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物资管理实施细则

1 总则

1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据

总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理

效益，特制定公司物资管理实施细则。

1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。

1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗

核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。

2 物资管理组织机构和职责

2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资

产及物资内业主管一名。

2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购

管理员，各分公司根据规模情况设定。

2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。

2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。

2.5 项目采购员职责

2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。

2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。

2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负

责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台

帐。

2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料

的资料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。

2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本

分析工作。负责项目物资设备信息化工作。

2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。

2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和

价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。

2.6 项目收料员职责

2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。

2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全

部门对原材料质量进行把关。

2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物

资验收凭证。

2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。

2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关

签收单据。

2.6.6 建立物资进销存帐，定期进行材料盘点，填报相关报表，参与耗量对

比分析、材料报表、成本分析。

2.6.7 负责物资设备的信息系统数据及时、准确录入工作。

3 物资分类

3.1 根据局物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主要原材

料、低值易耗品和周转材料三大类。其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品

砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水

卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九类；低值易耗品包括机具、工具、劳保等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、

竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。

3.2 各类材料主要内容：

3.2.1 钢材：钢筋、型钢、钢板、钢管等。

3.2.2 有色金属：铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。

3.2.3 水泥及掺料：包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、

粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。

3.2.4 商品砼：泵送和非泵送各种商品砼。

3.2.5 砂浆：商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。

3.2.6 玻璃制品：中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异

型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。

3.2.7 地材：石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼

砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石

灰精、砂浆王等。

3.2.8 木材：杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。

3.2.9 装饰材料：各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、

地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、

海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。

3.2.10 空调通风材料：静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、

空气幕等。

3.2.11 水卫材料：卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、

沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲

压管件、消防水暖器材、风管及配件等。

3.2.12 电气材料：电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关

插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。

3.2.13 结构件：水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。

3.2.14 五金：铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹

套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、

其它五金件。

3.2.15 机配：密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传

动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。

3.2.16 油料：柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥

青油等。

3.2.17 化工：油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。

3.2.18 AB填料：AB填料

3.2.19 其它材料：不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。

3.2.20 机具：电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。

3.2.21 工具：钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮

片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯

片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。

3.2.22 劳保：手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具

包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、

安全绳等。

3.2.23 木枋：杉木枋、松木枋、旧木枋等。

3.2.24 模板：木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板

等。

3.2.25 架管扣件：架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧

等。

3.2.26 竹架板：竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板

等。

3.2.27 活动板房：活动板房、活动岗亭等。

3.2.28 其它周转材料：卸料平台、安全防护门、活动围档等。

4 物资计划管理

4.1 计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库存管理。

4.2 物资总需用计划

项目经理部成立一个月内由项目总工编制《物资总需用计划》，经项目经理

审核后提交分公司物资部，物资部和分管领导根据分公司物资现状3日内给予审批。分公司物资部根据总需用计划控制项目物资总量，建立预警机制。对超出总需用

计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。

4.3 物资月需用计划

项目总工每月28日前编制次月《物资月需用计划》，经商务经理复核和项目

经理审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实，如遇特

殊情况，每月增补不超过2次；项目限额领料参照物资月需用计划执行。

4.4 物资采购计划

收料员提供物资库存情况，项目生产经理根据物资月需用计划编制《物资采

购计划》，项目经理审批后交采购部催办，原则上不允许超计划采购。

5 物资采购管理

5.1 采购分工

5.1.1 公司：所有物资采购由公司法律事务部监督。钢材由公司集中采购、

集中支付，项目部填报钢材总需用计划并提供主合同付款条件和拟采用的支付方

式，经公司审批通过后选择合适的供应商；木枋、模板、架扣、活动板房、电线

电缆、配电箱由公司集中采购，暂由分公司集中支付，项目具体使用供方由公司

协调分公司物资部指定，如当地区域不能使用公司集中采购供方，必须报公司审

批通过。

5.1.2 分公司：型材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、脚手架板、安全防

护用品、设备租赁及其它大宗物资（标的额10万元以上）由公司授权分公司按年度集中招议标采购，项目部参与。

5.1.3 项目部：公司和分公司集中采购以外的物资由项目部采用招议标方式

采购，分公司物资部参与指导。

5.1.4 公司授权的合同采购（租赁）物资设备由分公司组织合同评审；非合

同采购物资，由分公司物资部核价。

5.2 采购原则

5.2.1 批量5万元以下的零星物资采购，由分公司物资部采用招议标方式比价定点采购。

5.2.2 项目采购部根据物资采购计划组织采购活动，分公司物资部经理和项

目经理全程参与；所有大宗物资均要求在《合格物资设备分供方名册》中选择入

围供方，否则需进行供方考察评价，供方考察评价工作由分公司物资部组织，分

公司生产副总和相关部门参加，供方的确定严格按照《招标管理实施细则》采用

招标（议标）方式选择。

5.2.3 分包合同中明确由分包单位自购的材料,项目部不得采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向分包单位开具调拨单并经对方

授权人员签章确认（交合约部一份），在分包结算中扣除。

5.3 采购权限和程序

5.3.1 标的总额在10万元以内的供方选择可采用议标方式。远离分公司的项目，零星辅助材料采购前，采购员应按项目就近原则，对当地资源进行摸底，选

出价格低、服务好、实力强的供方，经项目部同意后按程序报分公司评审并签订

供货协议。

5.3.2 标的总额10万元以上、300万元以内的供方选择应采用招标方式，如拟选用议标方式须报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。

5.3.3 标的总额300万元以上的供方选择必须采用招标方式，如拟选用议标方式必须报公司法律事务部，经公司总经济师批准后方可采用。

5.3.4 有特殊要求的物资，采购部门应组织工程部（机电部）、技术部、安

全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采购，以免造成严重

损失。

5.3.5 设备租赁原则上要求带人出租，可采用议标方式选择分供商，大型设

备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。

5.3.6 特殊情况，由于当地资源缺乏或专利产品，可采用独家议标或非法人

单位，但必须确保物资经检验合格后方可使用。

5.4 采购合同的评审

5.4.1 集中采购合同由招标单位组织合同评审；项目部合同采购的物资，由

项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标（议标）方式确

定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员，物资部组织合同评审。

5.4.2 分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件、违约风险等进行评审。

5.5 采购合同的签定和备案

评审通过后的合同(采购合同范本另附)，项目采购物资由项目经理签名，分

公司集中采购合同由分公司总经理签名，盖分公司公章，并发放到相关部门，采

购合同由项目采购员向项目相关人员进行合同交底。项目采购员及时建立《物资

采购合同台帐》，按月报分公司物资部备案；年度集中采购合同和300万元以上的物资采购（含租赁）合同经二级机构评审通过后，须报公司评审并经总经济师批

准，合同签订后报合同复印件回公司法律事务部备案。

6 物资验收管理

6.1 项目部在开工前由项目经理组织与收料员和施工员签订岗位成本责任书，

明确材料数量控制的目标、责任、奖惩措施。劳务分包合同中要尽可能约定材料

损耗指标、节约分成措施。

6.2 物资质量的验证和检验

物资进场后，采购部、工程部、供应商共同检验物资的外观质量、规格型号、生产厂家（品牌）是否符合采购合同（采购计划）和设计的要求，需要报验的物

资及时通知监理工程师和业主参与验收，同时要求供应商必须随货提供质量证明

文件（材质书、出厂合格证、试验报告等）；需送检的物资，收料员及时填写《物

资取样送检通知单》通知试验员送检或复检，严格遵照先检后用的程序，如有不

符或不合格品应及时组织退货或拒收，业主提供的材料要及时将情况反馈,填写《不合格物资处置记录》（见技术细则）。

6.3 验收入库

6.3.1 门卫建立《物资运输车辆进出场台帐》，物资出场必须凭出门证放行，每月末分别装订成册交项目综合办公室保存备查。

6.3.2 必须采用实物验收，严禁凭单验收。采购部、工程部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证，并在送货单或收料单上共同签字，送货单

或收料单为三联单，收料员、分包队伍、供应商各保存一联，此单据也作为与分

包队伍结算时核算材料损耗指标的依据。收料单的内容（收料时间、物资名称、

规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；特别强调：检尺的钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小

写数量一致。分包方代表仅参加库外材料验收，并与材料消耗奖罚挂钩。

6.3.3 进场验证合格的物资由收料员及相关验证人员签收收料单或送货单，

办理入库手续。每月25～28日由收料员根据签收的送货单或收料单填写《物资验

收凭证》，相关人员均应仔细核对收料单或送货单无误后签字（成本会计在物资

进销存帐上签字或盖章行使财务稽核职能），四联单连同收料单或送货单的第一

联一起交分公司物资部核价并签字。单价不能确定的，必须及时办理暂估验收，

待收到发票后补办正式验收手续。

6.3.4 《物资验收凭证》一式四联，第一联连同收料单的第一联存分公司物

资部；第二联成本会计存（作为记账凭证）；第三联采购员报销；第四联收料员

存。

6.4 物资验收进场后，项目收料员根据签收的收料单或送货单记录《物资进

出场台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。分公司根据《物资验收凭证》按季度编制主材采购价格统计表报公司法律事务部。

6.5 收料员按月根据《物资验收凭证》和《耗料单》等登记《物资进销存帐》，项目成本会计定期对《物资进销存帐》进行稽核。每月底项目收料员对当月发生

的业务进行汇总并编制《物资收发存台帐》，项目合约部根据施工图预算和物资

运输车辆进出场台帐对当月验收数量和耗用数量进行核查无误后在《物资收发存

台帐》上签字，发现有较大出入时，应及时报告项目经理和上级机构分管领导。

7 材料款结算和支付管理

7.1 材料款结算

7.1.1 结算时间：断帐时间与项目工程报量同步，为每月25日，25～28日为项目与分供商结算时间,结算时依据签收的收料单或送货单进行对账，双方签字确认，同时项目收回送货单或收料单的结算联。

7.1.2 采购员凭《物资验收凭证》第三联附送货单或收货单第三联，经相关

部门和领导签字后报销挂帐。

7.2 材料款支付

7.2.1 项目采购部每月底根据采购合同、材料款支付台帐和项目商务经理、

项目经理一起编制《项目月度资金使用计划》（见财务细则），经分公司相关部

门和领导审核后生效。

7.2.2 项目采购部依据批准的《项目月度资金使用计划》支付金额填制《项

目款项付款申请单》（见财务细则），经项目部和分公司相关部门和领导批准后，

由财务按规定支付，收款单位必须与合同收款单位和发票单位名称相同。

7.2.3 采用承兑汇票支付，项目采购员应填写《银行承兑汇票支付审批表》

并办理相关审批手续后由财务支付。

7.2.4 使用现金的零星采购，采购员填写付款凭证附《物资验收凭证》第三

联和供应商开具的同金额发票，经项目部和分公司相关部门和领导批准后，由财

务现金支付。

7.2.5 合同约定需支付预付款的，项目采购部按规定程序审批后由财务支付，

预付款比例最高不得超过合同总额的30%，结算支付时扣回，分批结算的可按比例批次扣回。

7.2.6 采购员应按月建立《材料款支付台帐》并报分公司物资部备案。

8 物资贮存管理

8.1 项目部应提供合适的物资贮存环境以确保物资的安全和可用性。

8.1.1 物资堆场和库房必须地面平整并硬化、排水畅通。

8.1.2 针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、

防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施。

8.1.3 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人专库保管。

8.1.4 合理堆码、整齐规范，库外物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成

堆成丁。

8.2 收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识

完好。库内物资使用标签、室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、

出厂时间、质保期限、检验状态等内容。

8.2.1 砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，

可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。

8.2.2 水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已

检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。

8.2.3 钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。

8.2.4 委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明型号、规格、待检或已检合格标识。

8.2.5 物资进场验收时，采购员向收料员做好标识交接，物资发放时，收料

员向领用人员做好标识交接。

9 物资发放使用管理

9.1 物资的发放应按照先进先出原则进行，收料员根据限额领料单办理发料

手续，领料人核实名称、规格、数量、质量后在《领料单》上签字，分包单位领

料人员必须有书面委托和身份证明。项目采购部、工程部应对耗料进行审核，并

在耗料单据上签字。

9.1.1 项目经理是限额领料工作的第一责任人，应在岗位责任成本分解时明

确相关人员的职责及奖罚措施，施工员须准确地计算各施工部位的材料用量报项

目经理审批，制定限额指标，落实到人,商品砼和砌体材料必须实施限额领料。

9.1.2 分部分项工程或具体施工部位施工完毕，采购部会同工程部根据限额

领料单的数据对主要材料消耗进行对比分析，总结节约和浪费的原因，制定整改

措施指导后续工作，加强使用过程的物料消耗控制。

9.1.3 库内物资依据限额领料单发放，用多少耗多少；库外物资每月25日进行实物盘点，根据收料单或送货单及实物盘点数量，参考商务工程量统计报表开

具领料单。

9.1.4 收料员发放物资完毕，应及时登记帐册，做到日清月结，帐物相符。

9.1.5 严禁无关人员进入材料库房，对于需要进入库房的人员应在仓库管理

员编制的出入库房人员登记簿上签字，注明出入库房的人名、时间和摘要。

9.2 《领料单》一式三联，第一联收料员存（用于登记台帐），第二联成本

会计存（用于财务记账），第三联分包队伍存（用于分包结算）。

9.3 产品有保质期限要求的，根据进场时间先进先出，过期或变质的物资，

收料员要及时通知项目负责人，同时填写《物资取样送检通知单》取样送检，确

定能否使用。不能继续使用的应及时做好不合格标识，通知工程部降级使用或报

告项目负责人作报废处理，填写《不合格物资处置记录》(见技术细则)。

10 业主和分包单位提供材料管理

10.1 业主提供材料

10.1.1 《业主提供物资总需用计划》由项目部按合同规定的途径和期限报业

主有关部门确认，根据项目施工进度计划编制《业主提供物资月需用计划》，按

主合同约定组织材料进场、验收检验、储存、使用管理，不合格物资及时反馈、

处置。

10.1.2 项目部按主合同要求核对业主提供材料的名称、规格型号、质量要求、样品、数量、价格，及时办理价格签证确认手续，按合同约定对账，办理相应的

结算手续。

项目订单管理流程

项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；

各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用 户培训及操作示范、送电检查等。 四、流程： 1．项目订单评审 1.1市场部接到用户项目需求，按项目下单评审流程发出合同评审表（随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料），技术部对项目评审表提供的附件等审核，确认转化图纸无技术问题，评审设计周期；如存在技术问题，则技术与用户方联系，解决问题后再评审设计周期。 1.2采购部对物料交期评审。 1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。 1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后，在ERP系统中做销售订单下达任务。 2. 项目计划编制与执行 2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后，根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。 2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期，须与各部门协调评估需增补人

中铁十九局集团公司物资管理办法

中铁十九局集团有限公司物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。 第三条物资管理工作以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标；讲究职业道德，严守物资纪律；用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。 第二章物资管理体制与职责 第四条集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。 第五条集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，机关要设置物资管理职能机构，工程项目部（指挥部）、工区要有物资管理部门，合理配备专业管理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。 集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司（项目部、铁路工区）物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。 第六条各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。 第七条各级物资职能部门的职责 一、集团公司物资管理部主要职责：

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则 目录 第一章总则 第二章管理机构与职责 第三章物资监察与物资纪律 第四章物资管理人员培训 第五章物资计划管理 第六章物资采购供应管理 第七章物资仓库管理 第一节物资仓库设施 第二节物资验收 第三节物资保管 第四节物资发放 第五节物资装卸搬运 第六节仓储安全 第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理 第九章工地物资管理 第一节定额管理 第二节专项物资管理 第三节工地物资核算管理 第四节协作队伍的物资管理 第五节文明工地管理 第十章物资节约管理 第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励 第十三章附则 附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求 第一章总则 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。 第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。 第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。 第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是： 一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。 二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

ISO9001-2015物资管理程序(中英文)

物资管理控制程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的 Purpose 为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。 Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover. 2.0 范围Scope 适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。 Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on. 3.0 职责 Responsibilities 3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。 Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage. 3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。 Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material. 3.3 采购员负责物资的采购。 Purchaser should deal with the procurement of material.

中国铁建物资集中采购流程

中国铁建股份有限公司 物资集中采购作业流程 一、编制依据、原则、目的和适用范围 1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。 2、编制原则：依法合规，简易科学；切合实际，易于操作。 3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。 4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。 二、集中采购作业流程内容 根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括详尽的工作程序、标准和内容。 三、集中采购作业流程操作 1采购计划上报、签核与审批 1.1通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。 1.2根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。此部分作业非常严重，如何有用实现两种模式市场化有用运行，可制定实施细则。) 2确认采购数量

2.1采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。 2.2制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。 3确定生产厂家范围 3.1对严重物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。 3.2根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。必要时，可对生产厂家进行实地考察。 3.3生产厂家范围确定责任主体为需求项目部，采购组织单位负责指导并提供相关生产厂家信息，根据项目技术需求和采购需求等，确定合理数量的生产厂家范围。 3.4建设方有详尽规定的，执行其规定。 4选择可能的供应商来源 4.1选择原则：内部物贸企业优先，市场充分开发。 4.2选择方式：既有优异供应商和市场开发相结合。项目部在市场调查的基础上，筛选综合实力和经营业绩优异的供应商，并逐级签核、推荐至采购组织单位，签核过程中，可增加或减少优化供应商。4.3潜在供应商，按照采购文件审核评价。 5确定采购方式 根据物资采购条件和采购环境等因素，采购组织单位优化选择采购方式（公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等），并通知相关需求项目部及其上级主管业务部门。建设方有详尽规定的，执行其规定。

贵重物资管理实施细则

贵重物资管理实施细则 1目的 根据集团公司有关贵重物资管理的规定和要求，为了进一步加强基层贵重物资的管理，明确各单位贵重物资管理各环节的职责和要求，规范申报、审批、采购、存放（保管）、加工、领用、交接及报废、核查流程，规范各管理环节的操作，从而达到保障生产，降低成本，减少浪费和杜绝非法占用的目的，特制订本细则。 2范围 本标准规定了贵重物资的申购和加工、领用、存放和建帐、使用、交接、退库以及处理、核查。 本标准适用于集团公司本部各分厂内使用的漏板、铂金套管、铂金热电偶丝、铆钉、探针、托砖、钼电极、铜排、铜夹头、铜压锟、铜棒、导纱轮、冷却器、排线、排线轴、电缆及不锈钢制品（油斗、漏板框架、放料漏板、不锈钢桶、水包、托梁）等。 3职责 3.1各工段负责本单位贵重物资的采购申请、保管、建帐、使用、废旧物保管等工作。 3.2各分厂生产考核科根据工段采购申请，负责编制漏板申购表。 3.3各分厂负责对工段贵重物资申购审批、使用检查，确保贵重物资的管理处于受控状态。 3.4仓储中心负责相关贵重物资的进出库管理及部分废旧物资的保管、配合处理工作。 3.5动力分厂机修工段负责相关贵重原材料申报及加工制作。 3.6供应公司负责相关贵重物资的采购及部分废旧物资处理等工作。 3.7供应公司废品回收组负责相关生产加工过程中的废屑、无利用价值零短料的处理工作。 3.8管理监控部负责制度执行的监督、检查、考核工作。 4工作程序与要求 4.1申购、加工 4.1.1漏板：由各工段每月底填写申报表，交分厂生产（生技）科，由生产科（生技科）报分厂厂长审批后交金石公司进行加工。 4.1.2铆钉、探针、放料漏板、铂金套管等：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长审批后交金石公司铂加工工段进行加工。 4.1.3热电偶（含铂金丝）：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长或分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.4钼电极：由分厂提出采购计划申请，报公司分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.5铜排、铜夹头、冷却器等：由各漏板安装队即时填写申报表并交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的，申购后由分厂领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）。 4.1.6铜压辊、导纱轮、铜棒、铜丝：由各工段即时填写申报表，由分厂仓库管理员交分厂厂长审批 后交供应公司，需加工的申购后由分厂仓库管理员通知各工段领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）或由各工段自已制作。 4.1.7不锈钢制品（如漏板框架、不锈钢桶及油斗等）：由各工段或专业队按需求填写申报表并交分 厂厂长审批后，交供应公司采购（不锈钢制品如需制作，须附说明及制作图纸）。 4.1.8其它贵重物资及电缆：根据各分厂需求计划进行申报，经分厂厂长或分管领导审批后，交供应公司按要求采购。 4.1.9在加工贵重制品时，加工者必须做好加工过程中的保存工作，人需暂时离开，应采取一定措施；

物资管理实施细则

.. ZH-2013-7-01 中行培训中心项目物资管理实施细则 编制人： 审核人：

审批人： 编制单位：中建八局中行培训中心项目物资部 2013年7月5日 专业资料 项目物资管理实施细则一、物资管理策划1、物资管理策划的总要求由项目经理组织，以“精益管控、追求品质”为理念，以“确保物资质量、降本30天内完成物资管理策划。增效”为核心，在项目进场或开工后2、物资管理策划的具体要求2.1、物资管理策划的内容及有关要求物资管理策划的内容及有关要求表1-1

2 2.2、因合同范围调整、设计变更等原因导致上述策划内容不适用时，项目经理组织更新物资管理策划内容。 二、物资计划管理 1、物资计划责任划分 项目总工编制《物资月度计划》、物资主管是编制《物资采购方案》和督促分包商负责人编制《分包商物资进场计划》的主要责任人；项目商务经理是负责编制《项目物资需用总计划》的主要负责人；项目总工是负责编制《构件/外委加工材料需用计划》和《周转工具需用总计划》的主要负责人；项目专业工程师负责编制《材料申请表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》、《周转工具月度需用计划》和《周转工具月度退场计划》。 2、物资计划编制要求

2.1、《项目物资需用总计划》 《项目物资需用总计划》由商务经理在开工后60日内提出，开工30日内可暂用项目物资节点计划代替。因工程变更或其他原因，导致物资预算总计划的规格、数量发生变化时，须及时调整、重新编制《项目物资需用总计划》，作为项目物资需用总计划的变更计划。 2.2、《周转工具需求总计划》 《周转工具需求总计划》由项目总工在工程开工后30日内提出。 2.3、《构件/外委加工材料需用计划》 《构件/外委加工材料需用计划》由项目总工根据加工周期和施工计划，在综合考虑需求、库存、场地、资金等情况，与相关人员沟通一致后，编制并组织会签。 2.4、《物资月度计划》 3 每月的24 日，项目专业工程师根据月度施工生产计划的需要确定下月的物资需用计划，填制《物资月度计划》中的需用计划部分，并将电子版传递给物资部经理；每月的25 日，物资部经理根据《物资月度计划》中专业责任工程师编制的需用计划的内容，综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，并和专业工程师沟通一致后，确定下月的采购或加工订货计划，填制《物资月度计划》中的库存数量和采购计划部分。 2.5、《混凝土申请表》 《混凝土申请表》由专业工程师付责编制，经项目总工审核、项目经理审批。《混凝土申请表》需提前2日提交项目材料主管联系甲方提交供货通知单，大体

中国铁建工程项目管理办法

目录 总则 (1) 第一部分工程组织管理 (4) 第一章概述 (4) 第二章项目管理目标责任书 (5) 第三章项目经理 (6) 第四章项目经理部 (8) 第五章项目管理实施规划 (10) 第六章实施性施工组织设计 (11) 第七章各阶段工程管理重点工作 (14) 第八章项目考核评价 (16) 附录1 中国铁建优秀项目经理评选试行办法 (17) 附录2 实施性施工组织设计编制办法 (26) 附录3 中国铁建工程项目考核评价指导意见 (28) 第二部分工程调度管理 (31) 第一章概述 (31) 第二章基本任务 (31) 第三章组织领导 (32) 第四章工作制度 (33) 第五章工作关系 (36) 第六章基本要求 (36) 附表调度报表 (38) 第三部分施工技术管理 (42) 第一章概述 (42) 第二章设计文件审核 (43) 第三章方案优化 (44) 第四章技术交底、培训 (47) 第五章变更设计 (50)

第六章测量管理 (58) 第七章试验管理 (60) 第八章竣工文件管理 (64) 第九章技术总结和科技成果申报 (68) 第十章技术方案评审 (71) 第四部分施工布局与现场管理 (73) 第一章概述 (73) 第二章临时房屋 (73) 第三章临时交通工程 (75) 第四章拌合站设置、材料码放 (77) 第五章隧道内风、水、电、设置与管线敷设 (78) 第六章施工标牌 (79) 第七章施工现场管理要点 (80) 第五部分工程进度管理 (91) 第一章概述 (91) 第二章进度计划的编制与审批 (91) 第三章进度计划的实施 (93) 第四章进度计划的检查与调整 (94) 第六部分质量管理 (96) 第一章概述 (96) 第二章工作方针与目标 (96) 第三章管理体系 (97) 第四章质量职责 (98) 第五章质量控制 (105) 第六章质量检查 (110) 第七章创优措施 (114) 第八章分包工程质量管理 (117) 第九章质量总结和报告 (118) 第十章质量事故报告和处理 (119) 第十一章奖罚 (124)

物资管理制度与实施细则

兴翟沟（新密）煤业 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、库房管理 （一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. （二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐. （三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态. （四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完

好. （五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物. （六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效. （七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭. 2、物资的盘点 （一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录. （二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查. （三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅. 三、物资的发放管理 1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准. 2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2

物料编码管理程序及实施细则

文件编号：TJQ-WI-02-G-002 版本：A0 深圳市天基权科技股份 有限公司 新物料编码管理规定及实施细则 批准： 审核： 订制：

1、目的 为确保物料的采购、验收、领发、库存管理、盘点、记录等一切物料之活动均有物料编号，避免一物多名，一名多物或物名错乱的现象。进一步提高公司对物料的有效控制和管理，加速公司物流管理科学化、标准化和信息化。 2、适用范围 本程序适用于公司内部有形的采购、生产、销售、消耗用物料以及治工具等物料，临时消耗性材料除外。 3、职责 3.1研发部：负责物料号的更改、删除申请； 3.2工程部：负责制定、审核、修改物料编码规则及物料编码； 3.3计划部：负责按照物料号进行申请采购物料； 3.4采购部：负责按照物料号进行采购申请及物料号更改、删除申请； 3.5物料部：负责按照物料号进行物料收发、作帐、管理及物料号更改、删除申请； 3.6生产部：负责按照物料号进行领用及购买申请； 3.7品质部：负责按照物料号进行产品检验。 3.8财务部：负责按照物料号进行财务管理。 4、管理规定 新增物料编码申请 4.1.1填写“新增物料号申请单” 每当有新物料产生，即应赋予相应的物料编码。以下两种情况可不用填写“新增物料号申请单”，由工程部直接编制物料编码及更新物料总汇，并通知相关使用部门。 ※研发导入生产的新产品的物料，由研发部提供正确完整的物料名称及规格型号的物料清单，并提前至少1天给到工程部制作新物料编码。

※工程变更产生的新物料，工程部直接根据工程变更通知单制作新物料编码。 其它环节产生的新物料，相关人员填写“新增物料号申请单”。 4.1.2执行编码 相关人员将“新增物料号申请单”交工程部负责人申请编码。 4.1.3编码审核 工程部主管对编码进行审核确认。 4.1.4电脑输入及备案 编码获得批准后，工程部负责人需将新的物料编码输入电脑，更新物料总汇。更改/删除物料编码 4.2.1填写更改、删除物料号申请单 物料编码一般不能轻易变动，如要修改必须先把所有该物料的记录（如库存、加工单、会计科目等记录中所有该项物料）统统清除干净。相关人员填写“更改、删除物料号申请单”。 4.2.2相关人员将“更改、删除物料号申请单”交工程部负责人，申请更改/删除物料编码。 4.2.3工程部主管对编码进行审核确认。 4.2.4工程部更新物料总汇。 物料号的使用 4.3.1BOM、采购申请单、订单、入库单、送检单、领料单、转仓单、检验记录单、财务成本核算及售后服务均需有物料号。 “物料总汇”将采用网络共享的方式，由工程部负责修订和维护。 5、新编码实施细则 新物料编码各部门需统一从2012年1月1日开始转换实施。

公司集团物资管理程序

中铁集团物资管理程序 0 目的 对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行； 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”； 3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查; 3.2 项目部 3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定； 3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》； 3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动； 3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算； 3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查； 3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系. 3.3采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单； 3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评； 3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。 3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购； 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发 放工作； 3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。 3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。

集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .

第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .

物资管理实施细则(1)

第三章物资采购管理 3.1 对物资供应商的管理 3.1.1物资供应商是一种广义的概念。包括：材料供应商，周转料具供应商，办公固定资产和低值易耗品供应商，和租赁供应商等（以下统称物资供应商）。建立《合格物资供应商名录》，为的是建立战略上的双赢合作伙伴队伍，并且方便系统资源共享。 3.1.2《合格物资供应商名录》由公司和事业部两级物资主管部门负责建立和定期组织评价管理，在本公司内资源共享。事业部每年一季度末必须将年审后的合格和不合格物资供应商名录上报公司物资部备案。 3.1.3合格物资供应商录入的基础是根据已获得公认信息来确定，对“知名度较高的、产品获得地方政府使用许可证的、政府主管部门公布免检产品的厂家”，可直接列入合格物资供应商名录。同时，通过招投标获得的供应商信息，通过评审录入。 3.1.4合格物资供应商的基本条件：“产品质量合格、环保性能达标、价格合理、供货能力强、安全性能高和社会综合信誉好”，还应提供有效的“营业执照、税务登记证、质量体系认证证书、环境管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证证书”等。 3.1.5周转料具租赁供应商的条件，除了具备物资供应商同样条件外，还应提供有效的“料具出厂质量文件、定期检测报告、维修记录”等。

3.2供应商的评价 3.2.1评价范围：A、B 类物资供应商应纳入评价范围；现场 使用的零星物资可以由项目采购人员直接择优采购，但批量供应的必需经过评价。 3.2.2 评价权限：A、B类物资的供应商由公司或事业部组织 评价，C类物资中的零星材料由项目部组织评价，但事业部必须参与。 3.2.3 评价时机 1、事业部每年的第一季度对物资供应商进行集中评价（即复 评），主要评价现有供应商的持续供应能力，更新评价依据资料。 2、选择新的物资供应商时，在采购前评价； 3、同一供应商连续三次以上出现供应物资不合格或者不合格 批量较大时，应重新评价； 4、以下情况发生时，直接视为不合格供应商，且一年内不予合作： 1)发生质量事故； 2)一年内累计出现三次以上环保、安全不符合项； 3)不履行合同义务； 4)供应能力出现问题，影响施工正常进行； 5)合作中未按承诺及时提供最新资料； 6)发生违规行为，如行贿、串标等。 3.2.4评价内容 1、物资供应商的经营范围是否满足采购需要，营业执照、税 务登记证是否有效。

物资消耗管理实施细则

物资消耗管理实施细则 第一条随着公司生产规模的不断扩大，物资需求量不断增加，为了加强物资消耗过程的监督控制，减少浪费，降低成本，特制定本实施细则。 第二条物资部职责：制定物资管理流程，无缝衔接，明确现场管理人员职责范围，确保物资合理、规范使用，做到物资节超分析到位，考核到位。 第三条物资现场（消耗过程控制）管理人员包括：主管现场施工副经理、工区负责人、现场技术员。 第四条现场管理的物资范围：凡是进入现场使用的构成工程实体的主要物资、专用物资及周转物资等，含项目部负责采购的、领用（或调拨）给施工队伍的全部物资及由项目部投入采购或租赁的周转性物资。包含但不限于以下物资：桥梁、隧道等构造物施工用的钢筋、钢绞线、混凝土、锚具、支座、压浆物资、防水物资、模板、支架等；路基用的白灰、碎石、砂砾、水泥、粉煤灰、土工织物等；路面用的基层和面层混合料等。 第五条现场物资管理要求： 1、建立健全现场物资管理制度和责任制，分工区管理；认真执行物资验收、保管、监督消耗控制等管理制度； 2、随时掌握施工进度及用料信息，科学合理制定物资需求计划，确保物资能及时准确组织进场，满足现场施工需要； 3、对现场物资存放进行动态化管理，根据不同施工阶段、物资用料变化、设计变更等情况，规划好物资存放位置，并及时合理调整，减少二次倒运； 4、现场露天存放的工程物资，必须按照性能分类码放，做到上盖下垫，并有排水措施，堆料存入界限分明，不得混放； 5、现场的原材、半成品及成品应分开码放，制作统一标志牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位，以防混淆。 第六条管理方式： 1、将限额领料单作为现场领料的考核依据，通过限额领料单办理现场物资的领用。

物资管理工作流程

物资管理工作流程

项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

账外物资管理规定(试行)

账外物资管理办法（试行） 目录 1．管理目的 (2) 2．账外物资管理内容及程序 (2) 2.1 账外物资定义 (2) 2.2账外物资分类 (2) 2.3管理职责： (2) 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 (3) 2.5工程用低值易耗品管理 (3) 2.6 工程用材料管理 (3) 2.7 账外固定资产管理 (4) 3．废旧物资管理办法及处理流程 (4) 3.1废旧物资包括 (4) 3.2 责任部门 (5) 3.3废旧物资管理 (5) 3.4处置程序及工作流程 (5) 3.5 废旧物资处置要求 (6) 3.6 违规处分 (7) 3.7 废旧物资处置单据 (8)

1．管理目的 为加强国际工程分公司所属各单位账外物资管理，降低账外物资的库存，实现资源共享，避免账内物资盲目支领，同时为申报采购计划提供准确参考数据，确保物资合理储备，结合分公司实际情况，特制订本管理办法。 2．账外物资管理内容及程序 2.1 账外物资定义 是指在施工或建设中已经办理支领相关手续，没有得到及时 使用或经技术改造后不再使用的材料备件等，这些物资都是以领 代耗，并没有消耗使用。 2.2账外物资分类 一般分为三类：低值易耗品、工程材料（含边角废旧材料）及 固定资产。 2.3管理职责： 2.2.1物资管理部门为本办法的主管部门，负责本办法的制订、解释、执行、修订、考核等工作；负责库内账外物资的保管、盘点、建账、发放、销账。 2.2.2 各单位主管物资管理的主管领导和物资管理部门负责人

对本单位的账外物资负有直接的管理责任,确定专人负责本单位内部账外物资的支领、使用、保管、建账等工作。 2.4行政管理部门低值易耗品账外物资管理 受物资管理部门委托，行政管理部门负责机关所领用的低值易耗品的管理工作,设专人负责账外物资的保管，办理账处低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.5工程用低值易耗品管理 物资管理部门直接管理或委托其他职能部门负责管理工程用低值易耗品，设专人负责账外物资的保管，办理账外低值易耗品的登记工作，并确保账外物资账目清楚、标识鲜明、材质清晰、数量准确、无差错，无丢失、无损坏。 2.6 工程用材料管理 2.6.1 账外物资盘点 每月25日前，物资管理部门负责盘点现场账外工程材料的情况，及时更新本《现场账外材料明细表》（应包括账外物资名称、规格型号、数量、金额、存放地点等内容。 2.6.2 账处物资领取 应优先支领账外工程材料，支领时，需出具经批准的领料单，

物资管理实施细则

物资管理实施细则 1 总则 1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。 1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。 1.3 本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。 2 物资管理组织机构和职责 2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。 2.2 分公司设物资部，编制为2～3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。 2.3 总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1～2人，具体以项目组建时审批人数为准。 2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。 2.5 项目采购员职责 2.5.1 根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。 2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。 2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。 2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。会同有关部门做好取样送检工作。 2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。负责项目物资设备信息化工作。 2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。 2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。 2.6 项目收料员职责 2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。 2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。 2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。 2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。 2.6.5 负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。