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采购操作手册

第一章系统简介

1.1 系统流程

我们华联商业电脑系统适用于营采分开，即运营在店面，采购在总部的经营方式。总公司有一台总部服务器，负责汇总、处理和存储下辖各门店的商业数据，并拥有采购模块和财务模块，分别向采购部和财务部提供支持。每家门店有一台门店服务器，负责处理和存储门店的各种商业数据并对门店的日常工作提供支持，包括收银模块、ALC模块、收货模块和会员模块。

系统模型：

白天，各门店服务器和总部服务器分别独立运作，夜间进行数据相互传递（如上模型）。

夜间数据传递指的是各门店营业结束后，总部服务器和各门店服务器通过电脑网络进行的双向数据传递，并且对数据进行处理，打印出各类报表的过程。通过夜间数据传递，总部新产生的以及变更后的商业数据才会下传到门店在门店生效，各门店当天的运营数据才会上传到总部进行处理汇总，使总部和门店的数据保持一致，维持整个公司的正常运转。

1.2 商业流程

1、销售流程：

定义供应商→定义商品→

总公司门店

2、结算流程

（收货部→供应商）（供应商→财务）

打印验货清单→提供对帐金额

收货财务核算→付款通知单→结算电脑处理数据→计算结帐金额

第二章系统功能键说明

enter 确认、向下移一格

F2 向上退一栏位

Ctrl+F3 调出上部查询菜单

F4 退出

F5 显示帮助信息

F6 存盘

F7 回到上级菜单

Ctrl+F7 清除本栏记录内容

Ctrl+F8 清楚界面记录内容

F11 清屏

F12 显示记录内容

Home 显示列表信息

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Delete 删除记录

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第三章采购系统

3.1采购系统简介

采购系统为采购部的灵活规范运作提供了较好的支持和强大丰富的功能，它主要分为五个部分：

⑴供应商部分用来建立、查询、修改供应商档案；

⑵商品部分用来建立、查询、修改商品档案。这两部分是超市运作的信息基础；

⑶快讯部分用来录入、查询快讯商品信息；

⑷订货部分用来总部采购部直接向供应商下订单；

⑸查询部分提供了丰富的查询功能，把门店的实际运作情况直接反应给采购人员，包括商品的进、销、存信息，供应商、采购、门店的销售信息、快讯销售信息、各门店订货情况等。

3.2 采购用户权限

⑴PSB用户为采购经理权限，可进行供应商、商品等相关信息的录入、修改、删除和查询；

⑵F1-NF10用户为采购主管权限，可进行供应商、商品等相关信息的查询。

3.2.1PSB用户

1、建立供应商

供应商档案的正确信息是公司进行所有商业行为（订货、收货、应付帐款审核）的基础信息和先决条件。总公司采购部负责建立所有供应商档案。每日总公司对供应商的任何修改都会经过夜间数据传递传至下属各个门店。

录入供应商信息及查询界面如下：

按“F4”进入录入状态：

（1）供应商编号：输入完毕后，系统随机自动产生。

（2）名称：指供应商营业执照上的全称，最长不允许超过17个汉字。供应商名称填写一定要仔细，最好按公章来填写，杜绝错别字，以免结帐时出现麻烦（最多可录入17个汉字，需录入采购代码）

注：每个供应商所做商品涉及到我公司几个采购时，应分别在各自的权限下录入不同的供应商编码，分开签合同

（3）采购：指商品分类编码

（4）类型：指供应商属于何种类型，有以下四种类型，按代码来填写：1—食品2—百货3—内部转货供应商4—联营厂商

（5）区域：每种类型的供应商都有与之相对的销售区域，每一个供应商都属于唯一一个销售区域。按代码填写：

1—生鲜蔬菜水果6—干货

2—生鲜肉类7—联营厂商

3—生鲜水产品8—其他收入

4—日配9—食品干货（饼干、休闲、粮油、罐头）5—烟酒

例：录入百货供应商时需录入“2、6”

录入食品干货供应商时需录入“1、9”

录入联营供应商时需录入“4、7”

（6）供应商状态：在系统里，供应商状态有三种：

1—一切正常，可以订货，可以进行应付帐款匹配工作

5—不能继续订货，门店现有的商品可以正常售卖，可以进行应付帐款匹配工作。由“1”到“5”可由手工进行改动，按两次“DEL”键即可

（当把一个供应商的状态改为“5”后，此供应商下属所有商品的状态

都会变成“5”）

9—删除状态，当状态为“5”的供应商所属的商品已全部售卖完毕之后，并且此供应商所有的订单已全部付款，该供应商的状态会变成“9”，

并在年末自动删除。状态从“5”到“9”是系统进行变更，手工无法

完成。状态为“9”之后，就会彻底删除，也无法再变回“1”

（7）是否暂停付款：系统默认植为“0”，如有需要可将其改为“1”

0—可以付款1—不可付款

（8）自动退货：此项一定为“1”，即自动退货，如果录入“0”，则门店无法订货。表示如果该供应商有一张退货单在收货部做了退货动作，那么该供应商的应付帐款金额会自动扣除，无需在财务部进行匹配工作。退货金额以系统的当前进价为核算进价

（9）税值计算：此代码标识供应商税额计算的方式

1—净进价2—净进价减去付款折扣（此时付款折扣代码必须为2）（10）订货方式：指的是订单传递方式

0—非自动的方法，通过手工传真给供应商

1—传真，自动方法，通过调制解调器自动给供应商传递订单

2—E-mail，通过在国际互联网上发送电子邮件传递订单，也是自动方式（11）部分送货：此栏一定为“0”，不允许部分送货

0—不允许部分送货，即这张订单一次送货之后，该订单状态就变成“全部到货”，既使送货数量少于订货数量或品项没有送全，也不能用同

一张订单再次收货

1—允许部分送货，如果送货数量少于订货数量或品项没有送全，订单状态即为“部分送货”，不会上传到总部进行发票匹配，还可用同一张

订单将少送数量补货送过来，这张订单才会变成“全部到货”

（12）供应商组号：可以对供应商进行分组，如果是代销供应商，则录入“1”，以区别帐期供应商

（13）供应商折扣1与供应商折扣2：以百分比形式录入与供应商谈好的折扣。

这两个折扣对供应商所属商品都有效。折扣2是在折扣1的基础上在作

折扣

（14）供应商结算方式：供应商结帐的付款方式

1—银行结算，包括汇票2—支票结算3—现金结算

（15）供应商银行帐号：根据供应商所给资料如实填写，必须准确无误，以免影响供应商结帐

（16）送货费用：尚未使用

（17）采购条件：即进货金额锁定的时间，一般选“1”

1—订货时锁住和供应商结帐的价格

2—收货时锁住和供应商结帐的价格

（18）预算：无须修改，使用系统默认值即可

（19）发票序列：无须修改，使用系统默认值即可

（20）付款代码：付款折扣的扣除类型

1—在含税金额的基础上扣除2—在未税金额的基础上扣除

（21）付款帐期天数：就是通常说的“帐期”，按华联和供应商的付帐协议填写（22）折扣：即供应商的付款折扣，每次给供应商付款时固定从货款中扣除的折扣（为百分比形式，如：5%的折扣，录入时显示为5.000，系统会认

为是5%的折扣）

（23）税务登记号：即供应商的税务登记号，应如实填写，便于财务部结帐时使用

（24）最小订货条件：给供应商下一张订单的最小订货数量，订货代码有四个：1—以华联单位计算订货数量2—以公斤计算

3—以金额计算4—以订货单位计算

（25）送货条件：主要影响店面《自动建议订单》的出具。七位表示一个星期中的七天，1表示当天可以送货，0表示当天不能送货（同一供应商，每周只给一天）

①自动订货每周按排：只能有一到二个1，即《自动建议订单》在店面

打印的具体时间，例如：第四个栏位为1，就表示该供应商的《自动

建议订单》是星期四打印

②送货周期：为下订单之后供应商的备货天数。如果为5天，则表示下

订单5天之后，供应商会送货到门店。该参数会影响《自动建议单》

的订货日期

③每周允许送货安排：如果条件允许可以全部为1，即每天都可以送货，

也可以根据供应商的实际需要填写，例如第六栏为“0”，就表示该供

应商周六不送货，那么《自动建议订单》的送货日期就会避开周六按功能键“Pagedown”，出现如下界面：

（26）供应商地址：

0—输入代码“0”回车后出现“GENERAL”字样，录入供应商的地址、联系人、电话、传真等信息，一定要填写无误，不能是“待查”，否

则店面人员会无法和供应商取得联系

1—订货地址

2—退货地址

3—如果供应商付款方式为银行转帐或支票，就必须录入此项内容，输入代码“3”回车后出现“BANK”字样，录入供应商所在开户行的信

息，也要填写准确，尽量减少“待查”

注：“0”和“3”必须填写，其余两项可以缺省

2、商品

商品资料是商业运作的基础资料，也是数据分析的基本元素，总公司采购部负责建立所有商品资料并可根据实际需要对商品资料进行修改，夜间数据传递会把总部对商品资料的修改信息传递至下属各个门店。门店电脑系统ALC可以更改一些商品资料，包括商品描述、售价、店内码标识、物价标签标识，同时传送回总公司。

商品信息界面如下：

（1）商品分类：

销售

区域约0 — 9个销售

商品大组约200个区域

商品小组约1000个供应商

商品单品约15000个商品单品

按“F4”进入录入状态

（2）商品描述：是一个商品的最基本的标识，填写一定要非常仔细，不得随意更改。

具体包括：品牌+商品名称+型号+包装名称+包装单位，最多允许有17个汉字（3）大、小组：商品的大、小组分类。当录入新品时，电脑系统回自动核对该商品所属供应商的销售区域与要录入的商品所属的商品大组所属的销售区域是否一致。即：同一单品所属的供应商所属销售区域=商品大组所属销售区域

（4）商品状态：系统中商品状态有三种。

1—正常状态，可以销售和订货

5—锁定状态，可以销售但不能订货

9—删除状态，状态为5的商品全部售卖完且没有在线订货之后，该商品状态自动变成9,到月底系统彻底删除状态是9的商品

（5）类型：有0、1、2三个选项：

0—普通商品，华联超市中大多数为此类商品，有正常条码即可出售,有固定的

价格

1—价格商品，在收银时需输入售价。联营厂商多数为此类商品，即给该厂商所有商品一个货号，将价格贴在其商品的包装上，收银时手工敲入价格

2—称重商品，售卖以前要先称重。生鲜商品多数为此类商品

（6）包装：商品的基本单位，买单和卖单以此为基准

（7）税率：有五个选项。如果进价税率和售价的不同，以进价为准

0—0%税率 3—10%税率

1—17%税率 4—6%税率

2—13%税率

（8）卖单：销售单位，也称华联单位。每个销售包装所包含的基本单位个数。称重商品的销售单位固定为1。商品的库存与在线订货量以此为计算单位。例如: 卫生纸以12卷为一个销售单位，则销售单位为12。

（9）买单：采购最小单位，每个进货包装所包含的基本单位个数，称重商品的采购单位固定为1。

（10）折扣1﹑2﹑3：单品级折扣，可以为金额或百分比。下一级以上一级为基础进行折扣。

（11）损耗：商品的额外费用。

（12）采购价：即商品的基本进价。有未税进价和含税进价(以买单为单位)。（13）净采购价：基于商品基本进价减掉所有商品折扣的进价。商品级的折扣包括：商品折扣，供应商折扣，快讯折扣。计算顺序为：快讯折扣，商品折扣1，商品折扣2，商品折扣3，供应商折扣1，供应商折扣2

（14）利润：利润=（售价-净进价）/售价（为系统自动计算）

（15）售价：有未税售价和含税售价(以卖单为数量单位)，含税售价就是该商品在门店售卖的价格

（16）DMS：商品日均销量。商品的DMS每天都会重新计算.它的计算公式为：DMS新 = 0.9 * DMS老 + 当天销量 * 0.1

此公式为经验公式，目的是防止DMS发生突变，使它反映的是商品近期的

日均销售趋势。

（17）商品最后收货价：是商品最后一次收货的买入价。收货部每做一次收货都会重新锁定收货商品的最后收货价。电脑系统计算商品的实际毛利率时用的是

商品的最后收货价。与商品的当前进价无直接关系

（18）实际毛利率：(销售金额-销售成本)*100/销售金额

其中：销售成本用商品的最后收货价来计算。

（19）保质期：生鲜称重商品的条码上有保质期信息，生鲜采购应注意录入。

（20）自有BRAND：自有品牌属性，暂未使用。有两个选项：

0—不是华联自有的品牌 1—华联自有品牌

（21）订货单位：订货倍数。实际的订货数量必须是该数量的整倍数。

（22）订货方式：有0、1、2、3 四种选项：

0—OPL订单，系统会根据该商品的库存、DMS等参数来产生自动建议订单，同时也可下门店订单和总部订单

1—门店订货，该商品的补货动作由楼面完成

2—永续性订单，不需要先下订单而由供应商直接送货的方式。用于生鲜的称重商品或需要频繁送货的商品

3—总部订货，由总部采购直接向供应商下订单。一般用于快讯商品或新品下单等

（23）价签：即店内码标识。有0，1，5三种选项

0—无需店内码,表示商品本身国际条形码可用,并已录入电脑系统

1—需要店内码（不带价格）。表示商品无可用的国际条码需要贴

上店内码方可出售

5—需要店内码（带价格）

（24）定价方式：定义该商品是否需要在收货时输入进价。只有生鲜的称重商品或价格变动特别频繁的商品此栏为1，其余商品均为0，

表示不需在收货时输入价格

（25）标签：使用默认值“1”，表示都是普通的物价标签

（26）总部售价：该栏主要定义由总部还是门店控制价格：

0—门店维护其自有商品售价1—总部维护售价(缺省)

（27）产地:商品的生产地。一定要输入，将会在门店的价签上反映出来

（28）WEIGHT CODE：称重商品必须输入此项

1—公斤 2—公升

（29）建议订单信息：是否出建议订单，有五种情况：

0—不被锁住，产生建议订单，OPL正常订货状态，也可通过总部订单或门店订单来订货

1—临时锁住，产生自动建议订单同时打印报表

2—限制锁定，不计算自动建议定货数量，不允许订货

3—限制锁定，不计算自动建议定货数量不打印报表，不允许定货

4—通过其他方式定货

默认状态是0，如定货方式为2，此处就必须为4

（30）OPL CYCLE：OPL周期,指一个商品每几周出一次OPL,建议该项大

于等于1,即至少每一周出一次OPL;或征询楼面意见,分别处理

（31）影响商品库存的因素：

①收货动作

②销售动作

③库存更正

④盘点

（32）录入完后按F6存盘，记录商品货号。如果商品有国际码按Ctrl+F3出现隐藏菜单后按向右键到“条码/包装/规格”栏回车在第一项“条码查询”处，将出现条码录入界面：

此界面会自动出现商品货号、名称及供应商名称，回车到条码一栏录入商品条码，如条码正确回车后光标可回到下一行，如不正确找出原因修改后，按F6存盘，如下图：

（33）更改商品进、售价

如果发现商品价格有误，仍是在新品录入界面进行修改。此界面录入商品编号，按F12查询后，该商品的相关信息显示在屏幕上，按page down一次光标直接到将来进价一栏，在此栏‘1’行填入新的未税进价，回车后填入生效日期（至少是第二天），顺序是日、月、年。如果只改进价现在可以按F6存盘，改商品折扣在相应位置更改折扣代码或数量。如改售价，回车到售价‘1’栏填入未税或含税售价均可，同样也要录入生效日期，按F6即可存盘

（34）处理分别传输问题

如商品需在两家门店有不同售价，可以按ctrl+F3键出现隐含菜单在“其他”项中

选择“价格”可以录入不同店号的该商品售价。但今后改变该商品的售价也需在此界面，如下图：

①如果发现商品价格有误，仍是在新品录入界面进行修改。此界面录入商品编号，按F12查询后，该商品的相关信息显示在屏幕上，按page down一次光标直接到将来进价一栏，在此栏‘1’行填入新的未税进价，回车后填入生效日期（至少是第二天），顺序是日、月、年。如果只改进价现在可以按F6存盘，改商品折扣在相应位置更改折扣代码或数量。如改售价，回车到售价‘1’栏填入未税或含税售价均可，同样也要录入生效日期，按F6即可存盘。

②如该商品只需在一家门店的信息中出现（只在一家门店销售），也是在“其他”项中选择“订货”录入店号后，在“assortment”栏中录入‘0’表示不在该门店分类中，如下图所示：

3、通过供应商、大组查询商品明细

（1）子菜单第三项是“通过供应商查询商品”，此界面可以看到每个供应商下的所有商品信息，此界面只有查询功能，如下图所示：

（2）子菜单第四项是“通过商品大组查询商品”，可以按大、小组分类查询商品信息，此界面只有查询功能，如下图所示：

4、查询商品销售信息

子菜单第五项是“销售统计信息”，子菜单有5项，如下图所示：

（1）子菜单第一项是“每日销售”，可以查询各店每日销售金额等信息，按“F12”

键出现如下界面：

（2）子菜单第二项是“各门店每日销售”，可以看到本月以内各分店每日销售数据，按“F12”键出现如下界面：

（3）子菜单第三项是“各采购商品销售”，可以按采购编号查询各日销售数据，按“F12”键出现如下界面：

（4）子菜单第四项是“供应商商品销售统计”，可以查询每个供应商各月销售数据按“F12”键出现如下界面：

5、商品分组原则

主菜单第六项是“商品分组原则”，子菜单有八项，如下图所示：

（1）子菜单第一项是“门店部门定义”，可以定义及查询门店各部门针对总部采购各组的代码，界面如下：

（2）子菜单第二项是“商品大组定义”，可以定义及查询各大组是否计库存、针对售区、部门的明细。

库存计算：1—记库存0—不记库存

售区：指销售区域

部门：指部门编号

（3）子菜单第三项是“商品小组定义”，可以定义及查询每个小组明细及所属采购界面如下：

（4）子菜单第四项是“商场分类定义”，可以定义及查询各商品组所针对的门店，界面如下：

6、华联快讯系统

DM活动转档流程：

DM立案及会议

采购部提前二周确定DM品项

↓

企划部到楼面或供应商处取样品拍照、制版及初稿制作

↓

采购部核对DM初稿，并对DM商品确定，交给企划部正式彩印

↓

楼面到电脑部领取DM快讯清单

↓

楼面制定端架计划，核实DM商品订单的下达以及追货

↓

楼面到企划部申请POP牌，开始更换端架

↓

撤掉上期DM商品的端架陈列

↓

新DM商品进行端架陈列

↓

摘取所有旧DM商品的POP卡和价格标识

↓

摆放所有新快讯商品的POP卡和价格标识

↓

检查新快讯商品电脑售价与DM商品宣传售价是否一致

↓

检查服务台、收银台是否熟悉本期DM商品

↓

检查上期DM商品价格是否复原

↓

新DM商品销售

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：

寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求

四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

．部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有：对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护；及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据；根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理；跟踪采购订单、采购发票的执行情况；作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；日常操作流程： (1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）

采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。单击选单选择参照采购订单表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日

期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”；表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。对发票进行确认与入库单进行自动结算

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

政府采购预算单位操作手册.答案

政府采购系统6.2 ( 预算单位) 操作手册

目录目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 10 2.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 10 3、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 11 3.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 15 3.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 15 4．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 4.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 22 4.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 25 4.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 30 4.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 32 4.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 36 5、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 5.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 38 5.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 42 5.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程篇一一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购管理操作手册

K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册发行单位：江苏世洋数控设备有限公司文档名称：E R P 系统标准作业手册使用部门：采购部发行时间：2010年10月金蝶软件百年制造

目录一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)

感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象公司采购部负责采购的人员。二．职责描述采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程

四．具体操作 4.1采购订单录入进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】，由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。采购订单的录入界面如下：表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。表尾：录入部门、业务员、主管。录入完成后点击保存，审核。注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。

由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护订单查询对应的菜单位置如图：点击查询，会跳出过滤页面：

在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。查询出来的结果同时满足下面的条件：即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。我们再看看过滤页面的第二个分册页：

采购单位调整采购计划操作手册

1.采购计划模块采购单位具有该权限的操作员使用电子密钥登陆系统后，选择功能菜单中“采购计划” 功能模块，如图1所示。（图1） 2.功能点列表功能模块功能点功能描述采购计划调整采购计划由采购单位具有该权限的操作员，进行采购计划的新增、修改、追减等操作。采购计划查询（采购人）采购单位具有该权限的操作员，可以查询本单位所有的采购计划。

查询计划调整单（采购单位）采购单位具有该权限的操作员，可以查询本单位所调整的计划的详细调整情况。 3.调整采购计划由采购单位具有该权限的操作员，对本单位的采购计划进行调整操作。点击“采购计划”功能模块下的“调整采购计划”功能点，将会显示如图2所示界面。在图2中，可以新增计划，或者对已有的计划进行修改、追减操作。调整计划需要经过财政局业务科室的审核，审核通过后才能生效。 “操作”栏下的“修改”、“追减”如可点击表示该条计划可以进行修改、追减操作，如不可点击（即呈灰色显示）表示该条计划已进行修改或追减操作，并发送到财政局业务科室等待审核，需要业务科室审核完成后才可继续进行操作。（图2）

新增采购计划采购单位需要新填报计划，则点击图2中的“新增计划”按钮，显示如图3所示界面。（图3）在图3中选择“科目名称”（即预算科目）；“业务部门名称”（财政局资金所理业务科室）；“品目名称”（所填报计划的政府采购品目类目录，明细到品目目录的最末级）；“计划年度”默认为本年度；“采购项目名称”、“数量”、“单价”、“计量单位”处填入实际采购项目的名称、数量、单价、计量单位，如是工程类或者服务类，计量单位可以填“项”或“批”，项目形式可以选择“常规项目”、“国际招标”、“保密项目”，招标代理机构选择根据项目资金及实际情况选择“深圳市政府采购中心”或其他社会招标代理机构；金额合计栏将自动取单价和数量的乘积；采购单位计划资金来源填入图3中的10项资金

采购管理手册 (1)

采购管理手册一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。二、谈判管理 1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图

集中采购材料管理手册

物资采购管理规定 1. 目的为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销分公司，20 日前编报调整补充计划。属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。

采购人员操作手册

目录一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)

一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。操作说明：第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】

第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。

重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。合同类型：分为框架合同和采购合同。说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。招标方式：分为公开招标、邀请招标。说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，

公司采购管理手册

公司采购手册

目录采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)

公司采购管理规定

第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。第三条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章采购方式一、采购内容 1.货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕