【财务管理】用友财务系统使用手册

目录

1.第一节登录前的准备工作1

1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本1

1.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）2

2.第二节系统登录及客户化维护5

2.1系统登录：5

2.2常见问题11

2.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法11

2.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”11

2.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”13

3.第三节客户化13

3.1.1币种设置(集团设置)13

3.1.2部门设置14

3.1.3客商信息(集团设置)14

3.1.4会计科目的设置16

3.1.5如何添加用户和分配用户权限18

3.1.6常用摘要设置19

3.1.7项目设置20

3.1.8账龄区间设置21

4.第四节总账22

4.1.1期初余额录入22

4.1.2总账凭证的处理流程22

4.1.3月末结账27

4.1.4账簿查询28

4.1.5举例:辅助余额表的查询：30

4.1.6往来核销32

4.1.7现金银行34

5.第五节网络报表操作流程44

6.第六节手工编制报表49

1.第一节登录前的准备工作

1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本

首先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。

图1

然后进入“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。

图2

1.2二、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进行演示）

1.2.1.1打开IE后，首先点击“工具”→“internet选项”,见图3

图3

1.2.1.2在弹出的页面中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4

图4

1.2.1.3将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”，见图5

图5

1.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。查看安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图6和图7。

图6

点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。

图7

2.第二节系统登录及客户化维护

2.1系统登录：

2.1.1.1进入登陆界面

双击IE，输入服务器的IP地址http://220.174.235.17进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“NC管理软件”后，

出现如下，点击“运行”

经过一段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约27M，如果网络连接速度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管理员，直接在客户端安装），系统提示安装NC客户端程序，用户只需点击进行默认安装，最后点击“finish”。结束初次安装。

在进入“海南农垦综合信息平台”后，

再点击“财务核算”按键，

在弹出的界面中选择公司，输入用户名、密码，登陆日期，如出现下图界面。注意:输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。

注意事项：用鼠标单击右边的“NC管理软件”，如果你的电脑是第一次使用用友NC，系统会自动下载并安装java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者3721的上网助手等拦

截软件，则会出现如下图的提示：

出现上面的提示，请先将这些上网辅助工具暂停运行或者卸载，然后再重新登陆下载。 运行时组件安装完毕，自动出现NC 登录界面。

2.1.1.2 选择账套

2.1.1.3 选择公司

在单位目录下选择自己登陆的公司名称，点击“确认”

2.1.1.4 选择日期 根据具体情况而定。

2.1.1.5 登陆系统

单击“登录”进入系统，显示界面

图1－1

点击黑色箭头，即可显示主菜单

功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当应用软件的菜单。凡是旁边带有“＋”或者书页图标的，都是有子节点的项目。

2.1.1.6如何退出NC系统

退出NC系统有两种方式：

退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：在NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。

注意：

●用户必须通过以上两种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被

系统锁住，影响下次系统的正常登录。

●在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。

2.2常见问题

本章节提供一些最常见问题的解决方法，供各单位系统管理人员和最终用户参照操作。

2.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法

可以在培训时找培训老师拷贝安装程序，然后直接安装到本机。

2.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”

该问题可能出现在服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。

步骤1：清空IE中的临时文件夹

（1）鼠标右键点击电脑“桌面”上IE图标，选中属性，出现如下页面：

点击，

在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图

步骤2：删除Java本地缓存代码

Windows下：按右键

开始－>运行，输入“.”

将NCCACHE文件夹删除。

注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上述的文件夹。

2.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”

NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个公司，如果同时登录第二个公司时会提示出错。该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。

出错提示如下图：

如果发生以上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等10秒钟后如果还不能登陆，请与系统管理员联系解除锁定。

3.第三节客户化

客户化是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。

3.1.1币种设置(集团设置)

币种设置在【客户化】—>【基本数据】—>【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、币符等信息。由集团管理，下属公司需要新增币种时，提交申请到集团。

3.1.2部门设置

部门设置在【客户化】—>【基本档案】—>【组织机构】—>【部门档案】功能节点中录入。双击该功能节点，出现卡片式部门档案编辑界面（图一），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有一项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间进行切换。

图一

蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、确定时间

3.1.3

客商信息(集团设置)

按顺序依次打开【客户化】—>【基本档案】—>【客商信息】—>【客商管理档案】进入客商档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的[客商基本档案]下增加，然后，分配给公司使用，下属单位不能自行增加。）

新增一个客商，点【增加】

注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。 客商查询时的一些技巧如下： 3.1.4

会计科目的设置

1、会计科目设置

双击功能节点【客户化】—>【基本档案】—>>【会计科目】，出现会计科目列表（图1），其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，可以在卡片式（图2）和列表式（图1）之间切换。

操作提要：通过“打印”菜单，除了打印科目外，还可以将项目导出到excel 表格。

图1会计科目列表 （下

图）资源浏览器的

多选操作一样，即先选中一个项目，然后按不放，再逐个选择其它用户组；如果先选中一个用户组，再按住不放，再选择一个用户组，即可实现选择连续的用户组。

操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，可以在辅助核算项目参照列表（下图）

中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过按实现多选。

操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和明细账不平

的风险！ 3.1.5

如何添加用户和分配用户权限

1、 用户增加、修改、删除

双击功能节点【客户化】—>【权限管理】—>【用户管理】，出现用户管理如下图

2、

权限分配

增加用户完毕后，点击“”，选择对应的角色和对应的公司即可。 3.1.6

常用摘要设置

在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【财务会计信息】—>【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能

1要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。

2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮可以对该常用摘要执行修

改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。

3、删除常用摘要，选择要删除的常用摘要后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。

是否公用：常用摘要一般按定义人进行保存及调用，如果您定义的常用摘要只与自己处理的业务有关，则不用选择本项设置，如果您定义的常用摘要也会被其他人用到，则应设置为“公用”。选择是/否

如果摘要是集团设置的，勾选此项，所有公司都能使用。如果该摘要是在公司中设置的勾选此项，该公司的所有操作员都可使用；若末勾选此项，则只有增加摘要的操作员可使用。 3.1.7

项目设置

项目类型设置：

在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【项目信息】—>【项目类型】，系统弹

下级单位增加”为“是”还是“否”决定。

项目类型编码、项目类型名称、项目编码规则必须输入

1按钮，系统将不保存返回增加前状态。其中【分类编码级次】是指此项目类型下的项目的编码规则，【项目控制级次】是指此项目类型系统级控制到哪一级的具体项目，如1，则一级项目由系统级增加分配，单位只能增加二级项目。

2、修改项目类型，选择要修改的项目类型，单击【修改】按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。

3、删除项目类型，选择要删除的项目类型后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。

项目管理档案的设置：

在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【项目信息】—>【项目管理档案】，系统弹出界面。参照选择所属项目类型，如‘在建工程项目’

增加一个在建工程项目，点击增加；输入项目编码和名称，【保存】即可

注意：项目编码要符合项目类型规定的编码级次

3.1.8账龄区间设置

在主菜单中双击【客户化】—>【基本档案】—>【结算信息】—>【账龄区间设置】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“账龄区间是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。

1、如何增加账龄区间，单击〖增加〗按钮，输入账龄区间的各项目信息。录入完毕后，

2录入编码4时间单位单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖放弃〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。

2、如何修改账龄区间，在列表中选择要修改的账龄区间，单击〖修改〗按钮，修改账龄区间的有关项目信息，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单

击〖放弃〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。

3、如何修改账期，在列表中选择要修改的账龄区间，单击〖修改〗按钮，再在需要增加账期的位置单击〖账期插入〗按钮，即插入一行新的账期。在需要删除账期的位置单击〖账期删除〗按钮，即将当前账期删除。

4、如何删除账龄区间，选择要删除的账龄区间后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。注意：已经被引用的账期不可删除。

4.第四节总账

4.1.1期初余额录入

点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】

期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面

在录入过程中最好随时保存。如果需要录入外币，则需要先选币种。

试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：

注意：

?在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只

能通过系统自动加总其下属科目余额显示。

?以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据

?以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许

输入期初数据。

?如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”

即可。然后重新进入期初建账修改期初余额。

4.1.2总账凭证的处理流程

与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账

4.1.2.1制单

点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面

可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：

对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可

小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。

小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）

在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。（如下例子） 4.1.2.2 凭证签字

凭证审核前由出纳对有现金及银行存款业务的凭证进行签字。双击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【签字】节点，先点击“查询”按钮将需要签字的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。参照凭证审核的说明，凭证签字可参照选择有权限的多家单位，实现跨单位签字。

4.1.2.3 凭证审核

双击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【审核】节点，注意凭证审核时必须和制单人不是同一人。

先点击“查询”按钮将需要审核的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来。

。 4.1.2.4 双击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【记账】节点，先点击“查询”按钮将需要记账的凭证查询出来或者点击“刷新”按钮将当月的凭证全部查出来

4.1.2.5 月末转账

【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【月末结转】—>【自定义结转分类定义】,先定义一个分类，如医院单位的管理费用结转。

点击【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【月末结转】—>【自定义转账定义】，先点击“增加”按钮，在“凭证定义”页签录入编号及转账说明 再点击另一页签“分录定义”

一旦定义完成之后，每月需要去执行该凭证，双击【财务会计】－【总

-【自定义转账执行】

，先选中某一张需要定义的凭证，如。

*”号

注意：如果在记帐前进行结转的话，要注意在包含未记帐凭证。 生成凭证后，点击【修改】，再【保存】即生成一张会计凭证到制单下 4.1.3

月末结账

双击【财务会计】—>【总账】—>【期末处理】—>【结账】，点击“下一步”。

再点击下一步，在月度工作报告中会有详细的说明。如果月度工作检查没有问题，则再点击“下一步”即可结账。 4.1.4

账簿查询

点击【财务会计】—>【总账】—>【账簿查询】—>【科目余额表】：

公式中的科目如果是非末级，请在科目编码后面加“*”号

如果想查询包含未记账凭证，则勾选未记账凭证按钮，

当有多单位的权限的人可以点击以上界面的第2个步骤“请选择单位” 然后选择相应的会计期间及会计科目，最后点击“确定”按钮，出现如下图：

以上的界面按各单位分别罗列，也可以按单位汇总排列，如果点击“总账，明细账，辅助”则可以分别连查到总账，明细账及辅助账等

如果查询的科目有辅助核算的，可通过辅助余额表进行查询。 查询辅助余额表时方法如下：

先选择单位，然后在“查询对象”字段下分别选会计科目，客商辅助核算（或者其他的辅助核算），然后在“显示位置”中分别一个为表头，另一个为表体，或者两个都选为表体（根据查询的需要确定），最后点“确定”即可。

辅助明细账查询方法类似，从辅助余额表和辅助明细表均可以联查至凭证。

4.1.5 举例:辅助余额表的查询：

1）如何查询指定科目的辅助核算（以应收账款＋客商辅助为例）

如果需要给账簿归类，可以先定义帐夹，在一个帐夹中可以存放多个账簿，如定义一个“往来”帐夹，可以在此帐夹下定义“个人往来”“单位往来”等各个往来账账簿。注意定义账簿时，账簿类型如果选择【个人】这个账簿保存后只能本人引用，如果选择【主体账簿】统一会计主体下的其他操作员也可以引用自己定义的账簿。 2）如合查询指定科目＋多辅助核算账表。 4.1.6 往来核销 进入“【财务会计】—>【总账】—>【往来核销】—>【核销对象设置】”，如下图，点击“增加”后输入需要核销的科目及其辅助核算，注意“是否严格控制、启用期间、启用日期”等参数，其中是否严格控制是指是否严格按照辅助核算的内容进行对应的核销；输入完成后点击“保存”，然后点击“启用”，此时如果检查结果如下图“未核销余额”与“总账”余额不等，则该核销对象无法启用；如余额相等，则“启用标志”的内容会变为“是”。

可以将本次设置

好的查询条件，保存为新帐簿，下次查询时直接引用

到“【财务会计】—>【总账】—>【往来核销】—>【期初未达录入】”中输入核销对象的期初余额，界面如下图，

注意：如果进行核销处理后要修改期初未达数据，则要先进行反核销(方法在下面介绍)，然后到“核销对象设置”里面将“启用标志”改为“否”，最后才能在“期初未达数据”修改期初数据。注意核销日期范围起始时间要为输入期初未达账项时最早的凭证日期。

如果是09年以后的期初未达录入，可以使用“导入期初余额”，不用手工输入，导入以后需要拆分。

期初余额录入完成并检查通过后，回到“财务会计－总账－往来核销－核销对象设置”中将核销对象启用，接下来就可以进行该科目的往来核销，如下图：

查询出结果后，“自动核销”，注意弹出窗口的参数设置，核销完成后可以点击“历史查询”查看记录。

如果要反核销则进入核销处理：

反核销时，点击“历史查询”，查找出需要反核销的记录，再点击“反核销”即可。 完成核销可以进行账龄分析，如下图

4.1.7

4.1.7.1 银行对账

主要功能：

由于开户单位与银行在结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现并纠正差错，应定期与银行对账单核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。

这些功能帮助各单位与银行进行业务往来对账。

银行对账应用流程如图所示：

4.1.7.2客户化应用准备

基本档案：

节点：客户化_基本档案_结算信息_开户银行

点击增加节点，进行如下设置：

节点：客户化_基本档案_结算信息_结算方式

用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算、汇票结算等。点击增加节点，进行如下设置：

节点：客户化_基本档案_财务会计信息_会计科目

选择银行存款类科目，点“修改”下的“科目修改”，如下操作：

将“现金分类”选择为“银行科目”。点击“保存”。

4.1.7.3对账账户初始化

为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。

节点:财务会计_现金银行_银行对账_对账账户初始化

点击增加账户节点，进行如下设置：

账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。

账户数据来源：如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。

点按钮，把定义的账户进行，若有余额；最后确定，该账户启用完毕。说明：账户启用后就不能删改了。注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。

录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期单位未达账：点增加按钮，录入后保存；

银行未达账：点增加按钮，录入后保存；

点击界面的，必须保证余额调节表平衡，如下图，

4.1.7.4银行对账单

节点:财务会计_现金银行_银行对账_银行对账单

首先点“查询”按钮，选择相应子账户，点“确定”按钮，

若要录入银行对账单，点“增加”按钮，如下图

4.1.7.5银行对账

节点:财务会计_现金银行_银行对账_银行对账

点击“查询”按钮，选择相应的查询条件进行勾对。

勾对方式1：自动勾兑

点击菜单上的“自动”按钮，出现如下图，选择条件进行勾对

勾对方式2：手动勾兑

点击菜单上的“手动”按钮，手工选择记录进行勾对。

4.1.7.6余额调节表

在进行自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据

计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。

节点：财务会计_现金银行_银行对账_余额调节表

点击“余额调节表”，可以查看对帐后的余额情况：

4.1.7.7查询勾对情况

节点：财务会计_现金银行_银行对账_查询勾对情况

4.1.7.8长期未达账审核

查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。

4.1.7.9核销银行账

当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了，因此，【查询勾对情况】功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经

勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。

4.1.7.10账簿查询

现金日记账

现金日记账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对现金业务进行登记并按日结计余额的账簿。本功能主要用于查询现金科目的日记账。现金日记账打印提供承前页、过次页。

财务会计-总账-现金银行-账簿查询-现金日记账

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析 当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。 （2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。 （3）修改：对用户的密码等进行修改。

(财务管控)用友财务软件使用教程

（财务管控）用友财务软件 使用教程

用友财务软件使用教程（一） 2010-04-0609:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1.账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2.年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相

应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1.新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。 首先，选择桌面上的 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。 系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上

用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程（二） 会计电算化 2009-10-13 09:29:08 阅读 430 评论 0 字号：大中小
引用瑞学雪 的 用友财务软件使用教程（二） 第二节 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→最后 单击【系统控制台】。 内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。 一、基本信息设置 1．编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 编码方案中各栏目说明如下； （1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度 都不得超过九位编码。一般单位用 32222 即可。用户在此设定的科目编码级次 和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为 32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。 （2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编 码长度都不得超过九位编码。

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020

用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款

ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告

用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表

9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的

公司财务管理手册【经典】

2011年

目录 一、出纳岗工作流程....................................... - 1 - 二、销售费用岗工作流程................................... - 3 - 三、管理费用岗工作流程................................... - 7 - 四、固定资产核算岗工作流程.............................. - 10 - 五、材料审核岗工作流程.................................. - 14 - 六、生产成本核算岗工作流程.............................. - 18 - 七、销售核算岗工作流程.................................. - 22 - 八、工资福利岗位工作流程................................ - 24 - 九、税务岗工作流程...................................... - 29 - 十、内部审计岗工作流程.................................. - 31 - 十一、主管岗工作流程.................................... - 36 -

一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

-用友ERP财务管理系统实验教程

实验一系统管理与基础设置实验资料 1、操作员及其权限（如表附录-1所示） 表附录-1 操作员及其权限 2、账套信息 账套号：200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010255669 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强 基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 3、部门档案（如表附录-2所示） 4、人员档案（如表附录-3所示） 表附录-3人员档案

5、供应商分类（如表附录-4所示） 6、供应商档案（如表附录-5所示） 6、客户档案（如表附录-6所示） 实验二总账系统初始化 实验资料 1、会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（如表附录-7所示） 表附录-7 增加的会计科目 （3）修改会计科目 ●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统 为应收系统）； ●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统 为应付系统）； ●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 2、凭证类别（如表附录-8所示）

表附录-8 凭证类别 不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。 4、期初余额 现金：9 000（借） 建行存款：191 000（借） 应收账款：30 000（借）前进公司 预付账款：30 000（借）大发公司 职工个人借款——李明：7 000（借） 固定资产：869 000 累计折旧：72 515 库存商品：13 000（借） 短期借款：100 000（贷） 长期借款：496 485（贷） 实收资本：480 000（贷） 5、结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。 实验三总账系统日常业务处理 实验资料 1、常用摘要（如表附录-9所示） 表附录-9常用摘要 2、2006年1月发生如下经济业务 （1）1月8日，以现金支付修理费920元。 借：管理费用——其他920 贷：现金920 （2）1月8日，以建行存款50 000元支付销售部广告费。 借：营业费用50 000 贷：银行存款——建行存款（转账支票6 355）50 000 （3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，货税款70 200（贷款80 000元，税款式10 200元）已存入银行。 借：银行存款——建造存款93 600 贷：主营业务收入80 000 应交税金——增值税——销项税额13 600 （4）1月22日，李明借差旅费7 000元。 借：其他应收款——职工个人贷款——李明7 000

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 （一）以总收入最大化为目标。 （二）以利润最大化为目标。 （三）以股东财富最大化为目标。 （四）以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

（一）与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 （二）与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 （三）与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 （四）与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 （五）与信息管理系统的关系

小蜜蜂财务管理系统V操作手册

目录 第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35

三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64

用友财务软件使用说明书

用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。

用友ERP财务管理系统实验教程

目录 第一章系统管理 (5) 实验一系统管理 (5) 实验准备 (5) 实验要求 (5) 实验资料 (6) 实验指导 (7) 第二章企业应用平台 (14) 实验一基础设置 (14) 实验准备 (14) 实验要求 (15) 实验资料 (15) 实验指导 (17) 第三章总账系统 (22) 实验一总账系统初始化 (23) 实验准备 (23) 实验要求 (23) 实验资料 (23) 实验指导 (26) 实验二总账系统日常业务处理 (31) 实验准备 (31) 实验要求 (31) 实验资料 (31) 实验指导 (32) 实验三出纳管理 (42) 实验准备 (42) 实验要求 (42) 实验资料 (42) 实验指导 (42) 实验四总账期末业务处理 (46) 实验准备 (46) 实验要求 (46) 实验资料 (46) 实验指导 (47) 第四章UFO报表系统 (51) 实验一自定义报表 (52) 实验准备 (52) 实验要求 (52) 试验资料 (52) 实验指导 (53) 实验二利用报表模版生成报表 (58) 实验准备 (58)

实验要求 (58) 实验资料 (58) 实验指导 (58) 第五章薪资管理系统 (60) 实验一薪资管理系统初始化 (61) 实验准备 (61) 实验要求 (61) 实验资料 (61) 实验指导 (62) 实验二薪资管理业务处理 (67) 实验准备 (67) 实验要求 (67) 试验资料 (67) 实验指导 (68) 第六章固定资产系统 (75) 实验一固定资产系统初始化 (76) 实验准备 (76) 实验要求 (76) 试验资料 (76) 实验指导 (78) 实验二固定资产日常业务处理 (82) 实验准备 (82) 实验要求 (82) 实验资料 (83) 实验指导 (83) 第七章应收款管理系统 (90) 实验一应收款管理系统初始化 (90) 实验准备 (90) 实验要求 (91) 实验资料 (91) 实验指导 (93) 实验二单据处理 (100) 实验准备 (100) 实验要求 (100) 实验资料 (100) 实验指导 (101) 实验三票据管理 (106) 实验准备 (106) 实验要求 (106) 实验资料 (107) 实验指导 (107) 实验四转账处理 (109) 实验准备 (109) 实验要求 (110)

个人财务管理系统说明书

第一章绪论 ......................................................................................... - 2 -第2章可行性分析 ............................................................................. - 3 -2.1可行性分析. (3) 2.2技术可行性 (3) 2.3操作可行性 (4) 2.4经济可行性 (4) 第3章需求分析 ................................................................................. - 5 -3.1用户需求.. (5) 3.2功能需求 (5) 3.3ER图 (7) 第四章总体设计 ................................................................................. - 8 -4.1层次结构图. (8) 4.2数据表 (9) 第五章详细设计 ............................................................................... - 10 -5.1登陆界面 (10) 5.2主界面 (11) 5.3收入支出界面 (12) 5.4报表界面 (13) 第六章设计总结与体会 ................................................................... - 13 -参考文献 ............................................................................................. - 14 -

《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告

学生学号0121003920804 实验课成绩 学生实验报告书 实验课程名称财务管理软件应用 开课学院管理学院 指导教师姓名*** 学生姓名*** 学生专业班级财务100*班 2013 —2014 学年第 1 学期

实验报告填写规范 1、实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水 平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效 果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。 2、本规范适用于管理学院实验课程。 3、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实 验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。在课程全部实验项目完成后，应 按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程 成绩。 4、学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了 解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查 学生预习情况。 5、学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。 6、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报 告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承 担单位（实验中心或实验室）保管存档。 附表：实验成绩考核建议 观测点考核目标成绩组成 实验预习1．对验证型实验，考察对实验原理与方法的 预习情况 2．对于综合型、设计型实验，着重考查设 计方案的科学性、可行性和创新性 对实验目的和基本原理 的认识程度，对实验方 案的设计能力 20% 实验过程1．是否按时参加实验 2．对实验过程的熟悉程度 3．对基本操作的规范程度 4．对突发事件的应急处理能力 5．实验原始记录的完整程度 6．同学之间的团结协作精神 着重考查学生的实验态 度、基本操作技能；严 谨的治学态度、团结协 作精神 30% 结果分析1．所分析结果是否用原始记录数据 2．计算结果是否正确 3．实验结果分析是否合理 4．对于综合实验，各项内容之间是否有分 析、比较与判断等 考查学生对实验数据处 理和现象分析的能力； 对专业知识的综合应用 能力；事实求实的精神 50%

财务管理系统用户操作手册报表管理分册

陕西延长石油财务管理系统 ——系统管理操作手册用友软件股份有限公司陕西分公司 建立日期: 2008-07-01 修改日期: 2008-07-01 文控编号: UF-NC-F-WZCB-BD002

文档控制修改 查阅 分发

目录 1初次应用4 1.1设置IE选项4 INTERNET安全级别设置4 本地INTRANET安全级别设置5 IE高级设置7 1.2下载客户端7 2报表系统的使用12 2.1表样存放目录12 2.1.1表样存放目录的增加12 2.1.2目录的移动15 2.1.3目录的删除16 2.2报表表样17 2.2.1表样的增加17 2.2.2表样的修改20 2.2.3表样的移动22 2.2.4表样的删除22 2.3报表任务的设置23 2.3.1任务的新建23 2.3.2任务的分配26 3报表的报送27 3.1报表的填写27 3.2报表数据错误修改34 3.3处理下属公司的请求36

1初次应用 第一次使用IUFO报表管理系统时，需要以下设置： 1.1 设置IE选项 选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。INTERNET安全级别设置 在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】， 在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。

注意：除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！ 本地INTRANET安全级别设置 在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，

史上最完整的用友财务软件做账流程

史上最完整的用友财务软件做账流程史上最完整的用友财务软件做账流程 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章财务基础设置 用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类

用友ERP财务管理系统实验教程

目录 第一章系统管理 (10) 实验一系统管理 (11) 实验准备 (11) 实验要求 (11) 实验资料 (11) 实验指导 (13) 第二章企业应用平台 (24) 实验一基础设置 (25) 实验准备 (25) 实验要求 (25) 实验资料 (25) 实验指导 (28) 第三章总账系统 (35) 实验一总账系统初始化 (36) 实验准备 (36) 实验要求 (36) 实验资料 (37) 1 / 249

实验二总账系统日常业务处理 (49) 实验准备 (49) 实验要求 (49) 实验资料 (50) 实验指导 (51) 实验三出纳管理 (68) 实验准备 (68) 实验要求 (68) 实验资料 (68) 实验指导 (68) 实验四总账期末业务处理 (75) 实验准备 (75) 实验要求 (75) 实验资料 (75) 实验指导 (76) 第四章 UFO报表系统 (82) 实验一自定义报表 (83) 实验准备 (83)

试验资料 (84) 实验指导 (85) 实验二利用报表模版生成报表 (92) 实验准备 (92) 实验要求 (93) 实验资料 (93) 实验指导 (93) 第五章薪资管理系统 (95) 实验一薪资管理系统初始化 (97) 实验准备 (97) 实验要求 (97) 实验资料 (97) 实验指导 (99) 实验二薪资管理业务处理 (107) 实验准备 (107) 实验要求 (107) 试验资料 (108) 实验指导 (108) 3 / 249

第六章固定资产系统 (120) 实验一固定资产系统初始化 (121) 实验准备 (121) 实验要求 (122) 试验资料 (122) 实验指导 (125) 实验二固定资产日常业务处理 (132) 实验准备 (132) 实验要求 (132) 实验资料 (133) 实验指导 (134) 第七章应收款管理系统 (144) 实验一应收款管理系统初始化 (145) 实验准备 (145) 实验要求 (145) 实验资料 (145) 实验指导 (148) 实验二单据处理 (161) 实验准备 (161)