供应商对账结款管理办法模板

供应商对账结款管理办法第一章总则

第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。

第二章结算原则

第三条及时结算。财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。

第四条准确结算。财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。

第五条廉洁结算。财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。

第三章结算流程

第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和

结算周期。

第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结

算资料提交财务部审核。

第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款

手续。

第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。

第四章结算管理

第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结

算日期、结算金额、付款方式等信息。

第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过

程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。

第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。

第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。

第五章附则

第十四条本办法由财务部负责解释和修订。

第十五条本办法自发布之日起施行。

请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。

供应商结款管理制度(完整版)

供应商结算管理制度 第一节总则 第一条目的 为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二条范围 本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家） 第三条职责 财务部经理负责本制度的实施和监督。 采购部经理负责结算单的制作。 分管会计负责付款单的制作。 第二节供应商结款管理制度 第一条交卡时间。 现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。 代销供应商交结算卡的时间为每月10日。 月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。 合同中有其他约定的，按照合同执行。 以上时间遇节假日顺延。 第二条付款时间 （一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。 （二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。 （四）预付款每月1日和15日两次. （五）合同中有其他约定的，按照合同执行。 （六）以上时间遇节假日顺延。 第三条供应商的有效结款凭证。 以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。 以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。 第四条税票的开具 （一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。 （二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。 第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。 代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日

供应商对账、结算及付款管理规定

一、目的 为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。 二、范围 本规定适用于公司所有供应商。 三、职责及权限： 供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。 四、内容： 1.对账 （1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。 （2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、 合计金额等。 （3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。 （4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退 货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。 （5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人 员需把扣款金额在对账单上确认。 （6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。 （7）对账一律以交易原币进行核对确认。 （8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度 1. 背景介绍 供应商对账是指企业与供应商之间进行货款、发票等账务信息的核对和对比的过程。供应商对账管理制度的目的是确保供应商账务的准确性和及时性，防止因账务错误或遗漏而导致的资金损失。 2. 适用范围 本制度适用于企业与所有供应商之间的交易活动，包括但不限于采购、付款和发票等环节。 3. 对账流程 3.1 采购环节 采购人员在进货时应核实供应商提供的价格、数量、规格等信息是否与实际一致，并将采购记录及时录入系统。 采购完成后，采购人员应及时将采购记录与供应商提供的发票进行比对，确保发票信息准确无误。 3.2 付款环节 财务部门根据采购记录和发票信息，核对供应商应收账款的金额和付款时间。 在付款时，财务部门应与供应商进行核对，确保付款金额与供应商账户信息准确无误。

3.3 发票环节 财务部门定期（每月/每季度）对系统中录入的发票信息与供应 商提供的纸质发票进行核对，确保信息一致。 如发现发票信息有误，财务部门应及时与供应商沟通并协商解决。 4. 对账频率 4.1 采购对账 采购人员应在每次采购完成后立即进行对账，并将结果记录在 采购系统中。 财务部门应在每月底对采购对账结果进行复核，确保准确无误。 4.2 付款对账 财务部门应在每次付款前进行对账，核对付款金额和供应商账 户信息的准确性。 每月底，财务部门应对付款对账结果进行复核，确保准确无误。 4.3 发票对账 财务部门应每月/每季度对系统中录入的发票信息与供应商提供 的纸质发票进行对账。 对账结果应及时记录并进行复核，确保准确无误。

5. 对账异常处理 5.1 采购对账异常处理 如发现采购记录与发票信息不一致或存在遗漏，则采购部门应 及时与供应商联系，核实并解决问题。 5.2 付款对账异常处理 如发现付款金额与供应商账户信息不一致，则财务部门应立即 停止付款，并与供应商沟通解决问题。 5.3 发票对账异常处理 如发现发票信息与系统记录不一致或存在错误，财务部门应与 供应商沟通并尽快纠正错误。 6. 监督与检查 公司内部审计部门将定期对供应商对账管理制度的执行情况进 行检查，并提出改进建议。 供应商管理部门也应对供应商的账务情况进行定期抽查，确保 各项管理制度得到有效执行。 7. 违规处理 对于违反供应商对账管理制度的行为，将采取相应的处理措施，包括但不限于：口头警告、书面警告、处罚款、追究责任等。

供应商往来对帐及结算管理规定

供应商往来对账管理方案第一条总则 一,目的 为规范供应商往来账的对账工作行为,及时向供应商收回应收账款和清理应付账款,确保应收账、应付账明细表的准确性,企业财务管理中心经研究后,特制定本方案; 二,适用范围 本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司以下称“各部门和分支机构”,用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作; 第二条管理权限和职能 一,财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门,财务经理是公司应付账款管理的直接负责人,财务总监是财务经理的上级主管; 二,财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定,供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理; 三,财务部经行政总裁批准后,可根据本细则规定,制定应收账款管理实施细则的操作流程; 第三条定义 应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款; 第四条供应商往来对账管理 一,供应商档案的管理 ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料,其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣点等信息;如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更,各下属单位财务部应及时取得变更依据; 二,合同条款执行的监控涉及到各种应收费用的确认、收取等 财务部各种应收费用的入账必须有书面依据合同、协议等; 第五条往来对账过程管理 一,应付科目账的核对确认及支付

每月财务结账后,相关部门应及时通知供应商按照规定的日期,前来核对应收应付账,财务部核对后,出具往来对账表,对于未达账项要及时查找原因,并通知相关人员调整; 1,应付帐款对帐日期为每月的12日～13日,双休日顺延,未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对; 2,对帐期间：上一个自然月周期货款; 3,供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联,并汇总好总金额; 4.供应商相关人员按核对后的往来对账表确认金额及内容开具发票一般为增值税专用发票; 5.增值税发票一般直接交付财务人员,其他人员若代收增值税发票,需及时交付财务人员,以便财务人员及时做账务处理; 6,未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向,及时处理,若是增值税发票与往来对账表不符,需及时退换票; 7.财务部确认发票无误后,在到期付款日,提出付款申请,采购部门审核是否有采购业务需调整事项,请相关领导审批后才能支付; 二,应付帐款明细账的核对与确认 每月查询应付账款明细账的账面余额,若出现借方余额,应及时查找原因,应付账款明细账贷方余额较大时,应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付; 三、供应商其他费用确认; 1.供应商需支付给公司的相关费用,参照合同条款,在符合条件时,由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额,财务部门审核金额; 2.采购部门根据已核对的项目及金额,填写供应商返利费用确认表; 3.由采购部门提交收款申请,经财务部审核,交相关领导审批; 4.财务部根据审批后的收款申请,出具发票交供应商人员; 采购付款资金审批流程

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度 一、背景和意义 随着企业业务的发展，每个企业都有不同的供应商，供应商与 企业之间的交易量增多，对账的频次也随之增加。因此，建立一套 完善的供应商对账管理制度是企业的一个重要课题。供应商对账管 理制度能帮助企业方便地追踪订单的进展、节约时间成本、并能减 少对账时产生的纠纷，增强了企业与供应商之间的合作关系和互信。 二、制度内容和流程 1.建立供应商档案 企业应建立供应商档案，并每年进行更新。档案中应包括供应 商的公司名称、法定代表人、联系人、联系电话、地址以及合同编 号等信息，以便管理和查询。 2.制定合同 企业应与供应商签订合同，明确双方的权责，并在供应商交货 后及时核对计量、质量、价格等交易信息，并记录在合同上，以便 日后对账。 3.开立采购订单 按照合同协议的内容，企业应编制采购订单，并发送给供应商。采购订单应包括产品名称、数量、价格、交货日期等信息，同时订 单编号也应记录在合同上。 4.供应商发货

供应商收到采购订单并核实无误后，应按订单要求及时交付货物，同时出具发货单，标明货物名称、数量、单位、单价和金额等 信息。 5.收货与验收 企业应在收到货物后进行验收，并及时填写收货单，记录验收 结果和存在的问题。若发现货物有质量问题，应及时与供应商联系，共同解决问题。 6.核对对账 企业在收到供应商发来的对账单后，应及时核对订单、发货单、收货单等相关凭证，确保交易信息的一致性，如果发现差异，应及 时与供应商联系沟通，协商解决。 三、制度执行与监督 1.制度推广 企业在制定供应商对账管理制度后，应及时宣传并推广到各相 关岗位，保证制度宣传到位，使员工明确制度要求、流程和执行标准。 2.内部审计 企业应通过内部审计，检查供应商对账管理制度是否执行得到位，确保每个环节落实好，保证制度的贯彻执行。 3.制度修订

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度 一、总则 为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。 二、对账方式 1.定期对账 企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。 2.例外对账 在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。 三、对账内容 1.对账单 对账单应包括以下内容： -供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息； -对账周期； -详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息； -对账金额，包括应收金额、实收金额等； -对账差异，即应收金额与实收金额之差。

2.账务凭证 企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。 3.补充说明 对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。 四、对账流程 1.供应商核对 2.企业协助 企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。 3.差异处理 如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。 4.纠正差异 企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。 五、对账责任 1.企业责任

企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。企业 应及时解决供应商提出的对账差异问题。 2.供应商责任 3.双方责任 双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。 六、制度执行与监督 1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。 2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。 3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。 4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的 发展需求。 七、附则 本制度自颁布之日起生效，对于之前已建立的账务对账流程，应按本 制度的要求进行整改并执行。 八、附审核制度 1.供应商对账单由企业内部专门的核对岗位进行审核； 2.审核过程中发现问题及时与供应商进行沟通，确保账务准确性。 3.审核结果由核对岗位负责人进行归档和备份。

供应商对账制度

供应商对账制度 一、财务、业务双线对账. 二、对账需要的资料 1、账簿 2、合同 3、发票及清单 4、资金往来凭证 5、入/出库单 6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等 7、上次对账单 8、其他需要核对的资料 三、岗位牵制 1、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人. 2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿. 3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准,将该供应商的全部业务资料进行整理,然后与公司财务部内部先对账. 4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程,对账结论在审计部门留存一份,备日后审计用. 5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领用单的数据汇总与上报工作. 6、总经理决定诉讼时效外是否对账/配合对账.

7、总经理决定因对方错帐形成的利益分配. 8、总经理决定是否给供应商提供加盖公司印鉴的对账单. 四、控制点 1、对账时间：单次、单笔业务,于业务进行时或业务终了时对账；长期供应商每月对账一次,对账时间在每月25日前完毕. 2、与供应商对账前,财务与业务须在公司内部就入库额、上线结算额、开票额、未开发票额、已收款额、未收款额等数据核对无误.财务与采购之间在数据存在分歧时,不宜直接与供应商对账. 3、供应商先提供明细账簿,未经允许,财务/采购不得先向供应商提供明细账等资料. 4、供应商来人到公司对账前,须双方确定对账日期、流程、关键证据. 对账顺序,先对余额,如果余额不一致核对发生额,仍对不上则按月度/季度/半年度/年底做总账核对. 5、对账前,双方将未入账的发票、资金往来、股价入库等各自整理完毕. 6、库存银行承兑汇票,须在对账前再次请银行核验真伪. 7、对账出现分歧,须上报财务负责人、采购负责人,对账人员不得擅自越权处理差异. 8、因入账时间形成的未达账项,在证据链审核无误后,编制调节表. 9、因证据、质量、管理当局动机等原因形成的差异,报财务负责人、采购负责人. 10、对账过程中,不得抱怨公司内部的单据流转问题、审批周期问题、

(完整版)供应商对账管理制度

供应商对账管理制度 一、目的 为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。 二、适用范围 凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。 三、定义： 1、账期：指供应商供货后,到给供应商对账的时间,每月至少应与供应商进行一次对账. 2、对账节点:与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异,应立即查明原因. 3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章. 4、付款节点:从审核时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为付款时间,是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。付款时,采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据,按审批流程经相关负责人进行付款审批。原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后,方可收取现金或票据.

四、职责 1、财务部负责对账工作的执行与监督。 2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。 五、内容 1、账款审核及记录,当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕,核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款. 2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加,对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。 3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除.对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退货单扣除。 4、在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，收回重复对账的单据，此对账期不予对账，并上报总经理. 5、对账单确认无误后，供应商在对账单上签字,可带走对账单复印件。对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，由此引起的后果由供应商负责。 6、合同到期在对账期前，供应商应事前预约对账，由采购部协调对账日期。 7、严格按账期对账，对于已定的对账日期，逾期未来对账的，则顺延至下一对账期。供应商对账时应把单据找齐,送货单据超前或滞后不予对账. 8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。 附: 供货商对账流程 执行部门：采购部协助部门：仓储物流部、财务部

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度 一、背景介绍 在企业运营过程中，供应商是保障生产经营正常进行的重要环节之一。为了确保与供应商之间的交易顺利进行，正确处理供应商对账事 宜显得尤为重要。本文将介绍一套高效的供应商对账管理制度，以确 保对账工作的准确性和有效性，提高企业对供应商的管理水平。 二、目的和原则 1. 目的： 供应商对账管理制度的目的是确保对供应商的账单进行准确、及 时的核对，避免出现支付错误和欠款的情况，保障供应商与企业之间 的良好合作关系。 2. 原则： a. 准确性：对账工作必须准确无误，避免出现漏项、错项等错误。 b. 及时性：对账工作应及时进行，确保账单在规定时间内核对完毕。 c. 公平公正：对供应商一视同仁，不偏袒任何一方。 d. 保密性：对账工作涉及企业和供应商的敏感信息，必须保证其 保密性，防止泄露。 三、流程和责任

1. 对账流程： a. 供应商每月提供发票和供货明细等相关资料给财务部门。 b. 财务部门按照发票和供货明细对账，核对金额是否一致。 c. 如发现问题或差异，财务部门与供应商进行沟通，解决问题并调整账目。 d. 对账完毕后，财务部门出具对账报告，报告将由相关部门主管审核并签字确认。 2. 责任分工： a. 供应商责任： - 准确提供发票和供货明细等相关资料。 - 协助财务部门核对账单，及时解决问题。 b. 财务部门责任： - 负责对供应商提供的账单进行核对。 - 发现问题及时与供应商沟通，解决差异。 - 出具对账报告，并由相关部门主管审核。 c. 相关部门主管责任： - 审核对账报告，确保报告准确无误。 - 签字确认对账结果。

四、制度执行 1. 培训和沟通： 新员工入职时，应对供应商对账管理制度进行培训，确保其清楚 理解和掌握相关流程和责任。 定期召开会议或进行内部培训，提醒员工对制度相关要求进行完 整解读和沟通。 2. 文件和记录： 建立供应商对账管理制度的文件档案，确保制度的长期有效性。 对每一次对账过程进行记录，并保存相关资料，以备查询。 3. 监督和检查： 上级主管部门应对供应商对账工作进行定期的监督和检查，确保 制度的落实和执行效果。 五、案例分析 为了更好地理解供应商对账管理制度的实际应用，下面将以某企业 采购部门与供应商之间的对账问题为例进行分析： 某企业与供应商A之间发生了一笔货物采购交易，金额为10000元。供应商A将发票和供货明细交给财务部门进行对账核对。经过核对， 财务部门发现发票金额与供货明细金额存在差异，金额仅为9000元。 财务部门随即与供应商A进行沟通，经过了解得知，供应商在填写发 票时因疏忽将某项货物漏掉。根据对账管理制度，财务部门及时调整

供应商对账管理制度

一、目的 为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。 二、适用范围 凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。 三、定义： 1、账期:指供应商供货后，到给供应商对账的时间,每月至少应与供应商进行一次对账。 2、对账节点:与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司,对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。采购部收到供应商的对账单,就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异, 应立即查明原因。 3、审核节点:从对账时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为审核时间;审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账单经双方确认无误后,供应商在对账单上签字或加盖公章. 4、付款节点:从审核时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为付款时间,是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间.付

款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批.原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据. 四、职责 1、财务部负责对账工作的执行与监督. 2 、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。 五、内容 1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款. 2 、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加,对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。 3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退货单扣除。 4 、在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，收回重复对账的单据,此对账期不予对账,并上报总经理。 5、对账单确认无误后，供应商在对账单上签字，可带走对账单

供应商对账管理规定

供应商对账管理规定The document was finally revised on 2021

供应商对账管理制度 —、目的 为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。 二、适用范围 凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。 三、定义： 1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应 与供应商进行一次对账。 2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账 节点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等.对照相应手续齐全的进货单、验 收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。 3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作曰开始的3个工作日 内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作曰开始的3个工作日 内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据.按审批流程经相关负责人进行付款审批。原则上—律采用银 行转账的方式付款’特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，

必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。 四、职责 1、财务部负责对账工作的执行与监督。 2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。 五、内容 1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况.仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后’记录应付账款。 2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。 3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退货单扣除。 4、在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，收回重复对账的单据，此对账期不予对账.并上报总经理。