工资管理系统uml大作业

工资管理系统u m l大作业 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

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第1章可行性分析

运用计算机的便捷性,程序的可操作性,让我们更能够方便快捷的对信息系统进行科学性的管理。与此同时,我们能够利用专业知识来解决实际问题。

技术可行性

技术上的可行性分析主要分析现有技术条件是否能顺利完成开发工软件配置否满足开发者需要等。这一特点非常适合计算机的特点，发挥计算机的数据处理速度快，准确率高的优势，现代计算机硬件和软件技术的飞速发展，为系统的建设提供了技术条件。由于对企业工资管理系统这一类的企业财务系统进行开发已有一定的时期，有很多成功的实例，技术基础也非常雄厚，因而技术上的准备应该不成问题。

经济可行性

主要是对项目的经济效益进行评价，一方面的支出的费用，其中包括设备购置费，软件开发费，管理和维护费，人员工资和培训费等。另一方面是取得的收益中可以用钱来衡量的那部分（收益的另一部分难以用钱来表示）。基于学校的现有计算机及配套设备，建设MIS系统（管理信息系统）。不但能大大减少重复性的书面报告，降低办公费用，提高办公室效率，而且能提高检测数据效用，为企业提供很方便。由于学校工资管理系统是一个比较小型的系统，所以从人力、物力、财力方面来说都是可行的。

社会可行性

社会可行性研究是对系统投入使用后对社会可能带来的影响进行分析，比如是否为人们所接受，是否为社会带来效益。随着学校员工数量的增加，员工的工资管理工作也变得越来越复杂，工资管理既涉及到劳动人事的管理，同时也是财务管理的重要组成部分。早期的工资统计和发放都是使用人工方式处理纸质档案，不仅花费财务人员大量的时间，且不易于保存，往往由于个人原因，抄写不慎或者计算疏忽等，出现工资发放错误的现象。基于以上原因，学校工资管理系统使用电脑安全保存，快速计算，全面统计，实现工资管理的系统化，规范化，自动化。因此，建立本系统具体有现实意义，有其可时间应用的基石。

第2章系统需求分析

系统需求分析

随着计算机技术的飞速发展，计算机在各种单位机构管理中应用的普及，管理信息系统的开发在强调管理、强调信息的现代社会中也显得越来越重要。因此，利用计算机支持单位高效率地完成工资管理的日常事务，是适应现代各种单位机构制度要求、推动各种单位机构工资管理走向科学化、规范化的必要条件。

在当今的信息社会，随着信息的不断增长和企业对信息的要求，信息管理技术随之出现。企业工资管理信息系统是一个现代化的企业在竞争中立于不败之地的必要部分，它能够为查询工资信息提供充足的信息和快捷的查询手段。一直以来使用传统人工的方式管理文件档案，这种管理方式存在着许多缺点,如：效率低、保密性差，另外时间一长，将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难，而且容易丢失。自20世纪50年代将计算机引入数据处理以来，历经管理信息系统发展的各个阶段。一方面是信息技术应用的迅猛发展，另一方面，许多管理信息系统在耗费了大量的人力、物力、财力之后夭折了，或者根本没有实现原系统的开发目标，而把计算机用作

了打字机。这是长期以来困惑人们的一大问题。现在人们日益深刻认识到，把信息技术应用与应用环境分离是办不到的。管理信息系统根本不仅是技术系统，而且是社会系统。

使用计算机对企业工资信息进行管理，具有手工管理所无法比拟的优点。例如：检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高企业工资管理的效率,也是企业的科学化、正规化管理，与世界接轨的重要条件。因此，开发一个代替手工操作的新型的计算机管理的工资管理信息系统刻不容缓，这也是本课题的由来。

开发计划

工资管理系统的主要任务是通过工资费用的计算和分配，为成本核算与账务处理提供依据，并且根据工资制度和职工劳动数量与质量，计算并发放应该支付给职工的工资。工资核算时工资管理的主要内容。工资核算包括工资结算与工资分配两个方面。工资结算是指应付工资、代扣款项和实发工资的计算；工资分配是指按部门、类别进行工资汇总，并按工资的用途对工资进行分配。

工资总额是指各单位在一定时期内支付给本单位全体职工的全部劳动报酬总额。按照国家统计局的规定，工资总额有计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资6部分组成，其中计时工资和计件工资是工资总额中最基本的部分。上述工资构成要件所组成的工资总额只是应发工资，并非每个职工拿到手的实发工资，原因在于存在一些应扣项目，例如水电费、工会会费、保险费、公积金、病事假扣款、旷工扣款和个人所得税等。在计算每个职工实发工资之前应在工资总额中扣除这部分款项，即有如下关系：

应发工资 = 基本工资 + 工龄工资 + 岗位津贴 + 固定补贴 + 加班加点工资 + 奖金

扣款合计 = 水电费 + 保险费 + 个人所得税 + 病假扣款 + 事假扣款 + 旷工扣款 + 其他扣款

实发工资 = 应发工资–扣款合计

每个月财务部门根据人事部门提供的职工基本工资数据、所得税率和人事变动情况计算所有员工的基本工资信息，然后根据各个部门提供并审核后的各种表格，如完成任务表、考勤表、考核表、职工当月的扣款情况（包括水电费、病事假扣款等）等计算职工变动工资、个人所得税和应发放工资等，编制工资单。按类进行汇总，编制工资汇总表。将实发工资转入代发银行，由银行代发工资，并进行账务处理。工资结算过程主要设计如下会计账户：现金、银行存款、应付工资、其他应付款、其他应收款等。

基于上述需求分析，工资管理系统的系统目标可归纳为以下几个方面：

（1）收集、记录和存储有关人员和工资的数据。

（2）计算、汇总工资，分摊工资费用，完成工资核算处理。

（3）处理银行代发工资业务。

第3章用例图设计建模

参与者列表

工资核算员：系统的主要使用者，完成工资核算、工资发放、工资转账和银行代发各项业务。

人事部门：维护员工信息、处理员工信息定义和员工档案管理的部门。

系统维护员：负责制定工资款项标、定义系统以及汇总工资数据的人。

用例列表

1、员工档案管理：实现对员工基本信息的管理操作，包括员工基本数据信息的添加、修改、删除和查询等功能。

2、员工信息定义：实现对工资结构信息的添加、修改、删除和查询等功能。

3、系统定义：实现对环境的配置以及面值定义等。

4、工资款项标准：设定工资款项的标准。

5、工资数据汇总：实现对工资数据的汇总、查询等功能。

6、工资项目定义：实现对工资公式定义以及工资的多次发放定义。

7、个人所得税：完成对个人所得税税率的定义以及对个人所得税的申报。

8、输入工资：输入员工工资信息。

9、工资发放：发放工资，查看工资发放情况。

10、银行代发：定义银行代发格式以及代发工资。

11、工资核算：完成对核算科目的定义以及核算凭证的生成。

12、月末处理：处理工资月末信息。

用例图

人事部门的用例图

系统维护员的用例图

工资核算员的用例图

用例的优先级

·绿色：

-员工信息定义

-工资款项标准

-系统定义

-工资项目定义

·黄色：

-输入工资

-工资核算

-个人所得税

-工资发放

-银行代发

·红色：

-月末处理

-工资数据汇总

-员工档案管理

第4章类图设计建模

类图

经过分析可知，类图如下所示：

1、职工（工资）信息的类图：

2、银行代发的类图：

3、项目显示过滤的类图

4、所得税的类图：

5、工资转账的类图：

属性及操作列表

1、职工（工资）信息的属性及操作：

2、银行代发的属性及操作：

3、项目显示过滤的属性及操作：

4、所得税的属性及操作：

5、工资转账的属性及操作：

迭代类模型

经过以上的分析类模型，我们经过修改和整理后，得到了迭代类模型。如下所示：状态图

系统在运行过程中，会出现各种外部事件，从而触发不同的状态。系统的状态图如下所示：

层图

工资管理系统的层图如下：

接口由JDBC提供，使用标准的JDBC访问关系数据库，没有单独的持久层，因为关系数据库就可以满足系统生命周期内的要求。

服务层包含分析类图中实体对象以及各种支持对象的实现。这些对象包括数据传入传出数据库的JDBC代码。

服务层把业务层中的对象和消息以服务器对象上的消息的形式传给业务服务。服务层中的对象是EJB会话对象，这有两个优点：第一，可以访问J2EE事务管理；第二吗，可以通过RMI直接访问GUI客户机，绕过Web服务器。

为了使小程序层保持关闭，业务服务的返回的所有信息都采用协议对象的形式，即业务的轻型副本。

小程序层HTML/CGI客户的一个控制层。每个服务小程序都把小程序层上的一个或多个对象转化为可以从客户机发出的简单命令和问题。为了响应每个命令和问题，服务小程序要执行必要的动作，再把一个HTML页面传送给用户机。这样页面设计和源代码就是分开的，每个回应页面都由JSP建立，根据客户交互操作动态生成其内容。JSP把动态数据接收为协议对象，由服务小程序传送。HTML层的网络通信由标准的HTMLCGI 层提供

RML层是一个网络层，允许从GUI上进行远程访问。这个层上的对象只是服务层上EJB会话对象的修饰器；每个服务器对象都用一个RMI servant来修饰，每个RMI servant 则通过使用协议对象与调用JSP是小程序层使用的协议对象相同。

控制层位于GUI对象和RMI代理之间。它用于简化与服务器对象的交互，隐藏RMI

的细节。RMI层、控制层、Swing层和Micro层都不详细介绍因为图形化用户界面不是工资管理系统第一个递增版本的一部分。

层交互策略

在服务器上，为了便于简化，所有的层通信都是向下进行的。换言之，消息只能从一层传送到下面的层上。客户使用事件，是为了Swing层和Micro层的方便，这样与应用程序相关的消息就可以从用户接口组件向下传送到控制层。

层是相对封闭的，以便于实现和维护；每个层可以访问其下一层中的对象，但不能访问其上一层中的对象。

包图

该系统的功能包图如下：

该工资管理系统是基于Web服务的，而且是必须和用户互动的。该系统的用户共分为三类：工资核算员、系统维护员和人事部职员。而普通的员工能由工资核算员提供的信息和自己实得的工资进行核对。系统维护员负责系统的维护和安全问题，同时为了将系统被破坏后的损失降到最低，必须有一个备份的系统。

人事部门负责人事的调动，因此他们有权力去根据实际情况修改员工的信息，同时员工的档案也必须有一份备份。

可以在小程序层就将这几种不同的用户需要的不同功能分开，以免到了更下的层次是产生更多的并发和冲突。

第5章顺序图设计建模

业务服务的实现

工资管理系统提供的各种服务都是建立在分布、开放的信息结构之上，依托高速、可靠的网络环境来完成。没想服务都可以看成一个事件流，由若干相关的对象交互合作来完成。对于这种系统内部的协作关系和过程细微，可以通过绘制顺序图来帮助观察和理解。具体开说，每个系统用例都用一个或多个顺序图来说明功能的实现。顺序图如下：

1、工资核算员

（1）工资项目定义

工资项目定义时序图

工资项目定义时序图

多次发放工资时序图

2、个人所得税

所得税税率定义时序图

个人所得税申报时序图

3、银行代发

工资代发格式定义时序图

工资代发数据形式时序图

4、工资发放

工资发放时序图

发款单时序图

工资条时序图

5、工资核算

核算科目定义时序图

核算凭证生成时序图

6、输入工资

工资数据输入时序图

7、月末处理

工资月末处理时序图系统维护员

1、系统定义

环境配置时序图

部门维护时序图

2、工资资料汇总

年度汇总时序图

3、工资款项标准

面值定义时序图

工资类别定义时序图人事部门

1、员工档案管理

员工档案管理时序图

2、员工信息定义

员工信息定义时序图

第8章部署图设计建模

该系统的部署图如下：

工资管理系统只有一个数据库服务器，如果要提高其可靠性和通过量可以使用两个数据库服务器，每个服务器各有一个DBMS过程，以管理对数据的访问。

工资管理包含了创建数据库表的命令，其格式为该数据库所特有的。这会使用与数据库相关的工具，部署到DBMS过程中。

中间层与数据层通信，它包含了一个服务器，它拥有一个工资业务管理服务器来处理业务请求，也拥有一个Web服务器用于处理静态HTML内容把业务请求传送给工资业务管理服务器。而工资管理业务服务器的数据访问由DBMS提供。它们都专用于所选的功能，所有不指定Web服务器和工资管理业务服务器之间的协议和工资管理服务器之间的通行协议。

参考文献

UML 面向对象建模与设计(第2版) 人民邮电出版社

UML与Rational Rose 2003从入门到精通解本巨李晓娜宫生文编着电子工业出版社

UML与软件建模徐宝文周毓明卢红敏编着清华大学出版社

UML系统建模与分析设计课程设计刁成嘉刁奕等编着机械工业出版社

UML课程设计工资管理系统

统一建模语言UML 课程设计报告 工资管理系统分析与设计 姓名： 学号： 班级： 指导教师： 《UML(Unified Modeling Language统建模语言)》课程设计任务书

指导教师（签字）：教研室主任（签字）： 一、工资管理系统的需求分析 1.系统功能需求 （1）员工可以进入此系统查询工资和查看基本的信息。 （2）管理员可以对员工的信息进行添加，删除，修改。并对数据库中的数据维

护，包括数据备份，导入数据，导出数据。 满足上述需求的系统主要包括下面几个模块 （1）数据库维护模块：管理员要对数据库内所有的数据进行备份和恢复，并可实现数据导入导出功能。 （2）基本信息管理模块：实现对员工基本信息的管理操作，包括员工基本数据信息的添加、修改、删除和查询等功能。 （3）信息浏览查询模块：用户对系统中的信息进行查询。可根据条件查询员工历史工资数据（如按月份查询、按姓名查询、按部门查询等）。 图1.1系统功能需求 2 图1.2数据库维护模块 数据备份：将一个月的数据进行复制。 数据导入：每天将数据导入到数据库中。 数据导出：每天下班将数据导出数据库。 3基本信息管理模块

图1.3基本信息管理模块 删除员工信息：如果有员工辞职则删除该员工的信息。 添加员工信息：如果聘用了新员工则添加员工信息。 修改员工信息：如果有员工的信息有所变动则修改。 4信息浏览查询模块 查询员工信息：员工查询自己的信息。 查询工资：员工查询自己的工资情况。 二、系统的UML建模 1、系统的用例图 创建用例图之前首先需要确定参与者。 ①在工资管理系统中，需要员工的参与，员工可以查询工资的历史数据并领取工资，还可以通过员工编号查看员工的基本信息。 ②管理员是此系统的核心，管理着整个系统。他要对所有的员工的信息的管理，对数据进行添加，删除，修改。管理员还要对系统进行相关维护操作，数据备份，数据恢复，数据导入等以及更新数据库。 （1）系统用户参与的总的用例图 管理员和员工都可发从用户这个参与者中泛化而来，用户是指此系统的所有使用者，以登录系统完成相应的操作。

工商银行代发工资的流程

工商银行代发工资的流程 我公司想给员工办理工商银行的工资卡，每月由银行转帐到员工的帐户上。我刚做人事，不知道怎么去工行办理这个流程?办理的时候需要注意些什么?还有一旦办理好了，每月发薪时还需要去银行作些什么吗? 一、适用对象 网上代发工资主要是通过工行企业网上银行贵宾室企业财务室或付款业务企业财务室功能，实现公司向个人的资金划转。适用于有代发工资、代报销或向个人账户划转各类费用需求，且在工行开立基本存款账户或经当地人行批准可用于支取现金的其他账户的企业客户。 二、特点和优势 企业可以脱离网点柜台，不受营业时间限制，随时通过我行企业网上银行企业财务室功能自助办理代发工资、奖金、福利费、代报销等资金等业务，获得优质高效的服务。具有如下特点： (一)操作灵活、方便快捷 网上银行企业财务室操作简单方便，超越时间、空间障碍，由企业自己掌握办理业务时间，随时随地享受银行方便、快捷的服务。 (二)批量处理、入账及时 企业如果通过网银贵宾室的企业财务室发放工资，工资将实时处理，实时入账;如果通过付款业务的企业财务室功能发放工资，银

行一天有4个批次通过计算机自动进行处理，保证工资及时到账;财务人员可以及时打印工资入户明细清单和处理结果。 (三)信息保密、降低风险 相对传统的磁盘代发工资方式，减少了交接环节，提升了工资信息的私密性。除企业财务经办人员以外，对企业员工的工资，任何人都无法知道发放的金额(包括银行工作人员)，单位的员工可以通过个人网上银行点击账户查询功能下的查询电子工资单，轻松查询到本人的工资，避免纸质工资单的传递，从而降低了财务人员的工作强度，减少财务成本。 (四)交易安全、全国统一 企业在网上银行企业财务室发放工资、奖金，既可以避免领取、运送、保管现金所带来的安全问题，还可以避免发放领取现金发放工资、奖金出现的差错。 “付款业务-财务室”发放工资和奖金的范围广，只要企业员工在全国各地的工商银行开立银行账户，企业都可及时地将工资、奖金发放到员工手中。 “贵宾室-企业财务室”发放范围除了工商银行个人账户外，还可以向国内其它银行的个人账户进行支付。 三、安全机制 (一)国际标准的证书认证和传输技术：

企业会计核算岗位职责及工作流程

企业会计核算岗位职责及工作流程 目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9- 12 四、固定资产岗工作流程 (12) -15 五、材料审核岗工作流程 (16) -20 六、成本核算岗工作流程 (20) -24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………

24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核 (2)人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管

代发工资操作流程

代发工资操作流程（首次设置） 1、安装并设置“网银助手2006” 3、设置“网银助手2006” （1）选择“上传文件转换”，并进行相应的设置，详见以下图中说明； （2）选择“特殊类型”； （3）点击“选择”来打开“代发工资模板（简易版）” （4）将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。修改“单位名称” 、勾选此项，以后更加方便操作

“工资单备注” （5）设置好后，点击“产生”，关闭窗口； （6）“选择源文件”，将“代发工资模板（简易版）”导入，网银文件类型选择为“企业—工资单”，按下图设置。 （7）点击“开始转换”，生成如下的文件，关闭窗口。 （8）网银文件类型选择为“企业—财务室｛一｝”设置如下图： （9）点击“转换选项”；

（10）点击“确定”后回到主界面，直接点击“开始转换”即可（如下图） 此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。该文件夹内有两个文件，一个为BXT 文件，另一个为log 文件。BXT 文件即我们需要上传的文件。如果转换有出错，报错的内容会出现在LOG 文件中，正常情况下该文件是空白的，不需使用。 2、上传文件 （1）登陆网银——付款业务——企业财务室——批量提交，将生成的BXT 文件进行上传。其中“批 量文件包名称”可输可不输，主要给客户备注用； （2）付款业务——企业财务室——电子工资单上传，将生成的TXT 文件进行上传； （3）输入U 盾密码，提交； （4）点击“交易查询”，可查询指令状态（核对无误后，授权U 盾才能授权）。 将原先打的 “√”去掉， 这样就不怕 有新的卡种 不能转换啦

工资管理系统操作流程1

工资管理系统培训 一、系统路径：桌面 U8管理软件财务系统工资管理系统 或开始 U8管理软件财务系统工资 二、工资账套初始： a、选择需要的启用日期：要大于等于账套的启用日期 说明：第一次打开账套会弹出工资账套初始界面选择工资类别个数（单个和多个别）下一步选择：是否代扣个人所得税下一步选择：是否扣零下一步选择人员编码长度和账套启用日期完成 注意：其中一些设置可到“设置”菜单（或基础设置）“选项”中重新设置 b、账套初始： 单个工资类别：直接在基础设置中分别设置部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案等 1、部门设置：基础设置部门设置点击“增加”按钮输入部门 编号和部门名称等点击“保存” 注意：要严格遵循编码原则：例如：“* **”则表示一级编码为一位，二级编码为二位等同于科目编码的“1-2”，如果此账套是和总账连用的，则不需要输入部门，总账的部门会自动传输。 删除部门：只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。但是要先删除末级部门再删除上级部门，并且要删除的部门没有用过 2、人员类别设置：基础设置人员类别设置先输入类别再点击“增加” 按钮

注意：没有用过的人员类别直接选中删除即可，已经用过的不能删除 3、人员附加信息设置：基础设置人员附加信息设置点击“增加”按 钮输入或选择附加信息再点击“增加”按钮输入或 选择下一个人员附加信息 注意：没有用过的人员附加信息直接选中删除即可，已经用过的不能删除人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“”改变位置 4、工资项目设置：基础设置工资项目设置点击“增加”按钮输入 或选择项目名称更改项目属性即可 说明：项目属性包括：类型、长度、小数、增减项 类型：数字（参与加减和计算的数字，例如：基本工资等） 字符（不参与加减和计算的注释例如：职称等） 长度：根据项目需要自定长度 小数：必须是数字的才有小数位数，并且要按照需要设定 增减项：增项（参与计算并且累加的项目，汇总到应发合计） 减项（参与计算并且累加的项目，汇总到扣款合计） 其他（参与计算但不累加的项目，例如：病假天数） 公式设置：先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目选择增加的工资项目根据向导编辑公式点击“公式确认”按钮 基本工资公式设置：如 iff(人员类别="企业管理人员",基本工资+150，基本工资+50) 即：如果人员类别是“企业管理人员”，则基本工资加150元，否则加50元 5、银行名称设置：基础设置银行名称设置先确定账号长度点击“增

工资管理子系统步骤

工资管理子系统 【学习目标】 通过本章的学习，掌握工资子系统的工资核算的任务及特点；工资子系统核算的业务流程以及该子系统的功能模块结构。能够使用本子系统计算出公司的工资的计提、分配、汇总以及进行工资数据的业务查询；能够制作出工资报表。【重点与难点】 本章的重点内容是能够利用工资子系统完成有关工资业务的日常处理。 本章的难点内容是工资数据的分配和工资的扣税操作。 一、工资子系统概述 1、工资核算的任务 （1）根据相关资料及时准确输入与职工工资有关的原始数据并计算职工工资。正确计算应发工资、应扣款项、实发工资以及个人所得税等； （2）根据职工所属部门和工作性质，汇总分配工资费用和 （3）计提职工福利费、劳动保险费等并生成相应的记账。按工资的用途、部门进行计提分配，通过自动转账方式传递给总账，以便正确计入相关成本费用（4）打印工资发放表、各种汇总表及个人工资条；采用适当的方法支付工资。处理职工调入、调出、内部调动及工资调整数据。根据管理的需要提供有关的工资统计分析数据。按机构层次和统计口径进行汇总，提供多种方式的查询，实现工资分析和管理 2、工资核算的特点 （1）政策性要求严格。 工资核算是每个单位财务部门最基本的经常性业务之一，它关系到每个职工的切身利益。 （2）及时性、准确性要求高。工资核算的时限性也强，如 （3）工资计算重复性强、数据量大。企业职工多，它将是一项非常繁重的工作。 （4）输入数据来源分散、涉及面广。因此，工资核算软件应具备可灵活设置工资项目和工资表格，具有实用、方便、灵活、功能强和处理效率高等特点，才可满足工资核算及时、准确的要求。 3、计算机工资模块的特点 （1）多套账工资处理 （2）适应性强 （3）数据录入方便 （4）银行代发工资 （5）凭证自动传递 （6）开放性好 （7）保密性好 二、工资核算处理数据流程图 1、计算机工资核算数据流程 2、主要文件存储内容 三、工资核算模块的基本操作 （一）工资核算模块的功能结构

会计核算中心工作流程和岗位职责

会计核算中心工作流程和岗位职责 会计核算中心报账业务流程 第一部分收入 1、报账员：每月根据收入情况编制收入凭证送核算中心， 2、核算会计：审核收入凭证的准确性、合理性，编制会计分录 3、稽核会计：对照原始凭证，核对核算会计编制会计分录的准确性，合理性，签注审核意见 4、核算会计：根据复核意见修改记账凭证、经复核通过后记账 第二部分支出 1、报账员：收集并规范整理核算单位经济业务原始凭证，经院长签批后送核算中心 2、核算会计：1、对审核范围内的业务开具支付凭证，2、依据核算中心主任、局分管领导签注的审核意见开具支付凭证 3、根据支付凭证完成付款业务 4、核算会计：每天根据各单位所发生的经济业务逐笔整理原始凭证，按顺序粘贴、及时编制记账凭证，做到日清月结 5、稽核会计：对照原始凭证，核对核算会计编制会计分录的准确性，合理性，签注审核意见 6、核算会计：根据复核意见修改记账凭证、经复核通过后记账 第三部分月结 1、核算会计：按月整理装订各单位原始凭证并及时归档，编制月报表 2、稽核会计：汇总月报交中心主任 主任岗位职责 一、对核算中心、纳入单位院长、卫生局全面负责。 二、领导核算中心的财务会计工作，认真贯彻国家有关财政法规，建立健全会计核算和内部管理制度，强化内部制约机制，保证会计工作依法进行。 三、拟定中心资金管理制度的办法，搞好纳入单位资金核定工作，审批各纳入单位编制的预算，财务收支计划，备用金定额。 四、负责中心工作人员的考核和管理，抓好中心人员，报账员的后续教育，促进其业务素质提高。 五、负责会计报告及有关会计资料的审验，保证会计信息的真实性，合法性，完整性。

会计档案管理制度 一、核算中心为本中心和各纳入核算单位的会计档案立卷责任主体。 二、每月终了，核算会计应将各种会计凭证归类装订成册，妥善保管。 三、会计档案不得借出，如遇特殊需要，经本单位负责人批准并报会计核算中心负责人同意后方可按规定办理借阅手续，严格做到专人负责保管，确保会计档案绝对安全。 四、会计档案保管期限，按照《会计档案管理办法》规定执行。 五、会计档案销毁时，要报财政，会计主管部门同意，并监督执行。 六、核算中心的会计档案由本中心总会计负责保管。 票据管理制度 一、核算中心负责各种票据发放和核销。 二、各单位收费时，必须使用山西省医疗单位统一收费票据或山西省财政厅印制的专用票据。 三、收费票据实行核旧领新，限量供应的办法，做到专人、专责、专柜管理，严格发放，领用，结存和核销手续。 四、收费单位每使用完一本票据，必须按规定票据的封面上填写收费时间，金额，票据起止号码，并加盖经手人印章。 五、任何单位不得混用收费票据，不得将收款收据用于收费，也不得将收费票据用于收款。对不按规定混淆使用票据，擅自买卖，转借，代开，销毁，涂改，丢失票据的行为，按《山西省行政事业性收费票据管理规定》予以处罚。

工资标准管理系统uml大作业样本

工资标准管理系统uml大作业

目录 第1章可行性分析..................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1 技术可行性 (1) 经济可行性 (1) 社会可行性 (1) 第2章系统需求分析 (2) 系统需求分析 (2) 开发计划 (2) 第3章用例图设计建模 (4) 3.1 参与者列表 (4) 用例例表 (4) 用例图 (5) 用例的优先级 (6) 第4章类图设计建模 (7) 类图 (7) 属性及操作列表 (9) 迭代类模型 (11) 状态图 (12) 层图 (12) 层交互策略 (13) 包图 (14) 第5章顺序图设计建模............................................................................. 错误！未定义书签。 5.1 业务服务的实现 ...................................................................... 错误！未定义书签。 系统维护员 (23) 人事部门 (25) 第6章部署图设计建模 (27) 参考文献 (27)

第1章可行性分析 运用计算机的便捷性,程序的可操作性,让我们更能够方便快捷的对信息系统进行科学性的管理。与此同时,我们能够利用专业知识来解决实际问题。 技术可行性 技术上的可行性分析主要分析现有技术条件是否能顺利完成开发工软件配置否满足开发者需要等。这一特点非常适合计算机的特点，发挥计算机的数据处理速度快，准确率高的优势，现代计算机硬件和软件技术的飞速发展，为系统的建设提供了技术条件。由于对企业工资管理系统这一类的企业财务系统进行开发已有一定的时期，有很多成功的实例，技术基础也非常雄厚，因而技术上的准备应该不成问题。 经济可行性 主要是对项目的经济效益进行评价，一方面的支出的费用，其中包括设备购置费，软件开发费，管理和维护费，人员工资和培训费等。另一方面是取得的收益中可以用钱来衡量的那部分（收益的另一部分难以用钱来表示）。基于学校的现有计算机及配套设备，建设MIS系统（管理信息系统）。不但能大大减少重复性的书面报告，降低办公费用，提高办公室效率，而且能提高检测数据效用，为企业提供很方便。由于学校工资管理系统是一个比较小型的系统，所以从人力、物力、财力方面来说都是可行的。 社会可行性 社会可行性研究是对系统投入使用后对社会可能带来的影响进行分析，比如是否为人们所接受，是否为社会带来效益。随着学校员工数量的增加，员工的工资管理工作也变得越来越复杂，工资管理既涉及到劳动人事的管理，同时也是财务管理的重要组成部分。早期的工资统计和发放都是使用人工方式处理纸质档案，不仅花费财务人员大量的时间，且不易于保存，往往由于个人原因，抄写不慎或者计算疏忽等，出现工资发放错误的现象。基于以上原因，学校工资管理系统使用电脑安全保存，快速计算，全面统计，实现工资管理的系统化，规范化，自动化。因此，建立本系统具体有现实意义，有其可时间应用的基石。

企业网上银行代发工资操作流程

企业网上银行代发工资操作流程 一、简易操作流程: 1.柜面操作(5017交易开通网上代发工资功能) 2.管理员设置各操作员权限(功能权限、账户权限、业务属性) 3.操作员生成网银代发工资文件 4.操作员分别进行录入、复核和发送，完成工资发放 5.操作员对失败清单查找原因并再次进行代发，直至全部成功。 6.屏幕快速简易抓图说明 7.交易回单打印说明 二、详细操作流程 (一)柜员柜面操作 1、9073建立94账户(此交易各柜员应该都很熟练，此在我就不多说了) 2、5017开通代付业务:业务类别统一为“99自定义”，自定义业务类别说明随意录入，可以为“工资奖金”等文字说明 单笔转账限额最高为500万元。录入代付账号和对应的94账号。 建议此交易中不区分基本户和一般账户，均采用“99自定义方式”，有利于统一，便于记忆，也方便企业网银客户的操作。 若要区分基本账户和一般账户，则，基本户的5017业务类别可选“01工资”，其他账户网银则选“99自定义”。 建议所有的单位账户开通代发工资时业务类别统一采用“99自定义”，这样后续网银中对应的功能和业务属性为“批量支付”。当基 本账户采用“01工资”业务类别时，后续网银中对应的功能为“代发工资”、业务属性对应“上传工资文件”

(二)企业网银管理员设置各操作员权限 1、设置操作员功能权限 在系统配置中点击“操作员功能权限管理”，然后选中其中一个操作员进行设置 对每一个操作员需要赋予的基本权限有“账户权限”、“付款业务”、“客户服务”、“复核发送”，每一项功能权限下面又有很多小的子功能权限，请点击其前面的“+”可展开其中的子功能菜单，可根据实际情况进行勾选“?”。“一”代表其下没有子功能菜单。 对于不用的功能，则将其前的勾选“?”去掉。 当网点建立的代付业务类别为“99自定义”时，企业操作员功 能权限设置为“批量支付”。 当网点建立的代付业务类别为“01工资”时，企业操作员的功能权限设置为“代发工资”。 “批量支付”和“代发工资”的权限应根据柜员“5017开通代付业务”设定的业务类别进行选择，只选其中对应的功能即可，不用两者都选。

会计核算工作流程个基本流程

会计核算工作的七个基本流程 会计核算的各种方法是相互联系、密切配合的，构成一个完整的方法体系。在会计核算工作中，必须正确地运用这些方法：对于日常发生的经济业务，要填制和审核凭证，按照规定的会计科目进行分类核算，并运用复式记账法记入有关账簿；对于经营过程中发生的各项费用，应当进行成本计算；一定时期终了，通过财产清查，核实账簿记录，在账证相符、账账相符、账实相符的基础上，根据账簿记录，编制会计报表。在七种会计核算方法的内在联系中，填制和审核凭证、登记账簿和编制报表是三个主要的、连续的环节…… 一、设置会计科目 会计科目就是对会计对象的具体内容，按其不同的特点和经济管理的需要，分门别类进行核算的项目。设置会计科目，则是根据会计对象的具体内容和经济管理的要求，规定分类核算的项目，以便在账簿中据以开设账户，记录和积累所需要的核算资料。设置会计科目对于正确运用填制凭证、登记账簿和编制报表等核算方法，都具有重要的意义。 二、复式记账学会计论坛 复式记账是记录经济业务的一种方法。这种方法的特点是：对每一项经济业务都要以相等的金额，同时记入两个或两个以上的有关账户。采用复式记账法，既可以通过账户的对应关系了解有关经济业务的全貌，又可以通过账户的平衡关系检查有关经济业务的记录是否正确。因此，此法是一种比较完善、科学的记账方法，为世界各国所普遍采用。目前我国企业会计记账统一采用借贷记账法。．三、填制和审核凭证 会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。对于已经发生或已经完成的经济业务，都要由经办人员或有关单位填制凭证，并签名盖章。按照填制凭证的程序和用途，会计凭证分为原始凭证和记账凭证。原始凭证，是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务的发生或完成情况的原始证据。记账凭证，是会计人员根据审核后的原始凭证或汇总原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录而填制的，作为登记账簿依据的凭证。 会计凭证的审核，主要是对各种原始凭证的审核。各种原始凭证，除由经办业务的有关部门审核以外，最后要由会计部门进行审核。审查的内容：一是所记录的经济业务的合法性；二是凭证填写的内容是否符合规定的要求。记账凭证的审核，实际上也是对原始凭证的审核。主要是审核凭证的填制是否符合规定的要求。 四、登记账簿 账簿是用来全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍，也是保存会计数据资料的重要工具。登记账簿就是把所有的经济业务按其发生的顺序，分门别类地记入有关账簿，以便为经营管理提供完整的、系统的数据资料。 登记账簿必须以经过审核的凭证为依据；同时按照规定的会计科目分设账户，把所有的经济业务分别记入有关账户；并定期进行结账，计算和累计各项核算指标；还要定期核对账目，使账实保持一致。通过账簿提供的各种数据资料，是编制会计报表的主要依据。 五、成本计算

工资管理系统UML报告

基于UML的工资管理系统 ——07计本（2）班200781088 袁春芬 系统分析 1.1任务分析 工资管理系统的主要任务是通过工资费用的计算和分配，为成本核算与账务处理提供依据，并且根据工资制度和职工劳动数量与质量，计算并发放应该支付给职工的工资。工资核算时工资管理的主要内容。工资核算包括工资结算与工资分配两个方面。工资结算是指应付工资、代扣款项和实发工资的计算；工资分配是指按部门、类别进行工资汇总，并按工资的用途对工资进行分配。 工资总额是指各单位在一定时期内支付给本单位全体职工的全部劳动报酬总额。按照国家统计局的规定，工资总额有计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资6部分组成，其中计时工资和计件工资是工资总额中最基本的部分。上述工资构成要件所组成的工资总额只是应发工资，并非每个职工拿到手的实发工资，原因在于存在一些应扣项目，例如水电费、工会会费、保险费、公积金、病事假扣款、旷工扣款和个人所得税等。在计算每个职工实发工资之前应在工资总额中扣除这部分款项，即有如下关系： 应发工资= 基本工资+ 工龄工资+ 岗位津贴+ 固定补贴+ 加班加点工资+ 奖金 扣款合计= 水电费+ 保险费+ 个人所得税+ 病假扣款+ 事假扣款+ 旷工扣款+ 其他扣款 实发工资= 应发工资–扣款合计 每个月财务部门根据人事部门提供的职工基本工资数据、所得税率和人事变动情况计算所有员工的基本工资信息，然后根据各个部门提供并审核后的各种表格，如完成任务表、考勤表、考核表、职工当月的扣款情况（包括水电费、病事假扣款等）等计算职工变动工资、个人所得税和应发放工资等，编制工资单。按类进行汇总，编制工资汇总表。将实发工资转入代发银行，由银行代发工资，并进行账务处理。工资结算过程主要设计如下会计账户：现金、银行存款、应付工资、其他应付款、其他应收款等。 基于上述需求分析，工资管理系统的系统目标可归纳为以下几个方面： （1）收集、记录和存储有关人员和工资的数据。 （2）计算、汇总工资，分摊工资费用，完成工资核算处理。 （3）处理银行代发工资业务。 1.2参与者列表 工资核算员：系统的主要使用者，完成工资核算、工资发放、工资转账和银行代发各项业务。 人事部门：维护员工信息、处理员工信息定义和员工档案管理的部门。 系统维护员：负责制定工资款项标、定义系统以及汇总工资数据的人。 1.3用例列表 1、员工档案管理：实现对员工基本信息的管理操作，包括员工基本数据信息的添加、修改、删除和查询等功能。

小贷公司会计核算工作流程

小额贷款公司贷款业务会计核算流程 --因为专业，所以一流贷款采用逐笔核贷方式发放。所谓逐笔核贷，是借款单位根据借款合同，逐笔填写借据，经信贷人员逐笔审核，一次发放，约定期限，一次或分次归还的一种贷款方式。发放时，贷款应一次转入借款单位的银行结算账户，收回时，由借款单位开具支票，通过银行转账办理。贷款利息一般按月（季）计收，个别为利随本清（即还本时同时结清利息）。 一、贷款发放的核算。 借款人申请贷款时，首先向公司提交借款申请书，经调查、审查、审批及贷审会审议通过后，双方商定贷款的额度、期限、用途、利率等，并签订借款合同。 借款合同签订后，借款人应填写一式四联借款凭证。其中：第一联客户，第二联借方凭证，第三联信贷部门留存，第四联借据。客户在在第二联、第四联上加盖预留银行印鉴。经风险部门审查并有权人签字，送会计部门凭以办理贷款的发放手续。 会计部门接到借款凭证后，应认真审查各栏填写是否正确，大写小写金额是否一致，印鉴是否合规，有无相关审批意见。审核无误后，应作如下处理：填制转账支票交与客户（网银汇款或到银行柜面办理汇款转账），依据相关凭证作账务处理，其会计分录为： 借：短期贷款――××贷款户 贷：银行存款（现金） 第四联“借据”由会计部门留存，按到期日排列保管，据以按到期日收回贷款。 二、到期收回贷款的核算。 贷款的及时收回是贷款会计核算的重要内容。会计部门应经常查看借款借据的到期情况，在贷款快到期时，应与信贷部门联系，由信贷部门通知借款人准备还款资金以备按期还款。客户将还款支票（或现金）交至会计部门，若为支票，会计人员收到后先给客户打收据一张，标明“今收到××交来还款转账支票一份，出票人××，金额××，支票号码××”，及时将支票存入开户银行，待支票到账后方能予以结清贷款处理。据此填制一式三联收款凭证，其中：第一联信贷部

UML企业人力资源管理信息系统分析建模

统一建模语言UML课程设计 % 题目：企业人力资源管理信息系统分析建模 姓名：黄 学号：14 班级：计科104 ( 时间：2012 . 12 . 25 , ]

一、系统需求分析 1、系统的功能与要求 人力资源管理信息系统是基于B/S模式的WebMIS系统，它可以将杂论无章的信息（包括文字、图片和影音）经过组织，合理有序地呈现在大家面前。[ 对功能的规定： ●员工信息管理 ●考勤管理 ●工资管理 ●报表管理 ●) ●系统管理 对性能的规定： ●操作应该方便、灵活。 ●系统应有较高的的稳定性。 ●… ●系统应有较高的安全性。 ●系统应有较高的容错性。 ●速度上要求前台要能够很快地响应应聘者。 ●后台操作不能出现超时现象。 [ 数据管理能力要求 ●能处理大量的新闻。 ●安全指数高，防止黑客攻击。 ●负荷能力强，防止数据量过大而影响速度。 ●遵循数据完整性规则，保证数据实际有效。 ●； ●保证发送到数据库引擎的数据得以可靠存储。

●数据备份功能，保证数据在丢失之后可以得到及时的补救。 ●数据恢复功能，当数据遭到破坏时，可以随时恢复过去的备份的数据。 二、系统的体系结构 1)系统设计方案 % 本企业人力资源管理系统是基于B/S模式的WebMIS系统，根据后台管理员设置的栏目自动生成的企业人力资源管理系统主页、栏目浏览页面，同时后台提供了员工的信息编辑、修改、删除功能，主要通过相关类实现了数据库的管理和静态文件的生成操作。 业务功能描述 系统逻辑结构

二、{ 三、系统用例建模 识别系统的参与者；识别用例；对主要的用例书写用例文档； 通过关系整理用例得出最终的用例模型。应聘者注册用例文档； 登录用例文档；添加员工信息用例文档和考勤管理用例文档等。初始用例模型 （

记账会计工作流程 会计每月工作流程

记账公司平时接账,是靠自己的专业判断来控制风险,并向客户建议应该如何配合。下面就为大家解开记账会计工作流程，希望能帮到你。 记账会计工作流程 1、接票(客户将当月做帐票据送到代理记账公司，或代理记账公司提供上门服务); 2、做账: 3、报税(网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报等) 4、回访 每月需要提供的材料 开出去和收到的发票记账联，费用的原始凭证和银行对账单，各种公司的费用发票; 一般纳税人需要认证后再给会计或把抵扣联一起给会计去做认证 记账会计的记账范围

1、会计核算业务，根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定，进行会计核算，包括审核原始凭证、填制证账凭证、登记会计账簿、编制会计报表等 2、提供会计报表; 3、向税务机关提供税务资料; 4、建账; 5、记账; 6、报税等; 简单来说就是注册公司成功后即营业执照下来之后，要去税务所报到，每个月要报税，协助申请税控开发票，办理税务登记，减免税手续，一般纳税人申请手续等服务。客户只需将每个月的收入、成本、费用票等相关的票给代理公司，他们会负责每个月的做帐、报税以及报表的编制。 记账会计的岗位职责

1 、认真做好会计核算和监督, 保证会计帐务处理及时, 会计科目运用准确, 会计核算信息真实完整。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核, 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入( 编制) 记帐凭证, 负责会计凭证汇总、帐簿登记, 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、正确、及时编制单位会计报表, 并根据学院工作需要, 适时提供有关会计信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷, 妥善保管, 按规定移交档案室。 6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。 7 、协助学院编制预算, 做好财务分析, 增强服务意识, 处理好服务与监督的关系。 8 、完成计财处领导交办的其他工作。

UML课程设计工资管理系统

统一建模语言UML 课程设计报告工资管理系统分析与设计姓名： 学号： 班级： 指导教师： 《UML（Unified Modeling Language 统建模语言）》课程设计任务书

设计要求

1.用户和角色分析、应用需求、各个界面的间转换流程、要 用到工具和技术等。 2. 根据所收集的简单需求，使用 UML 和Rational Rose 具对系统进行 建模。 3. 根据需求的分析，进行需求建模，绘制系统的用例图和 活动图。 4. 根据用例模型，进行架构建模，绘制系统的状态图，类 图和交互图。 1. 知识准备，整体规划设计构思 1 天 2. 使用UM!和Rational Rose 工具对系统进行建模 天 3. 课程设计报告 0.5天 4. 幻灯片制作及答辩准备 0.5天 5. 演示及答辩设计内容 与步骤 设计工作 计划与进 度安排 1.5

1.出勤20 % 2.答辩或演示40% 3.课程设计报告40% 字)： 一、工资管理系统的需求分析 1.系统功能需求 (1)员工可以进入此系统查询工资和查看基本的信息。 (2)管理员可以对员工的信息进行添加，删除，修改。并对数据库中的数据维 护，包括数据备份，导入数据，导出数据。 满足上述需求的系统主要包括下面几个模块 图1.1系统功能需求指导教 设计考核要求师(签字)： 教研室主任(签 (1)数据库维护模块：管理员要对数据库内所有的数据进行备份和恢复，并可 览

2数据库维护模块 图1.2数据库维护模块数据备份：将一个月的数据进行复制 员 图1.3基本信息管理模块删除员工信息：如果有员工辞职则删除该员工的信息添加员工信息：如果聘用了新员工则添加员工信息 修改员工信息：如果有员工的信息有所变动则修改 4信息浏览查询模块

渤海银行代发工资业务操作流程(正式版)文档

-代发业务操作流程

版本0.5 1. 范围此流程涉及与代发业务相关的操作全过程，包括代发前的批量开卡/折的 操作过程。 2. 政策 当地监管要求支付工资须在基本账户中办理 指导原则●代发项目包括为企业代发的各种工资、奖金、分红、过节费等各种 费用，包括一次性代发及多次代发。 ●企业申请办理代发业务须先按批量形式办理对私开户手续。 ●同时申请办理批量开户和代发业务的企业只需签署《代发业务合 作协议》一式两份即可，同时与银行签署并提供《渤海银行集体开户申 请书》、《批量代发业务授权书》，加盖企业公章，并提交企业员工的 有效身份证件复印件。 ●《集体开户申请书》每一页须加盖企业公章，如有涂改，涂改地方 必须有经办人签字并加盖公章确认。 ●批量开户无起存金额。 ●对批量开户的客户身份证件复印件进行联网核查，核实身份信息的 真实性；对其中身份信息与联网核查不一致的应要求客户持原件来我行 柜台办理开户。 ●企业提供的代发清单上须加盖代发企业的财务章，且签章须与其在 银行预留的印鉴内容相符。 ●代发清单上如有涂改，涂改的地方必须经客户签字并加盖财务章确 认。 ●代发手续费为每笔0.5-1元，网点可根据代发企业的具体情况收取 或免除。 ●如已经与我行签约的代发企业不能到网点办理代发业务时，网点销 售人员（要求双人，且其中一人为FC或RM）可上门核对代发企业的身 份，并收取用于代发的转账支票、“代发清单”及清单的电子文件，同 时做好双方的交接确认工作。代发完毕后，销售人员（要求双人）将代 发回单及时送回代发企业，同时做好双方的交接确认工作。 负责人员销售人员/柜员/客户服务经理/副行长/行长/营运部人员 3．批量开户流程 负责人员详细过程 客户 1. 客户提出批量开户办理代发业务的需求。 销售人员 2. 销售人员与企业联系，签订《代发业务合作协议》。 客户 3.企业填写《集体开户个人账户申请书》、《批量代发业务授权 书》，并将企业员工身份证件复印件提交给我行。 4.根据纸质申请书，企业还需提交一份电子文本；提供的电子文本中 包括：姓名（必填）、身份证件类型（必填）、身份证件号码（必 填）、客户联系电话（一般应为手机，必填。如果开通个人网银服 务应严格遵守我行网银账户开立的有关规定，手机号码将作为动态 口令绑定号码使用。）、客户联系地址（必填）、邮政编码、证件 签发日期和证件失效日期。

财务会计会计核算岗位工作流程

财务会计会计核算岗位 工作流程 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

*******集团股份有限公司会计核算岗位工作流程 作者：汪金梅 二OO二年五月

目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将 工资及固定资产岗 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传

会计核算岗位工作流程

会计核算岗位工作流程

目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流

程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程 （一）库存现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签 记账联登记库存现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到库存现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

企业工资管理系统需求规格说明书

目录 1.导言 (2) 1.1目的 (2) 1.2范围 (2) 1.3背景 (2) 1.4参考文献 (2) 1.5版本更新信息 (2) 2．系统定义 (3) 2.1项目背景 (3) 2.2项目要达到的目标 (3) 2.3系统整体结构 (3) 3. 系统运行环境 (4) 3.1 硬件环境 (4) 3.2 软件环境 (4) 4.功能规格 (5) 4.1角色（Actor）定义 (6) 4.1.1系统管理员 (6) 4.1.2数据库 (6) 4.2系统功能 (6) 4.2.1登陆管理 (7) 4.2.2员工信息管理 (8) 4.2.2假条信息管理 (8) 4.2.3工资信息管理 (9) 5.性能需求 (10) 5.1界面需求 (10) 5.2响应时间需求 (10) 5.3可靠性需求 (11)

5.4开放性需求 (11) 5.5可扩展性需求 (11) 5.6 系统安全性需求 (11) 6. 产品提交 (11) 7. 实现约束 (11) 8.签字 (11) 《企业工资管理系统需求规格说明书》 1.导言 1.1目的 本文档首先给出了整个系统的整体网络结构和功能结构的概貌，试图从总体架构上给出整个系统的轮廓，然后又对功能需求、性能需求和其它非功能性需求进行了详细的描述。 本文档的预期读者： 项目经理：项目经理可以根据该文档了解预期产品的功能，并据此进行系统设计。 设计员：对需求进行分析，并设计出系统，包括数据库的设计。 程序员：配合《设计报告》，了解系统功能，编写《用户手册》。 测试员：根据本文档对软件产品进行功能性测试和非功能性测试。 客户：了解预期产品的功能和性能，并与分析人员一起对整个需求进行讨论和协商。 用户：了解预期产品的功能和性能，与分析人员一起对整个需求进行讨论和协商，并使用系统。

广东省人事工资管理系统使用操作流程

广东省人事工资管理系统使用操作流程适用于统发机关单位（包括统发依公事业单位） 第一步：安装系统 (具体可看光盘附带操作说明书) 一.电脑硬件要求如下： 电脑1台及以上，CPU奔腾4以上，内存512M以上，硬盘160G以上，DVD刻录光驱，移动硬盘或U盘，打印机1台。 二.安装软件要求如下： 一台电脑只能安装一套2.0版工资管理系统。不影响（旧）广工版工资管理决策支持系统的保留与使用。 操作系统WIN2000、WINXP，IE6.0，EXCEL2000。 安装IE6.0，主要是工资管理系统要运行在该环境中。 安装EXCEL主要是工资管理系统显示和打印报表，要调用EXCEL。 三.安装过程注意事项： 1、操作系统建议使用WIN2000或WINXP操作系统，但不要使用WINXP home 版。 2、建议安装前关闭防火墙。 第二步：导入旧数据库 转换数据库要注意的事项 1、转换旧版数据库至2.0版广东省人事工资管理系统。可在安装工资管理软件的 过程中，系统自动提示下进行旧数据的导入，如错过系统提示，也可在安装完成后点击“开始菜单”选中“广东省人事工资管理系统（下级版）”程序组。 2、点击里面的“导入旧版工资系统数据”程序详见下图

3、点击程序系统会出现下图。选择本单位的旧版数据库文件（此文件为一个Access数据库文件，文件后缀名为.mdb） 4、点击，导库程序自动运行，见下图 5、完成导入后系统会提示是否继续导入下一个单位的数据，如需继续导入按“确定”按 钮重复第3点的操作。如只有一个单位按“确定”按钮后，直接点击。

6、重新启动电脑后即可完成旧工资系统数据库导入新系统的操作。 7、转换数据库是为了减少录入信息的工作量，但不是百分百都准确转换。因此，转换完成后，在新工资管理系统中，一定要对每一个人的信息都进行检查和修改，以保证信息的准确性。 注意：转换数据库完成后，新系统将自动生成“离退”，“其他”以及各单位在旧数据库中自定义的部门，单位已离退休人员自动默认放在“离退”部门内。 第三步：设置工资发放表执行时间 1、所有工资信息在每月月底会进行结转，工资发放表执行时间一般情况下为系统默认日期的下一月（如当前为2007年4月，则工资发放表执行时间默认为2007年5月）。如果用户需要处理当前系统默认工资发放表执行时间以外的月份，则需要设置工资发放表执行时间，具体操作如下： 2、点击菜单栏中“系统维护”——“设置工资发放表执行时间”，出现如下窗口： 3、点击“确定”，运行备份数据后，出现如下窗口：