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T3财务管理及业务管理知识操作手册

T3财务业务一体化操作手册

采购经管

（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：

一、产生额外的库存经管费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是经管不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购经管追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。）

1)如何进入采购经管

1.采购订单

（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购经管系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]

键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。）

2)采购订单增加：

输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期经管等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改：

审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改

5)采购订单删除

审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

2.采购入库单

（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

【操作流程】

1. 填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单；．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制；．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。

2. 如果启用了库存经管系统，由仓库经管员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。

3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。

4. 查询各入库单的实际入库成本。）

单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别8)采购入库单修改

10)采购入库单删除

11)采购入库单审核

对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。

采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存经管系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。

1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单

采购入库单审核

12)采购入库单弃审

3.采购发票13)采购发票增加

如何进入采购发票

单击进入采购发票

1.发票的增加

点击增加按钮后，右侧选单下拉框可以选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误14)发票的修改

15)发票的保存

16)发票的删除

17)发票的结算

参照入库单生成发票可以点击上图结算按钮直接结算，也可以手工结算

手工结算

自动结算

4.付款单

18)付款单增加

如何进入付款单

单击进入付款单

（您可以通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）

先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息保存

19)付款单的修改

（根据不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）

20)付款的保存

21)付款单的核销

22)采购经管月末结账

销售经管

（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售经管与库存、核算的紧密联系，销售经管系统主要以与库存经管、核算等单元并用的形态出现，一起组成完整的企业经管系统。）

1.销售订单

（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行经管、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。

单击即可进入2)销售订单的增加

3)销售订单的修改

5)销售订单的删除

6)销售订单的审核

7)销售订单的弃审

2.销售发货单

（发货单是普通销售发货业务的执行载体。在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门根据销售订单产生，客户通过发货单取得货物的实物所有权。在开票直接发货业务模式下，发货单由销售部门根据销售发票产生，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。本系统允许先发货后开票和开票直接发货这两种模式同时存在。根据不同的参数设置，销售出库单的生成，可以在销售系统发

货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。）

8)发货单的增加

9)发货单的修改

10)发货单的保存

11)发货单的删除

12)发货单的审核

13)发货单的弃审

3.销售发票

（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。销售发票可以由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也可以参照销售订单生成或直接填制，即开票直接发货业务模式。本系统中先发货后开票和开票直接发货这两种模式可以同时存在。参照订单生成或直接填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并根据参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。一张订单/发货单可以拆单或拆记录生成多张销售发票，也可以用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。销售发票经复核后通知财务部门应收账款。客户通过发票取得货物的实物所有权。）

14)销售发票的增加

15)销售发票的修改

(业务管理)D业务管理系统使用说明书

（业务管理）D业务管理系统使用说明书

《帝隆担保管理软件》用户手册

目录 1系统登录 (3) 1.1登录前设置 (3) 1.1.1登录 (5) 2功能介绍 (6) 2.1消息中心 (6) 2.1.1系统短消息 (6) 2.1.2站内公告 (9) 2.1.3短消息管理 (10) 2.2客户管理 (11) 2.2.1个人客户 (11) 2.2.2企业客户 (15) 2.3项目办理 (18) 2.4风险管理 (24) 2.4.1保后管理 (24) 2.4.2违约管理 (28) 2.5财务管理 (32) 2.5.1待办财务单据 (32) 2.5.2收款管理 (34) 2.6报表管理 (37) 2.6.1财务报表 (38)

2.7系统设置 (40) 2.7.1权限管理 (40) 2.7.2系统管理 (49) 1系统登录 1.1登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： ?打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”， ?在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。 ?在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中，例如：“http://192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：

1.1.1登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。

2功能介绍 2.1消息中心消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。 2.1.1系统短消息本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1发送短信息操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件，利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要，通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发，完成工资管理的全过程，包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。本文主要介绍了本课题的开发背景，所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。关键词：个人财务管理系统，Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析当前生活节奏加快，人们生活水平不断提高，收入和支出越来越趋于多样化，传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存，还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月，姓名，基本工资，奖金，提成等。个人财务支出表包括：年月，姓名，水电等基本支出，送礼和买衣服等。修改表包括：姓名，年月等。 1.2 功能需求分析本系统主要实现对个人财务进行管理，需要实现以下几个方面的管理功能：（1）收入管理：收入的查询，添加新的收入。（2）支出管理：支出的查询，添加新的支出。（3）修改：对用户的密码等进行修改。

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

财务操作手册——凭证管理

1.2财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入使用者：行政会计岗、凭证复核岗功能： 1、行政费用的凭证录入； 2、解款、提现凭证的录入； 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入注：1、提现、解款凭证处理为付款凭证； 2、付款凭证录入时贷方分录在上，借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账使用者：总账会计岗功能： 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”； 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”； 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时，总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”，然后先通知复核人取消复核，再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账记账时凭证状态选择---已记账

1.2.3凭证修改使用者：行政会计岗、业务会计岗功能： 1、修改错误凭证； 2、凭证修改仅限于本人所作凭证； 3、已复核通过的凭证发现错误后，必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能： 1、打印选定的会计凭证； 1.2.5凭证查询使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表使用者：行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗功能：可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询：例：查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证，找出未记账的凭证，使用者：凭证复核岗功能： 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证； 2、如果手工凭证均已完成复核，状态为未记账的凭证是系统生成的，则可考虑系统凭证生成出现问题，如缺失“账套分类编号”

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统一、财务管理系统的定义财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。二、建立财务管理系统所要达到的目标（一）以总收入最大化为目标。（二）以利润最大化为目标。（三）以股东财富最大化为目标。（四）以企业价值最大化为目标。三、财务管理系统所包含的范畴及边界财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

（一）与决策管理系统的关系为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。（二）与市场营销管理系统的关系为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。（三）与人力资源管理系统的关系为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。（四）与质量管理系统的关系为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。（五）与信息管理系统的关系

工商综合业务管理系统用户操作手册

工商综合业务管理系统用户操作手册（注册登记）拓普丰联信息工程 2018年07月

前言《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。拓普丰联信息工程

目录第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统：流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

系统管理员操作手册

单位会计核算系统系统管理员操作手册

说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。日志管理:用户日常业务中的操作查询。账套备份:对账套进行备份与恢复。注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。

第一部分系统管理平台操作登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:

市场管理系统操作手册

株洲市房地产综合管理信息系统 -------市场监管子系统简明用户操作手册株洲市房地产权属与市场管理处长沙兆吉信息科技有限公司 2008年10月目录 1.业务办理基本流程 2.系统基本配置要求 1．1、客户端安装与配置一、必要的客户端机器环境要求： 1、机器配置要求操作系统：Windows 2000/XP 网络设置：各公司网络确保能连入互联网。安装有：IE6 、office2000/officeXP/office2003 二、系统配置 1、打开IE浏览器，设置信任站点。如图：

第四步：点击“添加” 第三步：加入： 2、打开WORD,设置OFFICE宏安全级别 3.系统登陆打开浏览器，输入服务器地址，然后回车即可进入如下登陆页面：特别提示： 1．对应从业企业用户必须使用房地产管理局发放的密钥进行辅助登陆，并且每个密钥对应一个唯一的帐号，就是说如果房产局发给某企业2个密钥，编号即1020001和1020002。对应的帐号也是1020001和1020002，那么当你用1020001用户登陆系统的时候必须插入该用户帐号对应的密钥，否则将不能登陆本系统。 2．当您第一次登陆系统，系统会提示注册密钥如下图，

点击“”后系统会弹出如下提示对话框，点击“确定”后输入用户名和密码，点击登陆或敲回车符即可进入系统，如下图：如果USBKEY与用户不匹配系统则会弹出如下提示对话框，禁止进入工作台。注：图中红色、蓝色矩形和椭圆形为本说明书特意勾画的注释部分。红色文字为对应的说明。注意点专机专用、推荐选择电信网络请使用微软的IE浏览器

不要安装诸如雅虎助手等IE插件 4.功能描述 1)项目信息申报描述项目信息申报是房地产开发企业在房地产开发项目建设过程中（自取得房地产开发项目建设用地批准文件起，至开发项目交付使用止）项目整体的信息及其变更情况，按照规定的时间节点报房地产综合管理系统的市场监管子系统。项目信息申报以一次规划报建为单位进行报送，同一规划项目报送一次即可。（具体节点信息参考《株洲市房地产项目信息申报、商品房销售合同网上备案和登记办法》）

速拓商业管理系统操作手册-辉煌版

速拓商业管理系统操作手册前言 21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争,无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件,而速拓系列软件则是其中的精品。当速拓系列软件还在市场上热销时,速拓公司于2０04年年初整合公司的软件开发精英，成立了“辉煌版”开发小组,利用近两年的时间开发出速拓家族的新生代产品—“辉煌版”系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理,从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。 “辉煌版”系列软件延续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点,并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。 “辉煌版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台,它根据国内中小型商贸流通企业的经营规模、组织架构等方面的特点,结合中小型商贸流通企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整,软件的功能较其以前版本更加实用化。 “辉煌版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试,系统中如果还存在不完善的地方,希望广大用户能够谅解,并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。速拓公司的成长与发展离不开您的支持,我们会时刻注意与您进行沟通,不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。在此对所有长期以来不断支持速拓公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介《速拓商业管理系统》是面向国内中小型商贸流通企业的管理平台，它是按照国内中小型商贸流通企业的经营规模、组织架构等方面的特点设计,紧密结合中小型商贸流通企业的管理需求开发的。该系统包括系统维护、业务管理(采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等)、业务报表、账务管理及辅助功能(工资、固定资产、会员、前台销售等)等五大系统,实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要,提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者

小蜜蜂财务管理系统V操作手册

目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介3第二章系统运行环境4 一、硬件环境4 1、单机用户：4 2、网络版：4 二、软件环境5 第三章系统安装5 第五章建立新账7 第六章系统8 一、项目：8 二、币种：9 三、摘要：10 四、凭证类别：10 五、结算方式：11 六、科目：12 第七章凭证管理14 一、参数设置：15 三、选择凭证类别16 四、凭证录入：16 五、凭证修改：18 六、删除凭证18 七、凭证审核19 八、凭证查询20 九、凭证汇总与项目汇总20 十、凭证打印21 第八章出纳管理23 一、银行管理23 二、支票管理：25 三、对账管理：26 四、银行对账单：27 五、期初未达账28 六、余额调节表：29 七、对账30 八、日记账及资金日报表：32 第九章账簿34 一、显示账簿34 二、账薄35

三、明细账36 四、多栏账37 五、余额表38 六、日记账38 七、序时账39 八、日报表39 九、项目总账40 十、项目明细账40 十一、账簿打印41 第十章账务处理42 一、自动转账42 1、进入自动转账42 2、转账模板类操作42 二、过账操作步骤43 三、结账：43 第十一章报表44 一、报表窗口组成44 二、报表编辑47 1、数据定义47 2、格式设计47 3、公式编辑：48 4、表尾编辑49 5、平衡检查50 1、计算报表50 2、打印报表50 3、其他运用51 第十二章工资核算51 一、准备工作51 1、基础设置51 2、操作流程图52 二、系统设置53 1、新建工资表53 2、打开工资表54 3、工资栏目设置54 4、计算公式设计56 5、工资类型、分档设置59 6、过滤器设置60 7、自定义职员属性61 8、常用列表数据管理62 二、业务处理62 1、部门员工管理62 2、工资数据输入64

{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册

第一部分软件的启动本系统的启动分为两部分：系统服务和客户端的启动 1.系统服务的启动 1. 启动MicrosoftSQLServer ：一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer ；启动成功与不成功，在任务条上会出现以下图标：如果SQL ２.启动系统服务：在桌面上双击“启动会计平台”图标，如下图或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务，如下图则出现如下图启动程序本操作一定要在服务器上进行，如果启动不成功，请联系系统管理员或联系我们。 2.客户端的启动双击IE 图标，启动IE ，如在服务器上使用本系统，则在IE 地址栏内输入：，如下图，回车即可进入本系统，如在工作站使用本系统，则在地址栏内输入：服务器IP 地址:9000，回车即可，如服务器的IP 地址为192.168.0.2，则在地址栏内输入：192.168.0.２:9000/，然后回车即可进入本系统。进入本系统的登录和注册窗口，界面如下：重要提示：只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端；

●本系统要求使用IE6.0或以上版本； ●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭（如下图）。

第二部分用户登陆本系统用户登陆分为三部分：系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆 1.系统管理员登陆在登录窗口内依次输入管理员账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格，）点击管理员，即进入管理员界面，如下图。重要提示： ●系统默认的管理员用户名为：admin，密码为123456，您启用admin账户后请立即修改密码，并牢记新密码； ●系统管理员权限：设置所有用户登录或注册时是否使用验证码，可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，教师（kjsx除外）和学生用户，以及修改个人密码。 2.教师用户登陆在登录窗口内输入教师账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格），点击教师，即进入教师界面，如下图。重要提示： ●系统默认的教师账户名为：kjsx，密码为123456，这是个超级老师账户，因此该账户要有专人管理，请启用后立即修改口令，以免引起数据混乱； ●教师账户的权限：可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码，同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。 3.学生用户注册及登陆如果学生是第一次使用本系统，请先注册，方法如下：点击注册，进入注册界面，如下图：请按照注册提示，设置您的登陆名和密码，然后填入真实姓名，并选择性别、所属系和所属

项目管理系统操作手册

泰格林纸集团怀化制浆工程项目管理系统(简称：HH-CPMS) 用户操作手册 [系统管理员] 文档 TEMCO-DOC-PROC-PUM-001 编号修订版状态 2006-11-28 日期当前版本前一版本

1系统特点3 系统简介 (3) 系统功能结构 (3) 界面布局说明 (4) 系统特色描述 (6) 2通用操作7 通用控件说明 (7) 通用功能操作 (8) 通用按钮 (8) 日期选择 (9) 通用页面说明 (9) 树型编辑页面 (9) 树型选择页面 (12) 列表选择页面 (13) 3系统管理员操作说明15 系统安装 (15) 系统环境 (15) 系统软件安装 (15) 应用软件安装 (16) 系统支撑 (17) 组织结构维护 (17) 管理人员维护 (18) 系统用户管理 (19) 部门业务管理 (19) 系统角色维护 (20) 角色授权管理 (21) 管理流程定义 (23) 系统维护 (25) 系统备份 (25) 运行环境维护 (25) 安全防范措施 (26) 系统维护建议 (28) 日常运行记录 (30)

1系统特点 1.1系统简介本软件产品的名称是：湖南泰格林纸集团怀化制浆工程项目管理系统（简称：HH-CPMS）。该软件项目客户为湖南泰格林纸集团，管理对象为泰格林纸集团怀化四十万吨制浆项目及其它相关的项目。项目管理系统的范围与外部处理流程是项目生命周期在信息管理中的逻辑展开，而其内部结构与处理流程是项目管理职能在信息处理过程中的客观反映。怀化项目指挥部（怀化项目公司）在项目建设期间，是属于典型的总指挥长负责制的项目型组织，该项目公司的工作都是以项目为中心来展开，按照项目管理业务及业务流程的特征，公司设立了负责工程管理工作的工程管理部（下属7个项目分部）；负责资金与支付控制的财务部；负责工程设备和材料采购、仓储、供应的设备材料部；负责前期工作、设计、技术资料、生产筹备和人员培训的生产技术部；负责投资控制、人力资源、劳资、工作绩效考核、日常办公事务的综合管理部等五个部门。 1.2系统功能结构本系统处理怀化制浆工程项目的相关业务数据、根据对业务的分析和用户的需求，我们对系统划分为以下17个功能模块：投资计划管理；进度计划管理；质量安全管理；前期工作管理；项目设计管理项目施工管理；

用户操作手册-财务管理-项目结算Word版

用户操作手册项目结算 V1.00 2014/12/06 作者

修订变更纪录

目录 1. 业务操作说明 (4) 1.1.1．综述 (4) 1.1.2．名词及概念说明 (4) 1.1.3. 业务流程图 (4) 2. 系统步骤说明 (6) 2.1. 查看工单发生的费用（KOB1） (6) 2.2. 维护结算规则（IW32） (8) 2.3. 工单结算（KO88） (9) 2.4. 维护项目结算规则（CJ02） (11) 2.5. 维护项目结算（CJ88） (13)

1. 业务操作说明 1.1.1．综述本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时，成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本，如果发生则先进入工单结算流程，否则直接进入本流程，维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作，再在SAP系统内维护项目结算规则，进行项目月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进行项目结算冲销，正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。 1.1.2．名词及概念说明 WBS：Work Breakdown Structure，工作分解结构，项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础，同时显示了项目在工作，时间和金钱上的花费，可以应用它来计划时间，成本和分配预算。 1.1.3.业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位 SAP系统事务代码单据 SAP单据打印 010 项目物资工单流程/项目实该流程的前接流程为：项目物资工单流各级公司财务部成本会计

商业银行信贷管理系统操作手册

商业银行信贷管理实训教学软件操作手册

广州市正日计算机科技有限公司目录第一章系统简介 ........................................................................ 错误!未定义书签。第一节简介 .............................................................................. 错误!未定义书签。一.系统说明............................................................................. 错误!未定义书签。二.功能说明............................................................................. 错误!未定义书签。第二节系统界面....................................................................... 错误!未定义书签。一.应用界面操作 ..................................................................... 错误!未定义书签。二.系统运行环境 ..................................................................... 错误!未定义书签。第二章使用系统 ........................................................................ 错误!未定义书签。第一节登陆系统....................................................................... 错误!未定义书签。第二节系统操作....................................................................... 错误!未定义书签。系统基本操作说明 .................................................................. 错误!未定义书签。第三章系统操作指南 ................................................................ 错误!未定义书签。第一节操作流程示意图 ........................................................... 错误!未定义书签。

财务管理系统用户操作手册报表管理分册

陕西延长石油财务管理系统 ——系统管理操作手册用友软件股份有限公司陕西分公司建立日期: 2008-07-01 修改日期: 2008-07-01 文控编号: UF-NC-F-WZCB-BD002

文档控制修改查阅分发

目录 1初次应用4 1.1设置IE选项4 INTERNET安全级别设置4 本地INTRANET安全级别设置5 IE高级设置7 1.2下载客户端7 2报表系统的使用12 2.1表样存放目录12 2.1.1表样存放目录的增加12 2.1.2目录的移动15 2.1.3目录的删除16 2.2报表表样17 2.2.1表样的增加17 2.2.2表样的修改20 2.2.3表样的移动22 2.2.4表样的删除22 2.3报表任务的设置23 2.3.1任务的新建23 2.3.2任务的分配26 3报表的报送27 3.1报表的填写27 3.2报表数据错误修改34 3.3处理下属公司的请求36

1初次应用第一次使用IUFO报表管理系统时，需要以下设置： 1.1 设置IE选项选中桌面的IE图标，点击鼠标右键，然后单击“属性”，对IE进行设置。INTERNET安全级别设置在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，在系统跳出的安全设置框中将“ActiveX控件和插件”选项下的5个子选项全部改为【启用】，点击【确定】，完成Internet安全级别设置。

注意：除了上图中的3个子选项外，下面还有2个子选项！本地INTRANET安全级别设置在IE属性界面点击【安全】页签，选中【Internet】，点击【自定义级别】，

客户关系管理系统操作手册

中经科环客户关系管理系统操作手册 1.目录 1. 目录 (1) 1.1.使用者应具备知识 (2) 2. 怎么登陆系统 (2) 3. 首页 (2) 3.1.我的办公室............................................................................. 错误！未定义书签。 3.1.1. 修改密码 (2) 3.1.2. 日程管理 (3) 3.2.客户管理 (6) 3.2.1. 客户拜访 (6) 3.2.2. 客户池 (14) 3.2.3. 联系客户计划 (17) 3.2.4. 联系人 (18) 3.2.5. 联系记录 (19) 3.2.6. 公共检索 (20) 3.2.7. 客户管理策略 (21) 3.3.数据导入 (22) 3.3.1. 导入客户 (22) 3.3.2. 导入联系人 (25) 3.4.系统配置 (29) 3.4.1. 定义业务字典 (29) 3.4.2. 数据备份 (30) 3.4.3. 数据还原 (31)

1.1.使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。 2.怎么登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址https://www.sodocs.net/doc/c214307123.html,，打开登录界面，如下图：登录系统只需两步简单操作： 1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码； 2、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。 3.首页 3.1.首页 3.1.1.修改密码菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；

久其财务管理软件培训手册

第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。 ⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。 ⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。 ⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。二、数据库安装 SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装) 首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机” 再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例” 再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是” 进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步” ，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0 传真：0 网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0 传真：0 网址：