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{物料管理}物料部部门手册

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{物料管理}物料部部门手

册

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物料部部门手册

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部门姓名签字日期

物料部2001.11 修订履历

1. 部门职责

1.1 目的

做好物料的收发和保管, 保持账物一致, 提供库存信息, 协助库存控制。

1.2 职责

1.2.1采购订单的收料和退料；

1.2.2生产订单的发料, 退料和入库；

1.2.3材料在库位之间的转移；

1.2.4定义库位及库存状态, 维护相应的库存数据；

1.2.5循环盘点和期末盘点；

1.2.6闲置品报告和报废申请;

1.2.7坏料退换和返修跟踪；

1.2.8软件烧制和元件整形；

1.2.9向财务等部门提交库存月报；

1.2.10各种生产辅料的购买申请与收发存；

1.2.11总装令的发料和退料。

2. 物料部组织结构图

3. 岗位职责及岗位任职要求

3.1 部门经理

3.1.1岗位职责描述

? 主持部门的日常工作并协调与其它部门的关系； ? 分解生产订单至各仓库； ? 保证账物一致, 库存正确无误;

? 确保各仓库的安全运行及材料的合理放置； ? 定期统计闲置或过期库存, 并提出处理意见； ? 规范物流程序, 不断改进物料管理方法； ? 向公司高层主管提供库存分析报告。 3.1.2要求

? 相关专业大学本科毕业；

? 两年以上物料主管经验, 熟悉电子工厂生产过程； ? 熟悉MRP 系统和物流管理程序； ? 较强的英语实用能力； ? 工作细致认真。 3.2 来料接收员

收货中心

元件材料

材料准备室

接

收

统

计

员实物保管员仓库记帐员

仓库记帐员软件烧制员

3.2.1岗位职责描述

?根据采购单或发票或装箱单核对来料的零件号、描述和数量；?来料送检（按来料质量检验清单）；

?将合格材料移至仓库，不合格材料退回采购部；

?及时报告来料质量问题及差异情况。

3.2.2资格要求

?高中学历；

?熟悉电子元器件或金工件；

?基本英语阅读；

?一年以上相关工作经验；

3.3 接收统计员

3.3.1岗位职责描述

?系统中采购单收料和退料的日常维护;

?事先向采购部了解到货信息, 并反馈实际到货情况;

?定期或不定期向有关部门提交接收报表；

?不合格材料退换跟踪。

3.3.2要求

?大专学历；

?两年以上电子工厂相关经验；

?熟练使用Microsoft Office；

?基本英语读写；

3.4仓库材料保管员

3.4.1岗位职责描述

?复核接收部移入材料，并将材料放置在相应的货架上；

?据加工单发料和入库, 按批准手续发放计划外领料；

?负责材料在库位间的转移；

?负责循环盘点和期末盘点；

?及时报告加工单发料和入库中的差异与其它问题;

?处理车间退回的不合格物料。

3.4.2资格要求

?高中毕业；

?熟悉电子元器件或金工件；

?一年以上仓库工作经验；

?基本英语阅读。

3.5仓库记帐员

3.5.1岗位职责描述

?系统上作材料收发的日常维护；

?打印加工单并报告相关人员缺料情况；

?盘点标签打印及盘点差异报告；

?定期或不定期向财务部及计划部提交库存报告和发料报告。

3.5.2资格要求

?大专学历；

?熟练使用 Microsoft Office；

?二年以上仓库工作经验；

?基本英语读写。

3.6 材料整形操作员/软件烧录员

3.6.1岗位职责描述

?根据操作规程和生产进度进行元器件整形；

?根据操作规程和生产进度进行软件烧制。

3.6.2要求

?高中学历；

?一年以上车间或生产线上工作经验；

?熟练使用电脑；

?基本英语阅读。

4. 质量目标

4.1 来料接收准确率

= 本期仓库复核无差异的零件数量 / 本期接收的所有零件数量 * 100%;

4.2 加工单发料准确率

= 本期无发料差异的加工单数量 / 本期所有的加工单数量 * 100%; 4.3 加工单发料及时率

= 本期及时发料的加工单数量 / 本期所有的加工单数量 * 100%;

4.4 循环盘点差异百分比

= ( 期末盘点金额- 期末帐面金额) / 期末帐面金额* 100%;

___________________________________

物资管理手册

第一章物资管理概述 —、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。物资管理可以归结为三个方面的内容，一是质的管理，二是量的管理,三是价的管理。这里的质是指所供应物资的产品质量，量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。也就是说，在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量，力争在物资消耗上做到少投入，二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。二、物资管理的任务 1、保证物资及时供应。广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划，安排采购,组织进货，做到供应及时；深入工地，了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况，既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。 2、保证物资质量。合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商，达到对材料的质量控制；材料人员熟悉产品标准，要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。 3、降低物资费用成本。材料费多数占工程成本一半以上，如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大，对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点；控

制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发，为生产服务，发扬"宁肯自己千辛万苦，不让用户一时为难" 的精神，解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一，确保为施工生产建设提供合格物资；坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高，采购成本低,储运费用省，以提高企业的整体效益。第二章行为准则及职业道德物资人员应奉公守法、公正无私、道德品质高尚、诚实认真,具有强烈的责任感和事业心;具有一定的专业技术、经济管理等方面的知识；具有谈判经验和协调沟通能力;熟悉材料的质量要求、特性和来源以及产品的构成。 —、物资人员应自觉践行准则，展现良好形象

物资管理部工作管理手册

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资治理部工作治理方法目录 1．物质打算治理方法................................................ 2．物资招标治理方法.............................................. . 3．物资验收治理方法............................................ ... 4．物资仓储治理方法............................................... 5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………

6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………

前言本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T15496-15498）\GB/T1.1《标准化工作指导原则》

第一部分：《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门：物资治理部本方法的归口治理部门：物资治理部本方法批准人：

物资打算治理方法 1 范围本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。本方法适用于公司物资采购打算治理工作。 2 职责 2.1 公司实行全面物资采购打算治理，确保重点工作打算如期完成。 2.2 公司实行分级物资采购打算治理制，物资治理部为公司物资采购治理的归口部门，负责全公司物资采购工作：包括物资需用打算的平衡、

汇总，对供货厂商评价和选择，物资采购的招标工作，招标文件（商务标书）的编制、修改、解释，托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养，物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。 2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算（见附表A）的编制、审批工作，报公司分管领导批准后，提交物资治理部。 2.3.1 技术质管部、工程管控部：负责编制（或审核施工单位编报的）设备和材料需用打算；确定设备和材料的交货进度；配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查；负责招标文件（技术标书）的编制、修改、解释；负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造；负责制造厂家技术资料的催交和验证；参与到物资资的开箱验收，办理物资出库领用手续。 2.3.2 安全环保部：负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核，配合物资治理部对供货厂商进行资质审查，并参与该类物资到货后的开箱验收，办理物资出库领用手续。 2.3.3 各参建施工单位：依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供（设备）材料需用打算（见附表B），工程管控部、打算部审核，主管领导审批后提交物资部。 2.4 打算部：负责物资需用打算的审核；负责材料或设备概算价的确认。 2.5 财务部：负责物资采购所需资金的筹措和支付；负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。 2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算，按照

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

物料管理制度

物料管理制度下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册 1 前期设置 1.1 库存组织说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化→基本档案→组织机构→库存组织操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击； 2、单击【增加】；

3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称； 4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】； 5、将内容录入完毕后，点击【保存】； 6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化→基本档案→库位信息→仓库档案操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击； 2、单击【增加】； 3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓； 4、双击点选相应的【库存组织编码】；

5、将内容录入完毕后，点击【保存】。注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。 1.3 存货信息说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。功能导航：客户化→基本档案→存货信息→存货管理档案

物资管理系统手册簿(完整版)

物资管理手册序言公司自2008年创建至今，秉承“技术，服务，文化立店”企业核心价值观，不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命，公司一直稳步发展，致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标，从而打造最具竞争力的世纪物资支持体系。古人云“兵马未动，粮草先行”，物资部是公司正常运营的后勤补给站，也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉，及时准确，保障有力”，才能有效提升世纪在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分，为了使本部门各项工作流程规化，制度化，能再有序可循的情况下，使本部门的各项工作协调统一，并加强物资部与其他各门店各部门的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。物资手册目录

一、物资管理规章制度 --------------------------- ------------------------3 二、物资部在管理公司中的关系 ----------------------------------------10 三、门店管理人员物资职责分配 --------------------------------------11 四、仓库物资分类规划 ----------------------------------------------------13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------------------------- 14 六、门店物品管理流程 --------------------------------------------------15 七、附件：各类表单 -----------------------------------------------------1 9

物料管理系统使用手册

一、登陆界面用户名为员工编号，初始密码为：111，登入系统后可自行修改密码。二、系统功能模块

三、业务申请 1.物资申请

第一步：选择计划类型第二步：选择物料类别第三步：点击新建第四步：填完申请单后点击申请说明：1.申请单只能填写同一物料类别的物料。2.点击新建按钮新建时，请务必将必填项（带感叹号的为必填）填入后，再点击新建或者按Enter键新建下一条记录，务必保持只有一条记录处于编辑状态。 3.若需要修改新建好的记录，选中需要修改的记录，然后点击修改按钮，修改后点击保存按钮。第五步：选择审批人第六步：点击确定按钮 2.新物料申请

第二步：录入需要申请的新物料后，点击申请按钮，提交申请信息说明：1.点击新建按钮新建时，请确保物料类别、费用科目、物料描述、计量单位不能为空，填写完一条记录后，再点击新建或者按Enter键新建下一条记录，务必保持只有一条记录处于编辑状态。2.若需要修改新建好的记录，选中需要修改的记录，然后点击修改按钮，修改后点击保存按钮。 3.我的申请历史显示自己申请过的物料清单（状态信息、审批数量），可按条件查询（物料描述、申请状态、申请日期）。 4.新物料申请历史显示自己申请过的新物料的申请状态信息。

2.新物料审批第二步：选择下一审批人第三步：可对审批数量进行修改和添加审批意见第四步：1.若点击确定按钮表示进入下一审批流程；2.若点击驳回则该申请单不被批准（报废）3.点击取消按钮关闭当前窗口第一步：勾选需要审批或者要驳回的物料第二步：1.点击审批表示批准2. 点击驳回表示不批准

物资部管理制度

物资供应部一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。 12、每周负责主持一次全部职工大会，分析形势，布置任务，宣讲安全生产方针，搞好安全生产。 13、工作作风扎实，正派，善于团结同志，密切联系，实行民主集中制。

物料需求计划操作管理知识手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录一、部门职责：3 二、部门岗位划分：4 三、物料需求计划模块与其他模块的关系4 四.英斯泰克物料需求计划业务技术方案6 五、部门日常业务系统处理：9 5.1 基础档案9 5.2关键名词20 5．3预测单26

5．4 MRP运算27 5．5采购计划30 5．6生产订单36 一、部门职责：计划经管室的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据销售部门申请或采购部门申请，维护存货档案资料，及时取得存货的最新信息。 2、根据技术资料维护物料清单，根据工艺变化及时调整物料结构，为展开规划做好数据准备工作。3、根据销售订单、预测用料情况进行MRP运算，规划生成采购计划和生产计划，指导生产车间生产和采购部门进行采购。 4、根据规划产生的生产计划进行下达到各车间生成生产订单。 5、审批各生产车间的材料请购单，安排进行采购。 6、监控采购计划和生产计划执行情况。生产车间日常工作： 1、接收到销售部门的工程/存货增加申请单后，车

间系统设计人员根据图纸进行算料，根据设计所需要的物料，在系统中录入物料预测单。 2、根据调度室下发的生产订单，及时安排生产任务。二、部门岗位划分：总调助理：存货档案及物料产品结构的日常维护。总调调度人员：负责对各生产部门录入的请购单进行审核确认；审核请购单，作MRP展开，调整采购计划及生产计划进行下发；检查计划的执行情况进行人员考核和调整计划。采购人员：根据总调采购任务通知单进行采购处理。三、物料需求计划模块与其他模块的关系物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）：就是依据MRP的毛需求，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP 能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。 MRP运算一般可分为再生成法和净改变法，本系统采用的是再生成法。再生成法：周期性生成MRP，一般为一周一次（当然并无约束，由企业根据实际情况定），

SAP物料管理MM配置自学手册

S A P物料管理M M配置自学手册文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

S A P物料管理M M配置自学手册 1.新建工厂 2.新建库存地点 3.创建采购组织 4.创建采购组 5.创建MRP controller 6.分配工厂到公司代码 7.分配采购组织到公司代码&工厂同理把采购组织也分配到工厂。 8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组） 9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购和生产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各种物料） 10.维护和库存相关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不理解设来干嘛的） 11.维护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17％的增值税发票，所以这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时可以更改的。） 12.维护公司代码下物料管理的初始期间 13.维护和物料需求计划相关的工厂参数（见100小时158页） 14. 激活物料需求计划

15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品） ROH，FERT也如上操作。 16.定义评估控制（解释：物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备） 17.将评估范围集合分组（解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂”评估范围（或工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。如果公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就可以自动记账了，而不必再定义一套记账规则。） 18.新建原材料主数据-MMR1 回车，选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1 打勾。回车。进入采购回车。贸易商品和产成品设置见100小时176页。 MM60可以显示物料清单： 19.创建供应商采购数据MK01 回车，维护货币和付款条件即可，如果有其他测试供应商则需要每个分别维护。 20.维护物料管理的自动记账（important）

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程为加强公司的资产管理，规各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。一、物资管理的畴本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。二、物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。（三）采购各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的容应与物资采购计划相

公司物料管理规章制度

公司物料管理规章制度 1.目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2.适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3.职责 3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4.内容 4.1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率) 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+ 物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8 如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为： 10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。 4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。 4.2物料发放 4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。 4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。 4.2.3物料发放流程： 4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50% 的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。 4.3物料盘点

物资管理平台系统操作员培训手册

2－物资管理平台系统操作员培训手册第一章库存管理一、物资管理平台统一管理信息（见2-6页) 1.物资管理平台统一管理信息具体内容 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明二、物资管理平台的《基本档案》查询（见6-1０页) 1.客商查询 2.存货查询三、物资管理平台统一管理信息的申请(见11-26页) 1.操作权限及审批权限申请表 2.存货信息申请 3.客商信息申请四、物资管理平台建帐及期初录入（见２7-３2页）五、物资管理平台库存管理业务处理(见33-4９页) 1.入库业务 2.出库业务六、物资管理平台的数据查询（见50－53页）七、闲置共享(见54-5７页) 第二章存货核算（见58-66页）

一、物资管理平台统一管理信息 1.物资管理平台统一信息（具体内容见２－６页） ①．存货基本档案 ②．客商基本档案 ③．仓库档案 ④．操作及审核权限 ⑤．收发类别 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明存货基本档案：全省物资信息管理系统内,存货（即库存物资)、客商实行全省统一分类、编码、授权使用管理,确保同一类物资、客商等信息在系统内编码的唯一性。各分公司不能自行增加,需向系统管理员申请增加后使用。存货分类分为八大类；分五个层级共计占１2位。一级至四级编码各二位；五级存货编码四位。存货编码分类规则详细说明如下:一级分类：按存货的价值、用途分为八大类:11.设备类 1２．线缆类 1３.箱／柜体类 1４．器件类（无源) 15．终端类 16．仪器工具类17.工程安装材料类１9.办公用品（暂未启用）。存货编码的编码使用说明： ①、计量单位:为了减少理解和表述的模糊性，在存货的计量单位上使用具体的计量单位,以前使用的圈改米、对改个、袋改个、根改米、包改个、公里改米、光发射模块毫瓦改ｄＢ……. ②、一级分类的使用说明: 设备类专用性强的物资设备存货名称相同、规格型号相同、

总部物资管理手册框架

目录编制说明 (1) 目录 (2) 1总部物资管理概述 (3) 1.1总部物资管理概述 (3) 1.2组织架构 (3) 1.3岗位职责 (3) 2供应商管理 (3) 2.1供应商准入 (4) 2.2合同管理 (4) 2.3供应商动态评估 (4) 2.4供应商退出机制 (4) 3采购管理 (4) 3.1采购规划 (4) 3.2采购管理 (4) 4采购廉政管理 (4) 4.1供应商版本《廉政协议》 (4) 4.2员工版本《廉政协议》 (4) 5出入库管理 (4) 5.1入库管理 (4) 5.2出库管理 (4) 5.3调货管理 (5) 5.4退换货管理 (5) 6储存管理 (5) 6.1仓库管理规范 (5) 6.2供应商的单据管理 (5) 6.3盘点管理 (5) 6.4呆滞品管理 (5) 7配送管理 (5) 8工具表单 (5)

1总部物资管理概述 1.1总部物资管理概述1.2组织架构 1.3岗位职责 2供应商管理 2.1供应商准入 2.1.1供应商准入流程 2.1.2供应商谈判原则与技巧2.2合同管理 2.2.1签约流程 2.2.2合同管理规范 2.3供应商动态评估 2.4供应商退出机制 3采购管理 3.1采购规划 3.2采购管理

3.2.1采购流程及规范 3.2.2退换货规范 3.2.3对帐 3.2.4请款 4采购廉政管理 4.1供应商版本《廉政协议》4.2员工版本《廉政协议》5出入库管理 5.1入库管理 5.2出库管理 5.3调货管理 5.4退换货管理 6储存管理 6.1仓库管理规范 6.2供应商的单据管理 6.3盘点管理 6.4呆滞品管理 7配送管理 8工具表单

餐饮连锁企业营运手册店长手册物料管理

餐饮连锁企业营运手册店长手册物料管理餐饮连锁企业营运手册店长手册（物料管理）物料管理所谓损耗，就是指商品.材料物资帐面库存额（存货会计帐总金额）与实际盘点库存额中的差额。本主题学习中，我们试图将门店涉及到的各种损耗原因内容，尽可能地详述，同时你可以在工作中发现日常防损的原因及改进措施来不断完善。 □ 订货收货管理□ 门店损耗原因及对策□ 门店损耗种类订货收货管理正确执行食品.包装.营运物料的订货的工作是使门店（餐厅）正常营运的必备因素。无论订得过多或过少，均会对门店（餐厅）造成负面的影响。过多的订货，将会造成不必要的消费，可能因为原料的过期或因存货过多而导致资金的积压，同时由于餐厅的冷库，冰箱或干货室摆放超过原先设计的货物数量，影响执行先进先出及盘点。过少的订货，将会造成门店（餐厅）的调拔频率增加，耗费时间，人力成本，并增加行政作业，更可能因调拔的运送状况不佳而导致原料的品质下降一. 订货负责人及其职责： 1.负责人订货经理应该是店助以上（含店助）的管理人员。

2. 订货经理职责： l 根据餐厅的营运状况，计划原料进货，存储数量。准时完成原料.半成品的订货工作； l 适时.准确地完成原料千元用量的计算及订货前的盘点； l 依照历史记录与趋势预估营业额，并与店长进行沟通； l 监督与追踪借货.更改和紧急进货的次数与品项，及时采取改善行动，并做必要的沟通； l 监督原料与店内仓库的管理，如先进先出的执行，检查物品的保质期及是否能及时用完； l 正确填写餐厅订货单； l 及时完成订货评估表； l 相关资料与报表的保存和管理； l 进货人员的需求及训练；二. 订货方法与要素：目前在各餐厅采用的订货方式是补齐式订货，其公式是：需求量_存货量=订货量要有效的使用补齐式的订货，必须要考虑和注意以下六个要素： 1.进货周期进货周期是指：相同的原料这次进货与下次进货的差异天数，一般进货周期为七天 2. 相隔时间相隔时间指：相同原料订货日与进货日之间的这段时间。因为门店虽然下了订单，但配送要隔几天才能把货送到，回此在考虑订货量时，就必须把这段时间的需求计算在订货量内。如果不考虑这段相隔时间，餐厅就会出现断货。

设备物资管理人员应知应会手册

设备物资管理人员应知应会手册第一章计划审批流程一、机械设备申报和审批流程项目部备料和开工前向企管部上报《设备需求计划表》，企管部审批后转给设备物资部，由设备物资部编制《项目设备平衡调整表》，经公司主管副总经理审批后，确定内租设备平衡表下发给项目部。项目根据审批的《设备需求计划表》和《项目设备平衡调整表》确定外租设备的型号和数量，联系外租设备，初步确定意向后上报《外租设备审批单》，经企管工程部、设备物资部审核，公司主管副总经理审批后，项目部按照审批后的设备型号、数量、单价与出租方进行谈判，按照合同管理的有关规定签订设备租赁合同。二、主材申报和审批流程项目部备料和开工前，向企管部上报《主要材料需要计划表》，企管部核定各种单质材料计划用量，在项目部正式进料前，向企管部和设备物资部上报踏查和询价记录表，企管部和设备物资部到现场考察意向供货单位的生产能力、运距、价格等，并上报公司主管副总经理审批，审批后下达《主要材料采购授权书》。项目部在接到《主要材料采购授权书》后，组织与供货方进行合同谈判，按照合同管理的有关规定签订采购合同。

三、物资申报和审批流程物资指除主要材料以外的所有物资。项目部开工前，向企管工程部和设备物资部上报《物资需求计划表》，由企管工程部核定需求数量后，设备物资部进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。对于内部调配的物资，由项目部从其他单位调运；对于新购物资，由项目部在最高限价内组织实施采购，并按照合同管理的有关规定签订采购合同。各单位在报废、变价处理物资前，要向设备物资部上报书面申请，经公司审批后各单位按审批意见执行并进行相应帐务处理。四、监视和测量装置申报和审批流程项目部开工前，向质检工程部上报《监视和测量装置需求计划表》，由质检工程部核定需求数量并进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。对于内部调配的检试验仪器，由项目部从其他单位调运；对于新购检试验仪器，由项目部在最高限价内组织实施采购，并按照合同管理的有关规定签订采购合同。五、设备物资配置计划调整申报和审批流程各单位在生产要素配置计划执行过程中，由于施工需要、业主要求和地域差异等客观因素，需要增加供货单位、增加数量、超公司限价或过程中上调结算单价时，必须以书面的形式上报企管部和设备物资部，企管部和设备物资部审

物资管理制度范本

物资管理制度范本第一篇：财产物资管理制度财产物资管理制度一、库存物资管理 1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。 2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。 3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。 4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。 6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细

表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。 9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。二、固定资产管理 1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。 4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。 5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。 6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资

施工现场物资管理手册范本

山东恒祥山恒建[2007]4号关于印发《关于加强工程质量治理的暂行规定》的通知各项目部、有关部门：为了进一步强化质量治理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“中意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速进展，公司制定《关于加强工程质量治理的暂行规定》。现印发给你们，望建设工程有限公司文件

认真组织实施。山东恒祥建设工程有限公司二OO七年二月十八号施工现场施工治理暂行制度第一章总则第一条为了加强施工现场的施工治理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，依照《建筑公司项目施工治理方法》和公司有关文件，特制定本治理方法。第二条本方法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。第二章组织机构

第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项治理制度。经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目治理委员会。该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工打算与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.依照指挥长的提议，决定项目内职员利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致；第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、打算核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务治理工作。第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织

用户操作手册-中国石化物资供应管理综合信息平台

供应商手册中国石油化工集团公司物资装备部 2014年3月目录第一章温馨提示 (3) 第二章中国石化供应商管理要求 (5) 第三章供应商注册简要流程 (9) 第四章全球供应商管理系统用户管理主要内容 (11) 第五章常见问题解答 (15) 附件：全球供应商管理系统用户操作手册 (22) 第一章温馨提示各供应商：为进一步加强供需双方合作，现将有关事项提示如下：一、请各供应商及时登录中国石化全球供应商管理系统（），阅读有关通知，熟知相关要点，确保与中国石化业务往来过程中提供的各项资料、填报的各种信息客观、真实、准确。二、请各供应商严格遵守与中国石化签订的合同（协议），认真履行合同（协议）中的各项义务，持续提高履约质量。如给中国石化造成损失，应根据法律规定和合同（协议）条款约定承担违约责任。三、请各供应商严格遵守国家法律法规以及反对商业贿赂的有关规定，不要向中国石化及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等，严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

四、请各供应商严格遵守中国石化供应商管理有关规定，避免在廉洁从业、质量、价格、交货、服务等方面出现违约行为，如给中国石化生产建设物资供应造成影响，将受到书面警告、通报、暂停交易资格和取消网络成员资格等处罚。五、请各供应商及时更新重要资质证书，中国石化对供应商的生产许可证、经营许可证等国家法律法规明确要求的重要资质证书有效期进行监控，有效期到期前1个月给予提示，未维护有效期或到期未更新资质证书的，将暂停交易资格。六、请各供应商及时更新联系人姓名、电话、电子邮箱等信息，及时维护公司简介、经营范围、开户银行及账号等中英文信息，以便了解供应商基本情况，及时沟通联系。七、请各供应商及时更新基本资质、生产检验能力、仓储运输能力、研发能力、质量保证体系、售后服务体系等情况，以便全面了解供应服务能力，客观评价供应商整体实力。八、真诚希望各供应商努力改善经营管理，不断提高售后服务质量，优化质量保证体系，提升产品质量和服务能力，诚实守信，规范经营，与中国石化共同打造高度负责的企业。第二章中国石化供应商管理要求中国石化建立统一的供应商网络，所有物资采购必须在网络内选择供应商。中国石化实行统一管理、分工负责的供应商管理体制。物资装备部是中国石化供应商的归口管理部门，企业物资供应部门是企业层面供应商的归口管理部门。一、实行资格预审制对申请准入的供应商资质状况和供应服务能力进行全面审查，审查合格后方可加入中国石化供应商网络。严禁先采购后进行资格预审。（一）资质审核 1.审查基本资质、财务状况、资质证书等，判断是否具备生产经营资质。