公司物资管理办法1

--公司--年物资管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。

第二条本办法适用于分公司所属各单位。

第二章管理职责

第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：

（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。

（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。

（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。

（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。

（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。

（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。

（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。

（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。

（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。

（十三）完成领导交办的其它工作任务。

第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。

项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。

作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单

位的物资管理工作。

----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。

所属单位物资管理职责：

（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。

（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。

（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。

（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。

（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。

（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。

（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。

第五条分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：

（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。

（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。

（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。

第三章物资计划管理

第六条物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。具体执行BT.8 采购管理程序。

第七条年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下年度预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。

第八条季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据年度预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。

各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。

第九条临时外出零星采购计划。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。

第十条代储物资计划。各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报年度代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。具体执行代储代销物资实施细则。

第十一条国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。

第十二条各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。

第十三条分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。

第四章物资采购管理

第十四条分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。

分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审

批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。

第十五条供应商管理。物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。

分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。

第十六条国外项目采购管理。国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成

本。

第十七条自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。

第十八条各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。具体要求见物资到货验收实施细则。

第十九条甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。

第二十条各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。

第五章物资质量管理

第二十一条分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事

故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。

第二十二条分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。

第二十三条进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。具体执行物资到货验收实施细则。同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。

第二十四条重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。

第二十五条进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。

第二十六条对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司

采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

第六章外部项目物资管理

第二十七条物资采购管理及业务流程

（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。

（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。

（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。

（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。

（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。

（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。

（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。

（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。

第七章现场物资管理

第二十八条物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。

第二十九条各单位结合本单位实际情况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理，基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂使用，减少新料购进。

第三十条各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第一责任人，负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。

第三十一条材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。

第三十二条现场未使用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明原因，确定暂不使用的物资，应及时办理退库。

第八章成品油管理

第三十三条各单位要严格成品油计划、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油使用管理，结合本单位实际分解下达成品油消耗控制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具体执行分公司2016年成品油管理办法。

第九章物资统计管理

第三十四条各单位须配备专(兼)职物资统计人员，并保持其相对固定。

第三十五条物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料进行计算、汇总，做到原始记录齐全，统计数据有来源。物资统计人员定期编制统计报表，并按要求在规定的时间内及时上报，做到不错报、不瞒报、不漏报。

第三十六条物资统计人员有权向本单位了解情况，同时也

有义务向本单位提供物资统计数据，其它相关部门在统计有关物资方面的数据时，应以物资统计人员提供的数据为依据，使物资统计数据统一规范。物资统计人员要及时了解本单位生产经营情况，结合物资统计资料，定期进行统计分析并按期上报，为分公司经营决策提供依据。

第十章管控指标考核与节支降耗管理

第三十七条各单位主要领导为物资管控工作的第一责任人，对分公司下达的管控指标负全面责任，与主要领导的年度绩效挂钩考核。

第三十八条可控指标核定的原则

试油工程作业部可控材料指标不包括油管、井口；钻修（试采）工程作业部可控材料指标不包括油套管、钻杆；压裂酸化作业部可控材料指标不包括化工料、甲供料；各项目部可控材料指标不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他单位综合历年消耗水平下达万元产值消耗控制指标。

第三十九条分公司根据历年综合消耗水平、市场布局和年度财务预算指标，下达可控材料消耗考核指标（另行下达），考核数据提供：财务资产科提供各单位产值数据。

第四十条考核方式。按照万元产值可控材料消耗指标和标准层可控材料消耗指标1∶1进行综合计算考核，实行月度累计考

核。月度考核没有完成分公司下达的考核指标的，按照每超1%扣减浮动工资1%，最高限值5%。考核结果次月5日前报财务资产科。

第四十一条各单位必须制定本单位关于原材料节约、交旧领新和修旧利废管理的有关规定，明确交旧领新品种，积极开展班组修旧利废活动，选取修旧利废重点物资，建立台账，针对单项物资形成修旧和节支方案，明确回收、修理、验收、使用等工作流程，明确修旧成本和估算价格，做到节支降耗常态化，修旧利废各项数据有据可查。

第四十二条物资装备科联合效能监察部门每季度对各单位物资管理工作进行联合检查，检查结果纳入年终考核。适时组织召开材料消耗分析会，总结推广好的经验和做法，推动分公司整体管控水平的提高。

第四十三条对于违反分公司物资管理办法的行为，分公司将对该单位进行通报批评并给予责任人1000-5000元经济处罚，同时按照----物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。

第十一章物资追责管理

第四十四条物资计划人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）物资需求计划未按规定程序审批、实施的；

（二）物资需求计划未及时上报、汇总、审批的；

（三）物资需求计划中套用物资编码，造成物料描述与实际需求物资不符的；

（四）盲目制定物资需求计划造成物资积压的。

第四十五条物资采购人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的；

（二）未按照规定订立书面采购合同、物资委托采购不符合公司规定的；

（三）未在采购合同中明确产品质量标准的；

（四）无计划采购非应急物资的；

（五）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的；

（六）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的。

第四十六条违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元。

（一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的；

（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；

（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

（四）采购供应商未准入产品的。

第四十七条违反物资招标管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

公司物资采购管理办法

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；

（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； （二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查； （三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数 量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数 一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

中国石油天然气集团公司物资供应商 管理办法

中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司经过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的 3

经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则： （一）公开自愿，少量优秀； （二）动态管理，资源共享； （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库，经过物资采购管理信息 4

系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，经过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责： （一）制订集团公司供应商管理规章制度； 5

《神华集团公司物资管理规定》

神华集团公司物资管理规定 （神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过） 第一章总则 第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。 第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相

关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制； （二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障； （三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全； （四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。 第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第二章组织与职责 第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

物资计划管理规定

物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。

3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：

某有限公司物资采购管理办法

第一章总则 第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。 第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。 第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。 第四条物资采购要坚持以下原则： 1、未经审批的不得采购 2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则； 3、公开、公正、公平竞争的原则； 4、重大采购事项由公司领导决策完成。 第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。 第二章物资分类及定义 第六条物资分类

第七条物资定义 1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等 2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。 3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资 4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等 5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。 第三章采购方式及流程 第八条采购方式及流程 1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。 2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。 3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。 4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。

物资计划管理办法

物资计划管理办法 物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。 第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。 第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。 第3条临时用料计划。由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。 第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请

计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。 第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。 第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。 第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。 第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。 第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。

公司物资管理办法

--公司--年物资管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。 第二条本办法适用于分公司所属各单位。 第二章管理职责 第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是： （一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。 （二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。 （三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。 （四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。 （六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。 （七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。 （八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。 （九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。 （十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。 （十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。 （十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。 （十三）完成领导交办的其它工作任务。 第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。 项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。 作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单

煤业集团公司物资供应管理办法

xx煤业集团有限公司 物资供应管理办法 为贯彻落实xx省煤业集团有限公司（下称X煤集团）对物资供应工作的要求，充分发挥集团的整体优势，按照科学、规范、受控、责权清晰的原则，实现供应物资性能可靠、价格合理、供应及时、全寿命使用成本合理，确保集团物资供应管理工作健康发展，特制定本办法。 第一章总则 第一条工作宗旨 以保证X煤集团煤炭生产建设物资需求为第一要务，一切从维护集团整体利益出发，充分发挥集团集中采购优势，降低采购成本，全心全意为煤矿生产建设服务。牢固树立市场观念，把握市场规律脉搏。牢固树立效益观念，完善物资管理全过程控制手段，坚持追求企业效益最大化。 第二章物资管理范围 第二条物资管理范围：凡属X煤集团内所有的物资需求均列入物资管理范畴。 第三条 X煤集团成立物资供应分公司，负责集团物资供应行业管理及统招物资的采购工作。 第三章物资计划管理 第四条所有通过X煤集团的统一物资采购活动及各

矿业集团的物资采购活动都必须以经审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。采购计划的编制要贯彻采购保供与挖潜保供相结合的原则，在各矿业集团之间扩大物资调剂使用范围，降低储备资金占用，减少企业资金流出。 第五条物资采购计划分为正常计划和临时计划两种。正常采购计划是指X煤集团物资供应分公司依据各矿业集团物资供应部门提报的年度、月份物资需求计划，经X煤集团相关部门和物资供应分公司平衡审查后的采购计划，年度计划在下半年调整一次，月份计划一般不调整；临时采购计划是指年度、月份采购计划以外，各矿业集团因煤矿生产安全条件变化等原因必须追加采购或削减，调整原计划内容，由各矿业集团物资供应部门提报并经X煤集团物资供应分公司确认的采购计划。 第六条采购计划的编制依据。物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量、合理储备量、调剂挖潜量来确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、采场条件、开采工艺、工作面要素、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度公司生产成本，工程资金计划中相关指标相统一。 第七条物资需求计划的填报。由X煤集团物资供应分公司统一制定《X煤集团物资需求计划申请表》（见附件一），各矿业集团物资供应部门按照统一标准格式，分别提报年度、月份物资需求计划或临时物资需求计划。正常需求

物资采购管理办法

物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。

物资计划管理制度

物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材

某快递公司物资管理制度范本

内部管理制度系列 某快递公司物资管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-53433某快递公司物资管理制度 Material management system of a courier company 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 快递公司物资管理制度 1、目的为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。 2、职责 2.1物资归属管理部门为行政部。 2.2物资审核监管部门为财务部。 3、物资类别 3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。 3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列

入低值易耗品范围。 4、物资采购流程 4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购 4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购 5、使用管理 5.1固定资产使用: 5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则; 5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则; 5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护; 5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途，视情节予以处罚。 5.2无线巴枪的使用: 5.2.1无线巴枪隶属于公司财产，个人只拥有使用权，

集团公司物资管理办法

启明公司物资管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了规范广东启明电力工程有限公司（以下简称启明公司）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高启明公司系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及启明公司《章程》和相关制度的规定，结合启明公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所称物资，是指施工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、科技项目及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。 第三条启明公司对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。 第四条启明公司综合部是启明公司物资管理的职能部门。归口管理启明公司系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作，负责对启明公司系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务，推进启明公司系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化管理。 物资管理办法的具体实施。 第五条启明公司工程建设部负责启明公司系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工

作，负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第六条启明公司安全生产部负责启明公司系统生产设备大修、更改等物资计划的审核，参与启明公司系统生产设备大修、更改等物资采购招标工作，负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第七条启明公司科技环保部负责启明公司系统科技、环保项目所需重要设备等物资计划的审核，参与启明公司系统科技、环保项目物资采购招标工作，负责组织编制重大项目的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。 第八条启明公司财务产权部负责筹集资金，按启明公司的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。 第九条启明公司各分支机构应当按照本办法协助启明公司做好所辖区域各单位的物资管理工作。 第十条启明公司所属单位应将物资管理工作作为主业管理工作的一部分，各单位的物资主管部门，应当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接受启明公司综合开发部的指导。 第十一条按照国家有关法律法规和启明公司的相关规定，启明公司物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。 第十二条为了实现信息资源共享，提高采购招标工作的公正、规