公司规章制度细则

立即解聘的23种行为一、不服从公司领导或分厂、

部室领导的工作安排和调动。二、未经批准，私自挪

用公司的钱财或在规定期间内不将公司的资金（现金、支票等）交送公司财会部。三、故意用公款对非客户

人员赠送客户享受的赠品，或用公款招待不应招待的人员。四、接受承包商或货物供应商的礼品或财务方面

的利益（财物上交公司者除外）。五、以任何手段侵

占公司财物（如：伪造或虚填报销单、偷窃公司财物等）。六、没全额支付资金或未得到批准擅自拿取公

司产品和财物占为私有或赠送他人。七、未经公司领

导允许为获利而为其它雇主工作或经营其它生意。八、没经公司领导同意，向任何人（包括对新闻界、电台、电视台和媒介代表）陈述或泄露有关公司的财务或商业秘密。九、擅自修改公司政策、文件、规章制度。十、制作公司内部使用的虚假报表和资料。十一、编制假

申请表或员工的假信息。十二、《考勤卡》上私自填

写假记录或为其他员工代考勤或是欺骗出勤。十三、

伪造申请或提供不真实的资料，欺骗性请求休息或假称生病欺骗性缺勤。十四、工作时间睡觉、打扑克、下

棋或恶劣消极怠工。十五、上班时，还没摆脱醉酒状态。上班中喝酒或吸毒，或在公司内使用、藏有、接受、处理或出售酒制品或毒品。十六、未经上级允许，擅

离工作岗位；严重的上班迟到、早退。十七、故意隐

瞒患有传染病，因此影响产品质量和其它员工的健康。十八、对员工和客户有粗俗的举动，或使用下流、猥亵、污辱的语言。十九、恶意违犯安全生产和工艺操作规程，影响产品生产和人身、设备安全。

二十、违反公司安全规程，给公司造成损失。二十一、故意损坏公司财物。二十二、在工作以外刑事犯罪，不论其罪行是否与其工作有关。故意攻击或伤害、威胁领

导和其它员工、顾客。二十三、违反国家政府法令。

考勤与请假制度为了规范企业管理，依照有关法律法规，特制定本企业考勤及请假制度。一、考勤制度1、规定上班时间为：（夏季）上午：7：30-11：

30 下午：2：30-6：00 （冬季）上午：8：00-11：30 下午：1：30-5：30 2、打卡：每天上、下班均需打卡，上午下班与下午下班打卡间隔时间≥30分钟。月考勤以电子

考勤数据为准，具体规定详见附表《关于考勤的补充规定》。 3、考勤记录必须由本人亲

自打，不允许由他人替代打卡或代替他人打卡。若发现有代打卡现象，将给予替代打卡人

和代替打卡人50元/次的经济乐捐。 4、因工作的正当特殊原因未能按规定时间打卡者，

应及时（24小时内）向主管领导说明情况，并由主管领导出示证明，确认情况是否属实，然后将证明交人力资源部审核，经人力资源部签字确认后，方可视为正常出勤。 5、迟到

或早退每次扣款3元，旷工一日乐捐当事人三倍的日工资。 6、由于特殊原因，需要加班

需注明加班原因、时间、人员由部门负责人签字，并经总经理审核后，方可执行。（加班

时间内必须正常打卡上下班，否则按考勤打卡规定处理）。二、请假制度 1、请假分为4种:事假、婚丧假、病假、工伤假。 2、请假权限：一般员工请假3天以下（包括3天），

由所在部门主管批准；请假3天— 7天（包括7天）由公司总经理批准，请假7天以上由

董事长批准。 3、员工请假前，要将请假期间涉及的具体工作，会同其主管负责人做好工

作交接与落实。 4、请假程序：员工请假必须考虑自己工作的紧张程度，并征得主管领导

同意。主管领导根据工作情况或请假理由有权决定是否批假。部门责任人请假需报总经理批准，总经理不在时由授权的副经理批准。请假人应认真填好请假条，需经班组负责人及部门领导逐级批准，将请假条交予人力资源部备案后，方可休假。如遇患急病不能事先请假，请假人在上班时间前亲自打电话向主管领导请假并说明请假时间和理由，经主管领导同意后方可休假，且须待本人上班后当日内持县级以上医院证明和经部门领导签字批准的请假单到人力资源部做补办手续并备案，方视为此次请假有效，否则亦按旷工处理。

5、上班迟到半小时至二小时按缺勤半日处理。

6、员工迟到或请假晚到以及因事请假早退均须打卡，否则视为旷工。因公事在外或公出前将公出单交人力资源部。公出单子填写规范，填写不规范的一律视为无效。

7、员

工上班后请假以小时计算，请假超过二小时不足半日按

半日计算，请假超过半日不足一日按一日计算。请假二小时以内的，当日不予计算，但按月累计，计算方法为：将本月不足二小时的事假时间累计相加，所得时间为本月实际事假时间。 8、员工调休需提前一天向主管领导

请示，得到批准后方可调休；未经批准擅自调休，视为

旷工。

关于考勤的补充规定一、打卡1、上下班需打卡，月

考勤以电子打卡记录为准 2、上午下班与下午上班打卡间隔时间≥30分钟 3、值班保安

现场签字确认打不上卡现场填写打卡异常单部门负责人签字交到人力资源部 4、迟到、早退，乐捐3元/次；未打卡，乐捐5元/次 5、迟到、早退6次以上/月，视为旷工 6、旷工：乐捐当事人三倍的日工资二、公出 1、公出人员离岗前填好公出单报到人力资源部。 2、回岗后到人力资源部填好回岗单，以便做当月考勤。回岗后填写公出单到人

力资源部备案填写回岗表（部门负责人签字）（到人力资源部）注：若回岗后，

未写回岗单，视距离公出时间最近一次公司有人看见该员工的时间，或者距离公出时间最

近一次打卡时间为回岗时间。三、关于调休与加班1、由于特殊原因，需要加班需注

明加班原因、时间、人员名单及工作量，经总经理批准后方可加班，取得相应的加班报酬、否则无报酬。 2、机关人员无加班，但可调休。若因工作需要，必须加班的，须由部门负

责人签字，并经总经理审核批准后，方可执行。（加班时间内必须正常打卡上下班，否则

按考勤打卡规定处理）。 3、调休单、请假单需提前一天交到人力资源部备案。 4、调休

时间必须在当月清算，隔月不做处理。四、关于满勤本月无请假、旷工、未打卡，视

为满勤。

文明办公制度一、每个员工必须穿着公司统一制作的工作服，公司统一制作的胸牌、佩带胸卡上岗，按时参加晨、夕操。公司领导、部室负责人按时参加晨会、夕会。二、自觉遵守工作日作息时间，上班时间不得迟到、早退、不得上班私自离岗，外出填写公出单。

三、严格遵守请假制度，因事因病不能上班，须事先请假。请假条交人力资源部备查。四、讲究礼貌，注重仪容。上班严禁穿拖鞋、短裤、背心，操作工必须穿戴工作服、工作鞋帽。五、严禁在禁烟区（生产区域、办公楼等）内吸烟，严禁在工作日午餐喝酒。招待客户和上级领导喝酒，需经总经理特批。六、按照5S管理要求保持工作场所环境优美清洁，不得随意丢弃烟头、纸屑等杂物。各分厂、部室草坪包干区的杂草必须定期清除。

七、爱护公共财物，节约使用水、电、电话费、办公用品。八、工作期间要保持肃静，不准串岗聊天、嘻戏、高声喧哗和争吵。严禁工作时间做与工作无关的电脑操作（如上网聊天，打游戏，看娱乐片等）。九、保持预防第一，安全为主，综合治理的方针，防止和杜绝各种事故发生。十、以上规定：办公人员必须自觉遵守，违者将给予批评教育，造成不良影响或损失将给予经济处

罚。

文明办公制度细则一、 1、不佩戴胸牌、胸卡者，不

准上岗，一次处罚10元。 2、胸牌、胸卡丢失、损坏后应立即申请更换，每次需交5元。； 3、无故不参加晨操、夕操，部门负责人无故不参加晨会、夕会，按人力资源部制

定的有关规定处罚。二、 1、机关工作时间： 5月1日至9 月30日上年 7：30～11：30；下午14：30～18：00 10月1日至4月30日上年 7：30～11：30；下午14：00～17：30 2、迟到、早退一次扣罚工资3元。 3、病事假按缺勤扣除工资。 4、旷工按当事人日工资3倍处罚。 5、分厂、部室负责人外出公办，到人力资源部填写《公出单》。三、

1、分厂、部室负责人请假，必须由总经理批准（总经理不在，由分管或行政付经理批准）后，将请假条交人力资源部备查。

2、机关部室人员请假，三日内由主管部室领导批准后，将请假条交人力资源部备查。超出三天以上者，由总经理批准。四、 1、穿拖鞋、短裤、

背心上班者，一次罚款20元。 2、上岗不穿工作服，一次罚款50元。五、 1、严禁在禁

烟区（办公室、走廊、大厅等）吸烟，违者一次罚款20元。 2、严禁工作日午餐喝酒，

违者一次按旷工论处（总经理特批招待除外）。 3、醉酒上班、班中喝酒或吸毒，按《立

即解聘的23种行为》第10条论处。

六、 1、随意丢弃烟头、纸屑等杂物，违者一次罚款10元。 2、公司院内水泥道路，由环卫工负责打扫，被检

查出不干净，一次处罚10元。 3、分厂、部室草坪包干区除杂草，月半时检查一次公示；月底检查结果公示，

处罚兑现，对除杂草不干净责任者，一次性处罚10～20元。七、 1、各分厂、部室应本着“长话短说，节约话费，提高通话效率”的原则使用电话。 2、各分厂、部室的办公用品的购买、使用，统一按公司制定的《办公用

品管理规定》执行。3、PVC分厂、软包分厂的水电费，经公司财务部测算后，逐步实行水电消耗定额管理制（以产量吨位计基数）。 4、非故意损坏价值50元以内公司物品，照价赔偿；损坏51元以上物品参照淮康包{2008}16号文赔偿。 5、故意损坏公司财物，按《立即

解聘的23种行为》第20条论处。八、 1、严禁工作时

间操作电脑网上聊天、打游戏机、看娱乐片，违者按乐

捐50元处理。 2工作时间发生粗俗举动，使用下流、

猥亵、污辱语言，按《立即解聘的23种行为》第8条

论处。 3、工作时间串岗聊天、嘻戏，一次处罚10～20

元。 4、在办公室撕打、争吵，责任者一次处罚50～100元，直至解聘。九、 1、下班时，应关好门窗，因

没关门窗失窃和雨淋坏办公用品，处罚20～100元。２、下班时，应切断电脑、电风扇、空调机等电器电源，因

没切断电源而发生电器烧坏，责任者照价赔偿；因此发

生火灾，按《立即解聘的23种行为》第１４条论处，

严重者还需追究刑事责任。十、以上细则，由公司副经理带领检查组随机抽查，检查组由各分厂、部室负

责人轮流组成，发现违纪者，下达处罚通知单。（注：以上一～十条，与《文明办公制度》一～十条相对应）

晨夕操、晨夕会制度一、迎工

方式：每天由二名值班人员披戴缎带在公司办公楼门口

欢迎员工上班。口号：早上好。时间：上班前15分钟

至上班时间止。二、晨（夕）操、晨（夕）会制度（一）晨操时间夏季：晨操时间 07：35分冬季：

晨操时间 08：05分夕操时间 17：55分冬季：

夕操时间 17：25分（二）晨会时间夏季：晨会时间 07：45分冬季：晨会时间 08：15分夕会时间 17：30

分冬季：夕会时间 17：00分（三）晨操内容 1、

晨读：朗读有意义的小故事、新闻、报刊、诗歌、散文

等健康向上的文章。 2、齐唱： 3、口号：XXXX公司

使命：为客户提升品牌价值。愿景：成为中国一流包

装企业。作风：认真、快、坚守承诺，是！保证完成

任务！（四）各部室人员准时参加公司的晨夕操，点

名之后进入培训教室者视为迟到，迟到者第一次通报批评，并列入到当月的工作表现考核。未参加晨、夕操并且没有请假者（不接受口头请假）一次乐捐10元。

各部室负责人准时参加公司的晨会，迟到者罚站一分钟，无故不参加者（不接受口头请假）一次乐捐10元。（五）晨会内容 1、各部门负责人汇报当天的工作计划

和需要与其他部门协调处理事项。2、总经理安排工作。

3、背诵口号：同晨操。学习培训制度学习培训是一项极为重要的企业活动，为充分体现公司以人为本的理念

和

以人为中心的价值观，为使员工获得与工作有关的知识、技能、不断提高自身素养和能力，促进工作效率的提高，特制订本制度。1、学习培训时间：每周六下午。 2、

参加学习培训人员：各级管理人员、生产操作人员、质

检人员。 3、学习培训内容：由人力资源部和培训部门

统一安排。 4、学习培训方式：集中与分散结合。 5、

学习培训要求： 5.1各部门人员（除请假、因公出差、

参加上级会议）应提前安排好自己的工作，按时参加学

习培训。 5.2培训采取签到的方式，纳入到各部门及个

人的绩效考核中，未经请假又无正当理由不参加学习者

除给予批评外，一次乐捐10元。 5.3参加学习培训人员应自觉遵守学习纪律，保持课堂安静，不准在学习时嬉戏、聊天、来回走动，不准高声喧哗，不得在课堂内接

听电话，可将手机调为关机或振动状态，如电话响一次

乐捐5元。 5.4学习后，在下周一下班前，将学习心得

交人力资源部备案，列入当月的工作表现和绩效考核依据。没有心得一次乐捐10元。 6、学习培训由人力资源部组织，单独申请学习培训的部门、分厂配合。 7、学

习培训应坚持一切按规程办事，一切凭数据说话，一切

有记录可查的原则。每次学习培训后都应将学习培训日期、内容、地点、授课人、签名册、学习心得体会等资

料建档，由人力资料部保存备查。资产管理制度一、凡属公司房屋及设施、机械设务、运输设备、电脑、打印机、复印机、监控、办公桌椅、通讯设施等均是固定资产。大型固定资产必须登记，金额

较小备品备件及维修工具、办公设施等资产也必须登记

列入管理。二、财务部：负责大型固定资产的登记编号，井责成各使用部门对资产作妥善管理。三、财务部除予总帐设统驭科目外并应设置固定资产分类帐。记载各项

资产的价值。各部门主管负责各部门固定资产的管理工作。四、生产用固定资产的添置由生产部门填写请购单，

报公司批准后由供应部门实施采购。请购单详细填写设备、物品名称、规格、型号、性能、要求、用途等内容。以备采购及验收的依据。五、办公大件物资采购由请购部门填写请购单报公司批准后由供应部门实施采购。常

用办公用品，由公司办公室安排采购，各部门填表领用。

六、固定资产损坏或无法修理或修理不合适时，应填写

固定资产处置单，按公司领导审批决定处理。七、固定资产的使用部门应建立台帐。每季度盘报一次，如有差

错应立即报告并查明原因。八、办公用固定资产因使用部门或使用人员调整，由办公室重新调整登记。辞职人

员应将使用物品列表移交，如有大件物品丢失，由使用

人赔偿。九、每年底由财务部、办公室牵头与各使用部门核对所配置的固定资产并登记在案。办公用品管理规

定依照办公用品按标准进行统一管理的要求，为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。一、各分厂、部室配置的办公桌、柜、椅、电话（传真机）、

电风扇、空调机、

电脑、打印机等,凡是列入固定资产的办公用品，公司办公室造册登记，各部室负责人签字认领后使用保管。二、各分厂、部室配置的保温瓶、烟灰缸、废纸篓等；均由

办公室一次性配齐。损坏时，各部室用办分费用购买。

无故损坏时，由责任者赔偿。三、电脑、打印机、扫描

仪、数码相机、复印机等现代办公用品，由专人负责保

管使用。要节约使用打印、复印纸张。对外使用的打印件、复印件，必须使用新纸张；公司内部使用的打印件、复印件，一定要使用二手纸或一纸双面使用。四、各分厂、部室办公人员使用的圆珠笔（芯）、墨水、铅笔、

钉书针、胶水、胶带、大头针、回形针、小夹子、塑料

米尺、橡皮、信纸、笔记本、保温瓶胆、垃圾袋等。报

销前必须持实物和发票到公司办公室核登后，才可报销

费用。五、办公人员的月度办公费不可提前跨月使用或挪为它用，更不可变相私分，否则加2倍处以罚金。六、各分厂、部室需配置的管制办公用品：文件夹、档案袋、剪刀、美工刀、订书机、印泥、印台等，必须先做购物

计划，由行政副经理审批；购买计算器、U盘、数码相

机等高档管制办公用品，必须由总经理审批后，由供应

部统一购买，办公室核登，专人签字领用保管。七、办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。专人保管

使用的管制办公用品或高档管制办公用品，必须认真使

用保管。无故损坏或遗失时，保管人或使用人需承担全

额或按比例赔偿责任。空调使用管理制度为了规范化使用空调机，让员工有一个舒适的工作环境，同时又做到节能、合理地使用空调，特制订本制度。一、空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公

时间使用。办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭

空调，严禁室内无人

空调机照常使用；下班前20分钟，一律将空调关闭，

晚上非工作加班不能开机，坚决杜绝开窗使用空调现象。

二、为做到节能降耗，要求夏季室内最高温度在32℃以上，方可开机使用空调制冷，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开启空调，开设最低温度不得低于26℃，并根据温度的变化提高空调温度；冬季室外最高温度5℃以下，方可开机使用空调制热，开设最高温度不得超过25℃，并根据气温升高而减小空调温度。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。三、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自折装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线，不得让外来人员随意开启空调，不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件。要注意对空调的使用和维护，如有异常须速报公司办公室，由办公室派专业人员进行修理。四、空调遥控器应由各部门指定专人负责保管，当负责人调离本岗位时，遥控器应进行交接，如有遗失由负责人赔偿。在不须使用空调的季节，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。五、公司办公室对空调调试完毕后，请使用部门按正确的方法进行使用，公司办公室将定期检查或抽

查空调的使用情况，如发现违规使用空调或人为损坏现象，将对当事人进行20～50元罚款处理，如无法追究当事人，则应追查部门负责人的相关责任，并对该部门

进行通报。

关于统一穿着工作服的通知各分厂、部门：为展示XXX公司团队及员工良好的精神风貌，提升公司对外形象，现就统一穿着工作服的

有关事宜通知如下。一、凡本公司员工在上班期间一律着公司统一发放的工作服上岗。二、各分厂员工着工作服（衣、帽、鞋）的管理，除按本通知规定外，仍按YK/KBA -ZYO3-14服装管理规定执行。三、工作服应保持于净、整齐，如有破损应及时缝补或更换。四、在公司内穿着工作服应遵守公司纪律，自觉维护公司利益,言淡举止不得有损公司形象。五、在公司外穿着公司发放的工作服应自觉遵守规章制度，维护公共秩序。六、对于上班期间第一次不按要求着装的员工由各分厂、部门给予批评教育并乐捐50元，第二次乐捐

100元，按此类推。

关于重申各种报表报送时限的通知各分厂、部门：为进一步提升工作效率，现就各种报表资料报送时限通知如下：一、报送资料范围：销售计划、销售月报表、销售分析表、生产计划、成品、原辅材料月终盘存表、采购计划表、财务报表、成本分析、应收账款明细表、应付账款明细表、出纳月收支明细表、产品合格率表、退货、补、换货等表。各部门、分厂及管理人员月度工作总结、下月工作计划、改进措施等。二、报送时限： 1、下月生产经营计划、部门及个人工作计划，每月二十五日下班前必须报送。 2、上述所列各种报表月度工作总结、整改措施，次月4日下班前报送。三、报送办法：财务报表由财务部直接报送董事长，其他报表、资料一律报公司绩效考核办公室由绩效办统一报送董事长。本通知从下发之日起执行

《公司规章制度管理办法》

《公司规章制度管理办法》 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 规章制度管理办法 一、目的 为保障公司规章制度的严密性、适用性、时效性和可行性，明确规章制度的制定、宣传、贯彻、执行、修订、废止的流程和要求，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于以公司文件形式下发的各类制度性文件，包括各类章程、制度、办法、条例、规定、方案等(以下统称为规章制度)。 三、职责和权限 (一)总裁负责规章制度的批准和签发; (二)部门总经理、副总经理或总经理助理负责规章制度的审议; (三)部门总经理、副总经理或总经理助理负责本部门相关规章制度的起草、核定或审议等，并有责任、义务收集、听取相关信息和建议(包括来自下属的信息和建议); (四)全体员工有责任和义务为公司规章制度提供信息或提出合理化建议; (五)总裁办公室是规章制度唯一的发放和管理部门。 四、内容 (一)规章制度的制定 1、编制 (1)为明确某项工作要求，统一步调，提高工作效率和加强管理的严密性，各一级部门可按公司领导要求或按部门需要自行提出建立某项规章制度;

(2)编制规章制度时应做到内容充分、全面、适用，可操作性强，易于宣传贯彻和执行; (3)规章制度应结构清晰合理，表意清楚，不可带有不确定性语言; (4)规章制度应按本公司规定的统一格式进行编写; (5)规章制度在正式定稿发布前应注明“征求意见稿”字样。 第 1 页共 4 页 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 2、审批 (1)新制定的规章制度由拟稿部门报总裁办公室进行审核，避免工作冲突和制度的不连贯性; (2)各部门编制的规章制度草案统一交由总裁办公室向公司领导报审; (3)总裁办公室负责跟踪审批过程，并及时将领导审批意见反馈给责任部门; (4)规章制度草案按审批意见修改后应再交总裁办公室报公司领导复审，依此循环，直至公司领导批准发布为止。 3、发布 (1)各类规章制度统一由总裁办公室以公司文件的形式发布; (2)公司规章制度文本的统一格式为: , 页眉左侧标注规章制度标题;(小五号宋体字) , 页眉右侧标注规章制度发布实施的日期;(小五号宋体字) , 页码采用“第X页共Y页”格式;(小五号宋体字) , 正文标题采用小二号宋体字; , 正文采用小四号宋体字，行间距为25磅。 (3)总裁办公室应根据规章制度的适用范围选择相关部门以电子公告的形式进行发放;

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：

公司制度管理办法

中国****公司制度管理办法 2012年4月

第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。

第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）

公司财务管理制度(通用)

公司财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检 查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证 编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员 签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际 发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处 理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证 券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交 接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离 或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师 验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和 购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条

草拟规章制度管理办法

规章制度管理办法(草稿) 第一章总则 第一条为确保集团公司各项规章制度的即时性、科学性、有效性和可操作性，实现对规章制度的长效管理，不断完善集团公司各级规章制度体系，促进集团公司各项事务的规范管理，根据工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称“规章制度”是指集团公司有关职能部门根据管理职权，以集团公司名义制定发布的，用以调整集团公司各项内部管理工作关系的工作制度、细则、办法、规定、标准及其它政策性文件等。 第三条规章制度的管理工作应当坚持建、改、废并重，并且根据实际需要，坚持规章制度的经常性清理。 建立完善规章制度的汇编管理制度，方便集团公司各有关单位及干部职工查阅使用，促进内部管理工作效率和水平的不断提高。 集团公司下属各单位所制定的规章制度不得与集团公司有关文件相抵触，并应及时在企业策划部备案，由相关职能部门对其规章制度的制定和执行情况进行监督和管理。 第四条集团公司企业策划部（以下简称“企划部”）负责组织并监督集团公司规章制度的管理工作。 第五条规章制度管理应当遵循以下原则： （一）凡集团公司职工均应遵守各项规章制度；依据规章制度要求开展工作。 （二）管理人员负有培训、指引和监督职工依据规章制度开展工作的责任，应确保职工遵守管理制度，按要求开展工作。 （三）各单位、部门负责人，负责本单位职能范围内规章制

度的管理工作，包括：编制、宣传、执行和检查等。 第二章体例 第六条规章制度的名称应当准确、规范，并符合集团公司有关公文制定规范。 第七条规章制度的内容应当讲求实际，注重实效，严格程序，具有针对性、可行性和实效性。一般应包括下列事项：（一）制定的目的、依据和原则； （二）管理对象、适用范围和主管部门； （三）主客体的权利、义务和责任等； （四）工作程序（如果管理内容涉及工作流程）； （五）实施期限。 第八条规章制度应当措辞严谨、条理清楚、文字简明、用词准确，不得使用有歧义或易误解的词汇、概念。 第三章申报、立项、起草 第九条规章制度申报。规章制度的建、改、废，必须提前申报，申报包括计划性申报和即时性申报两种形式：（一）计划性申报 企划部负责组织集团公司年度规章制度需求调查，各职能部门应根据实际工作情况，对本部门规章制度建设工作进行合理安排，科学预测本部门当年的规章制度建设需求，填报《年度规章制度建设申请表》（附表1）。 （二）即时性申报 根据工作需要，当出现未列入《年度规章制度建设申请表》

最新公司财务管理制度范本

最新公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

企业经营管理制度与实施管理办法

企业经营管理制度与实施管理办法 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

企业规章制度管理规定.doc

企业规章制度管理规定1 企业规章制度管理规定 一、管理职能 1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是： （1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。 （2）负责公司各种规章制度的分类编号。 （3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。 （4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。 （5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。 （6）有权代表公司解释有关规章制度。 2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是： （1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。 （2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。 （3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。 （4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求 1、规程制度的制定或修编 （1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。 （2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。 （3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。 （4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。 （5）现场规程制度应在每年10～11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。 （6）编制或修编规程制度的依据： a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；

公司财务规章制度

财务规章制度 一、现金管理制度 1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理 审批后到财务支取。 2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取 走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一 管理，不准挪用。 二、支票管理制度 1.支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总 经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由 于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。 三、项目费用（带项目号的）申请及报销 1.凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目 预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2.购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现 金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、 部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据

某公司薪酬管理制度实施细则

(集团)股份有限公司薪酬管理制度 （试行） □总则 第一条，按照集团公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和＜集团公司人力资源管理总规章＞，为规范集团公司薪酬管理，制定本制度。 第二条，薪酬管理原则 本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。 第三条，薪酬增长机制 1，薪酬总额增长与人工成本控制 工资增长要坚持国家规定的“两低于原则”，建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。 工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。 2，员工个体增长机制 对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。 第四条，根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，集团公司总部各类人员、各事业部的经理、各分公司、控股子公司的总经理及其他由集团公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由集团公司人力资源部管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。 第五条，各控股子公司、事业部聘任的员工的薪酬分配办法由聘任单位在集团公司公司人力资源部的指导下，根据本制度与本单位的工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司人力资源部批准。 第六条，薪酬总额管理与控制 集团公司年度薪酬总额计划由集团公司人力资源部根据集团公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。 集团公司总部与各分公司、各事业部的薪酬总额均要严格执行集团公司年度分解计划。 集团公司人力资源部负责各分公司、各事业部的薪酬总额的控制与管理。 第七条，薪酬类别（见下表） 表一、薪酬类别与结构表

规章制度管理规定试行

规章制度管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为提高工作效率，规范公司规章制度管理行为，根据国家有关法律、法规，制定本规定。 第二条本规定所称规章制度，是指以公司名义制定和发布的具有公开性、普遍性、确定性和权威性的各种规范性文件，包括条例、规定、制度、办法、实施细则等。不包括各部门制度的内部工作操作流程。 第三条本规定所称的管理规定，是指对各类规章制度的计划、起草、审批、发布、执行、解释、清理、修订、废止、监督检查等工作的管理。 第四条规章制度管理应遵循以下原则： （一）坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策； （二）坚持依据法律、法规和规章制定的原则； （三）坚持从实际出发，认真调查研究； （四）坚持依法治企，规范管理。 第五条本规定适用公司各部门。 第二章规章制度的计划 第六条综合管理部负责对规章制度的归口管理，负责根据年度各部门的制度建设计划，编制规章制度年度制定计划，汇编公司印发的规章制度。 第七条各部门根据业务工作范围，根据实际在每年年底对下一年度的规章制度需作出计划安排，并填写《年度规章制度制订计划表》（附件1）。

第八条综合管理部汇总各部门计划，并形成《公司全年规章制度制订计划》（附件2）,报公司领导批准后执行，由提出计划的部门具体承担起草工作，起草部门应明确起草人员、完成时间并督促其按期完成，涉及两个以上部门的，由公司领导明确一个牵头负责部门，其他部门为协助部门。 第三章规章制度的起草 第九条规章制度由各部门按照制度制订计划或公司会议决定，由起草部门承办人员拟定草稿后，经部门内部意见统一后，将制度文本发给综合管理部，由综合管理部进行后续报批、发布工作。 第十条规章制度一般分为四类： （一）条例 条例是公司针对每一类业务所作出的带有根本性、原则性的规范。 (二)规定、制度 规定及制度是公司对某一方面的工作和业务作出的原则性规范。公司的基本规章制度称为“规定”或“制度”。 （三）办法 办法是公司对某项具体工作和业务作出的比较具体的规范，一般规章制度称为“办法”。 （五）实施细则 实施细则是公司对规定、办法的实施作出的详细规范。 规章制度的命名应按照上述分类确定。 第十一条规章制度应包括如下主要内容 （一）总则

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

公司规章制度管理规定范文3篇

公司规章制度管理规定范文3篇 第一章总则 第一条为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二〇xx年七月二十四日 ____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定(试行)》，结合公司实际，制定本规定。 第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。 第三条本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 第四条制定规章制度，应当遵循下列原则： (二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标; (三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新; (四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏; 第五条制定规章制度的要求。 (一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性; (二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体; (三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位; (四)实际性：切合企业经营管理的实际需要; (五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间; (六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章规章制度建设组织管理 第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是： (一)负责规章制度体系的编制工作; (二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划; (三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案; (四)起草或组织起草公司综合性规章制度; (五)负责规章制度草案规范的审核; (六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作; (八)负责规章制度的编号、保管、存档工作; (九)联系律师进行规章制度的法律审核。 第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是： (一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。 (二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。 第三章制度建设规划与年度计划 第九条公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。 第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。 第四章规章制度的起草

公司各类规章制度宣贯实施细则(节选)

公司各类规章制度宣贯实施细则（节选） 制度的宣传贯彻是指对公司各项规章制度通过合适的宣传途径或者方式，使员工了解、掌握制度的内容，以达到思想认识的统一，从而采取协调一致的措施、行动，最终达到或完成制度管理目标的行为，根据规章制度内容的重要程度、紧急程度以及制度所涉及的范围等多方面因素将规章制度宣贯等级分为公司级、部门级两个级别。 3.1公司级宣贯制度： 根据《规章制度管理办法》中公司规章制度体系框架，公司级宣贯制度包括：基本管理制度中的质量手册、环境手册，专业管理制度中的安全、消防管理制度以及规章制度各归口管理部门认为有必要对全体职工进行宣贯的其他制度。 3.2部门级宣贯制度： 原则上除公司级宣贯制度外的其他制度都视为部门级宣贯制度。 3.3制度宣贯目标： 制度宣贯目标是制度通过宣贯后预期达到的结果或标准，有目的有组织的宣贯工作需要有明确的宣贯目标，以提高制度宣贯的针对性及有效性。根据制度内容与各部门的关切度将宣贯目标分为：掌握、熟悉、了解三个层次。 3.3.1掌握：各部门对于本部门直接管理的制度必须掌握，同时对于其他部门发布的与本部门有密切关系的制度必须掌握。 3.3.2熟悉：结合部门职责及各岗位职责、工作流程、协调关系等具体因素分析制度内容与本部门的关切度，凡与本部门有关系的均需熟悉。 3.3.3了解：除以上情况外的其他制度各部门可自行选择宣贯，了解即可。 6.2部门级宣贯制度的宣贯程序 6.2.1识别制度类别 经制度归口管理部门明确宣贯等级后，各部门制度管理专员（兼职）识别制度类别，以便分类管理。制度类别请参照《制度管理办法》。 6.2.2分析部门关切度

各部门负责人结合部门职责及各岗位职责、工作流程、协调关系等具体因素分析制度内容中与本部门的关切度，明确属于本部门内容的关键点及具体责任。 6.2.3选定宣贯人 各部门负责人针对部门关键点及具体责任详细分析涉及的业务及岗位人员，选择最为合适的宣贯人。宣贯人可以是与制度内容有关的业务人员，也可是制度管理专人（兼职）或者其他合适人选。 宣贯人员必须做到对制度的全部内容熟知、了解，重点掌握与本部门有关的制度内容。 6.2.4宣贯对象及方式 6.2.4.1宣贯对象 各部门负责人合理选定宣贯对象、宣贯范围及宣贯方式等。 针对需要每一位员工熟知并了解的重要制度，各部门进行统一宣贯、学习、共同研究讨论，并以培训的模式展开，促使各级员工加强对制度的深化理解；对于一般性制度或者无法安排统一学习的，各单位可根据相关人员岗位进行相应的分散学习、各自学习，了解、熟悉、掌握与自己相关的内容。无论是集中学习还是分散学习，制度中要求的宣贯对象必须熟知、了解制度。 6.2.4.2具体方式 各部门根据制度类型、部门实际情况，合理选择宣贯方式。具体方式有：宣传栏张贴、公示、传阅（标识重点）、会签、专题学习、宣讲（案例分析、总结交流）、专题考核（专题试卷考核、目标考核）、随机提问、知识竞赛、意见收集等。 6.2.5建立制度宣贯台账 制度管理专员根据制度体系类别，宣贯台账按照“一类一台账”原则进行分类管理及宣贯，如行政管理体系制度建立行政管理制度宣贯台账、质量管理体系制度建立质量管理制度宣贯台账等。 6.2.6实施制度宣贯 6.2.7宣贯情况检查 6.2.8执行情况考核

规章制度及管理办法

施工现场规章制度及管理办法 教育制度 一、施工人员入场安全教育： 进入项目工程的各分包单位的施工操作人员，入场后必须经过工程项目经理部安全施工生产教育，并经考试合格后，方可进入工程进行上岗作业。 二、特种作业安全教育： 从事特种作业的人员必须经过专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证后方准独立作业，对特种作业人员的培训，取证及复审工作严格执行《北京市特种作业人员安全技术考核管理规定》。 三、班前安全活动： 四、周一安全活动： 五、工程项目出现以下几种情况时，工程项目经理应及时派有关部门和人员对 施工工人进行安全生产教育，时间不少于2小时： 六、工程项目经理的安全教育： 七、工程项目施工管理人员安全教育： 八、外协队伍管理人员的安全教育： 用工管理制度 第一节分包单位进场须知 一、所有分包单位必须持有我项目经理部签发的入场许可单方可进入施工现场。 二、分包单位必须在进场的同时提供本单位的以下资料： 1、《营业执照》2《资质证书》3《进京许可证》4《安全生产认可证》 5《企业进京人员（注册）花名册》、《入场人员花名册》 6公司概况介绍、组织机构系统表及通讯电话。 7项目经理、技术人员、安全人员、质量人员的职称证书。 8分包单位施工人员必须提供本人的《身份证》、《务工证》、《暂住证》、《健康证》。9负责本工程施工的特种作业人员（包括：电工、电气焊工、架子工、起重工、机械工等）的《特种作业操作证》 一、所有入场的施工人员必须交3张1寸免冠照片及相应的费用，用以办理各种

证件。 第二节分包单位管理制度 一、分包单位责任制： 1、建立健全安全生产管理机构，配备足够专、兼职安全员，纳入总包安全保证 体系。 2、贯彻执行安全生产法规，执行总包各项安全生产规章制度，履行总分包合同 及《施工现场安全生产、文明施工、消防、治安协议书》，实现总包的安全生产目标。 3、必须具备与分包工程相应的企业资质，并具备《建筑施工企业安全资格认可 证》。 4、所管辖人员必须具备合法的用工手续和持有各种合法有效证件，并保证所提 供的各种证件必须真实有效。 二、业主指定分包单位责任制： 1、必须具备与分包工程相应的企业资质，并具备《建筑施工企业安全资格认可 证》。 2、建立建全安全生产管理机构，配备安全员；接受总包的监督、协调和指导， 实现总包的安全生产目标。 3、独立完成安全技术措施方案的编制、审核和审批；对本施工范围内的安全措 施、设施进行验收。 4、对分包范围内的安全生产负责，对所管辖职工的身体健康负责，为职工提供 安全的作业环境，自带设备与手持电动工具的安全装置齐全、灵敏可靠。5、履行与总包和业主签定的总分包合同及《安全管理责任书》中的有关安全生 产条款。 6、自行完成所管辖职工的合法用工手续。 7、自行开展总包规定的各项安全活动。 一、大型机械（塔吊、外用电梯等）租赁、安装、维修单位责任制： 1、必须具备相应资质（北京市建委颁发的《北京市建筑施工起重机械设备租赁 维修企业资质证书》。 2、所租赁的设备必须具备北京市建委统一编号，其机械性能良好，安全装置齐 全、灵敏、可靠。

集团公司财务管理制度(

集团公司财务管理制度( 精选资料《集团公司财务管理制度》财务管理制度一、总则、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度、本制度适用于xxxx各分子公司、为规范公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司及员工相关的合法权益制定本制度、本制度的解释权在xxxx财务中心。 财务管理细则一、总原则、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权财务负责人监核即可办理属计划外的必须有公司总经理的书面授权。 、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度接受财政、税务、审计等部门的检查、监督保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导各财务主管对大区财务经理负责财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。 财务人员设会计、出纳岗位实行岗位责任制做到钱帐分开各负其责。 （一）财务经理职责、组建大区财务机构对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。 、贯彻国家财税政策、法规并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 、其他相关工作。 （二）财务主管职责、负责管理公司的日常财务工作直接对大区财务经理负责由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。 、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 、负责公司会计核算和财务管理制度的制定推行会计电算化管理方式等。 、严格执行国家财经法规和公司各项制度加强财务管理。 、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理做好对本部门工作的指导、监督、检查。 、组织指导编制财务收支计划、财务预决算并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 、负责公司资产管理监督其增减变化负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。 做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。

公司规章制度法律审核管理办法

公司规章制度审核管理办法 第一条为建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，促进依法治企，根据有关法律、法规、规章及省公司相关管理办法的规定，结合我司实际，制定本办法。 第二条本办法所称的规章制度，是指公司为组织生产经营管理制定的，管理相对人在生产经营活动中应当共同遵守的各类行为规范和准则。 第三条本办法适用于公司规章制度的起草、审查、发布、备案以及相关监督管理工作。 各部门制定的下列文件不适用本办法： （一）表彰和奖惩的决定和通报； （二）人事任免的通知； （三）向上级单位的请示、报告； （四）对具体事项的公告、通知以及处理决定； （五）会议纪要； （六）转发上级规章制度而没有增加涉及本公司生产经营管理行为规范的通知； （七）其他不涉及公司生产经营管理行为规范的文件。 第四条规章制度草案由其所涉及业务的主管部门负责起草，涉及两个及以上部门主要业务的，应当明确主办部门和协办部门。 第五条规章制度的起草部门应对其起草事项进行深入

调查研究，掌握有关法律、政策及上级主管部门规定等，并对拟制定规章制度的实施效果做出预测。 第六条对法律、法规、规章等明确规定需要通过职工代表大会及其他形式听取职工的意见和建议，或需要由职工代表大会通过的规章制度，应当严格依法执行。 第七条规章制度的主办部门应当将以下材料交由法律事务机构审查： （一）拟制定的规章制度（送审稿）； （二）制定规章制度的说明。说明应当包括制定规章制度的必要性和可行性；所引用的法律、法规、规章和上级机关的规章制度等的名称、条款；被征求意见部门的主要反馈意见和对重点条文的说明等； （三）法律事务机构认为应当提交的其他材料。 第八条法律事务机构进行合法性审查，应当就制订主体、权限、程序、内容、形式是否合法进行全面审查。 负责合法性审查的法律事务机构要求起草部门补充依据、说明情况，或者要求有关部门协助审查的，起草部门和有关部门应当予以配合。 第九条法律事务机构应当自受理规章制度之日起5个工作日内，按照下列情形，分别作出如下处理： （一）符合有关法律、法规、规章和本办法规定，内容适当的，提出予以通过的书面审查意见。 （二）虽然与法律、法规、规章无抵触，但内容不当，或者相关部门争议较大，或者与本办法规定不一致的，提出

规章制度体系命名规则

制度体系命名规则 根据《公司规章制度管理制度》的规定，公司初步确定了“制度、规则、办法、实施细则、标准”等作为公司制度的名称。在实际执行过程中，各部门可根据制度内容的需要，参考下列命名规则（根据约定俗成或行业惯例，暂定以下类别），予以相应调整。 一、制度：是企业管理系统的基本框架，是对某一方面、某一领域专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求，是企业内部可以自成一体的专业性管理制度。 二、规则：是指涉及基础、架构、组织、决策等宏观重大管理事项所应遵循的程序和规定。 三、办法：对某项具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体的项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件。 四、实施细则：对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定。 五、标准：是以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，对重复性事物和概念所作的统一规定，经公司审核批

准发布，作为公司内部共同遵守的准则和依据，具体包括标准、规范、规程、守则等。 管理制度：是对涉及到集团整体的管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的规定和要求，是企业与国家、行业性法规相结合的、内部可以自成一体的专业性制度，是管理系统的必备组成部分，该类制度具有强制性、规范性、程序型较强等特点，主要强调做事的原则。 管理规定：对某一个专项的涉及到集团的事情或某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求，该类制度具有时效性较短、变更频度较多等特点，主要强调做事的具体标准。 管理办法：对于一项非全集团人员皆会介入的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于一个具体的项目、事物的管理所作出的要求。管理办法可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件。该类制度具有时效性较短、变更频度较多等特点，主要强调做事的步骤，即流转和协调关系，流程化程度较高。