【精编推荐】全套全面预算表单

【精编推荐】全套全面

预算表单

销售预算（表一）单位：元

预计现金收入计算表（表二）单位：元

生产预算（表三）单位：件

直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克

直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克

预计现金支出计算表（表六）单位：元

直接人工预算（表七）单位：元

制造费用预算（表八）单位：元

预计现金支出计算表（表九）单位：元

产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件

产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件

期末存货预算（表十二）单位：元

销售费用预算（表十三）单位：元

企业财务预算报表编制说明(doc 26页)

企业财务预算报表编制说明(doc 26页)

附件2 2009年度中央企业财务预算报表编制说明 一、编制范围 本套报表编制范围包括中央企业及其所能控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。 二、编制会计政策 本套报表编制会计政策是《企业会计准则》（以下简称新准则）。 三、录入级次 凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。 四、报表组成 本套报表包括： （一）报表封面。 （二）主表：资产负债预算表（国资企预01表）、利润预算表（国资企预02表）、现金流量预算表（国资企预03表）。 （三）附表：成本费用预算表（国资企预04表）、主要业务损益预算表（国资企预05表）、主要业务经营预算表（国资企预06表）、对外筹资预算表（国资企预07表）、金融工具情况预算表（国资企预08表）、长期股权投资预算表（国资企预09表）、固定资产投资预算表（国资企预10表）、2009年度主要财务指标预报表（国资企预补01表）、2009年度财务预算调整主要指标表（国资企预补02表）、主要分析指标表。 五、报表封面填制说明

其中“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 ③集团公司本部视同集团二级企业填列，“本企业代码”“上一级企业代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。 2.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。中央企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。 3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。境外企业所在地区代码统一填“900000”。 4.所属行业码：“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。其中：各类国有资本运营管理公司、投资控股公司填列“7412”。 5.经营规模：按照原国家经济贸易委员会、原国家发展计划委员会、财政部、国家统计局《关于印发中小企业标准暂行通知》（国经贸中小企[2003]143号）、国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17号），以及国务院国资委《关于在财务统计工作中执行新的企业规模划分标准的通知》（国资厅评价函[2003]327号）规定的分类标准填列。 6.组织形式：根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。国有独资的有限责任公司选“1.独资公司”项填列。 上市股份有限公司还应填报其股票代码，为6位数字。如果企业已发行A股股票并有其他类别股票上市（如B股、

全面预算管理系统

全面预算管理系统 招标公告 招标项目名称：全面预算管理系统 招标编号：0686-1841Q2871785Z 采购人：北京市隆福医院 采购人地址：北京市东城区美术馆东街18号 采购人联系方式： 采购代理机构：北京国际贸易公司 采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号 采购代理机构联系方式： 采购方式：公开招标 预算金额：人民币51万元 采购需求：详见本公告附件。 采购用途：实现包括预算编制、预算执行、预算调整、预算分析等内容的全面预算管理，为医院决策提供及时准确的决策信息。 采购项目的数量、简要技术要求： 评标方法和标准：综合评分法 投标人的资格条件：

1. 须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的本国货物及服务 内容提供商。 获取招标文件的时间期限、地点、方式： 时间：2018年11月27日至2018年12月4日（节假日休息） 上午09:00至11:00时；下午1:30至4:00（北京时间）。 地点：北京国际贸易公司207室 方式：现场购买。 招标文件售价： 每套人民币200元；只接受现场报名，招标文件售后不退。为确保开票信息无误，投标人开具发票时需提供营业执照复印件和购买标书授权书及被授权人的身份证。 公告期限：5个工作日 投标文件递交时间：2018年12月18日08时30分至2018年12月18日09时00分（北京时间） 投标截止时间：2018年12月18日09时00分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点：北京国际贸易公司104会议室 开标时间：2018年12月18日09时00分（北京时间） 开标地点：北京国际贸易公司104会议室 凡对本次采购提出询问，请联系： 北京国际贸易公司（技术方面的询问请以信函或者传真的形式）。 地址：北京朝阳区建国门外大街甲3号

工程概算单价分析表

编制原则及依据 1 编制原则 执行水利部（1990）号文《水利水电工程设计投资概算编制办法》和《贵州省水利水电工程设计概（佑）算编制规定》，价格水平年为2006年第四季度。 2 编制依据 黔水建[1999]110号文颁发的《贵州省水利水电工程设计概（佑）算费用构成及标准》。 （1）人工预算单价：执行黔水建[1999]109号文规定，民工工资预算单价为17.92元/工日。 （2）主要材料预算价格 水泥：按毕节市售价加运至工地费用，为423.04元/T。 火工材料：按民爆产品销售部门的销售价加运至工地的费用，炸药7925.22元/T，雷管为7414.15元/万个，导火绳为10751.75元/万m。 木材：按毕节市售价加运至工地费用，为1489.9元/m3。 钢材：按毕节市售价加运至工地费用，为4198.7元/T。 工程主要材料按黔水建（1999）110号文颁发的《贵州省水利水电工程设计概（估）算费用构成及标准》规定进入工程单价（水泥：250元/T，木材1300元/m3，钢材2500元/T），价格超出部分按规定计取税金进行材料补差直接到入各相应分单价。 （3）风、水、电单价 根据收集到的基础资料和施工组织设计提供的设备及工艺流程计算：水1.0元/m3，电0.5元/kw·h，风0.135元/m3。 （4）砂石料单价 由施工组织设计提出的砂石料加工系统根据施工工艺流程，并结合目前毕节市价格计算得，料石500.00元/m3，块石43.08元/m3，碎石48.78元/m3，砂54.15元/m3。 根据黔水建（1999）110号规定以上进入工程单价的砂石料单价（块石15元/m3，碎石20元/m3，砂25元/m3，料石65元/m3）进行比较，超出部分按规定计取税金后进行材料补差直接列入各相应分单价。

2018企业全面预算管理编制、审批与流程图全套

全面预算—预算的编制与审批 发布日期：2017 年11 月07 日版本：A/V8 1 目的 规范公司预算编制工作，确保预算的全面性、合理性、及时性和可行性。 2 适用范围 本流程适用于******* 股份有限公司的预算编制活动。 3 术语解释 3.1 预算管理委员会：由公司总裁任负责人，财务总监任副负责人，其成员还包括各业务分管副总裁、营销总监、行政人事总监、生产总监、技术总监、分子公司负责人等。 4 权限 事项主责部门预算管理委员会董事会股东大会预算草案财务部审核 1 审核 2 审批 5 流程图

CB.01 全面预算—预算的编制与审批 各预算责任中心财务部预算管理委员会董事会股东大会 开始 2. 拟订预算目标 1. 制定初步预算 分解方案目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 3. 参与预算目标 分解协调会分解协调会分解协调会 4. 修改预算目标 分解方案，并拟 定预算编制大纲 5. 审批 7. 编制业务预算 或部门预算 6. 下达预算指标及预算编制大纲 8. 审核、汇总、 平衡 9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见9. 沟通修改意见 10. 编制预算草案11. 审核12. 审核13. 审批 14. 下达预算 结束 6 流程描述 流程步骤执行部门/ 岗位执行记录流程步骤描述 董事会根据公司发展战略和年度经营目标，结合1. 制定初步目标董事会 财务部对预算目标的测算结果，确定公司初步预 算总目标。 2. 拟订预算目标分解 方案财务部 预算目标分解方 案 财务部拟订年度预算总目标分解方案。 预算管理委员会、各预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织 3.参与预算目标分解 预算目标分解方 预算责任中心、财务各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标 分 协调会 部解方案进行充分讨论、沟通。（C1/ R1） 案 4. 修改预算目标分解 预算目标分解方财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，并拟定预算编财务部案、预算编制大方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范制大纲纲围、编制依据及基本原则、编制内容等。 预算目标分解方预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行5. 审批预算管理委员会 案、预算编制政审批，确保与公司总体战略目标相吻合。 策（C2/ R1）

XX公司财务管理制度全套-全面预算管理办法

XX公司财务管理制度全套-全面预算管理办法 1 目的 规范预算管理程序，明确参与预算部门各方职责，提高公司预算管理水平。 2 范围 本办法适用于公司全面预算管理。 3 职责 3.1 计划部门负责编制公司经营计划。 3.2 财务部门负责公司全面预算工作的归口管理及预算工作的培训。 3.3 销售部门负责编制销售预算及销售费用预算。 3.4 采购部门负责编制采购预算。 3.5 人力资源部门负责编制人力资源费用及需求预算。 3.6 管理部门负责管理费用预算。 4 措施和办法 4.1 销售预算 4.1.1销售部门根据公司经营计划，往年及当年度实际销售情况及对下年度的预测情况，确定下年度产品销售结构,分月编制销售收入计划, 4.1.2 销售部门根据公司经营计划，以及市场预测情况,制定下年度的货款回笼计划,分月编制货款回笼预算。 4.1.3 销售部门根据公司当年的实际销售费用支出、下年度市场开发需求、下年度的销售预测及公司管理要求,编制销售费用预算。 4.1.4 销售计划预测应于每年度十月上旬完成。 4.2人力资源预算 4.2.1 人力资源部门负责人力资源费用及下年度人员需求预算。 4.3 采购预算 4.3.1 采购办根据公司下年度销售预算及销售结构，编制下年度的采

购预算。 4.3.2采购办根据公司预算制定下年度的采购成本降低计划。 4.4管理费用预算 4.4.1 管理部门根据当年各部门费用考核的实际情况,结合各部门下年度管理工作的需求，以及全面预算的要求，编制公司管理费用预算。 4.5资金计划预算 4.5.1 财务部门根据销售预算、采购预算、人力资源费用预算、管理费用预算、税金预算编制资金收支预算，确定下年度资金需求计划。 4.5.2 财务部门根据公司资金来源渠道及下年度资金计划编制公司下年度财务费用预算。 4.6 预计损益表 财务部门根据上述各项预算，编制公司下年度预计损益表 4.7其它 4.7.1计划部门根据预算要求及编制进度将预算表格分发到各需求部门，各部门预算编制完成后分别报送公司财务部门和计划部门，财务部门对各部门编制的预算进行分析与汇总,并在此基础上编制出公司年度预算。 4.7.2 公司年度预算所涉及到的部门应根据公司预算计划要求，在规定的时间内完成各项预算。 4.7.3 公司年度预算经总经理审核后报送集团财务审计部门复审，并经集团公司批准后下发执行。

常用的财务预算表编制方法

常用的财务预算表编制 方法 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

财务预算内容 1.财务预算 (1)内容：三大会计报表 (2)做法：依据业务预算(销售、成本、费用、固定资产、资金等)和财务假设 (3)步骤：先损益，再资产负债，后 (4)方法：财务只做假设，不做预测 1)预测销售额，倒推出销售品种及数量; 2)根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本; 3)按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用; 4)根据历史情况算出管理费用的金额; 5)根据上述数据编制预测利润表; 6)根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目(如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等) 7)再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改。 2.资料的搜集 在编制财务预算以前，搜集编制财务预算有关的资料。要充分搜集企业内部及外部的历史资料，掌握目前的经营及财务状况以及未来发展趋势等相关资料，并对资料采用时间数列分析及比率分析的方法，研究分析企业对各项资产运作的程度及运转效率，判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系，测算出可能实现的预算值。 3.汇总企业业务方面的预算

企业各部门编制的各项业务预算，如销售预算，生产预算，成本费用预算，材料、低值易耗品采购预算，直接人工预算等，是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前，应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标，加以整理、分析，经相互勾稽确认后，作为财务预算各表的有关预算数。 4.财务预算的编制程序 编制财务预算，首先以销售预算的销售收入为起点，以现金流量的平衡为条件，最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况。财务预算的一系列报表及数据，环环紧扣、相互关联、互相补充，形成了一个完整的体系。 二、财务预算表的编制 (一)预算损益表 预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。由于整个财务预算是以销售收入为起点，因此，预算损益表中只有确定了销售收入，才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算。销售收入超过经营成本的部分称为毛利，销售毛利额高低，是企业盈利的关键，企业经营费用、管理费用、财务费用的支出，利润的实现，都依赖于毛利。预算损益表的结构、数据来源及平衡关系如下： 项目数据来源： A销售收入销售预算及预测 B经营成本成本预算及预测 C毛利等于A-B D销售费用销售费用预算及预测

概预算项目表

概预算项目表(总34页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

附件2：概预算项目表 工程或费用名称单位备注 第一部分建筑安装工程费公路公里指建设项目路线总长度(主线长度) 一.临时工程公路公里 1临时道路km 指新建便道与利用原有道路的总长 1临时便道的修建与维护2原有道路的维护与恢复3……km指新建便道长度 km指利用原有道路长度 2 临时便桥m/座指汽车便桥 3临时轨道铺设km 4临时电力线路km 5临时电线线路km不包括广播线 6 临时码头座按不同的形式划分节或细目 二、路基工程km指路线工程为扣除桥梁、隧道的主线长度； 独立桥梁或隧道工程为引道或接线长度1场地清理km 1清理与掘除 清除表土 伐树、挖根、除草 ……m2按清除内容的不同划分细目m3 m2 2挖除旧路面 挖除水泥混凝土路面 挖除沥青混凝土路面 挖除碎（砾）石路面 ……m2 按不同的路面类型和厚度划分细 目 m2 m2 3拆除旧建筑物、构筑物 拆除钢筋混凝土结构 拆除混凝土结构 拆除砖石及其他砌体 按不同的构筑材料划分细目 2挖方（计价土方） 1挖土方 挖路基土方 挖改路、改河、改渠土方 …… 按不同的地点划分细目 2挖石方 挖路基石方 挖改路、改河、改渠石方 按不同的地点划分细目

3挖非适用材料 4弃方运输 3填方 1 路基填方 换填土 利用土方填筑 借土方填筑 利用石方填筑 填砂路基 粉煤灰及填石路基 ……… 2改路、改河、改渠填方 利用土方填筑 借土方填筑 利用石方填筑 ……… 3结构物台背回填 填碎石 ……… 4 特殊路基处理 1软土处理 袋装砂井 砂、砂砾垫层 预压与超载预压 抛石剂淤 灰土垫层 塑料排水板

全面预算管理操作指南全套资料

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下，通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动，全面提高企业管理水平和经营效率，实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。集团公司成立以来，全面预算管理工作经过几年来的不断探索，机制不断健全，作用不断强化，取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段，成为组织配置各方面资源，保障集团公司战略目标顺利实施，确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距，为全面提升公司系统全面预算管理水平，增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力，提高员工全面参与企业经营管理的积极性，集团公司根据火电企业生产经营特点，组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》，为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南，水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作，要求公司系统上下目标一致，要求夯实基层企业预算管理水平，要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理

工作，企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束，保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则，并在工作中抓好落实，使全面预算管理工作深入人心，起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用，还需要大量的探索和实践。另外，由于时间原因，本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见，错误在所难免，希望各单位在实际使用中认真总结，提出完善意见和建议，我们将在后续工作中进一步修改与完善。 Xxx集团公司财务管理部 年月

通信工程概预算表格

工程概算总表（表一） 建设项目名称: XX-XX段光缆传输系统工程 工程名称:XX站电源设备安装单项工程建设单位名称：山东滨州煜联通信工程有限公司表格编号：DY-B1 第全页序 序号表格编号费用名称 小型建筑工 程费 需要安装 的设备费 不需要安的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其它费用预备费总价值 （元）人民币（元）其中外币（） 1 ⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ 2 DY-B4JS、工程费.40 24343.78 .18 3 DY-B5J 工程建设其他34243.4 4 34243.44 4 小计.40 24343.78 34243.44 .62 5 预备费11493.89 11493.89 总计.40 24343.78 34243.44 11493.89 .51 设计负责人：审核：编制：编制日期：年月

建筑安装工程费用概算表（表二） 工程名称： XX站电源设备安装单项工程建设单位名称：山东滨州煜联通信工程有限公司表格编号： DY-B2 第全页序号费用名称依据和计算方法合计（元）序号费用名称依据和计算方法合计 （元）ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费一+二+三+四24343.78 8 夜间施工增加费人工费 x 2% 116.90 一直接费（一）+（二）18163.66 9 冬雨季施工增加费 （一）直接工程费1+2+3+4 16088.19 10 生产工具用具使用费人工费 x 2% 116.90 1 人工费技工费+普工费5844.96 11 施工用水电蒸气费1000 （1）技工费技工工日x 48元/工日5844.96 12 特殊地区施工增加费 （2）普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费（1）+（2）9748.2 3 1 4 运土费 （1）主要材料费表四甲材料表-总计9748.23 15 施工队伍调遣费 （2）辅助材料费主材费x 5% 464.20 16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费（一）+（二）3623.88 4 仪表使用费表三丙-总计495.00 （一）规费1~4 1870.39 （二）措施费1~16 2075.47 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费人工费 x 26.81% 1567.03 2 文明施工费人工费 x 1% 58.45 3 住房公积金人工费 x 4.19% 244.90 人工费 x 1% 58.45 3 工地器材搬运费人工费 x 1.3% 75.98 4 危险作业意外伤害保险 费 4 工程干扰费（二）企业管理费人工费 x 30% 1753.49 5 工程点交、场地清理费人工费 x 3.5% 204.57 三利润人工费 x 30% 1753.49 6 临时设施费人工费 x 6% 350.70 四税金（一+二+三）x 3.41 802.75 7 工程车辆使用费人工费 x 2.6% 151.97

财务预算表格填写说明

中远集团2008年度财务预算报表填表说明 一、报表封面填制说明 （一）封面左边。 1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。 2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。 3.总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。 4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。 5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。 （二）封面右边。 1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临时代码使用。企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。 本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。“集团企业（公司）总部代码”为100001430 2.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。 3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。 4.所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。