T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册

一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账）

填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账

1填制凭证：

1.1操作步骤

总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日

期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额

1.2应用技巧

a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向

b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡

c任何地方有…的位置F2参照/查找

d填制凭证界面F6 保存

e填制凭证界面F5 增加

f填制凭证界面F9计算器

g填制凭证中联查科目余额及明细账

h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证

j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。

k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸

?凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106

纸型（连续.针打、非连续.激光）

非用友专用套打纸

□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）

调页面设置/页边距

总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵

l常用摘要

基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关

科目（可不填）

2审核凭证:

2.1操作步骤

总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

—确定—退出—取消

2.2应用技巧

a制单人和审核人不能是同一人

b谁审核谁取消

c在审核凭证界面可批量审核也可单个审核

d审核成功后凭证下方出现审核人姓名

3记账：

3.1操作步骤

总账—凭证—记账—确定

3.2应用技巧

a记账不成功检查

i登陆时间是否超前

ii上月是否结账

iii本月是否还有凭证没审核

4月末转账：

4.1操作步骤

总账—期末—转账生成—期间损益结转—√按科目+辅助核算+自定义项展开—结

转月份—全选—确定—保存凭证

4.2应用技巧

a期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）

总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白

格—确定

5月末结账：

5.1操作步骤

总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账

5.2应用技巧

a结账不成功检查

当出现以下情况时，总账不能结账：

i本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

ii总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）

iii其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）

二、账表

1操作步骤

a.科目汇总表/查询凭证

总账—凭证—科目汇总表/查询凭证

b.余额表/总账/明细账/多栏账

总账—账表—科目账

c.现金日记账/银行日记账

总账—出纳—现金日记账/银行日记账

d.往来账

总账—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账

2应用技巧

a.?包含未记账凭证

b.月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12

c.科目，如不填默认所有科目

d.所有帐表可以按金额和数量金额查询

三、财务报表（业务处理—财务会计—UFO报表）

a)操作步骤

UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&

日期—是否重算—是—保存

b)应用技巧

i.总账系统记账后，报表公式

ii.另存为EXCEL文件，打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件*.xls）—另存为

iii.如不平，

1.本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

2.没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转

3.有新增的一级科目，没有修改公式

4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致

5.资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式

6.损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字

7.损益表累计数不对，修改公式

8.资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目

四、取消操作

1.取消总账系统月末结账

总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定

2.取消总账系统记账

1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定

2.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定

3.取消审核凭证

总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核

4.删除总账系统凭证

填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份

—全选—确定

是否需整理凭证断号

如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》（按凭证号重排、按凭证日期

重排、按审核日期重排），然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少

的凭证号补填到系统里

五、库存管理操作流程（业务处理—供应链—库存管理）

1．采购业务流程

采购入库单—正常单据记账—生成凭证（月末）

1.1采购入库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—采购入库单—增加—输入信息—保存

—审核

1.2应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，入库类别，是现金还是赊账。

b．保存后，直接审核。

c．所有采购进来的商品，都要做采购入库单

注意：采购入库单，保存一张单据，就要记账一张单据。（见记账操作）采购入库单必须录入价格

2．出库业务流程

销售出库单（其他出库单）—正常单据记账（月末）—生成凭证（月末）

2.1 销售出库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—销售出库单—增加—输入信息—保存—审核（非销售要录入其他出库单）

2.1.1 应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别，都选择销售出库，其他不作为销售的出库，都要填写其他出库单。

b．保存后，直接审核.

2.2 其他出库单操作步骤：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—其他出库单—增加—输入信息—保存—审核

2．2．1 应用技巧：

a．增加，蓝字的为必填项，首先一定选好仓库，部门，出库类别。

b．保存后，直接审核

注意：销售出库单和其他出库单不允许手工填价格，而且绝对不允许负库存出库，采购入库单必须录入价格

4. 修改及删除操作：

4.1．在对应单据上点修改或删除，如果该单据审核了，要先取消审核，然后修改或删除。

4.2．如果该单据已经记账，那么要首先取消记账（见记账操作），如果已经期末处理，那么要首先取消期末处理，如果已经月结，那么要首先取消月末结账

4.3．如果隔月修改或删除单据，例如：10月份已经月末结账，要修改或删除8月份的单据，这种情况要做红冲单据。操作步骤：在相应类型的单据录入界面，点增加，然后在

这里，选择红字，然后把相应的单据中的数据，原数冲回，即将原错误单据，以相等的负数量填制红字单据，冲抵原单据，然后再增加正确的单据。

4.4．红冲单据要在本月做，然后审核，记账。

六、存货核算操作流程（业务处理—供应链—存货核算）

1.记账操作：

1.1 正常单据记账：（只有采购入库单是做一个单据，记账一个单据，其他单据都是月末记账）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账

1.1.1 应用技巧：

a．仓库全选，选择相应单据类型，然后点确定。

a．选择相应单据，然后记账

注意：记账顺序为：采购入库单—其他入库单—销售出库单—其他出库单2. 恢复记账：

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—恢复记账

2.1 应用技巧：

a．选择要恢复记账的相应的单据类型，点确定

b．选择相应单据，点恢复

3. 期末处理：（月末）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—期末处理

3.1 应用技巧：

a．选择仓库，全选就可以，然后选择结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单，然后点确定，提示处理完毕，操作成功

b．反期末处理，选择已期末处理仓库，选择需要饭处理操作的仓库，点击确定

4. 生成凭证：（月末）

业务处理—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证4.1 操作步骤：

首先点选择，选择相应单据类型，点确定

然后选择单据，点确定

然后选择要生成凭证的单据，点生成；特殊单据记账的调拨单，要选择合成

生成（合成）完凭证后，保存。

5. 月末结账（前面操作处理完成后）

业务处理—供应链—存货核算—业务核算—月末处理

点击确定，当月业务完成。

人与人之间的距离虽然摸不着，看不见，但的的确确是一杆实实在在的秤。真与假，善与恶，美与丑，尽在秤杆上可以看出；人心的大小，胸怀的宽窄，拨一拨秤砣全然知晓。

人与人之间的距离，不可太近。

与人太近了，常常看人不清。一个人既有优点，也有缺点，所谓人无完人，金无赤足是也。初识时，走得太近就会模糊了不足，宠之；时间久了，原本的美丽之处也成了瑕疵，嫌之。

与人太近了，便随手可得，有时得物，据为己有，太过贪财；有时得人，为己所用，也许贪色。贪财也好，贪色亦罢，都是一种贪心。

与人太近了，最可悲的就是会把自己丢在别人身上，找不到自己的影子，忘了回家的路。

这世上，根本没有零距离的人际关系，因为人总是有一份自私的，人与人之间太近的距离，易滋生事端，恩怨相随。所以，人与人相处的太近了，便渐渐相远。

人与人之间的距离也不可太远。

太远了，就像放飞的风筝，过高断线。

太远了，就像南徙的大雁，失群哀鸣。

太远了，就像失联的旅人，形单影只。

人与人之间的距离，有时，先远后近；有时，先近后远。这每次的变化之中，总是有一个难以忘记的故事或者一段难以割舍的情。

有时候，人与人之间的距离，忽然间近了，其实还是远；忽然间远了，肯定是伤了谁。

人与人之间的距离，如果是一份信笺，那是思念；如果是一个微笑，那是宽容；如果是一句问候，那是友谊；如果是一次付出，那是责任。这样的距离，即便是远，但也很近。

最怕的，人与人之间的距离就是一句失真的谗言，一个不屑的眼神，一叠诱人的纸币，或者是一条无法逾越的深谷。这样的距离，即便是近，但也很远。

人与人之间最美的距离，就是不远不近，远中有近，近中有远，远而不离开，近而不相丢。

太远的距离，只需要一份宽容，就不会走得太远而行同陌人；太近的距离，只需要一份自尊，就不会走得太近而丢了自己。不远不近的距离，多像一朵艳丽的花，一首悦耳的歌，一首优美的诗。

人生路上，每个人的相遇、相识，都是一份缘，我们都是相互之间不可或缺的伴。

人与人之间的距离虽然摸不着，看不见，但的的确确是一杆实实在在的秤。真与假，善与恶，美与丑，尽在秤杆上可以看出；人心的大小，胸怀的宽窄，拨一拨秤砣全然知晓。

人与人之间的距离，不可太近。

与人太近了，常常看人不清。一个人既有优点，也有缺点，所谓人无完人，金无赤足是也。初识时，走得太近就会模糊了不足，宠之；时间久了，原本的美丽之处也成了瑕疵，嫌之。

与人太近了，便随手可得，有时得物，据为己有，太过贪财；有时得人，为己所用，也许贪色。贪财也好，贪色亦罢，都是一种贪心。

与人太近了，最可悲的就是会把自己丢在别人身上，找不到自己的影子，忘了回家的路。

这世上，根本没有零距离的人际关系，因为人总是有一份自私的，人与人之间太近的距离，易滋生事端，恩怨相随。所以，人与人相处的太近了，便渐渐相远。

人与人之间的距离也不可太远。

太远了，就像放飞的风筝，过高断线。

太远了，就像南徙的大雁，失群哀鸣。

太远了，就像失联的旅人，形单影只。

人与人之间的距离，有时，先远后近；有时，先近后远。这每次的变化之中，总是有一个难以忘记的故事或者一段难以割舍的情。

有时候，人与人之间的距离，忽然间近了，其实还是远；忽然间远了，肯定是伤了谁。

人与人之间的距离，如果是一份信笺，那是思念；如果是一个微笑，那是宽容；如果是一句问候，那是友谊；如果是一次付出，那是责任。这样的距离，即便是远，但也很近。

最怕的，人与人之间的距离就是一句失真的谗言，一个不屑的眼神，一叠诱人的纸币，或者是一条无法逾越的深谷。这样的距离，即便是近，但也很远。

人与人之间最美的距离，就是不远不近，远中有近，近中有远，远而不离开，近而不相丢。

太远的距离，只需要一份宽容，就不会走得太远而行同陌人；太近的距离，只需要一份自尊，就不会走得太近而丢了自己。不远不近的距离，多像一朵艳丽的花，一首悦耳的歌，一首优美的诗。

人生路上，每个人的相遇、相识，都是一份缘，我们都是相互之间不可或缺的伴。

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务 我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！ 相关说明： 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录 一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 7 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1．凭证模板 (17) 2．生成凭证 (18) 3．查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行 钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。 注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成 依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成 依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。 注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。 下图为采购发票的界面：

存货核算操作流程

存货核算操作流程 存货核算按以下顺序操作： 1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。 2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。 3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。 4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。 5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。 6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。 7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。 8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。 9．以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。 10．采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。 1．选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。 12．选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料13．选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。 14．将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证借：原材料贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证借：其他应付款-暂估借入物资贷：原材料，由

用友NC系统成本核算操作手册-(2488)

成本核算操作手册 一、成本基础档案设置 二、成本核算步骤 月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账 1.1 月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2 进入月末结账界面，进行关账处理： 1.2.1 进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐 1.2.2 进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账 2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1 计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料 按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。 2.2 进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均 单价 2.3 进入后点击“计算全月平均单价” ，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。 2.4 全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？ （二）成本资料取数 1、会计平台取数 1.1 会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用， 如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成 本处理使用。

1.2 进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数 1.3 进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。 此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。 2、存货核算取数 2.1 存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委 托加工入库单。 2.2 进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数 2.3 进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。注意取数对象分“材料出库”“产成品入库” 两种类型，需要分两步取数。

金蝶K3成本核算说明

K3成本计算说明 2011-8-1

期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏： 1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 存货核算处理 1、存货估价入帐（主要针对采购部分物料） 核算方法：请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入采购单价。 2、其他入库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入加工费单价。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新其他入库单单价（慎用） 3、材料出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 A、双击进入材料出库核算向导界面 B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料

4、红字出库核算 核算目的：对本期无原单的红字领料单进行成本核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后手工指定其对应的成本即可。 5、盘盈入库核算 说明：核算盘盈入库单的成本 核算发那个发：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算（选择事务类型为：盘盈），进入后手工录入成本单价即可。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新盘盈入库单单价（慎用） 6、产成品出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。 注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！ 7、期末结账

T6帐表-存货核算操作手册

T6 6.0操作手册 一、总账业务流程（业务处理—财务会计—总账） 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日 期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。 k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ?凭证账簿套打，U8—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 □凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关 科目（可不填） 2审核凭证: 2.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证

用友ERP成本核算操作手册

用友E R P成本核算操作 手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

成本核算操作手册 成本核算步骤： 一、总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕，审核，记账 二、存货核算中 对材料类（材料仓库）出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。 注意：恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。重新进行存货核算处理。 三、检查成本管理设置(设置账套时用，平时不用进行操作) 1、选项 2、定义费用明细与总站接口-确定取数公式（添加取数部门） 3、定义分配率 除在产品成本分配率外，其他全部为按定额公式分配 四、定义产品属性（刷新订单） 成本管理—设置—定义核算对象（U812） 五、定额分配标准（每月月初进行检查一下，对新入库产品补工时） 设置—定额分配标准—导入或增加工时（不需要取数）

六、期初余额调整（平时不用操作） 设置—期初余额调整。调整完毕后，进行记账处理 七、共耗费用取数 数据录入—共耗费用表—取数 八、人工费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 九、折旧费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 十、制造费用取数 数据录入—制造费用表—范围设定—执行 十一、完工产品日报表-取数 完工产品日报表与库存管理中成本中心，成本仓库的产成品入库数量一致。若数据不一致，查询原因 十二、月末在产品处理表 数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量（若不需盘点则拷贝）--全选成本中心—执行 2、拷贝--全选成本中心—执行 十三、完工产品处理表—取数

操作手册-存货核算、成本

操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作： 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成， 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算： 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图

双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成

发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下： 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。

进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随

后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作

2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账

SAP生产成本核算配置及操作手册

SAP生产成本核算配置及操作手册 SAP生产成本核算配置及操作手册 SAP生产成本核算配置及操作手册 概述 业务说明 目前仅完成按照生产订单核算成本的模式。 Table No 数据表名数据表描述说明 遗留问题 订单的计划成本没有产生 可能是目标成本的配置问题。 成本核算计划配置 定义成本组件结构OKTZ 创建分配结构-OKO6 如果设置了“by cost element”，那就表示结转成本时从原成本要素科目；否则结转成本时按照“settlement cost element”科目进行转出。 通常将“Settlement cost element”设置为“生产成本-转出”，这样机会产生如下的凭证： 借：库存商品 贷：生产成本-结转 定义成本核算变式-OKKN 配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC 此处的科目是作为后续标准成本调整的对方科目。 例如：标准成本需要增加，凭证如下： 借：库存商品

贷：标准成本调整 系统准备 物料 Mm01 产品-1761 材料-1762 BOM Cs01 计算公式 TSAP06 SAP_02 * SAP_09 / SAP_08 =Machine*Operation quantity/Base qty TSAP07 SAP_03 * SAP_09 / SAP_08 =Labor*Operation quantity/Base qty 成本要素-次级 需要定义类别为43的成本要素，用于记录生产订单中的工资和费用的作业类型的成本。在作业类型中会定义作业类型对应的次级成本要素。 S6664302-内部分配-工（43类型） S6664303-内部分配-费（43类型） 作业类型 KL01 人工 费用

金蝶K3系统标准操作流程存货核算

金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、目的 完成入库和出库核算，支持存货成本核算 二、范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、功能 提供公司物料明细及数据报表 四、与其他系统接口 1 .与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。 3. 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售

出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 4 .与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 5. 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。 6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。 五、操作流程 1.外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准：采购与供应商达成的价格协议 数据来源：采购订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单 在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可

（2）. 材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算A.选择：外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额

存货核算操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、存货核算系统设置： (3) 2、存货核算业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销 售出库、其他出入库的单据录入工作。2、在库存管理模块进行日常产成品入库、 采购入库、其他入库的单据录入工作。

3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、 借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入 库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出 入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成 本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出 库等单据核算成本，进行登记存货总 账、存货明细账，进行制单，传递到 总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。

2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工

存货核算步骤

存货核算逻辑及步骤 一、逻辑 存货核算用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，原理是先赋予库存成本（入库核算），再定义出库成本（出库核算）。整个业务处理流程和实际业务是想符的。从业务流程考虑就比较简单。 即：外购入库核算（当月采购入库有发票）—存货估价入账（当月采购入库无发票）---材料出库核算（领料单，其他出库单）--自制入库核算（产品入库）--产成品出库核算（销售出库）。 整个存货核算流程和企业实际业务流程一致，即先采购原材料，再领用原材料，产成品入库，销售出库。 出入库单据在存货核算完成之后才会有相对准确的库存成本，所以不需要也要杜绝手工输入库存成本。 二、账务处理（存货核算因为是系统自动进行预算所以） 1、特别说明：外购入库核算可以在发票到时就可以进行。但也建议在月底统一进行。根据整个业务处理，在根据外购入库单生成发票审核后进行勾稽，然后在外购入库核算里进行分配（费用）核算（入库成本）。 2、核算流程详解。 A、检查是否满足核算要求，关账：在期末时首先保证所有库存单据都要审核。所有当月开票的发票必须审核且与入库单勾稽。此时进行关账处理，确保当月业务单据不再发生变化。（如能保证在自然月前结账完成，且业务单据日期录入到下个月，同时不会有人对业务单据修改的，可以不进行关账） a、检查不复核存货核算的各种情况方法 供应链→存货核算→期末处理→期末结账打开之后有个页面可以点左下角的查看按钮。每个菜单点进去查看一下。如果能查询出结果对应去审核或者修改一下。 b、关账操作路径：供应链→存货核算→期末处理→期末关账

B、入库核算（对应采购流程）：供应链→存货核算→入库核算下面可以找到以下功能 a、先做外购入库核算，即当月到发票的。如果是以前期间入库当月到票的，做凭证时要先生成外购入库暂估冲回凭证（红字冲回），再做外购入库的凭证。 b、存货估价入账：建议在外购入库核算之后做，因为除了当月开发票的，剩下的就是估价入账的了（有点废话） 注意：因为我们的外购入库单一般是根据订单下推生成的，而订单都是有单价的，所以入库单也都有价格。没有发票的话可以根据这个价格进行暂估入库了。但是也会存在一些单价为0的情况。我们在暂估入库的序时簿里面点一下单价按钮进行排序，如果发现有单价为0的情况，那么我们就需要手工指定一个单价。 选中上图这个单价为0的入库单，双击进入 这个时候我们可以手工指定一个单价保存退出。（从外购入库单里审核的单据不能修改，但在存货估价入账里可以，所以单据不需要审核）

金蝶成本会计ERP操作手册

金蝶K/3ERP项目 存货核算操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 版本号：1.0

目录 1.基础资料查找操作手册（以物料为例） (3) 1.1主控台基础资料查找 (3) 1.2单据上基础资料查找 (4) 2.单据查找及维护 (5) 2.1单据上源单查找 (5) 2.2单据维护过滤条件设置 (5) 2.3单据维护 (6) 3.期末核算操作手册 (8) 3.1外购入库核算 (8) 3.2存货估价入账 (8) 3.3自制入库核算 (9) 3.4其他入库核算 (9) 3.5委外加工入库核算 (9) 3.6红字出库核算 (10) 3.7材料出库核算 (10) 3.8产成品出库核算 (12) 3.9无单价单据维护 (12) 4.成本调整 (14) 4.1期初成本调整 (14) 4.2标准成本调整（计划价调整） (14) 5.存货核算凭证管理操作手册 (15) 5.1凭证模板设置 (15) 5.2供应链凭证生成 (15) 5.3供应链凭证维护 (16) 6.期末结账 (17)

1. 基础资料查找操作手册（以物料为例） 1.1 主控台基础资料查找 路径：系统设置——基础资料——公共资料——物料：双击打开进入『图1』： B:双击打开明细物料，如图所示 C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图： 点击不同页签，查看不同信息。

1.2 单据上基础资料查找 所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作： A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图： 双击记录返回。 B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图： b.浏览界面如下（如上图1）： 册。

用友u8--存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单

金蝶KIS旗舰版存货核算操作手册

第1章系统概述 1.1 关于本系统 存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理， 核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 ?各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 ?提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 ?外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?提供完整的委外加工核算流程 ?一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。 ?各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 ?提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。 1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。 ?结束初始化后仍可切换核算方式。 ?核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。 1.1.3 仓库分组设置 存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。

1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ?外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。 ?可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 ?采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。 ?系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。 1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程 ?对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式； ?提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法； ?加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配； ?加工费暂估的整个流程。 1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单 ? 一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ? 凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 ? 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ? 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。 ? 提供智能的摘要自定义功能。 1.2 本系统在KISERP中的位置

T6操作手册-存货核算

北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)

一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。

四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例： 注意： 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单

库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结

明源成本测算与核算和成本控制系统操作手册簿

明成本管理系统 成本测算与核算和成本控制操作手册 V1.0版 2013年01月

目录 第1章岗位权责 (1) 1.1岗位操作指引 (1) 第2章项目初始化（分公司系统管理员）................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1岗位职责 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2设置合同类别 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3设置业务参数 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。第3章项目准备（成本工程师）.. (3) 3.1岗位职责 (3) 3.2建立项目信息 (3) 3.3设置成本科目 (12) 第4章成本测算（成本工程师） (31) 4.1岗位职责 (31) 4.2业务流程 (31) 4.3测算成本 (31) 第5章成本控制（成本工程师） (37) 5.1岗位职责 (37) 5.2管理目标成本 (37) 5.3编制合约规划 (43) 5.4监控动态成本 (46)

金蝶存货核算操作手册

金蝶存货核算操作手册 目录 一、期初余额调整 (2) 1、调整库存金额 (2) 二、存货核算前确认和关账 (4) 三、材料入库成本---核算 (5) 1、外购入库核算 (5) 2、存货估计入账 (6) 3、其他入库核算 (7) 4、盘盈入库核算 (8) 四、委外入库核算 (9) 1、委外正常核算流程 (9) 2、委外入库核算异常 (11) 五、无单价单据维护 (11) 六、自制入库核算 (13) 七、出库核算 (14) 1、材料出库核算 (14) 2、出库核算异常检查 (16) 3、产品出库核算 (16) 八、生成凭证 (17) 1、凭证模板 (17) 2、采购的工业模式和商业模式 (19) 3、采购的工业模式和商业模式 (20) 九、期末结账 (21)

一、期初余额调整 期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额 1、调整库存金额 1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。 2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。

3、查找生成的成本调整单。 4、手工生成成本调整单 选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。

注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变 二、存货核算前确认和关账 注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。 关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。

成本计算操作手册[1]

成本计算操作手册 一、成本计算作业流程图 二、月底关帐前准备工作 <1>、用aoou702报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行处理；具体操作步骤如下： A、进入系统后在栏位输入程序，如图（一）所示：

图一 B 、 进入aoou702给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月的时间来查询所有问 题的单据；如果要查询出已作废，请勾选 栏位； C 、 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示： D 、 查到资料后，需请各相关部门及时处理； E 、 当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。 图二 <2>检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在； 具体操作步骤如下： A 、进入系统后在 栏位输入程序，如图（三）所示： 给定查询的期间 给定查询条件

图三 B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如09/08/01---09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示： 所有料件 图四 C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如 图五所示，若没出就会提示无报表生成，如图六所示；

图六 D 、查出的负库存数据，请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月； <3>与PMC 及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生1027PCS 可实际入库只1024PCS 少3PCS 不需再生产了，此单就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用PMC 手动做结案；如图七所示： 图七 注：工单结案状态有分为三种： A 、 工单结案状态为1时，说明这张工单材料不允许进出，当生产数量与入库数量一至时系统才会自动结案； B 、 工单结案状态为2时，说明还可对此张工单录入工时； C 、 工单结案状态为3时，说明这张工单成本开始运算了，不做做任何异动。 <4>、成本参数设置：进入axcs010对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示： 工单结案状态