山东财政票据及非税征缴系统操作手册 单位版

山东非税收入和票据管理系统

操作手册

（单位版）

山东省财政厅

二零一五年七月

目录

前言 (1)

一、系统登录 (3)

二、票据领用 (7)

2.1票据计划录入 (7)

2.2票据发放记录 (11)

2.3票据退回申请 (12)

三、开票 (14)

3.1单位开票录入 (15)

3.2单位开票列表 (17)

3.3单位开票补录 (19)

3.4退付申请录入 (20)

3.5票据导入 (23)

3.5.1单位开票导入 (24)

3.5.2单位已开票导入 (25)

3.6开票情况查询 (25)

四、核销 (27)

4.1票据核销申请 (27)

4.2票据核销查询 (31)

五、销毁 (33)

5.1票据销毁申请 (33)

六、票据库存 (36)

6.1单位库存情况 (36)

6.2单位库存使用情况 (36)

七、统计查询 (37)

7.1开票统计表 (37)

八、基础信息管理 (38)

8.1单位基本信息 (38)

8.2项目基本信息 (38)

九、系统管理 (40)

9.1更改口令 (40)

9.2资源下载 (40)

9.3系统参数管理 (43)

9.4用户管理 (44)

十、附录：系统环境配置 (46)

10.1环境要求 (46)

10.1.1硬件最低配置要求 (46)

10.1.2软件要求 (46)

10.1.3网络要求 (46)

10.2应用环境配置 (47)

10.2.1浏览器设置 (47)

10.2.2报表插件下载及安装 (55)

前言

山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。

财政票据信息管理系统主要用于管理各级财政与用票单位使用的财政票据，完成对票据相关基础信息的维护管理，实现票据逐级计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全流程管理，是深化票据管理的重要手段，对财政票据的使用进行有效的全流程的监督与管理。

非税征缴系统主要完成非税征收项目的管理及授权、非税收入的征缴、分成以及入库等业务，充分体现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理原则，使非税收入管理工作更加规范与正规。

系统采用全省大集中的模式进行部署，采用B/S的架构模式运行，各级财政以及用票单位不需要单独安装应用程序，只需要通过浏览器登录统一的服务器进行相应的业务处理。

【手册目标】

该手册概要的介绍了单位用户使用系统的步骤，通过阅读该手册，能够了解票据管理及非税征缴系统的业务，掌握整个管理系统的操作方法，完成单位端相应业务操作。

【阅读对象】

本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写的。阅读者应该对票据及非税征缴的管理业务有一定的了解。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册的各章节。

【手册约定】

本手册中所有界面上涉及到的相关部门的名称以及收入数据均是为了说明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。

【内容简介】

单位用户登录本系统主要完成以下业务：填写用票计划并上报财政部门，查看票据发放情况，电子开票，退付申请的录入，票据核销及销毁申请录入，单位票据库存情况查看、开票统计等功能，以下是主要内容列表：

第一章：系统的入门介绍，如何正确登录与顺畅使用系统。

第二章：票据领用包括计划的申报和查看功能的介绍。

第三章：单位开票功能的介绍。

第四章：票据核销的申请和查看功能介绍。

第五章：票据销毁的功能介绍。

第六章：票据库存包括单位库存及单位库存使用情况的统计。

第七章：统计查询主要是开票统计查询介绍。

第八章：基础信息管理包括单位基本信息的维护等功能。

第九章：系统管理包括密码更改、资源下载等功能介绍。

第十章：附录主要介绍系统环境配置及如何安装浏览器插件等。

一、系统登录

1.1查看计算机任务栏右下角的网络连接图标，确认计算机的网络连接正常。

1.2鼠标左键双击“桌面”上的“IE浏览器”图标，打开IE 浏览器。

1.3在打开的“IE浏览器”的地址栏中输入财政票据信息管理系统的网址：http://60.216.5.76/egov，然后按键盘上的回车键，页面跳转到票据管理系统的登录界面，如下图所示：

1.4系统支持账号/密码登录以及CA证书登录两种登录方式。

1.5 账号/密码登录方式：输入用户名及密码，点击【登录】按钮，系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证通过则系统自动进入到财政票据信息管理系统主界面。

对于账户/密码登录方式，为了保证账号的安全，系统采用强密码策略。单位用户成功登录后，如果本单位设置的登录密码太简单，系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要按照强密码规则，重新修改密码，如下图：

目前系统设定的强密码规则为：密码长度至少8位，并且至少要包括一个字母和一个数字，如果输入的新密码不符合强密码规则时，则会弹出如下提示框：

符合要求后即可跳转到业务操作页面，如下图，您可以点击界面左侧各菜单进行票据管理的业务操作。

【关于系统安全的特别说明】：由于本系统部署于互联网中，因此，为确保系统安全，系统采用强密码验证策略，同时，各单位用户要对本单位的登录账户及密码负责，确保本单位的登录账号及登录密码不要泄露，以免造成不必要的损失。

1.6 CA证书登录方式说明：在系统正式启用CA证书登录后，用户可通过内嵌CA证书的Ukey进行登录。在第一次使用Ukey登录时，系统会提示安装证书及驱动，根据相应提示完成安装后即可使用。Ukey登录说明：将Ukey插入计算机后，打开本应用系统的登录页面，直接点击上图中的【证书登录】按钮，然后根据需要输入证书的密码，确认后，系统向后台提交证书信息，证书验证通过后，自动进入到系

统主界面，其它操作与账号密码登录方式一致。

1.7 用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包括浏

览器参数设置以及报表插件的安装等操作。详细操作步骤见【附录】。

二、票据领用

票据领用是单位进行票据计划录入，查询本单位票据发放记录的的模块。主要包括票据计划录入和票据发放记录查询两个子功能。主页面如下图所示：

2.1票据计划录入

票据计划录入是填报单位票据季度计划的模块，如下图所示：

此模块主要功能包括“新增票据计划”、“修改票据计划”、“计划上报”等，下面分别介绍。

【新增】：点击新增按钮，即可跳转到新增票据计划页面，选择相应的季度，点击保存并增加明细，即可跳转到明细增加页面，如下图所示：

原则上，单位按季度进行计划填报，如果本单位的该季度的计划已经上报，并且需要再追加计划，经与财政部门沟通确认后，可填报追加计划，否则系统会做出如下提示，如图：

票据计划新增明细页面，如图

点击新增，可弹出计划新增明细页面，在此页面选择相应的票据

类型[也可直接输入票据类型编码，如101票据，系统自动加载相应票据的信息]，输入计划的数量等信息，点击保存，即可完成明细新增，如图

如果要新增多条票据计划明细，可点击“保存并新增”完成保存本条明细并继续追加其它票据的计划，全部明细输入完成后，点击“保存”并退出返回到计划明细列表页面，在此页面可看到相应的明细信息，如图：

【修改】：在功能按钮区点击修改，可跳转到修改页面对未送审的票据计划进行修改，修改页面可修改或新增票据计划明细信息。

【上报】：对于新增或修改的票据计划，需要经上级审批才能生效，选择要上报的票据计划，点击上报，即可将此计划提交上级财政部门进行审核，如下图：

上报完成后，如下图显示状态为上报：

【取消上报】：对已上报且未经过财政审核的票据计划，如想再次调整本票据计划或取消本计划，需要先点击取消上报后，方可进行修改或删除，否则会做出如下提示：

2.2票据发放记录

票据发放查询可以查看上级财政对本单位发放票据的情况。

【查询】：点击页面的查询按钮，可自动对上级财政对本单位发放票据的情况进行汇总统计，并生成报表，如图：

2.3票据退回申请

对于需要退回财政的票据，可以点击“领用”菜单下的“票据退回申请”链接，完成票据的逆向流动。

【新增】：点击“新增”按钮，出现如下页面：

在此页面上填写退回日期等相关信息，然后点击“下一步”按钮，出现如下页面：

在此页面上，通过“新增”按钮弹出的新页面上，选中需要退回的票据，填写退回的起始号码等信息，然后点击“保存”按钮，完成退回明细的录入。注：单位的票据退回是以“份”为计量单位的。【修改】：点击“修改”按钮，在打开的页面上可以进行票据退回明细的修改、删除等操作。

【删除】：点击“删除”按钮，可以删除已经录入的退回申请，但是该操作的前提是需要把退回申请中包含的退回票据信息先删除干净。【上报】：选中需要上报的数据行，然后点击“上报”按钮，完成退

回申请的上报，等待上级审核后，票据即退回到对应的仓库中。

三、开票

开票是单位进行日常开票收费的模块，在此模块内可以进行开票的录入与查询、手工开票信息补录、退付申请等操作。

【特别说明】：单位开票分为电子票和手工票，电子票是单位用户直接通过本系统的单位开票录入模块输入的开票信息；手工票是指线下手工填写的票据或通过其它工具或系统打印的票据，对于手工票，按照财政部门的管理要求，需要先通过本系统的开票补录模块进行开票信息补录，然后银行才能进行收款，并且只能通过开票补录模块进行录入，如果通过正常开票录入模块补录手工票信息，银行系统缴费时将不能通过校验。如果由于特殊原因必须使用手工票，在填写票面信息时，要注意在合适的位置填写本单位所在区划的编码[如果不清楚此编码，请向财政部门咨询]。

3.1单位开票录入

单位开票录入页面，选择要开票的票据名称，依次录入要填写的各项内容，包括缴款人名称、缴款方式、票据编号[首次开票时录入初始票号，随后系统会自动递增]、收入项目编码[通过双击此区域或点击其中的项目选择图标，选定收入项目后，项目名称、单位以及收费标准会自动显示]、数量和金额【如果该项目有收费标准，则所录入金额必须和收费标准与数量的乘积】等信息，点击保存即可完成开票，如图：

【保存】：点击保存即可将已输入的开票信息保存到系统中。

【打印】：直接点击打印按钮，可将输入的开票信息保存到系统，同时自动打印本张票据，打印时会根据系统设置提示确认系统录入的票号与实际打印的票号是否一致，如图:

（注：此项提示需要在系统管理—系统参数管理中进行设置，如下图）

打印机参数设置路径：

【pos缴费】：正确填写开票信息后，如果想通过pos缴费，点击“pos 缴费”按钮，系统会先保存开票信息，然后对已开票票据进行打印，操作人员根据实际打印出的票据确认相关票据信息之后，系统提示是否进行pos缴费，在确保pos处于正常联机状态时，点击页面提示中

的“确定”，即可将开票的票号等信息发送至pos机，根据pos机相关提示进行后续操作，最终完成pos刷卡缴费。

3.2单位开票列表

单位开票列表是对本单位的开票信息进行相关查询、作废等操作的模块，在此页面可以对已经开票的信息进行查询、作废、删除、重打、pos缴费等操作。

【查询】：在查询条件区依次录入检索条件，可以对本单位已经开票的信息进行检索。

【作废】：对于已经开票的信息，如果本张票据因某些原因需要作废，

财政票据电子化改革管理系统介绍

财政票据电子化改革管理系统介绍 1.1、系统管理方案 财政票据电子化管理系统，是对财政票据由原来的手工操作管理，改变为依托智能卡加密技术和网络技术等科技手段，按照“领用审批、限量发放、验旧领新、以票核费”的票据管理规定，对财政票据实行“电子开票，自动核销，全程跟踪，源头控制”，实现“以票管费”。既是加强非税收入管理的重要措施，更是加强财务管理的基础手段，它是从源头上预防和治理“小金库”、预防腐败的重要措施。 1.2、系统解决方案 财政票据电子化管理系统的主要管理流程如下图：

1.2.1申领票据 用票单位首次购领票据时，应持物价部门核发的《收费许可证》和相关收费文件、单位法人等相关的材料去财政部门办理申领票据的相关手续。 1.2.2办理票据智能加密卡 用票单位首次进行票据电子化管理时，财政票据管理部门给该单位发放一张票据智能加密卡，卡内预先设置了该单位的管理信息，该信息包括单位的可用票据、收费项目、收费标准、资金解缴时限、票据核销时限等，当单位进行开票时，须在智能加密卡的监管下进行开 票。该卡的职能相当于财政管理派驻于开票单位一个代表，监管该单

位的每一项执收业务与每一笔资金。 智能卡的类型： 按容量区分：小智能卡(核销周期内最大开票量400张) 大智能卡(核销周期内最大开票量100000张) 按业务使用类型分： 标准卡：大多数财政票据用户都可以采用标准卡。 网络卡：当用票单位存在多开票点且有网络条件，采用网络卡。 直管卡：实现对于垂直管理的部门的票据管理。在领用上采用“统一领票、逐级下发”的方法，在核销上，采用“逐级上报、统一核销”的作法。直管卡本身不能开票，需要在下级在设置和安装开票卡，才能开票。 1.2.3智能加密卡介绍 由于保存在硬盘中的票据数据，易受到误操作、病毒攻击、硬件损坏及恶意修改等因素的影响，造成数据丢失或失真。为确保票据数据的安全，本系统自主设计“智能加密卡数据库”，并开发专用安全接口访问数据库（在操作系统中不可访问和操作数据，类似黑匣子），将开票信息及控制信息同时写入硬盘数据库和智能加密卡数据库，既保证票据信息安全、防伪控制，又确保电子信息与票面信息相一致，同时起到用票单位和财政部门间数据桥梁的作用。 防伪数字指纹：根据每张票据的票面信息和智能加密卡密钥加密产生唯一对应的数字指纹，使票据电子信息一旦生成，就不可更改，

财政票据智能简易操作说明(社会团体)

大连财政票据电子化管理信息系统简易操作说明 一、智能卡软件安装 【步骤一】双击“我的电脑”图标，如图2-1所示： 图2-1 【步骤二】双击上图所示的光驱驱动器盘符，弹出如下窗口： 图2-2 智能加密卡的安装调试分两个步骤：一是应用服务器的软件安装配置；二是智能加密卡安装调试。具体说明如下： （一）、应用服务器的软件安装配置 【步骤一】双击图2-2中的“安装应用服务器程序”。 【步骤二】选择“I accept the terms in the license agreement”,单击“Next”按钮，进入下一个安装步骤。 【步骤三】单击“Next”按钮。 【步骤四】单击“install”按钮等待安装完毕。 （二）、智能加密卡安装调试 【步骤一】双击图2-2中的“安装智能加密卡程序”。 【步骤二】屏幕显示如下图2-3所示： 图2-3 【步骤三】单击【下一个】按钮，弹出如下图2-4所示窗口。系统默认将应用程序安装在d盘上，应用程序所在文件夹名称为“cpkpk”，建议最好不要安装在C盘。 图2-4 【步骤四】单击【下一步】按钮，弹出如下图2-5所示窗口：

图2-5 【步骤五】按照提示单击【下一个】按钮，安装程序将继续进行安装。 【步骤六】按照提示继续操作，安装程序收集到用户设置的足够信息之后，开始拷贝文件。在此过程中，不要求用户输入任何内容，直至状态条百分比到100%。 【步骤七】系统全部安装完毕后，单击【结束】按钮，重新启动电脑。在桌面上将生成“财政票据卡式开票端”图标。 （三）、智能加密卡初始数据库如何覆盖 【步骤一】如果电脑重新启动后，需要关闭窗口右下角的红色数据源“”，右键击它，点击“exit”。 【步骤二】将从财政办理智能卡软件时拷贝的数据库cpkpk.db和cpkpk.log两个文件覆盖到d:\cpkpk文件夹中，重新启动电脑。 安装过程中，如果系统安装了防火墙，出现提示时请选择“允许”，否则安装后将被防火墙挡住，导致智能加密卡不能正常运行。 安装智能卡软件的电脑的USB接口的驱动程序版本必须是2.0以上才可以正常使用。 二、智能加密卡如何登录 插入智能加密卡，双击桌面“财政票据卡式开票端”图标，出现登录界面窗口即可。输入用户标识、口令，回车两次则进入日常工作界面。 用户标识是收费员名称的打头字母，如李明,用户标识为lm。口令：无，账套号：1 三、票据使用完，到财政购买票据后，智能卡操作流程： 1、票据登记入库 日常工作中，持智能卡到财政购领票据后，需在系统中读卡办理入库手续。

财综〔2019〕29号-关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知

关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知 财综〔2019〕29号 有关中央预算单位，有关企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、卫生健康委、医疗保障局，新疆生产建设兵团财政局、卫生健康委、医疗保障局： 为深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假医疗收费票据，根据《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》(财综〔2018〕62号)、《财政部关于统一全国财政电子票据式样和财政机打票据式样的通知》（财综〔2018〕72号），决定全面推行医疗收费电子票据管理改革。现将有关事宜通知如下： 一、全面推行医疗收费电子票据管理改革 按照财综〔2018〕62号要求，各地区应在充分总结财政电子票据改革试点经验的基础上，在2020年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革，推广运用医疗收费电子票据。 （一）统一全国医疗收费票据式样 自本通知发布之日起，正式启用全国统一的医疗收费票据式样，包括医疗门诊收费票据（电子）式样（附件1）、医疗住院收费票据（电子）式样（附件2）、医疗门诊收费票据（机打）式样（附件4）和医疗住院收费票据（机打）式样（附件5），其编码按照财综〔2018〕72号规定的编码规则编制。同时，启用全国统一的医疗收费明细（电子）式样（附件3），配合电子票据使用。考虑到系统升级改造、票据管理实际情况，原则上设置一年过渡期，在2020年底前各地区原有票据式样和全国统一的票据式样并行。 （二）做好信息系统改造和对接 各地区财政部门要做好医疗收费电子票据管理改革保障工作，实现本地区系统与财政部系统对接，做到全国医疗收费电子票据一站式查询、真伪查验和报销入账。 各地区卫生健康部门要督促本地医疗卫生机构做好医疗收费电子票据管理改革，落实信息系统改造、业务流程调整工作，按规定使用全国统一式样的医疗收费票据。 各地区医保部门要按照全国统一的医疗保障信息系统建设要求，实现与财政部门信息互联互通，及时将医疗收费电子票据入账报销等信息反馈财政部

财政票据电子化管理系统技术开发服务采购(重)招投标书范本

招标项目采购需求 说明： 、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。 、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔〕号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。 、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔〕号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 、小型和微型企业产品的价格给予%-%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评分标准》的规定为准。 、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。 、本项目采购需求需满足及执行国家现行法律、法规、标准，行业标准。服务效率达到采购人要求。 、项目设备维护依据合同约定和国家、地方、行业相关标准（规范）就中标人对项目维护工作质量进行验收。 、招标文件中凡标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，必须满足或优于，否则投标无效。投标人的投标文件中非“▲”号条款发生负偏离或不响应达项（含）以上的竞标无效。 、本项目属于服务采购，无核心产品要求。 广西财政票据电子化管理系统 需求说明书 一、项目概述

财政票据 网络版 电子化系统开票端操作手册

财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司

目录 1.概述 业务流程 流程说明：

1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:

出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。

3.日常业务 电脑开票 功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图： 注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。

财政电子票据管理基本流程

财政电子票据管理基本流程 财政电子票据管理流程图 1.制样。由财政端描述电子票据的数据要素及可视化样式，制作形成电子票据模板文件。 2.赋码。由财政部门向单位发放电子票号，保证财政电子票据票号唯一性。可采用两种赋码模式：一是财政部门向用票单位预发电子票据票号，单位按顺序使用电子票据票号；二是用票单位开票时系统按照财政部门设定规则自动分配电子票据票号。 3.开具。用票单位可以使用系统单位端开具财政电子票据，或者通过单位自有业务系统和财政电子票据管理系统接口自动开具财政电子票据。开票信息中需包含单位数字签

名。 单位开具生成含有单位签名的票据信息后，通过系统自动上传到财政端，财政端验证电子票号唯一性、单位签名有效性无误后，追加财政监制签名，制作生成完整的财政电子票据。 4.传输。财政电子票据信息通过短信、微信、电子邮件、电子票据专用App等多种方式发送给缴款人。缴款人可以通过财政票据管理服务网站等方式获取财政电子票据。 5.查验。缴款人通过财政票据管理服务网站或应用工具等查验票据真伪。 6.入账。由开票单位和缴款单位进行财政电子票据入账处理。财政部门应提供支持财政电子票据入账接口，单位可以建立单位财务管理系统与财政电子票据管理系统接口，自动获取、查验本单位的财政电子票据，生成记账凭证。 在过渡阶段，开票单位可以将财政电子票据打印到纸质财政票据上，交缴款人入账。 7.归档。由财政部门、开票单位、缴款单位分别按照《会计档案管理办法》的有关规定进行归档，形成符合长期保管要求的电子会计档案。财政部门归档作为备查依据，开票单位归档作为记账依据，缴款单位归档作为报销凭据。

校园门禁系统、停车场及交通组织管理与服务

校园门禁系统、停车场及交通组织管理与服务 2016-2017年度考核工作方案 按照《华南农业大学校园门禁系统、停车场及交通组织管理与服务项目合同》的要求，结合深圳市陆港物业管理有限公司工作实际，由保卫处牵头，联合校内相关职能部门及代表对深圳市陆港物业管理有限公司进行2016-2017年校园门禁系统及交通管理与服务的年度考核，特制定本工作方案。 一、考核小组 成立2017年度校园门禁系统及交通管理与服务项目的考核工作小组，人员组成如下： 组长：戴育滨 副组长：谭寿能朱金秋 组员：校办、保卫处、后勤处、资产管理处、财务处、纪委监察处、校工会、学生工作处、研究生院、校团委、各学院派出代表1名，5名车主协会代表。 考核日常工作由保卫处负责组织实施。 二、考核对象与内容 考核对象为深圳市陆港物业管理有限公司，考核内容为2017年校园门禁系统运行、停车场管理及交通管理与服务情况。 三、考核时间、地点、流程及要求 （一）考核时间与地点 考核时间：2017年5月23日下午3：00

考核地点：行政大楼二楼会议室 （二）考核程序 1、总结环节 （1）由深圳市陆港物业管理有限公司负责人作年度总结报告和自评情况：2016年7月至2017年6月校园门禁系统运行、停车场管理及交通管理与服务情况。（报告根据协议要求制作PPT进行，时间20分钟） （2）交通消防科对陆港公司执行合同情况作说明。 2、问答环节 请参加考核代表提问（20分钟）。 3、查阅环节 请参加考核代表查阅深圳市陆港物业管理有限公司先提交相关考核材料，供考核小组成员审阅，主要包括： （1）停车场管理实施方案和创优计划； （2）岗位人员配置详细、值班情况、应急处理方案等； （3）门禁系统与设备日常维修保养情况，包括维保协议、维修记录等； （4）保险购买情况，提供相关材料复印件； （5）校内车辆管理与服务情况，包括日常管理与服务情况、车辆防盗措施、是否有车主投诉及处理情况； 4、考评环节

财政票据电子化管理系统批量开票打印

一、系统设置 打印机设置 win7操作系统设置如下： 在操作系统中，点击桌面左下角“开始”菜单—找到“控制面板”—“设置和打印机”—选择“打印机驱动程序”—点击“打印服务器属性” (如图1) 图-1 在此对话框中，选择“表单”—勾选“创建新表单(C）”—表单名称(N)为“XX缴款书”—单位选择为“英制(E)”—宽度(W)为“”；高度(H)为（如图2） 图-2 注：票据尺寸：非税收入一般缴款书；高度：；(宽度无需设置) 非税收入统一票据；高度：; (宽度无需设置) 票据大小公制转换为英制公式：公制高度（cm）/ = 英制高度 Win xp操作系统设置如下：点击“开始”--“设置”--“打印机和传真”（如图3）

图-3 在空白处，点鼠标右键，选择“服务器属性”，点鼠标左键确定； 图4 点开“打印服务器属性”，在“创建新表格”前打上“√”，创建表格名，改变纸张大小的高度为，保存格式并确定；(如图5） 图-5 批导入设置 登陆财政票据系统：选择“系统设置”—“参数设置”—点击“开票接口”—“收费项目对照”—在“对应本系统收费项目号”中选择收费项目—添加“收费项目号”自定义（如：001）—点击“保存”即可 (如图3), 没有找到注册号添加-票据对应模板-3181101-重庆市-注册号选2017 图-3 票据转入设置:“票据转入设置”—选择“转入格式”（如图4） 选择“转入格式”第一个，保存（如图4）

参照（图4）中的“转入格式”，创建一个EXCL表格，如一张票据中包含多个收费项目，则在表格最后循环添加（收费项目号、收费金额）保存表格（如图5） 图5 选择“票据类型”—“选择”为钩选—选择“转入的文件名”的路径（存放表格的所在位置）；点击“保存”即可（如图6） 图6 二、操作说明 批转入 进入“电脑开票”—点击“转入”（如图8） 图8 注意每次导入时都要“刷新取数”，“EXCEL行号”输入从2开始 确认“转入的文件名”路径是否正确—“EXCEL行号”输入从2开始—点击上面的“刷新取数”（如图9 ） 图9

财政票据管理办法(2020修改)

财政票据管理办法(2020修改) （2012年10月22日财政部令第70号公布根据2020年12月3日《财政部关于修改＜财政票据管理办法＞的决定》修改） 第一章总则 第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。 第二条财政票据的监（印）制、领用、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。 第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织（以下统称“行政事业单位”）依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。 财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，包括电子和纸质两种形式。财政电子票据和纸质票据具有同等法律效力，是财会监督、审计监督等的重要依据。 第四条财政部门是财政票据的主管部门。 财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的监（印）制、发放、

核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。 省、自治区、直辖市人民政府财政部门，新疆生产建设兵团财政局（以下简称省级财政部门）负责本行政区域财政票据的监（印）制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。 省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。 第五条财政部门应当积极推进财政电子票据管理改革，以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，依托计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收财政电子票据，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制。 第六条财政部门通过有关票据公共服务平台提供财政电子票据真伪查验服务。 第二章财政票据的种类、适用范围和内容 第七条财政票据的种类和适用范围如下： （一）非税收入类票据 1.非税收入通用票据，是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。 2.非税收入一般缴款书，是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。 （二）结算类票据 资金往来结算票据，是指行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具的凭证。 （三）其他财政票据

学校门禁管理制度

石匣小学门禁管理制度 为了加强校园安全管理，保障师生人身安全，维护校园和谐稳定，结合上级部门要求，校园需实行封闭式管理，特制定本制度。 一、学校门岗实行24小时有人值班制度，由专职安保人员负责管理。除上学、放学期间，校门一律关闭。 二、学生家长在学校大门处接送学生。如有急事，需提前和班主任沟通后，家长可进入学校。 三、实行家长预约接待制度。每周五下午15:00-17:00为校长接待时间，家长可以通过电话提前进行预约。 四、学校教职工凭工作证进入校园；施工人员应佩戴学校发放的施工证进出学校。 五、门卫人员需严格执行学校会客制度，来访者应进行登记，写明进出校时间与事由，由门卫电话联系，经确认后方可入校。酗酒、闲杂人员、推销商品人员及可疑人员严禁进校。门卫人员应切实负起登记责任，不得以口头询问代替登记。严禁各种易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入校园。 六、学校门卫应严控学生课间擅自离校，因特殊情况需出校门的学生应持有班主任签字的请假条方可放行。学校在上课、办公时间，在校教职工不得随意离开学校，凡需外出应在门卫处进行登记。 七、放学后，学生因故需要返回学校，必须有家长陪同。若无家长陪同，门卫有权阻止学生进入学校。 八、学校门卫要严把货物、车辆进出关。货物出校门，需凭相关部门证明（出门单）经确认后予以放行。本校及上级部门机动车辆进校，应指引到指定停车区停放。校外机动车辆一律不得入内(特殊情况除外)。 九、上学和放学期间，安保人员和值班人员应在学校门前协助疏导师生有序出入，确保门前畅通。对在学校门前占道、滋事、取闹等行为，应当及时制止，对不服从管理、危及校园师生人身及财产安全的行为，应及时向公安机关报警。 十、学校门卫要有完整交接班制度，门卫接班时，必须互相询问情况，移交值班记录，巡视相关场所。严禁串岗和脱岗现象发生；坚守岗位，不得擅离职守，不做与工作

关于全面推进财政票据电子化管理改革实施方案

关于全面推进财政票据电子化管理改革实施方案 为贯彻落实省财政厅、省监察厅《关于进一步加强公共财政阳光运行的意见》（赣府厅发[2010]13号）的规定，全面推进我省财政票据电子化管理改革，深化“收支两条线”管理，从源头上预防和遏制腐败行为，根据2010年全省财税工作会议精神和《江西省财政厅关于深入学习贯彻省纪委书记尚勇在省财政厅调研座谈会上的重要讲话精神的 通知》（赣财办[2009]92号）的要求，特制定本方案。 一、全面推进财政票据电子化管理改革的必要性和紧迫性 随着财政改革的不断深入，财政票据管理在政府非税收入征管工作中的地位和作用日益凸现。近年来，围绕着如何进一步提高票据管理实效，不断强化票据管理职能这一主题，我省各级财政部门在票据管理信息化、电子化方面作出了许多积极的努力，也取得了不少的成效。椐初步统计，截至2009年12月，省直所有非税收入执收单位、70个其他用票单位，全省9个设区市本级和40个县（市、区）已实行了财政票据电子化管理。财政票据电子化管理的实施，从源头上有效预防了乱收费现象的发生，保证了财政票据按时自动核销，促进政府非税收入及时、足额地解缴，推动“收支两条线”管理不断深化。同时，实行财政票据电子化管理，能有效识别票据数据信息，约束收费人员的开票行为，从而从根本上减少和消除滋生腐败现象的土壤和条件，为实现科技反腐、制度防腐、源头治腐提供了有力的技术保证。因此，各级纪检监察部门对我省财政票据电子化管理改革工作给予了高度重视和肯定。去年，省委常委、省纪委尚勇书记来我厅视察工作时，充分肯定我厅财政票据电子化改革工作，并要求于2010年在全省铺开，全面完成。 然而，由于财政票据电子化管理改革涉及面广、情况复杂，少数地区和部门对推进财政票据电子化改革工作思想认识不足，工作不够落实，使当前我省财政票据电子化改革工作存在着发展不平衡、总体水平不高的矛盾。从近年来我省财政监督机构组织的多次专项检查包括去年开展的“小金库”专项治理工作反映的情况看，有相当一部分违法、违规和违纪的案例都直接或间接地与财政票据监管手段落后、票据使用不规范有关。其中一个重要原因就是目前我省财政票据电子化管理建设滞后、覆盖面不足。实践表明，当前我省财政票据电子化管理改革正处于十分关键阶段。因此，统一思想认识，继续加大工作力度，在全省范围内全面、深入地推进财政票据电子化管理改革，既是从源头上预防和治理腐败，打造“廉政阳光工程”的重要抓手，也是从根本上深化财政票据管理，提高政府非税收入征管质量的迫切需要。 二、目标和任务

学校门禁管理制度

蒙山县第二中学 门禁管理制度 为了加强校园安全管理，保障师生人身安全，维护校园和谐稳定，结合上级部门要求，校园实行半封闭式管理，特制定本制度。 一、学校门岗实行24小时有人值班制度，由专职安保人员负责管理。除上学、放学期间，校门一律关闭。 二、外宿生及外膳生出入校门在进行刷卡确认；周日来校及周末离校时出入校门要在门禁系统进行刷卡；学生出入校门以门禁刷卡系统记录为准。 三、学生家长在学校大门处接送学生。如有家长需送放学生被褥和衣物的，可在门卫室与班主任或当日值日领导联系，经同意方可进入校园。 四、学校教职工凭工作证进入校园；施工人员应佩戴学校发放的施工证进出学校。 五、门卫人员需严格执行学校会客制度，来访者应进行登记，写明进出校时间与事由，由门卫电话联系，经确认后方可入校。酗酒、闲杂人员、推销商品人员及可疑人员严禁进校。门卫人员应切实负起登记责任，不得以口头询问代替登记。严禁各种易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入校园。 六、学校门卫应严控学生课间擅自离校，因特殊情况需出校门的学生应持有班主任或当日值日领导开具的离校证明（或假条）方可放行，并在门卫处进行登记。 七、周末放学后，学生因故需要返回学校，必须有家长陪同。若无家长陪同，门卫有权阻止学生进入学校。

八、学校门卫要严把货物、车辆进出关。货物出校门，需凭相关部门证明（出门单）经确认后予以放行。本校及上级部门机动车辆进校，应指引到指定停车区停放。校外机动车辆一律不得入内(特殊情况除外)。 九、上学和放学期间，安保人员和值班人员应在学校门前协助疏导师生有序出入，确保门前畅通。对在学校门前占道、滋事、取闹等行为，应当及时制止，对不服从管理、危及校园师生人身及财产安全的行为，应及时向公安机关报警。 十、学校门卫要有完整交接班制度，门卫接班时，必须互相询问情况，移交值班记录，巡视相关场所。严禁串岗和脱岗现象发生；坚守岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情，时刻注意进出校园的人员及值班室周围的情况。 十一、学校家长会、开放日或其他活动需家长进入校园的，由学校安排人员值班和强化校内巡查，保障校园安全。 十二、本制度至2014年9月1日起实施。

非税收入票据电子化无纸化及公共缴费平台解决方案

财政（预算）管理一体化 非税收入票据电子化无纸化与公共缴费平台 解决方案书

目录 1 政策背景 (1) 2 财政票据管理现状 (1) 2.1. 纸质票据成本高 (1) 2.2.缴款人缴款不便 (1) 2.3.缴款不及时入账 (1) 2.4.安全隐患 (2) 2.5.缴费渠道单一，执收单位管理成本高 (2) 2.6.票据安全性低 (2) 3 票据电子化系统的价值 (2) 3.1.基于平台统一基础数据，共享业务数据。 (2) 3.2.适用范围广 (3) 3.3.降低或消除财政票据业务的操作风险。 (3) 3.4.降低票据成本，提高交付效率。 (3) 3.5.利用公共缴费平台提供一站式缴费，方便社会大众。 (3) 3.6.推动政府收费项目集中规范管理，建立健全政府性收费监督约束机制。4 3.7.进一步完善财政票据业务管理体制，提高财政票据管理水平。 (4) 4. 系统设计方案 (4) 4.1. 财政票据电子化管理 (4) 4.1.1. 基础信息维护 (5) 4.1.2.票据登记 (6) 4.1.3.票据领用 (6) 4.1.4.电子开票 (6) 4.1.5.银行缴款 (6) 4.1.6.票据核销 (6) 4.1.7.缴库管理 (6) 4.2.缴费方式多样性 (7) 4.2.1. 公共缴费平台 (7) 4.2.2. POS缴款 (8) 4.2.3. 网银缴款 (9)

4.3. 对纸质票据业务的支撑 (10) 4.3.1. 对纸质票据业务的支撑 (10) 4.4. 票据无纸化安全平台 (10) 4.4.1. 对票据电子化管理业务支撑 (11) 4.4.2. 财政票据电子票据库管理 (12) 4.4.3.电子印章管理 (12) 4.5. 票据无纸化业务应用 (13) 4.5.1. 可应用于电子化的财政票据 (13) 4.5.2. 电子票据落地打印探讨 (13) 4.5.3. 票据无纸化业务处理逻辑示例 (15) 4.6. 票据防伪 (19) 4.6.1. 票据防伪应用 (20) 4.6.2. 票据防伪二维码技术 (20) 4.7. 财政票据电子签章 (23) 5. 系统实施方案 (23) 6. 系统部署方案 (24) 6.1. 财政端部署的软件和设备 (25) 6.2. 银行端部署的软件和设备 (26) 7. 财政票据电子化业务流程 (26) 7.1. 电子票据领用流程 (27) 7.1.1. 电子票据领用流程（省本级单位） (29) 7.1.2. 电子票据领用流程（下级市县） (30) 7.2. 单位开票 (31) 7.2.1. 直接征收 (31) 7.2.2. 集中汇缴 (32) 7.2.3. POS缴款 (33) 7.2.4. 网银及缴费平台缴款 (34) 7.3. 退付流程 (35) 8. 票据电子化功能改造和设计 (36) 8.1.票据管理 (36)

临沂大学校园机动车门禁及收费管理暂行办法

临沂大学校园机动车门禁及收费管理暂行办法 （试行） 为加强校园交通安全管理，保障正常的校园治安、交通秩序，维护师生员工的合法权益，保障广大师生员工人身和财产安全，依据《山东省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》、《关于规范高等学校服务性收费和代收费的通知》（鲁价费发〔2011〕47号）、《关于临沂大学对外来车辆收取停车费的通知》（临价费字〔2014〕54号）、《临沂大学校园道路交通安全管理办法（试行）》规定，按照有序管理、方便师生的原则，制定本管理办法。 一、门禁及收费管理系统的设置与使用 学校在新校区各个校门设立机动车电子通道管理系统，对机动车进出校园实行验卡放行制度。分布设置如下：临沂大学南1号门、南2号门、临沂大学东1号门、东3号门、临沂大学北1号门、北2号门等6处安装设立机动车门禁及收费管理系统。临沂大学北2号门为校内教职工进出通道，其它类车辆禁行。 1.学校在允许机动车通行的校门设立机动车电子通道管理系统装置（读卡器、起落杆、摄像机、信息存储及传输设施等）。装置分有人值守和无人值守两类，无人值守通道装置只对持固定卡（A卡）的机动车远程出入服务。 2.智能通行卡分为固定卡（A卡）、月租卡（B卡）和临时卡（C卡）。固定卡（A卡）为远程卡，适用于学校公务用车及本校教职工等需经常进出校园的机动车辆。 持固定卡（A卡）的机动车辆，经校园交通智能化管理系统远程自动识别后，走校内车辆通道，实现不停车自动开闸放行。 持月租卡（B卡）的机动车辆，适用于需经常出入校园又不符合办理固定卡（A卡）的机动车辆，走校外车辆通道，进校门时刷卡、自动抬杆放行，出校门时刷卡后放行。

临时卡（C卡）为近距离智能卡，适用于未办理固定卡和月租卡的临时来校车辆，走校外车辆通道，进校门时领取临时卡，出校门时经校园交通智能化管理系统读卡、验证、计时收费后放行。 3.机动车电子通道管理系统对进出校门的车辆实现自动拍照，并同步记录、存储、传输车辆牌照、进出校门位置和时间等信息。机动车进出校门时，须经电子通道管理系统验证、拍照后出入，一车一杆。进门时没有经过系统采集车辆信息的各类机动车，出门时系统将不予放行。严禁车辆闯关，强行闯关造成的损失，由驾驶员本人或车主承担。 4.交通高峰期，抬杆升起，对远程出入卡车辆，采取远程读卡、自动拍照并记录、存储、传输车辆信息放行的管理方式。对临时进入校园车辆，采取自动取卡或人工发卡方式，同时拍照并记录、存储、传输车辆信息，出门时，按照规定办理相关手续。 5.（1）临沂大学南1、2号门机动车通道设置如下： 1号门设置为两进两出，校内、外车辆分道行驶。2号门设置为为一进一出，只有该校门允许大型施工车辆出入（其他校门车道窄而不允许）。 （2）临沂大学东1、3号门机动车通道设置如下： 1号门设置为一进两出，校内、外车辆分道行驶，3号门设置为两进、两出，校内、外车辆分道行驶。 （3）临沂大学北1、2号门机动车通道设置如下： 1号门设置为一进两出，校内、外车辆分道行驶，2号门设置为无人值守，一进一出，只限于校内教职工A卡通行，其他车辆禁止通行。 二、机动车辆的分类及收费标准 根据“严格控制、分类收费”的原则，报经公安、物价部门备案，经学校校长办公会审核同意，对进入我校校园不同类别的机动车辆收取相应的停车泊位费。出入卡的办理遵循实行“一人一车一卡”原则。 （一）使用固定卡的车辆

国家税务总局办公厅关于全面推行财政票据电子化管理系统的通知

国家税务总局办公厅关于全面推行财政票据电子化管理系统 的通知 【法规类别】票据综合规定 【发文字号】税总办发[2017]125号 【发布部门】国家税务总局 【发布日期】2017.09.30 【实施日期】2018.01.01 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 国家税务总局办公厅关于全面推行财政票据电子化管理系统的通知 （税总办发〔2017〕125号） 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，税务干部进修学院： 根据财政部办公厅《关于进一步加强中央单位财政票据核销管理的通知》（财办综〔2017〕77号）要求，2018年1月1日起在国税系统（含税务干部进修学院，下同）全面开展财政票据电子化改革，统一部署、安装运行财政票据电子化管理系统，全面实施财政票据电子化管理，启用机打财政票据，停用手工财政票据。现将有关事项通知如下： 一、全面推行财政票据电子化管理系统 （一）报送信息

各单位于2017年10月31日前将以下资料报送税务总局（财务管理司）： 1.完整填写并加盖单位公章的《财政票据电子化管理单位基础信息表》。 2.在空白A4纸上加盖单位开具财政票据使用的印章（收费专用章或财务专用章）。（二）安装系统 《财政票据电子化管理单位基础信息表》经财政部审核通过后，各单位于2017年12月31日前完成财政票据电子化管理系统安装，2018年1月1日起使用财政部制发的安全认证设备登录该系统开具机打财政票据。 （三）申领票据 各单位预估2018年度《中央非税收入统一票据》和《中央行政事业单位资金往来结算票据》机打票据需求，汇总填写《国家税务局系统中央行政事业单位财政票据领用申请表》，于2017年10月31日前上报税务总局（财务管理司）。 （四）开展培训 税务总局邀请财政部票据监管中心开展财政票据电子化管理系统实务培训，具体时间另行通知。各单位经办人员务必认真自学《财政部财政票据电子化管理系统单位端操作手册》（可在“FTP：//E：/local（供各省下载使用）/财务管理司/国库集中支付处”目录下载）。如在软件使用过程中有疑问，由各省国税局财务部门汇总相关问题，统一向财政部软件运维人员反映。 二、清理未核销的手工票据 （一）清理核销范围 从2018年1月1日起已领用的手工票据停止使用。已使用尚未核销以及未使用的空白《中央非税收入统一票据》、《中央行政事业单位资金往来结算票据》和《公益事业捐赠统一票据》手工票据按财政部要求予以清理核销。 （二）清理核销方式

关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的工作方案【模板】

关于全面推行医疗收费电子票据 管理改革的工作方案 为全面推行医疗收费电子票据管理改革，落实便民利民服务，根据《财政部国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》(财综〔2019〕29号，以下简称《通知》)和《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》（财综〔2018〕62号），结合我市实际，制定本方案。 一、总体目标 对标我市建设中国特色社会主义先行示范区战略定位、着力构建“病有良医”配套体系，以“先行”之志，行“示范”之为，继续走在财政电子票据管理改革前列，在2020年底前全面推行医疗收费电子票据管理改革，实现政府“强监管”、医院“提效率”、群众“享便捷”的改革目标。 二、工作原则 （一）市级示范引领，加强市区互动。率先在市级医疗卫生机构推行改革，树立标杆，加强对区级医疗卫生机构引领、指导，加强市区两级职能部门、医疗卫生机构互动。 （二）密切通力协作，加强部门联动。财政、卫生健康、医保部门密切沟通，加强合作，发挥协同效应，形成推动改革的强大合力。

（三）坚持因地制宜，积极稳妥推进。各区（含新区、深汕特别合作区，下同）医疗卫生机构数量、基础条件各不相同，本着实事求是原则，结合各区实际，积极稳妥推进改革。 三、工作内容 （一）推行全国统一医疗收费票据式样。根据《通知》规定，我市医疗卫生机构正式启用全国统一的医疗收费票据式样。考虑到系统升级改造、票据管理实际情况，原则上设置一年过渡期，2020年底前，我市原有票据式样与全国统一的票据式样并行。 （二）做好信息系统改造和对接。财政部门统一运用全省财政电子票据管理系统，做到全省医疗收费电子票据一站式查询、真伪查验、报销入账。卫生健康部门督促本地医疗卫生机构改造信息系统、调整业务流程、统一票据式样。医保部门按照全省规划的医疗保障信息系统建设要求，统一保存对应医疗卫生机构发生的电子票据，实现与财政部门信息互联互通，及时将医疗电子票据入账报销信息反馈财政部门，并利用医保网络通道实现与医疗机构信息准确传输，做好医疗收费电子票据应用工作。医疗卫生机构改造信息系统，调整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保部门系统对接，按规定启用全国统一的医疗收费票据。 （三）规范医疗收费电子票据报销入账及归档。按《通

校园门禁系统技术方案

校园门禁管理系统解决方案

目录 1. 系统概述........................................ 错误！未定义书签。 2. 系统功能说明.................................... 错误！未定义书签。 2.1系统总体结构 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.2系统功能介绍 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3系统性能介绍 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.4控制器技术指标 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3. 系统功能实现.................................... 错误！未定义书签。 3.1权限管理 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2一卡通管理 ................................................................................................ 错误！未定义书签。 3.3考勤管理 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.4记录管理 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.5进出时间管理 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 3.6实时监控 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.7异常报警 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.8防尾随功能 ................................................................................................ 错误！未定义书签。 3.9反潜回功能 ................................................................................................ 错误！未定义书签。 3.10防止代刷卡 .............................................................................................. 错误！未定义书签。

财政票据电子化改革管理系统介绍

财政票据电子化改革管理系统介绍

财政票据电子化改革管理系统介绍 1.1、系统管理方案 财政票据电子化管理系统，是对财政票据由原来的手工操作管理，改变为依托智能卡加密技术和网络技术等科技手段，按照“领用审批、限量发放、验旧领新、以票核费”的票据管理规定，对财政票据实行“电子开票，自动核销，全程跟踪，源头控制”，实现“以票管费”。既是加强非税收入管理的重要措施，更是加强财务管理的基础手段，它是从源头上预防和治理“小金库”、预防腐败的重要措施。 1.2、系统解决方案 财政票据电子化管理系统的主要管理流程如下图：

1.2.1申领票据 用票单位首次购领票据时，应持物价部门核发的《收费许可证》和相关收费文件、单位法人等相关的材料去财政部门办理申领票据的相关手续。 1.2.2办理票据智能加密卡 用票单位首次进行票据电子化管理时，财政票据管理部门给该单位发放一张票据智能加密卡，卡内预先设置了该单位的管理信息，该信息包括单位的可用票据、收费项目、收费标准、资金解缴时限、票据核销时限等，当单位进行开票时，须在智能加密卡的监管下进行开票。该卡的职能相当于财政管理派驻于开票单

位一个代表，监管该单位的每一项执收业务与每一笔资金。 智能卡的类型： 按容量区分：小智能卡(核销周期内最大开票量400张) 大智能卡(核销周期内最大开票量100000张) 按业务使用类型分： 标准卡：大多数财政票据用户都能够采用标准卡。 网络卡：当用票单位存在多开票点且有网络条件，采用网络卡。 直管卡：实现对于垂直管理的部门的票据管理。在领用上采用“统一领票、逐级下发”的方法，在核销上，采用“逐级上报、统一核销”的作法。直管卡本身不能开票，需要在下级在设置和安装开票卡，才能开票。 1.2.3智能加密卡介绍 由于保存在硬盘中的票据数据，易受到误操作、病毒攻击、硬件损坏及恶意修改等因素的影响，造成数据丢失或失真。为确保票据数据的安全，本系统自主设计“智能加密卡数据库”，并开发专用安全接口访问数据库（在操作系统中不可访问和操作数据，类似黑匣子），将开票信息及控制信息同时写入硬盘数据库和智能加密卡数据库，既保证票据信息安全、防伪控制，又确保电子信息与票面信息相一致，同时起到用票单位和财政部门间数据桥梁的作用。