服务，客户可通过该产品在线查询对账明细单，在线完成对账工作。电子回单是我行向企业客户提供的账户交易回单打印的银行服务，可实现交易账务明细的导出、打印（补打）。

（二）业务特色

安全：有效增强企业账户资金安全管理。

方便：数步操作即可在线完成账单明细查询等功能。

快捷：无需前往网点柜面，省时省力。

实用：7*24小时五福，账单查询、打印随时处理。

环保：全电子化操作，节约纸张，绿色更环保。

（三）适用客户

所有企业客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某企业采用传统纸质对账单进行银企对账，因其业务量较大，进行纸质对账往往占用财务人员较长的时间，且较难保障账务核对的准确性。

2、客户需求

采用便捷环保的银企对账的服务，指定专人进行账务核对，确保账务的及时、准确及完成;随时了解网银交易明细、防范资金风险。

3、解决方案

为企业提供安全可靠的电子回单和电子对账单的查询、核对服务。企业制定权限财务人员按月进行电子对账，实现自主、高效地银企对账；亦可随时登陆我行网站在线下载、打印交易信息回单。

4、实施成效

通过采用电子对账模式，企业可有效提升账务核对的实效性、安全性及完整性，有效避免资金的非法挪用、资金的错误收付，降低操作风险，提高资金营运效率。

有权操作人可逐笔核对并保存对账结果，提高财务人员工作效率，降低营业运营成本。

5、相关业务推荐

企业短信代发工资/费用报销

四、电子工资单

（一）业务简介

电子工资单是我行将现金管理系统的工资单发放管理和个人网银工资单查询功能相集合的特色服务，企业财务人员通过系统上传并发送电子工资单文件，企业员工即可登录汉口银行个人网上银行查看其个人的工资单明细情况。

（二）业务特色

高效：代发工资时上传工资单文件，同步完成企业员工工资单的下发。

安全：省去人工传递环节，有效避免工资单信息泄露。

灵活：可根据需要自行设置电子工资单明细。

环保：替代传统纸质工资单。

节省：降低经营管理成本。

（三）适用客户

所有企业客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某湖北地区医疗器械销售企业，往来客户分布全国，企业大部分员工经常在各地奔波。

2、客户需求

提高财务部门工作效率，减少薪酬专员工作量。每月下发纸质工资条，薪酬专员工作量大且容易出错，企业特别希望能优化该环节。

3、解决方案

企业通过现金管理系统进行工资代发，并在每次工资打发时同步上传电子工资单文件。改变传统的纸质工资单模式，统一安排其员工开通汉口银行个人网上银行服务，员工可在工资发放日后通过个人网银查看其当月工资单明细，并个随时查询其以往各期工资单详情。

4、实施成效

企业使用电子工资单服务后，每月无需额外发送纸质工资单，电子工资单轻松及时发放，大大降低了财务部门的工作量，节约了财务成本和管理成本。

企业员工可随时登陆个人网银查看其工资单明细，提升员工对企业的信任度，促进企业内部和谐发展。

5、相关业务推荐

企业短信代发工资

五、资金池

（一）业务简介

客户可以通过资金池产品,简历住账户和成员账户的集团架构,实现集团客户内部零散资金的集中运用,提升资金的整体利用率和总体收益,节约客户资金调度和管理成本.资金池产品主要分为虚拟资金池和协议资金池两类.

（二）业务特色

资金集中:可对池内资金进行统一安排和调度

运转高效:可对成员间资金进行实时调剂.

功能多样:可同时满足成员透支需求和池内资金填平需求.

方式灵活:可根据自身需要设置支付方式,透支额度.

增值服务:通过将各成员企业的零散资金进行集中运用,可发挥资金整体运用效用,从而提升总体收益.

（三）适用客户

虚拟资金池适用于不便于做资金归集的集团企业;协议资金池适用于外资企业,上市公司或行业/地域性质的商会和互助会.

（四）案例分享

1、客户简介

某商会是国内较大规模的小商品卖场,各商家之间各自相

对独立,规模大小各异,每家的资金量相对微薄,等不到有效合理利用.由于各自为独立法人,不便做资金归集业务,商会期望资金能够统一利用管理.

2、客户需求

各个商户希望将各自零散资金整合起来集中利用,希望不受限于自身账户的资金,以最小的资金发挥最大的效果,做到成员商户的整体利益最大化.

3、解决方案

根据该商会商户群体特点按照客户的协议授权,将制定的商会总部及其成员单位的银行账户资金虚拟集中,由商会总部统一管理集中后的资金.

将资金富余成员单位的资金调剂补充至资金临时短缺的成员单位,减少银行贷款利息支出,降低财务费用,同时降低委存委贷产生的成本.

不实际划转资金,银行按各账户存款余额和透支余额相抵,对想回支付存款利息或收取透支利息,并根据各商家要求代商会按内壁资金价格进行计价和利息再分配.

4、实施成效

有效的解决了该商会各商户规模不一,资金闲散,收益不高的问题,实现商户间资金互济,短期融资,将各商户资金统一整合,通过各商户特点,给予授信额度,统一管理,实现资金的合理利用.

六、资金归集

（一）业务简介

资金归集产品是为满足集团客户提高资金使用效率，降低资金成本和加强对下属企业资金控制的需要，定期或定时将制定账户的资金全部或部分转往其他制定账户的服务。集团客户通过该产品快速回笼资金，使资金能够有效的得到运用，使资金能够统一调配，减少集团内部存贷双高的状况。

（二）业务特色

模式多样：支持实时归集、定时归集和批量归集三种归集方式。

服务灵活：可提供7*24小时全天候服务，支持定期（每日、周、月）及自定义时间等多种归集周期及全额、差额等多种灵活归集金额处理方式。

掌控全面：可通过以收定支，统收统支和超额定支三种方式对下级账户进行实时掌控。

（三）适用客户

设有多个分支机构，拟统一资金管理，提高资金使用效益，提高财务管理水平的企、事业单位。

（四）案例分享

1、客户简介

某建筑材料生产企业，旗下子公司多分布在中南、华南地区，目前企业采取子公司定期上划资金到企业总部的收款

模式，资金结算周期长，资金链结算层次多，资金管理难以得到有效控制，导致集团内部资金回笼慢、存贷双高。

2、客户需求

客户希望加强集团财务管理，提高资金周转能力，降低资金结算风险，在快速、充分地汇集集团内所有资金的基础上，通过资金集中管理，降低资金筹资成本，充分发挥集团资金的规模效应，提高整个集团的资金使用的效益。

3、解决方案

采用资金归集产品对集团资金进行集中管理，根据本集团的结构体系、经营状况，量身定制适合的归集方案，减少中间环节，简化交易流程，缩短企业资金的回收周期，加快资金回笼速度。

根据归集方案设计企业内部的资金调度、分配方式，为各子公司设置不同的上存、下拨利率，实现内部资金调配的明细核算，杜绝“上不足、下有余”的资金闲置情况发生。

4、实施成效

有效改善了企业内部资金周转调配不及时，财务管理效率低的现状；有效提高了资金流动、利用效率，灵活的将企业闲散资金进行内部周转，减轻了公司财务人员的工作量和管理难度，使整个企业的经营状况得到了良好改善。

通过不同方式对企业资金进行管理，从而有效降低经营风险，提高资金调拨使用效率，在快速、充分地汇集集团内

所有资金的基础上，通过资金集中管理，降低资金筹资成本，充分发挥集团资金的规模效应。

七、集团账户管理

（一）业务简介

集团账户管理是为在我行开立账户的集团客户提供的资金流管理功能。集团客户通过该产品可实现集团内子公司账户的多账户查询、转账和集团资金的上收和下拨功能，进而达到对集团内部所有账户间资金灵活调剂和集团资金集中监控管理的目的。

（二）业务特色

高效管理：通过集团总部对其下属成员公司的资金进行统一管理及分配，达到加强集团内部资金的集中管理，提高资金使用效率和减少存贷双高的效果。

安全运营：实现集团企业内部资金上收下划想先管理及时处理，同事监控集团资金流。

（三）适用客户

所有集团客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某集团下属各分支结构、各子公司分布全国，由于地理位置原因，集团总部无法准确而实时地掌控各子公司经营情况，集团总部管理各成员单位的资金额度和能力较薄弱。

2、客户需求

集团总部希望能加强对下级子公司及或关联企业的财务掌控，使内部资金使用效率最大化，通过合理调度，减少闲置资金，准确而实时地掌控各子公司经营情况及资金流动情况，加强对各成员单位资金额度的管理能力，统一控制集团内各成员单位的资金风险。

3、解决方案

通过授权查询，集团总部可实时掌握各成员单位账户情况，实现对分公司账户集中管理，提高资金使用效率，降低财务成本和管理成本。

通过各成员单位授权集团总部以其账户对外支付，有效解决上不足、下有余的资金闲置情况发生。

4、实施成效

强化了集团总部的资金管理，为该集团很好的解决了资金调度慢，账务把控难的问题。

有效控制经营风险，集团总部能够实时地掌控各成员单位经营情况及收支情况，加速资金周转，提高企业的经营效益。

八、电子商业汇票

（一）业务简介

电子商业汇票是我行现金管理系统通过人行电子汇票系统为企业客户提供的汇票业务。客户可通过该服务实现电

子商业汇票（银行承兑汇票、商业承兑汇票）的查询、出票、背书转让、承兑、贴现等业务电子化处理。

（二）业务特色

安全：人民银行权威机构全流程管理、采用CFCA数字证书、电子签名技术、防假票，防丢失，避免背书错误。

便捷：省去人工长途跑票、验票环节，足不出户完成电子商业汇票的开立、签发、交付、贴现、托收、查询等业务流程。

增值：付款期限最长可到1年，增强企业短期融资能力，降低企业融资成本。

实用：电子汇票最大出票金额可达10亿元人民币

高效：在线操作，实用处理，及时高效。

（三）适用客户

适用于所有采用商业汇票进行国内贸易往来结算的企业科技。

（四）案例分享

1、客户简介

某钢贸企业借助湖北就生通衢的交通优势，日益发展壮大，某贸易往来企业主要分贝与多个国内经济发达省市，且相互之间多采用商业汇票进行收付款。

2、客户需求

确保财务安全、提高财务处理效率、提升财务管理水平。

该企业大部分的采购款和销售款都采用银行承兑汇票的形式进行结算，企业票据专员长期往返各大省市，跑票、验票，票据的安全性、积少成多的差旅费以及票据送达的时效性都给企业财务部门带来一定的压力。

增强短期融资能力。传统纸票承兑时间最长为6个月，通畅企业收款周期大于企业付款周期，导致企业付款高峰期财务压力相当大。

3、解决方案

开通电子商业汇票业务，通过我行现金管理系统实现商业汇票的业务功能。

4、实施成效

该企业及其主要往来企业通过开通电子商业汇票业务和我行现金管理系统后，利用电子商业汇票代替1年期流动资金贷款，降低企业的融资成本。

通过电子系统完成商业汇票的一系列业务，既安全又降低了企业的费用，还有效的防治了假票、错票的发生，大大的提高了企业的财务管理水平。

九、企业理财

（一）业务简介

企业理财业务是指我行为企业客户提供的通过现金管理系统在线国脉对公理财产品的服务，客户可通过该功能，

足不出户轻松投资理财，提高企业闲置资金利用率和收益率。

（二）业务特色

增值：有效提高闲置资金收益率，增加企业营业外收入简便：登录网银数步操作即可成功购买理财产品。

快捷：不受网点营业时间限制，登录现金管理系统数步操作即可购买理财产品。

（三）适用客户

有一定闲置资金，系统过的更高收益的企业客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某机电设备制造企业，由于市场上原材料的价格波动较大，企业采取逢低采购，加班生产畅销产品的方式安排生产，因此企业经常会有短期的资金富余期。

2、客户需求

企业每年有3个月左右的资金富余期，时间相对固定且规律性较强，采用银行存款收益相对偏低，通过购买同期企业理财产品，期望提高资金利用率和闲置资金的收益率。

解决方案

企业开通现金管理系统和理财账户，我行针对该企业的资金闲置情况，在线提供优质的理财服务。

3、实施成效

在保障企业资金流动性的前提下，协助企业闲置资金得到充分利用，避免银行定期存款时间久不灵活的情况，同时提高企业的资金收益，增加企业营业外收入

十、法人账户一户通/智能存款

（一）业务简介

法人账户一户通/智能存款是我行现金管理系统为企业客户提供的一项只能理财服务。客户通过签约该功能，可在满足企业资金流动性的前提下，实现资金增值。

（二）业务特色

便捷管理：实现不同存期、不同金额的多笔人民币定期存款、通知存款集中管理，操作方便快捷。

智能增值：企业根据闲置资金的大小、性质、周期自主配置成各种企业定期存款、通知存款，在无投资风险的情况下，增加了企业的非经营性收入。

（三）适用客户

所有企业客户。

（四）案例分享

1、客户简介

某贸易公司主要从事进出口贸易业务，资金周转量较大，但因收支时间间隔较短且不固定，资金收益较低。

2、客户需求

该公司希望通过便捷的方式，在收付款间隔期内，提高企业闲置资金的使用效率和收益率。

3、解决方案

通过现金管理系统的“法人账户一户通”产品，根据公司实际情况，将短期闲置资金转外为多种存款的定期存款或通知存款，有效提高资金使用效率。

4、实施成效

很好的解决了该公司资金闲置的问题，根据该公司自身经营情况、闲置紫先进的规模、性质、周期自主配置成各种企业定期存款，在无投资风险的情况下，增加了企业的非经营性收入。

十一、信保桥

（一）业务简介

“信保桥”是我行为企业客户提供的一种定向供应链融资服务。下游企业在采购核心企业商品出现流动性不足的情况时，由核心企业为下游企业担保，由我行提供短期融资，解决下游企业短期资金流动性不足的问题。

（二）业务特色

依托核心企业信用授信，有效为上下游企业解决缺少固定资产担保贷款难的问题。

循环使用贷款额度，随借随还。

网上自助贷款及还款方便快捷，具体的借款、还款手续均在网上进行操作。

该业务模式可根据客户的不同需求进行针对性开发，帮助供应链上下游企业获得快速融资服务，降低企业财务费用。

促进供应链企业间的合作发展，提升供应链整体市场竞争力。

（三）适用客户

供应链上下游企业。

（四）案例分享

1、客户简介

某集团为供应链核心企业，在全国范围内，拥有上千家中小型下游分销商企业。

2、客户需求

该集团希望改善因下游的众多小分销商资金周转困难而影响该集团的整体经营的问题。由于下游中小企业普遍缺少固定资产担保，单独获得银行贷款的难度较大，因此，该集团需要一种对其下游中小企业集中授信的渠道。

3、解决方案

通过该集团对其下游分销商的信用评价，在我行给予一定额度的贷款担保，有效解决众多下分销商单独授信难的问题，保障企业订单销售的顺利完成。同时企业通过网上自助

式办理贷款及还款业务，信用额度循环使用，随借随还，降低企业融资成本。

4、实施成效

实现网上自助贷款，供应链核心企业作为担保人，使各下游中小企业能够简化授信额度，极大保障了该集团订单销售的完成率；各下游中小企业在网上自助办理贷款、还款手续，且在额度有效期内，循环使用随借随还，有效解决了下游企业短期流动资金不足的问题。

十二、银企直联

（一）业务简介

银企直联是为企业客户提供的一项高端电子银行产品，通过企业ERP系统或财务系统与我行现金管理系统的无缝对接，客户可在自身系统界面中办理账户信息查询、资金归集、综合收付款、票据管理等资金管理业务。

（二）业务特色

高效：指令处理和信息反馈实时传递。

全面：提供全面的账户信息服务。

灵活：实现个性化定制的功能。

便捷：与主流财务软件实现无缝对接。

（三）适用客户

与多家银行有资金往来，希望通过企业内部的ERP系统

生产执行系统 MES

生产执行系统MES MES，Manufacturing Execution System，制造执行管理系统/生产执行系统。生产执行系统(MES)是企业信息化集成的纽带，是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化的基本技术手段，生产执行系统（MES）是近10年来在国际上迅速发展、面向车间层的生产管理技术与实时信息系统。MES解决方案：控制生产-实现生产的最佳化 MES分为两种情况：一方面是现场级生产自动化MES；另一方面是ERP级监督性装置管理MES。在这两种情况之间存在着一个间隙-MES就是用于灵活计划和安排制造装置资源的信息链中的决定性因素。生产执行系统MES 可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境，帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和提高服务质量。适用于不同行业（家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药），能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前国外知名企业应用MES系统已经成为普遍现象，国内许多企业也逐渐开始采用这项技术来增强自身的核心竞争力。 MES是企业信息化建设中的关键环节，正越来越被重视。流程型生产企业行业按照MES实用模型，从基础功能着手，然后在此基础上根据企业的实际情况进行功能扩充，逐步完善企业生产管理系统，实现从DCS到ERP的信息畅通。相信MES能加快企业信息化建设，为我国成为制造业强国作出贡献。 希创造公司的 MES 解决方案可以弥补这一间隙。这些解决方案可以确保信息的统一垂直流动—这种信息流动是生产管理的基础，可防止瓶颈问题、资本密集的缓冲储存以及质量的下降。 MES与ERP之间的关系 ERP是企业资源管理平台，其重点是企业的资源，其核心思想是财务ERP最终是给企业的决策层去了解企业的财务状况的，以便更好的提供决策。 MES是一个制造管理系统，其管理对象是生产车间，其反映的是车间计划生产产品多少，实际投入多少，已经生产多少，有多少WIP，产品在生产过程中有多少不合格等等反映制造的信息MES下还有一层执行层，多数是一下自动化设备的控制系统，这些同MES之间在自动化程度高的企业会有双向的通讯，设备在MES 的控制下生产，MES取得加工信息。MES只适合制造业。服务业或流通业企业上信息化管理系统，一般会使用ERP而不是MES，因为MES没有管理对象。对于制造业，主要看在生产过程中，现场对产品信息的需求程度来定。譬如一个配件厂，其产品就是三个，每天每个产品的需求量变化不大，配件的无聊就是一两件，无论其规模多大，都没有必要上MES，最多用些自动识别技术加一两台电脑统计统计产量，统计统计物料就可以了。如果一个企业的产品种类多、产品的BOM复杂、加工工艺复杂、单一产品的需求变化量大，为了保障产品质量、控制产品加工进

用友NC系统下现金流量项目的辅助核算

用友NC系统下现金流量项目的辅助核算国泰公司使用的用友NC系统提供了现金流量模块，要求我们在平时的财务工作中正确划分现金流量项目进行辅助核算，月末便可以快速、准确地生成现金流量表。然而在实际工作中，包括国泰本部及五个煤矿财务人员根据各自的理解对现金流量项目进行划分，标准不统一，无法进行汇总。因此，很有必要对NC系统下现金流量项目的划分标准进行统一。 一、现金流量的分类 1.经营活动产生的现金流量 经营活动是指企业除投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项，包括销售商品或提供劳务、经营性租赁、购买货物、接受劳务、制造产品、广告宣传、推销产品、缴纳税费等。经营活动的现金流入主要是销售商品或提供劳务、税费返还等所收到的现金，经营活动的现金流出主要是购买商品、接受劳务所支出的现金。 2.投资活动产生的现金流量 投资活动内容既包括“对内投资”（购建固定资产、无形资产和其他长期资产等），也包括“对外投资”（购买股票债券、投资办企业等）。投资活动的现金流入主要是收回投资收到的现金，分得股利、利润或取得债券利息收入收到的现金，以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金；投资活动的现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，以及进行权益性或债券性投资等支付的现金。 3.筹资活动产生的现金流量 筹资活动既包括“资本”（接受现金投资），也包括“债务”(长、短期借款)。筹资活动的现金流入主要是吸收权益性投资以及发行债

券或借款所收的的现金；筹资活动的现金流出主要是偿还债务或减少注册资本所支出的现金，发生筹资费用所支付的现金，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。 4.难以界定项目的分类 主要包括：企业结算账户利息收入与支出作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目和“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；收到的保险赔款应分别处理：如果收到的是流动资产的保险赔款作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目，如果收到的是固定资产的保险赔款作为投资活动，填入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而受到的现金净额”项目；接受现金捐赠作为筹资活动，填入“收到的其他与筹资活动有关的现金”项目；捐赠现金支出填入“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；“收回投资所收到的现金”项目，如果收回的是股权投资，为全额；如果收回的是债权投资，仅包括收回的本金，不包括收到的利息。 二、现金流量项目划分 在NC系统下进行现金流量的核算，主要依据现金、银行存款、应收票据、应付票据等会计科目分析进行。 （一）经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金：反映企业销售商品或提供劳务实际收到的现金，包括本期销售商品和提供劳务收到的现金（含增值税销项税额），以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。

房产信息管理系统

房管局管理信息系统 系 统 介 绍

系统简介 为了规范房屋登记簿管理，保障房屋交易安全，保护房屋权利人及相关当事人的合法权益，我国住房和城乡建设部部制定了《房屋登记簿管理试行办法》。我公司根据《房屋登记办法》中提出的“县级以上人民政府建设（房地产）主管部门应当加强房屋登记信息系统建设”，依照《房屋登记簿管理试行办法》开发出这套房产信息系统管理软件，其中包含楼盘表、产权登记、交易、抵押、其它登记（变更、预告、异议、查封）、档案管理、登记簿及综合、商品管理（开发商备案、项目备案、预售登记）、房屋测绘等房产系统内容的几乎所有业务模块，适用于各市县级房屋产权管理部门。使用本系统可以有效地提高管理的工作效率，缩短办证周期，节约管理成本，提高服务水平。 由于涉及的部门较多，所以整个系统采用C/S模式，以满足用户所有环境运行，又要保证数据安全性，后台数据库采用SQL Serer 2000。 系统运行界面如下： 二、功能简介 1、楼盘表 1.1 建立楼盘表

建立楼盘表来方便以后对房屋的登记，对于一些独户，可以根据需要省去此步骤，对相应的信息（坐落，单元，总层数，坐向，房号，所在层数）填写保存后，可以生成楼盘表。 下面是生成的楼盘表，按照单元、楼层、房号分开，并显示产权人名称，十分直观，楼盘表一目了然： 2、产权登记 2.1 产权登记 产权登记是指由法律规定的机构将申请人的房地产权利登记于政府特定的簿册上，并颁发房地产权利证书的一种法律制度。它是加强房地产管理、保障房地产当事人合法权益的一项基本制度。我公司在开发此软件的时候充分考虑到易用性，所设计的界面与登记簿上的信息尽可能做到明了，我们设计成表格式的登记界面以方便工作人员登记(我们在

上海OrBit-MES智能制造执行系统

MES系统在国际上发展，已经形成了一批MES系统软件产品和完善的MES系统解决方案，出现了一批以MES系统为核心产品的工业企业管理应用软件公司，且企业信息技术应用的焦点已经转向MES系统，并且在为MES系统的标准化努力。 上海，在}这座繁华的都市，人们的脚步难免匆匆，但是其实有很多人想让自己的脚步能够慢下来，能够一步一个脚印的踏踏实实，MES系统的关注无意是一个好的选择。 大家还在为如果和选择MES系统而绞尽脑汁吗？各位还在网上搜寻相关信息吗？别麻烦了，就让小编为大家一网打尽吧！ 制造企业迫切需要MES系统 当前，随着工业4.0、先进制造概念的深入人心，互联网、大数据、人工智能、物联网等新技术不断取得重大突破，全球制造业都在不断探索新的突破发展瓶颈的方法。在这样的背景下，我国制造业正面临前所未有的大变革，大机遇。在这之中，MES系统成为实现这一目标的助推器，将大幅度的提升企业的竞争力，可以说制造企业迫切需要MES系统。 “并非大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，企业必须提升执行力才能超越更快的竞争者。”——Henry 在复杂市场环境下依然能保障产品交付能力的企业备受客户的青睐，成为e时代的“快鱼”， 相反，制造执行力度很弱反应迟钝的企业则很容易被“快鱼”所食，OrBit-MES为中国制造企业提供了一套可度量并提升其执行力的系统，让企业迅速成长为“快鱼”。 OrBit-MES系统功能 OrBit-MES系统即制造执行系统，是企业信息集成的纽带，企业实施敏捷制造战略，实现车间生产敏捷化的基本手段，可对企业生产进行追溯、跟踪和控制。 OrBit-MES系统可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台，助力企业实现智能化、信息化。 OrBit-MES系统架构

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行

账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

住宅专项维修资金管理系统方案

住宅专项维修资金管理系统方案

一、相关背景 6月8日，国务院颁布了第379号中华人民共和国国务院令，《物业管理条例》自 9月1日起正式施行，明确提出‘按照国家有关规定交纳专项维修资金’。 12月4日，建设部、财政部联合发布第165号令，正式颁布了《住房专项维修资金管理办法》，并于2月正式施行。《住房专项维修资金管理办法》对维修资的征缴、使用等均做了详细说明，将物业维修资金的管理提高到更高的法规层面。 在此之前，全国各地部分城市就本地区的发展现状，相继出台了各自的物业管理条例法规，其中关于专项维修资金的归集管理，各地也各不相同。当前主要存在两种管理模式：一是开发商代收代管，而后由成立的业主大会或业主委员会管理，二是政府主管部门集中监管，业主所有。随着房地产业的发展及资金规模的不断扩大，传统的人工会计账册管理模式已难以应付，相关软件系统也应运而生。 二、产品简介 《毅成达住宅专项维修资金管理信息系统》（以下简称“本系统”）遵循‘统一归集、专户存储、专款专用、所有人决策、政府监督’的原则，融合了涉及商品房、房改房、二手房等多种性质房屋维修资金的管理，系统几乎涵盖了所有当前所能预见的

各项业务，并提供方便的开发方法，以适应不同地区不同政策的需求。 本系统1.0版本于10月立项，底研发成功并在南京物业管理办公室试运行，6月正式上线运行。经过六年多不断完善，先后在江苏南京（包括浦口、江宁、六合、高淳、潥水十一区两县）、淮安（包括涟水、楚州、盱眙等三区四县）、安徽安庆、安徽天长、山东枣庄（包括腾州市、薛城区、台儿庄区、开发区三区一市）等近20家客户实施，当前系统运行稳定，管理的业主户数近240万，管理的资金规模达到100多亿。 当前已升级至3.0版本，包含B/S和C/S结构两种模式，为客户提供更多的选择空间。 三、技术方案 3.1系统建设原则 当前管理信息系统（MIS）主要架构模式有B/S/S和C/S/S两种： B/S/S(浏览器/应用服务器/数据库服务器)架构是当前运行于广域网内的管理系统普遍采用的系统架构，它的优点是无需安装系统客户端，只要安装了网页浏览器，如IE、FireFox、Maxthon等即可，维护方便。 C/S/S(客户端/应用服务器/数据库服务器) 架构主要用于局域网，它与传统的C/S两层结构不同，C/S/S是瘦客户端，只需简单

金蝶软件现金流量附表项目指定原理

金蝶软件现金流量附表项目指定原理 1. 应用背景 财务会计金蝶用户在指定现金流量表附表时往往会困惑，不清楚哪些凭证需要指定附表或者是不知道在现金流量表附表中为什么按下级科目展开现金类科目也需要指定附表。出现这些疑问主要是因为对现金流量表附表的指定原理不是很了解。学习本文档可以帮助用户解除这些困惑。 2. 附表指定原理概要在制作现金流量表附表时，是以净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值。最后调整的结果不包括投资、筹资活动的现金流量。哪些凭证需要进行附表项目的调整呢？主要是以下两类数据：1、影响了经营活动的现金流量，但不影响净利润的凭证。2、影响了净利润，但不影响经营活动现金流量的凭证。具体来讲是指会计分录中有损益类科目，没有现金科目（或者是有现金科目但主表项目指定为非经营活动产生的现金流量）；或者没有损益类科目，有现金科目并且主表项目指定为经营活动产生的现金流量的凭证。 下面以具体的业务为例进行附表指定和不需要进行附表指定的凭证作详解。 3需要进行附表处理的凭证类型 1、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为非经营活动产生的现金流量），同时也有损益类科目，则需要指定主表项目和附表项目，如图-1 所示。 业务如：借：财务费用 500 贷：银行存款 500

图-1 现金流量项目指定 2、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为经营活动产生的现金流量），没有 损益类科目，则需要指定主表项目和附表项目，如图-2 所示。 业务如：借：应付账款300贷：银行存款300

图-2 现金流量项目指定 3、在会计分录中，没有现金科目，有损益类科目，则需要指定附表项目，但不需要指 定主表项目。对于对方科目为本年利润的，应从中过滤，不需要指定附表，如图-3 所示。 业务如：借：应收账款 900 贷：主营业务收入 900 图三 4. 不需要进行附表处理的凭证类型 1、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为经营活动产生的现金流量），同时 也有损益类科目，则不需要指定附表项目，如图-4 所示。 业务如：借：财务费用500

制造执行系统(mes)应用案例

直击现场，通过案例故事看MES效果 声明：出于用户保密原因，案例故事都不具体指明公司！！ 案例故事一 标题：MES帮助制造企业优化生产能力，提升客户服务水平 某汽车零配件厂是中日美合资企业，美方是全球500强企业，中方是国内排行第二的大公司，而日方企业一向以严谨及精益管理而闻名；公司主要为东风、日产、本田等公司提供配件，在广东、江苏、湖北、长春等地都有生产基地。 在广州花都区其生产厂房位于汽车工业园区，与订单客户的距离非常近，因此工厂不设仓库，产品生产完成后直接发往客户装备车间，因此对货品能否及时交货有着非常严格的要求。在没有实施MES系统之前，公司完全按照定单及其顺序生产，当天交多少货就生产多少，并且，使用电脑表格、纸张等不同介质来记录生产数据，生产节拍也是靠经验控制，这样被动性生产模式造成资源的浪费、生产的不确定性与不连续性，生产数据查询繁琐且统计困难，产品不能进行有效的追溯，更为严重的是如果不能准时交货，引起客户的不满和以分钟计的巨额罚款。 公司决定建设MES制造执行系统，实现精细生产，以应对上述挑战。于2007年初成立MES 建设小组，由公司领导挂帅，专家、管理和生产等部门人员组成，挑选MES生产厂家。 总部调来的信息部丁经理对MES非常熟悉，曾经参与过美国投资公司工厂的mes实施，对MES建设有着极其丰富的经验，因此对于MES厂商来说是一个很大挑战。公司选择MES 系统首先需要考虑有没有为国际制造企业服务MES系统的经验，其次要充分考虑对国内汽配行业理解力，而保证mes成功最关键在于实施，因此对实施人员考察也是重中之重。公司先后派遣人员深入调查公司情况及客户案例。 经过多轮评比，最终MF-MES获得最高评分，成功入选。 在实施过程当中，由于该厂使用了大量国际先进的自动化设备，而且部分高智能设备在国内从没有整合到其它软件企业当中，能否成功实施被自动化设备提供商高度怀疑。经过万友软件开发人员集中研究，终于顺利上线，并对该厂产生了巨大的影响。 Mes成功后，公司领导说：选择万友MES，看样子我们完全选对了。 该公司负责本系统的IT主管古先生曾经在会议上总结MF-MES给公司带来的利益： 1、解决管理人员需要经常跑上跑下的问题。 2、准时定点定量交货。 3、整合众多自动化设备，使各种生产信息无孤岛。 4、优化了生产流程，每个工序的工作时间和工作量得到了精准优化。 5、从总体来说，设备得到更加合理利用，人员得到更加合理的安排和绩效考核，大大提高了工作生产效率。 美国方投资公司中华区IT戴经理如是评价：你们的系统给我们的工作带来大量的利益，并且在中国区建立了标杆作用，希望你们的努力将在我们整个中国区的公司中开花结果，你们一流的服务也给我留下了深刻的影响。

电子商务企业现金流管理系统浅析京东为例燕山大学会计学年论文设计

燕山大学 学年论文题目：电子商务企业现金流管理浅析 学院(系)：里仁学院 年级专业： 学号： 学生： 指导教师： 教师职称：

目录 摘要 (3) 一、绪论 (4) （一）选题依据及意义 (4) （二）相关概念与理论基础 (4) （三）文献综述 (4) 二、电子商务企业现金流及现金流管理现状 (5) （一）电子商务发展现状 (5) （二）电子商务企业现金流特征 (6) （三）电子商务企业现金流管理存在的问题 (6) 三、电子商务企业现金流管理案例分析 (7) （一）京东案例背景 (7) （二）京东的现金流分析 (7) （三）京东的现金流管理分析 (9) 四、对电子商务企业现金流管理的建议 (9) （一）现金流价值链管理 (9) （二）现金流可持续增长与收益性 (10) （三）现金流风险预警 (10) 参考文献 (11) 学年论文成绩评定表 (12)

电子商务企业现金流管理浅析 摘要 在互联网+时代电子商务企业蓬勃发展，由其提供的产品服务已成为社会及生活不可或缺的一部分，而企业的现金流在很大程度上决定着企业的生存和发展能力。基于以上两点，本文将就电子商务企业的现金流管理展开分析。本文对现金流及现金流管理进行概述，简述我国电子商务的发展情况及电子商务企业的现金流特点，同时提出电子商务企业在现金流管理中存在的问题，并对电子商务企业京东(JD.)的现金流及现金流管理进行了案例分析，最后对电子商务企业现金流管理提出建议。 关键词：电子商务企业现金流管理财务分析 Abstract In the Internet+ era the E-commerce businesses develop rapidly. Services producted by E-commerce had become an indispensable part of society and https://www.sodocs.net/doc/bf16520054.html,pany’s development greatly depends on cash flows.Based on this, this paper intends to study cash flow and its management on E-business. In the first place this paper overviews the cash flow and its management and then outlines the development of China's e-business and the cash flow's characteristics of e-business.Finally, the paper analyse the cash flow and cash flow management of E-business company JD. Key words:E-business Cash flow managment Finance section

会博通证照管理系统助力证照管理有序化

会博通证照管理系统，助力企业证照管理有序化 在企业的正常经营中，证照是一类必需又重要的经营物件。而一般我们所说的“证照”，就是指证件和执照的统称，如企业需要办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证、用工许可证等各类经营资格、资质证书以及与资质、资产相关的相关证件，这些证件我们都将其统称为“证照”，它们是企业身份的重要法律依据。这类证件的遗失、过期、被滥用，将会影响到该企业的信用、资金安全甚至合法性。同时随着企业的不断发展、公司规模的逐渐扩大，企业的相关证照亦会越来越多，证照的管理难度也就随之越来越大。 就目前的企业证照管理现状而言，普遍还存在着管理人才缺失、保存不易、容易丢失、查阅不便

等多种问题，主要可以归类为以下几个方面： ●第一、证照类型多样，管理部门不统一，需要使用时难以寻找； ●第二、许多证照扫描件在商务人员手上都有备份，使用安全难以得到保障； ●第三、证照在使用过程中没有任何记录，如果出现遗失或损坏的情况难以追究责任； ●第四、企业发展过程中的证照文件众多，关于证照的年审、延期、换证等情况人工难以管理； ●第五、证照的申办、变更、年检等均无记录，无法查看证照历史，追本溯源。 针对以上五类常见的证照管理状况，如何高效、有序的管理证照成为许多企业所面临的问题。为了能够安全保存管理、提高证照的使用效率、实现部门之间的协同办公，有必要为企业搭建了一个一体化的证照管理平台，可以实现智能化、有序化、标准化、数字化的管理企业证照文件。 对市面上主流的多个证照管理平台的功能测评，会博通证照管理平台可以说在性能上相对突出。凭借对证照管理的丰富经验，会博通让企业实现各类证照自定义管理分类、自定义证照属性、证照期限管理、便捷查询、标准化记录证照线上线下借还情况、全程跟踪、安全使用等平台价值，实现企业证照智能化管理模式。 会博通证照管理平台通过将企业的纸质证照增加电子化档案，构建一个证照信息管理一体化的电子信息档案室，让企业证照信息能够有序存储，方便实时更新；并且后台能够凭借证照性质自定义分类，定义其属性，并自动生成条形码、二维码等唯一编码，便于借阅使用时的查找。 同时，会博通证照管理平台进一步规范了证照借阅使用时的制度和流程，集证照查询、申请借用一体化，借阅者可使用纯线上、纯线下以及线上线下相结合等借还模式。同时，平台内搭载了支持关键字搜索、二次搜索或组合搜索条件的高级搜索功能，极具人性化，搜索证照快速且准确，避免了四

生产制造执行系统MES

生产制造执行系统MES建设方案 一、现状分析 近年来受全国经济下行及房地产低迷的影响，全国家具产大于销，同质化竞争越来越激烈，南康当地实木家具企业也面临着同样的问题。家具企业急需通过借助信息化手段为转型升级谋突围；通过调研发现大多数家具企业在对家具生产过程的监控非常薄弱，例如生产部件加工进度、每日加工数量、每批生产的良品率等都无法生成相应报表，导致企业在材料成本核算、工人工资计算、产品质量追溯、生产工艺等方面无法做到精细化与提升。因此，家具企业需要通过将产品生产过程数据化，通过信息化手段进行数据统计与分析，生成各种统计报表，便于企业主对各工序和各个部件的材料利用率、产品合格率、工人工作效率等进行分析，从而改善企业管理，提升生产工艺与品质量，加强企业的市场竞争。 二、需求分析 围绕企业生产管理业务，目前主要有以下需求： （1）对采购计划与原材料出入库的精益化管理。 采购人员不能实时、快速掌握库存情况，原料采购前经常需要进行盘点库存，中间耗费了采购人员大量时间精力，需要通过在日常生产过程中，对原料的出入库进行及时记录，以便于自动生成库存报表，直观展示库存情况。 （2）对产品BOM清单的管理。

产品种类比较多，各个产品的BOM清单没有形成电子的统一管理，查找比较麻烦。 （3）对生产进度的实时跟踪管理。 企业管理人员需要掌握生产过程中各个工序的生产情况包括生 产数量、产品良品率、操作人、单件成本，并且需要能快速自动汇总统计，避免占用专人花费大量精力在生产过程的盘点统计上。 （4）对库存跟踪的管理。 需要对原料库存、半成品库存、成品库存的使用情况进行快速盘点，帮助仓库管理人员减轻盘点工作量。 三、实施目标 通过建设生产制造执行MES系统，并通过业务管理流程的梳理，实现采购、生产、库存三大业务的一体化应用，实现部门业务数据互通，提高各个环节工作生产效率，节省人工成本，降低企业管理费用。具体体现在以下5个方面： 1.规范原材料采购与出入库流程，对采购的原料库存动态跟踪。 2.规范管理产品BOM清单及工艺工序，并进行统一归档管理。 3.加强产品生产过程实时把控，并提供车间生产看板。实现对产品生产进度、生产质量、计划与实际差异、工位工序的全方位监管。 4.加强库存管理，盘活企业流动资金，最大化降低库存。 5.生产数据多维度统计分析，自动形成各类业务报表。 四、建设内容 生产制造执行系统MES总体围绕生产全过程业务流程，从采购、

资金管理系统详细方案

XX集团资金管理中心设立方案 （试行） 索引 一、设立主体 二、设立目标 三、管理模式及主要职能 四、机构及人员设置 五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户 六、资金流转方案 七、网银权限设置 八、内部账户及账号设置 九、内部存贷款利率设置 十、会计核算科目设置 十一、业务操作内容、流程及会计核算办法 十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理 十三、注意事项 十四、附件

根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下： 一、设立主体 资金管理中心设立在XX集团有限公司。 资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。 办公地点设立在XX集团办公室。 二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险 三、管理模式及主要职能 将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式 集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业

身份证管理系统

课
题
程
目
设
计
报
告
身份证管理系统
学
号
0908***
姓
名
***
年级专业
09 电子信息工程
无 同组人员
无 学 号
指导老师
***
完成日期
2010
年 6
月
24
日
安徽师范大学物理与电子信息学院 College of Physics and Electronic Information, Anhui Normal Universi
1

一、实践的目的和要求
加深对《C 语言》课程所学知识的理解，进一步巩固 C 语言语法规则。学会编制结构清 晰、风格良好、数据结构适当的Ｃ语言程序，从而具备解决综合性实际问题的能力。
二、实践内容
在熟练掌握 C 语言的基本知识：数据类型（整形、实型、字符型、指针、数组、结 构等） ；运算类型（算术运算、逻辑运算、自增自减运算、赋值运算等） ；程序结构（顺 序结构、判断选择结构、循环结构） ；大程序的功能分解方法（即函数的使用）等。进一 步掌握各种函数的应用，包括时间函数、绘图函数，以及文件的读写操作等。
三.问题描述：
用 C 语言编写程序，实现添加，删除，查找等相关功能。
四.基本要求：
（1）具备添加、删除功能； （2）具备多种查询功能：按年龄、出生日期等； （3）具备统计功能，能统计某年龄段的人数； （4）在此基础上，可进行文件操作。
五．分析：
系统需求 一、 当前身份证信息:通过结构体 Person ID 来保存人的姓名，生日，民族，性别，地址， 身份证号等等相关信息，并且通过 input 函数来进行给当前身份初始信息输入. 二、 身份信息查询: 输入一个人名字, 在文件中查找此人, 若找到则输出此人的全部信息; 若找不到则输出查找失败的信息。 三、新信息插入 ：通过 insert 实现添加功能，然后还可以按生日日期从小到大排序。 四、输出全部学生信息和全部学生成绩。 五、退出系统. 六、附加说明：系统将来完善的功能有：可以通过年龄来模糊查询，也可以通过姓名的 姓来先进行模糊查询，以便后面精确查找。 实际上未完成文件操作和根据年龄查询这两项功能， 所以这个程序的功能也相应大打 折扣，也是需要进一步改进的地方，尤其是文件操作，即对文件继续存储和读取.........
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财务管理系统资金管理解决方案.doc

财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景 现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路 集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。

收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。 资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。 针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。

生产管理系统(MES)

制造业车间生产管理系统（M E S）及其典型结构 【摘要】生产执行管理系统（MES）是企业CIMS信息集成的纽带，是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化的基本技术手段。本文介绍了MES生产管理系统的概念、功能模型，以及MES与ERP及现场自动化系统之间的关系，并且描述了MES系统的典型结构。 1、概述 制造业是我国国民经济重要的支柱产业，在第二产业中占据中心地位。伴随中国加入WTO和经济全球化，中国正在成为世界制造业的中心。中国的制造业企业面临日益激烈的国内外竞争，如何迅速提高企业的核心竞争力，很重要的一点，就是以信息化带动工业化，加快信息化进程，走新型工业化道路，实现全社会生产力的跨越式发展。纵观我国制造业信息化系统的应用现状，建设的重点普遍放在ERP管理系统和现场自动化系统（Shop Floor Control System, SFC）两个方面。但是，由于产品行销在这一、二十年间从生产导向快速地演变成市场导向、竞争导向，因而也对制造企业生产现场的管理和组织提出了挑战，仅仅依靠ERP和现场自动化系统往往无法应付这新的局面。 工厂制造执行系统（Manufacturing Exec ution System, MES）恰好能填补这一空白。工厂制造执行系统MES是近10年来在国际上迅速发展、面向车间层的生产管理技术与实时信息系统。MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境，帮助企业减低成本、按期交货、提高产品的质量和提高服务质量。适用于不同行业（家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药），能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前国外知名企业应用MES系统已经成为普遍现象，国内许多企业也逐渐开始采用这项技术来增强自身的核心竞争力。 2、企业计划层与过程控制层之间的信息“断层”问题 我国制造业多年来采用的传统生产过程的特点是“由上而下”按计划生产。简单的说是从计划层到生产控制层：企业根据订单或市场等情况制定生产计划—生产计划到达生产现场—组织生产—产品派送。企业管理信息化建设的重点也大都放在计划层，以进行生产规划管理及一般事务

文证通-证件识别管理系统

文通证件管理系统 北京文通科技有限公司 2013年10月

目录 一、公司简介 (3) 二、产品介绍 (5) 2.1系统组成 (5) 2.2功能介绍 (6) 2.3产品特点 (7) 2.4核验服务 (7) 2.6产品资质 (13) 三、行业应用 (13)

一、公司简介 北京文通科技技术有限公司成立于1992年，是在原国家科委的支持下，为推广应用清华大学电子工程系的科研成果——“863高科技计划”信息领域多字体印刷汉字自动识别技术而成立的高新技术企业。 人员构成：目前，公司拥有员工近200人，具有博士学位占5%，硕士学位占20%，学士学位占70%，清华大学毕业学生占60%，从事研发工作近100人，强大的知识源泉和人才优势使公司处于业界领导者的地位。 研发力量：依托强大的清华科技研发力量——文通科技的核心研发中心——清华大学电子工程系智能图文信息处理研究室，以工程院院士吴佑寿为首，在博士生导师丁晓青教授领导下，长期致力于清华TH-OCR的研究与开发，其中亚洲文字（中文简体、中文繁体、日文、韩文）始终位居世界领先地位，是海内外文档图像识别领域最优秀的研究机构之一。特别是文通科技的“清华TH-OCR”，在国内IT界享有较高声誉，已经成为汉字、图档识别的代名词。 技术成就：作为国内文档图像识别领域的领导厂商，文通科技坚持技术创新，在OCR（optical character recognition）、嵌入式手写等相关领域取得丰硕的研究成果，先后成功研发出多体汉字识别、汉英混排文体识别、多文种印刷/手写全能文本自动识别、联机手写汉字识别、脱机手写汉字/数字识别、票据识别、表格识别、名片识别、身份证识别、车辆号牌识别、指纹识别、人像识别和网络OCR等技术。规范的科学管理使公司顺利通过“ISO9000质量认证”。 除了自主研发之外，文通科技还坚持发展与海内外公司的技术合作，公司先后同IBM、Microsoft、西门子、诺基亚、Intel、HP 、Motorola、Scansoft等许多国际著名公司开展合作。亚洲文字（中文简体、中文繁体、日文、韩文）识别技术更是得到了微软的高度认可，并在微软Office 2003中全面配装。 市场应用：在技术创新的基础上，文通科技还积极与市场应用紧密结合，全

财务管理系统操作步骤

一、设置基本科目数据 对于一个财务管理系统来说，主要是保存相关会计科目的各种数据，然后通过这些基本数据计算各种报表，从而反映企业的财务状况。为此，在开发财务管理系统前，首先列出全部的会计科目，然后针对实际的数据输入基本数据并计算基本数据结果。如此，后续就可以依照这些数据制作各种财务分析报表了。设计目标如下。 设置会计科目类别：插入一个工作表并制作会计科目类别表，然后通过“VLOOKUP()”函数将会计科目类别数据引用到“会计科目表”的“类别名称”列表内。 计算现金流量数据：根据现金流量表在各个季度不同活动的基本数据，计算出不同活动的现金流出／流入小计、现金流量净额以及现金及现金等价物净加额。 1 设置会计科目类别 本例先插入一个空白工作表，然后在此工作表上制作“会计科目类别”表，并设置相关的格式，接着通过“VLOOKUP()”函数将【会计科目类别】表的【类别名称】数据引用到【会计科目表】的【类别名称】列表内。 请先打开“财务管理系统．Xls”文件，然后依照以下步骤操作。 (1)在此工作簿中插入一张空白工作表，更改工作表标签为【会计科目类别】，然后增大第1行单元格的行高为33.0； (2) 拖动鼠标选择Al:C1单元格，使其合并及居中，然后合并第2-8行的B\C列为一列七行 (3) 此时在单元格上输入会计科目类别表的数据，然后设置文本的格式，其中标题文本的大小为“12”，并加粗显示，而其他文本的大小则为“9” (4) 拖动鼠标选择B2:B8单元格，然后按下Ctrl+l快捷键打开【单元格格式】对话框，选择 会计科目类别 【边框】选项卡，接着在此选项卡上设置边框效果，最后单击【确定】按钮。 (5)拖动鼠标选择A1:B8单元格，然后在编辑栏的名称框上为单元格设置名称为【会计科目类别】，然后使用快捷键shift+enter。 (6) 此时返回【会计科目表】工作表，然后选择D4单元格，并在编辑栏上输入从【会计科目类别】表中引用“类别名称”数据的函数“=if（c4=””,””,vlookup(c4,会计科目类别,2)）”，接着单击【输入】。 (7)j将函数复制到其他单元格 (8)返回【会计科目类别】．工作表，然后选择【格式】/【工作表】/【隐藏】命令，将此工作表隐藏起来

证件信息管理系统设计方案

十一运证件信息管理系统技术方案 目录 一、系统方案介绍 (2) 二、方案设计图 (3) 1、网络部署图 (3) 2、终端采集流程图 (4) 3、中心审批制作流程图 (5) 三、系统功能介绍 (6) 1、人员注册信息预录入软件 (6) 2、照片处理软件 (6) 3、人员注册信息采集终端 (7) 4、中心证件管理系统 (11) 5、背景审查系统 (14) 6、证件查询系统 (16) 四、系统报价 .................................................. 错误！未定义书签。

一、系统方案介绍 《证件信息管理系统》是第十一届全运会赛会证件管理的重要组成部分，是确保第十一届全运会各项赛事活动安全、有序、顺利进行的基础和关键环节。系统主要建设目标：依托互联网和全运会信息中心网络平台，构建人员、证件信息数据库；实现各类证件申领、制作、发放的全程管理；为人员背景审查提供及时、准确、详实的数据支持。 根据现有的网络情况和管理部门的数据要求，各赛区由专门网络(VPN)连接到中心库, 通过WebService技术访问数据库、上传和下载数据。数据从各赛区往上传，但中心数据不再回写本地库，本地可查询中心库信息。中心数据库采用SQLServer，终端本地采用Access。 整个系统包括证件信息采集终端系统、中心证件管理系统、背景审查系统、证件查询系统四个子系统。 信息采集终端系统主要为各部、各赛区管理人员提供人员、证件的录入和上报等管理功能。各部、各赛区根据实际数据来源，选择合适的录入方式，将人员、证件信息输入到本地数据库当中，数据经相关领导责任人签字确认后，打包上报到中心数据库；数据从各赛区往上传，中心数据不再回写本地库，本地可查询中心库中证卡状态和数据审批反馈信息；数据上报后，不能再修改，如果出现数据审批不通过，需要进行修改的，按照新证件重新申报。 中心证件管理系统主要为安保部制证中心提供数据分析、证件信息审批、制证信息打包、证件发放、挂失、查询统计等管理功能。本系统具有全面的管理功能，用户根据自己的角色权限进行操作。 背景审查系统主要为安保部背景审查人员提供背景审查数据、填写背景审查意见等服务。可打印或导出背景审查表，审查结果保存在数据库中，也可打印或导出审查不合格数据，审查标识将决定是否制证和发放。 证件查询系统主要向组委会提供人员证件管理信息的WEB查询查证服务。