企业数据备份管理制度

公司数据备份管理制度

1.目的：

为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。备份管理工作应由系统管理员安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员完成。

2.适用范围：

本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作。

3.流程：

公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份。

根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据比如服务器共享文件夹下面的数据，主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录，财务数据、技术部门图纸、商务部标书、合同、K3服务器数据等。

一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。

重要数据由系统管理员负责，具体细则如下：

财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。

技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的专员给系统管理员做光盘和硬盘备份。

服务器的K3数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份，并在每月最后一周的周五下午统一保存，每一个季度刻录光盘保存。

当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。

备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时申请、联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。

所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。

如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时

将集体情况记录到备份档案中。

各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。

4.备份介质的存放和管理

所有备份介质一律不准外借，不准流出公司，任何人员不得擅自取用，若要取用需经总经理或执行董事批准，并填写《备份介质借用登记表》（附件六）。借用人员使用完介质后，应立即归还。由备份管理员检查，确认介质完好。备份管理人员及借用人员须分别在《备份介质借用登记表》上签字确认介质归还。

备份介质要每半年进行检查，以确认介质能否继续使用、备份内容是否正确。一旦发现介质损坏，应立即更换，并对损坏介质进行销毁处理。

长期保存的备份介质，必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储，磁盘、光盘等介质使用有效期规定为三年，三年后更换新介质进行备份。需要长期保存的数据，应在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效。

存放备份数据的介质必须具有明确的标识；标识必须使用统一的命名规范，注明介质编号、备份内容、备份日期、备份时间、光盘的启用日期和保留期限等重要信息（如有备份软件，可采用备份软件编码规则）。

编码规则：

文件名称+主机名+编号+备份日期+保留期限+用途

备份介质的运送（本地和异地备份介质）应由专责人员负责，备份介质的存放应由专责人员负责，此人员必须不同于运送人员。本地和异地的备份介质均需填写《备份介质登记表》（附件五）。

备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防磁、防盗、防鼠等要求。备份介质必须有由专人负责进行存取，其他人员未经批准不能操作。

存放生产数据的介质需要废弃或销毁时，应填写《介质冲洗/销毁登记表》（附件七），并履行审批、登记和交接手续，销毁时须双人以上在场，防止生产数据的泄漏。

5.备份恢复

需要恢复备份数据时，需求部门应填写《数据恢复申请表》（附件八），内容包括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等，由需求部门以及系统管理员相关负责人审批。

备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工作，确保备份恢复工作能够按照备份恢复操作手册顺利进行，备份恢复测试应作明细的纪录，填写《备份恢复测试表》（附件九）根据测试结果更新备份恢复操作步骤。

企管中心部应每半年对上述文档进行审阅，确保备份恢复工作的合规性。

附件一《备份策略》

1、手动磁盘备份：

采用工具：个人电脑

备份方式：完全备份

备份介质：硬盘

备份路径：非系统盘\backup\

备份文件名：

备份频率：每周1次，至少保留刻录光盘前3周的记录。

备份时间：每周五

执行人：各人自行备份

检查人：各部门经理

2、刻录备份

采用工具：笔记本/刻录机

备份方式：完全备份

备份介质：光盘

备份路径：

备份文件名：

备份频率：每月1次

备份时间：每月最后一周周五

执行人：系统管理员

检查人：管代/综管部长

2.异地备份

采用工具：

备份方式：完全备份

备份介质：

备份路径：

备份文件名：

备份频率：每7-15天一次

备份时间：每7天一次

执行人：系统管理员

检查人：管代/综管部长

附件二《备份汇总记录》

备份汇总记录

附件三《备份介质借用登记表》

备份介质借用登记表

附件四《介质销毁登记表》

介质销毁登记表

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

企业数据备份管理制度(适用任何企业)

公司数据备份管理制度 1.目的： 为规范公司数据备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备。备份管理工作应由系统管理员安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份操作可由备份管理人员完成。 2.适用范围： 本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作。 3.流程： 3.1公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份。 3.2根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据比如服务器共享文件夹下面的数据，主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：各部门日常表单记录，财务数据、技术部门图纸、商务部标书、合同、K3服务器数据等。 3.3一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。 3.4重要数据由系统管理员负责，具体细则如下： 3.5财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。 3.6技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的专员给系统管理员做光盘和硬盘备份。 3.7服务器的K3数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份，并在每月最后一周的周五下午统一保存，每一个季度刻录光盘保存。 3.8当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。 3.9备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时申请、联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。 3.10所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。

统计报表管理制度范本_1

内部管理制度系列 统计报表管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-76045统计报表管理制度 Template for statistical statement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 以下是一篇有关统计报表管理制度，本文仅供参考，敬请阅读! 为加强全局统计工作，强化统计职能，发挥统计在各项工作中的作用，依照《中华人民共和国统计法》和上级有关规定，制定本制度。 一、立足现有条件，切实加强统计现代化建设，逐步实现统计工作规范化，统计调查科学化，统计计算和输出处理现代化，统计服务优质化。 二、各职能部门要加强统计基础工作，不断建立健全各自原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，为保证统计数据准确可靠奠定基础。 三、各单位要有明确的统计工作人员。其基本职责是: (一)组织协调本局相关统计人员，认真贯彻《统计法》，

执行和落实统计调查任务。 (二)组织协调本单位承担的统计工作，负责统计报表的催报、送审和报送工作。 (三)在工作范围内依法独立行使统计调查权、统计报告权和统计监督权。 (四)熟悉统计分类、指标含意、计算方法、统计编码，负责对本人承担统计工作的咨询、指导。 (五)开展统计分析，为上级提供有决策依据的统计资料。 四、各单位要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。 五、凡属上级下达的临时性统计任务，由对口单位按照上级要求和统一标准，按时、按质搜集和整理、提供本单位基础数据。 六、本着减轻基层负担、减少工作环节和提高工作效率的原则，机关科室能够独立完成的统计任务，不再安排基层;通过电话能够了解的数据和情况，不再使用网络;通过网络可以上报下达的数据，不再使用纸张。

ERP运行管理制度

X X X X公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类

人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

文件数据备份管理规定

文件数据备份管理规定 一、目的 为规范公司数据资料备份管理，合理存储历史数据及保证数据的安全性、完整性，保证公司文件资料的储备，特制定本管理办法。 二、适用范围 适用于公司各部门。 三、职责 综合部为归口管理部门，组织、监督各部门定期开展备份数据工作。 各部门应安排专人负责，按照数据备份要求，自觉按期、按时做好数据资料的备份、保管工作。 四、备份的内容和工具 4.1备份的内容 凡是公司在各项工作、活动过程中直接或间接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式、不同载体的文件材料都是备份范围。例如： 产品设计、试制过程中形成的技术成果，包括但不限于产品的设计图、工艺工装、技术数据、技术方案、技术协议、合同、报表、报告等； 项目开发过程中形成的管理文件、资料等； 客户资料、销售合同、报表等； 各种研究报告、演示文档、下载或扫描的一些有重要价值的资料等； 部门工作计划、总结、绩效等； 会议纪要及相关文档； 其他与工作相关的所有数据。 属网络下载的公共资源文件不含在内，例如软件安装包等。 4.2备份工具

大容量硬盘或其他大容量存储设备。备份介质应定期检查，当硬盘发生故障或容量不足时由部门保管专员联系综合部维修或购买。严禁向备份介质中拷贝病毒，恶意代码或其他影响备份的程序。 五、工作内容 公司员工在计算机中设立工作专用文件夹，所有与公司有关工作在此文件夹中进行。部门安排专人定期检查、监督专用文件夹使用情况。 市场部、技术部、综合部各配置一台5TB备份移动硬盘，定期对此文件夹进行复制备份。对于不按规定进行数据文件备份工作的，将追究当事人责任。 备份时间为每季度末最后一个工作日，实行移动硬盘双备份。部门备份与综合部备份同时进行。 部门在公共电脑借助ftp服务成为共享文件夹，设置权限，只能上传。公司员工将需要备份的资料存储在共享文件夹中，保管员将公共电脑中的资料拷贝到用移动硬盘中，即可备份。 备份的数据以备份日期、姓名存储后，例如：20200630xxx，加密封存，确保资料的安全性。 对于已完成或已经确认不做更改的项目方案、图纸、技术资料、客户订单、销售合同、客户资料等需按照项目名称另行备份。 文件备份后，部门保管员需建立数据备份台账，《文件数据备份登记表》见附件，重要项目文件备份时要编写备份说明。 备份数据硬盘需存放在防盗、防高温、防潮、抗静电的文件柜和保险柜内，严禁乱丢乱放，确保硬盘的安全保管。 六、数据的保密 （一）数据保管人员和利用者均应树立保密观念，贯彻执行相关保密规定，共同保守文件机密。 （二）查阅、利用硬盘数据需要经部门领导批准。

ERP系统运行维护管理办法(初稿)

ERP系统运行维护管理办法 （初稿） 第一章总则 第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。 第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。 第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。 第二章组织形式和职责 第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。 （一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业

务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。 （二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。 （三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。

容灾备份管理制度

容灾备份管理制度 第一节总则 第一条为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，特制定本管理制度。 第二条备份管理工作应由信息中心安排专人负责。备份管理人员负责制订备份、恢复策略，组织实施备份、恢复操 作，指导备份介质的取放、更换和登记工作。日常备份 操作可由备份管理人员或机房值班人员完成。 第三条本制度适用范围为信息中心所有关键系统的备份管理工作。 第二节备份策略 第四条备份频率： 一.对于与业务相关的各种业务、财务、OA系统数据须 每天进行备份； 二.对于GIS数据、电子影像数据须每周进行备份； 三.数据被大规模更新前后，须对数据进行备份； 四.在操作系统和应用程序发生重大改变前后，须对系统 和应用程序进行备份。 第五条备份数据保留时间： 各种业务数据须永久保存。 第六条备份存储和备份介质管理： 一.对数据、操作系统以及程序的备份，须保存在两份介 质中，一份存放在本地，另一份存放在异地；

二.备份介质，无论是存放在本地还是异地，须确保存放 场所的安全，保证只有授权人员可以访问； 三.在备份介质上，须有唯一标识，标明备份的内容和日 期； 四.在本地和异地建立一份备份介质目录清单，用以记录 备份介质的位置、内容和数据保留期限等。 第七条备份恢复测试： 备份介质中的数据须至少每个月进行恢复测试，以确保 备份的有效性和备份恢复的可行性。 第八条备份截至销毁： 一.备份介质销毁必须经过相关管理人员授权后才可执 行，并由专人对该销毁行为进行记录； 二.若备份介质中存放机密数据，在销毁之前，须对备份 介质进行处理，使备份介质中的数据处于不可读取状 态； 三.备份介质销毁后，须在《备份介质登记表》中注明已 销毁。 第三节备份操作管理 第九条备份申请及备份策略的制定需要经过申请部门填写《数据备份申请表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，交由申请部门负责人及信息中心相关负责 人审批后方可执行。 第十条信息中心如需下属各站点配合备份工作，需要填写《数据备份通知表》，提出具体的备份要求，包括备份内容、 备份周期等，在信息中心门相关负责人审批后，以通知

数据统计管理制度整理篇

数据统计管理制度 第一章总则 第一条为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业经营活动中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》及煤化工公司相关规定特制定本制度。 第二条统计在企业经营管理中占有极其重要的地位。它是企业编制发展规划和销售计划以及进行经济分析的依据，是经济核算的基础、企业经济信息反馈的主要渠道，是领导掌握情况的重要手段。 第三条统计工作的基本任务是对公司的销售经营活动情况进行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。 第四条销售部负责组织领导和协调公司统计工作。 第二章统计报表管理 第四条对各种定期上报公司的统计报表，统计人员要及时负责向公司销售部填报，并负责报表的准确性和及时性。第五条对本单位的各类报表，要责统一格式，各部门必须按时填报。 第六条各部门对外报送的各种专业统计报表，为确保统计

报表数字的正确可靠，必须先由本部门负责人认真审查后，并经公司主管领导审签后才能报出。 第七条凡上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送综合办公室传阅。第八条各级统计人员应加强指标的分析，经常深入实际，调查研究了解有关指标的波动原因，为分析和预测提供资料。 第三章统计资料的提供、积累和保管 第九条公司各部门的统计资料、统计数字，一律以本部门统计人员所掌握的统计资料为准。 第十条各级领导所需要的统计数字，应由同级统计人员负责提供，以便克服使用统计数字混乱的现象。 第十一条凡公司外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计工作局介绍信来公司索取统计资料时，统一由公司经理指定有关部门接洽提供。 第十二条本公司各项主要统计资料，应由销售部综合统计人员负责保管；公司所属各部门的各项主要统计资料，由本部门统计人员负责保管。 第十三条各部门应将本部门的统计资料，采用台账形式，按月进行整理分类，以便使用。 第十四条各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资

erp系统维护管理制度.doc

erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员： 4.2.1负责按规程操作

五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报告） 5.3软件客户端的维护

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

信息系统数据备份与管理办法

数据备份与恢复管理办法 第一章总则 第一条为加强中国航发湖南动力机械研究所（以下简称“动研所”）信息系统数据的备份与管理，避免信息系统数据的丢失，确保生产、经营、管理等应用系统的安全稳定运行和历史数据的有效保存，特制定本管理办法。 第二条数据是信息系统的基础，是企业的重要资源。数据备份是保证数据安全的有效技术手段，是信息安全体系的重要组成部分。数据备份的内容应包括企业生产、经营、管理等信息系统中的所有关键数据，具体是指计算机和网络设备的操作系统、应用软件、系统数据和应用数据。 第三条数据备份与管理应遵循“统一领导、统一规划、统一标准、统一建设、分级管理”的原则。 第四条本管理办法适用于动研所所有数据备份和恢复操作。 第二章组织机构与职责 第五条信息化技术研究部负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理。 第六条信息化技术研究部是数据备份的归口管理部门，负责动研所信息系统的数据备份、运行维护与管理工作。 第七条信息化技术研究部设立数据备份岗位，并实行主、副岗制度，具体负责本单位数据备份工作的日常管理，包括检查、监督、考核和统计等工作。 第八条动研所应明确各种信息系统业务主管部门和运行管理部门的责任，已正式投运的信息系统，其数据备份与管理工作由信息化技术研究部负责；正在建设但未经正式验收投运的信息系统，其数据备份与管理工作原则上由该信息系统的业务主管部门委托开发商进行，信息化技术研究部给予必要的配合。 第九条数据备份技术及相关人员上岗前要进行培训，具备必要的技能。设备或技术更新，或者备份策略和恢复预案发生变化后，要及时进行培训。

第三章数据备份 第十条数据备份应根据系统情况和备份内容，采用不同的备份方式： 1.完全备份：对备份的内容进行整体备份。 2.增量备份：仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。 3.差分备份:仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和修改过的数据。 4.按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。 具体所采取的备份方式，应能确保真实重现被备份系统的运行环境和数据。 第十一条在规划设计以及新建信息系统时应充分考虑系统的备份需求，填写《数据备份需求登记表》（附录1，）在系统投运前完成备份策略（附录2）和恢复预案的制定并在系统投运后同时开始执行；已投运的信息系统备份需求发生变化时，要及时调整数据备份策略和恢复预案。备份策略和恢复预案的制定与调整需报主管领导批准。 第十二条信息化技术研究部在对计算机和设备进行软件安装、系统升级改造或更改配置时，应进行系统、数据和设备参数的完全备份；系统更新后，应实现数据的迁移或转换，确保历史数据的完整性，并对原系统及其数据进行完全备份。 第十三条数据备份系统的建设应统一纳入信息化发展规划并按分层分级 组织实施。 第十四条数据备份系统及介质的选型要满足各系统的备份策略及保存要求，包括安全可靠性、性能和服务质量、冗余等，确保通过数据备份能及时恢复各种故障情况下造成的数据丢失。 第十五条信息化技术研究部应制定相关运行和维护管理制度，加强对数据备份系统的运行和维护管理，确保数据备份系统可靠运行。 第十六条应对数据备份操作进行记录，填写《数据备份记录表》（附录3），操作可能影响到信息应用系统正常运行的，要报该信息系统业务主管部门和信息化技术研究部审查，并经主管领导批准。 第十七条数据备份工作人员要认真做好数据备份的文档工作，完整地记录备份系统的配置和备份数据源的系统配置；做好备份工作的运行日志和维护日志；建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。要做好数据备份的文卷管理，所有备份应有明确标识，包括卷名、运行环境、备份人。卷名按统一的规则来命名，即由“系统名称－（数据类型+备份方式+存储介质）－备份时间－序号”组成。 系统名称数据类型备份方式存储介质备份时间序号 ABC 0操作系统0完全备份1光盘YYYYMMDDXXX 1应用软件1增量备份2硬盘

信息统计数据报送审核制度与流程

信息统计数据报送、审核制度与流程为推动信息报送工作步入制度化、规范化、科学化轨道，使之全面、准确、及时地反映我院实际状况，充分发挥信息工作在多层次决策和卫生事业管理中的服务和监督作用，促进医院和谐、快速、持续发展，根据《中华人民共和国统计法》和卫生行政部门规定，结合我院实际，特制订本工作制度。 1、报送内容：医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据。 2、各科室主要职责 （1）医务科负责提供医疗技术信息并审核报送数据。 （2）院办负责医院基本运行状况、医院质量检测信息并审核、报送数据。 （3）人事科负责提供人力资源信息并审核报送数据。 （4）后勤科负责提供医用设备信息并审核报送数据。 （5）财务科负责提供收入与支出、资产与负债等信息并审核报送数据。 （6）院办提供房屋及基本建设信息并审核报送数据。 （7）药剂科负责提供临床用药监测信息并审核报送数据。 （8）院感科负责提供医院感染相关信息并审核报送数据。 （9）信息科统计室负责提供诊疗信息、出院病人调查表信息并审核数据，负责全院数据汇总工作。

3、信息报送程序 （1）信息科统计室根据上级卫生行政部门的要求，以书面或邮件形式给相关科室发送数据报送通知书。 （2）各科室在接到数据报送通知后，由科室信息统计人员根据通知要求，及时进行数据收集、汇总、审核工作。信息统计人员在此过程中，如有疑问时，应及时与信息科统计室沟通，解决疑问，确保统计口径准确无误。 （3）科室信息统计人员汇总数据，审核无误后，科室室负责人要对本科室汇总的数据信息签字认可，再报送信息科统计室。同时整理成文，报分管院长。 （4）信息科统计室将各科室报送的数据进行汇总，审核逻辑关系，形成报表。如发现逻辑关系错误的，及时反馈相关科室，相关科室修订后要重新报送。报表审核符合要求后，经统计负责人签字认可，送院领导审批后及时上报卫生行政部门。 （5）上级卫生行政主管部门要求报送的数据有直接对口科室的，由相关科室负责收集、汇总数据，科室负责人签字认可后，报主管院长审批，可直接上报卫生行政部门。 4、核查和问责制度 （1）信息科统计室统一管理医院卫生统计资料，各科室指定专人负责本科室统计数据的收集、整理、报送工作。 （2）各科室都应健全原始记录、登记表、台账和统计资料档案制度，确保统计数字数出有据，准确无误。对卫生行政部门提供和公布统计

ERP系统管理制度

备案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版次： 受控状态： 密级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 第一章总则 第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章内容

第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。 第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。 第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。 第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。 一）制单人员管理规定： 1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；

公司往来账款管理办法

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往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析

公司数据备份管理制度

公司数据备份管理制度 第一章总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑使用权限的员工 第二章备份制度和要求 2.1 根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等； 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等；

2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换； 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中； 2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码（每人都有自己的用户名和密码），员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次； 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理； 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责； 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等； 2.7 系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副

本会保存到安全介质中； 附则： 本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 根据公司要求： 所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，

公司统计工作管理制度

XXX公司统计工作管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司统计管理，有效、科学地组织并规范各项统计工作，保障统计信息的真实、完整、准确、及时，全面反映公司经营情况，及时防范、化解公司经营管理风险，实现公司统计工作的科学化、制度化、专业化、规范化和秩序化，根据相关法律、行政法规，结合公司实际，制定本规定。 第二条公司统计信息是指公司依法向监管部门及其派出机构、各级政府管理部门和公司领导报送的，反映公司经营情况的有关报告、报表、文件和资料，包括反映业务和财务状况的统计数据、经营情况分析, 监管部门、各级管理规定和要求的其他统计资料。 第三条统计信息管理是指对反映公司经营情况的资料进行调查、收集、整理、分析，提供统计信息和统计咨询意见，并对相关统计工作进行管理。 第二章统计工作目标 第四条公司统计工作总体目标是全面贯彻《中华人民共和国统计法》和行业相关规定，坚持调查研究和实事求是的工作作风，运用科学的统计方法和现代化的手段，全面、准确、及时、系统地对业务发展、经营管理等情况进行统计调查，开展统计分析，提供统计资料，实行统计监督。 第五条统计工作是对各项经营活动情况进行统计调查和统计分析，准确、及时、全面地反映公司的实际情况，为各级管理层了解情况、指导工作、决定政策、编制计划和加强经营管理提供依据。 第六条通过各级机构搜集整理资料，建立全系统标准化的统计资料档案，组织并参与开展公司各项经营活动的分析。及时为公司业务、学术研究和管理改革提供相关信息。

第三章统计机构与统计负责人 第七条公司统计信息工作实行统一管理、分条线负责的管理体制。 公司计划财务部、办公室、业务管理中心、组织人事部为公司统计信息管理工作的主要职能部门，负责监督和管理本条线统计信息工作。公司各级机构根据上级机构各职能部门要求，负责监督和管理所辖机构相关统计信息工作。作为公司报备监管部门统计信息处的统计工作联系人，公司计财部负责统一管理相关统计工作。 第八条公司统计工作各职能部门履行下列工作职责： （一）贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和规定，负责制定实施本条线统计工作实施细则和业务统计报表，经公司总经理批准后，下达执行； （二）管理本部门工作条线的统计工作，并实行监督，具体包括：负责管理本条线各类统计报表，确定统计计算口径，负责统计指标解释，健全业务统计台帐和原始记录制度；管理本部门制定的统计调查表和统计标准，并负责相关协调工作 （三）收集、汇总、编制、管理本条线统计数据，依法向监管部门及其派出机构、各级政府管理部门，以及公司领导报送统计信息； （四）完成监管部门及其派出机构部署的统计调查任务，在公司内部开展统计调查、统计分析和统计预测； （五）完成公司部署的统计调查，并为其收集、整理、提供统计信息资料； （六）加强公司统计信息建设，建立健全统计信息管理系统； （七）总结和推广统计工作中的先进经验，组织经验交流，不断提高统计水平； 第九条公司职能部门要指定专人负责统计工作，确保持证上岗,并保持相对稳定。其基本职责是：