智飞生物2019年现金流量报告

智飞生物

2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 智飞生物2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为1,290,101.78万元，与2018年的598,924.86万元相比成倍增长，增长1.15倍。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为837476.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的64.92%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

136699.38万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.66%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为12.91%，与2018年的11.2%相比有所提高，提高1.71个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为1,254,955.41万元，与2018年的618,521.43万元相比成倍增长，增长1.03倍。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的39.23%。

智飞生物2019年财务状况报告

智飞生物2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 智飞生物2019年资产总额为1,094,242.24万元，其中流动资产为816,652.11万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的54.33%、30.42%和14.08%。非流动资产为277,590.13万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的37.35%、34.12%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产1,094,242.2 4 100.00 681,017.72 100.00 410,589.81 100.00 流动资产816,652.11 74.63 461,647.33 67.79 228,573.1 55.67 长期投资62.33 0.01 5,071.26 0.74 3,680.2 0.90 固定资产103,678.65 9.47 93,440.23 13.72 72,151.55 17.57 其他173,849.15 15.89 120,858.9 17.75 106,184.96 25.86 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的55.1%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.42%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产816,652.11 100.00 461,647.33 100.00 228,573.1 100.00 存货248,447.8 30.42 178,430.28 38.65 62,765.04 27.46 应收账款443,693.09 54.33 197,557.32 42.79 70,063.61 30.65 其他应收款6,290.31 0.77 6,164.02 1.34 5,935.37 2.60 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据46.65 0.01 120 0.03 4.22 0.00 货币资金115,011.41 14.08 76,943.47 16.67 87,409.64 38.24 其他3,162.86 0.39 2,432.23 0.53 2,395.22 1.05 3、资产的增减变化 2019年总资产为1,094,242.24万元，与2018年的681,017.72万元相比有较大增长，增长60.68%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加246,135.78万元，存货增加70,017.51万元，货币资金增加38,067.94万元，在建工程增加35,635.58万元，固定资产增加10,238.42万元，开发支出增加8,935.21万元，递延所得税资产增加2,511.97万元，预付款项增加727.41万元，其他应收款增加126.29万元，应收利息增加11.95万元，固定资产清理增加4.61

智飞生物2018年决策水平分析报告-智泽华

智飞生物2018年决策水平报告 一、实现利润分析 2018年实现利润为169,221.78万元，与2017年的50,468.11万元相比成倍增长，增长2.35倍。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2018年营业利润为171,264.65万元，与2017年的51,224.05万元相比成倍增长，增长2.34倍。在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。 二、成本费用分析 2018年智飞生物成本费用总额为338,411.38万元，其中：营业成本为236,492.99万元，占成本总额的69.88%；销售费用为76,531.67万元，占成本总额的22.61%；管理费用为13,350.25万元，占成本总额的3.94%；财务费用为1,816.71万元，占成本总额的0.54%；营业税金及附加为2,838.36 万元，占成本总额的0.84%。2018年销售费用为76,531.67万元，与2017年的31,434.01万元相比成倍增长，增长1.43倍。2018年销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长，并且收入增长明显快于销售费用增长，企业销售活动取得了非常理想的市场效果。2018年管理费用为13,350.25万元，与2017年的18,732.74万元相比有较大幅度下降，下降28.73%。2018 年管理费用占营业收入的比例为2.55%，与2017年的13.95%相比有较大幅度的降低，降低11.4个百分点。管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。 三、资产结构分析 智飞生物2018年资产总额为681,017.72万元，其中流动资产为 461,647.33万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的42.79%、38.65%和16.67%。非流动资产为219,370.39万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的42.59%、26.93%。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.13%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的38.65%，说明市

实验室生物安全评估制度

实验室生物安全评估制度 为保证实验室工作人员在工作中不被危害性生物及物品所侵害，保证危害性物品不外泄，对实验室工作环境进行评估，以鉴定生物安全防护等级，保证生物安全。 根据《实验室生物安全通用要求》，因我检验科只进行空气菌落数检测，评估仅有一般危险性，能引起实验室感染的机会比较少，一般微生物实验室采用一般技术就能控制感染，或者存在对其有效免疫方法的菌种。评估我检验科为生物安全防护水平为二级 实验室生物安全要求 工作人员和实验室安全的一般要求 1.吸烟 （1）实验室工作区内绝对禁止吸烟； （2）点燃的香烟是易燃液体的潜在火种； （3）香烟、雪茄或烟斗都是传染细菌和接触毒物的途径。 2.食物、饮料及其它 （1）实验工作区内不得有食物、饮料及存在“手－口”接触可能的其它物质 （2）实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。专用存放

食物的冰箱应放置在允许进食、喝水的休息区内。 3.化妆品 实验工作区内禁止使用化妆品进行化妆，但允许并建议经常洗手的实验人员使用护手霜。 4.眼睛和面部的防护 （1）处理腐蚀性或毒性物质时，须使用安全镜、面罩或其它保护眼睛和面部的防护用品。 （2）工作人员在实验室的危险区内不要佩戴隐形眼镜，除非同时使用护目镜或面罩。 （3）使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂，或有可能发生试剂溅溢的情况时，必须佩带护目镜、面罩或面具式呼吸器。 5.服装和个人防护装备 （1）应穿着符合实验室工作需要的服装，工作服应干净、整洁。当工作中有危险物喷溅到身上的可能时，应使用一次性塑料围裙或防渗外罩。有时还需要佩戴其它防护装备如：手套、护目镜、披肩或面罩等。 （2）采血员和其他需要接触病员的工作人员，在接触病员时需穿实验服或工作服。 （3）个人防护服装应定期更换以保持清洁，遇被危险物品严重污染，则应立即更换。 （4）不得在实验室内设值班床，严禁在实验室内住宿。

安全风险评估和控制管理制度

山东伊斯特家具有限公司 安全风险评估制度 １、目的 识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险、三级、四级风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定管控的基础与依据，并通过隐患排查治理等手段进行有效控制。 2、范围 公司全体员工。 3、内容 3.1评价组织及职责 （1）本公司成立风险管控评价小组 组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和，成员为相关部门负责人和安全生产部成员。 （2）职责 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《风险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制《风险及控制措施清单》和隐患排查治理方案。 3.2风险管理 （1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。 4）手代替工具操作。 5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。 6）冒险进入危险场所。 7）攀坐不安全位置。 8）在起吊物下作业(停留)。 9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。 10）有分散注意力的行为。 11）不使用必要的个人防护用品或用具。 12）不安全装束。 13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 （3）物的不安全状态： 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。） 1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质； 2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具

智飞生物蒋仁生

时间2012年 时间是检验一个公司的唯一标准。”这是智飞生物董事长蒋仁生的观点。 这一观点也渗透到了公司经营的多个环节。智飞生物没有太过激进的扩张，而是茁壮发展，分享着二类疫苗在国内的高成长果实。 从董事会在去年5月没有一味追求国际并购，而是适时放弃收购荷兰Bilthoven Biologicals公司就能看出公司稳健的步伐。 智飞生物的市值最高达到185亿，目前市值仅100亿元。对此，蒋仁生并没有表示太多的在意：“只要公司的利润做好了，股价自然就会涨。” 销售和研发“双轮驱动” 智飞生物的董事会由实际控制人蒋仁生出任董事长。吴冠江、余农、陈渝峰三位智飞的元老分别任公司的副董和董事，另两位董事由总经理助理蒋凌峰和财务经理徐艳春担任。 智飞生物在今年1季度实现营业收入1.39亿，同比增长7.62%；净利润0.36亿，同比增长18.95%。 智飞生物在研发、生产、销售及募投项目建设等各项工作进展顺利。其自主研发的b型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗获得药品注册批件，自主研发的A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗临床实验申请获得受理，与默沙东的合作也在有条不紊地展开。 营销实力向来是智飞生物的核心竞争力。蒋仁生表示：“公司目前有20000多个网点，可以覆盖到乡镇，我们的优势区域在于中原和沿海地区。” 但蒋仁生同时也强调：“公司的自主研发产品将会梯队式地出来，会做到研发和营销的双轮驱动。” 从公司2011年研发费用同比增长50.22%、研发支出同比增长105.7%可以看出蒋仁生上述话绝非虚谈，他还补充道：“公司主要研发力量在北京，还聘请了香港科技大学的教授作为专职首席科学家，研发团队达100多人。戊肝疫苗、加强型结合疫苗等处在研发阶段，都是为加大后续产品业务而服务的。 对于研发说可能带来的风险，蒋仁生也有清楚的认识：“研发是一个漫长过程，需要长期的人和资金的投入。政府在很多项目上会有支持，我们会结合自己的优势和特点积极去申报。”这显然和他的观点“时间是检验一个公司的唯一标准”是契合的。 选好项目两大军规 选择一个优秀的“投资标的”是规避风险良策。

公司安全评估制度

公司安全评估制度 安全评估制度 一、总则 为进一步提高公司安全管理水平～借鉴电力、煤炭行业先进有效的安全管理方式～以控制减少各类安全事故发生～促进公司安全生产形势稳步发展～确保公司实现安全生产为目标～特制定本制度。 二、目的 开展安全评估的目的是查找、分析和预测生产系统中和工程建设中存在的危险、有害因素及危险、危害程度～提出合理可行的安全对策措施～指导危险源监控和事故预防～以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。通过安全评估～减少和控制公司工程建设和生产中的危险、有害因素～降低生产中的事故风险～减少生产事故～有效地保护公司财产及其相关人员的健康和生命安全～全面提高公司的本质安全程度和安全管理水平。 三、评估内容 公司安全评估的主要管理内容包括新建项目安全评估～发电设备、输变电设施可靠性管理及其安全性评价管理～工程施工安全生产管理～重大操作项目和施工作业安全评估管理四大方面。 四、安全评估项目分类管理内容及责任分工 ,一,工程项目安全评价,由工程管理部牵头～安全生产技术部配合完成, 1(评价内容 依照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)、安监总协调…2006?24号《关于做好建设项目安全监管工作的通知》,并结合国家、建设部及集团公司有关安全生产管理规定～对建设工程施工

现场安全生产情况进行监督、检查的综合评价。评价内容包括新建项目的设计、审查、批准、施工过程以及施工单位的:安全生产、文明施工责任制,安全生产、文明施工目标管理要求,施工组织设计,安全生产、文明施工检查制度,安全教育制度,特种作业人员上岗证,物料提升机,钢井架、龙门架,、塔式起重机、外用电梯等设备和施工机具进场及安装使用管理制度。 2、新建设项目安全“三同时”要求: 根据安监总协调[2006]124号《关于做好建设项目安全监管工作的通知》精神～对新建项目安全评估要求如下: ,1,认真贯彻执行国家关于建设项目“三同时”工作的法律法规。凡是新建、改建、扩建的建设项目～必须按照《中华人民共和国安全生产法》以及国家发展改革委、安全监管总局、国家煤矿安监局等部门制定的关于建设项目安全设施“三同时”工作的规定和要求～认真做好安全预评价工 作～精心编制安全设施设计～严格设计审查～并采取有力措施～切实保证安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ,2,工程管理部牵头组织对建设项目设计资质审查～监督设计单位对有关项目主体工程设计和安全设施设计时～必须严格执行国家相关法律法规和行业标准以及相应的设计规范。当新建项目可能危及原有工程或其他单位生产安全时～必须事先与安技部、电厂进行沟通和协调～妥善解决有关问题～确保原有工程和相关单位的生产安全。由工程部组织认真执行安全设施设计审查制度～严格按照国家规定的程序和职权范围履行审批手续～否则主体工程不得开工建设。 ,3,在建设项目施工过程中～项目部,组,应监督施工单位的施工资质并必须严格按照依法批准的主体工程设计和安全设施设计进行施工建设。建设施工中如须对原主体工程设计或安全设施设计进行调整更改～必须上报原审批部门审查,未经审

实验室生物安全风险评估方案报告

****医院检验科实验室生物安全 风险评估报告 依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》、《医疗废物管理条例》，2015年3月，按照检验科制定《风险评估和风险控制程序》[YX-BS-011]，由医院生物安全委员会主持，检验科生物安全管理小组参与，对检验科生物安全作风险评估，形成报告如下： 一、生物因子已知或未知的特性评估 国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类，其中一类和二类统称高致病病原微生物。 我院检验科属二级生物安全实验室，不得从事致病病原微生物的检测工作，但在临床工作中，必须将强调高致病病原微生物的监测，发现可疑高致病病原微生物，必须采取积极措施，及时报告。 1、我院潜在的一类和二类病原微生物评估： 炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌、鼻疽伯克菌、结核分枝杆菌、霍乱弧菌、鼠疫耶尔森菌等。 对上述高致病性生物因子的种类、来源、传染性、传播途径、易感性、潜伏期、剂量-效应（反应）关系、致病性（包括急性与远期效应）、变异性、在环境中的稳定性、与其他生物和环境的交互作用、相关实验数据、流行病学资料、预防和治疗方案，做全面的了解，引领全科职工共同学习掌握。 2、防控措施： 2.1 立即对可疑高致病病原微生物培养物封存。 2.2 立即分别报告医院感控科、卫生局和市疾病预防控制中心。 2.3 对实验室进行全面消毒，包括工作台面、地面、仪器表面、空气等。 2.4 接触人员更换个人防护用品，并对用品进行消毒。 2.5 感控科收集病人相关信息资料，对病人实施隔离，协助市疾病预防控制中心进行流行病学调查。

安全评估制度正式样本

文件编号：TP-AR-L7762 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全评估制度正式样本

安全评估制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 采掘工作面安全班评估制度是提升企业安全水 准，量化评估采掘工作面的安全生产条件，预先对生 产系统中的各种危险因素行之有效的控制和预防，最 大程度改善采掘现场的安全环境的一种定性、定量的 方法。为此，经公司研究，决定在全公司采掘工作面 推行该制度，具体事项通知如下。 一、组织机构 为使该制度在执行当中能够正处运作，公司成立 班评估制度领导小组，安全副总经理任组长，副总工 程师任副组长，生产各职能部门负责人为成员。同时 下设领导小组办公室于安监处，负责日常具体工作。

二、安全班评估方法 安全班评估以《采掘工作面安全评估表》、采用百分制考核办法，评估得分等于各专项评估实际得分之和。 三、安全班评估考核等级 安全评估考核等级按工作面安全状态和管理效果分为ABCD四个等级，其中AB级可正常生产，C级边生产边整顿，D级进行停产整顿。 1.达到工程安全生产标准化的工作面（A）：安全评估得分90分以上(含90分) ； 2.具备安全生产条件工作面（B）：安全评估得分为80分以上（含80分）； 3.基本具备安全生产条件工作面（C）：安全评估得分为70分以上（含70分）； 4.不具备安全生产条件工作面（D）：安全评估

生物安全管理制度

生物安全管理制度 实验室人员准入制度 1、目的 明确实验室人员的资格要求，避免不符合要求的人员进出实验室或承担相关工作造成生物安全事故。 2、范围 适用于进入肿研所实验室所有工作人员。 3、职责 3.1肿研所生物安全负责人负责实验室人员准入工作的监督和实施。 3.2进入肿研所实验室所有人员所有必须以本规定规范自己的工作。 4、制度要求 4.1所有实验室工作人员必须在接受相关生物安全知识、法规制度培训并考试合格。 4.2从事实验室工作人员必须进行上岗前体检，由单位生物安全领导小组组织实施。体检指标除常规项目外还应包括与准备从事工作有关的特异性抗原、抗体检测。 4.3从事实验室技术人员必须具备相关专业教育经历，相应的专业技术知识及工作经验，熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。 4.4从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的实验方法和标准操作规程，能独立进行实验和结果处理，分析和解决科研工作中的一般技术问题，有效保证所承担环节的工作质量。 4.5从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术，掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。

4.6实验室人员在下列情况进入实验室特殊工作区需经实验室负责人同意: 4.6.1身体出现开放性损伤; 4.6.2患发热性疾病; 4.6.3呼吸道感染或其它导致抵抗力下降的情况; 4.6.4正在使用免疫抑制剂或免疫耐受; 4.6.5妊娠; 4.7实验活动辅助人员;(废气物管理人员、洗刷人员等)应掌握责任区内生物安 全基本情况，了解所从事工作的生物安全风险，接受与所承担职责有关的生物安全知识和技术，个体防护方法等内容的培训，熟悉岗位所需消毒知识和技术，了解意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 4.8外单位来肿研所参观、学习、工作人员进入实验室控制区域应有相关领导批准并遵守实验室的生物安全相关规章制度。进入实验室的一般申请由实验室负责人的批准，一个月及以上的准入需到医务部备案。 感染性材料管理制度 为确保实验室感染性材料合理归放，管理措施落实到位，避免生物安全事故，特制订本制度。 一、感染性材料由科主任指定专人负责保管;保管员应具有高度责任心和熟练操作技能，监控感染性材料外流。 二、建立感染性材料登记册，详细填写感染性材料名称、编号来源、使用、污染、销毁等情况。 三、按照感染性材料保存要求，严格无菌操作。 四、感染性材料不得随意对外使用;确需使用者须经科主任审批。五、感染性材料的请购与销毁须经科主任审批;销毁时必须经过彻底灭菌处理。六、在准备及实验过程中，必须严格执行无菌操作规程，定时、定点、安全、妥善放置;一旦发

智飞生物：2019年度内部控制评价报告

重庆智飞生物制品股份有限公司 2019年度内部控制评价报告 重庆智飞生物制品股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截止2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

安全风险评估管理制度

安全风险评估和控制管理制度 １．目的 识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2．范围 公司全体员工。 3．内容 3.1评价组织及职责 （1）本企业成立风险评价小组 组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长，成员为相关部门负责人和安全。 （2）职责 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《LEC评价法》进行调查、核实、补充完善，确定企业的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。 3.2风险管理

（1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射)； ④暴露于物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。

智飞生物2018年财务分析详细报告-智泽华

智飞生物2018年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 智飞生物2018年资产总额为681,017.72万元，其中流动资产为 461,647.33万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的42.79%、38.65%和16.67%。非流动资产为219,370.39万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的42.59%、26.93%。 资产构成表 2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.13%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业

营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的38.65%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。 流动资产构成表 3.资产的增减变化 2018年总资产为681,017.72万元，与2017年的410,589.81万元相比有较大增长，增长65.86%。

4.资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加127,493.71万元，存货增加115,665.24万元，固定资产增加21,288.67万元，无形资产增加5,059.52万元，在建工程增加4,937.56万元，长期待摊费用增加2,872.75万元，开发支出增加2,657.54万元，长期投资增加1,391.07万元，递延所得税资产增加1,329.03万元，预付款项增加348.5万元，其他应收款增加228.66万元，应收票据增加115.78万元，固定资产清理增加0.46万元，共计增加283,388.49万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少7.32万元，其他流动资产减少304.16万元，其他非流动资产减少2,182.93

安全评估制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization. 安全评估制度正式版

安全评估制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 采掘工作面安全班评估制度是提升企业安全水准，量化评估采掘工作面的安全生产条件，预先对生产系统中的各种危险因素行之有效的控制和预防，最大程度改善采掘现场的安全环境的一种定性、定量的方法。为此，经公司研究，决定在全公司采掘工作面推行该制度，具体事项通知如下。 一、组织机构 为使该制度在执行当中能够正处运作，公司成立班评估制度领导小组，安全副总经理任组长，副总工程师任副组长，

生产各职能部门负责人为成员。同时下设领导小组办公室于安监处，负责日常具体工作。 二、安全班评估方法 安全班评估以《采掘工作面安全评估表》、采用百分制考核办法，评估得分等于各专项评估实际得分之和。 三、安全班评估考核等级 安全评估考核等级按工作面安全状态和管理效果分为ABCD四个等级，其中AB 级可正常生产，C级边生产边整顿，D级进行停产整顿。 1.达到工程安全生产标准化的工作面（A）：安全评估得分90分以上(含90 分) ；

实验室生物风险评估程序

一、生物风险评估依据 （1）病原微生物实验室生物安全管理条例； （2）实验室生物安全通用要求； （3）人间传染的病原微生物名录； （4）WHO实验室生物安全手册； 二、生物风险评估要素 （1）病原微生物特征； （2）病原微生物相关实验活动； （3）实验活动人员； （4）实验活动的设施、设备和环境； （5）风险认定和评估结论。 三、生物风险评估实施 1、病原微生物特征的评估 （1）一般生物学特性：病原微生物起源、基因组及编码、产物形态特征、培养特性、细菌或病毒属别和型别内容或技术鉴定。 （2）致病性：临床症状、潜伏期、病程、感染剂量、入侵部位、宿主类型、否产生毒素等。 （3）感染途径：呼吸道、消化道、血液、媒介、皮肤感染等。 （4）环境中的稳定性：是指其抵抗外界环境的存活能力，不同的微生物的稳定性不同，对病原微生物的稳定性评估除考虑其在自然界中的稳定性外，还应考虑其对物理因素与化学消毒剂的敏感性。 （5）致病性和感染剂量：不同病原的致病性不同，即使同类病原不同菌（毒）株也有不同强度的致病力；另微生物的致病性与被感染者的免疫状态、易感性有关；暴露后果取决于病原微生物的致病性和机体的抵抗力；不同属、种、亚种、型的病原微生物，甚至不同株的病原微生物，其致病性各异； 还取决于所感染病原微生物的剂量，当大量病原微生物侵袭人体时，潜伏

期一般较短，而病情则较为严重；不同个体被传染后，可产生各种不同的结局。 （6）传播途径：传播方式包括呼吸道传播、通过水和食物等消化道传播、接触传播、血液传播、母婴垂直传播、媒介传播等；传播结果包括一种病原可有多种传播途径和多种病原可以引起相同的症状。 （7）实验动物研究、实验室感染。 （8）有效的预防和治疗措施：有效的药物、有效疫苗、疾病监测手段、有效的预防控制措施手段。 2、病原微生物实验活动的评估 （1）实验活动：是指实验室从事与人病原微生物的菌（毒）种、样本有关的研究、教学培训、检测等活动。 （2）实验活动的类型包括：标本或样品处理、离心、匀浆、超声、移液操作、锐器的使用、生物安全柜使用、医疗废物消毒或高压灭菌处理等。 （3）实验活动风险影响因素： a.气溶胶产生：离心、旋转、匀浆、接种环等。 b.潜在伤害：注射器等锐器、酒精灯、玻璃器皿等。 c.标本的浓缩：来自临床、现场、培养、浓缩等。 d.毒株和细胞：野毒、减毒、疫苗株、毒素产生等。 e.操作指导书。 （4) 废弃物处理风险影响因素： a.标准的实验室废弃物处理程序。 b.化学消毒剂选择、配置和使用。 c.物理消毒设备的使用和维护。 d.各种实验材料、器具，尤其是锐器处理。 3、实验活动人员要求评估 （1）健康状况和健康历史、耐药和过敏。 （2）人员资质和心里素质。 （3）生物安全知识。 （4）微生物学专业知识。

智飞生物简介

重庆智飞生物制品股份有限公司 简介 重庆智飞生物制品股份有限公司2002年投入生物制品行业，注册资金8亿元，现有员工1000余人，2010年9月在深交所挂牌上市（股票代码：300122），成为第一家在创业板上市的民营疫苗企业，旗下四家全资子公司及一家参股子公司，系一家集疫苗研发、生产、销售为一体的生物科技企业，主营人用疫苗。 公司从事的疫苗行业为国家七大战略性新兴产业，当前正处于经济结构转型、行业市场化过渡和产业发展时期，市场潜力巨大，发展前景广阔。公司抓住行业发展的历史性机遇，通过“市场+研发”的双轮驱动模式，形成了市场—研发—市场相互支持、转化的良好循环机制，加速了疫苗产品从研发到实现市场价值转换的进程，逐步形成了独具特色，领先市场的核心竞争力。公司营销网络覆盖全国30个省、自治区、直辖市，包括330个地市，2300个县，14000个乡镇，包括20000余个基层卫生服务点，为市场提供持续、快捷、伸入终端的全天候优质服务。 公司组建了素质过硬的专家研发团队，注重研发技术的引进和开发，以先进研发技术和平台为基础，先后参与科技部863计划“现代医学技术”项目、科技部重大新药创制、国家新药创制重大专项等9项国家级、省部级项目。公司现有研发基地2 个，研发中心1个，在研项目16项，公司取得GMP证书5项，拥有发明专利12项，正在申请专利3项。 公司以提高国民预防健康意识为己任，先后将数十种预防各类疾病的疫苗产品导入市场，为国民带来健康的福音，为促进社会公共卫生事业的发展起到较大的推动作用，创造了较好的社会效益，公司从2003年仅100多万的纳税额增长到1亿多元，增长了100倍，已累计纳税9亿多元。同时，公司获得社会诸多的荣誉：中华全国总工会A、C 多糖结合疫苗科技进步二等奖；重庆市创新型试点企业；2010年创业板上市公司价值20强；2010年中国创业板上市公司十佳管理团队等。2009年公司还成立了党委，并获得全国非公有制企业“双强百佳党组织”称号。董事长蒋仁生2012年被评为“重庆市优秀民营企业家”、“中国上市公司最受尊敬董事长”。

安全评价管理制度范本

内部管理制度系列 安全评价管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-16574 安全评价管理制度 Safety Evaluation Management System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一条、为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，促进工程安全生产、文明施工规范化、标准化和制度化管理，提高施工安全管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、建设部《建设安全生产监督管理规定》和，，结合本工程项目实际情况，制定本制度。 第二条、建设工程安全评价(以下简称安全评价)，是指依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称)对建设工程施工现场安全生产情况进行监督/检查的结论。 第三条、建设工程施工全过程具体的安全评价工作由工程技术主管部门委托建设工程安全监督机构(简称安监机构)进行。 第四条、工程开工前办理施工安全监督手续，同期提供下列资料，由安监机构审查。

安全生产、文明施工管理制度: (一)安全生产、文明施工责任;: (二)安全生产、文明施工目标管理要求; (三)施工组织设计; (四)安全生产、文明施工检查制度; (五)安全教育制度; (六)特种作业人员上岗证; 第五条、施工组织设计应包括专职安全员配备情况，安全生产、专项施工措施，基坑支护，模板工程等专项技术方案和专项用电施工组织设计等内容，并经项目总工程师审核签名和加盖公章后才能使用。 第六条、安全评价按下列五个阶段进行; (一)施工准备评价。在施工现场准备完毕后，对场地平面布局、临时用电、给排水、办公和生活设施进行评价。 (二)达标评价。该阶段的评价应在工程施工至一定进度时进行。 (三)结构施工评价。分项工程完工后作一次评价;主体工程应每3个月评价一次，直至完工验收。

实验室各岗位及操作生物安全风险评估

实验室各岗位及操作生物安全风险评估 依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》、《医疗废物管理条例》等法规，并按照《风险评估和风险控制程序》[YX-BS-011]文件分析评估检验科各岗位及操作的生物安全风险。 一、采血窗口岗位 1、采血过程针刺风险：采血人员面对各类采血针头的刺伤风险较大，特别是在采集患者血液以后的针头刺伤可能使被刺伤者发生职业暴露。 2、血液喷溅或泼洒污染的风险：可能由于针头意外脱掉或采到末稍小动脉血时而发生血液喷溅，也可能由于容器倾倒而出现血液泼洒，这两种情况均可造成皮肤或粘膜污染暴露情况发生。 3、气溶胶污染风险：在拔出采血针头或向容器内注入血液时，特别是在注入血液时发生针头脱落可形成大量的气溶胶粒子，易造成呼吸暴露。 二、标本离心岗位 气溶胶污染风险：离心时可能喷射出气溶胶粒子，特别是在离心结束前的制动过程中以及在打开试管盖帽等时均可产生大量具有潜在感染性的气溶胶颗粒，玻璃离心管可因为破碎造成标本泄漏；离心管内标本盛装过满可造成泄漏。 三、血常规检测岗位 1、血液分析仪：在非自动进样模式进行血液细胞学分析时，由于是采集了末稍血的标本，在手动混匀及开盖时可产生血液接触污染或气溶胶颗粒污染的风险很大，同时会对仪器的操作开关及主要触摸键造成血污染。另外在手工细胞学复检制片过程中也可产生气溶胶颗粒的吸入污染、环境污染风险。少数情况下发生标本管破裂

或倾覆可产生血液外泄的污染风险。 2、仪器废液产生的污染：由于血细胞分析标本量较大，每天产生的废液量也较多，可能存在潜在的传染性风险，主要是在更换、排放废液过程中产生，另外如废液消毒处理不到位，同样也会对环境产生较大污染的风险。 四、体液检测岗位 1、标本处理污染：体液标本，特别是部分由患者自己采集的体液标本如尿液、粪便等常存在容器外表面污染；制备涂片时对操作人员或仪器造成污染。 2、标本泄露污染：标本倾倒造成泼洒；容器破裂造成外泄；干化学检测试条携带污染。 3、标本气溶胶污染：在标本离心、涂片制备及干化学试条蘸取标本时可产生气溶胶颗粒，产生吸入性污染风险。 4、标本废弃物污染：仪器检测后每天产生各种废弃物存在潜在的传染性风险，主要是在更换、排放废液过程中产生，另外如废弃物消毒处理不到位，同样也会对环境产生较大污染的风险。 五、发光及凝血岗位 1、操作过程污染：在手工操作时可发生操作者的手或环境污染；吸取样品时可发生血样品滴落台面或手污染等；标本管破裂、倾倒可产生血液泄露污染风险，亦有可能造成气溶胶污染。 2、气溶胶污染：离心后打开试管盖帽时可产生气溶胶粒子污染的风险。 3、医疗废弃物污染：仪器检测后每天产生废液及废弃物存在潜在的传染性风险，主要是在更换、排放废液过程中产生，另外如各种医疗废弃物消毒处理不到位，同样也会对环境产生较大污染的风险。 六、免疫岗位

智飞生物2020年三季度决策水平分析报告

智飞生物2020年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为112,912.03万元，与2019年三季度的72,789.06万元相比有较大增长，增长55.12%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年三季度营业利润为112,990.39万元，与2019年三季度的73,523.14万元相比有较大增长，增长53.68%。在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。 二、成本费用分析 智飞生物2020年三季度成本费用总额为281,787.34万元，其中：营业成本为232,459.68万元，占成本总额的82.49%；销售费用为38,949.18万元，占成本总额的13.82%；管理费用为4,905.39万元，占成本总额的1.74%；财务费用为3,759.06万元，占成本总额的1.33%；营业税金及附加为1,714.03万元，占成本总额的0.61%。2020年三季度销售费用为38,949.18万元，与2019年三季度的26,918.7万元相比有较大增长，增长44.69%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。2020年三季度管理费用为4,905.39万元，与2019年三季度的4,646.58万元相比有较大增长，增长5.57%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为1.21%，与2019年三季度的1.77%相比有所降低，降低0.56个百分点。营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。 三、资产结构分析 智飞生物2020年三季度资产总额为1,590,656.42万元，其中流动资产为1,260,730.83万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的56.19%、31.69%和11.47%。非流动资产为329,925.59万元，主要以在建工程、开发支出、无形资产为主，分别占非流动资产的30.93%、

现场安全评估制度

编号：SY-AQ-01280 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 现场安全评估制度 Site safety assessment system

现场安全评估制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 现场安全评估制度 我队安全评估实行评分法，为百分制。 评估内容包括：安全出口与端头支架，顶板管理，工作面支护，回柱放顶，煤壁机道，两巷文明卫生，煤炭回收，质量技术管理最后得分95分以上给予奖励，90分以下给予罚款。 具体评定方法： 顶板管理：共10分 标准分 评估标准 评分方法 1 2.5 2.5

2 2 1、工作面控顶范围内，顶底板移进近量按采高≤100mm/m。 2、工作面顶板不出现台阶下沉，工作面支架前梁接顶严实。 3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。 4、不准随意留顶煤开采，必须留顶煤，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。 5、顶板破碎或煤壁片帮超过循环进度的地段应及时超前拉架或采取有效措施进行处理。 1、均匀选5点和在各点间任选5点共10点进行检查，一点不合格扣0.2分，3点不合格该项不得分。 2、①顶板出现台阶下沉有一处该项不得分；②有一架接顶不实扣0.5分，扣完为止。 3、①沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点共10点进行检查，一处不合格扣0.2分；②有一架超过规定没有及时构顶扣0.2分； ③有3架连续超过规定该项不得分。