现金管理系统
金蝶K/3 ERP现金管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、结算中心、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要业务流程
销售咨询热线：4008-830-830
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。
票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。
资金报表查询
系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
往来结算管理
系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。
网银连用功能
系统提供与网上银行系统的集成功能，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。
现金流预测功能
系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。
用友NC系统下现金流量项目的辅助核算
用友NC系统下现金流量项目的辅助核算国泰公司使用的用友NC系统提供了现金流量模块，要求我们在平时的财务工作中正确划分现金流量项目进行辅助核算，月末便可以快速、准确地生成现金流量表。然而在实际工作中，包括国泰本部及五个煤矿财务人员根据各自的理解对现金流量项目进行划分，标准不统一，无法进行汇总。因此，很有必要对NC系统下现金流量项目的划分标准进行统一。 一、现金流量的分类 1.经营活动产生的现金流量 经营活动是指企业除投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项，包括销售商品或提供劳务、经营性租赁、购买货物、接受劳务、制造产品、广告宣传、推销产品、缴纳税费等。经营活动的现金流入主要是销售商品或提供劳务、税费返还等所收到的现金，经营活动的现金流出主要是购买商品、接受劳务所支出的现金。 2.投资活动产生的现金流量 投资活动内容既包括“对内投资”（购建固定资产、无形资产和其他长期资产等），也包括“对外投资”（购买股票债券、投资办企业等）。投资活动的现金流入主要是收回投资收到的现金，分得股利、利润或取得债券利息收入收到的现金，以及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金；投资活动的现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，以及进行权益性或债券性投资等支付的现金。 3.筹资活动产生的现金流量 筹资活动既包括“资本”（接受现金投资），也包括“债务”(长、短期借款)。筹资活动的现金流入主要是吸收权益性投资以及发行债
券或借款所收的的现金；筹资活动的现金流出主要是偿还债务或减少注册资本所支出的现金，发生筹资费用所支付的现金，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。 4.难以界定项目的分类 主要包括：企业结算账户利息收入与支出作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目和“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；收到的保险赔款应分别处理：如果收到的是流动资产的保险赔款作为经营活动，填入“收到的其他与经营活动有关的现金”项目，如果收到的是固定资产的保险赔款作为投资活动，填入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而受到的现金净额”项目；接受现金捐赠作为筹资活动，填入“收到的其他与筹资活动有关的现金”项目；捐赠现金支出填入“支付的其他与经营活动有关的现金”项目；“收回投资所收到的现金”项目，如果收回的是股权投资，为全额；如果收回的是债权投资，仅包括收回的本金，不包括收到的利息。 二、现金流量项目划分 在NC系统下进行现金流量的核算，主要依据现金、银行存款、应收票据、应付票据等会计科目分析进行。 （一）经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金：反映企业销售商品或提供劳务实际收到的现金，包括本期销售商品和提供劳务收到的现金（含增值税销项税额），以及前期销售和前期提供劳务本期收到的现金和本期预收的账款，减去本期退回本期销售的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。
房产信息管理系统
房管局管理信息系统 系 统 介 绍
系统简介 为了规范房屋登记簿管理，保障房屋交易安全，保护房屋权利人及相关当事人的合法权益，我国住房和城乡建设部部制定了《房屋登记簿管理试行办法》。我公司根据《房屋登记办法》中提出的“县级以上人民政府建设（房地产）主管部门应当加强房屋登记信息系统建设”，依照《房屋登记簿管理试行办法》开发出这套房产信息系统管理软件，其中包含楼盘表、产权登记、交易、抵押、其它登记（变更、预告、异议、查封）、档案管理、登记簿及综合、商品管理（开发商备案、项目备案、预售登记）、房屋测绘等房产系统内容的几乎所有业务模块，适用于各市县级房屋产权管理部门。使用本系统可以有效地提高管理的工作效率，缩短办证周期，节约管理成本，提高服务水平。 由于涉及的部门较多，所以整个系统采用C/S模式，以满足用户所有环境运行，又要保证数据安全性，后台数据库采用SQL Serer 2000。 系统运行界面如下： 二、功能简介 1、楼盘表 1.1 建立楼盘表
建立楼盘表来方便以后对房屋的登记，对于一些独户，可以根据需要省去此步骤，对相应的信息（坐落，单元，总层数，坐向，房号，所在层数）填写保存后，可以生成楼盘表。 下面是生成的楼盘表，按照单元、楼层、房号分开，并显示产权人名称，十分直观，楼盘表一目了然： 2、产权登记 2.1 产权登记 产权登记是指由法律规定的机构将申请人的房地产权利登记于政府特定的簿册上，并颁发房地产权利证书的一种法律制度。它是加强房地产管理、保障房地产当事人合法权益的一项基本制度。我公司在开发此软件的时候充分考虑到易用性，所设计的界面与登记簿上的信息尽可能做到明了，我们设计成表格式的登记界面以方便工作人员登记(我们在
财务管理系统设计方案
1.1财务管理系统解决方案 通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下： 医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议 伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系 和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行
账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计
根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。 财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。
总账管理系统日常业务处理
一、凭证管理： (1)填制凭证: [包括:增加凭证、查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证] 增加凭证:（填制凭证→制单人） 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→增加(F5)→填制“凭证性质”“制单日期”“摘要”“科目名称”“借贷方向” 注:确定凭证性质: 1.借贷方仅有一项是“库存现金”或者“银行存款”→借方(收款凭证)；贷方(付款凭证) 2.借贷方分别是“库存现金”和“银行存款”→付款凭证 3.借贷方没有库存现金和银行存款→转账凭证 查询凭证、作废凭证、冲销凭证、整理凭证: 登陆企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证→打开“填制凭证窗口”按照具体要求操作 (2)出纳签字:[包括:更换操作员和进行出纳签字两个部分] 企业应用平台→左上角“重注册”→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字→凭证标志:全部；日期：根据具体录入凭证日期→确定→选中要出纳签字的凭证→签字→点击下张箭头“→”→签字→退出 (3)审核凭证:[包括:更换操作员和审核凭证两个部分]（审核凭证→审核人） 出纳签字完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证→审核→点击下张箭头“→”→审核→退出 (4)凭证记账:[包括:更换操作员和凭证记账两个部分] 凭证审核完以后→系统→重注册→更换操作员→登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→记账→按照要求设置 注:取消记账的方法: 首先：激活“恢复记账前状态” [业务工作→财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H→确定→退出] 然后：点击恢复记账前状态，取消记账 [业务工作→财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“最近一次记账前状态”单选按钮→确定→输入“账套主管口令”→确定] 二、出纳管理:(以出纳的身份登录操作) (1)出纳签字: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字 (2)现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→分别查询现金日记账、银行存款日记账和资金日报表 (3)支票登记操作: 以指定的出纳身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿→确定→增加→根据具体要求设置 (例如：9月25日，采购部李平借转账支票一张，票号155，预计金额5000) 三、账簿管理: (以账套主管的身份登录操作) 对总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询: (1)对总账、科目余额表、明细账的查询: 以指定的账套主管身份登录企业应用平台→业务工作→财务会计→总账→账表→科目账(总账、科目余额表、明细账) (2)对辅助账的查询:
住宅专项维修资金管理系统方案
住宅专项维修资金管理系统方案
一、相关背景 6月8日，国务院颁布了第379号中华人民共和国国务院令，《物业管理条例》自 9月1日起正式施行，明确提出‘按照国家有关规定交纳专项维修资金’。 12月4日，建设部、财政部联合发布第165号令，正式颁布了《住房专项维修资金管理办法》，并于2月正式施行。《住房专项维修资金管理办法》对维修资的征缴、使用等均做了详细说明，将物业维修资金的管理提高到更高的法规层面。 在此之前，全国各地部分城市就本地区的发展现状，相继出台了各自的物业管理条例法规，其中关于专项维修资金的归集管理，各地也各不相同。当前主要存在两种管理模式：一是开发商代收代管，而后由成立的业主大会或业主委员会管理，二是政府主管部门集中监管，业主所有。随着房地产业的发展及资金规模的不断扩大，传统的人工会计账册管理模式已难以应付，相关软件系统也应运而生。 二、产品简介 《毅成达住宅专项维修资金管理信息系统》（以下简称“本系统”）遵循‘统一归集、专户存储、专款专用、所有人决策、政府监督’的原则，融合了涉及商品房、房改房、二手房等多种性质房屋维修资金的管理，系统几乎涵盖了所有当前所能预见的
各项业务，并提供方便的开发方法，以适应不同地区不同政策的需求。 本系统1.0版本于10月立项，底研发成功并在南京物业管理办公室试运行，6月正式上线运行。经过六年多不断完善，先后在江苏南京（包括浦口、江宁、六合、高淳、潥水十一区两县）、淮安（包括涟水、楚州、盱眙等三区四县）、安徽安庆、安徽天长、山东枣庄（包括腾州市、薛城区、台儿庄区、开发区三区一市）等近20家客户实施，当前系统运行稳定，管理的业主户数近240万，管理的资金规模达到100多亿。 当前已升级至3.0版本，包含B/S和C/S结构两种模式，为客户提供更多的选择空间。 三、技术方案 3.1系统建设原则 当前管理信息系统（MIS）主要架构模式有B/S/S和C/S/S两种： B/S/S(浏览器/应用服务器/数据库服务器)架构是当前运行于广域网内的管理系统普遍采用的系统架构，它的优点是无需安装系统客户端，只要安装了网页浏览器，如IE、FireFox、Maxthon等即可，维护方便。 C/S/S(客户端/应用服务器/数据库服务器) 架构主要用于局域网，它与传统的C/S两层结构不同，C/S/S是瘦客户端，只需简单
金蝶软件现金流量附表项目指定原理
金蝶软件现金流量附表项目指定原理 1. 应用背景 财务会计金蝶用户在指定现金流量表附表时往往会困惑，不清楚哪些凭证需要指定附表或者是不知道在现金流量表附表中为什么按下级科目展开现金类科目也需要指定附表。出现这些疑问主要是因为对现金流量表附表的指定原理不是很了解。学习本文档可以帮助用户解除这些困惑。 2. 附表指定原理概要在制作现金流量表附表时，是以净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值。最后调整的结果不包括投资、筹资活动的现金流量。哪些凭证需要进行附表项目的调整呢？主要是以下两类数据：1、影响了经营活动的现金流量，但不影响净利润的凭证。2、影响了净利润，但不影响经营活动现金流量的凭证。具体来讲是指会计分录中有损益类科目，没有现金科目（或者是有现金科目但主表项目指定为非经营活动产生的现金流量）；或者没有损益类科目，有现金科目并且主表项目指定为经营活动产生的现金流量的凭证。 下面以具体的业务为例进行附表指定和不需要进行附表指定的凭证作详解。 3需要进行附表处理的凭证类型 1、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为非经营活动产生的现金流量），同时也有损益类科目，则需要指定主表项目和附表项目，如图-1 所示。 业务如：借：财务费用 500 贷：银行存款 500
图-1 现金流量项目指定 2、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为经营活动产生的现金流量），没有 损益类科目，则需要指定主表项目和附表项目，如图-2 所示。 业务如：借：应付账款300贷：银行存款300
图-2 现金流量项目指定 3、在会计分录中，没有现金科目，有损益类科目，则需要指定附表项目，但不需要指 定主表项目。对于对方科目为本年利润的，应从中过滤，不需要指定附表，如图-3 所示。 业务如：借：应收账款 900 贷：主营业务收入 900 图三 4. 不需要进行附表处理的凭证类型 1、在会计分录中，有现金科目（在主表项目中指定为经营活动产生的现金流量），同时 也有损益类科目，则不需要指定附表项目，如图-4 所示。 业务如：借：财务费用500
现金管理系统
现金管理系统 操 作 手 册
第一章：现金管理系统初始化 初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。 现金管理系统初始化工作流程图 在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。 初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。 现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借现金管理系统初始化流程图 引入会计科目 和科目余额 录入企业未达 账 录入银行未达 账 设置初始余额 调节表 结束初始设置 一．引入会计科目及科目余额：
方发生额和本年贷方发生额一同引入。 银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的 位置。 单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要”可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕： 二．初始银行、企业未达账录入：
电子商务企业现金流管理系统浅析京东为例燕山大学会计学年论文设计
燕山大学 学年论文题目：电子商务企业现金流管理浅析 学院(系)：里仁学院 年级专业： 学号： 学生： 指导教师： 教师职称：
目录 摘要 (3) 一、绪论 (4) （一）选题依据及意义 (4) （二）相关概念与理论基础 (4) （三）文献综述 (4) 二、电子商务企业现金流及现金流管理现状 (5) （一）电子商务发展现状 (5) （二）电子商务企业现金流特征 (6) （三）电子商务企业现金流管理存在的问题 (6) 三、电子商务企业现金流管理案例分析 (7) （一）京东案例背景 (7) （二）京东的现金流分析 (7) （三）京东的现金流管理分析 (9) 四、对电子商务企业现金流管理的建议 (9) （一）现金流价值链管理 (9) （二）现金流可持续增长与收益性 (10) （三）现金流风险预警 (10) 参考文献 (11) 学年论文成绩评定表 (12)
电子商务企业现金流管理浅析 摘要 在互联网+时代电子商务企业蓬勃发展，由其提供的产品服务已成为社会及生活不可或缺的一部分，而企业的现金流在很大程度上决定着企业的生存和发展能力。基于以上两点，本文将就电子商务企业的现金流管理展开分析。本文对现金流及现金流管理进行概述，简述我国电子商务的发展情况及电子商务企业的现金流特点，同时提出电子商务企业在现金流管理中存在的问题，并对电子商务企业京东(JD.)的现金流及现金流管理进行了案例分析，最后对电子商务企业现金流管理提出建议。 关键词：电子商务企业现金流管理财务分析 Abstract In the Internet+ era the E-commerce businesses develop rapidly. Services producted by E-commerce had become an indispensable part of society and https://www.sodocs.net/doc/d816624723.html,pany’s development greatly depends on cash flows.Based on this, this paper intends to study cash flow and its management on E-business. In the first place this paper overviews the cash flow and its management and then outlines the development of China's e-business and the cash flow's characteristics of e-business.Finally, the paper analyse the cash flow and cash flow management of E-business company JD. Key words:E-business Cash flow managment Finance section
会博通证照管理系统助力证照管理有序化
会博通证照管理系统，助力企业证照管理有序化 在企业的正常经营中，证照是一类必需又重要的经营物件。而一般我们所说的“证照”，就是指证件和执照的统称，如企业需要办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证、用工许可证等各类经营资格、资质证书以及与资质、资产相关的相关证件，这些证件我们都将其统称为“证照”，它们是企业身份的重要法律依据。这类证件的遗失、过期、被滥用，将会影响到该企业的信用、资金安全甚至合法性。同时随着企业的不断发展、公司规模的逐渐扩大，企业的相关证照亦会越来越多，证照的管理难度也就随之越来越大。 就目前的企业证照管理现状而言，普遍还存在着管理人才缺失、保存不易、容易丢失、查阅不便
等多种问题，主要可以归类为以下几个方面： ●第一、证照类型多样，管理部门不统一，需要使用时难以寻找； ●第二、许多证照扫描件在商务人员手上都有备份，使用安全难以得到保障； ●第三、证照在使用过程中没有任何记录，如果出现遗失或损坏的情况难以追究责任； ●第四、企业发展过程中的证照文件众多，关于证照的年审、延期、换证等情况人工难以管理； ●第五、证照的申办、变更、年检等均无记录，无法查看证照历史，追本溯源。 针对以上五类常见的证照管理状况，如何高效、有序的管理证照成为许多企业所面临的问题。为了能够安全保存管理、提高证照的使用效率、实现部门之间的协同办公，有必要为企业搭建了一个一体化的证照管理平台，可以实现智能化、有序化、标准化、数字化的管理企业证照文件。 对市面上主流的多个证照管理平台的功能测评，会博通证照管理平台可以说在性能上相对突出。凭借对证照管理的丰富经验，会博通让企业实现各类证照自定义管理分类、自定义证照属性、证照期限管理、便捷查询、标准化记录证照线上线下借还情况、全程跟踪、安全使用等平台价值，实现企业证照智能化管理模式。 会博通证照管理平台通过将企业的纸质证照增加电子化档案，构建一个证照信息管理一体化的电子信息档案室，让企业证照信息能够有序存储，方便实时更新；并且后台能够凭借证照性质自定义分类，定义其属性，并自动生成条形码、二维码等唯一编码，便于借阅使用时的查找。 同时，会博通证照管理平台进一步规范了证照借阅使用时的制度和流程，集证照查询、申请借用一体化，借阅者可使用纯线上、纯线下以及线上线下相结合等借还模式。同时，平台内搭载了支持关键字搜索、二次搜索或组合搜索条件的高级搜索功能，极具人性化，搜索证照快速且准确，避免了四
资金管理系统详细方案
XX集团资金管理中心设立方案 （试行） 索引 一、设立主体 二、设立目标 三、管理模式及主要职能 四、机构及人员设置 五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户 六、资金流转方案 七、网银权限设置 八、内部账户及账号设置 九、内部存贷款利率设置 十、会计核算科目设置 十一、业务操作内容、流程及会计核算办法 十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理 十三、注意事项 十四、附件
根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下： 一、设立主体 资金管理中心设立在XX集团有限公司。 资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。 办公地点设立在XX集团办公室。 二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险 三、管理模式及主要职能 将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式 集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业
身份证管理系统
课
题
程
目
设
计
报
告
身份证管理系统
学
号
0908***
姓
名
***
年级专业
09 电子信息工程
无 同组人员
无 学 号
指导老师
***
完成日期
2010
年 6
月
24
日
安徽师范大学物理与电子信息学院 College of Physics and Electronic Information, Anhui Normal Universi
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一、实践的目的和要求
加深对《C 语言》课程所学知识的理解，进一步巩固 C 语言语法规则。学会编制结构清 晰、风格良好、数据结构适当的Ｃ语言程序，从而具备解决综合性实际问题的能力。
二、实践内容
在熟练掌握 C 语言的基本知识：数据类型（整形、实型、字符型、指针、数组、结 构等） ；运算类型（算术运算、逻辑运算、自增自减运算、赋值运算等） ；程序结构（顺 序结构、判断选择结构、循环结构） ；大程序的功能分解方法（即函数的使用）等。进一 步掌握各种函数的应用，包括时间函数、绘图函数，以及文件的读写操作等。
三.问题描述：
用 C 语言编写程序，实现添加，删除，查找等相关功能。
四.基本要求：
（1）具备添加、删除功能； （2）具备多种查询功能：按年龄、出生日期等； （3）具备统计功能，能统计某年龄段的人数； （4）在此基础上，可进行文件操作。
五．分析：
系统需求 一、 当前身份证信息:通过结构体 Person ID 来保存人的姓名，生日，民族，性别，地址， 身份证号等等相关信息，并且通过 input 函数来进行给当前身份初始信息输入. 二、 身份信息查询: 输入一个人名字, 在文件中查找此人, 若找到则输出此人的全部信息; 若找不到则输出查找失败的信息。 三、新信息插入 ：通过 insert 实现添加功能，然后还可以按生日日期从小到大排序。 四、输出全部学生信息和全部学生成绩。 五、退出系统. 六、附加说明：系统将来完善的功能有：可以通过年龄来模糊查询，也可以通过姓名的 姓来先进行模糊查询，以便后面精确查找。 实际上未完成文件操作和根据年龄查询这两项功能， 所以这个程序的功能也相应大打 折扣，也是需要进一步改进的地方，尤其是文件操作，即对文件继续存储和读取.........
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财务管理系统资金管理解决方案.doc
财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景 现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路 集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。
收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。 资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。 针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。
007出纳管理系统操作说明
007出纳管理系统 操作说明
目录 登录软件 (3) （一）、启动软件 (3) （二）、启动等待画面 (3) （三）、登录软件 (3) 业务操作 (6) （一）、基础资料维护 (6) 1、账户科目维护 (6) 2、币别资料管理 (7) 3、银行资料管理 (8) 4、人员管理 (9) 5、凭证字 (11) 6、账套信息 (12) 7、结算方式 (12) 8、摘要信息管理 (13) （二）、初始设置 (15) 1、初始现金期初余额 (15) 2、初始银行存款余额 (16) （三）、日常业务 (16) 1、现金日记账 (17) 2、银行存款日记账 (18) 3、银行存款对账单 (20) 4、银行存款余额调节表 (22) 5、银行存款对账 (23) 6、现金盘点记录表 (24) （四）、报表中心 (25) 1、资金日报表 (25) 2、长期未达账 (25) 3、现金流量表 (26) （五）、期末处理 (27) （六）、票据管理 (27) 1、支票管理 (28) 2、欠条管理 (29) 总结 (30)
操作说明 登录软件 （一）、启动软件 通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。 图1-1 桌面快捷方式 （二）、启动等待画面 启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如 下画面。 图1-2 软件启动等待画面 （三）、登录软件 软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：
图1-3 标准登录窗口 进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。 1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。点击可以 查找相应的账套[*.cnda]文件。注意：新建账套请登录软件进入主界面后点击菜单“文件--新建账套”菜单项，可以出现[新建账套]按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套—账套基本信息”窗口。 图1-4 新建账套 在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。 一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。
文证通-证件识别管理系统
文通证件管理系统 北京文通科技有限公司 2013年10月
目录 一、公司简介 (3) 二、产品介绍 (5) 2.1系统组成 (5) 2.2功能介绍 (6) 2.3产品特点 (7) 2.4核验服务 (7) 2.6产品资质 (13) 三、行业应用 (13)
一、公司简介 北京文通科技技术有限公司成立于1992年，是在原国家科委的支持下，为推广应用清华大学电子工程系的科研成果——“863高科技计划”信息领域多字体印刷汉字自动识别技术而成立的高新技术企业。 人员构成：目前，公司拥有员工近200人，具有博士学位占5%，硕士学位占20%，学士学位占70%，清华大学毕业学生占60%，从事研发工作近100人，强大的知识源泉和人才优势使公司处于业界领导者的地位。 研发力量：依托强大的清华科技研发力量——文通科技的核心研发中心——清华大学电子工程系智能图文信息处理研究室，以工程院院士吴佑寿为首，在博士生导师丁晓青教授领导下，长期致力于清华TH-OCR的研究与开发，其中亚洲文字（中文简体、中文繁体、日文、韩文）始终位居世界领先地位，是海内外文档图像识别领域最优秀的研究机构之一。特别是文通科技的“清华TH-OCR”，在国内IT界享有较高声誉，已经成为汉字、图档识别的代名词。 技术成就：作为国内文档图像识别领域的领导厂商，文通科技坚持技术创新，在OCR（optical character recognition）、嵌入式手写等相关领域取得丰硕的研究成果，先后成功研发出多体汉字识别、汉英混排文体识别、多文种印刷/手写全能文本自动识别、联机手写汉字识别、脱机手写汉字/数字识别、票据识别、表格识别、名片识别、身份证识别、车辆号牌识别、指纹识别、人像识别和网络OCR等技术。规范的科学管理使公司顺利通过“ISO9000质量认证”。 除了自主研发之外，文通科技还坚持发展与海内外公司的技术合作，公司先后同IBM、Microsoft、西门子、诺基亚、Intel、HP 、Motorola、Scansoft等许多国际著名公司开展合作。亚洲文字（中文简体、中文繁体、日文、韩文）识别技术更是得到了微软的高度认可，并在微软Office 2003中全面配装。 市场应用：在技术创新的基础上，文通科技还积极与市场应用紧密结合，全
财务管理系统操作步骤
一、设置基本科目数据 对于一个财务管理系统来说，主要是保存相关会计科目的各种数据，然后通过这些基本数据计算各种报表，从而反映企业的财务状况。为此，在开发财务管理系统前，首先列出全部的会计科目，然后针对实际的数据输入基本数据并计算基本数据结果。如此，后续就可以依照这些数据制作各种财务分析报表了。设计目标如下。 设置会计科目类别：插入一个工作表并制作会计科目类别表，然后通过“VLOOKUP()”函数将会计科目类别数据引用到“会计科目表”的“类别名称”列表内。 计算现金流量数据：根据现金流量表在各个季度不同活动的基本数据，计算出不同活动的现金流出／流入小计、现金流量净额以及现金及现金等价物净加额。 1 设置会计科目类别 本例先插入一个空白工作表，然后在此工作表上制作“会计科目类别”表，并设置相关的格式，接着通过“VLOOKUP()”函数将【会计科目类别】表的【类别名称】数据引用到【会计科目表】的【类别名称】列表内。 请先打开“财务管理系统．Xls”文件，然后依照以下步骤操作。 (1)在此工作簿中插入一张空白工作表，更改工作表标签为【会计科目类别】，然后增大第1行单元格的行高为33.0； (2) 拖动鼠标选择Al:C1单元格，使其合并及居中，然后合并第2-8行的B\C列为一列七行 (3) 此时在单元格上输入会计科目类别表的数据，然后设置文本的格式，其中标题文本的大小为“12”，并加粗显示，而其他文本的大小则为“9” (4) 拖动鼠标选择B2:B8单元格，然后按下Ctrl+l快捷键打开【单元格格式】对话框，选择 会计科目类别 【边框】选项卡，接着在此选项卡上设置边框效果，最后单击【确定】按钮。 (5)拖动鼠标选择A1:B8单元格，然后在编辑栏的名称框上为单元格设置名称为【会计科目类别】，然后使用快捷键shift+enter。 (6) 此时返回【会计科目表】工作表，然后选择D4单元格，并在编辑栏上输入从【会计科目类别】表中引用“类别名称”数据的函数“=if（c4=””,””,vlookup(c4,会计科目类别,2)）”，接着单击【输入】。 (7)j将函数复制到其他单元格 (8)返回【会计科目类别】．工作表，然后选择【格式】/【工作表】/【隐藏】命令，将此工作表隐藏起来
证件信息管理系统设计方案
十一运证件信息管理系统技术方案 目录 一、系统方案介绍 (2) 二、方案设计图 (3) 1、网络部署图 (3) 2、终端采集流程图 (4) 3、中心审批制作流程图 (5) 三、系统功能介绍 (6) 1、人员注册信息预录入软件 (6) 2、照片处理软件 (6) 3、人员注册信息采集终端 (7) 4、中心证件管理系统 (11) 5、背景审查系统 (14) 6、证件查询系统 (16) 四、系统报价 .................................................. 错误！未定义书签。
一、系统方案介绍 《证件信息管理系统》是第十一届全运会赛会证件管理的重要组成部分，是确保第十一届全运会各项赛事活动安全、有序、顺利进行的基础和关键环节。系统主要建设目标：依托互联网和全运会信息中心网络平台，构建人员、证件信息数据库；实现各类证件申领、制作、发放的全程管理；为人员背景审查提供及时、准确、详实的数据支持。 根据现有的网络情况和管理部门的数据要求，各赛区由专门网络(VPN)连接到中心库, 通过WebService技术访问数据库、上传和下载数据。数据从各赛区往上传，但中心数据不再回写本地库，本地可查询中心库信息。中心数据库采用SQLServer，终端本地采用Access。 整个系统包括证件信息采集终端系统、中心证件管理系统、背景审查系统、证件查询系统四个子系统。 信息采集终端系统主要为各部、各赛区管理人员提供人员、证件的录入和上报等管理功能。各部、各赛区根据实际数据来源，选择合适的录入方式，将人员、证件信息输入到本地数据库当中，数据经相关领导责任人签字确认后，打包上报到中心数据库；数据从各赛区往上传，中心数据不再回写本地库，本地可查询中心库中证卡状态和数据审批反馈信息；数据上报后，不能再修改，如果出现数据审批不通过，需要进行修改的，按照新证件重新申报。 中心证件管理系统主要为安保部制证中心提供数据分析、证件信息审批、制证信息打包、证件发放、挂失、查询统计等管理功能。本系统具有全面的管理功能，用户根据自己的角色权限进行操作。 背景审查系统主要为安保部背景审查人员提供背景审查数据、填写背景审查意见等服务。可打印或导出背景审查表，审查结果保存在数据库中，也可打印或导出审查不合格数据，审查标识将决定是否制证和发放。 证件查询系统主要向组委会提供人员证件管理信息的WEB查询查证服务。
财务管理系统mis
财务管理系统mis
超 市 财 务 管 理 系 统 信息112 第二十组：王婷婷 杜桂艳 目录 （一）系统现行概述 ...................................................... 错误!未定义书签。1设计报告要求............................................................ 错误!未定义书签。2超市概况.................................................................... 错误!未定义书签。（二）系统分析.............................................................. 错误!未定义书签。1系统简要需求分析： ................................................ 错误!未定义书签。 1.1 系统的功能需求 .................................................. 错误!未定义书签。
1.2 系统的性能需求 .................................................. 错误!未定义书签。 1.3 系统的运行需求 .................................................. 错误!未定义书签。2系统操作流程............................................................ 错误!未定义书签。 3 可行性研究................................................................ 错误!未定义书签。4系统开发方法的选择 ................................................ 错误!未定义书签。5业务流程分析............................................................ 错误!未定义书签。6数据流程图分析........................................................ 错误!未定义书签。7数据字典.................................................................... 错误!未定义书签。8模块功能与处理过程设计 ........................................ 错误!未定义书签。（三）系统设计.............................................................. 错误!未定义书签。1系统总体设计结构图如图3—1所示 ....................... 错误!未定义书签。2模块结构图................................................................ 错误!未定义书签。3数据库设计................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 概念结构设计（E-R图） .................................... 错误!未定义书签。 3-2逻辑结构.............................................................. 错误!未定义书签。 3.3 物理结构设计图 .................................................. 错误!未定义书签。4代码设计.................................................................... 错误!未定义书签。
专项资金项目管理系统V2015--解决方案1通用.doc
专项资金项目管理系统V2015--解决方案1 专项资金项目管理系统 解决方案 北京久其软件股份有限公司 2015年9月 目录 1.1背景介绍(5) 1.2建设目标(5) 1.3建设原则(6) 1.4建设思路(7) 1.5方案应用范围(8) 2业务需求分析(9) 2.1整体需求(9) 2.2业务流程分析(9) 2.3管理权限分析(10) 3系统总体设计(11) 3.1设计原则(11)
3.2技术路线(12) 3.3总体架构(12) 3.4部署模式(14) 4系统功能设计(16) 4.1系统门户(16) 4.1.1公众首页(16) 4.1.2业务首页(17) 4.2在线项目申报子系统(18) 4.2.1在线申报(18) 4.2.2申报指南(19) 4.2.3申报项目情况查询(19) 4.2.4已申报项目查询(19) 4.3项目审核子系统(20) 4.3.1审核待办(20) 4.3.2项目审核(20) 4.3.3项目检索(21) 4.4.1专家库管理(22)
4.4.2专家抽取(22) 4.4.3专家评审(23) 4.4.4评审备案(24) 4.5合同协议管理(24) 4.6资金拨付子系统(25) 4.6.1资金预算管理(25) 4.6.2资金拨付管理(25) 4.6.3资金台账(26) 4.7项目追踪子系统(27) 4.7.1进度控制(27) 4.7.2结项管理(27) 4.8统计查询分析子系统(28) 4.8.1项目综合查询统计分析(28) 4.8.2查询统计分析模板定制(30) 4.8.3项目汇总查询统计分析(30) 4.9系统管理子系统(31) 4.9.1功能列表(31)