ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册

第六部分库存管理操作手册

库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。

一、材料出库

1．非限额（多级审批）领料

非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。

生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。

专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。

普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料

等，由领料单位领导审批领用。

⑴材料出库制单（申请领料）

按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申

请领用物料。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库

单。

双击打开{材料出库单}操作界面。

单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入

相应表头及表体内容。

选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。

表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。

选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。

输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。

选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。

选择或输入“领料单位”。

输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。

选取或输入“存货编码”。

输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但

可以进行领料申请（制单），无法通过后续出库审核。

选择或输入“类别”（97）及工作号。

单据保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存出库单。

单据修改：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提交审核。

单据删除：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。

提交审核：单击〖提交〗按钮，单据进入审批流程。

单据撤消：在单据尚未经管库员审核（终审）出库以前，制单人可随时点选〖撤消〗，收回单据。

草稿使用：在填制材料出库单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂

存，以便修改，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。

如需将草稿转为正式出库单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后予以保存。

模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。

再次填制类似出库单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存即可。

复制单据：对于已经填写完成的材料出库单，查询定位以后，点击〖增加〗

按钮的，点击〖复制单据〗按钮即将整张单据复制为新的出库单，但单号变为新号。调整、修改后〖保存〗，即完成制单。

回冲单据：同上，点击〖回冲单据〗按钮，即生成与当

前单据对应的回冲单。

复制表头：同上，点击〖复制表头〗按钮，即生成与当

前单据表头一致的新的出库单，但单号新编。在修改、补充表头、表体数据以后，

〖保存〗单据，完成制单。

⑵管理审批

在制单提交以后，材料出库单进入了管理审批（中间审核）流程，由主管部门（业务）负责人员进行消耗控制审批。

菜单路径：消息中心—任务—待处理—审批任务。

具有权限的审批人员登录系统，根据“消息中心”的属于本类型待审批业务的提示信息，按照各自权限、分工，逐一筛选单据，双击进入材料出库单操作界面，点击菜单〖审核〗按钮，在出库单下方出现审批视图，对单据内容逐一审阅后，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮，待出现提示后即完成审批。审批人可以在审批视图下方的提示框内输入审批意见。无论是否通过审批，在审批人员完成操作以后都会在提交人员的消息中心有相应的提示，提交人员应随时注意查看、处理。

注意：管理审批根据“出库类别”确定。系统内部授权控制，选择无权审批的单据将无法审批。

审批视图按钮说明：

〖同意〗：通过审批，同意领料，转入管库员确认出库流程。进入审批流程

的单据，必须通过此予以审批；

〖不同意〗：未通过审批，退制单人处理；

〖转签〗：

〖弃审〗：对已经批准的单据在终审前，撤消审批。对进入审批流程的单据必须通过此予以弃审，点击菜单〖弃审〗按钮也将进入“审批视图”。

单据查审：在单据多级审批流程中，相关人员可随时点击{材料出库单}页面菜单〖查审〗按钮，在单据下方将出现“审批进程表”，详细记录了审批进程、信息和时间等，了解单据处理情况，及时协调处理。

⑶出库审核

管库员登录系统，根据“消息中心”待审核业务提示，与管理审批操作相同，点击菜单〖审核〗按钮，出现“审批视图”，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮。完成最终的出库审核确认后，同时办理实物出库，保证帐实相符。

⑷查询、定位与批量处理

了解物料消耗信息，进行批量处理，需要对出库单

查询、定位。

菜单路径：供应链—库存管理—单据列表—材料出

库单列表（见下图）。

双击打开“材料出库单列表”过滤界面。

输入、选择“仓库（编码）”、“出库日期”、“审核

日期”、“出库单号”、“部门”、“制单人”、“材料编码”、

“出库类别”、“项目编码”、“生产订单号”等查询条件，

也可进入“高级条件”，进一步限定条件，单击〖过滤〗

按钮，系统开始查询，显示材料出库订单列表。在此界

面，点击菜单〖查询〗按钮，可再次查询。

找到对应的出库单在表体前端的“选择”处双击，

出现“Y”表示该订单已经选中，对于选中的出库单可以批量提交、撤消、审核、弃审、删除等。

批量提交：对选择的出库单批量提交，对已经提交过的单据予以提示；

批量撤销：对选择的出库单撤销提交，对无法撤销（已经终审）或不用撤销

（生产订单生成）的单据予以提示；

批量审核：对选择的出库单批量审核，一次仅处理一级；

批量弃审：对选择的出库单批量弃核，一次仅处理一级；中审、终审均用？

批量删除：对选择的出库单批量删除，但必须未提交或已经撤销提交，生单的出库单，弃审吗？。

在列表页面，双击任意一条记录，可以打开对应的材料出库单。然后可以执行“审核、弃审、查审、修改、删除”等操作（已审核的出库单在修改、删除之前需要先弃审或撤销）。

出库单查询、定位也可以通过点击{材料出库单}页面的菜单〖定位〗按钮进入{材料出库单列表}过滤窗体，其它操作同上。

还可以通过{材料出库单}页面菜单“箭头”按钮第

一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

⑸出库单（审核后）修改、删除

单据修改：未审核（审批）的单裾，点击〖修改〗按钮即可修改。已经提交进入多级审批流程尚未进行最终审核的单据，可由制单人撤消后，予以修改，确定后单击〖保存〗、〖提交？〗按钮。

单据删除：未审核（审批）的单裾，点击〖删除〗按钮即可删除。如果此单据已经审核，可由制单人撤消后，单击〖删除〗按钮。

2．限额领料

公司的限额领料是指由生单生成材料出库单，包括现车、732生产管理限（定）额领料，带料委外领料也属此范畴。其只是生产（委外）订单下达方式不同，领料生单—审核出库的流程和操作完全相同。

现车限额领料：由规划部将技术中心按工作号给出的定额输入系统之中并审核，每个工作号一个订单，每个领用单位在订单中分行给出，各单位的子项内容即是其领用限（定）额。

732生产管理限（定）额领料：分厂下达的生产订单，生产部审核生效。在BOM 的支持下，订单逐级展开，其产品所需要领用的物料也存在于子项中。

⑴ 材料出库生单（申请领料）

按照生产计划安排，首先生单，申请领用物料。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。

双击打开{材料出库单}。

点击菜单〖生单〗按钮的，选择〖生产订单（蓝字）〗，

出现生产订单的过滤窗体，通过选择“生产订单号”、“生产

单位”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合过滤条

件的“订单生单列表”。

其中的“生产父项选择”是指生产订单上要生产的产品，“生产所属子项”是对应生产的产品需要领用的物料。找到“父项”订单行，在表体前端的“选择”

处双击，出现“Y”表示该订单行已经选中（可多选），

在下面“生产所属子项表”中即出现对应“父项”的领

用物料（子项），同样在表体前端“选择”处出现“Y”

表示该存货已选中，然后点击菜单〖确定〗按钮，返回{材

料出库单}。补齐、修改表头（出库类别）、表体（类别

—97、工作号、数量）内容，依次点击〖保存〗、〖提交〗

按钮，交管库员审核。

注意：生单选择领料，同一出库单可有不同订单，但必须为同一仓库物料。

根据〖生产订单（红字）〗（仍是原生产订单，只是要据此生成红字出库单）生成“红字”材料出库单（退库单），步骤与以上相似。

⑵材料出库单的查询、修改、删除、审核、弃审等操作与“非限额领料”相同，不再赘述。但需注意生产订单是否已经关闭，对关闭的订单，必须首先还原。对已经执行完毕未关闭的订单，在选择订单生单列表的过滤条件时，需将“执行完未关闭”选项置“是”。

二、补料业务

为推进限额领料，对可能出现的缺料予以分析，按相应的流程补足物料。

★定额不足，由缺料单位提出申请，技术中心确认后调整，然后按新定额限额领用；

★应列入废品损失或新产品开发损失的部分，由质量保证部或技术中心确认后，列相应费用领料。

★对经以上处理后仍然缺料，由需料单位申请，经主管副总经理或总调度长批准后，由指定人员输入系统，办理领料。

为便于区分和统计考核，废品损失和领导另批按补料业务办理。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—补料业务。

双击〖补料业务〗打开{材料出库单}，与普通材料出库单不同的是表尾的补充领料标志自动置为“是”。

领导另批物料领用：由使用单位制单，按多级审批流程提交领导审批后办理领料。

注意其出库类别相应为新制补充领原材料、新制补充领外购件、新制补充领自制件、新制补充领燃料、新制补充领低值。

废品损失物料领用：对于现车、301、307等工作号，直接〖增加〗材料出库单；对于732备品生产，按照〖生单〗—〖生产订单（蓝字）〗生单，生成对应生产订单（行号）的材料出库单。制单完成以后，按照多级审批流程提交质量保证部审批后办理领料。

其中废品损工作号为实际发生废品的产品工作号，732生产订单生单的工作号全为732。

生产单位责任废品损失，其“出库类别”相应为分厂废品损失领原材料、分厂废品损失领外购件、分厂废品损失领自制件或分厂废品损失领燃料。公司责任废品损失，其“出库类别”相应为公司废品损失领原材料、公司废品损失领外购件、公司废品损失领自制件或公司废品损失领燃料。

补充领料{材料出库单}的审核、弃审、修改、删除等其它操作同非限额领料。

三、销售出库

在财务人员审核“销售发货申请单（退货单）”时，系统自动生成销售出库

单（蓝字、红字）。

销售人员办理完上述业务后到库房办理领料（或退料）手续，并由库管员定位单据，并对｛销售出库单｝予以审核。

菜单路径：供应链→库存管理→出库业务→销售出库单。

四、其它出库

为处理盘亏、期初数据调整、调拨等业务，系统提供其他

出库功能。

菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—其他出库单。

单据制单：相关业务人员双击打开{其他出库单}操作界

面。

单击〖增加〗按钮，出现新{其他出库单}，逐一输入相

应表头及表体内容。点击〖保存〗提交审核。

注意：新增加的其他出库单业务类型为“其他出库”，出库类别可为空；由调拨单、形态转换单自动生成的其他出库单，业务类型对应为“调拨出库”、“转换出库”，出库类别均为“调拨出库”；调拨业务工作号为“992”。

查询、定位：按照供应链—库存管理—单据列表—

其他出库单列表路径，或通过{其他出库单}页面菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

审核与弃审：管库员查询、定位单据，在{其他出库单}界面，点击菜单〖审核〗按钮予以审核，对已审单据可〖弃审〗。也可在{其他出库单列表}界面选择单据，进行批审、批弃操作。

五、采购入库

当采购人员组织物料到货并生成采购到货单，如需

入厂检验需检验合格后，将物料交管库员，由管库员

检查、清点，并经ERP系统的【库存管理】办理入库

手续。

菜单路径：供应链—库存管理—入库业务—采购

入库单（见图）。

采购入库单制单必须通过生单，根据不同的情况

选择不同的单据来源生成采购入库单，包括采购到货单（蓝字）、采购到货单（红字）或检验单等，生单完成后审核。

采购入库详细操作说明见“采购入库业务处理”。

六、产成品入库单

此处所谓的产成品入库，是指所有的产品、半成

品等，即凡是经过内部加工、组装处理的后所有物料，

如有需要办理的入库。

产成品应按照生产订单领料、生产，完成或部分

完成订单任务后，根据生产订单生单，办理产成品入

库。

菜单路径：供应链—库存管理—入库业务—产成

品入库单（见图）。

双击打开{产成品入库单}，点击〖生单〗按钮的

，选择〖生产订单（蓝字）〗，弹出过滤窗体，选

择“生产订单号”、“生产部门”、“产品编码”、开工

或完工日期等过滤条件后，点击〖过滤〗，即出现符

合条件的{订单生单列表}。

在“订单表头”中找到对应的订单，在前端的“选择”处双击，出现“Y”

表示该订单已经选中，在下面“订单表体”中随即出现该订单可入库的产成品，同样在前端“选择”处双击，出现“Y”表示该产品已选中，选择完成后点击〖确定〗。返回{产成品入库单}，补齐、修改表头（入库类别、入库日期）、表体（类别—97、工作号、数量）内容，保存单据，提交审核。

产成品入库单审核、弃审的查询、修改、删除、操作同采购入库单，但如果由分厂完工入本单位自制库，须由生产部主管调度员审核或弃审，在此不再赘述。

注意：

为防止未领料即入库，系统暂设必须按定额领足料方可办理成品入库。

同一生产订单中由上阶（父项）生成下阶配件（子项），该子项属于父项的“直接供应”物料，必须先将子项入库后，方可办理父项入库。

“直接供应”物料入库以后，可自动生成父项的材料出库单，入库单审核以后，对应出库单自动审核，即完成父项领料。

根据〖生产订单（红字）〗生成“红字”产成品入库单（退库单），步骤与以上类似，在此不再赘述。但需注意生产订单是否已经关闭，对关闭的订单，在选择订单生单列表的过滤条件时，需将“执行完未关闭”选项置“否”。

七、其它入库

与其他出库单对应，系统提供其他入库功能。

菜单路径：供应链—库存管理—入库业务—其他

入库单。

单据制单：相关业务人员双击打开{其他入库单}

操作界面。

单击〖增加〗按钮，出现新{其他入库单}，逐一

输入相应表头及表体内容。点击〖保存〗提交审核。

注意：新增加的其他入库单业务类型为“其他入库”，入库类别可为空；由调拨单、形态转换单自动生成的其他入库单，业务类型对应为“调拨入库”、“转换入库”，入库类别均为“调拨入库”；调拨业务工作号为“992”。

查询、定位：按照供应链—库存管理—单据列表—其他入库单列表路径，或

通过{其他入库单}页面菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

审核与弃审：管库员查询、定位单据，在{其入出库单}界面，点击菜单〖审核〗按钮予以审核，对已审单据可〖弃审〗。也可在{其他入库单列表}界面选择单据，进行批审、批弃操作。

修改与删除：

八、调拨业务

调拨业务主要用于难以分割物料按照定额领用后剩

余部分的处理，也用于仓库存货调整等。

1．调拨单制单

菜单路径：供应链—库存管理—调拨业务—调拨单

（见图）。

双击打开{调拨单}，单击〖增加〗按钮，出现新{调

拨单}，逐一输入相应表头及表体内容，确认后点击〖保

存〗提交审核。

出库类别为“调拨出库”，备注简要说明事由，表体类别为97，工作号为992。

2．调拨单查询、定位

按照供应链—库存管理—单据列表—调拨单列表路径，或通过{调拨单}页面

菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。

3．审核与弃审

具有审核权限的人员查询、定位单据，在{调拨单}界面，点击菜单〖审核〗按钮予以审核，对已审单据可〖弃审〗。也可在{调拨单列表}界面选择单据，进行批审、批弃操作。

注意：难以分割物料的调拨由技术中心定额人员审核生效；其他由管理员处理。

调拨单审核以后自动生成其他出库单、其他入库单，如欲弃审，必须先行删除下游单据。

4．修改、删除

单据修改：对于未审核调拨单，直接点击{调拨单}界面菜单〖修改〗按钮，对表头、表体予以修改，确认后保存，提交审核。对已经审核的调拨单，必须先

行弃审后修改，已经审核的单据如有下游操作，则不可弃审。

单据删除：对于未审核调拨单，直接点击{调拨单}界面菜单〖删除〗按钮，即予以删除。对已经审核的调拨单，必须先行弃审后删除，已经审核的单据如有下游操作，不可弃审。

九、形态转换

物料存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生

变化（如物料降级，另外，可用来调整物料编码），从而引

起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行处理。

菜单路径：供应链—库存管理—形态转换（见图）。

双击打开{形态转换单}，单击〖增加〗按钮，出现新{形

态转换单}，逐一输入相应表头及表体内容，确认后点击〖保

存〗提交审核。

制单过程中要注意转换必须成对出现，转换前后必须一一对应，出库、入库类别分别为“调拨出库”、“调拨入库”。

同样在{形态转换单}页面点击〖审核〗或〖弃审〗，也可在{形态转换单（业务）列表}页面批审、批弃。

形态转换单审核以后自动生成其他出库单、其他入库单，在月末存货核算以后还将生成调整单，如欲弃审，必须先行删除下游单据。

形态转换单其他操作与调拨单类似，一般很少使用，可由系统管理员操作。

十、月末结帐

1．结算成本处理

存货暂估是外购入库的货物，在发票未到，无法确

定实际采购成本时，财务人员期末暂按入库单估价入

账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差

处理。

菜单路径：存货核算—业务核算—结算成本处理。

双击打开{结算成本处理}，弹出过滤窗体，选择

“全部仓库”和“未全部结算完的单据是否显示”，出

现符合条件的单据，选择“全选”和“暂估”按钮，

系统自动生成红、蓝字回冲单。

2．正常单据记账

正常单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账、差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。先进先出、后进先出、移动平均、个别计价这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库成本核算。

菜单路径：存货核算—业务核算—正常单据记账

双击打开{正常单据记账}，弹出过滤窗体，过滤条件：“仓库”选择需要处理的仓库，“审核日期”选择本月的第一日到最后一日，“出库单上所填写的金额是否计算”选择“是”，点击〖过滤〗，即出现需要记账的单据，选择“全选”和“记账”按钮。系统将最新价格写入到单据中。

3．生成凭证

“生成凭证”是将本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。

凭证分两次生成，收发类别是801的材料出库单生成一次，801凭证根据收发类别分开生成凭证；成本卷积完成以后生成一次，按照仓库生成出入库的凭证，特殊单据单独处理。（去掉？在财务结账的时候写，还是写上注意）

菜单路径：存货核算—财务核算—生成凭证。

双击打开{生成凭证}，点击〖选择〗，弹出查

询条件窗体，选择条件：“单据类型”选择需要处

理的单据类型，可以多选；“审核日期”选择本月

的第一日和最后一日，

“仓库”选择所要生成凭

证的仓库，特殊单据多个

仓库一起选择，点击〖确定〗，即出现“未生成凭证一览

表”，选择“全选”和“确定”按钮，出现生产凭证界面，

选〖合成〗即可生成凭证，然后〖保存〗凭证。

4．期末处理

当日常业务全部完成后，要进行期末处理。计算按全

月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出

库成本；对已完成日常业务的仓库、部门、存货做处理标志。

菜单路径：存货核算—业务核算—期末处理。

双击打开{期末处理}，弹出{期末处理}窗体，左边显示未期末处理仓库，右边显示期末处理过的仓库，根据需要在左右两边进行期末处理和取消期末处理。

注：成本卷积的时候系统自动期末处理

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用友ERP 库存管理操作手册

库存管理操作手册 目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1。2界面功能说明 (2) 2、产成品入库单操作 (2) 2。1产成品入库单打开 (2) 2。2界面功能说明 (2) 3、其他入库单操作 (3) 4、销售出库单操作 (3) 4.1销售出库单打开 (3) 4。2界面功能说明 (3) 5、材料出库单操作 (3) 6、其他出库单操作 (3) 7、调拨单操作 (3) 7.1调拨单打开 (4) 7.2界面功能说明 (4)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 1。1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2。1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入 图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。 图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）. 图5 2、产成品入库单操作 2.1产成品入库单打开 库存管理－入库业务－产成品入库单 图6 2.2界面功能说明 2。2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。 2.2。2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”. 图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。

ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册

第六部分库存管理操作手册 库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。 一、材料出库 1．非限额（多级审批）领料 非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。 生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。 专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。 普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料

等，由领料单位领导审批领用。 ⑴材料出库制单（申请领料） 按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申 请领用物料。 菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库 单。 双击打开{材料出库单}操作界面。 单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入 相应表头及表体内容。 选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。 表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。 选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。 输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。 选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。 选择或输入“领料单位”。 输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。 选取或输入“存货编码”。 输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但

浪潮ERP库存管理系统使用手册

五金仓库ERP使用手册 1.采购入库单维护及记账 使用前提:当有采购货品入库时,制作采购入库单.填写供应商名称、采购部门、采购员、入库业务类别及入库货品名称、应收和实收数量、单价等相关信息 保存及提交审核:填写完毕后点击工具栏上的保存按钮.保存之后系统会马上提示是否免审.点击是,提交审核.若当时没有提交审批,亦可在[编辑]菜单下点击菜单[提交审批]进行审批动作. 记账流程:审批完成后点击菜单[业务]→[入库]→]入库单登记库存账]按钮进行存货账记账(单据一旦记账则不能再在录入界面查询到该单据) 2.其它入库单维护 使用前提:当有异地仓库调拨来的货品入库时,制作其它入库单.制作方式及注意事项同采购入库单。 记账流程:参看采购入库单记账流程 1

3.生产领料单维护 各部门领用物料时制作生产领料单.注意填写领料部门及货位的正确性.该单无需手工填写出库单价.系统自动按加权价计算出库单价及金额. 记账流程:出库单审批通过后,点击菜单[业务]→[出库]→[出库单登记库存账],然后在存货核算系统中点击[全月加权成本计算],核算出库成本后,点击菜单[业务]→[出库单记账]将核算过的单据记存货账 4.其它出库单维护 使用背景:一二线仓库向三线仓库调拨物料时用此单记录,填写其它出库单.制作方法同其它入库单. 记账流程:参看生产领料单记账流程 5.调拨移库单维护 使用背景:当我们对仓库内货物进行摆放库位的调动后.需要在系统里做调拨移库单以保证系统 2

账入实际摆放相符. 库存记账:单据审批之后,点击菜单[业务]→[调拨]→[两边同时过账]进行库存记账 注意: 1.移出仓库与移入仓库均为00 五金仓库.注意移入库位与移出库位的填写 2.因为是同库调拨,单价不变,故移出单价和入库单价如无特别理由均无需要手动调整 3.移出单因同时涉汲到入库与出库,故在存货系统中需要做入库记账及出库记账两个动作 6.盘点单维护 使用背景:做盘点时或发现库存账需要调整时,可用库点单对系统账进行调整. 选择盘点仓库为00 五金仓库后,选出需要调整的货品及库位,录入点数量及单价即可. 记账流程:审批通过后,点击菜单[业务]→盘点→[自动处理盈亏]进行库货记账动作.系统会根据账载数量及盘点数量自动生成盘盈入库单及盘亏出库单.自动处理后只需要在存货模块中确认盘盈入库的单价或计算盘盈出库的成本.并记存货账即可。 项目录入及说明：菜单栏——帮助，参照帮助文档 注意事项: 1.新增单据时系统默认的单据日期为登陆日期.请注意登陆日期是否为正确日期.单据日期可修改.但日期不能在已结账期间 2系统暂未设置审批流程.即,单据提交审核后则马上审批通过. 3.只有当库存记账后方可在存货核算系统中登记存货账 4.记账后单据已不可修改,如果要修改需按记账顺序倒过来进行反记账.,如一个采购入库单已记完存货账,如果要修改,则需按如下顺序操作:1存货账反记账,2库存账反记账,3取消该单提交审批,之后才能修改 [本注意事项针对所有单据有效] 3

ERP手册

ERP宣传手册 一、什么是ERP? 二、为什么要推行ERP系统？ 三、如何化解在ERP项目实施过程中遇到的阻力？ 四、走出ERP误区。

一、什么是ERP? ERP是Enterprise Resource Planning的简称，中文翻译就是企业资源计划系统。ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。由此我们可以看出ERP系统主要有3个特点：ERP是统一的集成系统；ERP是面向业务的流程系统；ERP是模块化可配置的系统。但是ERP本身不是管理，它不可以取代管理。ERP可以是管理者解决企业管理问题的一种工具。不少企业因为错误地将ERP当成了管理本身，在ERP实施前未能认真地分析企业的管理问题，寻找解决途径，而过分地依赖ERP来解决问题。为此只有将ERP等信息系统与管理思想业务流程有效合理的结合起来才能实现信息化给企业带来的利润最大化。 目前我们公司打算上线实施的是Oracle公司的ERP，这也是在衡管运行十年之久的ERP 产品。由于ERP上线实施时间比较长，我们计划是分阶段上线。第一阶段我们主要主要是实现供应链。为此在ERP系统上实现财务，采购，库存这三大模块。 二、为什么要推行ERP系统？ ERP以市场和客户需求为导向，以实行企业内外资源优化配置，消除生产经营过程中一切无效的劳动和资源，实现企业整体的信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成。ERP的主要宗旨是将企业的各方面资源（人力、资金、信息、物料、设备、时间、方法等方面）充分调配和平衡。为企业加强财务管理、提高资金运营水平、建立高效率供应链、减少库存、提高生产效率、降低成本、提高客户服务水平等方面提供强有力的工具，同时为高层管理人员经营决策提供科学的依据，有效地提高盈利，最终全面建立企业竞争优势，提高企业的市场竞争力。 1.从财务管理方面来看： 1）可提供包括建帐、日常凭证处理、记帐、查询、打印帐薄以及财务管理在内的全程处理功能。 2）可以由用户定义记帐本位币，并可以用任何币种为单位进行统计分析。为用户提供符合我国财务规范的多种格式的凭证和帐簿，包括：收款凭证，付款凭证，转帐凭证，外币凭证；银行、现金日记帐，数量帐，往来帐、多栏帐，总帐，明细帐等。 3）为企业的库存，采购，销售，生产等提供指导，为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。 4）可以通过外币的交易系统及时了解本月外汇业务的损益情况。也可以了解外币汇率的变动对企业产生的影响。 5）可以全面掌握企业的资产和债权、债务情况。可以迅速查到过去的凭证或帐目。可以知道各部门的费用支出情况，是否超出预算。对一些定期需结转的科目能否实现自动转帐。 2.从采购管理方面来讲： 1）帮助制定采购计划，确定预算资金，较好把握资金的使用情况。可以对根据计划变动迅速调整采购计划。 2）可以帮助采购人员控制并完成采购物料从采购计划、采购申请、采购订单至到货接收、检

ERP操作手册-

最终用户操作手册 一、产管课操作流程 (2) 1、供应链\销售管理\销售订单 (2) 2、供应链\库存管理\入库业务\产成品入库 (2) 3、供应链\库存管理\出库业务\销售出库单 (3) 4、供应链\库存管理\调拨业务\调拨单 (4) 5、供应链\库存管理\出库业务\其他出库单 (5) 6、供应链\库存管理\入库业务\其他入库单 (6) 7、供应链\销售管理\销售发货\发货单 (7) 8、供应链\销售管理\销售发货\退货单 (10) 9、供应链\销售管理\销售开票\ (10) 二、购买课操作流程 (13) （一）采购订单的手动录入 (13) （二）正常请购转采购： (13) （三）异常品请购转采购 (16) （四）PTO件生成采购订单： (18) （五）MRP件转采购 (22) （六）进口件到货单录入 (24) （七）国内件到货单录入 (26) （八）货物发票的录入 (27) （九）费用发票录入 (28) （十）无采购费用发生 (28) （十一）有采购费用发生 (30) 三、工程课操作流程 (34) 1.1免检品正常入库 (34) 1.2检验品正常入库 (37) 1. 3修返品正常入库 (39) 2.1生产订单出库 (40) 2.2无生产订单出库 (44) 2.2不良品出库 (44) 2.2到货异常入出库 (45) 3.1退料入库 (46) 4.1请购业务 (47) 5.1盘点业务 (48) 四、品证课操作流程 (51) 1、基础资料维护 (51) 2、［来料检验单］生成 (52) ３、来料检验不合格的处理 (52) 4、［不合格品记录单］作成 (56) 5、不良品的处理 (57) 6、［不合格品处理单］作成 (58)

ERP操作手册

ERP操作手册

目录 第一篇、ERP物料编码的十大经验之谈............................................ - 1 -第二篇、系统报价单的妙用 ............................................................... - 6 -第三篇、企业如何应对定单的频繁变更........................................... - 9 -第四篇、虚拟件使得ERP管理化繁为简......................................... - 12 -第五篇、备品管理解决方案 ............................................................. - 15 -第六篇、如何进行付款条件的控制 ................................................. - 18 -第七篇、解决预收账款管理中的问题............................................. - 21 -第八篇、采购包装量的应用篇 ......................................................... - 24 -第九篇、巧妙应对出货收款问题 ..................................................... - 27 -第十篇、BOM应用对于成本计算的影响.......................................... - 30 -第十一篇、采购价格异常的追踪与管理......................................... - 33 -第十二篇、谨慎处理退货作业 ......................................................... - 37 -第十三篇、请购单维护锁定码使用技巧......................................... - 40 -第十四篇、生产入库单ERP的背后功臣......................................... - 43 -第十五篇、物料请购作业不能一刀切............................................. - 46 -第十六篇、采购单指定结束几种情形............................................. - 50 -第十七篇、如何改善仓库管理的水平............................................. - 54 -第十八篇、供应商编码的几个技巧总结......................................... - 57 -补充：编码问题 ................................................................................. - 60 -

用友ERP操作手册

用友ERP操作手册 用友ERP操作手册 一、系统概述 用友ERP是一个集财务、物流、制造、人力资源、项目等模块于一身的集成化企业资源管理系统。它可以帮助企业优化业务流程，提高运营效率，并确保数据的准确性和完整性。本操作手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和实用技巧。 二、操作流程 1、登录系统 打开浏览器，输入用友ERP系统的URL地址，进入登录界面。输入用户名和密码，选择对应的角色（如管理员、操作员等），点击“登录”按钮进入系统。 2、初始化系统 在首次登录系统时，需要进行系统初始化。包括设置公司名称、财务日期、会计期间等基本信息。这一步骤对于确保系统的正常运行至关重要。 3、添加用户和角色

在系统中添加用户和角色是必要的步骤。管理员可以根据公司的组织结构和职责分配不同的角色，并为每个角色设置相应的权限。用户则可以通过自己的角色权限进行相应的操作。 4、配置业务流程 用友ERP系统提供了灵活的业务流程配置功能。管理员可以根据公司的业务流程自定义系统的工作流程，如采购申请、销售订单等。这有助于确保系统满足公司的特定需求。 5、日常操作 在日常操作中，用户可以根据自己的角色权限进行各种操作，如创建采购订单、查询库存、审批报销等。通过这些操作，用户可以有效地管理公司的日常业务。 6、报表分析 用友ERP系统提供了丰富的报表和分析工具，帮助用户更好地理解公司的运营状况。用户可以根据需要生成各种报表，如财务报告、销售分析报告等，以便进行决策。 三、操作指南 1、创建采购订单：在“采购”模块中，选择“采购订单”，输入所需的信息，如供应商、商品、数量等，然后提交并保存。

仓库ERP系统操作

仓库ERP系统操作 仓库(生产领料)ERP系统是一种集成了仓库管理、生产计划和领料等功能的企业资源管理系统。通过优化仓库操作流程，提高库存管理效率和准确度，帮助企业实现高效的生产过程和减少领料误差，从而提高企业的竞争力。 ERP系统的仓库(生产领料)模块具有以下主要操作流程： 1.仓库物料管理：在ERP系统中，管理员工需要维护物料信息，包括物料编码、名称、规格、单位、库存量、安全库存等。此外，还可以设置物料的类别、属性等，用于进行分类管理。 2.入库管理：当物料进入仓库时，管理员工需要通过ERP系统录入入库单，包括物料编码、入库数量、入库时间等信息。系统会根据入库单自动更新库存量，并生成相应的入库凭证。 3.出库管理：当生产计划需要领取物料时，管理员工需要通过ERP系统录入领料单，包括物料编码、领料数量、领料时间等信息。系统会根据领料单自动更新库存量，并生成相应的领料凭证。 4.库存盘点：为了确保仓库库存的准确性，管理员工需要定期进行库存盘点。在ERP系统中，可以通过盘点单录入盘点结果，系统会与实际库存进行对比，为管理员提供准确的盘点差异报告。 5.库存调整：当发现库存盘点差异时，管理员可以通过ERP系统进行库存调整。根据实际情况，可以增加或减少库存，同时记录调整原因和调整日期，确保库存的准确性。

6.库存报表：ERP系统能够生成各种库存报表，如库存总量报表、物 料分类报表、物料属性报表等。这些报表可以帮助管理员了解库存情况， 及时进行采购或生产计划的调整。 以上是仓库(生产领料)ERP系统的主要操作流程。通过使用ERP系统，企业可以实现对仓库操作的全面管理和控制，提高物料的存储和领取效率，降低成本，提高企业的竞争力。

ERP生产管理系统用户手册

ERP生产管理系统用户手册ERP生产管理系统用户手册 第一章：介绍 1.1 系统概述 1.2 目标受众 1.3 基本术语和简称 第二章：安装与配置 2.1 硬件要求 2.2 软件要求 2.3 安装过程 2.4 配置设置 第三章：登录与权限管理 3.1 用户注册 3.2 用户登录 3.3 密码管理 3.4 权限控制

第四章：系统界面 4.1 主界面介绍 4.2 菜单栏功能说明 4.3 工具栏功能说明 4.4 界面布局调整 第五章：基本操作 5.1 数据录入 5.2 数据查询 5.3 数据修改 5.4 数据删除 5.5 批量操作 第六章：核心功能模块6.1 计划管理 6.1.1 生产计划录入 6.1.2 计划查询与修改 6.1.3 计划执行跟踪6.2 物料管理

6.2.1 物料信息录入 6.2.2 物料查询与修改 6.2.3 物料采购与库存管理6.3 订单管理 6.3.1 订单录入与管理 6.3.2 订单执行跟踪 6.3.3 发货与收款管理 6.4 生产管理 6.4.1 生产任务分配 6.4.2 生产进度跟踪 6.4.3 产出物料管理 6.5 质量管理 6.5.1 质量检验录入 6.5.2 质量问题处理 6.5.3 质量统计与分析 6.6 报表与分析 6.6.1 基本报表

6.6.2 数据分析工具 6.6.3 自定义报表设计 第七章：系统维护与支持 7.1 系统备份与恢复 7.2 数据库维护 7.3 系统升级与更新 7.4 常见问题解决 附件： 附件一、系统安装文件 附件二、系统配置文件 法律名词及注释： 1、ERP：企业资源规划（Enterprise Resource Planning），指一套集成化的管理软件系统。 2、用户注册：指用户通过提供相关信息注册系统账号并获得登录权限的过程。 3、数据录入：指向系统输入相关信息的过程。 4、批量操作：指同时对多条数据进行相同操作的行为。

ERP系统操作指导

ERP系统操作指导 第一部分：系统登录 1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找 到ERP系统的图标并点击。 2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。 3.点击登录按钮，进入系统的主界面。 第二部分：系统导航 1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧 或者顶部。 2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。 3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入 具体的操作页面。 第三部分：基本操作 1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、 删除等。 2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。 3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。 4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。 第四部分：查询和筛选

1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。 2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。 3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。 第五部分：报表和统计 1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。 2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。 3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。 第六部分：数据导入和导出 1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。 2.点击数据导出功能，选择要导出的数据类型和导出的文件格式，点击导出按钮，系统会生成相应的导出文件。 3.点击数据导入功能，选择要导入的数据文件和导入方式，点击导入按钮，系统会将数据导入到系统中。 第七部分：系统设置

仓库ERP操作流程

仓库ERP操作流程 仓库管理系统（ERP）操作流程是指利用计算机系统进行仓库业务的 全过程操作，从仓库业务的计划、安排、执行、控制、评价和改进等方面，对仓库业务进行全面管理和控制。 1.订单管理 订单管理是仓库ERP操作流程的第一步，它包括接收和处理订单、生 成订单凭证、录入订单信息等。在此过程中，仓库管理员需要核实订单的 有效性，包括订单的品名、规格、数量等，同时确定该订单的处理优先级 和到货时间要求。 2.入库管理 入库管理是仓库ERP操作流程的第二步，它包括接收货物、检验货物、上架存放等。在此过程中，仓库管理员需要及时将到货的货物进行验收， 核实货物的品质、数量和规格是否与订单一致，然后将货物进行分类、分区、标识，并将货物存放在合适的位置。 3.拣货管理 拣货管理是仓库ERP操作流程的第三步，它主要是根据订单需求，从 仓库中选择正确的货物并进行打包、标记等操作。在此过程中，仓库管理 员需要准确地找到并拣选所需的货物，并按照要求进行分拣、打包和标识，以确保订单的准确性和及时性。 4.出库管理 出库管理是仓库ERP操作流程的第四步，它包括根据订单需求进行出 库操作、质量检验、发货等。在此过程中，仓库管理员需要根据订单的要

求，对货物进行质量检验，确保货物符合要求后，进行出库操作，并安排 发货。 5.盘点管理 盘点管理是仓库ERP操作流程的第五步，它主要是对仓库存货进行周 期性盘点和清点，以确保仓库存货的准确性。在此过程中，仓库管理员需 要对存货进行实地盘点，并与系统中的库存数据进行比对，及时发现和解 决存货差异的问题。 6.库存管理 库存管理是仓库ERP操作流程的第六步，它包括库存的查询、调整、 统计等。在此过程中，仓库管理员需要及时查询和统计仓库的库存情况， 并根据需要进行库存调整和库存统计，以满足企业的需求和要求。 7.报表分析 报表分析是仓库ERP操作流程的第七步，它主要是通过对仓库业务数 据的统计和分析，生成相应的报表，供管理层进行决策和分析。在此过程中，仓库管理员需要根据需求，生成各种报表，包括入库报表、出库报表、库存报表等，并进行数据分析，以提供决策支持。 总结起来，仓库ERP操作流程的主要目标是通过优化仓库业务流程， 提高仓库业务效率和精确度，从而为企业提供更好的仓库服务和支持。通 过科学合理地操作仓库ERP系统，可以帮助企业实现仓库业务的规范化、 标准化和自动化，提高企业的管理水平和运营效益。

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册 本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和 操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提 高企业的效率和管理水平具有重要的意义。 本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包 括但不限于以下内容： 系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获 取和使用。 主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操 作方式。 模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。 数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。 报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。 常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过 程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统 的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持 企业的发展和运营管理。请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。 祝您使用愉快！ 本部分将说明如何登录和注销ERP系统。下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。 登录要求 用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。 用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。 密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统 安全性。 登录步骤 打开ERP系统登录页面。 输入分配给您的用户名。 输入密码。 点击登录按钮。

注销步骤 在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。 确认是否要注销，并点击确认。 安全注意事项 请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。 不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。 定期更改密码，增加系统的安全性。 以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。 在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。以下是一些常见的功能模块： 财务模块 财务模块是ERP系统中的核心模块之一。它用于管理和记录公司的财务活动，包括财务报表、预算管理、税务管理等。财务模

ERP软件操作手册

ERP软件操作手册 创建学生端举例说明 第一步，。学生端用户创建方式为学生自己注册. 在软件首页上点击注册按钮，然后输入学生注册信息，并选择需要班级,点击确定。 B。学生注册完成后需要教师审核学生注册用户,学生方可进行实验第二步学生登录实验 学生端登录系统，若学生是第一次登录系统，则会出现初始化界面 初始化完成后或者以后登录就直接出现功能模块界面，开始操作. 第三步学生根据教师询价信息确立销售订单学生端进入销售管理-—-销售业务—-—询价信息—--选择需要的询价单,处理询价单。 用户也可以录入新的询价单,录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。 完成以上操作后可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。 用户点击“报价"后，系统会自动转入报价单录入页并带入询价单的相关信息.录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。提示:填写“客户名称”、“产品名称"时，在录入框内点击鼠标右键,系统会弹出对话框供选择。 新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户.报价单录入成功后，询价单 的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。 选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单.

发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改.如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单"，根据报价单制定新的销售订单,订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”；而如果是“执行"状态的报价单,表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”,录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单. 接着根据报价单制定新的销售订单,销售订单的录入,可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。提示:填写“客户名称"、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键,系统会弹出对话框供选择。 新录入的订单必须审核后才能通过执行，如果用户否决了该订单，则订单必须修改后才能再次提交审核。点击保存后，销售订单即生效，会立即传送到生产计划部门. 根据实验内容，将三个询价信息产生的报价单全部生成销售订单。 第四步学生根据销售订单确立生产计划 首先,如有需要学生可以对物料类别及物料种类进行维护，可以添加新的物料，也可以选择已经存在的物料查看或者修改相关信息. 项目说明： 1。基本 ［物料编码]：唯一标识物料，系统自动生成。 [物料名称]：物料正式名称. ［规格型号]：描述信息。 ［供应形态］：分为产成品（制造件),半成品(制造件)和零件(采购件），在BOM设置以及工艺流程设置的时候根据该分类维护。BOM表叶节点必须为零件，零

ERP系统操作指南

集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）

修改记录

目录 1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。 6.3合格品退库.................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司） .............. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料 ........................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料 ......................... 错误!未指定书签。

ERP操作手册 sunlike

程示意图 一.订单流程各环节的单据操作 1.受订单 1.1受订单操作步骤： 业务部输单员接到客户订单，打开“进销存”模块—“受订采购”菜单—“受订单”界面（如图1-1）

图1-1 根据实际情况在表头的客户，部门，预交日，业务员，币别，扣税类别，单据类别，客户订单，备注栏输入信息（如图1-2） 图1-2 注意： 受订日期：系统默认当天操作日期，可以任意修改调整 受订单号：编码规则取自于系统日期加流水号，当受订日期改变时，受订单号也随之同步调整 批号：货品资料中设置批号管制时，必须输入批号，以区别不同批次的产品。表头的批号影响表身的批号，反之不亦然 转入单号：报价单，计划单转入 预交日：选择客户的交货日期，表头的交货日期影响表身的客户交货日期，反之不亦然

业务员：根据实际情况选择负责跟踪的业务员，而不是制单员 单据类别：客人订单、公司实验、客人送样、预测订单、客人退回（建议受订退回单）币别：美元，人民币（默认为空）。选择外币为不计税，选择人民币为应税内含 订单等级：起到区别普通和加急订单 历史：作用为销售单价默认到历史资料训里 扣税类别：不计税，应税内含，应税外加（选择不同的扣税类别，末税本位币是不一样的），三者体现在未税本位币和税额中。 不计税—金额和末税本位币等于单价*数量 应税内含—末税本位币=金额（单价*数量）-税额（金额*17%） 应税外加—金额=末税本位币（单价*数量）+税额（末税本位币*17%） 单位标准成本：取自调整货品标准成本中的金额 标准成本=单位成本*数量 注意：在表身品名处，选择该客户要求定制的货品品号，输入该货品的数量和单价以及配方号；如果是赠品，则在“是搭赠品”处双击成“T”（赠品可以不输单价，但要输数量和配方号） 客户订单号输在表身栏位 对于拆分的大订单，可以在同一张单据上完成，与其注明相应的客户订单号即可 订金：形成预收款，如果表头上方的含税订订金打上勾，则预收款则是含税的 预估毛利=合计（取逢未税本位币）-分仓存量成本（成本计算后存货明细账的金额） 已交数量：受订转销货的数量，当销货数量与受订数量一致时受订单自动结案。

金蝶ERP手册

第1章系统概述 相关主题1.1 关于本系统1.2 本系统在K/3 ERP中的位置1.3 与其它系统的接口 1.1 关于本系统 仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 仓存管理系统的主要特点包括： ➢系统功能强大 ➢严密的业务控制 ➢良好的扩展性 ➢丰富的仓库管理信息 ➢业务处理灵活 ➢高度集成 相关主题第1章系统概述1.1.1 系统功能强大1.1.2 严密的业务控制1.1.3 良好的扩展性1.1.4 丰富的仓库管理信息1.1.5 业务处理灵活1.1.6 高度集成 1.1.1 系统功能强大 仓存管理系统通过业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、序列号管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

同时，该系统还与供应链其它子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。与其它系统紧密配合，促进金蝶K/3的整体功能水平的提高和逐步提升软件扩展态势的合理化。 此外，仓存管理系统具有供应链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程自定义、多计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 最后，设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，使金蝶K/3系统完成自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理，实现了系统自我发展的良好品性。 相关主题1.1 关于本系统 1.1.2 严密的业务控制 仓库管理系统根据销售价格管理、信用管理以及基础数据定义等等多方面的内部控制手段，实现仓存出入库的控制。 对于采购入库、销售出库、产品入库，系统通过出入库数量上下限设置，进行数量控制；对于生产领料，依据投料单进行出库数量控制； 对于客户信用，系统提供灵活的信用计算公式设置，可以在销售出库业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制； 相关主题1.1 关于本系统 1.1.3 良好的扩展性 企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化，从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面，企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。 仓库管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了仓存主数据（物料、仓库、仓库存量等）的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化的需求。 相关主题1.1 关于本系统 1.1.4 丰富的仓库管理信息

ERP使用手册

ERP使用手册 第一章系统简介 1.系统特性 1）基于B/S架构，使用AJAX等客户端技术，具备无线扩展能力； 完全脱离了客户端程序，全面基于浏览器运行，用户能够随时随地登录并进 行业务处理。 2）各个模块采用树形结构显示，一目了然。 3）无刷新的交互体验，漂亮友好的用户界面，无处不在的帮助信息，快速上手，易学易用。 4）首页提醒、日程提醒。 5）多用户权限的管理方式，完善的权限设置，协同办公，提高效率，降低风险； 6）支持各项业务在线审核，审核流程自定义，审核结果及时反馈。 7）支持项目、客户、合同的关联查询、级联查询和收付款统计。 8）动态的三维统计分析图表，为管理层的决策提供了强大的数据支持。 9）强大的查询、分类、排序功能，给用户提供更多的查询肯能性，使用户可以立即找到自己需要的内容。 10）智能化的判定，防止您在输入、修改、删除中的误操作。 11）随心所欲定义表头（拖拽、编辑、分组、隐藏）。 12）导出Excel表格、自定义打印等数据的输出。 13）方便的知识库，可以管理各类相关资料、文档。 14）数据字典实现系统常用、通用数据自定义。 15）强大的查询、排序、统计功能，让你轻松完成所有统计汇总上报工作。 2.系统运行环境 1)操作系统： 客户端：中文98/2000/NT/ME/2003/XP 服务器：windows 2000/2003/XP 数据库：SQL Server 2000/2005 2)最低配置： 客户端： CPU：奔腾166MHz 内存：32MB以及以上 显示卡：标准VGA，256色显示模式之上 硬盘：典型安装30MB 驱动器：倍速CD-ROM以上 其他设备：鼠标、键盘 打印机：各种类型打印机 服务器： CPU：奔腾II 500MHz 内存：128MB以及以上 显示卡：标准VGA，256色显示模式之上