(管理制度)集团制度汇编(修改版)(定稿版)

（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定

稿版)

货币资金管理制度

为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。

第一章银行存款管理制度

第一条银行账户管理

1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现；

2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户；

3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导；

4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理；

5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理；

6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续；

7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。

第二条支票管理

1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用；

2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内；

3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。

4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定

的借款申请单，完成借款审批流程后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起10日内到财务部门办理报销手续，其程序与现金支出报销程序相同；

5、支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知支票签发人，并对造成的后果承担责任；

6、出纳人员不得签发不确定日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转账支票，并写明用途和收款单位；

7、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管；

8、出纳人员开出的支票必须经复核人员审核无误后加盖财务专用章，复核人员在支票登记簿上签字确认。出纳人员必须及时、准确登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额，掌握支票使用情况；

9、经办人员必须及时将到期未用的支票退回财务管理中心，由财务人员加盖“作废”戳记并与存根一起保管。如经办人员不退旧票或逾期不报账，财务管理中心可拒绝签发新支票并加以处罚。

第二章现金管理制度

第三条现金管理一般原则

1、出纳应及时更新现金日报表、借支明细表、备用金明细表，复核会计定期或不定期抽查、核对借支及备用金情况，盘点出纳的库存现金，发现异常情况及时查明原因并报告上级领导。

2、在支付款项时，1,000元以上的费用开支应尽可能以网银或支票支付。

3、各项付款凭据一经支付，应即加盖付讫印戳，防止重复领款。

4、有关现金收付的单据，应连续编号，不得有跳号现象。

5、负责现金收付的人员需要有充分、有效的担保，无担保的不得上岗。财务人员针对任何涉及现金监管不力的情况，必须在发现有隐患的10日之内以书面形式上报上级领导或集团财务管理中心。

6、记入“其他货币资金”的各种存折、外存保证金，会计人员要及时索取对帐清单（每月定期打印交易明细），保证帐帐、帐实相符。

7、出纳日常保管的现金原则上不得超过50000元，且必须存于公司保险柜内。

第四条加强现金及人身安全管理

1、出纳当日所收的现金和支票，要及时存入银行，不得将大量现金存放在办公室抽屉或保险柜里。

2、出纳外出收款、提现，金额较大的，可向行政部申请派车。如无车可派时，可以电话请示财务负责人，乘坐出租车并找人陪同前往。

3、出纳人员要充分认识到社会的复杂性，要对周围事物有清晰的判断，对不寻常的事件提高警惕，防止欺骗和诈骗份子冒充客户进行抢劫和偷盗活动，提高认识，提前防范。

4、不能在客户或众人面前暴露大量现金，以防犯罪分子定为抢劫目标。发生意外情况，要及时汇报给分管领导，以免事态扩大，或争取时间尽量挽回损失。

第三章电子银行管理制度

第五条电子银行管理

1、电子银行实行严格的岗位分离制度，制单人、审核人、管理员不得为同一人。出纳为制单人，资金部主管为审核人，管理员由财务负责人指定，管理员负责设置相关权限并定期检查网银使用情况。

2、网银支付必须基于已经审批完成的付款申请单、报销单或资金划拨审批表。为避免造成重复付款，每次付款完成后，复核人员应及时在相应付款单据上加盖“银行付讫”章。

3. 为增加资金安全性，制单人员和审核人员执行付款流程时应在不同的计算机上进行。不得在除财务管理中心门内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。

4、签订网银银行资料保管责任状，各责任人负责保管其自己的KEY、账号与密码，不得将资料泄露给任何第三人。网银口令应定期变更。

5、责任人因公出差或请假，需将其保管的网银资料书面移交给财务管理中心负责人指定的第三人，出差回来后，需及时修改网银KEY密码。

6、所有责任人，不得将网银KEY带出办公室。责任人需妥善保管网银行KEY，有保险柜的，必须放置保险柜中，无保险柜的需将抽屉上锁。

7、项目公司需要开通网上银行查询、支付功能的，需书面向集团财务管理中心提出申请，申请报告需要载明开立网上银行的名称、网上银行的种类、网上银行权限设置等。经批准同意后方可开通。

8、公司指定制单人及复核人所使用计算机作为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁使用该电脑登录不良网站。专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件，每月至少进行一次全电脑病毒查杀。

第四章备用金管理制度

第六条备用金类型

根据集团业务实际情况将备用金分为：项目公司备用金、车队备用金、厨师备用金、行政备用金。

1．项目公司备用金。为了保证项目公司日常费用的支付，减少中间手续，由项目公司根据当地月度日常费用情况，申请一定额度的备用金，该备用金用于项目公司日常零星费用的支出。备用金由项目公司出纳负责保管、监督使用及额度的补充；项目公司无专职出纳的，由集团财务管理中心指定一人负责保管、监督使用，行使出纳职权。同时每日需向集团财务管理中心上报备用金使用情况。

2．车队备用金。因车辆工作的特殊性，给予集团车队10000元的周转备用金，作为粤通卡充值、停车费和小额维修费之需。该备用金由车队长负责保管及安排使用。

3．厨房备用金。因厨房临时采购食材之需，给予厨师3000元周转备用金。

4．行政备用金。因行政工作不确定性较大，给予行政管理中心10000元周转备用金，用于因公日常零星支出、临时采购及日常维修等。由行政管理中心总监指定专人负责管理行政备用金。非经常性、大额的行政采购支出按借支管理办法执行。

第七条备用金的申请

所有的备用金需通过集团备用金审批流程申请，经集团总裁批准后方可生效。申请时需注明详细的用途及金额。

第八条备用金的额度

以实际审批的额度为准。财务管理中心根据周转备用金的实际使用情况，可定期对周转备用金额度进行调整。

第九条备用金的管理

备用金是公司资产，备用金持有人要始终妥善保管，并与私有钱财严格分开。出纳是备用金的最终管理人，要不定期对备用金持有人的周转备用金进行盘点，对备用金持有人管理备用金水平进行评估。

第十条备用金的归还

车队备用金、厨师备用金和行政备用金在当事人发生离职或调动，办理交接手续环节时归还。项目公司备用金于年底放假前进行盘点及清查，超过一定额度的及时归还。

第十一条审批流程

1．集团总部：申请人→申请人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁

2．项目公司：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁

第五章借支管理制度

第十二条借支类型及申请

根据集团业务实际情况将借支分为：出差借支、采购借支、业务费借支、工程借支和其他借支。

1.出差借支。员工因公出差3天以上或有重要支出事项办理时，可以申请出差借支。借支时填写借支单，同时需附上出差审批单和费用明细支出预算表。

2.采购借支。发生临时性、金额2000元以上的采购时，可以申请采购借支。借支时填写借支单，同时需附上经审批的采购申请或采购计划表。

3.业务费借支。发生公关等业务性质的支出时，可以申请业务费借支。由经办人填写借支单，同时需附上经审批的业务招待费审批表。

4.工程借支。适用于工程进度已完成，但进度款项尚未完成结算，为不影响工程进度的情况下必须发生的工程款借支。由经办人填写借支单，同时需附上施工方的加盖公章的正式借款申请书和工程管理部门的审批意见。

5.其他借支。属上述借支情况以外的其他临时性借支，由经办人填写借支单，并附上相关证明材料（如有）。

第十三条借支原则

1. 借支款项实行专款专用原则，不得私自改变资金用途，不得将未使用完毕的借支款挪作他用。

2. 借款经办人如系出差借款，应于回单位3日内，按规定到财务部门报账并清理借款；如系业务需要借款，应于借款后7内报销业务费并清理借款。特殊情况下报部门负责人和财务管理中心同意后可适当延长借支期限，但原则上应在借款当月内核销。

3. 借款经办人报账后结欠部分款项未还，或规定时限内不办理报销手续又无合理说明的，财务管理中心或项目公司财务部有权在借支人下月工资中直接扣回此笔借支款项。

4. 借款经办人报账时，执行费用报销管理制度。

5. 凡员工因公借款，原则上在原借款未还清前，不得再借。出纳对借支单进行单独归档和管理，在已归还和已报销的借支单上备注销账信息。

6. 借支款项限额：原则上以借支人的月基本工资为上限。特殊情况下报集团总裁审批后可适当放宽限额。金额在20000元以上的大额现金支付，由财务部门指定专人负责跟进付款事宜。

7. 借款人归还借支款时，有权向出纳要求开具还款收据。

第十四条审批流程

1．集团总部：申请人→申请人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁

2．项目公司：（1）单笔借支2000元（含）以下：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理

（2）单笔借支2000元以上：申请人→申请人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁

第六章费用报销管理制度

第十五条适用范围：本制度用于规范差旅支出以外的费用报销。

第十六条费用报销原则

1．集团总部及项目公司各中心分管领导应审核每一笔费用发生的真实性和合理性。

2．财务管理中心应审核票据的合法性、时效性、合规性和金额的正确性。

3．经手人对业务、票据的真实性负责。

4．签批责任人承担因工作失误而产生的经济责任。

5．费用报销流程最终签批权人为集团总裁。

6. 项目公司的费用报销必须通过OA系统走费用报销审批流程，经签批权人同意后，出纳方可支付。

第十七条报销凭证要求

1. 报销所提供的票据必须是合法、合规、时效、金额（大小写必须相符）正确等要素齐全的票据，不符合要求的票据不予报销。

2. 费用报销填写“费用报销单”，报销单据的填写及原始凭证的粘贴需符合会计档案工作基本规范要求。按各类别费用金额分类填写，不得将所有项目费用只写一合计金额。

3. 报销人要求第三方单位开具正规发票时，应在取得时验明发票真伪。对于发票内容与实际业务内容不符的发票，应退回重开。（发票真伪可于国家税务局网站查询）

4. 日常业务中，除了对餐费、业务招待费、礼品、机票、交通、福利等支出的发票不作限定外，对其他类型的业务，均要求尽可能取得增值税专用发票。报销人如因个人疏忽原因未取得增值税专用发票的，集团财务管理中心有权要求经办人退回发票重新开具增值税专用发票，如未能换回增值税专用发票则由报销经办人承担税额损失责任。

5. 原始凭证（如发票、收据、送货单等）上要求各要素必须完整清晰。财务管理中心门可拒绝要素不齐、内容不明、印章模糊、无法分辨真伪的原始票据。

6. 报销人应注意发票票面的整洁，不能在发票正面涂写。要求在原始凭证开具日期之日起30天内完成费用报销申请，超出该时限的票据财务管理中心门有权拒绝该报销申请。

7. 报销人须同时提供相应支付凭证。该支付凭证包括但不限于信用卡及借记卡刷卡单、手机移动支付凭证、网上充值缴费凭证等。

8. 报销交通费时需附上交通费用明细，注明发生日期、起止地点、事由等；报销业务及公关费用需附业务费审批表，由经办人及证明人在发票后签字确认；报销办公费需列明办公费用明细，由经办人及证明人（办公用品管理人或使用人）签字确认；报销车辆费用需列明细，按油费、停车费、过路过桥费、维修保养费分单项填列；报销误餐费需提供误餐证明和餐费发票。

9. 报销单据的粘贴要求：票据按照费用性质先分类，再按时间的先后顺序进行粘贴，要求整齐、规范、稳固。项目公司的报销人在粘贴单据前应将所有单据进行扫描并上传OA系统。

第十八条审批流程

1．集团总部：经办人→经办人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁→审计监察中心（知会）

2．项目公司：经办人→经办人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁→审计监察中心（知会）

第七章差旅费报销管理制度

第十九条适用范围

本制度适用于国内和国外出差费用报销。国内差旅是指员工根据公司的工作安排需要，到广州市（含十个区和两个县级市）以外的中国境内省、市地区出差。

第二十条差旅费报销原则

1.员工出差前，必须事先通过OA流程填写“出差申请单”，审批通过后方可通知行政部门订票和安排交通及住宿。如遇紧急出差任务或出差中发生行程变更的，应事先以电话或网络通信形式请示上级领导并征得审批领导同意。出差归来后须在OA中补充填写出差申请单或在原出差申请单中备注行程变更原因。

2.出差人员计划出差3天以上，且需自行安排食宿的，可以在出差前申请出差借支，同时附上出差申请单及差旅费支出预算表。

3.差旅费报销须填写“差旅费报销单”，按车船费、交通费、住宿费、餐补、其他杂费等分类统计报销。同时须附上经审批的出差申请单。

4.差旅费报销应及时，在差旅任务完成后一周内提交差旅费报销单，差旅借支未使用完的款项应同时交还出纳处。

第二十一条差旅车船及交通费支出标准

1. 乘坐车、船、飞机的等级标准：

3. 工作人员出差期间市内交通费按实报销。报销人须提供出差期间的交通费用明细表及有效票据，不在出差期间的票据一律不予报销。总监级以下员工，往返机场的时候尽量乘坐公共交通工具（机场巴士、机场快线、地铁、或坐出租车换乘最近的地铁或机场巴士）。特殊情况（如早班、深夜航班、携带大量物品、贵重物品等）经中心领导同意后可乘坐出租车。

4. 工作人员出差的机票、火车票、高铁及动车票统一由行政管理中心预订，工作人员应于出差三天前递交出差申请单，行政管理中心凭批复的出差申请单预订票务。返程票提前两天报行政管理中心预订。特殊情况下行政管理中心来不及预订的，出差人员报集团行政总监同意后可自行按等级标准购买车票。超标的费用，由出差人员自行承担。

5. 工作人员出差返回后，应及时将车票原件交至行政管理中心销账，如因使用人原因丢失车票的，费用由其个人承担。

6. 火车车程在4小时以内的，只报销坐席票价。

7. 因员工自身原因造成的退票、改签所产生的费用一律由其自身承担。

8. 特殊情况下，需事先请示集团行政总监同意后，方可按高级别预定机票和车票。

第二十二条出差住宿费支出标准

1．国内出差住宿费等级标准（人/天.元）：

2．国外出差住宿等级标准另行规定。

3. 出差人员因工作需要住宿超过标准部分，报经行政管理中心总监批准后，可凭单据按实报销；对未经批准的超标部份由个人承担。

4．出差住宿费报销，可按其住宿费票据实际住宿天数平均计算；报销时需同时提供住宿费发票、酒店消费清单及银行刷卡单。

5．出差地有定点协议酒店的，原则上在协议酒店订房，协议酒店外的住宿费需出具书面说明，否则不予报销。

6．集团总部人员出差到项目公司或项目公司人员出差到集团总部的，由项目公司或集团总部安排住宿，项目公司或集团总部确实无法提供住宿的，方可在外订房，报销时需项目公司或集团总部出具不能提供住宿的书面证明。

7．多人一同出差的，原则上应选择标准间，报销标准按职务最高的人员的标准执行。

第二十三条出差餐费补助标准

1．仅当出差人员需要自行解决差旅途中用餐时所给予的补助。

2. 国内出差人员餐费补助标准（人/天.元）：

3. 集团总部人员出差到项目公司或项目公司人员出差到集团总部，由项目公司或集团总部提供伙食的，不再单独报销餐费补助。集团总部或项目公司未提供伙食的，报销餐费补助时须提供集团总部或项目公司不能提供伙食的书面证明。

4. 出差途中按到达城市的餐费补助标准报销。

5. 员工出差或返回当天，按所误餐点的餐费补助标准报销。

6. 员工出差途中发生业务招待性质支出，凭审批的业务费申请单和发票据实报销，不再另行报销餐费补助（含陪同人员）。如合作单位提供了餐费招待，员工不再另行报销餐费补助。

7．前往施工现场不属于出差范围。

8. 员工报销出差餐费补助，需要提供报销依据和报销发票。

第二十四条特殊地区津贴

1.员工出差前往国外、西藏地区时，可享受特殊地区津贴。

津贴在工资构成中另行规定。

3. 特殊地区津贴从到达该特殊地区起算，从离开该特殊地区时终止计算。

第二十五条审批流程

同“费用报销管理制度”。

第八章其他报销管理规定

第二十六条通讯费用报销

1．办公室固话和传真只作办公用途，一律不得公器私用。

2．公司鼓励员工使用公共网络通讯方式开展工作，原则上不对员工手机话费进行补助。由于工作需要，必须发生频繁电话往来的员工，可由该员工提出书面申请,经审批同意后，可报销一定额度的手机话费。报销手机话费的员工须接受行政部门监督，配合提供话费发票、通话记录等。

3．行政管理中心和各项目公司行政部负责管理和审核通讯费用。不定期检查固话和传真使用情况，如发现有“假公济私”的长途电话、信息台信息费，而当事人又未自行上报的，由行政管理中心对当事人处以所打电话费用的双倍处罚，情节严重的处以警告、辞退；不定期检查允许报销手机话费的员工手机通话和计费情况，必要时对员工手机报销定额作出调整。

第二十八条交通费用报销

1．仅限于员工工作时间内办理公事、员工晚上加班和节假日加班办理公事时发生的交通费用。

2．在不影响工作的前提下，员工应首选便捷、经济的交通工具，如机场大巴、地铁、公交等。

3．乘坐出租车和网约车时，都必须取得正规发票。出租车发票必须是即时打印车票，后面注明起止地、业务事项、证明人等信息。网约车除提供正规发票外，还需提供网约车软件中下载的路程明细单。如不能提供清晰合理的报销凭据，财务部门有权予以拒绝。交通费用发生较为频繁的，须另附交通费报销明细表。

第二十九条业务招待费用报销

1.因公接待外单位人员的餐费，按实报销，须由证明人或陪同人员签字确认。

2.因公需要报销礼品类的，需符合行政管理部门礼品采购的相关规定。

3.报销计划内的业务招待费用时，须附经核准的业务费审批表；报销计划外的业务招待费时，须附临时用款申请报告，并取得集团总裁的书面核准（含邮件和微信回复），方可申请报销。

4.对于不能取得合法票据的业务费支出，须提供费用支付凭证和证明人。

第三十条车辆费用的报销

1.车辆费用中除临时性加油、路桥费、停车费外，其他车辆费用的支出应尽量避免使用现金，可使用手机移动支付、银行卡刷卡等方式取得支付凭证。

2.报销维修保养费时，需提供每台车的维修清单及保养里程。送修人员与司机不能是同一人，维修及保养清单上需由经办人和责任司机分别签字确认。

3.对于先充值后消费的油卡、ETC费用，经办人在提交充值申请前，需将上一次充值后的消费明细单打印出来做为报销凭证。

4.司机每月终了后报销上月份车辆相关费用时，需提供经行政管理中心复核的“每月车辆统计表”。统计表上数据须与费用报销单保持一致。

5.车辆费用报销单必须附上《车辆使用登记表》。

附：费用明细表

费用明细表住宿费报销明细

交通费报销明细

餐费报销明细

第九章对外支付管理办法

第三十一条适用范围

本办法的对外支付是指对外部单位和外部个人付款，不包括备用金、员工借款、费用报销（含差旅费报销）、公司内部资金调拨付款和工程款项付款。工程款项付款详见《工程款支付管理办法》。

第三十二条对外支付的审批依据

1.签署的经济合同（含原合同、补充合同、技术服务合同、租房合同、购销合同等）；

2.确认合同已生效并正在执行中；

3.对方已按签署的合同履行了相应的合同义务；

4.对口经办部门确认达到合同约定的付款节点及质量等要求；

5.对方提供的发票或相关票据应该与合同签订单位约定一致，并且真实、准确、合法、合规、有效；

6.收款单位和收款账号与合同签订单位约定一致，特殊情况下收款单位与合同签订方不一致的，报财务管理中心同意后，由合同签订方出具加盖公章的委托付款函原件；

7.其他相关附件是否齐全、程序及填写是否完整。

第三十三条对外支付的附件要求

1.办公用品、低值易耗品的付款需附经审批的“办公设备及用品采购申请单”，对方的销售清单或送货单，由对口经办部门加以清点并确认签字。

2.固定资产的付款需附经审批的“办公设备及用品采购申请单”，对方的销售清单或送货单，新增固定资产明细表。

3.车辆维修费需附经审批的“车辆维修申请单”、维修单位出具的车辆维修清单并加盖公章或业务章，并由经办人及该车责任司机确认签字。

4.合同付款需附正式签署的合同，对方单位提供的进度报告和付款申请，对口经办部门确认的满足付款条件的相关依据。

5.采用月结方式的对外付款，需提供明细对账清单及相关依据。

6.其他临时性付款需附经审批的付款申请及相关依据。

7.对外付款申请提交时要求同时提交对方单位开出的发票。特殊情况下，经报集团财务管理部门同意，可接受对方单位开出的收据，但收据必须要素齐全、清晰完整并加盖对方单位公章或专用章。如对方单位只能在付款后取得发票，经办人应在付款申请单上注明，并须于付款后七日内取得对方单位开具的发票交回财务管理中心清账。

第三十四条对外支付审批流程

1.对已签订并执行的合同，由各对口业务管理部门经办人根据合同付款进度要求在OA中填写“付款申请单”，扫描上传合同、发票及相关附件。

2.对不需要签订合同的对外付款，由经办人填写付款申请单或支付证明单，并附上结算依据及相关附件。项目公司在OA中走付款审批流程，集团总部走纸质审批流程。

3．集团总部：经办人→经办人部门负责人→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁→审计监察中心（知会）

4．项目公司：经办人→经办人部门负责人→项目公司会计→项目公司总经理→总部审核会计→财务管理中心总监→集团总裁→审计监察中心（知会）第三十五条本制度由集团财务管理中心制订，自发文之日起执行，解释权、修改权归集团财务管理中心。

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

(完整word版)集团公司制度汇编

某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。

目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)

（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日

第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。

危险作业安全管理制度汇编.doc

危险作业安全管理制度汇编1 ****厂 危险作业安全管理制度 一、制定目的 为加强****厂各类危险作业的安全监督管理，确保作业安全，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本厂各室、班组（含维保队伍、业务外包单位）从事的各类危险作业。 三、术语 本制度所称危险作业是指当生产、检修过程中，不适于常规的安全操作规程、安全技术规程，安全风险较大，潜在职业危害性较高，容易发生人身伤亡或工艺设备事故，需要采取特殊安全防范控制措施和特殊防护用品的非常规作业。主要包括： 3.1 危险化学品处置作业（主要包括：羰基物、液氨、一氧化碳、氢气等有毒、易燃易爆物质的排放或倒运、处置）。 3.2 危险化学品生产设备检修作业（主要包括生产、储存、输送羰基物、一氧化碳、氨、氢气等危险物质的设备及其附属容器、管道、阀门、仪表等拆卸、切割、焊接、疏通、清理等作业）。 3.3 “八大危险作业”

3.3.1 生产区域内动火作业。 3.3.2 有限空间内作业（储罐、容器、窨井、沟坑等有限空 间作业）。 3.3.3 盲板抽堵作业 3.3.4 高处作业（2米以上） 3.3.5 临时用电 3.3.6 吊装作业（大重型设备或物体） 3.3.7 破（动）土作业（破开挖掘生产区域内地面土方） 3.3.8 断作业 3.4 爆破作业 3.5 压力容器、压力管道气压、水压耐压试验作业 3.6 其他危险作业（含带电作业、在石棉瓦、玻璃钢瓦、木屑板等轻质屋面上及危险房屋上进行的作业等）。 四、危险作业安全管理要求 4.1 危险作业应坚持“谁安排工作（下达作业任务），谁负责安全”的原则。安排工作（下达作业任务）的部门和责任人，应严格执行落实厂“安全作业‘三讲一落实’管控流程”：讲工作任务，讲安全注意事项危险危害分析，讲安全措施、险危危害控制，落实安全防范措施（详见附件）。

集团有限公司安全管理制度汇编

安全治理制度 (项目部) 江苏省江建集团有限公司 襄阳高新技术产业开发区人民法院审判业务用房项目部 二零一七年

目录 1、安全教育制度 ---------------------------------------------1 2、安全生产检查制度 -----------------------------------------2 3、班组班前安全活动制度 -------------------------------------3 4、施工现场用电检查制度 ------------------------------------ 4 5、伤亡事故报告制度 ---------------------------------------- 5 6、机械设备事故报告制度 ------------------------------------ 6 7、机械设备使用保管制度 ------------------------------------ 7 8、塔吊操作维修与保养制度 ---------------------------------- 8 9、材料工具收发治理制度 ------------------------------------ 10

10、泥工班组落手清治理制度 --------------------------------- 11 11、木工班组落手清治理制度 --------------------------------- 12 12、钢筋班组落手清治理制度 --------------------------------- 13 13、混凝土班组落手清治理制度 ------------------------------- 14 14、架子班组落手清治理制度 --------------------------------- 15 15、水电班组落手清治理制度 --------------------------------- 16 16、文明施工治理制度 --------------------------------------- 17 17、文明施工安全技术措施 ----------------------------------- 18 18、施工现场不扰民措施 ------------------------------------- 20 19、场容场貌治理制度

项目安全生产管理制度汇编

中国建筑第八工程局有限公司响螺湾月亮岛项目部 安全管理制度 编制： 二0一一年三月

目录 项目安全生产责任制 (7) 安全生产责任状 (7) 项目经理岗位安全生产责任制 (8) 项目总工程师岗位安全生产责任制 .. 10项目安全主管岗位安全生产责任制 .. 11项目安全员岗位安全生产责任制 (12) 项目责任工程师岗位安全生产责任制13项目质检员岗位安全生产责任制 (14) 项目班组长安全生产责任制 (15) 项目分包队伍负责人安全生产责任制16项目施工人员安全生产责任制 (17) 项目分包方安全生产责任制 (18) 工程项目交叉作业安全责任制 (19) 项目技术管理制度 (20) 项目安全技术交底制度 (21) 安全教育培训制度 (22) 班前安全活动制度 (23) 特种作业人员安全管理制度 (24) 文明施工管理制度 (25) 分包队伍管理规定 (27)

安全生产和文明施工保证金制度 (28) 项目安全生产、文明施工违章处罚制度 (29) 安全生产检查制度 (32) 安全防护设施、设备验收制度 (33) 施工现场临时用电管理制度 (34) 施工现场临时用电安全管理制度(CI) .41 机械设备管理制度 (42) 机械安全管理制度(CI) (46) 重要劳动防护用品管理制度 (47) 因工伤亡事故报告统计制度 (49) 工程项目安全生产资金保障制度 (53) 施工现场安全色标管理制度 (56) 项目消防、保卫管理制度 (57) 施工现场安全防火管理制度 (60) 消防安全责任制 (61) 项目经理防火责任制 (61) 消防干部（消防责任工程师）防火责任制 (62) 生产班组长防火安全岗位责任 (63) 班组防火负责人职责 (64) 职工防火职责 (65)

集团公司财务管理制度流程大全

集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月

目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40

第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79

水务有限公司安全生产规章制度汇编

东营国中水务有限公司 治理制度 ★ 安全生产规章制度汇编 2015年5月29日公布 2015年6月1日实施 目录

一、安全生产责任制 (1) 二、安全生产会议制度 (6) 三、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度 (7) 四、安全培训教育制度 (9) 五、安全检查制度 (13) 六、安全生产奖惩和责任追究制度 (15) 七、气焊工安全规程 (20) 八、电焊工安全规程 (21) 九、电气焊作业安全技术规程 (22)

十、劳动用品配备和治理制度 (24) 十一、安全设施、设备治理和检修、维护制度 (25) 十二、特种作业人员治理制度 (32) 十三、生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度 (34) 十四、安全投入保障制度 (38) 十五、临时用电作业审批制度 (40) 十六、动火作业审批制度 (41) 十七、高处作业审批制度 (43) 十八、破土作业审批制度 (44) 十九、进入受限空间作业审批制

度 (45) 二十、出租场所安全生产治理协议书 (48) 目录 二十一、设备安全治理规定 (52) 二十二、安全用电治理规定 (54) 二十三、消防安全治理规定 (56) 二十四、劳动卫生与职业病防治治理规定 (59) 二十五、配电室安全作业规定 (60) 二十六、机动车辆安全治理规定 (62) 二十七、防暑降温措施治理规定 (63)

二十八、生产现场安全治理规定 (64) 二十九、水厂门卫治理规定 (68) 三十、水厂值班巡逻规定 (69) 三十一、绩效考核制度 (70)

一、安全生产责任制 一、 总则：为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保公司生产运行、设备治理、工艺操作、生命财产等方面的安全，依照东营经济开发区等级评定规章制度的指导要求，结合公司实际情况，特制订本安全生产责任制度。 1、治理组织 1.1 建立健全以总经理为组长，分管安全生产的副总为副组长的公司安全生产领导小组，领导全公司的安全生产和劳动爱护工作。 1.2建立健全由公司安全生产领导小组为领导的全公司安全生产治理网络，负责各部门、班组的安全生产治理工作。 2、安全生产责任 2.1 总经理领导全公司安全生产治理工作、劳动爱护工作和安全防火工作。 2.2 各分管副总，对所分管部门的安全职责负有领导责任。总经理和副总的安全生产责任是： 2.2.1 严格贯彻执行国家和上级有关安全工作的法令、法规、制度和规定。 2.2.2 认真做好各自主管范围内的安全治理工作。

安全管理制度汇编(很全面)

一、用电安全管理规定 二、动火安全管理制度 三、禁火区安全管理制度 四、安全消防管理制度 1.目的 为保证安全用电，防止事故发生。 2.适用范围 本制度适用于本公司的所有用电活动。 3.工作制度 3.1 非有关人员不得进入电房。 3.2 高压电房只准合格电工操作，并严格按照电工操作规程进行，经常监视变电房和低压室运行情况，并做好记录。发生故障由电工处理。 3.3变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次。 3.4配电房操作，必须按照以下操作程序： a)送电时，先合上闸刀开关； b)停电时，先停空气开关，后停闸刀开关； c)设备运行时，严禁带负荷拉闸刀开关。 3.5每台生产设备应设专人负责，开机送电前，要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电。 3.6设备使用完毕，长期不用或下班时，要断开电源开关。 a)每天下班前，车间岗位的班组长负责检查、停开关、关电房门。 b)遇上加班时，加班后由组长或带班负责人检查是否停电、关电房门。 3.7按安全消防规定，有防静电接地夹的设备，使用前一定要夹上接地夹才能开机，使用者要经常检查接地夹两端接触金属的情况。 3.8要经常检查树脂、溶剂输送管的防静电钢丝是否妥善接到管头上。 3.9输送泵、风扇接地电源线，严禁人踩车压，有违反者，一经发现，要立即报告及检查处理，所造成一切后果，由当事人负全部责任。 4.注意事项

4.1车间电气设备发生故障时，要立即通知维修部，不得私自处理。 4.2严禁任何岗位将溶剂洒在电缆桥架或电缆沟内，如发生此类事件，必须及时通知维修部处理，当事人负全部责任。 4.3配电房不能堆放杂物，要定期做清洁，经常检查设备运行及电线线路情况，消除事故隐患。 4.4出入变电房或配电房，大门必须随手关上，以防老鼠或其他小动物溜入电房，造成线路被咬损或短路等故障。 5.相关记录 5.1变配电装置巡检表 动火安全管理制度 1.目的 确保公司财产及员工的生命安全，建立安全的生产作业环境。 2.范围 适用于公司禁火区范围内的动火操作。 3.工作程序 3.1动火类别 3.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 3.1.2在生产现场及储库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁或使用电热封口机(塑胶)。 3.1.3明火烧烤物件、弯管或熔融沥青补漏等。 3.1.4曾用于装载易燃易爆物料的容器或管线，即使已拆除至其他地方维修动火，也因其含残留气体或液体易燃物料而必须按要求排净 3.2厂内区域划分 3.2.1非生产动火区:食堂、各部门办公室、休息接待室、维修长期工作专用区等。 3.2.2禁火区 3.2.2.1危险区，溶剂型油漆生产车间、树脂罐区、成品仓库、原料仓库，溶剂地下罐区、车库、喷板室、堆场、化验室等。 3.2.2.2一般区域，厂区运输通道、装卸区等。 3.3动火原则

某软件公司财务预算管理制度汇编

某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会

为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；

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------精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载----- 目录 安全生产会议管理制度 (3) 安全生产责任考核制度 (6) 安全生产奖惩管理制度 (9) 安全生产投入保障制度 (18) 风险评价、风险控制管理制度 (22) 安全检查和隐患治理管理制度 (32) 重大危险源管理制度 (39) 职业健康安全法律法规和其他要求管理制度 (43) 管理制度评审和修订制度 (46) 安全培训教育制度 (49) 特种作业人员管理制度 (56) 生产设施安全管理制度 (62) 安全设施管理制度 (67) 特种设备管理制度 (71) 监视和测量设备管理制度 (74) 关键装置及重点部位管理制度 (77) 检维修安全管理制度 (81) 生产设施拆除和报废管理制度 (86) 安全作业管理制度 (90) 动火作业安全规定 (95) 受限空间作业管理规定 (103) 动土作业安全规定 (107) 临时用电管理规定 (110) 高处作业管理规定 (113) 断路作业管理规定 (120) 吊装作业管理规定 (122) 抽堵盲板作业管理规定 (127) 防火、防爆管理制度 (131) 仓库安全管理制度 (136) 罐区安全管理制度 (141) 危险化学品安全管理制度 (145) 易制毒化学品安全管理制度 (151) 消防管理制度 (154) 禁火禁烟管理制度 (158) 承包商管理制度 (160) 供应商管理制度 (165) 变更管理制度 (168) 职业卫生管理制度 (171) 防尘防毒管理制度 (127) 作业场所职业危害因素检测管理制度 (129) 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 (131) 事故管理制度 (134)

集团有限公司设备管理制度汇编

XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。

4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责

安全生产管理制度汇编(全)汇编

上海有限公司安全生产规章制度汇编 现行版本：A/0 首版生效日期：2016年2月10日 本版生效日期：2016年2月10日 （受控文件未经批准不得复制）

上海有限公司（通知） 〔2016〕05号 签发人：*** 关于安全生产规章制度汇编下发的通知 各部门： 为了进一步更规范企业的安全生产行为，公司对安全生产各项规章制度、操作规程暨危险源，重新进行了评审、修改，并形成了汇编，现印发给你们，希望认真组织员工学习、遵守。 二〇一六年二月十日 附件：《安全生产规章制度汇编》、《安全操作规程暨危险源》

主题词：安全生产规章制度通知 上海有限公司二O一六年二月十日发 共印8份 目录

安全生产目标管理制度 一、目的 明确公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施、与考核。 二、范围 本制度适用于公司范围内。 三、管理职责 1、公司行政人事部负责本制度的编制、修订、督促检查。 2、总经理批准公司安全生产目标。

四、安全生产目标的分解和实施 1、制订 公司行政人事部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。 2、实施 总经理负责为实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源以及技术资源。 3、目标分解及实施 公司行政人事部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门并确保目标和指标实施。 4、实施结果考核 公司行政人事部负责每年的考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。 5、安全生产目标与指标评审及修订 公司行政人事部通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及针对内外部条件变化，对目标进行修订。

正规公司财务管理制度汇编范文

正规公司财务管理制度汇编范文1 财务管理制度范本 第一章总则 笫一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （?二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 笫三条公司财务部山财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

笫四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 笫二章财务工作岗位职责 笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度： （六）承办公司领导交办的其他工作。 笫六条会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐LI清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

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公司安全管理制度汇编(1)4 大连WD集团股份有限公司 管理制度汇编 （2012版） （五）安全管理制度 目录 第一章安全管理组织机构及职责 第一节安全管理组织机构 第二节安全责任和职责划分 第二章安全管控要求 第三章安全事件调查处理及考核 第四章财产保险管理 第五章规划院安全管控标准 第六章项目系统安全管控标准 第七章酒店系统安全管控标准 第八章商管系统安全管控标准 第九章百货安全管理标准

第十章院线系统安全管控标准 第十一章大歌星系统安全管控标准 第十二章演艺公司安全管控标准 第十三章万海国际文化旅游投资股份有限公司 ——长白山国际旅游度假区管理公司安全管控标准第十四章庆典活动安全管控标准 第十五章审批流程汇总表 第一章 安全管理组织机构及职责 第一节安全管理组织机构 1 组织机构划分 1.1集团实行三级安全管理组织架构。 1.1.1第一级为集团安全管理领导小组。 1.1.2 第二级为规划院、项目中心（南、北方）、酒店总部、商管 总部、百货总部、院线总部、大歌星总部、演艺公司（以下简称“二级责任单位”）。 1.1.3 第三级为各地项目公司、各地酒店（含高尔夫）各地商管公

司（含物业公司）、各地百货、各地影城、各地大歌星、各地演艺公司、文化旅游（长白山）管理公司、游艇公司、WD学院以及集团其他公司（以下简称“三级责任单位”） 1.2集团安全管理领导小组为集团各项重大安全工作的决策机构， 负责批准集团各项安全管理制度、规章、规程和管控标准； 拟定集团安全生产工作规划；组织和协调重大、特别重大安 全事件的调查处理，受集团总裁会委托对调查报告进行批复。 集团安全监督部是集团安全管理领导小组的日常办事机构。 1.2.2 小组各成员安全职责 公司安全管理制度-教学范文1 公司安全管理制度-教学范文1 篇一：企业安全生产管理制度(范本) 企业安全生产管理制度（草稿） 为了加强企业的安全生产管理，保证企业安全，保障人民生

矿业集团公司管理制度汇编

矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、

集团公司财务管理制度汇编

集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月

目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38

附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75

安全管理制度汇编前言

前言 安全生产是经济和社会发展的一个永恒的课题。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产管理，保护国家和人民生命财产安全，是党和国家的一贯方针，是我国的一项基本国策，也是企业管理的基本原则。近年来，党中央国务院加强了安全生产管理力度及问责力度，提升企业的安全管理水平有助于提升企业生产经营活动，也是作为央企义不容辞的责任。 安全生产管理制度，是保障企业从业人员在生产、经营活动中的人身安全与财产安全的最基础的规定。安全生产各项规章制度应根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本企业实际制定，所以安全生产规章制度是安全生产法律、法规的延伸，是在生产经营单位贯彻执行的具体体现，也是保证安全生产各方面的标准和规范，是每一名企业职工都必须严格遵守工作准绳。履行安全生产、劳动保护的主体责任，是生产经营单位的法定责任；保障自身的安全生产、劳动保护权益，增强安全意识，学习安全知识，掌握安全生产技能，是广大劳动者的法定义务。 本《安全管理制度汇编》是继2013年后，本公司第一次进行《安全管理制度汇编》的修订。是在新《安全生产法》基础上，结合安全标准化达标考核的相关工作要求，对2013版《安全生产管理制度汇编》的修正与延伸，涵盖了公司安全管理目标及机构设置、安全责任划分、安全技术、安全投入、隐患排查与治理、设备设施及特种作业人员管理、安全教育培训、安全考核、职业健康管理等几个方面，共xx个章节，涵盖全公司安全管理各个方面。 本次安全管理制度汇编，主要着重以新安法相关要求为主线，以达到安全标准化达标考核相关要求为延伸，目的是促进公司规范管理流程、促进项目精细化管理，推进公司安全高效发展，完成公司安全管理目标。 当今社会正处于发展的转型期，公司也随着社会的改变而改变战略，安全生产观念在当代社会（尤其是国内）发展势头迅猛，对于企业发展意义重大，安全生产对于从事高危行业的企业来说更是势在必行，要在企业前行的过程中形成持续改进的安全管理理念，这里强调三点，也是下次安全管理制度汇编的修订定方向： 第一、要进一步强化安全就是效益的观念，安全生产涉及社会和谐发展，对于企业来说，我们应该认识到安全生产效益是隐形效益，不像其他投资直接体现在产品数量增加和质量上，而是体现在生产全过程中，安全有利于促进生产过程的顺利进行，树立良好的企业形象，对于提高现场劳动效率、市场开发有着极为重要的作用。

特殊作业安全管理制度汇编

山东德川化工科技有限责任公司特殊作业安全管理制度

编制: 审核: 批准: 2015 年12月10日 特殊作业安全管理制度 i目的 加强对公司内各种作业的安全监管，确保各种作业安全。 2范围 本制度适用于公司动火作业、吊装作业、高处作业、抽堵盲板作业、动土作业、断路作 业、受限空间作业、临时用电作业等作业。 3职责与权限 3.1公司安环科负责各类作业的综合监督管理工作，负责公司动火、高处、受限空间、抽堵盲板作业的票证办理工作；设备科负责公司临时用电、动土、断路、吊装作业的票证办理工作。 3.2 作业负责人对作业安全负全面责任。 4程序和基本要求 4.1基本要求 4.1.1各类作业必须按规定办理作业许可手续，否则不得进行作业。 4.1.2当在同一作业点有多种作业时，应同时办理相关作业票证。 4.1.3作业中焊接、电工、登高架设、带压堵漏等人员必须有特种作业资格。 4.2作业管理 4.2.1动火作业按《动火作业安全规范》执行。 4.2.2吊装作业按《吊装作业安全规范》执行。 4.2.3高处作业按《高处作业安全规范》执行。 4.2.4抽堵盲板作业按《抽堵盲板安全规范》执行。

4.2.5 动土作业按《动土作业安全规范》执行。 426 断路作业按《断路作业安全规范》执行。 427 受限空间作业按《受限空间作业安全规范》执行。 4.2.8临时用电作业按《临时用电作业安全规范》执行。 4.3作业人员管理 4.3.1作业负责人 作业负责人必须在作业前详细了解作业内容和作业部位及周围情况，参与作业风险分析、制定并落实安全措施，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。 4.3.2作业人 作业人应对作业安全措施进行确认，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业。作业人必须随身携带安全作业许可证。 4.3.3监护人 监护人应由责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，可由作 业单位和作业点所在单位共同指派。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。 4.3.4分析人员 分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安全作业许可证上填写取样时间和分析数据并签字。 4.3.5安全员 执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责监督办理作业相关票证，并检查相关作业执行情况和安全措施落实情况，随时纠正违章作业；特殊危险作业时，分公司安全员必须到现场。 4.3.6作业的审查批准人 作业的各级审批人必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施；审查安全作业许可证，并通过危害辨识和风险分析判断作业安全措施是否符 合要求，在确认准确无误后，方可签字批准作业。 5相关文件 5.1《动火作业安全规程》 5.2《吊装作业安全规程》 5.3《高处作业安全规程》